Naleqqatigiit Årg. 2018 No. 1 Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00 i Illorput. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Godkendelse af regnskab for 2017. (se inde i bladet) 4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.m. samt godkendelse af budget for 2018 (se budget under regnskab) Bestyrelsen har følgende forslag til dagsordenen til generalforsamlingen den 24. februar 2018. -------------------------------------------------------------- Fastholdelse af prisleje for tilmelding, medlemskab og pladsleje. -------------------------------------------------------------- 5. Forslag fra medlemmer. ------------------------------------------------------------- Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af bestyrelsesformand Ujarak Kreutzmann genopstiller Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Rudolf Heilmann Hans Peter Poulsen Knud Petersen genopstiller genopstiller genopstiller Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere 1 år: Lars Erik Bengtsson Michael Gundel Hans Bjerregaard Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter. 7. Evt fastsættelse af honorar til bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår forhøjelse af honorarer pga. at honorarer ikke har været reguleret længe og større arbejdsbyrde. Formand: Kr. 35.000 Næstformand, kasserer og sekretær: Kr. 22.500 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kr. 17.500 Suppleanter der deltager i bestyrelsesarbejdet: Kr. 12.500. Frafald af fri medlemskab og fri bådeplads. 8. Valg af revisorer Grønlands Revisionskontor A/S Bestyrelsen foreslår genvalg 9. Eventuelt -1-
Ataatsimeersuarneq Ileqquusumik ataatsimeersuartoqassaaq arfininngornermi februar ulluisa 24-anni 2018 nal. 14.00 illorpumi pissaaq. Oqaluuserisassat: 1. Aqutsisussamik qinersineq 2. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliaai pillugit siulersuisut nalunaarutaa. 3. 2017-mut naatsorsuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit) 4. Ilaasortanngornermut akiliut il. Il. 2018- mut aningaasartuutissatut missigissersuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit) Ataatsimeersuarnissamut 24. februar 2018 nal. 1400-mit pisussamut oqaluuserisassanut siulersuisut tullinnguuttutut siunnersuutigaat ------------------------------------------------------------- Akit ullumi akiusut atuutiinnarnissaat, ilaassortanngornermut, ilaasortaanermut inissamullu. -------------------------------------------------------------- 5. Ilaasortanit siunnersuutit. -------------------------------------------------------------- Siunnersuutit suli allat ileqquusumik ataatsimeersuarnermi oqaluuseritikkumasat allaganngorlugit nassiunneqassapput siulersuisuneeriissallutillu kingusinnerpaamik ataatimeersuarnissaq ullunik qulinik sioqqullugu. Siulersuisunut ilaasortassanik qinersineq: Rudolf Heilmann Qinigassanngorteqqinniarpoq Hans Peter Poulsen Qinigassanngorteqqinniarpoq Knud Petersen Qinigassanngorteqqinniarpoq Siulersuisut ukioq ataaseq ingerlaqqittussat: Lars Erik Bengtsson Michael Gundel Hans Bjerregaard Sinniisussat: Nutaanik marlunnik qinersisoqassaaq 7. Ajornanngippat siulittaasup siulersuisunullu ilaasortat sinnerisa aningaasanik pisassaannik aalajangiineq. Siulersuisut siunnersuutigaaq akissarsiat qaffaneqassasut, qanganngorami akissarsiat qaffaavigineqarnerat suliassallu annertusiartorlugit. Siulittaasoq. Kr. 35.000 Silulittaasup tullia, anigaaserisoq aammalu allattsi. Kr. 22.500 Siulersuisut sinneri. Kr. 17.500 Sinniisut suleqataasut. Kr. 12.500 Taarsiullugu ilaasortaanermut ineqarnermullu akiliisalissapput. 8. Kukkunersiuisussamik qinersineq Grønlands Revisionskontor A/S siulersuisut siunnersuutigaat. 9. Tamalaat. 6. Siulersuisunik qinersineq Siulittaasussamik qinersineq. Ujarak Kreutzmann Qinigassanngorteqqippoq -2-
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, vil blive udleveret i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliai pillugit siulersuisut nalunaarutaa, ileqquusumik ataatsimeersuarnermi agguaanneqarumaarpoq. På bestyrelsen i Godthåb Bådeforenings vegne Ujarak Kreutzmann Formand
Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Godthåb Bådeforening Iggiaanut 4, Postboks 395, 3900 Nuuk CVR-nr. 25 02 71 75 Årsrapport 1. december 2016-30. november 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den /. Dirigent Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer, CVR-nr. 12 24 49 67, Nuuk. Medlem af RevisorGruppen Danmark Ansvarlige indehavere: Knud Østergaard og Per Laugesen, statsautoriserede revisorer
Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab 1. december 2016-30. november 2017 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17
Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2016-30. november 2017 for Godthåb Bådeforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nuuk, den 25. januar 2018 Bestyrelse Ujarak Kreutzmann Rudolf Heilmann Lars-Erik Bengtsson Formand Næstformand Kasserer Hans Peter Poulsen Hans Bjerregaard Knud Petersen Michael Grundel Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 1
Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Godthåb Bådeforening Vi har revideret årsrapporten for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december 2016-30. november 2017, der omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten er udarbejdet af ledelsen på grundlag af den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapport. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapport, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af en årsrapport, i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 2
Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december 2016-30. november 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nuuk, den 25. januar 2018 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer Knud Østergaard statsautoriseret revisor Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 3
Foreningsoplysninger Foreningen Godthåb Bådeforening Iggiaanut 4 Postboks 395 3900 Nuuk Telefon: 326880 Telefax: 326810 Hjemmeside: www.ghb.gl CVR-nr.: 25 02 71 75 Stiftet: 1. januar 1968 Hjemsted: Sermersooq Regnskabsår: 1. december - 30. november Bestyrelse Ujarak Kreutzmann, Formand Rudolf Heilmann, Næstformand Lars-Erik Bengtsson, Kasserer Hans Peter Poulsen Hans Bjerregaard Knud Petersen Michael Grundel Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer Imaneq 18, 2 tv 3900 Nuuk Bankforbindelser GrønlandsBANKEN A/S Postboks 1033 3900 Nuuk BankNordik A/S Qullilerfik 2 3900 Nuuk Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 4
Anvendt regnskabspraksis Den interne årsrapport for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af salgsvarer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til bro og plads, lokaler og administration. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger, Bro- og havneanlæg, driftsmateriel og inventar samt porte og alarmanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 5
Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Bro- og havneanlæg Porte og alarmanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40 år 10-20 år 10-20 år 5-20 år For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter og underleverandører. Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Varebeholdninger Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 6
Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital.. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af foreningskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer. Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 7
Resultatopgørelse 1. december - 30. november Note 2016/17 2015/16 1 Nettoomsætning 5.514.042 5.007.603 2 Omkostninger til vareforbrug -24.005-23.610 Bruttoresultat 5.490.037 4.983.993 3 Personaleomkostninger -1.187.433-1.209.119 4 Bro og Pladsomkostninger -780.861-754.464 5 Lokaleomkostninger -170.133-155.697 6 Administrationsomkostninger -603.221-551.100 Kapacitetsomkostninger i alt -2.741.648-2.670.380 Resultat før afskrivninger 2.748.389 2.313.613 7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -1.002.725-1.016.587 Resultat af primær drift 1.745.664 1.297.026 8 Andre driftsindtægter 159.186 128.609 Sekundær drift 159.186 128.609 Resultat før finansielle poster 1.904.850 1.425.635 9 Andre finansielle indtægter 2.596 1.276 10 Øvrige finansielle omkostninger -93.197-141.048 Årets resultat 1.814.249 1.285.863 Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat 1.814.249 1.165.863 Overføres til øvrige reserver 0 120.000 Disponeret i alt 1.814.249 1.285.863 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 8
Balance 30. november Aktiver Note 2017 2016 Anlægsaktiver 11 Bygninger 2.975.345 3.089.047 11 Porte og alarmanlæg 165.008 227.528 11 Bro- og havneanlæg 4.353.266 4.211.030 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.976 135.313 Forudbetalinger og anlæg under opførelse 268.716 126.335 Materielle anlægsaktiver i alt 7.852.311 7.789.253 12 Andre værdipapirer og kapitalandele 25.400 24.080 Finansielle anlægsaktiver i alt 25.400 24.080 Anlægsaktiver i alt 7.877.711 7.813.333 Omsætningsaktiver Varebeholdning 52.887 65.376 Varebeholdninger i alt 52.887 65.376 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 78.373 24.989 Andre tilgodehavender 11.184 928 Periodeafgrænsningsposter 81.387 80.926 Tilgodehavender i alt 170.944 106.843 Likvide beholdninger 3.364.529 2.762.537 Omsætningsaktiver i alt 3.588.360 2.934.756 Aktiver i alt 11.466.071 10.748.089 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 9
Balance 30. november Passiver Note 2017 2016 Egenkapital 14 Egenkapital 9.339.018 7.524.768 15 Andre reserver 240.000 240.000 Egenkapital i alt 9.579.018 7.764.768 Gældsforpligtelser 16 Gæld til pengeinstitut 536.649 1.588.368 Langfristede gældsforpligtelser i alt 536.649 1.588.368 Kortfristet del af langfristet gæld 791.840 741.835 Leverandører af varer og tjenesteydelser 290.742 368.178 17 Anden gæld 267.822 284.940 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.350.404 1.394.953 Gældsforpligtelser i alt 1.887.053 2.983.321 Passiver i alt 11.466.071 10.748.089 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 10
Pengestrømsopgørelse 1. december - 30. november Note 2016/17 2015/16 Årets resultat 1.814.249 1.285.863 19 Reguleringer 1.082.326 1.153.076 20 Ændring i driftskapital -146.164-98.976 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 2.750.411 2.339.963 Renteindbetalinger og lignende 1.275 1.273 Renteudbetalinger og lignende -93.197-140.808 Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.658.489 2.200.428 Køb af materielle anlægsaktiver -1.065.783-457.600 Salg af materielle anlægsaktiver 11.000 10.500 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.054.783-447.100 Afdrag på langfristet gæld -1.001.714-707.091 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1.001.714-707.091 Ændring i likvider 601.992 1.046.237 Likvider 1. december 2016 2.762.537 1.716.300 Likvider 30. november 2017 3.364.529 2.762.537 Likvider Likvide beholdninger 3.364.529 2.762.537 Likvider 30. november 2017 3.364.529 2.762.537 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 11
Noter 2016/17 2015/16 1. Nettoomsætning Kontingenter Indmeldelelsesgebyr 928.001 784.003 Kontingent, aktive incl. pladsleje, grundbeløb 4.261.032 3.994.270 Friplads bestyrelse/ personale -12.600-12.600 Pensionistrabat -100.043-90.389 Rabat æresmedlemmer -8.449-5.324 Vinteroplægningspladser 48.900 56.900 Årskontingent støttemedlem 5.500 5.500 Kontingenter i alt 5.122.341 4.732.360 Diverse indtægter Bod/bøder 129.000 34.000 Flag 765 1.275 Nøgler 29.710 28.340 Nøgleringe, oppustelige 450 250 Standerhejsningsfest 83.476 39.853 Rykkergebyr debitorer 12.300 8.500 Diverse indtægter 41.950 31.550 Gæstepladser 23.250 72.675 Ændringsgebyr 24.200 13.600 Ønskeflytningsgebyr 3.600 2.200 Indtægtsført sponsorart porte/master 43.000 43.000 Diverse indtægter i alt 391.701 275.243 5.514.042 5.007.603 2. Omkostninger til vareforbrug Regulering af varerlager 24.005 23.610 24.005 23.610 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 12
Noter 2016/17 2015/16 3. Personaleomkostninger Lønninger 983.868 1.004.513 Feriepenge 65.475 69.143 Bestyrelseshonorar 82.500 79.375 AMA bidrag 10.272 10.218 Arbejdsskadeforsikring 8.566 21.208 Ansvarsforsikring 5.301 4.706 Fortæring 7.443 7.792 Arbejdstøj 19.684 7.294 Småanskaffelser, diverse 4.324 4.870 1.187.433 1.209.119 4. Bro og Pladsomkostninger Udlægning broer 56.126 37.481 Optagning broer 40.872 38.285 Vedligehold broer 136.467 93.678 Vedlighold overvågning 169.437 41.006 Vedlighold porte / master 39.887 51.194 Vedlighold vinteroplægningsplads 3.686 11.340 Isbrydning / dykkerassistance 58.660 159.125 Værktøj / småankaffelser 47.645 15.439 Vand Taphus medlemmer 15.959 23.876 Båd, drift 42.840 110.210 Gummiged, drift 28.550 12.293 Containertømning 140.732 160.537 780.861 754.464 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 13
Noter 2016/17 2015/16 5. Lokaleomkostninger Elektricitet 76.533 77.332 Forsikring 6.530 9.239 Vand 1.151 1.111 Vedligehold 30.919 41.419 Småanskaffelser 42.240 15.206 Overvågning 12.760 11.390 170.133 155.697 6. Administrationsomkostninger Telefoner 33.717 37.431 Porto 2.304 1.769 Diverse omkostninger 185 99 Kontorartikler 2.604 173 Kontorinventar 4.025 1.395 EDB-udgifter 39.225 49.012 Generalforsamling 31.900 29.277 Bestyrelsesmøder 11.471 12.149 Standerhejsningsfest 46.034 22.506 Kassedifference 395-142 Revision 39.500 39.500 Regnskabsmæssig assistance 16.300 19.000 Bogføringsassistance 373.560 336.930 Tryksager 2.001 2.001 603.221 551.100 7. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bro- og havneanlæg 749.997 698.777 Afskrivning på bygninger 113.701 112.215 Afskrivning på inventar og andre driftsmidler 45.337 47.170 Afskrivning på porte og alarmanlæg 93.690 158.425 1.002.725 1.016.587 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 14
Noter 2016/17 2015/16 8. Andre driftsindtægter Broer til Qaqortoq Bådeforening 419.062 306.000 Materiale til broer til Qaqortoq Bådeforening -270.876-180.674 Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 11.000 3.283 159.186 128.609 9. Andre finansielle indtægter Udbytte portføljeaktier 1.276 1.276 Urealiseret kursgevinst på aktier 1.320 0 2.596 1.276 10. Øvrige finansielle omkostninger Bankgebyr 6.737 5.852 Banklån 85.960 132.956 Diverse 500 2.000 Urealiseret kurstab på aktier 0 240 93.197 141.048 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 15
Noter 11. Materielle anlægsaktiver Bygninger Porte og alarmanlæg Bro- og havneanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. december 2016 4.198.078 2.365.543 7.921.430 1.094.894 Tilgang 0 31.170 892.232 0 Afgang 0-52.937-25.900 0 Kostpris 30. november 2017 4.198.078 2.343.776 8.787.762 1.094.894 Afskrivninger 1. december 2016 1.109.032 2.138.015 3.710.399 959.581 Årets afskrivninger 113.701 93.690 749.997 45.337 Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver 0-52.937-25.900 0 Afskrivninger 30. november 2017 1.222.733 2.178.768 4.434.496 1.004.918 Regnskabsmæssig værdi 30. november 2017 2.975.345 165.008 4.353.266 89.976 12. Andre værdipapirer og kapitalandele 30/11 2017 30/11 2016 Kostpris 1. december 2016 17.400 17.400 Kostpris 30. november 2017 17.400 17.400 Opskrivninger 1. december 2016 6.680 6.920 Årets opskrivninger 1.320-240 Opskrivninger 30. november 2017 8.000 6.680 Regnskabsmæssig værdi 30. november 2017 25.400 24.080 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 16
Noter 30/11 2017 30/11 2016 13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer 78.373 24.989 78.373 24.989 14. Egenkapital Egenkapital 1. december 2016 7.524.769 6.358.905 Årets overførte overskud eller underskud 1.814.249 1.165.863 9.339.018 7.524.768 15. Andre reserver Andre reserver 1. december 2016 240.000 120.000 Henlagt af årets resultat 0 120.000 Reserveret til vedligeholdelse af Bro- og havneanlæg jf. generalforsamlingsbeslutning 240.000 240.000 16. Gæld til pengeinstitut GrønlandsBANKEN A/S 1.328.489 2.330.203 1.328.489 2.330.203 Heraf forfalder inden for 1 år -791.840-741.835 536.649 1.588.368 Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 0 0 17. Anden gæld A-skat og AMA 61.139 48.100 Depositum 144.690 138.080 Feriepenge indeværende år 42.992 45.758 Hensættelse sponsorporte 19.001 53.002 267.822 284.940 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 17
Noter 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.200 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående bygninnger samt i materielle anlægsaktiver. 19. Reguleringer Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1.002.725 1.016.587 Avance ved afhændelse af anlægsaktiver -11.000-3.283 Andre finansielle indtægter -2.596-1.276 Øvrige finansielle omkostninger 93.197 141.048 1.082.326 1.153.076 20. Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger 12.489-3.615 Ændring i tilgodehavender -64.101-4.121 Ændring i leverandørgæld og anden gæld -94.552-91.240-146.164-98.976 Godthåb Bådeforening Årsrapport for 2016/17 18
Budget 2017.18 Side 1 REAL REAL REAL BUDG AFVIGEL- BUDG EST EST EST EST 1.000 kr. 2015 2016 2017 2017 SE 2018 2019 2020 2021 2022 Estimeringsforudsætninger Indtægtsindeks 100% Omkostningssindeks 102% Antal Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje 868 894 952 880 72 950 950 950 950 950 Nye medlemmer, indmeldelsesgebyr 86 98 116 70 46 30 30 30 30 30 Vinteroplægspladser 335 271 239 230 9 240 240 240 240 240 Indtægter Indmeldelsesgebyrer 688 784 928 560 368 240 240 240 240 240 Kontingenter og pladsleje aktive 3.849 3.994 4.261 3.900 361 4.260 4.260 4.260 4.260 4.260 Vinteroplægning 69 57 49 46 3 48 48 48 48 48 Medlemsindtægter 4.607 4.835 5.238 4.506 732 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 Rabatter mv -94-108 -121-146 24-109 -111-113 -116-118 Diverse indtægter 201 409 556 224 332 235 235 235 235 235 4.714 5.136 5.673 4.585 1.089 4.674 4.672 4.670 4.667 4.665 Forbrug af salgsvarer -20-24 -24 0-24 -10-10 -10-11 -11 Bro og pladsudgifter, overvågning mv. -585-754 -781-975 194-932 -951-970 -989-1.009 Løn -1.133-1.163-1.142-1.238 95-1.339-1.366-1.393-1.421-1.449 Personaleudgifter i øvrigt -68-46 -45-80 35-70 -71-73 -74-76 Drift af hal -172-156 -170-212 42-196 -200-204 -208-212 Administration, medlemsarrangementer mv -578-551 -603-588 -16-810 -826-842 -859-876 Kontante udgifter i alt -2.555-2.694-2.766-3.092 326-3.357-3.424-3.492-3.562-3.633 Kontant resultat 2.159 2.442 2.908 1.493 1.415 1.318 1.248 1.177 1.105 1.032 Afskrivninger mv. -1.123-1.017-1.003-1.119 116-1.205-1.229-1.254-1.279-1.305 Resultat før renter 1.036 1.426 1.905 374 1.531 112 19-77 -174-273 Renter og andre finansielle omkostninger -174-140 -91-108 17-61 -15 0 0 0 Nettoresultat 862 1.286 1.814 266 1.549 51 4-77 -174-273
Budget 2017.18 Side 2 REAL REAL REAL BUDG AFVIGEL- BUDG EST EST EST EST 1.000 kr. 2015 2016 2017 2017 SE 2018 2019 2020 2021 2022 Udvikling i likviditet og lån Resultat før renter 1.036 1.426 1.905 374 1.531 112 19-77 -174-273 Afskrivninger tilbageføres 1.123 1.017 1.003 1.119-116 1.205 1.229 1.254 1.279 1.305 Renter og andre finansielle omkostninger -174-140 -92-108 16-61 -15 0 0 0 Forskydning i driftskapital 97-99 -146 0-146 0 0 0 0 0 Pengestrømme fra driften 2.083 2.204 2.669 1.385 1.285 1.256 1.233 1.177 1.105 1.032 Investeringer Bro- og havneanlæg -1.076-405 -892-929 37-651 -995-1.015-1.035-1.056 Forudbetaling og anlæg under opførelse 252-8 -142 0-142 0 0 0 0 0 Øvrige investeringer -154-37 -31-270 239-98 0 0 0 0 Investeringer i alt -978-450 -1.066-1.199 133-749 -995-1.015-1.035-1.056 Finansiering Optagelse af nye lån / forhøjelse af kassekre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afdrag på lån -670-707 -1.002-1.000-2 -792-536 0 0 0 Finansiering i alt -670-707 -1.002-1.000-2 -792-536 0 0 0 Likviditetsforskydning i alt 436 1.046 602-814 1.416-284 -297 163 71-24 Likviditet ultimo (Driftskredit) 1.716 2.763 3.365 1.948 1.416 3.080 2.783 2.946 3.016 2.993 Samlet lån og driftskredit Lån GB -3.037-2.230-1.328-1.230-537 0 0 0 0 Driftskredit 1.716 2.763 3.365 1.948 3.080 2.783 2.946 3.016 2.993 Lån og likviditet i alt -1.321 532 2.036 718 2.544 2.782 2.945 3.016 2.992
Side 3 Visualisering af budget Indeks 100, 2010 205 Indeks 185 165 145 125 105 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Kontant resultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST Kontant resultat
Side 4 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL BUDG EST EST EST EST Investeringer i alt Gennemsnit investeringer Gennemsnit ved realiseret 2010 2017