TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

Transkript

1 TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf Fax Giro Internet: vinderup@visitholstebro.dk Årsregnskab pr. 31. december 20

2 Indholdsfortegnelse Side Den uafhængige revisors erklæring om review... 2 Resultatopgørelse, turistforeningen for tiden Resultatopgørelse, postbutikken for tiden Balance, aktiver pr Balance, gæld og egenkapital pr Noter... 7 Vinderup den 15. februar 2011 I bestyrelsen Martin Dåsbjerg (formand) Poul Vestergaard (næstformand) Hans Jørgen Mejdahl (sekretær) Anders Borg (kasserer) Tina Åkerstrøm Christina Kjelsmark Bjerrum Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 21. februar 2011 dirigent Side 1

3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW Til Turistforeningen for Vinderup & Omegn Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Turistforeningen for Vinderup & Omegn for regnskabsåret 1. januar 31. december 20. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelser, balance og noter. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til ledelsen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Holstebro den 18. februar 2011 REVISORHUSET HOLSTEBRO I/S Bjarne Nielsen Registreret revisor Jette Skjødt Registreret revisor Side 2

4 Resultatopgørelse, turistforeningen for perioden Note OMSÆTNING Kommunalt driftstilskud Kontingent personlige medlemmer Kontingent erhvervsmedlemmer Busgods Midttrafik Annonceindtægter Provision sommerhusudlejning m.m Gå, søg og sans Campingkort/fiskekort Fortællepicnic Kassedifference DIREKTE OMKOSTNINGER Varekøb BRUTTOFORTJENESTE KAPACITETSOMKOSTNINGER... 2 Personaleomkostninger Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Administration Småanskaffelser Forsikringer RESULTAT FØR FINANSIERING FINANSIERING 6 Nettorenter ÅRETS RESULTAT... Kr Side 3

5 Resultatopgørelse, postbutikken for perioden Note OMSÆTNING Stk.- afhængige indbetalinger Provision varesalg Provision frimærker Forhandlerrabat frimærker Billetnet Provision billetsalg Arriva BRUTTOFORTJENESTE KAPACITETSOMKOSTNINGER... 2 Lønninger Beregnede feriepenge ATP Dataservice Pensionsordninger Kontorudgifter m.v Telefon Kassedifference/svind Lokaleleje RESULTAT FØR FINANSIERING Nettorenter ÅRETS RESULTAT... Kr Side 4

6 Balance pr Note AKTIVER Turist Beholdning kataloger og postkort Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender A/S Vinderup Bank Danske Bank A/S Kassebeholdning AKTIVER IALT... Kr AKTIVER Post Tilgodehavender A/S Vinderup Bank Kassebeholdning Beholdning af frimærker Beholdning af emballage, kort m.m AKTIVER IALT... Kr AKTIVER IALT... Kr Side 5

7 Balance pr Note PASSIVER Turist GÆLD Skyldig skat/am-bidrag Skyldige omkostninger Skyldige feriepenge Beregnede feriepenge IALT... Kr PASSIVER Post GÆLD Skyldig moms Beregnede feriepenge Skyldige omkostninger IALT GÆLD IALT... Kr EGENKAPITAL... Kr Side 6

8 Noter PROVISION SOMMERHUSE Indtægter Udgifter Kr PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger - Dataløn Heraf postbutik Beregnede feriepenge Kørselsgodtgørelse ATP m.v FIB, AER og AES bidrag Øvrige personaleomkostninger Kr SALGSOMKOSTNINGER Annoncer og reklame Turistbrochurer Internet/hjemmeside Blomster og gaver... 1 Kr LOKALEOMKOSTNINGER Vedligeholdelse Rengøring m.v Husleje incl. varme Kr Side 7

9 Noter ADMINISTRATION Telefon, fax, internet Porto, gebyr Kontorartikler Kontingent Interne møder Kurser og møder Revision Dataservice Kr FINANSIERING Renter bankindestående Bankgebyrer Nettorenter... Kr EGENKAPITAL Saldo primo Årets resultat turist Årets resultat post Saldo pr Kr Side 8