Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13589 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Berlin/Oslo 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 10-09-2015 12:03:26 Lokation : eu 09-06-2015 13:00:0013-06-2015 15:40:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 5 hotel Udgifter betalt af Firma 12-05-2015 Diæter 09-06-2015 CPH TXL 10-06-2015 DE010190 - NH BERLIN M diæt rejsekonto eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 10-09-2015 Godkendt : Bogført 484,08 dkk 4.385, 13 dkk 157,90 EUR 100,0000 100,0000 745,9531 484,08 4.385,13 1.177,86 6.047,07 --------------------------- --------------------------------------- ------ ------------------------------------------------------- ---------------- ----------- ------------ -- ----------- 7 fortæring 03-06-2015 Fortæring priv-udlæg 9,30 eur 745,9700 69,38 8 taxa 03-06-2015 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 65,00 eur 745,9700 484,88 9 taxa 03-06-2015 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 40,00 dkk 100,0000 40,00 10 kursdiff 07-08-2015 Kursdifference medarbejder kursdiff 5,26 dkk 100,0000 5,26 Udgifter betalt af Medarbejder 599,52 Samlede udgifter Kontantforskudsreturneringer ----------------- ----------------------------------- ------------ ----------------------------------- ------------------ ------------- --------------- Dokun Type Dat"""º--- Yderligere oplysninger 3 forskud 04-06-2015 Kontant rejseforskud 4 forskud 04-06-2015 Kontant rejseforskud 6 forskudret 02-07-2015 Returnering af rejseforskud Sum Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse forskud forskud forskud ret Transaktionsbelc Valuta 200,00 eur 2.000,00 nok -1.950,00 nok Valutakurs ----- 6.646,59 Beløb 745,9700 1.491,94 85,6000 1.712,00 85,3300-1.663,94 1.540,00 599,52 484,08-456,40 PerCal/esen Dato <
HOTELRECHNUNG HOTEL INVOICE www.nh-hotels.de --- --- -- -- ~ RECkNUr lgsem?f:ânger /!NVOiCE RECtP:ENT NH Berlin Mitte Leipziger Straße 106-111 10117 Berlin ALEMANIA Tel: +49 30 203 76 O Fax: +49 30 203 76 600 nhberlinmilte@nh-hotels.com Ri:CH!..tUN(?"SANSCHRH~T Í 8!lLfNG ADDRESS n HOTELS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE5 DK-1093 COPENHAGEN! RECHNUNGSkNR. ZIMMER 1 IJVVOIC NO. P00!1 14190003378 662 09-00-2015 10-06-2015 DANMÅRKS NATIONALBANK Í HAVNEGADE 5 DK-1093 COPENHAGEN VA.Hk'. Lec NOVAT 278034172 ÆKSONENZl'J-iL }Nr\ME - ANHEISEûATUM fabre!sed.;tum r NR. NO, OF GUES7'$ ~!i.'.4.ne Cl-!E<-"J(-fN i c.:..iecj< OUI j ORD ~ i t!per CALI.ESEN 09.06.2015!10.06.2015 1/1 DATU,"'1 (MENGE í BESCHRE13UNG - - - ------ f MV>/ST. l OFFè.:ME POSTEN ~ RE'S'fSE'fRAG i DATE ~ GUA,VTíJY / l rem f VAT! DUE! ß -...LANC 1 RoomOnly 1 Sreakla$! 7% 19% 135.oo 22.90 135.00 157.90 IYM ~ 'iki. Total Other Hl% 0 o O.OO îolal7% 7% O o O.OO. Total o.;o.oc..; Total EUR 157.90 ZAH~UNGsvvtisE i ur,:l:erschrtfr -~! l.ir~ ïerscht=<1fî-i{uî'~ DE-- vo11 HOTEL AuszuFOLLEN ; PAYMENT NETHOt)! KARTENlNHABER i CARDffOlDER'S ~ GUEST SiGNATURE '?'OR riotel US Ol'iLT S1Gi\!ATUF,t! - User Julia G!ife UST-ro OE; 1.2& 290 202 Frint lnfc 17.06.2015 l!l!r. ifl3926 CRM 10 22941647 N8-HQldH Deutsch~:md GmttH, Ge-'cti4ftsfíchrer. Cntl5.tian KOrfgen. Ra1:1c.11et Chcilef!barra.HRB: Sil 31. Amtsgerit:ht cnanott,e,riburg:
I ' -K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G- 1 NH. Ber I in-mit te Le i z i ger str-. 106-111 1 o 117 Ber I i n Terminal-ID TA-Nr 252854 Kartenzahlung MasterCard EUR 157.90 56525250 BNr 5563 1 BERLIN MITTE PZIGER STRASSE 106-111 om BERLIN nany : +4930203760 Fax: +493020376600 erl 1 nmi tte@nh-hote 1 s. com RECHNUNGSANSCHRIFT / BILLING ADDRESS nh HOTELS PAN ############7685 Karte 1 gültig bis 06/17 EMV-AID A0000000041010 VU-Nr 13645913 Genehmigungs-Nr 324917 Datum 10. 06. 15 09: 19 Uhr Zahlung erfolgt il!name "S 'NAME i PER CALLESEN ] MWSï. 'VAT I ANREISEDATUM I ABREISEDAI UM ~ I CHECK-IN ' CHECK-OUT, I. 09.06.2015' 10.06.2015 I OFFENE POSTE,, RESTBETRAG I DUE i BALANCE ORD 135,00 135,00 19% 22, 90 1.57, 90 1/1 =-===-=-======------=--- AS-Proe-Code= OO 053 OO Capt.-Ref.= 0000 E.e.IT.. ~ Y.1JI Iu:t..aJ. 7, 00% 126, 17 8, 83 135, OO 19,00% 19, 24 3,66 22, 90 BITTE BELEG AUFBEWAHREN 145, 41 12, 49 157, 90 EUR MASTER CARD 157,90 EUR i I i ZAHLUNGSWEISE fi PAYMENT METHOD l UNTERSCHRIFT KARTEN I NHA BER CARDHOLDER'S SIGNATURE UNTERSCHRIFT KUNDE GUEST SIGNATURE VOM HOTEL AUSZUFÜLLEN FOR HOTEL USE ONLY 10.06.2015 E~tdecken sie die e~klusiven vorteile aus unserem treueprogramm NH Hotel Group Reward Discover the exclusive advantaqes of our loyalty proqram NH Hotel Grouo Rewards,
Marche Bistro TD 12521 Berlin/Schoenefeld Tel.: 030/60915250 133 Schicht 2 --------------------------------- RNG 3207 10JUN' 15 17:49 Foccacia Mineral 0.51 Fl. PFAND PET 0.15 Verzehr: Zahlung: Barzahlung 5.90 3.25 O. 15 9.30 9.30 9.30 1.48 19%Mwst intern 9.30 Netto TTL. 7.82 Bewirtungsaufwandangaben nach Par.4, Abs.5, Ziffer 2, EStG: Bewirtete Personen: -------------------------------- Anlaß -------------------------------- der Bewirtung: Höhe -------------------------------- der Bewirtung: Ort: Unterschrift: Steuernummer: 99005/01679
l - t,3,o' :,rij4~3,13'~º22 Ihr Tax.itJek~rnmenSie beiüh~' www.taxifunk.de +49 30 44 33 2~ :,:,~+~',>:::> ff~j@}p~t&~-:>#9j#vk$ Gßt!??t~r;,;tJ?I!t~f'<:~ -~~\J1. ;t-'s. J/Jé./kl ;-'~-k2~;0~m; : : -<,,m2:0: -s~&;1t~~hâ QUITTUNG I RECEIPT t~u, ~.:,y,r;;,0q:;,1z h'wid pc!~jf, 1'1~:; ;,,.ffe'.m -~ r,~, Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt I Invoice# - o coc Konz..tlr./Cal,#~ e Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb I Stamp & fax# Company Ihr Taxi bekommen Sie bei uns www.taxifunk.de +49 30 44 33 2; QUITTUNG I RECEIPT Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business. ~JeŒJI p!o I 1 WI ffi[~ej I Kunde I Passenger I fahrt von I From I Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt/ Invoice# ~. mm Jetzt scannen & ~!f~î!c.~'l"il!lf1/!efift:j LIMahrtnachlTu 0<tadtfahrt I City Ride Gesamtpreis inkl. Amountoffareind.~Tax Unterschrift Fahrgast/ Passenger Signature [ARl %USt. ~<MRl ~EUR Konzessions-Nr. I Cab# LI Zahlungsarten I Payment Methods I: VISA ~ D!11ersClub hllemnlionnl' -"-' -"-'.c.j Stempel & St.-Nr. Taxíbetr[eb I Stamp & Tax# Company
Carlson \fvagonlit Travel ~ FAKTURA 15-025-2513437 DATO SIDE 12/05/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSE KONTORET ATT. HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: KONSULENT -- ------------ TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 BERLIN TEGEL ORDREDATO AFREJSE 12/05/2015 9/06/2015 JULIANNA JENSEN FILNR. : 3415263 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK SK/117/8940376672/l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED KØBENHAVN-BERLIN TEGEL 5T4H5B RF RESTRIKTIV PRIS 15250,00 DKK 799,00 DKK 494,00 DKK E-TICKET 0,00 A 799,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 4 3 7 r 5 O D KK INTERNATIONAL HOTEL BILLET HARP012813379 ASTRON HOTEL BERLIN MITTE HOTEL NH BERLIN MITTE LEIPZIGER STR. 106-111 10117 BERLIN ANKOMST 9/06/2015 AFREJSE 10/06/2015 TYPE ENKELTVÆRELSE VOUCHER 50 177756 ANSLÅET PRIS TIL BETALING PRIS 135,00 EUR STK: 1 141,75 EUR SERVICEHONORAR - HOTEL PRIS 117,50 DKK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFT H. S KAT : BEMÆRKN. SK/117/8940376675/l SCANDINAVIAN AIRLINES OSLO-KØBENHAVN RF RESTRIKTIV PRIS 21266,00 DKK 1938,00 DKK 266,00 DKK E-TICKET PREMIUM RABATTERET / 87,50 1 350, OO 23,50 1 9 4, O O PREMIUM DISCOUNTED 0,00 A 1938,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 229,00 DKK O, O O 1 229, OO D (, J l G J
Carlson VVagonlit Travel..,,,. FAKTURA 15-025-2513437 DATO SIDE 12/05/2015 2 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK ---------------------------------------------------------------------------- E TICKET BILLET ---~FLYSELSK. REJSERUTE DY/328/8940376677/l NORWEGIAN AIR SHUTTLE BERLIN SCH.FELD-OSLO ØKONQ!VlJ RABATTER!l'l:' / ECONOMY DISCOUNTED RESTRIKTIV PRIS 1940,00 DKK BESPARELSE: RF REF.PRIS PRIS 477,00 DKK LUFTE.SKAT: 223,00 DKK BEMÆRKN. E-TICKET 0,00 A 477,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 350,00 DKK PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2250445 9/06/2015-9/06/2015 */UNIT o' o o l 350,00 5, 2 5 1 21, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 10,88 DKK 2, 18 1 8, 7 O MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 4266,70 A 0,00% 3214,00 0,00 MOMS : 118,43 1 25,00% 473,70 118,43 I TOTAL 4385,13 ~----~~~~~-----------~~~~~~-----------~~~~-/-~~~~~~---~----------~~~~~~~~--- REFERENCE BETALINGER K:5195-F:2513437 DC 361485XXXX6076 RESTBELØB: O, O O DKK 4 3 8 5, 13 D KK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. L)C,Jlf' J