Oversigtsbind 213 Kolding Kommune 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 98 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 213 til 215... 115 Omkostningsregnskab... 117 Balance... 118 Specificeret balance... 121 Tværgående artsoversigt... 152 Anlægsoversigt... 154 Øvrige oversigter og redegørelser... 159 Anlægsregnskaber... 16 Oversigt over anvendelsen af SWAP... 172 Aktier og andelsbeviser m.v... 174 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder... 176 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v... 179 Personaleoversigt... 24 2
Udgiftsregnskab 3
Hovedoversigt til regnskab 4
Hovedoversigt til regnskab for 213 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 213 Oprindeligt budget 213 omplaceringer 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 96.712-12.759 9.476-11.387 2.729 67 Heraf refusion -11 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 23.78-238.166 185.684-189.738 3.815 2. Transport og infrastruktur 156.427-15.649 179.768-17.86-19.594 5.498 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1.167.418-15.41 1.165.659-136.365 28.82 3.386 Heraf refusion -69-864 16 4. Sundhedsområdet 432.899-1.585 436.986-1.66 5.816-1.83 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.689.847-96.826 4.15.734-1.177.444-275.114 288.468 Heraf refusion -497.665-87.322 35.236 6. Fællesudgifter og administration m.v. 559.426-32.684 68.99-21.59-34.96 2.59 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 6.333.59-1.358.7 6.683.297-1.555.99-288.362 298.395 Heraf refusion -498.366-88.186 35.342 B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 73.65-36.754 39.355-48.932 37.241 7.791 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 3.543 3.5 2. Transport og infrastruktur 15.4-2.7 27.93-9.584-514 3. Undervisning og kultur 93.53 98.817-5.26 4. Sundhedsområdet 2.21-168 2.195-356 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 173.68-81 146.29 28.468 6. Fællesudgifter og administration m.v. 1.482 1.466 Anlægsvirksomhed i alt 379.812-39.1 336.6-48.932 51.975 7.277 C) RENTER (7.22.5-7.58.78) 31.635-12.492 3.931-8.42 6.165-1.765 D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) 1.637-1.637 Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) -12.592 88.772 161.21-169.325-127.86 55. Balanceforskydninger i alt -12.592 88.772 162.838-169.325-129.443 55. E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 61.38 51.677 1.4 SUM (A+B+C+D+E) 6.73.42-1.32.8 7.264.83-1.782.586-349.265 358.97 F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) -74.574-189.78 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -65. -19.27 13.526 Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning (7.62.8-7.62.86) 11.136-1.364.136 11.294-1.415.676-158 51.54 Refusion af købsmoms (7.65.87) 239 4. -3. Skatter (7.68.8-7.68.96) 6.367-3.896.634-3.891.88 6.354-5.124 Finansiering i alt 17.742-5.4.344 15.294-5.497.511 3.196-12.838 BALANCE 6.721.144-6.721.144 7.28.97-7.28.97-346.69 346.69 5
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 6
7
8
9
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
91
92
93
94
95
96
97
Oversigt over bevillingsudnyttelsen 98
Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 1.113.236 461.646 5.355 Tillægsbevillinger -16.569-31.98 8.72 Samlet bevilling 1.96.667 429.738 13.427 Realiseret forbrug 1.67.212 424.267 13.441 Behov for efterbevilling -29.455-5.471 14 Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 29,5 mio. kr. udgøres af 24, mio. kr. på serviceudgifter og 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindreforbrug på 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindreudgifterne på overførselsområdet skyldes primært mindre udgifter til førtidspensionister. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 99
Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 724.163 719.128 Tillægsbevillinger 8.825 9.414 173 Samlet bevilling 732.988 728.542 173 Realiseret forbrug 719.742 715.533 166 Behov for efterbevilling -13.246-13.9-7 Drift Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik på 13,3 mio. kr. udgøres af,3 mio. kr. på serviceudgifter og 13, mio. kr. på overførselsudgifter. Under serviceudgifter er der et overskud på det lokale beskæftigelsesråd på,5 mio. kr. Dette beløb overføres til 214. Overførsler Mindre udgifter på overførselsområdet vedrører primært sygedagpengeområdet, de forsikrede ledige samt mindre tilskud til fleksjob og løntilskud. Regnskabsafslutningen er for 213 fremrykket, så der nu kun kan posteres til ultimo januar 214 mod tidligere ultimo februar 214. Det har givet mindre udgifter til fleksjob og løntilskud grundet kortere tid til bogføring. Der var i 213 hensat 3,5 mio. kr. til forventet betaling til Falck Jobservice som en del af partnerskabsaftalen på sygedagpengeområdet. Denne udgift bliver forventelig væsentlig mindre og vil først blive udgiftsført i 214. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 1
Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 883.336 5.211 98.817 Tillægsbevillinger 27.934-228 -13.489 Samlet bevilling 911.27 4.983 85.328 Realiseret forbrug 869.455 1.534 84.76 Behov for efterbevilling -41.815-3.449-622 Drift Mindre udgifterne på Uddannelsespolitik udgøres af 38,4 mio. kr. på serviceudgifter og 3,4 mio. kr. på overførselsudgifter. Mindreudgifterne på service skyldes dels videreførsel af overførslerne fra 212 til 213 og dels lønmidler fra lockouten på lærerområdet i foråret 213. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels at der blev gennemført færre kursisttimer på Sprogskolen end forudsat i budgettet og dels at refusionsopgørelsen i forbindelse med kommunaliseringen gav Kolding Kommune en indtægt på 2,2 mio. kr. fra Dansk Flygtningehjælp. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 11
Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 76.879 Tillægsbevillinger 2.412 13.658 Samlet bevilling 79.291 13.658 Realiseret forbrug 78.171 13.715 Behov for efterbevilling -1.12 57 Drift Netto afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle mindre besparelser på hele fritidsfacilitetsområdet. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mindre i lokaletilskud end budgetteret, og der er flere indtægter end budgetteret. Indtægterne vedrører især udlejning af lokaler til foreninger, klubber samt udlejning af lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 12
Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget -4.917 76.413 Tillægsbevillinger -914 26.439 Samlet bevilling -5.831 12.852 Realiseret forbrug -7.528 12.956 Behov for efterbevilling -1.697 14 Drift Ejendoms- og Boligpolitik er organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 213 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje samt færre udgifter til ydelsesstøtte end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 13
Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 169.198 33.353 Tillægsbevillinger -12.463-7.281 Samlet bevilling 156.735 26.72 Realiseret forbrug 154.957 21.399 Behov for efterbevilling -1.778-4.673 Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de 1.778. kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Der blev i 212 igangsat en proces med opbygning af dialogbaseret BUMmodel. Implementeringen af modellen fortsatte i 213, og den er nu indarbejdet i forretningsgangene for området. Fremadrettet vil der kontinuerligt blive udviklet på modellen for at optimere registreringer og ressourceudnyttelse. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 14
Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 91.424 Tillægsbevillinger 3.378 1.886 Samlet bevilling 94.82 1.886 Realiseret forbrug 92.144 1.952 Behov for efterbevilling -2.658 66 Drift Musikskolen har i 213 fået statstilskud til talentudvikling, som strækker sig over årene 213 og 214. MGK har en 4 årig kontrakt med Staten, hvor et lille underskud på 29. kr. i 213 finansieres inden for den 4 årige periode. Stadsarkivet kommer ud af året med et mindre forbrug. Projekt Focus på 1864, som har fået midler fra Kulturpuljen færdiggøres først i 214. På lønområdet betyder en ledig studentermedhjælpsstilling og lønrefusion et mindre forbrug, der overføres til 214. Endelig har arkivering af kommunens ESDH-system ikke været afleveringsklar i 213, men det forventes at ske i 214. Billedskolen kommer ud af året med et lille merforbrug da der er brugt flere lærerkræfter på holdene og der er indkøbt 8 pc er til animation. Biblioteket har i 213 modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen på 797. kr. til projekterne Underground Library, Søren Kierkegaards forsvundne notesbog samt Det sociale bibliotek. Derudover deltager biblioteket i Kulturstyrelsens projekt med hjælp til mindre IT-parate virksomheder og styrelsens 4 årige projekt med Bogstart. Tilskud fra Kulturpuljer er udbetalt og området kommer ud med et mindre forbrug. Christiansfeld Centret har arbejdet med Unesco-ansøgningen i 213. Der er desuden designet en app, som er en historisk guide, der fortæller om byen som man går rundt i. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 15
Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 31.518 Tillægsbevillinger -343 Samlet bevilling 31.175 Realiseret forbrug 28.986 Behov for efterbevilling -2.189 Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de 2.189. kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog kan det nævnes at en væsentlig del af mindre forbruget kan henføres til branding-puljen, erhvervsservice og iværksætteri. 16
Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 12.499 1.5 Tillægsbevillinger 123-1.35 Samlet bevilling 12.622 15 Realiseret forbrug 11.977 13 Behov for efterbevilling -645-137 Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen af diverse miljøprojekter. Budgettet for henholdsvis naturbeskyttelse og vandløbsvæsen har medført et merforbrug. Det skyldes en øget udgift til bjørneklobekæmpelse, naturpleje og vandløbsrestaureringsprojekter. På delbudgettet for miljøbeskyttelse har der været et mindre forbrug, fordi der ikke har været behov for at benytte konsulentbistand i så stort et omfang som normalt. Indtægt vedrører dækning af omkostninger til efterbehandling af grusgrav, hvoraf 311. kr. er afholdt i 212, indenfor budgettet. Der er ligeledes kommet ekstra indtægter vedrørende Diadem -projektet fra 212. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 17
Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 18.558 Tillægsbevillinger 913 195 Samlet bevilling 19.471 195 Realiseret forbrug 18.692 19 Behov for efterbevilling -779-5 Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de 779. kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 18
Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 44.82 26.336 Tillægsbevillinger 6.47 13.51 Samlet bevilling 446.129 39.846 Realiseret forbrug 436.35 39.853 Behov for efterbevilling -9.824 7 Drift Mindre forbruget skyldes først og fremmest videreførsel af de decentrale enheders overførsler fra 212 til 213. Der er dog også et reelt mindreforbrug på Dagplejen som følge af det faldende børnetal. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 19
Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 578.726 6.432 15.89 Tillægsbevillinger 14.769 14.879 Samlet bevilling 593.495 6.432 3.688 Realiseret forbrug 585.284 6.858 3.237 Behov for efterbevilling -8.211 426-451 Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 585,3 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets pålæg om at udskyde udgifter i 213 til afholdelse så sent på året som muligt samt at sikre indtægter så tidligt på året som muligt, herunder opfordringen om at ikke at reducere overførslen til 214/215 set i forhold til overførslen fra 213, hvilket har medført at nogle udgifter først kommer i 214. Resultatet skal også ses i sammenhæng med fremrykningen af tidsplanen for regnskabsafslutningen og deraf afledte ændringer af regnskabspraksis. Hjemmeplejens bestillerbudget samt sygeplejeydelserne har været påvirket af udviklingen i ydelserne og en stigning i fast vagt. Stigningen i fast vagt skyldes blandt andet plejehjemslukninger og at hjemmeplejens andel af respirationsborgere er stigende. En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) medførte i 212 en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået indtægter i 213 vedrørende 212. Overførsler Ingen bemærkninger. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 11
Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 431.688 2.195 Tillægsbevillinger 3.618-356 Samlet bevilling 435.36 19.839 Realiseret forbrug 427.355 19.853 Behov for efterbevilling -7.951 14 Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 7,9 mio. kr. udgøres af 5,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og 2,3 mio. kr. på den øvrige drift. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kan primært begrundes ved at regionen som følge af IT-implementering ikke har fået fremsendt alle regninger inden regnskabets afslutning. Mindreforbruget på den øvrige drift udgøres af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter samt af de decentrale enheders mindreforbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 111
Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 585.371 5.85 Tillægsbevillinger -31.512 2.916 Samlet bevilling 553.859 8.766 Realiseret forbrug 517.589 8.779 Behov for efterbevilling -36.27 13 Drift Der er et samlet mindre forbrug på 36,3 mio. kr. Heraf vedrører 12,5 mio. kr. barselsudligningspuljen og 4, mio. kr. vedrører kommunens samlede elevområde. For samtlige forvaltninger er et overskud, der vedrører en lang række poster. Beløbet overføres inden for de gældende bevillingsregler til 214 og 215. Særligt kan nævnes overførsel vedrørende Jobcentret vedrørende projekter, hvor tilskud er modtaget men udgifter endnu ikke er afholdt. Lederudvikling og personalerelaterede sundhedsordninger indgår med 1,3 mio. kr. og den politiske organisation indgår med,8 mio. kr., der i 214 finansierer merudgifter i forbindelse med afholdelse af dobbelt-valg den 25. maj 214. For fælles områder overføres mindre forbrug vedrørende IT-systemer, telefoni og forsikringer til 214 til inddækning af udgiftspres på området. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 112
Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget -2.817 3.5 Tillægsbevillinger 3.815 Samlet bevilling 998 3.5 Realiseret forbrug -4.74 3.543 Behov for efterbevilling -5.738 43 Drift Overskuddet kan primært henføres til renovationsområdet. Resultatet skyldes blandt andet udsatte investeringer i køretøj og materiel og faldende behandlingsudgifter på affald fra genbrugspladserne, idet den samlede mængde affald i 213 er faldet med knap 5. ton (hovedsagelig byggeaffald og haveparkaffald) i forhold til 212. Anlæg Ingen bemærkninger. 113
Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget -21.556 Tillægsbevillinger Samlet bevilling -21.556 Realiseret forbrug -2.163 Behov for efterbevilling 1.393 Drift Afvigelsen vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene. Der er en faldende tendens i refusionsindtægterne. 114
Oversigt over driftsbevillinger overført fra 213 til 215 115
OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 213 TIL 214 OG 215 Serviceudgifter Bevillingskontrol ultimo 213 (Byrådet den 9/12-213): Nettodrift overført fra 213 til 214 Nettodrift overført fra 213 til 215 Nettodrift overført i alt (kr.) (kr.) (kr.) Administrationspolitik: Overførsel, effektiviseringspuljen 7.65. 7.65. Genbevillingssag 213/214, (ØKU den 22/4-13): Socialpolitik 19.548. 4.436. 23.984. Arbejdsmarkedspolitik 151. 87. 238. Uddannelsespolitik 26.344. 12.23. 38.367. Fritidspolitik 1.12. 1.12. Vej- og parkpolitik 1.778. 1.778. Kulturpolitik 2.658. 2.658. Miljøpolitik 375. 25. 625. Beredskabspolitik 557. 222. 779. Børnepasningspolitik 9.824. 9.824. Seniorpolitik 8.131. 8.131. Sundhedspolitik 2.331. 2.331. Erhvervspolitik 946. 63. 1.576. Administrationspolitik: Centralforvaltningen 6.662. 4.81. 1.743. By- og Udviklingsforvaltningen 1.57. 1.57. Børne- og Uddannelsesforvaltningen 586. 391. 977. Socialforvaltningen 1.678. 1.678. Seniorforvaltningen 853. 569. 1.422. Beskæftigelsesområdet 2.81. 941. 3.22. Puljer 12.454. 12.454. Elevområdet 4.44. 4.44. Serviceudgifter, overført i alt 11.243. 23.63. 133.873. 116
Omkostningsregnskab 117
Balance 118
Balance Regnskab 213 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver 5.168.891.199 5.431.377.547 22 Likvide aktiver 186.493.91 19.318.3 1 Kontante beholdninger 215.75 283.728 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. -66.31.14-2.31.766 7 Investerings- og placeringsforeninger 59.475.741 42.511.71 8 Realkreditobligationer 164.547.179 237.226.577 1 Statsobligationer m.v. 28.564.525 29.598.393 25 Tilgodehavender hos staten 16.57.98-847.27 12 Refusionstilgodehavender 16.57.98-847.27 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -26.323.978 263.95.594 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 84.176.859 128.2.91 15 Andre tilgodehavender 134.365.365 121.591.894 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -246.293.194 11.557.326 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 1.426.992 1.943.473 overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender 1.983.587.36 2.38.986.915 2 Pantebreve 47.18.856 47.11.12 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.751.39.694 1.789.959.92 22 Tilgodehavender hos grundejere 484.86 492.31 23 Udlån til beboerindskud 25.43.366 28.281.229 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 147.572.526 148.175.333 27 Deponerede beløb for lån m.v. 12.428.59 25.67.831 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -6.28.872-9.251.885 35 Andre forsyningsvirksomheder -6.28.872-9.251.885 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling 19.156.497 19.129.757 for andre 36 Kommuner og regioner m.v. 79.982 46.66 37 Staten 19.76.515 19.83.691 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 258.231.544 255.333.672 42 Legater 11.748.188 11.396.241 43 Deposita 241.939.782 239.676.351 44 Parkeringsfond 4.543.574 4.261.79 58 Materielle anlægsaktiver 2.493.33.161 2.554.226.894 8 Grunde 57.666.296 445.14.646 81 Bygninger 1.699.542.781 1.711.599.67 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 24.92.118 31.65.755 transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 16.982.312 26.426.123 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 243.939.654 339.536.33 materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 6.945.63 6.763.634 86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) 6.945.63 6.763.634 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 237.739.677 194.622.234 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 237.739.677 194.622.234 Balance 5.168.891.199 5.431.377.547 119
Balance Regnskab 213 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver -5.168.891.199-5.431.377.547 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -264.492.721-263.96.385 46 Legater -11.72.72-11.344.726 47 Deposita -252.772.19-251.751.658 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling -19.156.497-19.129.757 for andre 48 Kommuner og regioner m.v. -79.982-46.66 49 Staten -19.76.515-19.83.691 5 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -85.57.444-359.45.848 5 Kassekreditter og byggelån -85.57.444-359.45.848 51 Kortfristet gæld til staten -3.823.34-35.699.583 52 Anden gæld -3.823.34-35.699.583 52 Kortfristet gæld i øvrigt -438.791.29-468.884.139 53 Kirkelige skatter og afgifter -3.225.684-244.286 54 Andre kommuner og regioner -31.18.935-66.182.66 55 Skyldige feriepenge -24.64.274-24.487.536 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -297.716.622-22.916.775 57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager -18.257.85-1.57.97 59 Mellemregningskonto -62.445.649-154.45.453 61 Selvejende institutioner med overenskomst -1.433.41-1.949.522 55 Langfristet gæld -1.144.711.237-1.151.248.998 63 Selvejende institutioner med overenskomst -4.244.622-4.185.693 64 Stat og hypotekbank -111. -111. 7 Kommunekredit -936.428.93-951.192.232 71 Pengeinstitutter -1.957.276-1.317.686 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -197.44.158-186.343.61 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -4.565.278-8.98.777 72 Hensatte forpligtelser -412.381.14-63.639.755 9 Hensatte forpligtelser -412.381.14-63.639.755 75 Egenkapital -2.773.477.87-2.53.273.83 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -26.679.521-27.845.385 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -11.223.248-14.222.176 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -2.6.815.132-2.623.545.21 99 Balancekonto -35.759.969 252.339.679 Balance -5.168.891.199-5.431.377.547 12
Specificeret balance 121
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 9 Balance F1 22 Likvide aktiver F2 186.493.9,93 19.318.2,96 1 Kontante beholdninger F3 215.75,37 283.728,12 8 Aktiver 215.75,37 283.728,12 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G1 4.489,32 31.838,57 CENTRALFORVALTNINGEN NR..1.125 G2 36.428,32 29.917,57 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H.4.19 4.61, 1.921, 33 KASSEFORSKUD G1 175.261,5 251.889,55 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 35.14,5 33.574, 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O.7.121 G3 2.744,5 1.527, 17 BIBLIOTEKET CHRISTIANSFELD KASSEENHED NR. O.7.135 5, 5, 18 BIBLIOTEKET, VAMDRUP KASSEENHED NR. O.7.136 DIVERSE 5, 5, INDTÆGTER 19 NICOLAI - BØRN KASSEENHED NR. O.7.2 ENTREINDTÆGTER 1.12, 897, 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.59, 4.824, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 6.29, 4.524, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.8, 9.3, 6 PLEJEHJEM G3 9.3, 8.8, 9 DIVERSE INSTITUTIONER 5, 5, 6 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 4.612,5 5.49,55 2 KANTINEN KASSEENHED NR. O.4.18 G3 4,55 4,55 3 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN NATUROPLEVELSER 2, 2, KASSEENHED NR..4.19 4 CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O.4.11 4.47,5 5.25, 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 2,5 8.114,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2,5 8.114,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G2 116.742, 19.167,5 3 P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O.2.136 5, 51.675, 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F.2.16 1.6, 1.6, 8 STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F.2.161 2., 2., 9 VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O.2.15 2, 2, 12 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O.2.153 2, 2, 13 MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O.2.154 952, 1.57,5 14 NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O.2.155 7, 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O.2.156 5, 5, 16 REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O.2.157 1., 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O.2.158 5, 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F.2.17 1., 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F 2.165 28.132,5 13.34,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F.2.162 7.591,5 24.622,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F 2.164 9.44,5 7.836,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F.2.166 2.733, 35.535, 27 BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F 2.169 2.,, 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F.2.171 15.588,5 23.748,5 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F.2.167 5., 5., 34 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F.2.173 2., 2., 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F 2.175 3., 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F.2.74 1.5, 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5.8, F.2.176 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F.2.179 AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G2 5, 5, 2 PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G3 5, 5, 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. F3-66.31.14,43-2.31.765,95 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F4-73.79.648,93-27.8.958,88 8 Aktiver -73.79.648,93-27.8.958,88 3 CENTRALFORVALTNINGEN G1-19.912.141,6-28.391.65,55 5 DANSKE BANK KONTONR. 1569-57127 G2-29.841.737,23-22.41.352,46 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR. 74 2921-3 23.452,42 3.785,23 16 NORDEA KONTO 228 6878 953 59 DRIFTSKONTO 2.374.663,98 475.863,13 25 NYKREDIT KONTO NR. 8117 166491 131.138,15 674.3,24 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR. 74 1267839 1.97.35,65 589.24,12 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK 79.82.915,17 8.78.129,53 32 NORDEA KONTO 228 714 214 314 2.597.89,22 1.5.44,49 34 DANSKE BANK KONTONR. 4394252 PARKERINGSAFGIFTER 426.659,31 193.24,17 35 DANSKE BANK KONTONR. 43942216 FEJLUDBETALING 13.295.526,27, 4 SOCIALFORVALTNINGEN G1 36.9.129,47 371.35,31 18 DANSKE BANK KONTO NR. 3211 428236 OVERMARKSGÅRDEN G2 12.546,4 28.813,47 2 DANSKE BANK KONTONR. 3211-43247 LANDERUPGÅRD 174.52,13 164.485,39 23 DANSKE BANK KONTONR. 439421 REVA / JOB IGEN 1.639.835,39 932.499,53 24 DANSKE BANK KONTO NR. 4394228 SOCIALFORVALTNINGEN -1.36.754,9-754.763,8 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR. 43942184 PROJEKT LM GLASFIBER 35.3.,, 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G1 31.362,66 219.611,36 5 CHR. FELD CENTRET MFL. 43942247 G2 31.362,66 219.611,36 2 TIDSINDSKUD F4 7.48.544,5 7.499.192,93 8 Aktiver 7.48.544,5 7.499.192,93 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G1 7.48.544,5 7.499.192,93 42 SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK G2 6.691.232,82 6.78.749,18 KONTO NR. 5346 338987 47 SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND DANSKE BANK 789.311,68 79.443,75 1569 439421172 7 Investerings- og placeringsforeninger F3 59.475.741,41 42.511.7,77 8 Aktiver 59.475.741,41 42.511.7,77 122
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 1 TILGANG G1 91.37.214,54 86.312.527,2 2 AFGANG -4.37.236,8-51.522.323,17 89 KURSREGULERINGSKONTO 8.475.763,67 7.72.866,74 8 Realkreditobligationer F3 164.547.178,58 237.226.576,62 8 Aktiver 164.547.178,58 237.226.576,62 21 TILGANG G1 862.992.252,8 1.23.67.862,8 22 AFGANG -696.813.36,93-782.876.655,25 89 KURSREGULERINGSKONTO -1.632.37,29-3.54.63,21 1 Statsobligationer m.v. F3 28.564.525, 29.598.393,4 8 Aktiver 28.564.525, 29.598.393,4 21 TILGANG G1 97.939.275, 98.973.143,4 22 AFGANG -7.254.628, -7.254.628, 89 KURSREGULERINGSKONTO 879.878, 879.878, 25 Tilgodehavender hos staten F2 16.57.98,2-847.27, 12 Refusionstilgodehavender F3 16.57.98,2-847.27, 8 Aktiver 16.57.98,2-847.27, 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G1 16.57.98,2-847.27, 13 SOCIALE YDELSER G2 14.624.7, -2.24.784, 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER 1.2, 1.2, 19 TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ -39.286, 1.392.494, INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE 1.823.239,2, 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F2-26.323.978,3 263.95.593,84 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F3 84.176.858,94 128.2.91,12 8 Aktiver, 7.522.351,88 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1, 497.78,68 1 EFI-INDBETALINGER G2, 497.78,68 1 TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR G1, 7.24.643,2 21 SKATTER OG AFGIFTER F4-834.73,57-1.797.67,27 8 Aktiver -834.73,57-1.797.67,27 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G1-1.543.53,2-2.118.716,1 81 RESTANCER 29 G2-2,64, 82 RESTANCER 21 28.59,32, 83 RESTANCER 211 263.167,26 15.46,76 84 RESTANCER 212 1.247.266,11 346.867,99 85 RESTANCER 213-3.81.975,25 2.56.629,35 86 RESTANCER 214, -4.537.674,2 22 GEBYRER M.V. G1-244.366,23-37.645,17 1 BETALINGSART 6 G2-156.718,59-238.72,38 1 RESTANCER G3 548.179,72 5.655,93 2 MELLEMREGNING -74.898,31-739.358,31 2 BETALINGSART 61 G2-87.647,64-131.942,79 1 RESTANCER G3 35.27,54 255.225,39 2 MELLEMREGNING -392.918,18-387.168,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G1 952.715,86 691.754, MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G2 952.715,86 691.754, 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F4 3.83.486,85 6.457.183,8 8 Aktiver 3.83.486,85 6.457.183,8 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G1 28.397, 97.698,66 (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G2 28.397, 97.698,66 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 2.93, 2.377, 17 RESTANCER 29 G2 2.93, 2.377, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G1-2.419.849,7, 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) 1.23.524,89 1.689.969,95 46 RESTANCER 25 G2 1.23.524,89 1.689.969,95 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G1 641.958,17 597.36,35 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G2 641.958,17 597.36,35 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G1 3.472.137,71 3.999.364,72 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G2 3.472.137,71 3.999.364,72 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G1 127.415,78 7.413,12 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G2 127.415,78 7.413,12 27 FORÆLDREBETALING F4 4.698.96,9 3.994.178,79 8 Aktiver 4.698.96,9 3.994.178,79 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G1 11.127,98 21.268,51 24 RESTANCER 28 G2 765,6, 26 RESTANCER 21 2.777,59 2.881,59 27 RESTANCER 211 2.355,43 2.244,97 28 RESTANCER 212 5.229,36 3.11,2 29 RESTANCER 213, 13.13,75 37 MUSIKSKOLE (BETALINGSART 322) G1 176.268,3 166.43,51 2 RESTANCER 2 G2 7.351,2 7.59,7 3 RESTANCER 21 4.245,57 4.319,7 5 RESTANCER 23 1.993,8 1.794,23 6 RESTANCER 24 21,9 21,9 8 RESTANCER 26 8.241,7 7.244,22 9 RESTANCER 27 22.664,19 18.691,43 1 RESTANCER 28 1.624,19 7.582,1 11 RESTANCER 29 2.1,53 1.358,34 12 RESTANCER 21 17.963,24 16.98,91 13 RESTANCER 211 31.47,96 3.447,5 14 RESTANCER 212 8.798,64 32.982,6 15 RESTANCER 213-1.873,45 42.524,31 16 RESTANCER 214, -5.519,9 123
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 6 BETALINGSART 31, S.F.O G1 1.912.857,7 1.736.343,99 2 RESTANCER 26 G2 14.756,31 2.992,22 3 RESTANCER 27 14.295,1 122.476,42 4 RESTANCER 28 146.31,16 132.48,59 5 RESTANCER 29 215.384,6 173.747,7 6 RESTANCER 21 272.139,27 16.247,4 7 RESTANCER 211 365.87,17 214.188,33 8 RESTANCER 212 787.99,1 279.942,4 9 RESTANCER 213-29.734,38 665.657,99 1 RESTANCER 214, -14.956,43 76 BETALINGSART 39 - REGULERING AF ØKONOMISK FRIPLADS G1 717.613,34 348.685,68 1 RESTANCER 28 G2 717.613,34 348.685,68 78 DAGINSTITUTIONER (BETALINGSART 3) G1 1.682.613,5 1.566.93,2 22 RESTANCER 22 G2 15.739,81 16.67,63 23 RESTANCER 23 57.99,15 43.292,1 24 RESTANCER 24 47.48,32 48.185,43 25 RESTANCER 25 11.936,54 4.825,21 26 RESTANCER 26 22.181,2 19.947,91 27 RESTANCER 27 88.915,67 47.482,13 28 RESTANCER 28 18.99,21 87.527,2 29 RESTANCER 29 148.174,24 95.23,87 3 RESTANCER 21 189.37,98 132.845,97 31 RESTANCER 211 184.36,58 163.58,14 32 RESTANCER 212 88.52,67 148.96,11 33 RESTANCER 213-71.481,32 811.777,5 34 RESTANCER 214, -51.45,28 79 DAGINSTITUTIONER G1 198.426,8 154.96,9 1 EFTERREGULERING AF DAGINSTITUTIONER G2 5.462,68 5.584,24 2 GAMLE RESTANCER, DAGINSTITUTIONER 192.964,12 149.322,66 29 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN F4 1.23.676,96 1.387.347,92 8 Aktiver 1.23.676,96 1.387.347,92 91 DIVERSE REGNINGSKRAV G1 1.23.676,96 1.387.347,92 1 BETALINGSART 24 PARKERINGSAFGIFT G2 1.23.676,96 1.387.347,92 3 BOLIGREGULERINGSFORMÅL F4 42.23,29 23.68,9 8 Aktiver 42.23,29 23.68,9 9 BEBOERINDSKUDSLÅN I MEDFØR AF LOV OM INDIVIDUEL G1 165.47,4, BOLIGSTØTTE -NYT LÅNESYSTEM (BETALINGSART 81-86) 1 RESTANCER AKTIVE G2 13.45.748,76, 2 MELLEMREGNING AKTIVE -12.125.795,38, 3 RESTANCER HVILENDE 14.118.911,7, 4 MELLEMREGNING HVILENDE -14.873.817,68, 92 KAUTIONSFORPLIGTELSE, BOLIGINDSKUDSLÅN G1-122.844,11, (BET.ART 9, 69) 1 RESTANCER AKTIVE G2 822.386,28, 2 MELLEMREGNING AKTIVE -944.975,52, 3 RESTANCER HVILENDE 3.962.943,13, 4 MELLEMREGNING HVILENDE -3.963.198,, 95 BEBOERINDSKUDSLÅN G1, 23.68,9 1 RESTANCER (ART 7,9,99) G2, 97.763,33 2 MELLEMREGNING (ART 7,9,99), -99.98,29 3 RESTANCER (ART 71,81,91), 22.999.65,43 4 MELLEMREGNING (ART 71,81,91), -22.814.981,3 5 RESTANCER (ART 75,85,95), 4.195.165,13 6 MELLEMREGNING (ART 75, 85,95), -4.191.665,13 7 RESTANCER (ART 76,86,96), 692.,4 8 MELLEMREGNING (ART 76,86,96), -674.37,94 31 UNDERHOLDSBIDRAG F4 95.285,62 57.383,65 8 Aktiver 95.285,62 57.383,65 64 UNDERHOLDSBIDRAG (BETALINGSART 2) G1 95.285,62 57.383,65 1 RESTANCER G2 74.89,53 69.186,24 2 MELLEMREGNING -5.941,59-38.139,27 3 AFSTEMNING 26.336,68 26.336,68 32 RESTANCER I MEDFØR AF BISTANDSLOVEN F4 1.499.378,38 1.585.871,76 8 Aktiver 1.499.378,38 1.585.871,76 57 OPKRÆVNINGER AF DIVERSE RESTANCER FOR G1 1.52.466,59 1.694.116,28 SOCIALFORVALTNINGEN 1 RESTANCER G2 3.618.6,92 3.499.877, 2 MELLEMREGNING -2.97.594,33-1.85.76,72 73 LÅN TIL INVALIDEBILER G1,, 7 BETALINGSART 568 AFDRAGSPLIGTIG GÆLD EFTER 1.1.22 G2,, 1 RESTANCER G3 8.379.945,96 7.227.213,19 2 MELLEMREGNING -8.379.945,96-7.227.213,19 8 BETALINGSART 578 AFDRAGSFRI GÆLD EFTER 1.1.22 G2,, 1 RESTANCER G3 8.541.563,7 6.617.627,3 2 MELLEMREGNING -8.541.563,7-6.617.627,3 82 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP (BETALINGSART 631-633) G1,, 1 BETALINGSART 631 BISTANDSHJÆLP G2,, 1 RESTANCER G3 724.217,22 674.625,63 2 MELLEMREGNING -724.217,22-674.625,63 84 KONTANTHJÆLP G1-21.88,21-18.244,52 1 ALMINDELIG TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP BETALINGSART G2-685, -13.885,77 126,136,146 OG 156 1 RESTANCER G3 4.345.433,9 3.826.694,34 2 MELLEMREGNING -4.346.118,9-3.84.58,11 4 ALMINDLIG, NETTO EJER-/ANDELSBOLIG BETALINGSART G2-7, -4.49,15 123, 133 OG 19 1 RESTANCER G3 744.421,46 637.346,5 2 MELLEMREGNING -745.121,46-641.755,65 124
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 7 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP AKTIVEREDE G2,, KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BETALINGSART 163, 173, 164, 174, 172, 11, 16, 12, 17 1 RESTANCER G3 189.686,88 183.619,62 2 MELLEMREGNING -189.686,88-183.619,62 18 BETALINGSART 638 BISTANDSHJÆLP MED DOM G2,, 1 RESTANCER G3 261.882,38 218.97,38 2 MELLEMREGNING -261.882,38-218.97,38 32 BETALINGSART 149 OG 159 AKTIVLOV,VIRKSOMHEDSREVA. G2,, 65% BRUTTO 1 RESTANCER G3 12.13,65 12.13,65 2 MELLEMREGNING -12.13,65-12.13,65 33 BETALINGSART 129 OG 139 HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE G2,, 1 RESTANCER G3 12.352, 12.352, 2 MELLEMREGNING -12.352, -12.352, 37 BETALINGSART 13, 18, 14, 19 AKTIVLOV, REFUSION 35%, G2-1.755, -7.128,89 NETTO OG BRUTTO 1 RESTANCER G3 4.95.47,6 3.928.812,32 2 MELLEMREGNING -4.97.225,6-3.935.941,21 4 BETALINGSART 189 OG 199 AKTIVLOV, REFUSION 35%, G2,, LEDIGHEDSYDELSE, BRUTTO 1 RESTANCER G3 1.988,53 7.81,86 2 MELLEMREGNING -1.988,53-7.81,86 41 BETALINGSART 1 AKTIVLOV STARTHJÆLPMODTAGERE G2-1.5, 186,58 REFUSION % 1 RESTANCER G3 87.69,96 41.38,25 2 MELLEMREGNING -88.119,96-41.121,67 42 BETALINGSART 11 REFUSION 5% ALMINDELIG, BRUTTO G2,, TABT. ARB. FORTJ. 1 RESTANCER G3 1.297,44, 2 MELLEMREGNING -1.297,44, 43 BETALINGSART 12 AKTIVLOV/SERVICELOV REFUSION 5% G2-4.755,69-15.84,8 ALMINDELIG, NETTO ENKELTYDELSER MV. ALMINDELIG, NETTO MERUDGIFTER 1 RESTANCER G3 5.299.967,1 5.62.667,57 2 MELLEMREGNING -5.34.722,7-5.618.57,65 44 BETALINGSART 13 AKTILOV REFUSION 5%, ALMINDELIG, G2-37,52-14.139,3 NETTO BOLIGINDSKUD 1 RESTANCER G3 8.756.778,81 9.828.289,33 2 MELLEMREGNING -8.756.816,33-9.842.428,36 45 BETALINGSART 14 REFUSION % ALMINDELIG, BRUTTO G2,, KT.-/ST. HJ. VISIT FLEKSJOB 1 RESTANCER G3 17.241,17 32.641,78 2 MELLEMREGNING -17.241,17-32.641,78 46 BETALINGSART 12 AKTIVLOV, REFUSION 35% ALMINDELIG, G2,, NETTO EJER-/ANDELSBOLIG 1 RESTANCER G3 21.418,64 21.418,64 2 MELLEMREGNING -21.418,64-21.418,64 5 BETALINGSART 123 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV REFUSION G2,, 5% GODTGØRELSE 83, BRUTTO 1 RESTANCER G3 1.524,96 8.299,45 2 MELLEMREGNING -1.524,96-8.299,45 52 BETALINGSART 124 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2-6.755, -2, REFUSION 65% AKTIVEREDE, BRUTTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G3 34.384,61 196.944,79 2 MELLEMREGNING -347.139,61-197.144,79 53 BETALINGSART 125 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, REFUSION 65% AKTIVEREDEM NETTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G3 12.79,61 9.679,61 2 MELLEMREGNING -12.79,61-9.679,61 54 BETALINGSART 126 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, REFUSION 65% REVALIDERING, BRUTTO URETMÆSSIG HJ. 1 RESTANCER G3 13.442,66 127.18,58 2 MELLEMREGNING -13.442,66-127.18,58 59 BETALINGSART 141 AKTIVLOV REFUSION 35%, G2-25,, LEDIGHEDSYDELSE MV. BRUTTO 1 RESTANCER G3 38.213,78 2.678,87 2 MELLEMREGNING -38.463,78-2.678,87 6 BETALINGSART 142 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, LØNTILSKUD FLEKSJOB/TILSKUD SELVS. ERHV. 1 RESTANCER G3 6.692,85 5.874,3 2 MELLEMREGNING -6.692,85-5.874,3 65 BETALINGSART 147 AKTIVLOV REFUSION % G2,, LEDIGHEDSYD./SÆRL. YD., BRUTTO 1 RESTANCER G3 17.766,92 11.57,3 2 MELLEMREGNING -17.766,92-11.57,3 76 BETALINGSART 198 REPATIERINGSLOV, REFUSION 75% G2,, 1 RESTANCER G3 29.857,, 2 MELLEMREGNING -29.857,, 78 BETALINGSART 161 TILBAGEBETALING AF FOR MEGET G2,, UDBETALT FLEKSYDELSE 1 RESTANCER G3 5.26,12, 2 MELLEMREGNING -5.26,12, 79 BETALINGSART 162 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, BRUTTO, G2,, INTRODUKTIONSYDELSE, BESKÆFTIGELSESTILLÆG 1 RESTANCER G3 53.26,86 83.236,4 2 MELLEMREGNING -53.26,86-83.236,4 82 BETALINGSART 165 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, G2-35, -15, 125
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 NETTO HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE 1 RESTANCER G3 74.511,45 66.239,23 2 MELLEMREGNING -74.861,45-66.389,23 83 BETALINGSART 166 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, G2-5, -6, NETTO BOLIGINDSKUD 35 1 RESTANCER G3 311.579,45 45.75,11 2 MELLEMREGNING -312.79,45-46.35,11 85 BETALINGSART 167 AKTIVLOV REFUSION 3 % ALMINDELIG, G2,, NETTO SÆRLIG STØTTE 1 RESTANCER G3, 13.314,45 2 MELLEMREGNING, -13.314,45 86 BETALINGSART 168 AKTIVLOV REFUSION 3 % AKTIVEREDE, G2-25,, BRUTTO VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING VEDR. LAB 32 NR. 2, OG KAP. 1, 11 OG 12 1 RESTANCER G3 385.433,64 61.312,68 2 MELLEMREGNING -385.683,64-61.312,68 89 BETALINGSART 17 AKTIVLOV REFUSION 5 % G2,, MERUDGIFTER MV., NETTO 1 RESTANCER G3 43.34,99 49.991,61 2 MELLEMREGNING -43.34,99-49.991,61 9 BETALINGSART 169 AKTIVLOV REFUSION 3 % G2,, REVARLIDERINGSYDELSE, BRUTTO LAB 32 STK. 1, NR. 2 1 RESTANCER G3 1.739,, 2 MELLEMREGNING -1.739,, 92 BETALINGSART 192 AKTIVLOV REFUSION 3 % SÆRLIG YD., G2, -61,34 LEDIGHEDSYD. ML. FLEKSJOB, FERIE, SYGDOM. BRUTTOYDELSE. AKL 74 1 RESTANCER G3 14.781,75 9.36,94 2 MELLEMREGNING -14.781,75-9.971,28 93 BETALINGSART 132 AKTIVLOV- / G2-2.75, -54.52,74 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVREFUSION 3 % ALMINDELIG, BRUTTO PASSIVE PERIODER 1 RESTANCER G3 3.979.866,24 6.216.547,47 2 MELLEMREGNING -3.982.616,24-6.271.68,21 94 AKTIVLOV REFUSION 5 % AKTIVEREDE, BRUTTO, G2-1.25, 3.52,9 VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG ORDINÆR, ERHVERVSRETTET UDDANNELSE VEDR. LAB 32 NR. 1, OG KAP. 1, 11 OG 12 1 RESTANCER G3 195.15,46 251.816,7 2 MELLEMREGNING -196.265,46-248.763,17 96 AKTIVLOV REFUSION 3 % AKTIVEREDE, NETTO G2,, URETMÆSSIG HJÆLP MV. AKL 34 1 RESTANCER G3, 1.79,13 2 MELLEMREGNING, -1.79,13 99 BETALINGSART 194 AKTIVLOV REFUSION % G2,, HUSLEJERESTANCER/UDSÆTTELSES TRUEDE LEJERE ALMINDELIG, NETTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G3, 22.933,5 2 MELLEMREGNING, -22.933,5 35 FLEKSYDELSESBIDRAG F4 233.722,63 241.156,97 8 Aktiver 233.722,63 241.156,97 63 BETALINGSART 17 FLEKSYDELSESBIDRAG G1 233.722,63 241.156,97 1 RESTANCER G2 92.377,99 815.283,66 2 MELLEMREGNING -668.655,36-574.126,69 36 BOLIGYDELSESLÅN F4-1.78.86,7-2.875.869,72 8 Aktiver -1.78.86,7-2.875.869,72 65 BOLIGYDELSE G1-1.78.86,7-2.875.869,72 1 RESTANCER G2 1.37.929,11-2.144,91 2 MELLEMREGNING -2.449.789,81-2.873.724,81 37 BOLIGYDELSE F4 9.325.663,64 7.492.595,52 8 Aktiver 9.325.663,64 7.492.595,52 48 BETALINGSART 61 BOLIGYDELSESLÅN G1 8.17.78,77 6.481.578,78 1 RESTANCER G2 8.17.78,77 6.481.578,78 49 BETALINGSART 62 BOLIGYDELSE G1 1.38.584,87 1.11.16,74 1 RESTANCER G2 1.38.584,87 1.11.16,74 39 INDBETALINGER TIL FORDELING F4-25.338,67-63.943,37 8 Aktiver -25.338,67-63.943,37 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1-25.338,67-63.943,37 1 KASSE-INDBETALINGER G2-1.87,38, 3 PBS-INDBETALINGER, -2.759,25 5 MODERSYSTEMSINDBETALINGER -24.251,29-61.184,12 8 ØVRIGE RESTANCER F4 65.933.437,61 13.799.182,29 8 Aktiver 65.933.437,61 13.799.182,29 67 BETALINGSART 71 DIVERSE KRAV MED DOM G1 4.482,44 25.877,82 7 BETALINGSART 256 REGNINGSKRAV VEDRØRENDE 6.875,85 24.134,35 EJENDOMSSKATBETALINGSAFDELINGEN 75 ERSTATNINGER, SKOLEBIBLIOTEKER 252.664,9 293.478,15 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 33 ALMINDE-VIUF G2 3.474,7 2.661,81 FÆLLESSKOLE 2 REGNINGSKRAV BETALINGSART 331 BAKKESKOLEN 2.377,2 1.426,88 3 REGNINGSKRAV BETALINGSART 332 BRÆNDKJÆRSKOLEN 94.891,76 14.698,6 4 REGNINGSKRAV BETALINGSART 333 DALBY SKOLE 14.88,67 18.298,36 5 REGNINGSKRAV BETALINGSART 334 DRONNING DOROTHEA 6.161,53 6.273,85 SKOLEN 7 REGNINGSKRAV BETALINGSART 336 HARTE SKOLE 8.628,2 17.195,2 8 REGNINGSKRAV BETALINGSART 337 LYSHØJSKOLEN 12.63,99 4.26,4 9 REGNINGSKRAV BETALINGSART 338 MUNKEVÆNGETS SKOLE 26.465,73 18.462,28 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 339 PARKSKOLEN 4.37,24 3.534,77 11 REGNINGSKRAV BETALINGSART 34 SDR. BJERT CENTRALSKOLE 3.165,75, 126
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 12 REGNINGSKRAV BETALINGSART 341 SDR. STENDERUP 149,37 549,99 CENTRALSKOLE 13 REGNINGSKRAV BETALINGSART 342 SDR. VANG SKOLE 1.395,79 8.832,34 14 REGNINGSKRAV BETALINGSART 343 VONSILD SOGNESKOLE 2.41,99 4.58,67 15 REGNINGSKRAV BETALINGSART 344 AALYKKESKOLEN 17.828,55 19.29,63 16 REGNINGSKRAV BETALINGSART 345 BRAMDRUP SKOLE 5.321,51 1.86,44 17 REGNINGSKRAV BETALINGSART 47 CHRISTIANSFELD SKOLE 12.557, 7.928,78 21 REGNINGSKRAV BETALINGSART 478 KONGSBJERGSKOLEN 11.91,57 162.413,49 22 REGNINGSKRAV BETALINGSART 48 SKANDERUP-HJARUP, 776,36 24 REGNINGSKRAV BETALINGSART 484 TAPS SKOLE 11.587,22, 25 REGNINGSKRAV BETALINGSART 486 VEJSTRUP SKOLE 1.11,12 327,91 27 REGNINGSKRAV BETALINGSART 49 VESTER VAMDRUP SKOLE 2.164,39, 28 REGNINGSKRAV BETALINGSART 492 ØDIS SKOLE 1.171,81 654,93 77 ERSTATNINGER PÅ SKOLEMATERIEL G1 29.932,53 48.592,89 5 REGNINGSKRAV BETALINGSART 374 DRONNING DOROTHEA G2 211,67 219,97 11 REGNINGSKRAV BETALINGSART 38 SDR. BJERT 2.825,6 1.366,15 CENTRALSKOLE 13 REGNINGSKRAV BETALINGSART 382 SDR. VANG SKOLE 624,47 74,64 15 REGNINGSKRAV BETALINGSART 384 AALYKKESKOLEN 9.5,52 6.932,46 16 REGNINGSKRAV BETALINGSART 385 BRAMDRUP SKOLE 3.2,39 14.157,84 17 REGNINGSKRAV BETALINGSART 471 CHRISTIANSFELD SKOLE, 3.941,58 2 REGNINGSKRAV BETALINGSART 477 KONGEÅSKOLEN 4.873,38 13.134,41 21 REGNINGSKRAV BETALINGSART 479 KONGSBJERGSKOLEN 9.327,4 6.176,5 29 REGNINGSKRAV BETALINGSART 494 RÅDHUSSKOLEN, 1.959,79 85 MADORDNING SKOLER G1 2.995,94 1.939,2 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 43 MADORDNING VONSILD G2 2.995,94 1.939,2 SOGNESKOLE 86 GÆLDSSANERING VEDR. SOCIALE SYSTEMER G1,, 1 RESTANCER G2 22.654,49 1.168,2 2 MELLEMREGNING -22.654,49-1.168,2 87 UERHOLDELIGE KOMMUNALE KRAV MED DOM G1-24.554,47-23.937,13 6 BETALINGSART 7 G2-24.554,47-23.937,13 1 RESTANCER G3 13.867,45 14.484,79 2 MELLEMREGNING -38.421,92-38.421,92 88 GÆLDSSANERING G1 77.35,33 75.357,1 1 RESTANCER G2 41.381,28 6.812,25 2 MELLEMREGNING 35.654,5 68.544,76 89 DIVERSE REGNINGSKRAV G1 58.483.531,1 84.582.622,78 1 BETALINGSART 814 REGNINGSKRAV IKT-AFDELINGEN G2 1.224,1 1.31,5 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 1.42.82,37 6.523.269,21 3 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN MILJØAFDELINGEN 4.246,19 47.215,2 BETALINGSART 275 4 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN LOKALPLANER 56, 2.92, BETALINGSART 21 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BETALINGSART 225 354.627,8 1.267.535,62 7 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 4.519,38 18.959,51 RENVATIONSAFDELINGEN BETALINGSART 276 9 BETALINGSART 67-INTERNE REGNINGER BUF 658.651,32-1.437,5 1 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BETALINGSART 89-827.417,43 928.31,12 FORBRÆNDINGEN 11 REGNINGSKRAV BUF BETALINGSART 358 EFTERSKOLEBETALING 21.472,76 43.6, 12 SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 76 - REFUSION 1.387.1,68 1.78.735,11 KONTANTHJÆLP 13 BETALINGSART 671-INTERNE REGNINGER TIL KOLDING 2.327,38-42.433,86 BRANDVÆSEN 14 BETALINGSART 66 - SALG AF JORD OG BYGNINGER 3.172.115, 25.258.828,13 16 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN ARBEJDE ANDRE 2.79.481,34 1.68.32,2 FORVALTNINGER BETALINGSART 23 17 BETALINGSART 277, AFFALDSGEBYR 1.299.25,22 1.314.43,97 2 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 148.922,12 177.86,72 BETALINGSART 35 21 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 351.976,92 813.51,27 BETALINGSART 354 22 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 16.863,46 25.333,44 BETALINGSART 355 24 UNGDOMSSKOLE NORD BETALINGSART 365 11.826,95 132.3,97 25 REGNINGSKRAV SPROGSKOLEN BETALINGSART 356, 22.626,3 26 REGNINGSKRAV BUF BETALINGSART 353 - SKOLER - 4.345.175,87 5.785.591,21 BETALING FOR UNDERVISNING 27 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 51 747.317,59 1.629.642,5 DIVERSE OPKRÆVNINGER 28 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN 455.436,11 862.596,18 29 SPROGSKOLEN EAN BETALINGSART 361, 8.85, 3 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 5-32.322, 389.132,5 ØKONOMIAFDELINGEN 31 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 51-185.566,78 24.41,24 DISTRIKT NORD 32 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 52 - -1.74,93 76.566,62 DISTRIKT MIDT 34 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 54-2.88,3 2.73, DISTRIKT VEST 37 REGNINGSKRAV - SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 57 6.94,97 2.629,49 TANDPLEJEN, RIIS TOFT 39 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 525 28.338,3 83.882,86 MADUDBRINGNING LÅSBYHØJ 4 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 515 948.168,47 566.291,49 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG PENSIONSTILLÆG 41 REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN BETALINGSART 81 192.43,85 75.619,14 127
Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 42 REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN FOLKEREGISTERET 17.115,83, BETALINGSART 811 43 REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN SPILLEAUTOMATER 34.963,9 35.287,26 BETALINGSART 812 46 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 571 23.284,85 47.289,47 TANDKLINIKKEN SEEST 47 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 516 3.544.641,53 3.564.497,33 DAGPENGE 49 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 517 178.483,87 49.292,9 DAGPENGE REGRES 5 REGNINGSKRAV BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN SERVICE 954.99,58 747.33,72 OG BOLIG, BETALINGSART 82 52 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 57 555.44,74 879.836,5 TILB. PLIGTIGE SOC. YDELSER 53 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 754,78, BETALINGSART 58 RESTANCER PRIV. DAGINSTITUTIONER 54 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN BETALINGSART 41, 2.683,75 55 REGNINGSKRAV LØNNINGSKONTORET BETALINGSART 83 2.551.494,38 2.754.986,61 56 REGNINGSKRAV PERSONALE- OG UDDANNELSESAKEDEMI 92.66,7 84.495, BETALINGSART 832 57 REGNINGSKRAV BETALINGSAFDELINGEN BETALINGSART 956-2.843, -3.32, SKADESLØSBREVE TIL INDEFROSNE EJENDOMSSKATTER 58 LEDELSE- OG PERSONALEAKADEMI BETALINGSART 836 112.499,71 12.891,12 62 REGNINGSKRAV SENIOR- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 239.218,14 541.21,28 BETALINGSART 531 DISTIRKT 2 63 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 541-13.175,44 145.417,29 MUNKENDSDAM PLEJECENTER 64 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 532-11.723,5 134.485,4 TEGLGÅRDSPARKEN 65 REGNINGSKRAV BRANDVÆSEN OG CIVILFORSVARET - 329.546,26 67.8,58 BETALINGSART 85 66 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 542-15.29,61 19.816,49 EGEBO PLEJECENTER 67 REGNINGSKRAV GODSET BETALINGSART 865 68.936,58 92.871,48 69 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 544-96.375,63 211.65,65 VONSILDHAVE PLEJECENTER 7 REGNINGSKRAV KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET BUDGET- OG 22.352,2 219.846,66 REGNSKABSAFDELING BETALINGSART 86 71 REGNINGSKRAV BIBLIOTEKET BETALINGSART 87 1.522.985,71 1.716.96,74 72 REGNINGSKRAV KOLDING MUSIKSKOLE BETALINGSART 88 1.58,5 82.191,2 73 REGNINGSKRAV STADSARKIVET BETALINGSART 875 15.836,7 4.738,91 74 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 526 11.898, 1.977, TRÆNING OG REHABILITERING, LÅSBYHØJ 75 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 59 17.852.872,75 13.138.556,95 REFUSION BØRN OG VOKSNE OMRÅDET 76 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART 527 1.693.1,7 24.81,52 INTERN VIKARKORPS 78 BETALINGSART 9 MELLEMREGNINGER 6.845,3, 1 RESTANCE G3 13.57.529,91 19.642.399,67 2 MELLEMREGNING -13.5.684,88-19.642.399,67 89 BETALINGSART 912 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN G2 12.49, 12.49, 2 MELLEMREGNING G3 12.49, 12.49, 91 DIVERSE REGNINGSKRAV G1 7.64.474,89 18.771.117,22 4 BETALINGSART 986 DIVERSE KRAV G2-78.38,78-78.38,78 2 MELLEMREGNING G3-78.38,78-78.38,78 45 BETALINGSART 551 RD/DISTRIKT 3 G2 86.726,14 7.444,65 46 BETALINGSART 552 KOST, VASK OG RENGØRING, BIRKEBO 9.184,59 116.5,89 47 BETALINGSART 553 KOST, VASK OG RENGØRING, SØNDERVANG 15.111,58 131.227,45 48 BETALINGSART 554 KOST, VASK OG RENGØRING, 97.773,68 118.11,5 KONGSBJERGHJEMMET 49 BETALINGSART 555 KOST, VASK OG RENGØRING, 57.696,2 52.837,47 TOFTEGÅRDEN 5 BETALINGSART 556 KOST, VASK OG RENGØRING, VESTERLED 113.219,52 138.698,79 51 BETALINGSART 557 KOST, VASK OG RENGØRING, ELIM 151.89,43 224.282,47 52 BETALINGSART 514 PERSONLIG TILLÆG, FØRTIDSPENSION 1.23.767,37 1.495.616,85 53 BETALINGSART 71 OVERMARKSGÅRDEN 738.176,49 784.375,41 54 BETALINGSART 711 MISBRUGSCENTRET 138.467,91 47.647,41 55 BETALINGSART 712 MISBRUGSCENTERET - KØREPRØVEBEVIS 2.517,1 2.652,18 56 BETALINGSART 359 CSV KOLDING-FREDERICIA 261.673,3 7.678, 57 BETALINGSART 869 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING 337.19,27 259.6,19 58 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG, -3, 1 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG RESTANCE G3 12.68,64, 2 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG MELLEMREGNING -12.68,64-3, 59 BETALINGSART 713 NORDHØJ G2 315.483,1 312.84,9 65 BETALINGSART 718 MARIELUND 635.899,23 262.314,25 66 BETALINGSART 719 BRUNEBJERGKOLLEGIET 65.613,48 57.28,18 69 BETALINGSART 722 DEN SELVEJENDE INSTITUTION HORSKÆR 615,7, 7 BETALINGSART 74 JOBCENTRET 127.817,49 99.446,43 71 BETALINGSART 31 PRIVAT PASNING AF BØRN 3.151,, 72 BETALINGSART 357 VOKSENUNDERVISNING ASV 17.22, 1.895.889,58 73 BETALINGSART 352 MELLEMKOMMUNAL BETALING FOR -3.93, 362.331, SKOLEBØRN 75 BETALINGSART 871 KOLDINGBIBLIOTEKERNE 973.593,72 834.876,63 76 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKABER BETALINGSART 723 23.45,56 247.945,36 77 BETALINGSART 513 SUNDHEDSOMRÅDET 4.4,, 78 BETALINGSART 545 SENIORADMINISTRATION 93.451,74 18.551,3 79 BETALINGSART 546 SENIORADMINISTRATION EAN, 98.751,84 8 BETALINGSART 547 SENIORFORAVALTNINGEN - 1.29.512,5 517.561,78 128