2 For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 Prioritetydelse mv. 7% Henlæggelse/ Opsparing 48% Faste udgifter 20% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 161 Huslejen vil stige i procent : 2,48% Antal bolig m² 11.674 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 21 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 872 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2016/17 2017/18 2018/19 Prio. y. 232.763 233.000 233.000 0 Faste 584.207 570.000 570.000 0 Variab. 571.331 669.000 633.000 36.000 Variab. 350.542 334.000 359.000 25.000 Faste 122.346 132.000 134.000 2.000 Variab. 248.858 315.000 286.000 29.000 Faste 746.969 682.000 671.000 11.000 Faste 809.132 817.000 831.000 14.000 Variab. 1.208.747 1.202.000 1.217.000 15.000 Variab. 276.205 50.000 50.000 0 Variab. 2.135.738 3.508.000 4.011.000 503.000 Variab. 2.135.738 3.508.000 4.011.000 503.000 Variab. 196.895 59.000 197.000 138.000 Variab. 196.895 59.000 197.000 138.000 Variab. 51.000 49.000 52.000 3.000 Variab. 261.552 97.000 99.000 2.000 Henl. 2.503.000 4.389.000 5.249.000 860.000 Prio. y. 2.410.981 1.110.000 562.000 548.000 Variab. 49.863 0 50.000 50.000 Variab. 41.668 0 50.000 50.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 0 0 0 0 10.385.828 10.649.000 10.946.000 297.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 9.781.039 9.936.000 10.182.000 246.000 0 0 0 0 26.384 25.000 25.000 0 36.168 38.000 38.000 0 490.256 510.000 562.000 52.000 5.857 8.000 13.000 5.000 126.411 132.000 126.000 6.000 44.226 0 0 0 10.510.342 10.649.000 10.946.000 297.000 124.514 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 2,48% 0,00% 0,00% 1,46% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 233.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 26.534.500 21,49 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat 2018 kr 570.094 Beregnet på grundlag af kr 26.534.500 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 3,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 570.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 0 570.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 3% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 53,45 Vandforbrug i m³ 11.500 Pris pr. m³ : kr 55,05 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00 633.000 3
109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2018 Antal Pris Husholdning grundtakst 1.321 161 1.361 219.000 Tømningsbidrag pr. sæk 0 140 L beholder pr. uge 1.070 1.102 140 L beh. 2 x pr. uge 2.125 2.189 180 L beholder pr. uge 1.194 1.230 180 L beh. 2 x pr. uge 2.386 2.458 240 L beholder pr. uge 1.325 29 1.365 40.000 240 L beh. 2 x pr. uge 2.650 2.730 500 L beholder pr. uge 2.010 2.070 500 L beh. 2 x pr. uge 4.019 4.139 660 L beholder pr. uge 2.578 2.655 660 L beh. 2 x pr. uge 4.979 5.128 Forventet forbrug til ekstra renovation 100.000 359.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 114 Ejendomsforsikring 102 110.000 Løsøre 10.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 12 14.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 134.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 100.000 Forventet pris pr. KWT : 2,22 Forventet udgift til el 222.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgift til gadebelysning 0 0 Varme fællesområder 0 0 Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 0 Energistyring 12.772 13.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 49.018 51.000 286.000 4
112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.901 Af dette beløb betales til DAB. 3.595 Antal administrationsenheder 165 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 160 I alt 645.000 0 26.000 671.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 831.000 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Henrik Jacobsen Kenny L. Andersen Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.: Fast løn 95,00% Bondebyen 2,50% Gl. Bagsværdsvej 2,50% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 2 Pr. ansat 5.000 Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig 0 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 95,0% Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 956.000 10.000 6.000 30.000 1.002.000 952.000 260.000 5.000 1.217.000 5
115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 50.000 50.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 4.011.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 197.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 48.000 4.000 52.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 21.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 5.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 49.000 Andre udgifter 24.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 312 ####### 99.000 6
120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.136 1.684 4.057 1.494 2.377 Istandsættelse NI 197 59 69 110 93 Tab ved fraflytning 50 13 5 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/2626/27/2728 Primo 6.488 7.478 9.439 12.008 14.578 17.556 19.818 22.194 25.292 Henlæg. 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 10.004 Andet 0 Forbrug 4.011 3.042 2.432 2.432 2.024 2.739 2.626 1.904 3.809 Ultimo 7.478 9.439 12.008 14.578 17.556 19.818 22.194 25.292 31.487 I tillæg til ovenstående planlagte vedligeholdelse har på ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2016 vedtaget renoveringsprojekt, der bl.a. omfatter udskiftning af tag, udskiftning af tagbelægning over altaner, udskiftning af loftsisolering, udvendig isolering af gavle og isolering over port, nye gavltrekanter og etablering af radiator i køkkener. Udgifterne hertil er beregnet til 47 mill. kr. Det finansieres uden brug af henlæggelserne. Når projektet er gennemført i foråret 2019, vil lejen blive reguleret med 7,0%. Samtidig nedsættes de løbende henlæggelser svarende til det fremadrettede vedligeholdelsesbehov. Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 426 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 326 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 152 5.002.000 5.002.000 247.000 0 5.249.000 7
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : RD, altanrenovering pr. 1716 Indfriet 2021 Kt. 126 Egne midler : 303140 Modernisering køkken 1.841 2020 303150 Modernisering badeværelse 141 2020 303183 Modernisering facader/gavle/indga 1.353 2020 Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt 550.000 12.000 562.000 562.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 50.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter 8
201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Leje ekstra kælderrum Garage & kælderrum Andet 25.000 38.000 63.000 Lejeforhøjelser : Udløb år Køkkener 2032 Badeværelse 2032 550.000 12.000 562.000 625.000 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 18/19 Forventet indestående henlæggelser 9.348 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 3.973 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 1.201 Forventet indestående i regnskabsåret 6.577 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,20% Forventet gennemsnitlig indestående kr 6.577.000 13.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 121.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 5.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 126.000 9
204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 5. december 2017 26. januar 2018 6. marts 2018 \\gobolig\cases\asg737\asg201703364\dokumenter\originalt budget\[budg17042018.xlsm] 10
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 tt.afl.høj Højtvandslukkere 8 stk pr år 120 120 120 120 120 120 0 0 0 0 +720 1 tt.afl.led Løbende vedligeholdelse 358 88 88 88 88 88 88 88 88 88 +270 1 tt.van.sti 3 vandstik i blok 123 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +150 116120 Terræn, tekniske anlæg 628 208 208 208 208 208 88 88 88 88 1 ti.leg Ny legeplads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ti.sby løbende vedligeholdelse 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 116130 Terræn, inventar 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 tb.bus Grønt abn. mv 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 116140 Terræn, beplantning 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 1 bk.væg Rep. fuger udsk.af sten 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1 bk.væg Rep. af facadepuds 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 116220 Bygning, klimaskærm, facade 119 73 73 73 73 119 73 73 73 73 1 bk.tad Udsk. af tagsten/understrygning mv. 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 1 bk.tak Løbende vidligeholdelse 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 bk.tak Vedligeholdelse af tagrender 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 116230 Bygning, klimaskærm, tag 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 1 bk.alt Overfl. antandæk 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bk.dør Nye kælder indgangsdøre 104 104 104 104 0 0 0 0 0 0 1 bk.vin Udsk af kældervinduer 305 305 305 305 0 0 0 0 0 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lug 408 408 408 408 0 0 0 0 0 0 1 bk.ovf Afdelingens andel 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 1 bk.ovf Fliser i bad 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1 bk.ovf Forventet udg. skimmel 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 1 bi. Køk Køkken og bad afd. udgifter 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +400 1 bt.bly.sam Udskiftning 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer 532 132 132 132 132 132 132 132 132 132 11
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bt.bly.sam Elinst. i trappeog fælles 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1 bk.tra Maling af trappeopgange 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 1 bk.tra Maling af trappeopgange 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 1 bi.hvi Udsk. af køleskabe 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 116410 Bygning, fælles, indvendig 168 168 168 168 168 838 889 168 168 168 1 bt.afl.ops Rensning af tagrende 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1 bt.afl.sam Bl.batt. haner iøvrigt 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 bt.afl.sam Diverle løbende vedl 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 1 bt.afl.sam Udsk. af faldstammer 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1 bt.afl.sam Abonn. Rottefælder 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 1 bt.var.pro Nye varmemålere (radiostyret) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bt.var.pro Varmeinst. løbende vedl. 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1 bt.aff.sam Containere 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 mu.mas Løbende vedligeholdelse 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 1 mu.mas Nyindkøb traktor og græsslåmaskine 0 609 0 0 0 0 0 0 0 0 116620 Materiel, andet 38 647 38 38 38 38 38 38 38 38 Aktiviteter i alt 4.011 3.042 2.432 2.432 2.024 2.739 2.626 1.904 1.904 1.904 12
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2018/19 6.488 5.002 4.011 7.478 2019/20 7.478 5.002 3.042 9.439 2020/21 9.439 5.002 2.432 12.008 2021/22 12.008 5.002 2.432 14.578 2022/23 14.578 5.002 2.024 17.556 2023/24 17.556 5.002 2.739 19.818 2024/25 19.818 5.002 2.626 22.194 2025/26 22.194 5.002 1.904 25.292 2026/27 25.292 5.002 1.904 28.390 2027/28 28.390 5.002 1.904 31.487 2028/29 31.487 5.002 2.099 34.390 2029/30 34.390 5.002 2.513 36.878 2030/31 36.878 5.002 1.904 39.976 2031/32 39.976 5.002 1.904 43.074 2032/33 43.074 5.002 2.006 46.069 2033/34 46.069 5.002 1.949 49.122 2034/35 49.122 5.002 1.904 52.219 2035/36 52.219 5.002 2.574 54.647 2036/37 54.647 5.002 2.626 57.023 2037/38 57.023 5.002 1.904 60.121 13