A.m.b.a. Fællesskab Marts 2015 1
Vandværkets Nøgletal 2014 Antal medlemmer januar 2014 : 185 Antal medlemmer december 2013 : 185 Udpumpet vand i 2014 : 26.815 kubikmeter Faktureret vand i 2014 : 26.307 kubikmeter Vandspild 2014 : 508 kubikmeter 1,89 % Indtægter i 2014 : kr. 392.897,38 Udgifter i 2014 : kr. 447.477,59 Overskud på drift i 2014 : kr. -54.580,21 2
Aktiviteterne omkring Vandværkets drift har i 2014 været lidt ud over det sædvanlige både arbejdsmæssigt og omkostningsmæssigt det vil jeg i efterfølgende komme ind. Vandspild: Vi har i 2014 udpumpet 26.815 m3 og faktureret 26.307 hvilket giver et vandspild på 508 m3 svarende til 1,89 %. Det er flot og tegn på ledningsnettet et tæt. Elektronisk måleraflæsninger: Årsaflæsningen pr. 31. december 2014 forløb uden problemer bortset fra, at vi manuelt måtte aflæse 4 vandmålere, hvoraf den ene måler stod under vand. De 4 målere vil snarest blive genstartet, så elektronisk måleraflæsning igen er mulig. Årsaflæsningen pr. 31. december 2014 afslørede i øvrigt en større akut lækage hos et medlem, som medlemmet ikke havde opdaget. Den 5. oktober 2014 fandt vi anledning til at foretage en ekstraordinær aflæsning af vandmålerne hos medlemmerne på baggrund af et konstateret totalt set større udpumpet vandforbrug, samt at total måleren i en periode ikke gik i 0 som forventet. Aflæsningen afslørede akut lækage hos 2 medlemmer, som disse ikke havde opdaget. Efter reparation det ene sted og lukket for vandet det andet sted, faldt det totale udpumpede vandforbrug igen til normalen. Etablering af slambassin: Efter det kommunale tilsyn af vandværket i foråret fik vi påbud om, at etablere et slambassin, således at spildevandet ikke havde udløb direkte i kloak. Vi valgte at etablere slambassin i den tidligere ren vands beholder under vandværket, og tilbud på projektet blev indhentet fra firmaet Dahlgaard i Holbæk, som vi bruger til opgaver på vandværket og kender dette. Efter modtagne tilbud på projektet og gennemgang af dette med Firma Dahlgaard og afholdt bestyrelsesmøde, blev det besluttet at igangsætte arbejdet. Den samlede omkostning til slambassin løb op i 106.903,19 kr. Ørige større omkostninger i 2014: Ny skyllevandspumpe til 38.431,96 kr. installeret den gamle pumpe var blevet utæt og reparation urentabel. Rensning af tårn 7.199, kr. Lovbestemt kursus: I 2013 gennemførte HHU driftskursus og i år/2014 det sidste lovbestemte kursus i hygiejne Planlagte opgaver i 2015: Eftersyn af renvandsbeholder på Vandværket. Bestyrelsen en rundtur i forsyningsområdet for eftersyn af alle ventilbrønde og trykforøger. 3
Regnskab 2014 Resultatopgørelse / periode: 1. januar 2014-31. december 2014 INDTÆGTER Resultatopgørelse 2014 > Resultatopgørelse 2013 Vandafgift/fast afgift 381.477,33 375.802,28 Indskud nye mellemmer 0,00 0,00 Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning 5.109,17 5.813,91 Renteindtægter Bank 6.310,88 392.897,38 7.745,41 389.361,60 UDGIFTER Afgift ledningsført vand - Skat 161.261,91 157.810,72 Reparation/vedligeholdelse/nyanlæg 161.671,00 45.725,36 El-forbrug 22.792,01 22.737,45 Vandanalyser 9.740,00 5.880,00 Pasning Vandværk 25.550,00 25.550,00 Ledningsregistrering: 0,00 2.032,00 TDC / alarmsystem 2.255,52 2.136,26 Generalforsamling/Bestyrelsesmøde r 3.247,28 2.754,70 Kontingent Vandværksforening 3.645,00 3.460,00 Honorar Formand 15.000,00 15.000,00 Honorar Regnskabsfører 25.000,00 25.000,00 Transportudgifter 804,06 872,40 Kursusudgifter 5.342,00 6.999,99 Forsikring 4.834,00 4.801,00 Porto 1.400,00 1.200,00 Gebyr Bank 1.537,50 828,00 Kontorudgifter 3.397,31 3.638,21 Edb 0,00-447.477,59 0,00-326.426,09 Periodens resultat -54.580,21 62.935,51 Bestyrelsen skal foreslå periodens resultat overført til Vandværkets egenkapital 4
Regnskab 2014 Balance pr. 31. December 2014 AKTIVER 31.12.2014 > 31.12.2013 Bankkonto / drift 38.173,46 172.038,69 Bankkonto / renteaftale 703.479,45 657.326,63 Tilgodehavender: >Moms 49.955,57 19.680,51 >Tilgodeh.medlemmerne Jf. slutopg. 19.123,37 12.373,32 Aktiver i alt 810.731,85 861.419,15 PASSIVER Egenkapital/overført fra sidste år 554.292,73 491.357,22 Periodens resultat -54.580,21 62.935,51 Hensat t/reparation/nyanlæg 300.000,00 300.000,00 Gæld: >Skyldig/medlemmerne 0,00 0,00 >Vandskat 11.019,33 7.126,42 Passiver i alt 810.731,85 861.419,15 Skamstrup, den 16. februar 2015 Hans Henrik Ulrich Birger Sørensen Erik Larsen Carsten Gelting Henning Bach Regnskabet er revideret og fundet i orden Jan Slott Niels-Erik Jensen 5
Budgetforslag 2015 INDTÆGTER Vandafgifter/fast afgift 377.500 Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning 5.000 382.500 UDGIFTER Vandafgift - Skat 163.000 Reparation/vedligeholdelse 50.000 Ledningsrgistrering 3.000 El-forbrug 24.000 Vandanalyser 10.000 Pasning Vandværk 25.550 TDC / Alarmsystem 2.500 Generalforsamling/Bestyrelsesmøder 5.000 Kontingent/Vandværksforeningen 4.000 Honorar/Formand 15.000 Honorar/Regnskabsfører 25.000 Transportudgifter 2.000 Kursusudgifter 7.000 Forsikring 5.000 Porto 2.000 Gebyrer/Bank 2.000 Kontorudgifter 10.000-355.050 Resultat før finansieringsindtægter: 27.450 Finansieringsindtægter 0 0,00 Budgetteret årsresultat 27.450 6
Udpumpet vand/vandspild År 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 September 2.228 Oktober 2.038 November 2.045 December 2.185 Januar 2.312 2.356 2.181 2.184 2.024 2014 Februar 2.057 2.070 2.033 2.295 1.747 1930 Marts 1.837 2.155 2.435 2.170 2.029 2043 April 2.083 2.322 2.513 2.145 2.493 2281 Maj 2.312 2.305 2.823 2.375 2.166 2238 Juni 2.213 2.334 2.524 1.318 2.361 2508 Juli 2.222 3.035 2.167 2.781 2.713 2814 August 2.157 2.360 2.455 2.338 2.545 2615 September 2.285 2.461 2.176 2.054 2.224 2345 Oktober 2.176 2.438 2.177 2.064 2.063 1.993 November 2.217 2.583 2.127 2.009 2.001 2023 December 2.442 3.242 2.130 2.000 2.140 2011 Total udpumpet - m3 34.809 29.661 27.741 25.733 26.506 26815 Fatureret - m3 33.151 28.638 25.204 24.609 25.744 26307 Vandspild - m3 1.658 1.023 2.537 1.124 762 508 Vandspild % 4,76 3,45 9,15 4,37 2,87 1,89 NB! Faktureringsperiode: 1.09.2008-31.12.2009 16 måneder 1.01.2010-31.12.2010 12 måneder 2011: Stort vandspild kan begrundes med: 2 frostsprængte målere hos medlemmer samt 1 brud på forsyningsledning hvor vandspildet ikke i alle tilfælde har kunne måles I vandforbrug sept/oktober indgår køb af 1285m3 fra Mørkøv Vandværk 2012 Juni vand fra Mørkøv - tilbagelev. Juli. Vandspildsprocent på "acceptabelt" niveau, men dog påvirket af et par ledningsbrud (stikledning v/gbv og ubebygget grund v/skv) 2013 Ingen væsentlige/kendte ledningsbrud før medlemmers måler. 2014 Ingen væsentlige/kendte ledningsbrud før medlemmers måler. Birger Sørensen 7
Formand: H.H. Ulrich tlf: 59275438 / 20320558 Kasserer: B. Sørensen tlf: 59275855 / 40455855 Takstblad Gældende fra 1. januar 2015 Driftsbidrag: Kr. 550,00 Kr. 4,50 Kr. 6,53 Fast årlig afgift incl. Målerudskftning Kubikmeterpris Statsafgift (5,86) Drikkevandsbidrag (0,67) pr. m3 Nytilslutning: Kr. 4.000,00 Kr. 14.000,00 Tilslutningsafgift Hovedledningsbidrag samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning Gebyrer: Kr. 100,00 Rykkergebyr Kr. 200,00 Lukkegebyr (ved mgl. Betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel. Kr. 300,00 Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.) Kr. 200,00 Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat Kr. 200,00 Timebetaling til dækning af ekstraordinær indsats Bestyrelsen må anvende for at finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger. Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat. 8
Bestyrelsen for efter generalforsamlingen 17 marts 2014 Formand: Hans Henrik Ulrich, Grydebjergvej 28, Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf. 59275438, mob. 20320558 e-mail: hh@ulrich.dk Kasserer: Sekretær: Birger Sørensen, Bennebogården Holbækvej 176, 4440 Mørkøv Tlf. 59275855 (efter 18.00); mob.40455855 e-mail: birger.soerensen@mail.dk Carsten Gelting Sørningevej 15, 4440 Mørkøv Tlf. 59275405 e-mail: gelting@live.dk Teknik & El: Erik Larsen, Grydebjergvej 7 Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf. 59274255, mob. 51648674 e-mail: elskamstrup@mail.tele.dk Medlem: Henning Bach Lindholtvej 11, 4440 Mørkøv Tlf. 59274407, mob. 30734407 e-mail: perlen@dlgtele.dk Suppleanter: Revisorer: Niels Frimann Pedersen og Tommy Weilbach Jan Slott og Niels Erik Jensen Vandværkspasser: H. H. Ulrich, Tlf. 59275438/20320558 Fejl og mangler i vandforsyningen meddeles til Formanden eller et bestyrelsesmedlem. 9