BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S"

Kjeld Beck
7 år siden
Visninger:

1 BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

2 MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes af Forsyningssekretariatet. Prislofterne sætter et loft over den pris, HOFOR kan opkræve hos kunderne. HOFOR har mulighed for at fastsætte en pris, der ligger under det udmeldte loft enten hvis omkostningerne er lavere end prisloftet eller ved at lånoptagetil investeringer. Investeringstillæg Renter 1:1 og MogS Driftsbidrag Prisloft Årets investeringer Afdrag på lån Renter 1:1 og MogS Faktiske driftsomkostninger Faktiske omkostninger Nødvendig lånoptagelse: -finansiering af investeringer udover investeringstillægget Eventuel frivillig lånoptagelse: -Lånoptagelse selvom investering kunne være afholdt via taksten Afdrag på lån: -skal afholdes indenfor investeringstillægget. Der er derfor et indirekte loft over, hvor stor gældsoptagelsen i selskabet kan blive. Ekstraordinær effektiviseringsgevinst: - kan anvendes til finansiering af investeringer eller tilbagebetales til kunderne indenfor 4 år

3 PRIS/TAKST BEREGNING HOFOR Dragør (0% ) Den samlede takst holdes konstant. Isoleret set stiger vandafledningsbidraget lidt, mens vandprisen falder lidt. Fremadrettetforventes en jævn takst på niveau med Vandafledningsbidrag - stigning på kr. 1,06: I 2016 opkræves 2,4 mio. kr. af investeringstillægget ikke. Der opkræves 1,1 mio. kr. vedrørende for lidt opkrævet af indtægtsrammen i I 2015 blev der opkrævet 3,4 mio. kr. Effektiviseringsgevinsten for 2014 på 0,6 mio. kr. tilbagebetales via en reduktion af taksten. Forventet investeringsniveau er på 9,7 mio. kr., heraf låneoptag på 1,1 mio. kr. Investeringerne vedrører primært opgradering af SRO anlæg med 3,5 mio. kr., renovering af ledningsnettet med ca. 4,3 mio. kr. og 1,2 mio. kr. til klimatilpasning af Dragør gamle bydel. Vandpris - fald på kr. -0,79: I 2016 opkræves hele investeringstillægget. Der tilbagebetales 0,7 mio. kr. vedr I 2015 blev der opkrævet 0,7 mio. kr. 0,4 mio. kr. af effektiviseringsgevinsten fra 2014 på 0,5 mio. tilbagebetales via en reduktion af taksten, resten delfinansiererårets investeringer. Forventet investeringsniveau er på 3,6 mio. kr., heraf låneoptag på 0,8 mio. kr. Investeringerne vedrører primært optimering af kildeplads med ca. 1,4 mio. kr., samt renovering af ledningsnettet på ca. 1 mio. kr. Dragør Takst Takst Takst Takst Takst Ændring Vandafledningsbidrag 30,00 30,64 28,08 30,20 31,26 4% Vandpris 8,21 8,38 12,58 10,53 9,74-7% Vandafgift til staten 5,23 5,46 5,46 5,86 5,86 0% Statslig ressourceafgift 0,67 0,67 0,67 0,67 0,39-42% Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms 55,14 56,44 58,49 59,07 59,07 0% Abonnement inkl. moms 441,15 441,15 441,15 441,15 441,15 0% Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år % Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år %

4 DRIFTSRAMME I PRISLOFT VS. BUDGETTEREDE DRIFTSOMK. (MIO. KR.) 9,0 8,0 7,0 6,0 7,1 7,9 5,0 4,0 3,0 4,5 4,5 FADO DOiPL 2,0 1,0 0,0 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S De budgetterede driftsomkostninger (FADO) ligger i vandselskabet på niveau med driftsrammerne (DOiPL) i 2016 og under med 0,8 mio. kr. i spildevandsselskabet.

5 SPECIFIKATION AF DRIFTSBUDGET (MIO. KR.) Dragør Vand Spildevand Mio.kr. B16 B16 Omsætning 8,2 20,1 Vareforbrug -1,1-1,3 Dækningsbidrag 7,1 18,8 Kapacitetsomkostninger -4,7-7,9 Resultat før afskrivninger 2,4 10,9 Afskrivninger -2,8-8,8 Resultat før renter -0,4 2,1 Renter, netto -0,2-0,8 Resultat før skat -0,6 1,3 Investeringer 3,6 9,7 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 3,7 5,7 Administrationsomkostninger mv. 0,8 1,3 Køb af rensningsydelser 0,0 1,4 Køb af vand til videresalg 0,9 0,0 Miljø og servicemål samt øvrige 1:1 omkostninger 0,3 0,7 Periodiske driftsomkostninger (Bassinoprensninger) 0,0 0,1 Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt 5,7 9,2 Afskrivninger 2,8 8,8 Finansielle poster 0,2 0,8 Budgetterede omkostninger i alt 8,7 18,8

6 SAMMENHÆNG MELLEM DRIFTSBUDGET, PRISLOFT OG OMSÆTNING (MIO. KR.) Omkostninger til indregning Vand Spildevand Budgetterede omkostninger i alt jf. specifikation 8,7 18,8 Vandafgift til staten, indtægtsramme 4,0 0,0 Budgetterede driftsomkostninger lavere end indtægtsramme ( 0,0 0,8 Korrektioner i forhold til indtægtsramme* 0,0 1,4 Historisk over/underdækning -0,8 2,1 Indtægtsramme i alt 12,0 23,1 Vandafgift til staten, indtægtsramme -4,0 0,0 Ikke anvendt investeringstillæg 0,0-2,4 Effektiviseringsgevinster inkl. tidligere år -0,4-0,6 Tilslutningsbidrag 0,2 0,1 Korrektioner af indtægtsramme i forhold til budget* 0,4 0,0 Grundlag for omsætningsberegning 8,2 20,1 *korrektioner vedr. 1:1, Miljø- og servicemål, finansielle poster og investeringstillæg Afstemning til budgetteret omsætning Vand Spildevand Øvrig ikke m 3 afhængig omsætning 1,8 0,5 Omsætning takst 1 6,3 18,9 Omsætning takst 2 0,0 0,8 Omsætning takst 3 0,0 0,0 Omsætning i alt 8,2 20,1 Sammenhængen mellem de budgetterede omkostninger, de samlede indtægtsrammer og omsætningsgrundlag. Omsætningsgrundlaget opkræves fra forbrugerne i Herudover kommer moms og afgifter til staten. Nederst fremgår hvorledes omsætningen fordeles mellem m3 takster og den øvrige omsætning (målerabonnement, tilslutningsbidrag, vejafvandingsbidrag mv.)

7 NØGLETAL Takster, ekskl. moms og afgift til staten (kr.) Vand Spildevand Takst 1 9,74 31,30 Takst 2 (12 pct. rabat) N/A 27,54 Takst 3 (36 pct. rabat) N/A 20,03 Salg i mio m3 Vand Spildevand m 3 < 500 0,60 m ,03 m 3 over ,00 m 3 i alt 0,65 0,63 Investeringer i alt (mio. kr.) 3,6 9,7 -Indregnet i takster via investeringstillæg 2,8 9,3 -indtægter på tilslutningsbidrag 0,2 0,1 -Betalt via effektiviseringsgevinst på driftsrammen 0,1 0,0 -Netto gældsoptagelse 0,5 0,3 Taksterne er beregnet ud fra omsætningsgrundlaget og de forventede mængder. Nederst fremgår hvorledes finansieringen af investeringerne forventes at fordele sig mellem hvad der er opkrævet i taksterne via investeringstillæg og tilslutningsbidrag, samt lånebehov. Netto gældsoptagelsen er et udtryk for lånebehov fratrukket afdrag på eksisterende lån.

8 BUDGETTEREDE MILJØ-OG SERVICEMÅL I 2016 (KR.) Dragør Vand Budget 2016 Dragør Spildevand Budget 2016 Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) Dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS) Vandbesparende tiltag Energi- og vandværkstedet Energi- og vandværkstedet Klimaunderstøttende tiltag Tilbagestrømningssikring I alt PFAS UV anlæg m 3 forbrug Indvindingstilladelser Pris pr. m 3 0,66 I alt Takst ,30 m 3 forbrug Pris pr. m 3 0,31 Takst ,74 Andel af takst ,2% Andel af takst ,1% Miljø- og servicemålene er godkendte i prislofterne for 2016.

9 SPECIFIKATION PÅ BUDGETTEREDE INVESTERINGER I 2016 (MIO. KR.) Dragør Vand Budget 2016 Dragør Spildevand Budget 2016 Kildepladser Klima/skybrud Vand, Dragør, Optimering af kildeplads, fase2, design/udførsel Klimatilpasning Dragør gamle by Ledningsnet Ledningsnet Renovering af ledninger Akutte reparationer og udskiftninger - Dragør 0 sektionering Dragør analysefase 2016/ Renovering af kloak hovedledning og stik - Dragør Stikledninger, nye Stikledninger, nye (kommissorium ligger som Til fordeling) Udkskiftning af ventiler og akutte reparationer Regnvandsudløb forprojekt Andet Andet Udskiftning af vandmålere SRO Konventering (EL tavle) Total Total

10 INVESTERINGSPROGNOSE Oversigt over investeringer fordelt på anlægstype 10 8 Mio kr Dragør, Spildevand Dragør, Vand Bygværker Kildepladser Klima/skybrud Ledningsnet Andet

Relaterede dokumenter

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes