Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 02801 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 2670 Greve 28 Fjællestien Fjællestien 6 A-N, 5 A-E Tune Fjællestien 5 F dør 1-5, Tune 4000 Roskilde Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1.710 24 1 24 Boligoplysninger i alt 1.710 24 24 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 1.370 20 340 4 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.710 24 24
Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15 mb, 15 mh Tune By, Tune 13537 14403 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 24 1.710 26.09.1995 01.04.1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 24 1.710 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2012 937,01 Forhøjelse pr. m 2 : 27,3 %: 3 Årsbasis: 46.680
Side 3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 892.664,84 901 912 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 23.546,63 24 24 107 Vandafgift 33.108,19 32 30 108 Kloakbidrag 42.470,89 40 34 109 Renovation 43.535,71 60 50 110 Forsikringer 40.812,14 20 50 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 31.086,73 30 30 Konto 111 i alt: 31.086,73 30 30 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 64.320,00 67 67 Konto 112 i alt: 64.320,00 67 67 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 278.880,29 273 285 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 126.474,19 145 145 115 * Almindelig vedligeholdelse 124.695,59 140 140 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 85.564,12 143 70 2. Heraf dækkes af henlæggelser 85.564,12 143 70 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 30.205,75 2. Heraf dækkes af henlæggelser 30.205,75 119 * Diverse udgifter 13.908,46 12 12 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 265.078,24 297 297
Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 105.000,00 105 110 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 55.000,00 55 70 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 160.000,00 160 180 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 1.596.623,37 1.631 1.674 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 174,40-2. Dækket af tidligere henlæggelser 174,40-139 UDGIFTER I ALT: 1.596.623,37 1.631 1.674 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overføres til resultatkonto kt.407 36.578,50 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 1.633.201,87 1.631 1.674
Side 5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene ældreboliger 1.602.288,00 1.603 1.634 Konto 201 i alt: 1.602.288,00 1.603 1.634 202 * Renter 22.913,87 20 20 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 8.000,00 8 20 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 1.633.201,87 1.631 1.674 209 INDTÆGTER I ALT: 1.633.201,87 1.631 1.674 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 1.633.201,87 1.631 1.674
Side 6 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Balance pr. 31.12.2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 21.377.119,00 21.377 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2012: 14.600.000 2. Heraf grundværdi kr. 1.303.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.212.276,73 3.007 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 24.589.395,73 24.384 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 24.589.395,73 24.384 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 5.667,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 128.457,16 101 4. Fraflytninger 9 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 30.279,17 9 6. Andre debitorer 7 7. Forudbetalte udgifter 2.808,49 3 Konto 305 i alt: 167.211,82 129 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 939.907,09 909 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 1.107.118,91 1.037 310 AKTIVER I ALT: 25.696.514,64 25.422
Side 7 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Balance pr. 31.12.2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 615.619,99 596 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 133.047,01 108 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 50.258,01 50 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 798.925,01 755 407 * Opsamlet resultat +/- 95.552,85 67 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 894.477,86 821 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit 15.966.826,98 16.360 5. Landsbyggefonden 1.496.250,00 1.496 Konto 408 i alt: 17.463.076,98 17.857 409 Beboerindskud 430.730,00 431 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.695.588,75 6.097 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 24.589.395,73 24.384 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 35.320,00 38 Konto 414 i alt: 35.320,00 38 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 24.624.715,73 24.422 KORTFRISTET GÆLD: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 155.912,00 145 421 * Skyldige omkostninger 21.409,05 14 422 Mellemregning med fraflyttere 20 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 177.321,05 178 430 PASSIVER I ALT: 25.696.514,64 25.422
Side 8 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 267.143,94 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 241.457,72 101.3 Administrationsbidrag 25.309,84 102.2 -Ydelsessikring fra staten 109.419,80 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 331.366,22 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 266.826,24 101.3 Administrationsbidrag 19.721,17 102.2 - Ydelsesstøtte fra staten 149.740,49 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 892.664,84 901 912 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 61.200,00 67 67 1.4 Tillægsydelser, i alt (Varme) 3.120,00 Administrationsbidrag i alt 64.320,00 67 67 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 76.975,64 Ejendomsfunktionærer, pension 7.465,14 Ulykkesfors. arbejdstøj, tlf m.m. 2.600,53 Trappevask 39.432,88 Renholdelsesudgifter i alt 126.474,19 145 145 115 Almindelig vedligeholdelse 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 16.939,77 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 13.610,01 115.5 (59) Vvs - anlæg 18.471,61 115.6 (69) El - anlæg 22.849,05 115.7 (79) Inventar og udstyr 9.462,63 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 42.319,06 115.9 (99) Diverse 1.043,46 Almindelig vedligeholdelse i alt 124.695,59 140 140
Side 9 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 35 50 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 9.125,00 10 10 116.5 (59) Vvs - anlæg 11.216,90 43 10 116.7 (79) Inventar og udstyr 2.841,25 50 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 62.380,97 5 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 85.564,12 143 70 119 Diverse udgifter Kontingent BL 2.548,80 Afdelingsbestyrelsesudg., gaver 600,00 Kontorhold og IT 8.125,67 Beboeraktiviteter 2.509,24 Diverse, incl. gebyrer 124,75 Diverse udgifter i alt 13.908,46 12 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 71,81 Samlet henlæggelse i alt 105.000,00 105 110 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 37,61 Samlet henlæggelse i alt 55.000,00 55 70 202 Renter Renter af bankbeholdning 22.913,87 Renteindtægter i alt: 22.913,87 20 20
Side 10 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Balance pr. 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 128.457,16 101 Konto 305.3 i alt: 128.457,16 101 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne 30.279,17 9 Konto 305.5 i alt: 30.279,17 9 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 8.599,01 5 Kontingent, antennelaug 25.675,13 24 Vedligeholdelse 17.742,50 Administrationshonorar 1.302,53 1 Indgået fra lejere 23.040,00-22- Saldo ultimo 30.279,17 9 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 596.184,11 566 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 85.564,12 60 +Årets henlæggelse (kt. 120) 105.000,00 90 Saldo ultimo 615.619,99 596 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 108.252,76 137 - Forbrugt i året 30.205,75 83 + Årets henlæggelse (kt. 121) 55.000,00 55 Saldo ultimo 133.047,01 108 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 50.083,61 52 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 174,40-2 Saldo ultimo 50.258,01 50
Side 11 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Balance pr. 31.12.2012 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 407 Opsamlet resultat Saldo primo 66.974,35 26 +Årets overskud (kt. 140) 36.578,50 41 -Budgetm. afv. af overskud (kt.203.6) 8.000,00 Saldo ultimo 95.552,85 67 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 155.912,00 145 Konto 419 i alt: 155.912,00 145 421 Skyldige omkostninger Vandafgift og kloakbidrag 9.411,10 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 10.115,13 12 Sociale ydelser og gaver 167,44 1 El, Dong 1.715,38 1 Konto 421 i alt: 21.409,05 14
Side 12 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 28 Fjællestien er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 22. marts 2013 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 28 Fjællestien for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 13 Regnskab for afdeling 28 FJÆLLESTIEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 22. marts 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 28 - Fjællestien har været forelagt på afdelingsmøde den 11. april 2013 og er godkendt af afdelingsmødet. Afdelingsmødets underskrifter: