vores virksomhed 2014

Transkript

1 vores virksomhed 2014

2 Vores virksomhed 3 Indledende ord fra direktøren 5 Hoved- og nøgletal 9 VandCenter Syd as 11 Kunder Vand 14 Afløb 16 Fælleskloakeret område Separatkloakeret område VandCenter Syd Service ApS 18 Regnvand VCS Energy ApS 20 SamAqua A/S 22 VCS-TA as 24 DanAqua Holding ApS 26 Spildevand VandCenter Syd as er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

3 Vores virksomhed 2014 Denne rapport omhandler VandCenter Syd koncernen med fokus på dens finansielle forhold og beskriver i korte træk også aktiviteterne for Vand- Center Syds datterselskaber. Detaljerede regnskaber for koncernen i henhold til Årsregnskabsloven er fremsendt til Erhvervsstyrelsen. Revisionen af såvel selskabets årsrapporter som Ansvarlighedsrapport er foretaget af PricewaterhouseCoopers. Fakta om VandCenter Syd koncernen VandCenter Syd er Danmarks tredjestørste vandselskab. Vores fornemste opgave er at værne om den livsvigtige ressource, det rene vand fra kilde til vandhane og fra afløb til udløb. Selskabet er ejet af Odense og Nordfyns Kommune. Aktiefordelingen mellem de to ejere er henholdsvis 89 % og 11 %. Vores koncernstruktur ser ud som følger: Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Samfundsansvar VandCenter Syd har i flere år arbejdet bevidst med elementerne omkring samfundsansvar. Indsatsen afrapporteres én gang årligt og formidles via vores Ansvarlighedsrapport. Denne udarbejdes sideløbende med selskabets årsrapporter og offentliggøres på vores hjemmeside EnviDan International A/S 61 % Nordfyns Kommune 11 % 100 % VCS Energy ApS 39 % DanAqua Holding ApS 100 % DanAqua Malaysia Ltd VandCenter Syd Holding as 100 % VandCenter Syd as 100 % VCS-TA as Odense Kommune 89 % 100 % 64 % VandCenter Syd Service ApS Vand og affald A/S Middelfart Spildevand A/S 26 % 10 % SamAqua A/S Figur 1. Koncernstruktur for VandCenter Syd VandCenter Syd Vores virksomhed

4 Vores vision er at, vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

5 Indledende ord fra direktøren Vision Mission Værdier I løbet af 2014 forberedte vi Strategi , der skulle afløse vores hidtidige 5-års strategi. Strategiprocessen, der forløb over det meste af året, kulminerede på en to-dages StrategiCamp i oktober, hvor bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere sammen med repræsentanter for selskabets interessenter - i alt 60 personer - formulerede udkast til strategien. Strategien blev efterfølgende færdigbehandlet og godkendt af bestyrelsen sammen med et budget for den kommende strategiperiode og Virksomhedsplan LEDELSES- POLITIKKER ISO 9001 Kvalitet ISO Miljø ISO Fødevaresikkerhed OHSAS Arbejdsmiljø Det integrerede ledelsessystem (KMS) Ejernes politik for interessevaretagelse 5 års strategi 5 års budget LEDELSES- STRATEGIER Økonomi Miljø (KMS) Arbejdsforhold (KMS) Menneskerettigheder Samfund Produktansvar (KMS) Vores nye strategi er udformet, så vi er bedst muligt rustet til nye rammevilkår og de hastige forandringer i vandsektoren. Den giver retning for selskabet i forhold til varetagelse af nye opgaver, nye økonomiske rammer, stigende krav til effektivitet, internationalisering, konkurrenceudsættelse, større samfundsansvar, konsolidering af vandsektoren og stigende krav til selskabet som en attraktiv arbejdsplads. Årlige forbedringer Virksomhedsplan Årsbudget Årsrapport og koncernrapporten 'Vores virksomhed' Årlige forbedringer Som følge af den nye strategi blev det besluttet at gennemføre en reorganisering af selskabet pr. 1. januar 2015, hvor direktionen er udvidet med en vicedirektør. De hidtidige områder er erstattet af fem nye områder: Drift, Ressourcer & Anlæg, Klima & Udvikling, Kunder & Samfund samt Marked. Sidstnævnte omfatter VandCenter Syds datterselskaber, idet vi forventer en stigende aktivitet og omsætning i disse selskaber. Tilmed er der i den nye organisation etableret en stab omkring direktionen til koordinering af administration, økonomi, strategisk HR, politiske relationer samt CSR. Ultimo 2014 vedtog Odense Kommune Ejerpolitik , der beskriver de overordnede forventninger og krav til VandCenter Syd, herunder samarbejdet med kommunen. Ejerpolitikken er taget til efterretning af Nordfyns kommune. Certificeringen af VandCenter Syd efter de 4 standarder kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbejdsmiljø (DS/OHSAS 18001) og drikkevandssikkerhed (ISO 22000) har hidtil kun dækket vores virke i Odense-området. I 2014 har vi gennemført forbedringer i vores forsyningsområde i Nordfyn, som har betydet, at dette område nu også er certificeret på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Værdibaseret ledelse Ansvarlighedsrapport Figur 2. Sammenhængen i VandCenter Syds ledelsessystem Den værdibaserede ledelsesform, som praktiseres i VandCenter Syd, har været under udvikling siden I de forløbne år er ledelsesformen indarbejdet og forankret gennem organisationsudvikling, lederudvikling og værdisamtaler med medarbejderne. Forankringen af medarbejdernes indsats og de løbende aktiviteter i forhold til selskabets vision, strategi og mål sker gennem vores integrerede ledelsessystem. Se figur 2. VandCenter Syd Vores virksomhed

6 Det effektive vandselskab I lyset af ejernes, kundernes og selskabets sammenfaldende interesse i at drive et effektivt vandselskab - samt under hensyn til Konkurrencestyrelsens prisloftregulering - har effektivisering af procedurer og arbejdsprocesser samt leder- og medarbejderudvikling også i 2014 haft stor opmærksomhed. Med VandCenter Syds vision om at være forbillede i vandbranchen lokalt, nationalt og internationalt er effektivisering både vigtigt og nødvendigt for at kunne opretholde et højt service- og kvalitetsniveau. Et af værktøjerne til at effektivisere er benchmarking. Vi har valgt at måle os med forsyningsselskaber i den nationale benchmarking, fordi vi fortsat vil sikre vores kunder de bedste serviceydelser til den lavest mulige pris. Se, hvordan VandCenter Syd placerer sig i den nationale benchmarking på side 14 og 16. Årets resultat Koncernresultatet for 2014 blev et overskud på 1 mio. kr. Sammenlignet med 2013 betød det en forværring på 16 mio. kr., hvilket skyldes, at selskabsskatteprocenten blev nedsat fra 25 % til 22 %. Dette er indarbejdet i Se hoved- og nøgletal for koncernen på side 9. 1 Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af anlægsaktiver på side 9 for uddybning. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

7 Forventninger til 2015 Den ventede revision af vandsektorloven i 2014 kom ikke på plads. I 2015 vil der blive afholdt folketingsvalg, og det forventes, at det brede politiske forlig omkring den nuværende Vandsektorlov vil blive opsagt inden valget. Derfor hersker der på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed om udfaldet af en revision af loven og dermed om de overordnede rammer for vandselskaberne fremover. Imidlertid forventes den nuværende økonomiske regulering fra Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet, at fortsætte stort set uændret frem til Generelt vil VandCenter Syd i videst muligt omfang bidrage til at fremme og understøtte sine ejerkommuners til enhver tid gældende visioner og politikker. Selskabets nye strategi forudsætter fortsat kommunalt ejerskab og i den forbindelse et endnu tættere samarbejde med vores ejere og myndigheder om løsningen af vores opgaver. Skal vi skabe de bedste løsninger i fremtiden, kræver det en holistisk tilgang og en høj grad af involvering og samarbejde med vores interessenter - herunder både kunder, virksomheder og videninstitutioner. Det gælder især for vores opgaver inden for infrastruktur, byudvikling, klimatilpasning og miljø. Effektiviseringsaktiviteter vil også i 2015 få meget opmærksomhed. Med etablering af en analysefunktion i den nye organisation og entydig placering af ansvar for opfølgning på alle effektiviseringsprojekter i selskabet er der etableret basis for en mere strategisk tilgang og hermed markante resultater inden for dette område. VandCenter Syds investeringer har de seneste år ligget på et meget højt niveau. Selskabets bestyrelse har med vedtagelsen af Budget besluttet, at investeringerne i de kommende år skal mindskes med henblik på at stabilisere den rentebærende gæld, som selskabet har ultimo Selskabets økonomisk tungeste investeringer i 2015 vil blive ledningsomlægningerne i forbindelse med Letbanen, fortsættelsen af det omfattende Langelinieprojekt, færdiggørelse af kapacitetsudvidelsesprojektet på Smedebakken, kloakeringen i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse, Bellinge Fælled og pilotprojektet Klimaklar Skibhus. Det strategiske samarbejde 3VAND med Aarhus Vand og HOFOR blev i 2014 udvidet med det nyetablerede spildevandsselskab i Hovedstadsområdet, BIOFOS. Samarbejdet har i 2014 og vil i 2015 bl.a. arbejde med vandselskabernes rolle som operatør af det samlede vandkredsløb. Her er der indledt samarbejde med DANVA for at fremme en proces, der skal give en mere hensigtsmæssig opgavefordeling mellem myndigheder, private lodsejere og vandselskaber i håndteringen af vandets kredsløb. Vi vil fortsat udvikle vores internationale aktiviteter med henblik på teknisk/faglig inspiration og innovation. Med vores deltagelse i internationale projekter ønsker vi at understøtte det private erhvervsliv på eksportmarkedet. Vi forventer, at selskabets aktiviteter på dette område vil stige i Du kan læse mere om de enkelte selskabers aktiviteter i de følgende afsnit. God læselyst! Anders Bækgaard Direktør VandCenter Syd Vores virksomhed

8 Vi har stort fokus på effektivitet og arbejder kontinuerligt på at sikre en effektiv virksomhed gennem innovation, videndeling og udvikling. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

9 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: mio. kr. mio. kr. mio. kr. Hovedtal Resultat Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af (ordinær) primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Antal medarbejdere* Nøgletal i %** Bruttomargin 19,5 % 19,7 % 2,6 % Overskudsgrad 5,6 % 4,6 % -12,2 % Afkastningsgrad 0,3 % 0,2 % -0,6 % Soliditetsgrad 76,3 % 77,1 % 75,9 % Forrentning af egenkapital 0,0 % 0,3 % -0,8 % * Antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december. ** Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se årsrapporter for de enkelte selskaber. VandCenter Syd Vores virksomhed

10 VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

11 VandCenter Syd as VandCenter Syd leverer drikkevand fra syv vandværker til ca indbyggere, institutioner og industri i og omkring Odense. Vores 14 renseanlæg tager hånd om spildevandet i både Odense og Nordfyns Kommune. Vi har konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi, så vi kan levere drikkevand af højeste kvalitet og håndtere spildevand på den mest miljømæssigt ansvarlige måde for vores kunder. VandCenter Syd blev pr. 1. juli 2010 omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet vandsektorloven. Dette medførte, at der fra 2011 blev indført et reguleringsregnskab, hvori de væsentligste økonomiske konsekvenser ved indførelse af værdiansættelse af anlægsaktiver, indtægtsrammeregulering og obligatorisk benchmarking indgår. Værdiansættelse af anlægsaktiver I forbindelse med indførelsen af indtægtsrammereguleringen udarbejdede Forsyningssekretariatet et pris- og levetidskatalog til brug for reguleringsregnskabet for at sikre en ensartet værdiansættelse i hele branchen af de anlægsaktiver, der var anskaffet før loven trådte i kraft. Da den økonomiske styring fremadrettet knytter sig til reguleringsregnskabet, har mange vand- og spildevandsselskaber besluttet at anvende det samme princip i årsrapporten. Denne beslutning er også truffet i VandCenter Syd og indebærer, at der i VandCenter Syd as kun arbejdes med én regnskabsmodel. For at skabe ensartethed i forhold til de øvrige vand- og spildevandsselskaber er der derfor indført samme metode for værdiansættelse af anlægsaktiver i årsrapporten som i reguleringsregnskabet. Den ændrede værdiansættelsesmetode i årsrapporten betød, at VandCenter Syd as anlægsaktiver i 2011 blev opskrevet med mio. kr. Egenkapitalen blev opskrevet med 75 % og udskudt skat med 25 %. Da levetiden på de materielle anlægsaktiver ikke blev ændret, medførte opskrivningen, at de årlige afskrivninger blev forhøjet med ca. 112 mio. kr. Stigningen i afskrivningerne har således direkte effekt på årets resultat, men har dog ingen betydning for selskabets samlede økonomi, der er lige så sund og solid som altid. Indtægtsrammeregulering I forbindelse med indførelsen af vandsektorloven blev der udmøntet en indtægtsramme, dvs. et maksimalt loft over selskabets indtægter. I beregningen af de maksimale indtægter indgår dels de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration, som er omfattet af benchmarking, dels de omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, herunder afskrivninger og finansielle omkostninger. Der er ved indførelsen af vandsektorloven lagt et loft over, hvor store de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration kan være. Loftet korrigeres årligt med den generelle prisudvikling i samfundet fratrukket et generelt effektiviseringskrav, der er baseret på effektiviseringen i samfundet og et individuelt effektiviseringskrav, baseret på benchmarkingresultaterne. Benchmarking Som tidligere nævnt deltager vi i Konkurrencestyrelsens nationale benchmarking, udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Her indgår VandCenter Syd as på lige fod med alle øvrige regulerede vand- og spildevandsselskaber. I benchmarkingen indgår alle de omkostninger, som VandCenter Syd kan påvirke til drift, vedligeholdelse og administration af selskabets vand- og spildevandsaktiviteter. Omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke som fx afgifter og tjenestemandspensioner indgår ikke i benchmarkingen. Ligeledes indgår der heller ikke afskrivninger, investeringer og finansielle omkostninger. VandCenter Syd as ligger pænt placeret i benchmarking 2013, som er udarbejdet ud fra reguleringsregnskabet Se, hvordan VandCenter Syd placerer sig i den nationale benchmarking på side 14 og 16. VandCenter Syd Vores virksomhed

12 Vand i øjenhøjde Vores kunder er kernen i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at møde kunderne i øjenhøjde i deres dagligdag og opfylde deres behov for rent vand og sunde vandmiljøer, hvor de færdes. Derfor tilbyder vi bl.a. gratis læskende postevand fra 18 vandposte opstillet rundt omkring i Odense. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

13 Investeringer De statslige vandplaner og Nordfyns og Odense Kommunes spildevandsplaner stiller store miljøkrav, herunder nye krav til bæredygtig vandindvinding, beskyttelse af kildepladser, spildevandsrensning i det åbne land, håndtering af regnvand, begrænsning af overløb fra de fælleskloakerede områder, fornyelse og udbygning af ledningsnettet samt imødegåelse af klimaændringer. Disse service- og miljøkrav har derfor i en årrække stillet store krav til investeringerne i Vand- Center Syd. Priser Som omtalt tidligere er VandCenter Syds indtægter reguleret ud fra vandsektorloven, hvilket bl.a. betyder, at der fra statens side både på drikke- og spildevandsområdet årligt fastsættes en øvre ramme for de indtægter, som VandCenter Syd maksimalt må opkræve hos kunderne via priserne. VandCenter Syd har siden vedtagelsen af vandsektorloven gennemført flere effektiviseringer, der har holdt selskabets opkrævede priser under de statsligt udmeldte prislofter på både drikke- og spildevand - til gavn for kunderne. VandCenter Syd Vores virksomhed

14 Vand 70 % Drikkevand Figur 3: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark, baseret 2012-data Årets resultat før skat blev et resultat på 0 mio. kr., hvilket er identisk med resultatet for Se flere regnskabsoplysninger i tabellen på side 15. Benchmarking På vandforsyningsområdet deltager vi sammen med 196 andre vandselskaber i den nationale benchmarking. VandCenter Syd er placeret som nr. 9 på benchmarking af drikkevand, baseret på data. Denne flotte placering har betydet, at der i 2014 ikke er udmøntet et individuelt effektiviseringskrav på drikkevand Mio. kr Data fra den nationale benchmarking indgår i Konkurrencestyrelsens beregning af prislofter gældende for De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefra kommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke som fx skatter og afgifter DKK mio. Tilladte driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger Figur 4: Faktiske driftsomkostninger sammenlignet med tilladte driftsomkostninger på vandforsyningsområdet Figur 5: Investeringer på vandforsyningsområdet Investeringer i drikkevand er i 2010 korrigeret for 93,1 mio. kr. vedrørende grundvandsbeskyttelse ved Elmelund På figur 4 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. I figur 7 på side 15 ses fordelingen af omkostninger til drift og investering for vandforsyningsområdet i VandCenter Syd, sammenlignet med et gennemsnit for DANVA medlemmer. Investeringer Set over en 10-årig periode har vi gennemsnitligt investeret 33,7 mio. kr. årligt i oppumpning af drikkevand, fornyelse og udbygning af det eksisterende ledningsnet til distribution af drikkevand fra vandværker til kunder. I 2014 investerede vi 41,7 mio. kr., primært til renovering af vandværker, drikkevandsboringer og ledningsnet. Derudover investerede vi i udbygningen af ledningsnettet i forbindelse med nye udstykninger samt udskiftning af vandmålere hos kunderne. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

15 Prisudvikling Som det fremgår af figur 6, er prisen pr. m 3 drikkevand over en 10-årig periode steget med 23,9 % fra kr. 18,55 pr. m 3 i 2005 til 22,98 pr. m 3 i Ses der bort fra grundvandskronen, som udelukkende anvendes til beskyttelse af grundvandet, og stigningen i statsafgiften, har prisudviklingen i samme periode været 9,5 %. Vand Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 25,9 % 20,1 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital ,60 3,71 6,13 5,00 1,00 6,05 7,25 3,79 4, Moms Statsafgift Grundvandskrone Vandafgift Målerafgift Figur 6: Priser (kr./m 3 ) på drikkevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 Drift, Produktion Drift, Distribution Drift, Kunder Investering 54% 22% 18% 45% 23% 22% 6% 10% Gennemsnit for DANVA medlemmer VandCenter Syd Figur 7: Fordeling af driftsomkostninger og investeringer på vandforsyningsområdet for VandCenter Syd, sammenlignet med DANVA medlemmer (baseret på 2013-data i DANVAs benchmarking) VandCenter Syd Vores virksomhed

16 Afløb % Spildevand Figur 8: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark, baseret 2012-data Årets resultat før skat blev et resultat på 0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Benchmarking På spildevandsområdet deltager vi sammen med 107 andre vandselskaber i den nationale benchmarking. VandCenter Syd er placeret som nr. 14 på benchmarking af spildevand, baseret på 2012-data. Denne fine placering har medført, at selskabet ikke er blevet mødt med et individuelt effektiviseringskrav i Mio. kr Tilladte driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger Figur 9: Faktiske driftsomkostninger sammenlignet med tilladte driftsomkostninger på spildevandsområdet Data fra den nationale benchmarking indgår i Konkurrencestyrelsens beregning af prislofter gældende for De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefra kommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke som fx skatter og afgifter. På figur 9 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. I figur 12 på side 17 ses fordelingen af omkostninger til drift og investering for spildevandsområdet i VandCenter Syd, sammenlignet med et gennemsnit for DANVA medlemmer DKK mio Figur 10: Investeringer på spildevandsområdet Investeringer På spildevandsområdet har VandCenter Syd, som det fremgår af figur 10, oplevet en markant udvikling i investeringsniveauet, hvilket for 2014 resulterede i investeringer svarende til 323,5 mio. kr. I 2014 har vi fokuseret på Langelinie-projektet, hvor især etablering af to store bassinanlæg ved Munke Mose og Tietgens Alle har trukket store ressourcer. Projektet bliver først helt færdigt ultimo 2016 og vil - efterhånden som etaperne tages i brug nedsætte risikoen for oversvømmelser i området markant, samtidig med at forureningen af Odense Å med fortyndet spildevand under kraftig regn bliver reduceret kraftigt. Projektet er VandCenter Syds hidtil største enkeltprojekt og løber op i 300 mio. kr. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

17 I Odenses nordvestlige del er der i 2014 anlagt en del af et stort afløbsprojekt ved Smedebakken, som skal beskytte Viemoserenden og Stavids Å mod forurening fra afløbssystemet under regn og samtidig mindske risikoen for oversvømmelser i de berørte oplande. Projektet består af en række ledningsarbejder, herunder to tunnelledninger på Slettensvej og langs Viemoserenden, samt tilhørende interne og eksterne overløbsbygværker og pumpestation. Anlægget bliver taget i brug medio 2015 og har et budget på ca. 74 mio. kr. I 2014 afsluttede vi også to projekter, der begge reducerer mængden af overløb fra afløbssystemet til vandmiljøet: Ejlstrup-projektet, som skal forbedre forholdene i Limrenden og Ryds Å, samt Stadionvejprojektet, som forbedrer forholdene i Bolbro Rende og Stavids Å. Spildevand Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 16,3 % 17,7 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital ,07 På Ejby Mølle Renseanlæg er der bygget en ny pumpestation. Den nye station sikrer en større driftssikkerhed og giver samtidig større fleksibilitet, således at anlæggets drift kan omstilles under forskellige forhold. I Nordfyns Kommunes sommerhusområder ved Tørresø, Jørgensø og Hasmark gennemførte vi i 2014 endnu en etape af renovering af Kystkloakken, som i perioder er belastet af store mængder uvedkommende vand. 30 4, ,59 27, , Figur 11: Priser (kr./m 3 ) på spildevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 Moms Fast bidrag/stik Vandafledningsbidrag Prisudvikling Som det fremgår af figur 11, er prisen pr. m 3 afledt spildevand set over en 10-årig periode steget med 124,9 % fra 17,94 kr. pr. m 3 i 2005 til 40,35 kr. pr. m 3 i Forklaringen på denne udvikling er primært de kommunale krav i spildevandsplanerne. Drift, Transport Drift, Rensning Drift, Kunder Investering 12% 20% 66% 2% Gennemsnit for DANVA medlemmer 10% 17% 2% 71% VandCenter Syd Figur 12: Fordeling af driftsomkostninger og investeringer på spildevandsområdet for VandCenter Syd, sammenlignet med DANVA medlemmer (baseret på 2013-data i DANVAs benchmarking) VandCenter Syd Vores virksomhed

18 Rum for udvikling Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og derfor lægger vi stor vægt på at tilbyde udviklingsmuligheder. Med værdibaseret ledelse skaber vi rum til, at medarbejderne kan bruge deres kompetencer til at tage ansvar, tænke kreativt og skabe nye løsninger. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

19 VandCenter Syd Service ApS VandCenter Syd Service ApS er et datterselskab til VandCenter Syd as med 182 medarbejdere. Vi har også i 2014 haft fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, og målrettet kompetenceudvikling og videndeling er helt centrale nøgleord i vores daglige virke. Kompetenceudviklingen styres overordnet af en årlig leder-/medarbejderudviklingsplan, som har afsæt i selskabets strategi. Planen omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. I praksis planlægger medarbejder og nærmeste leder den enkeltes kompetenceudvikling for det kommende år ved den årlige værdisamtale (MUS). I årets løb fortsatte kompetenceudviklingen af ledere. Formålet har primært været at udvikle ledernes personlige kompetencer inden for rammerne af vores ledelsesgrundlag, hvor vi særskilt har fokus på værdibaseret ledelse. Tiltagene er gennemført på grundlag af de individuelle handlingsplaner, som alle ledere fik udarbejdet i løbet af I 2014 blev arbejdet med at videreudvikle konceptet for værdisamtaler afsluttet. De første hold ledere blev uddannet i det nye koncept i Videreuddannelsen fortsætter i 2015, så alle ledere er klædt på til at føre fremtidige værdisamtaler i forhold til den nye fremgangsmåde. VandCenter Syd Service Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 0 0 Antal ansatte Balancesum Egenkapital Udviklingen af medarbejderne er uden tvivl med til at gøre VandCenter Syd til en attraktiv arbejdsplads. VandCenter Syd Service vil fortsat have stor opmærksomhed på den gode arbejdsplads for at understøtte udviklingen af en forandringsvillig virksomhedskultur. VandCenter Syd Service realiserede, som det fremgår af ovenstående tabel, en nettoomsætning på 91,9 mio. kr. ved udlån af selskabets medarbejdere til VandCenter Syd. Årets resultat blev på 0 kr., hvilket skyldes de lovgivningsmæssige krav om, at selskabets aktiviteter skal være af nonprofit karakter. Lederne i VandCenter Syd følger op på den enkelte medarbejders deltagelse i uddannelses- og kursusaktiviteter før, under og efter et kursusforløb. På den måde er de med til at sikre, at den indhentede nye viden vil blive indlejret i hverdagen, og at der sker en videndeling til gavn for kvaliteten af selskabets ydelser. VandCenter Syd Vores virksomhed

20 God energi Vi vil begrænse vores fodaftryk på miljø og klima, og derfor lægger vi vægt på grøn energi. Vi producerer el og varme med biogas fra renseanlæggene, og i 2014 opsatte vi en række solcelleanlæg. Vores mål er at blive energiproducent så vi producerer mere energi, end vi forbruger. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

21 VCS Energy ApS I 2013 stiftede VandCenter Syd datterselskabet VCS Energy ApS. Baggrunden for stiftelsen er lovgivningens krav om at adskille vandaktiviteter fra el- og varmeaktiviteter. Selskabets opgave er at varetage el- og varmeproduktionen, baseret på biogas leveret fra VandCenter Syd as. VCS Energy købte i 2014 endnu en gasdreven generator, hvilket har medført en øget produktion af el og varme, sammenlignet med El- og varmeproduktionen har været så stor, at vi stadig er nettoproducerende på Ejby Mølle renseanlæg, og biogasproduktionen forventes fortsat at stige i de kommende år. VCS Energy Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning* Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 6,2 % 4 % Balancesum Egenkapital *Heraf støtte til biogas fra Energistyrelsen på ca. 2,1 mio. kr. i 2013 og ca. 2,0 mio. kr. i 2014 Stigningen forventes at ske som følge af implementering af nye renseprocesser på renseanlægget samt tilførsel af spildevand fra produktionsvirksomheder, der genererer spildevand med høj koncentration af kulstof. Energiselskabet har indgået aftaler med VandCenter Syd as om gasleverancen samt daglig drift og overvågning af gasmotorer og kedelanlæg. Aftalen med Fjernvarme Fyn A/S, der gælder afsætning af overskudsvarmen til fjernvarmenettet, er i 2014 blevet fornyet, så den gælder de næste fem år. I selskabets andet år er der genereret en nettoomsætning på 10,3 mio. kr. samt et overskud på 0,3 mio. kr. Der forventes fortsat overskud de kommende år, baseret på den øgede gasleverance fra VandCenter Syd as. VandCenter Syd Vores virksomhed

22 Sammen står vi stærkest Vores fælles serviceselskab SamAqua har også i 2014 vist sig at leve op til sit slogan om mere til fordele for flere. På indkøbsområdet har de 11 ejerselskaber bl.a. opnået store besparelser på indkøb af kemikalier til renseanlæg, forsikringsmæglerydelser, digitale målere m.v. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

23 SamAqua A/S SamAqua varetager fælles administrative serviceopgaver for en række forsyninger på Fyn og omkringliggende øer, i Trekantområdet og det sydlige Jylland. Selskabet skal ikke skabe overskud, men tilbyde de bedst mulige ydelser til selskabets ejere, afregnet til kostpriser, varetage løbende kvalitetsmæssig udvikling af sine serviceydelser samt implementere nye forretningsområder efter ejernes ønsker og behov. Serviceselskabet har i løbet af 2014 fokuseret på sine fire forretningsområder: IT, lønadministration, indkøb og kommunikation. Desuden er der etableret et nyt forretningsområde, forretningsudvikling, der tager udgangspunkt i to af selskabernes indkøb af et nyt ERP-system (Enterprise Ressource Planning). Læs mere om dette nedenfor. SamAqua Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat -5 0 Bruttomargin (%) 27,2 % 35,6 % Antal ansatte Balancesum Egenkapital Der lægges fortsat vægt på, at de eksisterende forretningsområder udvikles og forankres yderligere både hos ejerne og internt i SamAqua. I årets løb er ejerkredsen udvidet med yderligere to selskaber, så selskabet ved udgangen af 2014 havde elleve ejere. I 2014 har alle forretningsområder udviklet sig positivt. Både Kolding Spildevand og PROVAS har påbegyndt arbejdet med at tilslutte sig SamAquas IT-løsning, således at dette forretningsområde nu er dækket af seks ejere. Alle elleve ejere er med på indkøbsområdet, mens kommunikation primært anvendes af VandCenter Syd, Vand og Affald og Middelfart Spildevand. Lønområdet anvendes af Vand og Affald og VandCenter Syd. Medarbejderstaben er i årets løb udvidet med fire nye medarbejdere. Anskaffelse af et fælles ERP-system for VandCenter Syd og Vand og Affald har i løbet af året været udsat for væsentlige forsinkelser, og implementeringen i VandCenter Syd er udsat til Det er fortsat hensigten, at den nye ERP-løsning skal være en brancheløsning, der kan tilbydes nuværende og kommende ejere i SamAqua, når den er fuldt implementeret. SamAqua ejes af vandselskaber i de kommuner, der er vist på kortet nedenfor. Det forventes, at yderligere 1-2 selskaber bliver tilknyttet SamAqua i løbet af Selskabet er i princippet åbent for alle andre forsyningsselskaber, dog primært i Region Syddanmark. Der er desuden indledt drøftelser om samarbejde med det nystiftede serviceselskab Shared A/S, der er forankret omkring Aarhus Vand. Som omtalt fungerer SamAqua som et nonprofit selskab, hvilket medførte et årsresultat for 2014 tæt på 0 kr. De elleve ejere i SamAqua er VandCenter Syd, Vand og affald i Svendborg, Middelfart Spildevand, Kerteminde Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens Forsyning, Kolding Spildevand, PROVAS og Langelands Forsyning. Bestyrelsen har igen i år gennemført et seminar i efteråret På seminaret blev der udtrykt ønske om vurdering af flere nye forretningsområder. SamAqua er derfor i gang med at vurdere mulighederne for fælles forbrugsafregning, GIS- og SROløsninger. VandCenter Syd Vores virksomhed

24 Vi deler vores viden Vi har mange års driftserfaring og er eksperter på vores felt. Den viden deler vi gerne ud af, og vi løser derfor opgaver for en række større og mindre vandselskaber i hele Danmark. Vi servicerer bl.a. drikkevandsboringer og hjælper med drift af vandværker, renseanlæg og pumpestationer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

25 VCS-TA as Datterselskabet VCS-TA as varetager VandCenter Syds tilknyttede aktiviteter i Danmark. Selskabet har i 2014 øget sine aktiviteter i forhold til Der er dog stadig plads til en fremgang i forhold til omsætningsloftet på 6 mio. kr. Den maksimale omsætning på 6 mio. kr. pr. år, set over en tre-årig periode, er kommet i balance, og der kan således arbejdes målrettet med at profilere alle de ydelser, som vi tilbyder, over for en bred skare af private og offentlige kunder. En af de væsentlige fornyelser i VCS-TA er de driftskontrakter, der er indgået med to mellemstore private vandværker på Fyn. Det betyder, at medarbejdere fra VandCenter Syd Service nu varetager den samlede drift af de to vandværker og udarbejder årlige investerings- og handlingsplaner for vandværkerne. Vandværkerne er fortsat privatejet, og bestyrelsen får løbende rapporter over vandværkets drift. Denne type driftskontrakter forventer vi vil blive et væsentligt forretningsområde for VCS-TA de kommende år. Selskabets øvrige aktiviteter har fordelt sig på opgaver inden for vand og spildevand. Boringsservice har også i 2014 været en efterspurgt ydelse hos flere vandselskaber og private vandværker. Der har i det forløbne år ligeledes været drift- og vedligeholdelsesopgaver for en række af de private vandværker på Fyn. VCS-TA Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 16,8 % 13,3 % Balancesum Egenkapital Strukturen for VCS-TA vurderes fortsat særdeles hensigtsmæssig i forhold til vandsektorens og hermed VandCenter Syds udfordringer i de kommende år. Efterspørgslen på opgaver er stor, og det er et håb, at vandsektorlovens evaluering i 2015 resulterer i, at omsætningsloftet for tilknyttede aktiviteter forøges. VCS-TA realiserede i 2014 et meget tilfredsstillende resultat på 0,5 mio. kr. Dette resultat blev bl.a. opnået gennem en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, herunder leje af mandskab og maskiner fra VandCenter Syd Service ApS og VandCenter Syd as, således at selskabets bruttomargin kunne forøges fra 13,3 % i 2013 til 16,8 % i Selskabet har fortsat en væsentlig aktivitet forbundet med opgaver for Odense Kommune og Odense Renovation og servicerer desuden en række pumpestationer i Nordfyns Kommune. Denne aktivitet er stabil, men vil blive tilbudt til flere vandselskaber i VandCenter Syd Vores virksomhed

26 Eksport af dansk knowhow Vi bakker aktivt op om eksport af dansk viden og vandteknologi til udlandet. Via DanAqua Holding løser vi opgaver for vandselskaber i hele verden og hjælper bl.a. med at mindske vandspild og sænke energi-forbruget i lande som Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Indonesien m.fl. VandCenter Syd Vores virksomhed 2014

27 DanAqua Holding ApS DanAqua Holding ApS med datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia varetager Vand- Center Syds tilknyttede aktiviteter udenfor Danmarks grænser. DanAqua Holding ejes af rådgivningsfirmaet EnviDan A/S og VandCenter Syd as. Se ejerfordeling på side 3. Selskabets formål er at eksportere knowhow på det internationale marked inden for de kerneydelser, som begge virksomheder har. I det forløbne år har selskabets aktiviteter primært været at løse en række opgaver i Myanmar, Malaysia og Indonesien og først på året også i Rusland. Desuden har vi løst en opgave i Sydafrika. Vi har haft flere større delegationer på besøg i Danmark og undervist dem inden for en række af kerneområderne i vandselskabet. DanAqua Holding har haft et tæt samarbejde med det russiske vandselskab Vodokanal i Skt. Petersburg, hvor der er gennemført en række seminarer på Vodokanals træningscenter i første halvår Målgruppen har været vand- og spildevandsoperatører fra det nordvestlige Rusland, men også kursister fra byer så langt væk som Vladivostok har deltaget. Temaerne har bl.a. været energieffektivitet og avancerede metoder til drift af vandværker, pumpestationer og renseanlæg, herunder behandling af industrielt spildevand. DanAqua Holding har med finansiering fra Miljøstyrelsen arbejdet med et nyt koncept, hvor mere praktisk orienterede kurser vil blive tilbudt. Dette arbejde er midlertidigt sat i bero på grund af politiske forhold. Selskabet har afsluttet forundersøgelser i et boligkvarter i Myanmars hovedstad, Yangon. Formålet er at reducere vandtabet i millionbyen, hvor langt over halvdelen af drikkevandet går tabt, inden det når frem til forbrugerne. Projektet er udført i samarbejde med Grontmij og Danish Water Services. Projektområdet er blevet større efter ønske fra Danida, og i løbet af 2015 vil det vise sig, om der kan skaffes finansiering til gennemførelse af projektet. Danmark har i 2014 åbnet en ambassade i landet, og dette kan medvirke til et positivt resultat. DANAQUA HOLDING Udvalgte nøgletal DKK tkr Bruttofortjeneste /-tab Årets resultat 344 * -375 Balancesum Egenkapital *Årets resultat er påvirket af indtægter på 0,4 mio. kr. fra datterselskabet i Malaysia, DanAqua Malaysia Ltd. Projektet omfatter også renovering af en meget stor pumpestation, der forsyner hele den centrale del af hovedstaden. I Sydafrika har vi analyseret en række vand- og spildevandsanlæg med henblik på at reducere energiforbruget. Dette arbejde er afsluttet, og vi forventer yderligere aktiviteter på grundlag af projektets afrapportering. I Indonesien er der gennemført et forstudie i to byer, hvor vandtabet fremadrettet skal reduceres. Dette projekt fortsætter i 2015 med væsentligt flere aktiviteter. Vores lokale kontor i Malaysia har i årets løb opført et renseanlæg på Borneo i samarbejde med en lokal entreprenør, hvor perkolat fra lossepladser skal behandles. Dette projekt har været medvirkende til en markant øget omsætning i 2014, ligesom overskuddet i datterselskabet har haft positiv indflydelse på DanAqua Holdings resultat for Selskabets resultatopgørelse for 2014 viser et overskud på 0,3 mio. kr., og selskabets balance pr. 31. december 2014 viser en egenkapital på 0,4 mio kr. VandCenter Syd Vores virksomhed

28 dit vand vores element VandCenter Syd Holding as Vandværksvej Odense C Tlf Fax info@vandcenter.dk Web: CVR nr