Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.
|
|
- Stig Strøm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar /17 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport Økonomirapportering viser det forventede resultat for Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne fra hovedafsnittet på de enkelt forretningsområder. Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. 1. Overblik Driftsresultat Tabel 1 viser det forventede nettodriftsresultat for Kolonnen Skønnet ændringer angiver forskellen mellem Estimat 3 og budget I forhold til det vedtagne budget er der foretaget en række tekniske budgetkorrektioner (se bilag 1). Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat 2007* Estimat Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.099, ,0-85,8 Tabel 2 Behovsstyret kørsel 121,7 110,4-11,3 Tabel 2 Lokalbaner 241,1 251,2 10,1 Tabel 2 Fællesudgifter 295,7 290,6-5,2 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.758, ,1-92,3 *) korrigeret for tekniske ændringer I 2007 forventes driftsresultatet at blive forbedret med 92,3 mio. kr. En væsentlig forklaring herpå er udviklingen i busdriften og særligt i reguleringsindeksene. Trafikselskabet Movia Servicecenter
2 2/17 Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring Penge ud Penge ind 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Penge ind (netto) 92,3 0 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og behovsstyret trafik Busruter Behovsstyret kørsel Lokalbaner I alt Indtægter 17,8-0,2 11,2 28,9 Driftsudgifter -103,7-11,2 3,0-111,9 Anlæg ,1-4,1 Ændringer i nettoudgifter -85,8-11,3 10,1-87,1 Trafikselskaberne i Danmark har generelt kæmpet med faldende passagertal i Passagerfrafaldet betyder færre billetindtægter og er en væsentlig forklaring på nedgangen. Samlet forventes indtægterne reduceret med 28,9 mio. kr. i 2007 sammenlignet med budgettet. Driftsudgifterne reduceres med 111,9 mio. kr. hovedsagligt som følge af udviklingen i reguleringsindeksene og i produktionen af busdrift. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Administration og personale -15,4 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Pension og erstatning -1,3 Ændringer i nettoudgifter -5,2 Ændringer i administration og personale vedrører en ekstraordinær huslejebesparel-
3 3/17 se i 2007 på 5,2 mio. kr., synergier ved dannelse af Movia på 4 mio. kr. samt andre forhold for -6,2 mio. kr. Hertil kommer fællesudgifter finansieret ved kassetræk og justeringer på pension og erstatning. Finansielle poster De finansielle poster forventes opskrevet med 44,3 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster 2007* Estimat Skønnet ændring Renter 10,5-0,2-10,8 Anlægsinvesteringer 101,4 16,5-84,9 Aktieindskud 54,4 54,4 0,0 Låneoptagelse Rejsekort -155,8 0,0 155,8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0-104,4-104,4 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Udskudt lånoptagelse til Rejsekort og portalprojekt, rentabel forvaltning af likvider, samt udviklingen i kassebeholdningen er væsentlige forklaringer på nettoforbedring af renterne med 10,8 mio. kr. I rejsekortprojektet har udskydelse af projektleverancer betydet en udskudt betaling til leverandøren for anlægsinvesteringer på 91 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter til portalprojekt på 6 mio. kr.. Netto er der en samlet skønnet ændring på 85 mio. kr. I 2007 er der ikke optaget lån til Rejsekort og portalprojektet. Lånoptagelsen er udskudt til Der forventes samlet finansieret udgifter på 104,4 mio. kr. via kassebeholdningen: Bestyrelsen har i 2007 samlet godkendt finansiering af tidligere bevilligede men ikke forbrugte anlægsmidler til lokalbanerne via et kassetræk på 21,9 mio. kr. Bestyrelsen har yderligere godkendt finansiering af retssager og etableringsaktiviteter på 11,6 mio. kr. Mellemfinansiering af rejsekort og portalprojektet via kassen, som følge af at låneoptagelse er udskudt fra 2007 til 2008, i alt 70,9 mio. kr.
4 Specifikation: Kassefinansiering i /17 Kassefinansiering: Mio. kr. Finansiering af retssager og andre aktiviteter 11,6 Tidligere bevilliget anlægsmidler til lokalbanerne 21,9 Mellemfinansiering af Rejsekort og portalprojekt 70,9 I alt 104,4 Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster Kassefinansiering 104,4 Lån Rejsekort Penge ud 155,8 Penge ind Anlægsinvesteringer 84,9 44,3 0 Renter 10,8 Penge ind (netto) 44,3 Finansieringsbehov Forventningerne til driften og de finansielle poster for 2007 resulterer i et reduceret finansieringsbehov på 136,5 mio. kr. Kommunernes andel af finansieringsbehovet forventes reduceret med 87,0 mio. kr., mens regionernes andel forventes reduceret med 49,5 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner 2007* Estimat Skønnet ændring Driftsresultat 1.758, ,1-92,3 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Finansieringsbehov i alt 1.768, ,4-136,5 - Regionernes andel 658,2 608,7-49,5 - Kommunernes andel 1.110, ,7-87,0
5 Figur 3. Den samlede ændring mellem budget og estimat 5/17 136,5 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Finansielle poster 44,3 Penge ud Penge ind Reduceret finansieringsbehov 136,5 Driftsresultat 92,3 0 Kom. 87,0 136,5 Reg. 49,5 Reduceret finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Likviditet Likviditetsudviklingen er generelt stigende i perioden fra januar og til november, jf. figur 4. Med forbehold for de usikkerheder, der ligger i estimat 3, vurderes likviditetsudviklingen at være præget af det forventede driftsresultat, en øget kreditorsaldo, samt investeringer i Rejsekortprojektet. Figur 4. Movia: Likviditetsoversigt januar - november (mio. kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Faktisk likviditet 3 mdr gnms Gnms åtd
6 2. Busdrift 6/17 Nettoudgiften til busdrift reduceres med 85,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i entreprenørudgifter, jf. tabel 6. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter , ,5 17,8 Entreprenørudgifter 2.426, ,1-101,2 Rutespecifikke udgifter 103,9 101,5-2,5 Busdrift i alt 1.099, ,0-85,8 2.1 Indtægter En hovedforklaring på udviklingen i indtægterne er nedgangen i buspassagertallet. Den foreløbige årsopgørelse for 2007 for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland angiver et skønnet passagerfrafald på omkring 10 mio. påstigere, svarende til 5 pct. sammenlignet med budgettet for 2007, jf. figur 5. Nedgangen i indtægterne begrænses af, at forventningerne til indtægten pr. påstiger opjusteres. Figur 5. Movias buspassagertal for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland excl. kontroltællinger (akkumuleret) 200,0 150,0 Regnskab Faktisk ,0 50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
7 2.2 Udgifter 7/17 Udgifterne til busdrift forventes reduceret med 104 mio. kr. De generelle forklaringer herpå er opsummeret i tabellen nedenfor: Ændringer i udgifter til busdrift: Udviklingen i reguleringsindeksene indebærer en forventet mindreudgift på 53 mio. kr. i Udvikling i lønindekset for 4. kvartal opgøres medio februar og hvor et samlet overblik for reguleringsindeksene vil foreligge. -53 Produktionsafvigelser forventes at give en mindreudgift på 24 mio. kr. Heraf vedrører 12 mio. kr. arbejdsnedlæggelser og 12 mio. kr. udgåede ture -24 Kørselsomfanget forventes reduceret med omkring timer, svarende til en mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Udviklingen i afregningen af kvalitetsbonus og kvalitetsmodregninger indebærer en forventet mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Ændringer i rutespecifikke udgifter -3 I alt -104
8 2.3 Vogntimer 8/17 Produktionen inden for almindelig busdrift måles i vogntimer. Udviklingen i produktionen for 2007 er afbilledet i figur 6. Den foreløbige opgørelse for 2007 viser, at 99,8 pct. af den planlagte kørsel er udført. Figur 6. Antal budgetterede og realiserede vogntimer i timer (akkumuleret) Realiseret januar marts maj juli september november 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 7 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006 og 2007 for takstområde hovedstaden. Opgørelsen for 2007 er foreløbig. Udviklingen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i hele 2007 ligger under niveauet fra 2006, hvilket tyder på en positiv udvikling.
9 Figur 7. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006 og /17 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 Foreløbig er der registreret kvalitetsbrister i 2007, hvilket er en forbedring på 38 pct. sammenlignet med I 2007 er der kontrolleret busser mod i Reduktionen i antallet af kontrolleret busser anfægter ikke konklusionen om, at kvalitet målt på antallet af udskrevne kvalitetsbrister er forbedret. 3. Behovsstyret trafik (Flextrafik) Flextrafik (Tidligere behovsstyret trafik ) omfatter både individuel handicapbefordring og anden behovsstyret trafik. Sidste nævnte består for det første af specialkørselsopgaver, som f.eks. kørsel til og fra hospitaler, dagcentre, mv. og for det andet af et supplement til det almindelige kollektive trafiktilbud. Tabel 8. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Behovsstyret trafik 2007* Estimat Skønnet ændring Brugerbetaling -27,0-27,2-0,2 Entreprenørudgifter 128,8 118,1-10,7 Administration 19,9 19,5-0,5 Behovsstyret kørsel i alt 121,7 110,4-11,3 Der forventes en resultatforbedring på 11,3 mio. kr., jf. tabel 8. Resultatet er hovedsageligt et udtryk for kapacitetstilpasninger og produktivitetsforbedringer inden for handicapbefordring.
10 Handicapbefordring 10/17 Antal ture for individuel handicapbefordring ligger i hele året under budget, jf. figur 8. Den foreløbige opgørelse 2007 viser en reduktion i antal ture på 5 pct. sammenlignet med budgettet. I juli var den akkumulerede afvigelse oppe på 7 pct., men siden er noget af det tabte indhentet. Oktober er foreløbig eneste måned som isoleret set præsterer bedre end forudsat. Udviklingen i 2007 kan vidne om et varigt fald. Figur 8. Handicapbefordring: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Andet behovsstyret kørsel Den øvrige behovsstyrede kørsel bliver hovedsageligt udført i Vest og Sydsjælland. Udviklingen i 2007 viser en vækst i antallet af ture, jf. figur 9. En væsentlig forklaring på væksten er nye opgaver i kommunerne, som følge af kommunalreformen. For eksempel kørsel med borgere, der skal til genoptræning.
11 Figur 9. Anden Behovsstyret Trafik: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) 11/ Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4. Baner Nettoudgifterne til lokalbaner forventes at blive 10,1 mio. kr. større end budgetteret, jf. tabel 9. Tabel 9. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter -129,1-117,9 11,2 Anlægstilskud fra staten 0,0 0,0 0,0 Entreprenørudgifter 280,3 283,3 3,0 Tilskud HL A/S 27,7 27,7 0,0 Anlæg 62,2 58,1-4,1 Lokalbaner i alt 241,1 251,2 10,1 4.1 Indtægter Indtægter fra banedriften forventes reduceret med 11,2 mio. kr. Forklaringen på de faldende billetindtægter er udviklingen i passagertallet (se figur 10).
12 Figur 10. Lokalbanerne: Antal passagerer i 2007, foreløbig opgørelse (akkumuleret) 12/17 10,0 9,0 8,0 Realiseret 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Passagerudvikling For lokalbanerne foreligger en foreløbig passageropgørelse for Udviklingen i lokalbanernes passagertal viser, at 8,1 mio. påstigere har benyttet lokalbanerne i 2007, hvilket er 1,0 mio. påstigere mindre end forudsat i budgettet. Passagernedgangen er størst for Lokalbanen A/S med 13 pct. færre påstigere. For Vestsjællands lokalbaner A/S og Lollandsbanen A/S er passagernedgangen mere begrænset (se figur 11). Figur 11. Fordeling af passagernedgangen på de tre lokalbaner 0% -2% -4% -6% -8% -10% Vestsjællands Lokalbaner - 6 pct. Lollandsbanen - 6 pct. -12% -14% Lokalbanen - 13 pct.
13 Reduktionen i antallet af passagerer på Lokalbanen i forhold til budget skyldes væsentlige ændringer i de anvendte tællesystemer og tællemetoder. Der er stor usikkerhed omkring det endelige passagertal for Lokalbanen. 13/ Anlæg I 2007 opskrives udgifterne til anlæg på lokalbaneområdet i takt med, at anlægsmidlerne godkendes af Movias bestyrelse og Regionsrådene. Tabel 10. Anlægsprojekter * Estimat Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 46,0 48,7 2,7 Lollandsbanen A/S 4,0 3,4-0,6 Vestsjællands Lokalbaner A/S 12,2 6,0-6,2 Anlæg i alt 62,2 58,1-4,1 De forventede anlægsudgifter i 2007 beløber sig til 58,1 mio. kr., hvoraf 21,9 mio. kr. finansieres via Movias kassebeholdning. Samlet forventes en mindre realisering i forhold til budgettet på 4,1 mio. kr. i Fællesudgifter Tabel 11. Forventede fællesudgifter 2007* Estimat Skønnet ændring Administration og personale 293,2 289,4-3,8 Pension og erstatninger 2,5 1,2-1,3 Fællesudgifter i alt 295,7 290,6-5,2 Fællesudgifterne forventes reduceret med 16,7 mio. kr. fordelt med 15,4 mio. kr. på administration og personale og 1,3 mio. kr. på pension og erstatninger. Herudover har bestyrelsen besluttet, at finansieres udgifter til retssager og andre aktiviteter ved træk på kassen for 11,6 mio. kr. (se specifikation nedenfor).
14 14/17 Administration og personale: Ekstra ordinær huslejebesparelse på 5,2 mio. kr. i ,2 En foreløbig prognose for 2007 viser et mindre forbrug for administration og personale. Bogholderiet for 2007 lukker primo februar, hvor der vil være et samlet overblik over forbruget på administration og personale i ,2 Synergieffekt ved etablering af Movia -4,0 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Administration i alt -3,8 Pension og erstatning: Mindreforbrug på pension -1,0 Mindreforbrug på erstatninger -0,4 Pension og erstatning i alt -1,3 Fællesudgifter i alt -5,2
15 15/17 Bilag 1 Tabel: Korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note BUSRUTER: Indtægter ,5 4, ,4 1 Entreprenørudgifter 2.430,3-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 103,9 0,0 103,9 TOTAL BUSRUTER 1.099,8 0, ,8 BEHOVSSTYRET KØRSEL: Brugerbetaling -40,6 13,6-27,0 2 Entreprenørudgifter 128,8 0,0 128,8 Administration 19,9 0,0 19,9 TOTAL BEHOVSSTYRET KØRSEL 108,2 13,6 121,7 LOKALBANER: Indtægter -90,3-38,8-129,1 3,4 Anlægstilskud fra staten -71,2 71,2 0,0 5 Entreprenørudgifter 223,2 57,1 280,3 3,6 Tilskud HL A/S 27,7 0,0 27,7 Anlæg 71,2-9,0 62,2 6 TOTAL LOKALBANER 160,6 80,5 241,1 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 293,2 0,0 293,2 Tjenestemandspensioner 2,5 0,0 2,5 Investeringer 101,4-101,4 0,0 7 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 397,1-101,4 295,7 DRIFTS RESULTAT 1.765,7-7, ,4
16 Tabel: Korrektioner til finansielle poster 16/17 Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note Renter 10,5 0,0 10,5 Anlægsinvesteringer 0,0 101,4 101,4 7 Aktieindskud og ansvarlig lånekapital 0,0 54,4 54,4 8 Låneoptagelse Rejsekort -101,4-54,4-155,8 8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster i alt -90,9 101,4 10,5 Note 1: Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for 2007 som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: Tilskud fra kommunerne til de kommunale ordninger indgår i det vedtagne budget for 2007 som en del af brugebetalingen. Det anses imidlertid at være mere korrekt, at opføre tilskuddet fra kommunerne til anden behovsstyret kørsel på linie med kommunens øvrige betalinger for buskørsel. Korrektionen bevirker, at tilskuddet fra kommunerne ikke indgår som brugerbetaling, til gengæld opskrives det kommunale tilskud tilsvarende. Note 3: Udgifter til Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner er i budget 2007 budgetteret som et nettotilskud. I korrektionen udskilles lokalbanernes indtægter fra nettotilskuddet, således at de to baner opgøres med indtægter og bruttoudgifter. Korrektionen betyder, at billetindtægterne opskrives og at entreprenørudgifterne øges tilsvarende. Note 4: Passagertal for Østbanen er i det vedtagne budget opgjort for højt. Den del af Østbanen, som ligger i takstområde Syd er indregnet dobbelt, hvilket der korrigeres for i budgettet. Note 5:
17 Statens anlægstilskud, som hidtil er gået til amterne/hur, udbetales fra den 1. januar 2007 til regionerne. I det vedtagne budget for 2007 er det forudsat, at Movia får udbetalt anlægstilskud direkte fra regionerne. I praksis frigiver regionerne anlægsmidler til Movia, når der foreligger en konkret beskrivelse for anvendelse af anlægsmidler. I forhold til det vedtagne budget bortfalder det forudsatte anlægstilskud fra staten. De konkrete anlægsinvesteringer opskrives i takt med, at anlægsmidlerne frigives af Movias bestyrelse eller regionerne. 17/17 Note 6: I årets begyndelse valgte Region Sjælland at foretage en omprioritering på Lollandsbanen fra anlæg til entreprenørudgifter. Note 7: I det vedtagne driftsbudget for 2007 indgår en anlægsinvestering i rejsekortprojektet på 101,4 mio. kr. I det korrigerede budget for 2007 opretholdes forudsætningen, men det anses imidlertid at være mere korrekt at placere posten sammen med de øvrige finansielle poster. Note 8: I det vedtagne budget for 2007 under langfristet tilgodehavender og langfristet gæld indgår køb af aktiver og ansvarlig lånekapital til Rejsekortprojektet på 54,4 mio. kr. I budgetkorrektionen er det forudsat at investeringen i Rejsekortprojektet finansieres ved optagelse af lån i Samlet forudsættes der optaget lån til Rejsekortprojektet for 155,8 mio. kr. i 2007.
Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.
Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798
Læs mereRetningslinjer for økonomirapportering
Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering
Læs mereØkonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereEstimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes
Læs mereØkonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 06 Økonomirapport.3 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.3 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereDette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.
Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette
Læs mereEstimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet
Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010
Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 24. juni 2010 IWL 09 Økonomirapport 2010.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2010.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereEstimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet
Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som
Læs mereat Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning
Læs mereAntallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet
107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet
Læs mereAt estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.
Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 28. februar 2013 Janne Sønderby Hansen 04 Estimat 4 2012 Indstilling: Det indstilles, At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereRegnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011
Læs mereGuldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia
Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til
Læs mereRegnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.
Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab
Læs mereAt Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning
Læs mereTil Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereSom konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereTil Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Region Hovedstaden Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Region
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Stevns Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereAdministrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Vordingborg Kommune - Følgebrev til
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereRegnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab
Læs mereAt budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget
Læs mereTil Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Halsnæs Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Halsnæs Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet
Læs mereTil Ringsted Kommune. 08. februar Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Albertslund Kommune Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereTil Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia
Læs mereat estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning
Læs mereTil Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereRegion Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia
Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune Trafikselskabet
Læs mereDen anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,
Læs mereTrafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul
Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereSagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner.
Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 29.oktober 2015 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet
Læs mereTil Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Herlev Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Fredensborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia
Læs mereRudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Lejre Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet
Læs mereAdministrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen
Læs mereTil Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs merebudgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling
Læs mereTil Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereBudget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages
Læs mereTil Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereMovias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.
Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereTil Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereTil Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereBasisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune
Læs mereTil Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Rudersdal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereAt estimat 1, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 28. februar 2013 Janne Sønderby Hansen 05 Estimat 1, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 1, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning
Læs mereAt estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomiestimat 3, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som
Læs mereAlbertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til
Læs mereOdsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014
Læs mereTil Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereTil Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013
Læs mereHøje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereDe anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,
Læs mereRingsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia
Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,
Læs mereRegion Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Sjælland - Følgebrev til budget
Læs mereTil Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Helsingør Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013
Læs mereRegion Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget
Læs mere