ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019

ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 (samt korrigeret budget for året 2015) Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner

Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetpåtegning... 1 Ledelsens budgetberetning... 2 Resultatbudget... 9 Balancebudget... 11 Pengestrømsbudget... 12

Ledelsens budgetpåtegning Budgetberetningen og efterfølgende budgetter for årene 2016 2019, herunder det korrigerede budget for 2015, for ESØ 90 US indstilles til bestyrelsens godkendelse. Det bemærkes, at det er vedtaget at fusionere ESØ 90 I/S med Østdeponi med virkning fra 1. januar 2016, og at CVR-nummeret for ESØ 90 US, 13 81 47 08, skal anvendes af det fusionerede selskab med navnet AFLD. Nærværende budgetter indeholder kun tallene for ESØ 90 US. Ledelsens underskrifter Tarm, den2015 ' ~,~/~ ~,." Tommy Falk-Petersen Direktør Godkendt på bestyrelsesødet, den I bestyrelsen: 2 ~ ~.~,~ Ole Kamp formand Poul Rosendahl Niels Rasmussen Ole Nyholm Knudsen,~ Niels Christiansen

Ledelsens budgetberetning Efterfølgende budgetter for årene 2016-2019 for ESØ 90 I/S er udarbejdet af ESØ's administration på grundlag af de af ledelsen opstillede forudsætninger. Det bemærkes, at årene 2017 2019 kun er budgetteret i hovedtal. Budgetterne er udarbejdet som led i en etableret budgetprocedure og skal anvendes som styrings- og kontrolredskab. Ved udarbejdelsen er anvendt samme regnskabspraksis, som hidtil er anvendt ved udarbejdelsen af interessentskabets årsregnskab, hvortil bemærkes, at realiseret overskud af hvile i sig selv aktiviteter i 2014 er fratrukket i omsætningen og overført til gæld, således som foreskrevet i notat af 18. maj 2011 fra Erhvervsstyrelsen. Eventuelt over- /underskud af hvile i sig selv aktiviteter for budgetårene 2016 til 2019 samt korrigeret budget for 2015 er ikke opgjort, men beløbet for 2014 er vist særskilt, så øvrige poster er sammenlignelige. For at opnå det bedst mulige grundlag for budgetterne for år 2016 er budgettallene for år 2015 korrigeret under hensyntagen til årets hidtil realiserede tal samt nuværende forventninger til resten af året. Såvel de oprindelige budgettal som de korrigerede er vist som sammenligningstal i sidste afsnit i dette hæfte. 2 ESØ har ved brev af 25. juni 2015 modtaget godkendelse fra Miljøstyrelsen vedr. anmodning om fortsat behandling af visse kildesorterede erhvervsaffaldsvarer, egnet til materialenyttiggørelse. Der er imidlertid afslag vedr. andre kildesorterede erhvervsaffaldsvarer, egnet til materialenyttiggørelse. Afgørelsen har virkning fra 1. januar 2016 og frem. I nærværende budgetter er fjernet mængder vedr. de varer, der ikke længere må behandles. I fællesskab med andre aktører arbejdes der på en løsning / organisering, der skal gøre det muligt fortsat at udnytte de omfattede behandlingsanlæg. Mængder vedr. pap og papir fra spejdere i Ringkøbing-Skjern kommune er som følge af kommunens udmelding også fjernet. Budgetterne udtrykker ledelsens vurdering af den forventede fremtid under hensyntagen til de beslutninger, som ledelsen planlægger at gennemføre, hvortil bemærkes følgende: Det må forventes at vedligeholdelsen af deponeringspladsen, herunder percolatbehandling m.v., vil strække sig over en periode på mindst 30 år fra den 17. juli 2009, fra hvilket tidspunkt der ikke længere tilføres affald til deponeringspladsen hos ESØ.

Ledelsens budgetberetning ESØ har hidtil anvendt en del af overskydende likvide midler til anskaffelse af kortfristede obligationer og lignende, alternativt aftaleindskud i pengeinstitut, som modvægt til henlæggelserne vedr. deponiet. 3 Det er ledelsens opfattelse, at de budgetterede resultater for årene 2016-2019, den budgetterede egenkapital ved budgetperiodens udløb pr. 31/12 2019, samt den budgetterede likviditet i budgetperioden er realistiske. I nærværende budgetter forudsættes deponiets underskud dækket ved nedbringelse af henlæggelserne. Det er besluttet, at såfremt forpligtelsen vedr. deponiet i fremtiden viser sig mindre eller større end hensættelsen ved udgangen af 2006, kr. 25.179.283, så tilfalder gevinsten / udgiften Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner i forholdet 38,9 til 61,1. Set over en årrække, skal årenes resultater være så store, at den pengestrøm / likviditet, der kommer fra driften, kan dække virksomhedens investeringer, afdrag på eventuelle faste lån samt forøgelse eller nedbringelse af arbejdskapitalen, så denne til enhver tid har en størrelse og sammensætning, der er tilstrækkelig til at klare udsving som følge af virksomhedens aktivitetsniveau. Der vil opstå afvigelser mellem budgetterne og senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet. Sådanne afvigelser kan være væsentlige og have betydning for vurdering af ESØ 90 I/S' resultat og økonomiske stilling.

Ledelsens budgetberetning 4 Resultatdisponering Overførsel Heraf Overførsel Henlæg til næste år henlæggelse til næste år Resultat gelse akkumuleret Resultat netto(resultat deponi) (Resultat i øvrigt) akkumuleret akkumuleret (excl opskrivninger) Regnskabsår Kr 1.000 Kr 1.000 Kr 1.000 Kr 1.000 Kr 1.000 Kr 1.000... 2007 Real 3.063 202 2.861 49.751 25.381 24.369 2008 Real 1.957 131 1.826 51.708 25.512 26.195 2009 Real -1.623-1.337-286 50.085 24.175 25.909 2010 Real 2.181-1.616 3.797 52.266 22.559 29.706 2011 Real 2.318-2.221 4.539 54.584 20.338 34.245 2012 Real 2.249-2.983 5.232 56.833 17.355 39.477 2013 Real 408-1.687 2.095 57.241 15.668 41.572 2014 "Hvile i sig selv" pr. 1. januar ovf. fra egenkapital til gæld -33.952-33.952 2014 Real før "hvile i sig selv" -940-2.041 1.101 22.349 13.627 8.721 2014 Ovf. til "hvile i sig selv" -1.466 0-1.466 20.883 13.627 7.255 2015 Korr budg -5.879-2.173-3.706 15.004 11.454 3.549 2016 Budg 749-1.014 1.763 21.632 10.440 5.312 Resultatet vedr. deponiet er for 2016 budgetteret til et underskud på kr. 1.014.000, der dækkes ved nedbringelse af henlæggelserne. Spildevandsledning med henblik på fremtidige besparelser vedr. bortskaffelse af percolat er etableret og ventes ibrugtaget ved årsskiftet 2015/2016. Resultatet for ESØ s øvrige afdelinger er for 2016 budgetteret til et overskud på kr. 1.763.000, der overføres til næste år. Resultatet netto for 2016 er budgetteret til et overskud på kr. 749.000.

Ledelsens budgetberetning 5 Hovedtal for ESØ 90 I/S' økonomiske udvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Real Real Real Budget Budget Budget Budget Budget korrigeret Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Resultatopgørelse Omsætning før korr for resultat "hvile i sig selv aktivitet"... 82.507 88.251 88.853 83.144 84.761 85.000 85.000 85.000 Korrektion for resultat af "hvile i sig selv aktivitet"... -1.466 Omsætning efter korr for resultat "hvile i sig selv aktivitet"... 82.507 88.251 87.387 83.144 84.761 85.000 85.000 85.000 Resultat før korr for resultat "hvile i sig selv aktivitet"... 2.250 408-940 -5.879 749 0 0 0 Samme, i procent af omsætning... 2,7 0,5-1,1-7,1 0,9 0,0 0,0 0,0 Årets resultat... 2.250 408-2.406-5.879 749 0 0 0 Samme, i procent af omsætning... 2,7 0,5-2,8-7,1 0,9 0,0 0,0 0,0 Pengestrømsopgørelse Årets resultat... 2.250 408-2.406-5.879 749 0 0 0 Korrektion for resultat af "hvile i sig selv aktivitet" tbf... 0 0 1.466 0 0 0 0 0 Afskrivninger m.v. tilbageført... 1.474 3.572 3.735 4.120 4.110 4.000 4.000 4.000 Pengestrøm fra driften... 3.724 3.980 2.795-1.759 4.859 4.000 4.000 4.000 Pengestrømsanvendelse: Investeringer... -3.027-2.991-5.465-2.217-2.300-3.500-3.500-3.500 Ændring af pengebinding i arbejdskapitalen... 697 989-2.670-3.976 2.559 500 500 500 Arbejdskapital: Arbejdskapital primo... 29.363 30.180 31.012 28.424 24.448 27.007 27.507 28.007 Kursregulering kortfristede obligationer mv... 120-157 82 Arbejdskapital ultimo... 30.180 31.012 28.424 24.448 27.007 27.507 28.007 28.507 Balance Aktiver i alt... 77.719 72.994 69.797 61.480 62.740 43.862 45.862 47.862 Passiver: Gældsforpligtelser i alt... 20.674 15.666 48.871 46.434 46.945 46.945 46.945 46.945 Henlæggelser... 17.355 15.668 13.626 11.453 10.439-9.439-8.439-7.439 Opskrivninger... 212 88 44 44 44 44 44 44 Kapitalindestående i øvrigt... 39.478 41.572 7.256 3.549 5.312 6.312 7.312 8.312 Passiver i alt... 77.719 72.994 69.797 61.480 62.740 43.862 45.862 47.862

Ledelsens budgetberetning 6 Kapitalindeståendet er bundet som følger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Real Real Real Budget Budget Budget Budget Budget korrigeret Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Anlægsformue Fast ejendom, tekniske anlæg og driftsmateriel m.v... 26.036 25.612 27.260 25.356 23.546 23.046 22.546 22.046 Kapitalandele... 829 705 661 661 661 661 661 661 Underdækn "hvile i sig selv" vedr ikke kommunale kunder i ejerkommuner... 0 0 78 78 78 78 78 78 Anlægsaktiver i alt... 26.865 26.317 27.999 26.095 24.285 23.785 23.285 22.785 Overdækn "hvile i sig selv", ejerkommuner 0 0-35.497-35.497-35.497-35.497-35.497-35.497 Kapital, bundet i anlægsformue, netto... 26.865 26.317-7.498-9.402-11.212-11.712-12.212-12.712 Arbejdskapital Kortfristede tilgodehavender og lignende 24.025 17.559 16.005 18.033 18.033 18.033 18.033 18.033 Kortfristet gæld og lignende... -20.674-15.666-13.374-10.937-11.448-11.448-11.448-11.448 Varebeholdninger... 3.276 4.964 3.553 4.115 4.115 4.115 4.115 4.115 Kortfristede obligationer og lignende 19.061 17.034 16.565 16.243 15.923 15.523 15.123 14.723 Likvide beholdninger... 4.492 7.121 5.675-3.006 384 1.284 2.184 3.084 Kapital, bundet i arbejdskapital, netto... 30.180 31.012 28.424 24.448 27.007 27.507 28.007 28.507 Henlæggelser Saldo primo... -20.338-17.355-15.668-13.626-11.453-10.439-9.439-8.439 Tilgang (fra årets resultat)... 2.983 1.687 2.042 2.173 1.014 1.000 1.000 1.000 Henlæggelser saldo ultimo... -17.355-15.668-13.626-11.453-10.439-9.439-8.439-7.439 Kapitalindestående Saldo primo... 34.462 39.690 41.661 7.300 3.593 5.356 6.356 7.356 Ovf til "hvile i sig selv" under gæld... 0 0-33.953 0 0 0 0 0 Opskrivning andele i tilknyttede virksomheder mv... -5-124 -44 0 0 0 0 0 Tilgang (fra årets resultat)... 5.233 2.095-364 -3.707 1.763 1.000 1.000 1.000 Kapitalindestående, saldo ultimo... 39.690 41.661 7.300 3.593 5.356 6.356 7.356 8.356

Ledelsens budgetberetning 7 Likviditet fra driften sammenholdt med likviditetsanvendelse til investeringer og eventuelle afdrag 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Likviditet fra driften 6.483 5.802 1.770 5.430 5.462 3.724 3.980 2.795-1.759 4.859 4.000 4.000 4.000 Afdrag på faste lån Investeringer incl. evt. afdrag 3.953 3.273 814 4.183 6.135 3.027 2.991 5.465 2.217 2.300 3.500 3.500 3.500 Årenes likviditetsoverskud / -underskud, der fremkommer som likviditet fra driften med fradrag af investeringer, er budgetteret anvendt til forøgelse / nedbringelse af arbejdskapitalen, der er opgjort som nettoværdien af kortfristede tilgodehavender og lignende, kortfristet gæld og lignende, varebeholdninger, obligationer og lignende samt likvide beholdninger.

Ledelsens budgetberetning 8 Likvide beholdninger, opdelt pr. måned 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 R ea l R ea l R ea l B udget B udget B udget B udget B udge t ko rrigeret Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 01. Januar... 6.638 4.492 7.122 5.674-3.006 384 1.284 2.184 31. Januar... 7.876 7.075 8.711 5.910-2.996 28. Februar...... 6.901 8.503 9.762 6.705-2.863 31. Marts... 5.162 7.182 8.452 4.749-2.650 30. April... 2.789 8.027 6.418 1.781-2.197 31. Maj... 458 7.302 11.685 6.514-3.411 30. Juni... -79 14.282 7.174 1.107-2.646 31. Juli... 1.753 11.012 6.364 3.976-2.430 31. August... -2.201 9.467 7.399-1.493-1.883 30. September... 406 13.799 4.629-3.082-1.874 31. Oktober... -2.064 8.374 5.677-2.952-1.407 30. November... 378 10.694 7.839-3.146-1.042 31. December... 4.492 7.122 5.674-3.006 384 1.284 2.184 3.084

ESØ ex No og Nyb 9 PUBLISERET - 2015 Korrigeret og Budget 2016 D2015-14044 18.0.xlsx ESØ ex No og Nyb 05-12-2015 16:37 Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Real Real Real Real Real Real Opr Bu Opr Bu Korr Bu Korr Bu Budg Budg I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % Beløb i Kr 1.000 Spec 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 RESULTAT-BUDGET Omsætning Omsætning indvejning Dagrenovation 1 13.580 16,5 24.251 27,5 23.602 26,6 22.262 24,7 21.546 25,9 21.543 25,4 Organisk affald og slam 2 1.461 1,8 2.702 3,1 2.682 3,0 2.808 3,1 3.600 4,3 2.932 3,5 Blandet affald 3 17.163 20,8 15.253 17,3 17.472 19,7 16.566 18,3 15.539 18,7 17.089 20,2 Jord og sand mm 4 1.120 1,4 1.071 1,2 530 0,6 566 0,6 1.100 1,3 1.347 1,6 Genbrugsmaterialer 5 2.238 2,7 3.015 3,4 433 0,5 2.731 3,0 661 0,8 1.140 1,3 Vejeekspeditioner 6 1.424 1,7 1.518 1,7 1.587 1,8 1.622 1,8 1.536 1,8 1.537 1,8 Opkrævet statsafgift 8 3.133 3,8 2.546 2,9 2.709 3,0 2.992 3,3 3.024 3,6 3.024 3,6 Omsætning indvejning i alt 40.118 48,6 50.357 57,1 49.015 55,2 49.547 54,9 47.006 56,5 48.612 57,4 Omsætning i øvrigt Salg genbrugsmaterialer 9 16.004 19,4 14.976 17,0 18.996 21,4 19.248 21,3 17.307 20,8 16.693 19,7 Farligt affald 10 3.274 4,0 3.464 3,9 3.516 4,0 3.428 3,8 3.278 3,9 3.642 4,3 Kørsel 11 12.658 15,3 11.102 12,6 10.945 12,3 11.400 12,6 9.620 11,6 9.600 11,3 Salg containere og sække mm 12 7.560 9,2 5.281 6,0 3.694 4,2 4.155 4,6 3.396 4,1 3.696 4,4 Andre indtægter 13 2.892 3,5 3.071 3,5 2.687 3,0 2.534 2,8 2.537 3,1 2.518 3,0 Omsætning i øvrigt i alt 42.389 51,4 37.894 42,9 39.839 44,8 40.765 45,1 36.138 43,5 36.149 42,6 Omsætning i alt 82.507 100,0 88.251 100,0 88.853 100,0 90.312 100,0 83.144 100,0 84.761 100,0 Produktionsomkostninger Transport affald 14 11.619 14,1 21.554 24,4 22.814 25,7 22.760 25,2 21.234 25,5 21.235 25,1 Køb genbrugsmaterialer 15 7.949 9,6 5.741 6,5 8.455 9,5 8.115 9,0 8.139 9,8 6.422 7,6 Køb containere og sække mv 16 6.727 8,2 5.168 5,9 3.001 3,4 3.456 3,8 2.835 3,4 2.748 3,2 Bortskaff/behandl råstoffer mv 17 13.808 16,7 13.821 15,7 12.202 13,7 10.605 11,7 10.054 12,1 9.956 11,7 Behandling mv brændbart affald 18 9.893 12,0 10.790 12,2 11.761 13,2 11.500 12,7 11.738 14,1 11.815 13,9 Afregnet statsafgift 19 2.845 3,4 2.325 2,6 2.467 2,8 2.848 3,2 2.739 3,3 2.737 3,2 Produktionsomkostninger i alt 52.842 64,0 59.398 67,3 60.701 68,3 59.284 65,6 56.739 68,2 54.913 64,8 Dækningsbidrag 29.665 36,0 28.853 32,7 28.152 31,7 31.028 34,4 26.405 31,8 29.848 35,2

ESØ ex No og Nyb 10 PUBLISERET - 2015 Korrigeret og Budget 2016 D2015-14044 18.0.xlsx ESØ ex No og Nyb 05-12-2015 16:37 Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Real Real Real Real Real Real Opr Bu Opr Bu Korr Bu Korr Bu Budg Budg I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % Beløb i Kr 1.000 Spec 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 Kontante kapacitetsomkostn Drift og vedl pladser 21 3.028 3,7 2.398 2,7 2.517 2,8 2.498 2,8 3.161 3,8 1.440 1,7 Drift og vedl bygninger 22 1.009 1,2 1.158 1,3 1.276 1,4 1.133 1,3 1.282 1,5 1.248 1,5 Drift og vedl anlæg 23 1.558 1,9 1.024 1,2 1.060 1,2 1.194 1,3 2.315 2,8 1.269 1,5 Drift og vedl maskin/køretøjer 24 3.680 4,5 3.597 4,1 3.237 3,6 3.680 4,1 3.079 3,7 3.390 4,0 Mindre driftsmidler 25 146 0,2 56 0,1 274 0,3 74 0,1 173 0,2 114 0,1 Lønninger 26 13.986 17,0 14.125 16,0 14.177 16,0 14.646 16,2 15.108 18,2 14.750 17,4 Kontor og kommunikation 27 939 1,1 856 1,0 1.187 1,3 956 1,1 1.157 1,4 1.131 1,3 Kantinedrift 28 125 0,2 212 0,2 150 0,2 230 0,3 182 0,2 180 0,2 Bestyrelsesomkostninger 29 79 0,1 78 0,1 75 0,1 95 0,1 77 0,1 75 0,1 Tab debitorer 30 110 0,1 22 0,0 131 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 Øvrige omkostninger 31 1.811 2,2 1.666 1,9 1.508 1,7 1.470 1,6 1.632 2,0 1.291 1,5 Kontante kapacitetsomk i alt 26.469 32,1 25.192 28,5 25.591 28,8 26.076 28,9 28.266 34,0 24.988 29,5 Bruttoresultat 3.196 3,9 3.661 4,1 2.562 2,9 4.952 5,5-1.861-2,2 4.860 5,7 Afskrivninger 32 1.583 1,9 3.415 3,9 3.817 4,3 4.533 5,0 4.121 5,0 4.110 4,8 Driftsresultat 1.612 2,0 246 0,3-1.256-1,4 419 0,5-5.982-7,2 750 0,9 Renteindtægter 34 687 0,8 162 0,2 323 0,4 240 0,3 125 0,2 23 0,0 Renteudgifter 35 50 0,1 0 0,0 8 0,0 22 0,0 24 0,0 Resultat FØR fordeling afd 2.250 2,7 408 0,5-940 -1,1 659 0,7-5.879-7,1 749 0,9 Fordeling afdelinger 38 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Resultat (EFTER fordeling afd) 2.250 2,7 408 0,5-940 -1,1 659 0,7-5.879-7,1 749 0,9 Korrektion til omsætning 38A -1.466-1,7 Resultat 2.250 2,7 408 0,5-2.406-2,7 659 0,7-5.879-7,1 749 0,9

ESØ ex No og Nyb 11 PUBLISERET - 2015 Korrigeret og Budget 2016 D2015-14044 18.0.xlsx ESØ ex No og Nyb 05-12-2015 16:37 Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Real Real Real Real Real Real Opr Bu Opr Bu Korr Bu Korr Bu Budg Budg I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % Beløb i Kr 1.000 Spec 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 BALANCE-BUDGET AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 39 1.830 2,4 1.671 2,3 1.449 2,1 1.433 2,0 1.079 1,8 1.609 2,6 Grunde og bygninger 40 17.624 22,7 16.666 22,8 16.839 24,1 17.565 24,1 15.495 25,2 13.957 22,2 Tekniske anlæg 41 1.878 2,4 1.878 2,6 1.755 2,5 2.069 2,8 2.132 3,5 1.665 2,7 Driftsmateriel og inventar 42 4.703 6,1 5.397 7,4 7.217 10,3 7.147 9,8 6.650 10,8 6.315 10,1 Kapitalandele tilknytt virks 44 829 1,1 705 1,0 661 0,9 705 1,0 661 1,1 661 1,1 Andr værdipap og kapitalandele 45 19.061 24,5 17.034 23,3 16.565 23,7 16.149 22,1 16.243 26,4 15.923 25,4 Varebeholdninger 46 3.276 4,2 4.964 6,8 3.553 5,1 4.567 6,3 4.115 6,7 4.115 6,6 Tilgodehavender fra salg 47 18.129 23,3 16.494 22,6 15.448 22,1 15.696 21,5 17.815 29,0 17.815 28,4 Andre tilgodehavender 48 5.895 7,6 755 1,0 172 0,2 121 0,2 202 0,3 202 0,3 Periodeafgrænsnsposter aktiv 49 1 0,0 309 0,4 463 0,7 1 0,0 94 0,2 94 0,1 Likvide beholdninger 50 4.492 5,8 7.121 9,8 5.675 8,1 7.559 10,4-3.006-4,9 384 0,6 AKTIVER I ALT 77.719 100,0 72.994 100,0 69.797 100,0 73.012 100,0 61.480 100,0 62.740 100,0 PASSIVER Egenkapital Opskrivninger 51 212 0,3 88 0,1 44 0,1 88 0,1 44 0,1 44 0,1 Egenkapital i øvrigt 52 39.478 50,8 41.572 57,0 7.256 10,4 47.064 64,5 3.549 5,8 5.312 8,5 Egenkapital i alt 39.690 51,1 41.660 57,1 7.300 10,5 47.152 64,6 3.593 5,8 5.356 8,5 Henlæggelser 53 17.355 22,3 15.668 21,5 13.626 19,5 11.331 15,5 11.453 18,6 10.439 16,6 Gældsforpligtelser Leverandørgæld 54 14.584 18,8 12.598 17,3 10.650 15,3 12.300 16,8 9.144 14,9 9.144 14,6 Statsafgift vedr affald 55-130 -0,2 Moms og energiafgifter 56 757 1,0-551 -0,8-1.039-1,5 375 0,5 264 0,4 474 0,8 Anden gæld 57 5.333 6,9 3.749 5,1 39.260 56,2 1.854 2,5 37.026 60,2 37.327 59,5 Periodeafgrænsningsposter gæld 58 Gældsforpligtelser i alt 20.674 26,6 15.666 21,5 48.871 70,0 14.529 19,9 46.434 75,5 46.945 74,8 PASSIVER I ALT 77.719 100,0 72.994 100,0 69.797 100,0 73.012 100,0 61.480 100,0 62.740 100,0

ESØ ex No og Nyb 12 PUBLISERET - 2015 Korrigeret og Budget 2016 D2015-14044 18.0.xlsx ESØ ex No og Nyb 05-12-2015 16:37 Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Real Real Real Real Real Real Opr Bu Opr Bu Korr Bu Korr Bu Budg Budg I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % I alt % Beløb i Kr 1.000 Spec 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 PENGESTRØMS-BUDGET Pengestrømskilder: Pengestrøm fra driften: Resultat iflg resultatopgørelsen 2.250 408-2.406 659-5.879 749 Korrektion til omsætning 1.466 Afskrivninger tilbageført 1.583 3.415 3.817 4.533 4.121 4.110 Avance anlægsaktiver og kursregul tbf -109 157-82 Pengestrøm fra driften i alt 3.724 3.980 2.795 5.192-1.758 4.859 Pengestrømskilder i alt 3.724 3.980 2.795 5.192-1.758 4.859 Pengestrømsanvendelse: Investeringer: Immaterielle anlægsaktiver 1.125 256 223 440 58 1.050 Grunde og bygninger 1.369 539 1.744 2.470 237 Tekniske anlæg og maskiner 13 24 252 400 782 Driftsmateriel og inventar 601 2.172 3.246 1.900 1.140 1.250 Kapitalandele i tilknytt virksomh -81 Investeringer i alt netto 3.027 2.991 5.465 5.210 2.217 2.300 Ændr pengebinding i arbejdskap: Andre værdipap og kapitalandele -1.459-1.862-565 -320-322 -320 Varebeholdninger 204 1.688-1.411 562 Kortfristede tilgodeh og lignende 10.927-6.467-1.475 2.028 Kortfristet gæld og lignende -6.829 5.008-33.204 522 2.437-511 Regulatorisk overdækning 35.419 Likvide beholdninger -2.146 2.622-1.435-220 -8.680 3.390 Ændr pengebind i arbejdskapital netto (minus = frigørelse af likvider) 697 989-2.671-18 -3.975 2.559 Pengestrømsanvendelse i alt 3.724 3.980 2.794 5.192-1.758 4.859