ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1-31/ FOR LEJERBO, HADSUND

Transkript

1 Boligorganisation nr. 815 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1-31/ FOR LEJERBO, HADSUND Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 822 LBF-nr Kommunenr. 846 Lejerbo, Hadsund Lejerbo Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 2500 Valby 9500 Hobro Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk raadhus@mariagerfjord.dk Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 1 196,30 1 pr. påbeg. 4,0 Institutioner 1 327,00 60 m² 6,0 Garager/carporte 22 80,00 1/5 4,4 I alt ,40 321,4 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 2,99% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 2,00% 2. Driftsmidler (markedsrente) 2,00% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 25

2 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund ÅRSBERETNING FOR REGNSKABET 2011 Boligorganisationen I indeværende år har boligorganisationen et driftsoverskud på kr Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Driftsoverskuddet skyldes primært større renteindtægt af boligorganisationens formue. Egenkapitalens udvikling: ( i kr ) Dispositionsfond (excl. trækningsret) Arbejdskapital Trækningsret (andel af bunden dispositionsfond) Bundne indskud i Landsbyggefonden Egenkapital i alt Anden bunden dispositionsfond og arbejdskapital Bundne indskud i Landsbyggefonden (Kto 716) Disponibel egenkapital Arbejdskapitalen Arbejdskapitalen udgør kr , hvoraf kr er bunden kapital, således at arbejdskapitalens disponible del pr. 31/ udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Der kan henlægges via bidrag fra afdelingerne indtil at arbejdskapitalen udgør kr pr. lejemålsenhed. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at afdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen, indtil maksimum pr. lejemål er opnået. Dispositionsfonden Dispositionsfondens andel udgør kr , hvoraf kr. 0 er bunden kapital, således at dispositonsfondens disponible del pr. 31/ udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Mindstekravet til henlæggelser er på kr pr. lejemålsenhed. Der foreligger i regnskabsperioden 2012 ingen ingen tilsagn om tilskud fra dispositionsfonden. Samtlige afdelingers bidrag m.v. kan opgøres til ca. kr , således at dispositionsfondens disponible del forventes at udgøre ca. kr ved udgangen af indeværende periode svarende til kr pr. lejemålsenhed. Trækningsretten Trækningsretten (egne midler) udgør på balancedagen 31. december 2011 kr Der er i regnskabsåret ikke udbetalt tilskud af egen trækningsret til afdelinger, men der foreligger tilsagn til egen trækningsret til nedenstående afdelinger: Afdeling 069-0, Himmelandsgade Side 2 af 25

3 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund Afdelinger i drift Generelt Følgende opstilling viser afdelingernes driftsresultat og opsparing excl. konto 406, Andre henlæggelser: Henlæggelser /opsparing minus Afdeling: Overskud Underskud evt. akk. underskud Afdeling 069-0, Himmelandsgade Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 246-0, Landsbyerne Afdeling 289-0, Timandsvej Afdeling 371-0, Havnepladsen Afdeling 379-0, Tjørnholt Afdeling 667-0, Vandværksvej Afdeling 671-0, Torvet Afdeling 700-0, Hedevej/Ålborgvej Afdeling 700-1, Hedevej/Service Til afdelingernes driftsresultat kan bemærkes Afdeling 069-0, Himmelandsgade Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat som herefter har et akkumulerede underskud på Overskuddet skyldes hovedsageligt, at udgiften til forsikring, almindelig vedligeholdelse og fællesvaskeri har været mindre end budgetteret. Overskuddet begrænses af en større udgift end forventet til løn samt, at der i året er henlagt yderligere kr på konto 405 til imødegåelse af tab hos fraflyttede lejere. Afdeling 183-0, Solbakken Årets resultat blev et overskud på kr , der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og overført til afdelingen opsamlet resultat. Overskuddet skyldes hovedsageligt, at udgiften til forsikring, løn og diverse udgifter har været mindre end forventet. Der er i året henlagt yderligere kr på konto 405 til imødegåelse af tab hos fraflyttede lejere. Afdeling 246-0, Landsbyerne Årets resultat blev et overskud på kr , der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder. Overskuddet skyldes hovedsageligt, at udgifterne til renovation, forsikring, løn og almindelig vedligeholdelse har været mindre end budgetteret. Endvidere har renteindtægten været større end forventet. Afdeling 289-0, Timandsvej Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr Underskud skyldes primært istandsættelse ved fraflyttere samt udløb af depot, dels højere forbrug på renholdelse samt stigning på el forbrug. Afdeling 371-0, Havnepladsen Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskud skyldes generelt et mindre forbug på offentlige og andre faste udgifter som vand, forsikring og renovation, dels renholdelse, samt en renteindtægt for tilgodehavende i boligorganisation. Afdeling 379-0, Tjørnholt Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskud skyldes offentlige og andre faste udgifter (renovation, forsikring), samt renholdelse, almindelig vedligehold og ordinære indtægter Afdeling 667-0, Vandværksvej Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Overskud skyldes mindre forbrug på renholdelse og almindelig vedligehold samt ændrede forsikringsvilkår. Side 3 af 25

4 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund Afdeling 671-0, Torvet Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Årets resultat skyldes et mindre forbrug på konto 119, og en bedre forrentning af afdelingens tilgodehavende i boligorganisationen. Afdeling 700-0, Hedevej/Ålborgvej Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens opsamlet resultat. Årets resultat skyldes et mindre forbrug på konto 115 og en bedre forrentning af afdelingens tilgodehavende i boligorganisationen. Afdeling 700-1, Hedevej/Service Årets resultat udviste balance mellem udgifter og indtægter. Kommentar til revisors supplerende oplysninger Til revisors supplerende oplysning om konto 210, underskud / konto 407, opsamlet underskud i afdeling 069-0,183-0, 246-0, 289-0, henvises til noterne i spørgeskemaet. Til revisors supplerende oplysning om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgetterne er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors supplerende oplysning om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling 289-0, og kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende. Til revisors supplerende oplysning om, at egenkapitalen (henlæggelser minus underskud) pr. 31/ i afdeling er negative og afdelingernes regnskaber er aflagt med forsat drift for øje kan vi oplyse, at afdelingernes negative egenkapital, vil blive retableret i takt med afvikling af opsamlet driftsunderskud og at boligorganisationen Lejerbo, Hadsund fortsat stiller den nødvendig likviditet til rådighed. Forvaltningsrevision I forbindelse med administrationsorganisationens regnskab for 2011 er der foretaget afrapportering vedr. en række administrative målsætninger. Afrapporteringen er vedlagt dette regnskab. Forretningsgange og målsætningsskemaer for almindelige og planlagte vedligeholdelsesarbejder samt råderet er tidligere udsendt til boligorganisationen. Målsætningsskemaerne bliver løbende behandlet af organisationsbestyrelsen med henblik på drøftelse af de nævnte områder. Forvaltningsrevisionen sker hvert år således, at der bliver afrapporteret om opfyldelsen af de opstillede mål, ligesom der bliver udarbejdet nøgletal på udvalgte områder. Side 4 af 25

5 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 5 af 25

6 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) Indestående i Landsbyggefonden ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Afdelinger i drift Godkendt administrationsorganisation Andre tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Godkendt administrationsorganisation Omkostninger Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter 18 Udenfor sideaktivitetsafdelinger Side 6 af 25

7 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 321,4 enheder á kr Tillægsydelser Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Kontorartikler Telefon Annoncer Kontorholdsudgifter i alt ,4 enheder á kr. 96, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Ydelser afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. pkt Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. pkt Pligtmæssige bidrag til Landsbygggefonden jf. konto Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud lejeledighed i afdelinger fra dispositionsfonden jf note Diverse udgifter Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Tillægsydelser (i alt) Egne afdelinger i drift, i alt Side 7 af 25

8 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 1. Afdelinger Rente, administrationsorganisation Rente fra LBF, egen trækningsret Renteindtægt i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond Afdelinger Rente fra LBF, egen trækningsret Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Ekstraordinære indtægter Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden jf note Tilskud lejeledighed i afdelinger fra dispositionsfonden jf note Ekstraordinære indtægter i alt Side 8 af 25

9 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Indstående i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Primosaldo Årets tilgang Årets afgang, Landsbyggefonden Tilskrevne renter Indestående i Landsbyggefonden i alt Tilgodehavender, afdelinger i drift Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 246-0, Landsbyerne Afdeling 289-0, Timandsvej Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Indskud i Landsbyggefonden, overført byggefonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang 21. Tilskud m.v. til afdelinger jf. specifikation Tilskud til lejeledighed, afdelinger jf. spørgeskema Indbetaling til Landsbyggefonden Indbetaling til nybyggerifonden Tilskud fra landsbyggefonden til overførsel til afd Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) - bundne midler Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) - trækningsretsmidler Bunden del Disponibel del 40. Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Specifikation af tilskud til lejeledighed i afdelinger henvises til spørgeskemaets pkt. 5 omkring modtager og beløbsstørrelse. Specifikation af tilskud til afdelinger Afdeling 289-0, Timandsvej Side 9 af 25

10 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang 2. Årets overskud Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Afdelinger i drift Afdeling 069-0, Himmelandsgade Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 371-0, Havnepladsen Afdeling 379-0, Tjørnholt Afdeling 667-0, Vandværksvej Afdeling 671-0, Torvet Afdeling 700-0, Hedevej/Ålborgvej Afdeling 700-1, Hedevej/Service Omkostninger Afdelinger i drift i alt Landsbyggefonden Revisionshonorar Skyldige kreditorer Omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v Anden kortfristet gæld i alt Side 10 af 25

11 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Drifts- Omsætning resultat Egen (+Overskud) kapital 17 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Udenfor sideaktivitetsafdelinger 19. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapital 12 institutioner og boliger ( 4) Side 11 af 25

12 Boligorganisation nr. 815 Lejerbo, Hadsund AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2011 Note Konto (1.000kr) BALANCE PR. 31/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Hadsund Side 12 af 25

13

14

15

16

17

18 Boligorganisationsnr. 815 Lejerbo, Hadsund SPØRGESKEMA FOR 1/1-31/ Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 1 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 18 af 25

19 Boligorganisationsnr. 815 Lejerbo, Hadsund SPØRGESKEMA FOR 1/1-31/ Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabs- -resultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 2 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 0 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 3 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 4 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 5 c. tab ved fraflytning? X 6 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 19 af 25

20 Boligorganisationsnr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelinger tab som følge af lejeledighed? Tilskud til afdeling 069-0, Himmelandsgade 207 Tilskud til afdeling 183-0, Solbakken Tilskud til afdeling 246-0, Landsbyerne Tilskud til afdeling 289-0, Timandsvej Tilskud i alt Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlet Årets drifts- drifts- Afdeling: resultat: underskud: Afdeling 069-0, Himmelandsgade Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 246-0, Landsbyerne Afdeling 289-0, Timandsvej Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Herudover afvikles opsamlet driftsunderskud for afdeling over 10 år. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 069-0, Himmelandsgade Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 246-0, Landsbyerne Afdeling 289-0, Timandsvej Afdeling 371-0, Havnepladsen Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt 3 Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? Henlagt til tab Tilgode- Heraf anses Tilgode- Heraf anses Tabs- v/lejeledighed havende for tabs- havende for tabs- givende og fraflytning Afdelinger lejere givende fraflyttere givende i alt pr. 31/ Afdeling 069-0, Himmelandsgade Afdeling 183-0, Solbakken Afdeling 246-0, Landsbyerne Afdeling 289-0, Timandsvej Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende istandsættelse ved fraflytning? 5 Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende tab ved fraflytning? Side 20 af 25

21 Boligorganisationsnr. 815 Lejerbo, Hadsund NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 6 Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? I afdeling er egenkapitalen negativ (henlæggelser minus underskud). Boligorganisationen Lejerbo, Hadsund stiller forsat den nødvendige likviditet til rådighed. Det skønnes i afdeling 371-0, Havnepladsen, er der ikke tilstrækkelige henlæggelser til de i vedligeholdelsesplanen planlagte arbejder m.v. Det skønnes i afdeling 667-0, Vandværksvej, er der ikke tilstrækkelige henlæggelser til de i vedligeholdelsesplanen planlagte arbejder m.v. Side 21 af 25

22

23

24 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 069-0, HIMMERLANDSGADE Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Himmerlandsgade 11-21, Skrænten Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej , Brinken 2-10 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 5, 6b Hadsund By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,92 10/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,92 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 587,00 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 15,57 2,72 % Årsbasis: kr

25 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 5.700, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 5.700, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 304,0 6 2 rum 321,4 6 3 rum 2.934, rum 2.140, rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 327, m² 6,0 Garager/Carporte 80,0 5 1/5 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 6.107, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler X Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 16

26 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afd pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 51, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 27, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 14, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

27 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: 0 1. Renter af gæld til boligorganisation Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 4 af 16

28 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Institutioner Garager/Carporte Merleje Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 5 af 16

29 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 6 af 16

30 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Nykredit Statsgaranterede lån Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsskader m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitalindskud LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 7 af 16

31 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 79,0 enheder à kr Boligorganisation: 79,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 79,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 79,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 8 af 16

32 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Vand El Varme Telefonudgifter Vaskepulver mv Gebyr Drift af fællesvaskeri i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoindtægt særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 396 Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter 370 Andel i fællesudgifter 291 Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 9 af 16

33 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Vand tidligere år Renovation tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Renter til boligorganisationen /202.0 Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisationen til dækning af lejeledighed Tilskud fra boligorganisationen i alt Korrektion vedr. tidligere år Afregning beboere tidligere år Gebyrer tidligere år 130 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 10 af 16

34 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Forbedring af børnehave Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Indeksregulering pr. 1/ Indeksregulering i årets løb Samlet indeksregulering pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Køkkenrenovering I Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Køkkenrenovering II Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Badeværelser Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ P. pladser Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Side 11 af 16

35 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Kloak, udearealer m.v. Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Forbedringsarbejder m.v. pr. 31/ i alt Bygningsskaderenovering m.v. Tag- og kloakrenovering Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Bygningsskaderenovering pr. 31/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 12 af 16

36 Afdeling 069-0, Himmerlandsgade NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 61 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 3 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 14 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 31/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 5 Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Sideaktiviteter Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 13 af 16

37

38

39

40 Afdeling 183-0, Solbakken ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 183-0, SOLBAKKEN Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Solbakken 7-84, Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 62 o m.fl. Hadsund By Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,44 10/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,54 Boliger i tæt/lavt byggeri ,90 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 709,37 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 23,54 3,43 % Årsbasis: kr

41 Afdeling 183-0, Solbakken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 8.420, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 8.420, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 124,0 4 2 rum 4.048, rum 2.931, rum 1.317, rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 17 1/5 3,4 Lejemålsoplysninger i alt 8.420, ,4 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 16

42 Afdeling 183-0, Solbakken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 74, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 41, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 10, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

43 Afdeling 183-0, Solbakken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: 0 1. Renter af gæld til boligorganisation Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Garager/Carporte Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 16

44 Afdeling 183-0, Solbakken BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Prioritetsydelser Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 16

45 Afdeling 183-0, Solbakken BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 16

46 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Regulering rentesikring fra staten Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioriteringer (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgifter Måleraflæsning Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 120,4 enheder à kr Boligorganisation: 120,4 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 120,4 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 120,4 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 16

47 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 772 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 16

48 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vand El Telefonudgifter Vaskepulver mv Gebyr Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vand Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Telefon 800 Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Tilskud til beboeraktiviteter Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Afdrag på lån tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Renter til boligorganisationen /202.0 Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Side 9 af 16

49 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Afregning beboere tidligere år Gebyrer tidligere år 194 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 10 af 16

50 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Udskiftning af vinduer Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Trappegelænder Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Afskrevet via årets overskud Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Renovering altaner/ nye varmevekslere Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Afskrevet Afskrevet via årets overskud Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Køkkenudskiftning Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Forbedringsarbejder m.v. pr. 31/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Side 11 af 16

51 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er ekstraordinært henlagt yderligere kr , således at henlæggelserne er forøget til imødegåelse af tab hos fraflyttede boligtagere Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Oprydning i have, beboer Andre debitorer i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 120 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 30 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 9 kr. pr. m² ultimo året. Side 12 af 16

52 Afdeling 183-0, Solbakken NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 31/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Kontigent Vi Lejere 0 1 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Afsat vedrørende forberingsarbejder 0 23 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Side 13 af 16

53

54

55

56 Afdeling 246-0, Landsbyerne ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 246-0, LANDSBYERNE Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Ved Møllen 1-9 Ø.Hurup, Teglvænget Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej , Als, Vindingsvej 2-10 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr , Matrikel nr. Matrikel navn 22bd, 58æ m.fl. Visborg, Als By, Als og Visborg Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,20 22/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,20 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 746,31 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 33,52 4,70 % Årsbasis: kr

57 Afdeling 246-0, Landsbyerne Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 2.276, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 2.276, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 1.150, rum 1.126, rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 2.276, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv X Side 2 af 13

58 Afdeling 246-0, Landsbyerne RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 68, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 26, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 9, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

59 Afdeling 246-0, Landsbyerne RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: 0 1. Renter af gæld til boligorganisation Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene familieboliger, lejetillæg forbedringer Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

60 Afdeling 246-0, Landsbyerne BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

61 Afdeling 246-0, Landsbyerne BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

62 Afdeling 246-0, Landsbyerne NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioriteringer (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 32,0 enheder à kr Boligorganisation: 32,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 32,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 32,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond 246 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

63 Afdeling 246-0, Landsbyerne NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 176 Kursusudgifter mv 286 Tilskud til beboeraktiviteter 246 Kontingenter mv Gave gårdmand 727 Midlertidig lejenedsættelse Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand tidligere år Renovation tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Renter til boligorganisationen /202.0 Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Gebyrer tidligere år 65 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 13

64 Afdeling 246-0, Landsbyerne NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Udskiftning af køkkener Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Isolering af lofter Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Afskrevet via årets overskud Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 31/ i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr. 994 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Forudbetalte udgifter Konto 117, lejers andel ved istandsættelse ved fraflytning Vand Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 70 kr. pr. m². ultimo året Side 9 af 13

65 Afdeling 246-0, Landsbyerne NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 12 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 7 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 91 Saldo pr. 31/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Eludgifter 0 1 Afsat vedrørende forbedringsarbejder 0 12 Skyldige omkostninger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 10 af 13

66

67

68

69 Afdeling 289-0, Timandsvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 289-0, TIMANDSVEJ Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Timandsvej 27 Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 8 b, 8 c, 8 d Hadsund By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 6/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,00 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 680,76 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 13,28 1,99 % Årsbasis: kr

70 Afdeling 289-0, Timandsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.350, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.350, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 110,0 3 2 rum 1.046, rum 194,0 2 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 110,0 3 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.350, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 15

71 Afdeling 289-0, Timandsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 48, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 20, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 17, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 15

72 Afdeling 289-0, Timandsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter: 0 1. Renter af gæld til boligorganisation Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Underfinansiering (konto 411) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 15

73 Afdeling 289-0, Timandsvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Bygningsskaderenovering m.v Andre anlægsaktiver: Særstøttelån Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Beboerindskud, indeks og depositum Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige) obligationer Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Bankbeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 15

74 Afdeling 289-0, Timandsvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Statslån Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 2. Bygningsskader m.v Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 15

75 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioriteringer (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 740 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 19,0 enheder à kr Boligorganisation: 19,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 19,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 19,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 15

76 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 823 Barselsfond 126 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 15

77 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) 7 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vand El Telefonudgifter Gebyr Drift af fællesvaskeri i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoindtægt særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 266 Kontorartikler mv 105 Kursusudgifter mv 170 Advokatbistand ved retssager Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen /202.0 Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisation Tilskud fra boligorganisationen i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år Check - ej hævet 585 Korrektion vand 554 Gebyrafregning 65 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 15

78 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Bygningsskaderenovering m.v. Klubværelser Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Møblering Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Bygningsskaderenovering pr. 31/ i alt Særstøttelån Landsbyggefonden Landsbyggefonden Realkredit Lejerbo Særstøttelån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Andre driftsstøttelån i alt Lånet er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 10 af 15

79 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr ,18 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/ Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Samlede opskrivninger pr. 1/ Samlede opskrivninger pr. 31/ Samlede nedskrivninger pr. 1/ Nedskrivning på afhændede aktiver i årets løb 0 1 Samlede nedskrivninger pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 232 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 44 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Boligorganisationen har ansøgt kommunen om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler, idet denne ikke overstiger det i 40 fastsatte niveau. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af, at kommunen godkender dispensationen. Side 11 af 15

80 Afdeling 289-0, Timandsvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 31/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 10 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Kapitaltilførselsdepot: Saldo pr. 1/ Tilgang: Renter Aktieudbytte Afgang: Kursregulering 0 1 Udbetaling 2009 og Saldo pr. 31/ Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita 0 5 Deposita og forudbetalt leje i alt Side 12 af 15

81

82

83

84 Afdeling 371-0, Havnepladsen ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 371-0, HAVNEPLADSEN Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Havnepladsen 2-8 Ø.Hurup Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 25 bg Nr. Hurup By, Als Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,90 21/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,90 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 769,78 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 23,77 3,19 % Årsbasis: kr

85 Afdeling 371-0, Havnepladsen Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 885, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 885, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 630,0 9 3 rum 255,9 3 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 885, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

86 Afdeling 371-0, Havnepladsen RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 62, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 22, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

87 Afdeling 371-0, Havnepladsen RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

88 Afdeling 371-0, Havnepladsen BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

89 Afdeling 371-0, Havnepladsen BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

90 Afdeling 371-0, Havnepladsen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 12,0 enheder à kr Boligorganisation: 12,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 12,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 12,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 520 Barselsfond 80 Snerydning 946 Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus 431 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

91 Afdeling 371-0, Havnepladsen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vand Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 168 Kontorartikler mv 66 Kursusudgifter mv 107 Tilskud til beboeraktiviteter 246 Gave gårdmænd 273 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Side 8 af 14

92 Afdeling 371-0, Havnepladsen NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Afregning beboer Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

93 Afdeling 371-0, Havnepladsen NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Tagarbejde Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet 0 6 Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Køkkenrenovering Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Forbedringsarbejder m.v. pr. 31/ i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 112 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året. Side 10 af 14

94 Afdeling 371-0, Havnepladsen NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 42 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 2 Saldo pr. 31/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 11 af 14

95

96

97

98 Afdeling 379-0, Tjørnholt ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 379-0, TJØRNHOLT Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Tjørnholt 1-11/2-20 Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 19 f, 19 aq Hadsund By, Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,24 23/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,24 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 679,43 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 23,51 3,58 % Årsbasis: kr

99 Afdeling 379-0, Tjørnholt Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.192, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.192, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 537,4 8 3 rum 654,8 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.192, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

100 Afdeling 379-0, Tjørnholt RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 62, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 18, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 16, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Side 3 af 13

101 Afdeling 379-0, Tjørnholt RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

102 Afdeling 379-0, Tjørnholt BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

103 Afdeling 379-0, Tjørnholt BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

104 Afdeling 379-0, Tjørnholt NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 16,0 enheder à kr Boligorganisation: 16,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 16,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 16,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 693 Barselsfond 107 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus 574 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

105 Afdeling 379-0, Tjørnholt NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 88 Kursusudgifter mv 143 Tilskud til beboeraktiviteter Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Side 8 af 13

106 Afdeling 379-0, Tjørnholt NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Programændring antenneanlæg Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Afskrevet via årets overskud 0 13 Samlet afdrag og afskrivning pr. 31/ Bogført værdi pr. 31/ Forbedringsarbejder m.v. pr. 31/ i alt Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 31/ Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 229 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 107 kr. pr. m². ultimo året. Side 9 af 13

107 Afdeling 379-0, Tjørnholt NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 38 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Saldo pr. 31/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Antenneudgifter Rafn & Søn /reg. Ejendomskatter Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 5 Deposita og forudbetalt leje i alt 0 5 Side 10 af 13

108

109

110

111 Afdeling 667-0, Vandværksvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 667-0, VANDVÆRKSVEJ Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Vandværksvej 1A - 3H Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 28 dc Hadsund by Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,40 1/ Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,40 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 817,20 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 24,92 3,15 % Årsbasis: kr

112 Afdeling 667-0, Vandværksvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 0,0 1 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 1.086, ,0 Boliger i alt 1.086, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 1.086, rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.086, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

113 Afdeling 667-0, Vandværksvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 73, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 15, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 0, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Side 3 af 13

114 Afdeling 667-0, Vandværksvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter: 8 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

115 Afdeling 667-0, Vandværksvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

116 Afdeling 667-0, Vandværksvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

117 Afdeling 667-0, Vandværksvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 623 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 16,0 enheder à kr Boligorganisation: 16,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 16,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 16,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 779 Barselsfond 120 Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus 628 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

118 Afdeling 667-0, Vandværksvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 88 Kursusudgifter mv 143 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Afregning beborer 772 Afregning vand hoved- og bimåler Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 13

119 Afdeling 667-0, Vandværksvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 198 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 9 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Boligorganisationen har ansøgt kommunen om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler, idet denne ikke overstiger det i 40 fastsatte niveau. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af, at kommunen godkender dispensationen Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Saldo pr. 31/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Skyldige omkostninger i alt Side 9 af 13

120 Afdeling 667-0, Vandværksvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 10 af 13

121

122

123

124 Afdeling 671-0, Torvet ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 671-0, TORVET Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Torvet 9 Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. 29 u, ejerlejlighed nr. 1 Matrikel navn Hadsund by, Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 22/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,00 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 853,25 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 30,83 3,75 % Årsbasis: kr

125 Afdeling 671-0, Torvet Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.071, ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.071, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 0,0 3 rum 1.071, rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.071, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

126 Afdeling 671-0, Torvet RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 73, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 16, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 1, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

127 Afdeling 671-0, Torvet RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

128 Afdeling 671-0, Torvet BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

129 Afdeling 671-0, Torvet BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

130 Afdeling 671-0, Torvet NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Måleraflæsning Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 506 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 13,0 enheder à kr Boligorganisation: 13,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 13,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 13,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 346 Barselsfond 53 Snerydning 629 Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus 330 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 13

131 Afdeling 671-0, Torvet NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Kontorartikler mv 72 Kursusudgifter mv 116 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Side 8 af 13

132 Afdeling 671-0, Torvet NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 144 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 36 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 39 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 31/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Antenneudgifter Skyldige omkostninger i alt Side 9 af 13

133 Afdeling 671-0, Torvet NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 31/ Side 10 af 13

134

135

136

137 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 700-0, HEDEVEJ, AALBORGVEJ Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Hedevej 2, Aalborgvej 23 A Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 63 d og 63 bb Hadsund by, Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 5/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr ,87 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 33,03 3,33 % Årsbasis: kr

138 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 0,0 1 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 606, ,0 Boliger i alt 606, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 216,0 4 2 rum 390,0 6 3 rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 390,0 6 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 216,0 4 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 606, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13

139 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 62, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 4, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 1, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 13

140 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 13

141 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 13

142 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit & BRF-Kredit Mariager Fjord Kommune Nordea Banklån Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 13

143 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgifter Fast afgift Variabel afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 389 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 10,0 enheder à kr Boligorganisation: 10,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 10,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 10,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 7 af 13

144 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 520 Barselsfond 80 Snerydning 946 Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon 858 Kursus 414 EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 140 Kontorartikler mv 55 Kursusudgifter mv 89 Honorar advokat Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Side 8 af 13

145 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Afregning renovation El Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 13

146 Afdeling 700-0, Hedevej, Aalborgvej NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 265 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 107 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 25 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Saldo pr. 31/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer 90 0 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Vandudgifter Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Side 10 af 13

147

148

149

150 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 700-1, HEDEVEJ/SERVICEAREAL Boligorganisationsnr. 815 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 846 Beliggenhed Lejerbo, Hadsund Hedevej 2 A Mariagerfjord Kommune Gl. Køge Landevej 26 Nordre Kajgade Valby 9560 Hadsund 9500 Hobro CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse raadhus@mariagerfjord.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 63 ba Hadsund By, Hadsund Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,30 5/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 1 196,30 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 683,76 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 15,31 2,29 % Årsbasis: kr

151 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 0,0 1 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 0,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 0,0 3 rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 196,3 1 1 pr. påbeg. 4,0 Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 196,3 1 4,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 12

152 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 91, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 3 af 12

153 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 4. Erhverv Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 12

154 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 12

155 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse HENLÆGGELSER I ALT HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 6 af 12

156 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald 155 Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 4,0 enheder à kr Boligorganisation: 4,0 enheder à kr Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 4,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 4,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Ejendomsservice 893 Arbejdsskadeforsikring 87 Barselsfond 13 Snerydning 158 Refusion, syge- og dagpenge Drift ejendomskontor: Driftsudgift 450 Telefon 344 Kursus 90 EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 12

157 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Møder mv 56 Kontorartikler mv 22 Kursusudgifter mv 36 Advokatbistand ved retssager Honorar advokat Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Øredifference momsafregning Korrektioner vedr. tidligere år i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 8/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% Korrektion vedr. tidligere år Overført fra mellemværende kommune - dækning underskud Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 12

158 Afdeling 700-1, Hedevej/Serviceareal NOTER TIL BALANCE PR. 31/ Note Konto (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 31/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 514 kr. pr. m². ultimo året Skyldige omkostninger Kreditorer 36 0 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Kommunen Moms Skyldige omkostninger i alt Sideaktiviteter Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 9 af 12

159

160

161