Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

Økonomiudvalget 26-08-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU...1 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune...4 3. 1. behandlingstet 2015-2018...10 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

Økonomiudvalget 26-08-2014 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang ØKU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af tet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 316,6 mio. kr. Ses alene på årets driftsresultat eksklusiv overførte midler forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Årsager: Drift 1

Økonomiudvalget 26-08-2014 Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på driften eksklusiv overførte midler vedrører primært uforbrugte trepartsmidler, vakant chefstilling på digitaliseringsområdet samt mindreforbrug på arbejdsskader. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg vedrører jordforsyning til boligformål. Finansielle områder Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup, hvor vurderingsmyndighederne med tilbagevirkende kraft har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet (Mio. kr.) regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 2

Økonomiudvalget 26-08-2014 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag 106482/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Godkendt. 3

Økonomiudvalget 26-08-2014 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 4

Økonomiudvalget 26-08-2014 enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra 2013. På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-5

Økonomiudvalget 26-08-2014 2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: -2.314,4-1.207,2 52% -2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254,7 1.065,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 6

Økonomiudvalget 26-08-2014 Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra 2013. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 7

Økonomiudvalget 26-08-2014 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014. Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594,1 1.594,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2014 254,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 8

Økonomiudvalget 26-08-2014 Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni 2014 99125/14 2 Åben Samlet halvårsregnskab 2014 106922/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Tiltrådt. 9

Økonomiudvalget 26-08-2014 3. 1. behandlingstet 2015-2018 00.30.10.Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til for året 2015 og flerårige forslag (2016-2018) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingstet 2015 2018 tager udgangspunkt i det tekniske. Økonomiske konsekvenser Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i 2018. I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Resultatet fremkommer således: Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Skatter -1.341,6-1.375,7-1.397,1-1.417,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt -2.307,7-2.309,6-2.341,6-2.375,3 Udvalgenes drift 2.273,7 2.255,7 2.248,7 2.239,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 10

Økonomiudvalget 26-08-2014 Der er i overslagsårene i 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske 2015-2018, da det skal søges for et år af gangen. Der er i tet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedstet er i det tekniske for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere tilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er tet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s skøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at tet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af årene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for perioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af terne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i 2015. 11

Økonomiudvalget 26-08-2014 Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale ter for 2014. Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i balancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden 2015-2018. Teknisk (i mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august 2014. lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014. Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 12

Økonomiudvalget 26-08-2014 lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til for året 2014 og overslagsårene 2015-2017 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. forslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne procedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2015-2018.pdf 106929/14 2 Åben Takstoversigt 2015 107108/14 3 Åben Bevillingsniveau 106927/14 4 Åben Budgetbalance 2015-2018 100922/14 5 Åben Budget 2015 - taloversigt 109526/14 6 Åben Budget 2015 - beskrivelse 109525/14 7 Åben Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen 109553/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Ad 1) Økonomiudvalget oversender forslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I forslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele 1.000 kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele 1.000 kr.): Skattestigning i 2016 2015 2016 2017 2018 0-25.000-26.000-26.000 Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.): Økonomiudvalget: 13

Økonomiudvalget 26-08-2014 Central pulje til organisationsudvikling reduceres 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Jobcenter Vest 2015 2016 2017 2018-500 -500-500 -500 IT serviceaftaler 2015 2016 2017 2018-500 -500-500 -500 Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning 2015 2016 2017 2018 0-1.250-2.500-3.750 Færre udgifter til specialundervisning 2015 2016 2017 2018 0-500 -1.500-2.500 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby 2015 2016 2017 2018-200 -750-750 -750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje 2015 2016 2017 2018-450 -450-450 -450 Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 14

Økonomiudvalget 26-08-2014 Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje kulturelle aktiviteter 2015 2016 2017 2018-300 -300-300 -300 Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter 2015 2016 2017 2018-1.200-1.200-1.200-1.200 Vandløbsregulativer 2015 2016 2017 2018-1.000 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje 2015 2016 2017 2018-250 -250-250 -250 Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet 2015 2016 2017 2018-400 -600-600 -600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi 2015 2016 2017 2018-250 -500-750 -1.000 Lukning af Bakkely Plejecenter 2015 2016 2017 2018-1.650-5.100-5.100-5.100 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.): 15

Økonomiudvalget 26-08-2014 Økonomiudvalget: Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud 2015 2016 2017 2018 2.400 1.200 1.200 0 Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby 2015 2016 2017 2018-1.900 0 0 0 Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området 2015 2016 2017 2018-14.400-1.750 0 0 IT-folkeskolen 2015 2016 2017 2018-400 -400-400 -400 Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasses herefter 2015 2016 2017 2018 0-1.000-1.000 0 Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000 0 0 16

Økonomiudvalget 26-08-2014 Miljø- og teknikudvalget Legepladser -puljen fjernes 2015 2016 2017 2018-500 -500 0 0 Bygningsvedligeholdelse - reduktion 2015 2016 2017 2018-1.000-1.000-1.000-1.000 Energiinvestering 2015 2016 2017 2018-2.000-2.000-2.000-2.000 Cykelstipulje 2015 2016 2017 2018-1.000 0 1.000 1.000 Ålsrode cykelsti 2015 2016 2017 2018 1.250 0 0 0 Cykelpendlerpladser 2015 2016 2017 2018 0 0 300 300 Nordkystvejen asfalt 2015 2016 2017 2018 0 0 2.000 2.000 Klimahandlingsplan 2015 2016 2017 2018 0 1.000 1.000 1.000 Pulje til landsbyfornyelse 2015 2016 2017 2018 0 1.000 1.000 1.000 17

Økonomiudvalget 26-08-2014 Voksen- plejeudvalget: Hjemmeplejen i Glesborg 2015 2016 2017 2018-3.000 3.150 0 0 Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af forslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte forslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i forslaget i årene 2016 2018. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til forslaget: Drift (i hele 1.000 kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) 2015 2016 2017 2018 156 41 41 41 Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) 2015 2016 2017 2018 4.500 4.500 4.500 4.500 Reduktion i forsørgelsesudgifter 2016 2017 2018 2015-1.500-2.500-3.000-3.500 Opnormering daginstitutioner (P 303) 2015 2016 2017 2018 2.500 2.500 2.500 2.500 18

Økonomiudvalget 26-08-2014 Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) 2015 2016 2017 2018 110 110 110 110 Fritidspas fortsætter (P 304 ) 2015 2016 2017 2018 545 545 545 545 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 2015 2016 2017 2018 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Kolindsund analyser (P 514) 2015 2016 2017 2018 300 1.000 1.000 1.000 Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) 2015 2016 2017 2018 0 1.250 0 0 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 2015 2016 2017 2018 1.900 0 0 0 De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes 2015 2016 2017 2018 14.400 1.750 0 0 Energiinvesteringspulje fastholdes uændret 2015 2016 2017 2018 2.000 2.000 2.000 2.000 Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 19

Økonomiudvalget 26-08-2014 2015 2016 2017 2018 575 575 575 575 Gratis byggesagsbehandling (P 105) 2015 2016 2017 2018 2.100 2.100 2.100 2.100 Lean medarbejder i administrationen (P106) 2015 2016 2017 2018 600 600 600 600 Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) 2015 2016 2017 2018 200 0 0 0 Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) 2015 2016 2017 2018 650 650 650 650 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af forslaget 2015 2016 2017 2018 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå 2015 2016 2017 2018 500 500 0 0 Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til 2015 2016 2017 2018 1.000 3.050 0 0 Cykelsti Glesborg Ørum 2015 2016 2017 2018 1.900 4.000 20

Økonomiudvalget 26-08-2014 Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Byggesagstider (P 102) 2015 2016 2017 2018 1.650 1.650 1.650 1.650 Ansættelse af fundraiser (P 407) 2015 2016 2017 2018 650 650 650 650 Gratis Bybus i Grenaa (P 529) 2015 2016 2017 2018 300 300 300 300 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) 2015 2016 2017 2018 200 0 0 0 Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. 21

Økonomiudvalget 26-08-2014 Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag (106482/14) 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) 3. 1. behandlingstet 2015-2018 1. Budgetbemærkninger 2015-2018.pdf (106929/14) 2. Takstoversigt 2015 (107108/14) 3. Bevillingsniveau (106927/14) 4. Budgetbalance 2015-2018 (100922/14) 5. Budget 2015 - taloversigt (109526/14) 6. Budget 2015 - beskrivelse (109525/14) 7. Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 22

Økonomiudvalget 26-08-2014 Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 23

Bilag: 1.1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106482/14

Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i 2014. Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2014. Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler.

Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart

boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra 2013. Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015.

Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes.

Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt. 2014 Tillægsbevillinger Korr. vedt. 2014 Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: -2.314,9 0,5-2.314,4-1.207,2-2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0 0,0-1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt -2.287,0 1,8-2.285,2-1.102,0-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr. 2014. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling.

Bilag: 2.1. Anlæg ult. juni 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99125/14

Anlægs ult. juni 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser 1.000 1.000 0 Byggemodning, pulje 2.816 2.816 0 Flytning af mole i Bønnerup 625 625 0 Handicaprådets tilgængelighedspulje 30 100 100 0 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 16 721 721 0 Implementering af ESDH 100 1.290 1.290 0 Indtægter jordforsyning boligformål -2.465-1.465 1.000 Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration 1.000 1.000 0 IT-pulje 1.000 1.000 0 Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater -1 1.500 1.500 0 Åbyen - etape 2 37 49 49 0 Borgervenlig selvbetjening -193-193 0 Hvedevænget, nørager etape 3-228 -228-228 0 Erhvervsområde Hesselvang -1.287-1.287-1.287 0 Salg af diverse bygninger og arealer 2014 65 0 0 Slidlagsarbejder diverse byggemodninger 222 2.600 2.600 0 Fuglsang/hessel, vejanlæg 100 100 0 Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller -443-443 -443 0 Industrivej, Ørum Djurs -114-114 -114 0 ØKU Anlæg Sum -1.604 8.071 9.071 1.000 BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen 48 1.214 864-350 Daginstitution i Allingåbro 4.978 6.999 6.799-200 Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole 3.615 9.078 8.878-200 Forbedringer Djurslandsskolen 100 100 0 It-dagtilbudsområdet 251 1.095 1.095 0 It-folkeskolen -671 1.795 1.795 0 Legestuen i Grenaa 500 500 0 Ny daginstitution (Auning) 1.444 17.926 8.326-9.600 Ombygning køkkener - madordning 895 3.060 1.685-1.375 Overbygning Auning 1.322 2.715 1.515-1.200 Overbygning Søndre Skole 552 1.222 722-500 Renovering af Frihedslyst 100 100 0 Udvidelse af juniorklubordningen 90 90 0 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 87 4.688 2.088-2.600 Vivild børneby 30 500 425-75 Ny daginstitution (Kattegatskolen) 78 19.906 5.346-14.560 Dræn af legeplads 28 46 46 0 Indretning af tandklinik - Søndre skole 16 226 26-200 Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa 930 930 0 BU - Anlæg Sum 12.673 72.390 41.530-30.860 KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen 415 585 510-75 Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt 65 495 495 0 Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc 35 121 121 0 Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering 3.100 950-2.150 P-plads ved Grenaa Idrætscenter 1.119 1.463 1.463 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2012 47 45 47 2 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2013 500 39 39 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2014 280 883 631-252 Ungdomsunivers, Arresten 333 750 750 0 Ørsted Rideklub 1.600 1.200-400 Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub -153-153 0 Naturpark Randers 125 0-125 Porten til Naturpark Randers Fjord 450 0-450

Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej 300 300 0 Banestien Allingåbro-Ryomgaard 97 315 315 0 Renovering Grenaa Idrætscenter 1.000 250-750 KUU - Anlæg Sum 2.891 11.118 6.918-4.200 MTU - Anlæg Asfaltbelægninger 2014 76 4.338 4.338 0 Belysningsplan + investering i LED-lys 8 500 500 0 Bygningsrenoveringspulje 2014 400 7.850 7.850 0 Cykelpendler pladser 411 453 453 0 Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup 277 946 946 0 Cykelsti pulje 2014 1.000 500-500 Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig 3.746 11.175 11.175 0 Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2014 1.800 1.400-400 Energiinvesteringspulje 510 6.000 6.000 0 Hjælpemiddeldepotet - nyt tag 244 593 293-300 Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning 1.000 500-500 Indsats tomme boliger 2011 991 1.334 1.334 0 Indsats tomme boliger 2012 99 719 719 0 Kabellægning 2014 99 500 500 0 Klimahandlingsplan -83 1.000 1.000 0 Kommunale legepladser 2014 700 700 0 Letbane - forlængelse til Grenaa Havn 2.250 0-2.250 Nordkystvejen - ny belægning 2.000 2.000 0 Omfartsvej nord for Grenaa 308 395 935 540 Renovering af det gamle rådhus i Grenaa 177 423 423 0 Revision af vandløbsregulativer mv. 396 396 0 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde 800 0-800 Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej 100 100 0 Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol 165 1.700 1.700 0 Turiststi vest for Fjellerup 150 0-150 Vejføring i Glesborg 10 2.350 1.350-1.000 Energimærkning Bygninger 2009-10 99 99 0 Kattegatskolen - tilgængelighed 150 150 0 Kyst og strandpulje 20 100 100 0 Asfaltarbejder 2013 - ekstra pulje 37 34 37 3 Elektronisk byggesagsarkiv 1.564 1.564 0 Kabellægning 501 500 500 0 Kabellægning af gadelys 49 49 0 Stiprojekt Allingåbro-Ørsted 61 2.522 2.522 0 Landsbyfornyelse 2014 1.000 1.000 0 Energiplan Grenaa 7 0 0 Områdefornyelse - Tunnel Søndergade 1.800 1.800 0 Forberedelse af el målere - ledlys 1.500 1.500 0 MTU - Anlæg Sum 8.063 59.790 54.433-5.357 VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 100 100 0 Nyt aktivitetscenter i Ørsted 377 8.323 4.449-3.874 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 0 IT indenfor socialområdet 612 800 800 0 Frivillighus på Hedebocentret 300 300 0 Etablering af nyt storkøkken 19 3.799 300-3.499 VPU - Anlæg Sum 1.008 14.072 6.699-7.373 EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering 1.500 3.000 3.000 0 Uddannelsen "Mad til mennesker" 2.000 2.000 2.000 0 EU - Anlæg Sum 3.500 5.000 5.000 0 Hovedtotal 26.530 170.441 123.651-46.790 *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Bilag: 2.2. Samlet halvårsregnskab 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 106922/14

Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 Indholdfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Hovedoversigt... 6 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014... 9 Noter til regnskabsopgørelse...10 Note 1 Økonomiudvalget... 10 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 16 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget... 39 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget... 46 Note 5 Miljø- og teknikudvalget... 50 Note 6 Voksen- og plejeudvalget... 55 Note 8 Erhvervsudvalget... 59 Oversigt over tillægsbevillinger...62 Regnskabsoversigt halvår 2014...63 2

Halvårsregnskab 2014 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Hjemmeside www.norddjurs.dk E-mail norddjurs@norddjurs.dk CVR-nr 29 18 99 86 Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 30. juni 2014 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C 3

Halvårsregnskab 2014 Samlet vurdering Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra 2013. Drift Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på i alt 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra 2013. Anlæg På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. 4

Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 5

Halvårsregnskab 2014 Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. inkl. tillægsbevillinger men eksl. overførsler 6 Forbrug ultimo juni 2014 Forbrugs % (2/1) Forventet regnskab 2014 (1+5) Afvigelse* Indtægter: -2.314,4-1.207,2 52% -2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254,7 1.065,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 118,7-22,1 43,7-75,1 Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 - =indtægt/mindreforbrug/merindtægt, + = udgift/merforbrug/mindreindtægt * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov (4-1)

Halvårsregnskab 2014 Forbrug af overførsler Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra 2013. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift Overført fra Forventet forbrug af Forventes overført til (mio. kr.) 2013 overførsler i 2014 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Serviceramme Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014, såfremt det sker i betydeligt omfang vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594,1 1.594,1 0 Likviditet Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 7

Halvårsregnskab 2014 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2014 254,8 + = indestående, - = træk på kontoen 8

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014 I denne oversigt er det korrigerede inkl. tillægsbevillinger og overførsler. 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. Korr. Forventet Halvårsregnskab Forskel Budget regnskab 3-1 2014 2014 2014 Oprindelig Budget 2014 Forskel 3-2 Noter Regnskabsopgørelse A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter -1.473,0-1.473,0-1.470,0-802,8 3,0 3,0 Tilskud og udligning -841,4-841,4-841,4-404,4 0,0 0,0 Indtægter i alt -2.314,4-2.314,4-2.311,4-1.207,2 3,0 3,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget 283,0 326,6 272,5 143,3-10,5-54,1 3 Arbejdsmarkedsudvalget 527,3 524,1 496,8 222,7-30,5-27,3 4 Børne- og ungdomsudvalget 680,1 700,0 684,3 332,8 4,2-15,7 5 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 52,9 49,8 31,3-3,3-3,1 6 Miljø- og teknikudvalget 73,1 92,9 75,7 38,3 2,6-17,2 7 Voksen- og plejeudvalget 626,6 640,9 631,0 291,6 4,4-9,9 8 Erhvervsudvalget 6,5 8,2 7,7 5,6 1,2-0,5 Driftsudgifter i alt 2.249,7 2.345,5 2.217,8 1.065,6-31,9-127,7 Driftsresultat før finansiering -64,7 31,1-93,6-141,5-28,9-124,7 9 Renter m.v. 9,0 9,0 9,0 3,7 0,0 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -55,7 40,1-84,6-137,8-28,9-124,7 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget 3,7 8,1 9,1-1,6 5,4 1,0 11 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 72,4 41,5 12,7 7,4-30,9 12 Kultur- og udviklingsudvalget 4,8 11,1 6,9 2,9 2,1-4,2 13 Miljø- og teknikudvalget 35,5 59,8 54,4 8,1 18,9-6,3 14 Voksen- og plejeudvalget 8,8 14,1 6,7 1,0-2,1-7,4 15 Erhvervsudvalget 3,0 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 89,9 170,5 123,6 26,5 33,7-47,8 Mellemsum 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Finansiering m.v. 18 Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 27,9 27,9 27,9 17,8 0,0 0,0 17 Finansforskydninger -5,2-4,0-4,0 90,5 1,2 0,0 19 Optagne lån -25,0-25,0-19,2-19,1 5,8 5,8 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 31,9 209,5 43,7-22,1 11,8-166,7 Ældrebolighandlingsplan Renter 7,4 7,4 7,4 4,2 0,0 0,0 Afdrag på lån 13,8 13,8 14,2 8,1 0,4 0,4 Anlægsudgifter 0,0 3,0 3,0 2,8 3,0 0,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mellemsum 21,2 24,1 24,6 15,1 3,4 0,5 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 53,0 233,7 68,3-7,0 15,3-166,3

Halvårsregnskab 2014 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i 2014. Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 10

Halvårsregnskab 2014 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2014. Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler. 11

Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig 12

Halvårsregnskab 2014 ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra 2013. Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015. Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. 13

Halvårsregnskab 2014 Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for 2014. Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra 2013. Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes. 14

Halvårsregnskab 2014 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt. 2014 Tillægsbevillinger Korr. vedt. 2014 Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: -2.314,9 0,5-2.314,4-1.207,2-2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0 0,0-1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt -2.287,0 1,8-2.285,2-1.102,0-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr. 2014. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 15

Halvårsregnskab 2014 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte driftsmidler 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 524,2 497,7-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 523,2 0,1 523,3 Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Afvigelsen skyldes, at der forventes færre borgere i forsørgelse end forudsat ved lægningen, hvilket betyder færre udgifter til forsørgelse samt til indsats og drift. Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via garantien og beskæftigelsestilskuddet. 16

Halvårsregnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 505,3 214,6 480,1-25,2 Montagen 1,3 0,8 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,2 1,1 2,2 0,0 Seniorjob 8,6 3,4 7,3-1,3 UU-Djursland 5,0 2,8 5,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 523,3 222,7 496,8-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er tet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU- Djursland med 0,7 mio. kr. Det forventes, at det overførte beløb forbruges i 2014. 17

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Udvikling i alle målgrupper Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner. 5.800 Borgere i forsørgelse 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 5.590 5.471 5.451 5.412 5.321 5.315 5.243 5.145 5.062 5.037 5.039 5.119 5.267 2014 5.204 5.240 5.201 5.112 5.068 5.082 - - - - - - 5.151 B2014 5.603 5.484 5.463 5.424 5.333 5.327 5.254 5.157 5.074 5.049 5.050 5.130 5.279 Antallet af borgere i forsørgelse har været faldende i 1. halvår af 2014 og ligger i juni på 5.082 fuldtidspersoner. Efterregistrering af sygedagpengemodtagere kan dog betyde, at de seneste tal kan stige lidt. Gennemsnittet for 1. halvår har været 5.151 fuldtidspersoner, hvilket ligger under det forventede gennemsnit for hele 2014 på 5.279 helårspersoner. Det lavere antal personer giver anledning til det forventede mindreforbrug. 18

Halvårsregnskab 2014 Jobcenter området Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen mv. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget. Der forventes i halvårsregnskabet et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på jobcenter området. Afvigelser på under jobcenter området Afvigelser* (Mio. kr.) Forsikrede ledige - forsørgelse -6,5 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 5,5 Kontant- og uddannelseshjælp - forsørgelse 2,1 Integration - forsørgelse 3,1 Revalidering og forrevalidering - forsørgelse -1,7 Førtidspension -8,0 Ressourceforløb - forsørgelse -5,4 Ledighedsydelse - forsørgelse -8,7 Sygedagpenge -3,7 Jobafklaringsforløb 2,7 Beskæftigelsesindsats -0,7 Sociale formål -1,2 Øvrig drift og indsats -2,8 Jobcenter området i alt -25,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Forventet regnskab 2014 indgår som en del af grundlaget for teknisk korrektion af 2015-2018 I det følgende beskrives afvigelserne på jobcenter området. Først gives en status på forsørgelsesydelser herefter på indsats- og driftsudgifterne. 19

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige 1.500 Forsikrede ledige 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 1.461 1.341 1.306 1.247 1.158 1.132 1.134 1.092 1.023 954 888 974 1.142 2014 1.076 1.109 1.067 1.011 939 938 - - - - - - 1.023 B2014 1.397 1.283 1.249 1.193 1.108 1.083 1.085 1.045 979 913 849 932 1.093 Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 92,4 85,9-6,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.093 1.013-80 Budgetforudsætningen ligger på 1.093 fuldtidspersoner. Gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger 70 fuldtidspersoner under. Antallet af forsikrede ledige vil typisk falde i sommerhalvåret, men stige i løbet af efteråret. På baggrund af antal personer til og med juni skønnes, at der vil være ca. 80 helårspersoner mindre i 2014 end teret, svarende til en afvigelse på ca. 6,5 mio. kr. Omfanget vil dog afhænge af udviklingen i andet halvår af 2014, hvor det vil være afgørende hvornår og i hvilket omgang, der sker en stigning antallet af forsikrede ledige på dagpenge. Ifølge seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2014 så forventer regeringen, at væksten i dansk økonomi vil tage til, og at beskæftigelsesmulighederne vil forbedres. I takt med øget beskæftigelse 20

Halvårsregnskab 2014 ventes ledigheden at aftage yderligere gennem 2014 og 2015. Ledigheden skønnes at udgøre omkring 130.000 personer i 2015 mod 153.000 personer i 2013. Området for de forsikrede ledige finansieres af det kommunale beskæftigelsestilskud, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter for 2014. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen indeholdende to elementer. For det første en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket betyder, at der vil være afløbsudgifter i 2014. Ordningen indebærer at ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse på 60 pct. af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. For det andet en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren 2016. Der er i 2014 ikke tet med de økonomiske konsekvenser af aftalen for hhv. uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. I 2013 var nettoudgifterne til forsørgelse og drift til uddannelsesordningen i Norddjurs Kommune 4,9 mio. kr. Tal fra jobindsats viser, at der i 2013 var i alt 52 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse. I de tre første måneder af 2014 har været hhv. 72, 56 og 39 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse svarende til et gennemsnit på 56 fuldtidspersoner. Der er ingen data for personer på arbejdsmarkedsydelse i jobindsats. Det vurderes, at i takt med at uddannelsesydelsen udfases, så vil der ske en stigning i personer på arbejdsmarkedsydelse. Det skønnes, at der i 2014 vil være omkring 60 helårspersoner fordelt på uddannelsesordningen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse svarende til en udgift til forsørgelse og drift på ca. 5,5 mio. kr. Da der ikke er teret med udgifter på området kan der forventes en tilsvarende merudgift. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 5,5 5,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 0 60 60 De kommunale udgifter til uddannelsesordningen er omfattet af den kommunale garanti, mens forsørgelsesudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er dækket af beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne forventes dermed, at blive kompenseret for merudgiften til arbejdsmarkedsydelse ved en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 21

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontant- og uddannelseshjælp 1.200 Kontant- og uddannelseshjælp 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 916 943 967 985 1.020 1.067 1.017 1.006 1.017 1.042 1.079 1.053 1.009 2014 1.044 1.043 1.058 1.067 1.063 1.077 - - - - - - 1.059 B2014 894 921 944 962 995 1.041 993 982 993 1.017 1.053 1.028 985 Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 80,6 82,7 2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 985 1.070 85 Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra 1.043 i januar til 1.077 fuldtidspersoner i juni. Gennemsnittet for 1. halvår af 2014 ligger 74 fuldtidspersoner over det forventede gennemsnit for 2014 på 985 fuldtidspersoner. Det forventes, at antal personer på kontant- og uddannelseshjælp vil stige svagt resten af året. Skønnet baserer sig på, at der kan iagttages en svag stigning i borgere på kontanthjælp. På baggrund af opfølgningen skønnes et antal på 1.070 helårspersoner for hele 2014, hvilket er 85 flere end oprindeligt forudsat. Dette svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Ifølge tal fra jobindsats så var der på landsplan en stigning i helårspersoner på kontanthjælp på 6,9 pct. fra 2012 til 2013. Stigningen var i Norddjurs Kommune på 11,5 pct. På baggrund af opfølgningen forventes en fortsat stigning i personer på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune i 2014. 22

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder bl.a. en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen medfører en omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af kontanthjælpssystemet. Endvidere indebærer reformen, at der er indført et nyt visitationssystem til erstatning for den tidligere matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er gruppen på kontanthjælp således blevet udvidet fra 2 til 4 LAB-målgrupper. I perioden januar til juni 2014 er der registreret i alt 1.059 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune. Figuren nedenfor viser den månedlige fordelingen på de 4 nye LAB-målgrupper. 600 Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp 500 400 jan 300 200 feb mar apr 100 maj - Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jun Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelser og satser både for unge under 30 år uden uddannelse og for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I lovforslaget forventes reformen at medføre mindreudgifter til forsørgelse på 720,4 mio. kr. i 2014, stigende i overslagsårene. 23

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Integration 100 Integration 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 60 64 52 64 66 54 62 61 66 66 72 87 64 2014 67 79 82 79 94 88 - - - - - - 82 B2014 41 44 35 44 45 37 42 42 45 45 49 59 44 Integration Nettodrift (mio.kr.) korr, forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 3,1 6,2 3,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 44 85 41 Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, ligger i de første måneder af 2014 en del over det forventede gennemsnit for hele året på 44 helårspersoner. Udviklingen vil til dels afhænge af den kommunale kvote på området. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for 2013. Endvidere følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er berettigede til at modtage kontanthjælp med mindre de er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle. På baggrund af antal fuldtidspersoner i årets første måneder samt stigningen i den kommunale kvote skønnes at 85 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet vil modtage kontanthjælp i 2014. 24

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Revalidering og forrevalidering 120 Revalidering og forrevalidering 110 100 90 80 70 60 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 80 79 81 82 82 84 84 84 81 82 80 81 82 2014 77 75 73 71 72 69 - - - - - - 73 B2014 93 92 94 96 95 97 98 98 94 95 93 95 95 Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 4,9-1,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 95 70-25 Antallet af personer på revalidering og forrevalidering ligger i 1. kvartal 2014 lidt under niveauet for 2013 og under det forventede gennemsnit for 2014. På den baggrund skønnes i denne opfølgning at antallet af helårspersoner vil udgøre 70 mod 95 forudsat ved lægningen. 25

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Førtidspension 1.900 Førtidspension 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 1.862 1.853 1.844 1.839 1.832 1.828 1.827 1.813 1.808 1.798 1.800 1.792 1.825 2014 1.787 1.787 1.779 1.760 1.755 1.751 - - - - - - 1.770 B2014 1.795 1.786 1.778 1.773 1.766 1.762 1.761 1.748 1.743 1.733 1.735 1.728 1.759 Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 155,3 147,3-8,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 1.759 1.759 0 Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende. Tallene for 1. halvår 2014 ligger lidt under det periodiserede for 2014. Faldet skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 2013, og som blandt andet indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I stedet skal arbejdsevnen søges udviklet ved en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Personer over 40 år skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, og der kan ikke tilkendes førtidspension, hvis det vurderes, at arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder. Det forventes i denne opfølgning, at antallet af personer på førtidspension i 2014 vil være uforandret 1.759 helårspersoner, men at forsørgelsesudgiften vil være lavere end oprindeligt 26

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 forudsat. Dette skyldes, at langt færre personer end forudsat valgte at skifte fra gammel til ny førtidspensionsordning i 2013, hvilket ville medføre øgede kommunale udgifter til forsørgelse. Ressourceforløb 100 Ressourceforløb 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 - - - 0 1 2 3 4 4 4 4 4 2 2014 3 3 4 4 3 3 - - - - - - 3 B2014 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 1,2-5,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 82 15-67 I 1. halvår af 2014 har der været mellem 3 og 4 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til det forventede gennemsnit for hele året. Det kan derfor forventes, at antallet af ressourceforløb for resten af året maksimalt vil stige til 25 30 forløb, svarende til 15 helårspersoner. Der kan derfor forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder, at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam, hvilket medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. Aktiviteten er opgjort som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidsperson opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i måneden med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. 27

Halvårsregnskab 2014 ydelse i halvdelen af måneden vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække flere forløb/unikke personer i samme periode. Sager behandlet af rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunen, der så træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Sager behandlet i rehabiliteringsteam 2013 2014 jan-juni Indstillet til førtidspension 23 16 Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet 27 18 Indstillet til ressourceforløb 5 4 Indstillet til fleksjob 16 14 Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 1 Sager udskudt p.g.a. udeblivelse af borger 5 2 Sager i alt 84 55 28

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Fleksjob 540 Fleksjob 520 500 480 460 440 420 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 429 428 429 433 437 447 449 459 471 468 468 470 449 2014 468 472 471 475 480 489 - - - - - - 476 B2014 455 453 455 459 464 474 476 487 499 496 496 498 476 Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 26,6 26,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 476 476 0 På baggrund af den nye fleksjobordning skete der i 2013 en stigning i antallet af personer i fleksjob til et antal på 470 personer i december 2013. I 2014 har antallet været svagt stigende og gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger på linje med det forventede gennemsnit for hele året. Den nye ordning fra 2013 betyder, at fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseres på en ny tilskudsmodel. Personer ansat i fleksjob efter de gamle regler vil fortsat være på den gamle ordning, men der vil ikke være en yderligere tilgang. Den nye model har betydet en tilgang til fleksjob i 2013, idet flere personer, som tidligere var på ledighedsydelse, har fået mulighed for fleksjob i få timer pr. uge i såkaldte minifleksjobs. Samtidig er flekslønstilskuddet i den nye model lavere end fleksjobtilskuddet i den gamle ordning. Ifølge tal fra jobindsats var der i januar 2013 i Norddjurs Kommune 427 personer på den gamle fleksjobordning. I december 2013 var der 119 personer på den nye ordning, mens 352 personer fortsat var på den gamle ordning. I perioden januar til juni 2014 har der været 136 personer på den nye ordning, mens 335 personer er på den gamle ordning. 29

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Ledighedsydelse 300 Ledighedsydelse 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 173 174 178 175 168 155 147 137 121 127 127 128 151 2014 131 124 130 127 122 114 - - - - - - 125 B2014 224 224 230 226 218 200 190 177 157 164 165 166 195 Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 31,9 23,2-8,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 195 130-65 I 2013 var der et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hang sammen med indførsel af en ny fleksjobordning 2013, som flyttede personer fra ledighedsydelse til fleksjob. I 2014 er faldet aftaget og der har i 1. halvår 2014 været 125 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvilket lavere end det forventede gennemsnit for 2014 på 195 helårspersoner. På baggrund af udviklingen skønnes, at der vil være 130 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 65 færre end teret. Det nye skøn svarer til en mindreudgift på 8,7 mio. kr. 30

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Sygedagpenge 700 Sygedagpenge over 4 uger 650 600 550 500 450 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 609 589 594 587 556 548 520 488 471 497 521 529 542 2014 550 548 536 519 540 553 - - - - - - 541 B2014 617 597 603 596 564 556 528 495 477 503 527 536 550 Anm.: sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpenge modtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 67,7 64,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-26 uger 340 335-5 Sygedagpengemodtagere 27-52 uger 120 95-25 Sygedagpengemodtagere over 52 uger 90 90 0 Helårspersoner i alt (sygedagpengemodt. over 4 uger) 550 520-30 Antal sygedagpengemodtagere har i 1. halvår ligget på 541 fuldtidspersoner, hvilket er lavere end det forventede gennemsnit for hele 2014 på 550 fuldtidspersoner. De seneste tal skal dog tages med forhold, da der kan ske opjustering som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. Den 1. juli 2014 træder den første del af sygedagpengereformen i kraft. Med reformen indføres bl.a. en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. 31

Halvårsregnskab 2014 Reformens formål er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Et andet formål er at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes, at antallet at sygedagpengemodtagere i 2. halvår fortsat vil ligge under det forventede gennemsnit. Endvidere forventes sygedagpengereformen at medføre en reduktion bl.a. fordi sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2014 kan visiteres til det nye jobafklaringsforløb. På den baggrund skønnes en afvigelse ca. 30 helårspersoner svarende til 3,7 mio. kr. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af merudgifter til jobafklaringsforløb jf. nedenfor. Jobafklaringsforløb Med den nye sygedagpengemodel indføres jobafklaringsforløb, som betyder at sygedagpengemodtagere, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere) kan komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Hermed sikres den sygemeldte økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Udgifterne til ressourceforløbsydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 2,7 2,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 0 30 30 Det forudsættes, at 30 helårspersoner i 2014 vil visiteres til jobafklaringsforløb, og at udgiften vil udgøre 2,7 mio. kr. Da der ikke er lagt på området vil dette medføre en tilsvarende merudgift. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på sygedagpenge. 32

Halvårsregnskab 2014 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 20,8 20,1-0,7 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 1,7 0,5-1,2 Øvrig indsats og drift 3,7 0,9-2,8 I alt 31,6 26,9-4,7 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen skal ses som en afledt effekt af faldende aktivitet som følge af færre personer på forsørgelsesydelserne. Endvidere forventes i denne opfølgning et mindreforbrug til sociale formål på 1,2 mio. kr. Området er i 2014 blevet overført fra voksen- og plejeudvalget, og tet er ikke efterfølgende blevet justeret. Det vurderes, at den kommunale udgift i 2014 vil være på niveau med udgiften i 2013, som udgjorde 0,4 mio. kr. Under øvrig indsats og drift forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at dele vedr. revalidender i 2014 er omplaceret og at indtægt fra statsrefusion efter flytningen nu bogføres under arbejdsmarkedsudvalget. 33

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Servicejob 6 Servicejob 5 4 3 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2014 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 B2014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Servicejob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i servicejob -0,2-0,2 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 2 2 0 Under arbejdsmarkedsudvalget teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor pågældende er ansat. Servicejobordningen er ophørt og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. 34

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 150 140 130 120 110 100 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 118 118 110 121 126 120 102 98 124 135 146 140 122 2014 122 131 150 148 144 128 - - - - - - 137 B2014 118 118 110 121 125 120 102 98 123 134 145 139 121 Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 3,3 3,3 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 121 121 0 Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune har været stigende i første kvartal 2014. Gennemsnitlig for 1. halvår 2014 er 137 fuldtidspersoner, hvilket er 16 flere end det forventede gennemsnit for hele 2014. Antal personer i løntilskud kan variere henover året, og det er endnu for tidliget at vurdere, hvorvidt antallet i den første del af 2014 vil give anledning til merudgifter. 35

fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Seniorjob 80 Seniorjob 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. 2013 16 21 28 33 36 40 41 41 47 47 47 48 37 2014 47 47 47 47 47 46 - - - - - - 47 B2014 24 32 42 50 54 60 62 62 71 71 71 72 56 Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,6 7,3-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt 56 47-9 Antallet af personer i seniorjob har i 2014 ligget stabilt på omkring 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med efteråret 2013. Tilgangen til ordningen forventes at aftage i 2014 i forhold til 2013, men mange vil fortsat være i seniorjob. Derudover vil der være en afgang fra ordningen af personer, som når efterlønsalderen. Det vurderes i denne opfølgning, at der i 2014 vil være 47 helårspersoner i seniorjob, hvilket er 9 færre end oprindeligt forudsat. På den baggrund forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 36

Halvårsregnskab 2014 Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område korr forv. Nettodrift (mio.kr.) regnskab afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,2 2,2 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er beskæftigelsesprojekter under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,7 5,7 0,0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,0 UU Djursland i alt 6,6 6,6 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt 25 25 0 UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto betalinger fra Syddjurs Kommune. Det korrigerede er dog forøget med en overførsel fra 2013 på 0,7 mio. kr., som vedrører begge kommuner. UU-centrene bliver i 2014 berørt af reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen), som indebærer nye initiativer og ændringer af eksisterende (Ungepakke II) på vejledningsområdet. Reformen forventes kun at medfører mindre økonomiske konsekvenser i 2014, hvilket skyldes to forhold. For det første så har UU-centrene i 2014 løftet en række lovgivningsbestemte opgaver på baggrund af Ungepakke II, som kommunerne ikke er blevet kompenseret for, og som der ikke har været lagt med. For det andet så forventes ændringen af UU-vejledningsindsatsen, at medføre en mindreudgift. I 2014 forventes dog kun en mindre besparelse, da reformen først har virkning fra 1. august 2014, og da der vil være en tilpasningsperiode. 37

Halvårsregnskab 2014 Fra 2015 og fremover forventes reformen at give en større besparelse i UU-centrene. Der er udarbejdet en lov og cirkulærekorrektion LC204, som beskriver de økonomiske konsekvenser for 2015-2018. Opmærksomhedspunkter Til grund for opfølgning er lagt dels forbruget januar til juni dels skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2014. Afhængigt af konjunkturudviklingen, forskydning mellem målgrupper m.v. kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2014 ændres i de kommende opfølgninger. 38

Halvårsregnskab 2014 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 684,3 684,3 0,0 Overførte driftsmidler 15,7 10,3-5,3 Drift i alt 700,0 694,7-5,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 72,4 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 680,0 4,3 684,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 34,1 38,3 72,4 Det forventede resultat på driften viser samlet et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 15,7 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 10,3 mio. kr. anvendt i 2014. Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes det, at det samlede drifts overholdes. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 30,9 mio. kr. 39

Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget ekskl. overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 505,8 252,1 505,8 0,0 Myndighedsafdelingen 89,0 36,6 89,0 0,0 Socialområdet 89,5 44,0 89,5 0,0 I alt 684,3 332,8 684,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 14,2 9,4 4,8 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,5 15,7 10,3 5,3 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede på skole- og dagtilbudsområdet overholdt i 2014. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående tabel. 40

Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) Mellemkommunale betalinger skoleområdet Mellemkommunale betalinger specialskoleområdet Djurslandsskolen - efterregulering af takster 2014 Effekt på 2015 og overslagsår 3,1-0,7-0,0 - Regionale specialskoler -2,2 - Opholdsstedet Østergaard 0,7 - Mængderegulering efterskoler -0,7 - Momsafløftning ved betaling til privatskoler -0,7 - Produktionsskoler -0,6 - Mellemkommunale betalinger -1,2 - dagpasningsområdet Privat pasning 2,2 - Egen specialinstitution -0,4 - Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat 0,9 - Centrale puljer -1,8 - Aftaleenheder 0,0 - Skole- og dagpasningsområdet i alt 0,0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Skoleområdet Mellemkommunale betalinger almen skoleområde Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Norddjurs Kommune har flere elever, der går i skole i andre kommuner, end teret. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Mellemkommunale betalinger - specialskoleområdet Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger på specialområdet for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 41

Halvårsregnskab 2014 Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Djurslandsskolen efterregulering af takster Jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster skal der hvert år udarbejdes et takstregnskab for Djurslandsskolen, hvor over/underskud fra tidligere år indregnes. I taksterne vedrørende 2014 er indregnet en efterregulering fra 2012 og tidligere år. Efterreguleringen viser et overskud på taksterne på ca. 5,4 mio. kr., som skal tilbagebetales. Såfremt at en ny lovgivning på området vedtages, som bl.a. ændrer den nuværende takstbekendtgørelsen så, at under/overskud under 5 pct. ikke længere skal efterreguleres, vil der kun skulle tilbagebetales 1,4 mio. kr. i 2014 På kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2014 blev der bevilliget overført 1,4 mio. kr. af mindreforbruget fra 2013 til finansiering af tilbagebetalingen i 2014. Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 2,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Opholdsstedet Østergaard Der forventes merudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard på ca. 0,7 mio. kr. som følge af flere børn på opholdsstedet end teret. Mængderegulering efterskoler Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for efterskoler. Elevtallet, der afregnes efter, forelå som planmæssigt først medio oktober 2013 hvilket medfører, at reguleringen ikke er indregnet i 2014. Momsafløftning ved betaling til privatskoler Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privatskoler. Mindreforbruget skyldes, at der i afregningsgrundlaget ikke er taget højde for momsafløftningen. Produktionsskoler betaling til staten 42

Halvårsregnskab 2014 Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er tale om et fald på 12,8 helårselever i forhold til 2013. Tallet er baseret på ministeriets endelig opgørelse pr. juni 2014. Udgiften var således ukendt ved lægningen for 2014. Det bemærkes, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger - dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger i 2014 forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for 2014 ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og private institutioner på ca. 2,2 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau end teret. Egen specialinstitution - Blå-Krabberne i Vores Hus i Grenaa Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af færre børn i specialinstitutionen end forventet. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter, som følge af forældrebetaling i forhold til tet, viser en netto mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. I opgørelsen af forældrebetalingen er der indregnet den økonomiske konsekvens, som folkeskolereform har på taksten i SFO en og takstnedsættelsen, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 17. juni 2014. Det bemærkes, at der er forudsat et uændret børnetal som følge af reformen. Centrale puljer Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. 43

Halvårsregnskab 2014 Aftaleenheder Der forventes ingen afvigelse samlet set. Der er følgende fem aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i 2021. Kattegatskolen forventes ikke at overholde handleplanen i 2014. Der er særlig fokus på styringen af økonomien og skabe balance fremadrettet. Distrikt Ørum handleplanen er blevet justeret. Det forventes, at gælden er afviklet i 2015. Distrikt Ørsted forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i 2015. Distrikt Toubro handleplanen er udarbejdet. Det forventes, at gælden er afviklet i 2016. Opmærksomhedspunkt På skole- og dagpasningsområdet er der en række puljer til kompetenceudvikling. Der er afsat følgende midler, hvoraf hovedparten er overførte midler fra 2013: Kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere på 0,6 mio. kr. i 2014. Desuden er der overførte midler på ca.1,2 mio. kr. fra 2013. Folkeskolereformens statslige kompetencemidler på 0,4 mio. kr. IT kompetencer i skole- og dagtilbud på 1,0 mio. kr. i 2014. Desuden er der overførte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra 2013. IT handlingsplanen på 0,9 mio. kr. Kompetencemidler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 4,0 mio. kr., som er overført fra 2013. IT midler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 1,5 mio. kr., som er overført fra 2013. Handleplan for læsning på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2013. Samlet set er der afsat ca. 11,1 mio. kr. Det forventes, at alle midlerne udmøntes i 2014. Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på myndighedsafdelingens område overholdes i 2014. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i 2014. 44

Halvårsregnskab 2014 Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i 2014. Børne- og ungdomsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret 2014 inkl. overførsler Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 67,1 12,6 39,0-28,1 Socialområdet 5,3 0,1 2,5-2,8 I alt 72,4 12,7 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 28,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører etableringen af nye daginstitutioner i Auning og Grenaa, opgradering af køkkener i daginstitutioner samt totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution ved Langhøjskolen i Vivild. Stigningen i det forventede mindreforbrug skyldes, at tagelementerne til daginstitutionen i Auning ikke kan leveres som forventet i tidsplanen for byggeriet samt, at det er nødvendigt at genudbyde tømrerentreprisen for den nye daginstitution i Grenaa. Det betyder, at der vil være en yderligere forskydning af tidsplanerne i de to byggerier på henholdsvis ca. 3 måneder og ca. 4 måneder. Mindreforbruget vedrørende totalrådgivning samt etablering af daginstitutioner i Auning, Vivild og Grenaa skal overføres til 2015. Socialområdet Der forventes et mindreforbrug på socialområdet på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt etablering af nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen. Ifølge tidsplanen afsluttes ombygningen først primo 2015, og mindreforbruget skal derfor overføres til 2015. 45

Halvårsregnskab 2014 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,2-0,9 Drift i alt 52,9 52,0-0,9 Anlæg 11,1 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 53,1-3,4 49,8 Anlæg 7,8 3,3 11,1 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 52,0 mio. kr. Det korrigerede udgør 52,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsagelig forventes overført til 2015. 46

Halvårsregnskab 2014 Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,1 0,0 0,1 0,0 Kulturområdet 46,9 29,3 46,9 0,0 Udviklingsområdet 2,8 2,0 2,8 0,0 I alt 49,8 31,3 49,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 2,0 1,7 0,3 0,9 0,3 0,6 3,1 2,2 0,9 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt på 2,220 mio. kr. og der er fra 2013 overført 0,206 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der udmøntet 2,095 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. der via negativ tillægsbevilling er overført til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget. Ultimo juni måned udgør puljens rest 0,331 mio. kr. Flytning af beløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 31,3 mio. kr., svarende til 59,2 % af kulturog udviklingsudvalgets korrigerede incl. overførsler fra 2013 som udgør 3,1 mio. kr. Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt alle midler til fritidsfaciliteter samt projekter under yder- og landdistrikter, hvor projekter ikke bliver afviklet eller hvor projekter ikke bliver færdiggjort i 2014. Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som fremkommer således: Ungdomsunivers er overført til Børne- og ungdomsudvalget med 0,4 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlæg udmøntet 0,9 mio. kr. Projekt erhvervsserviceindsats om Havets Resourcer er overført til erhvervsudvalget med 0,2 mio. kr. 47

Halvårsregnskab 2014 Driftstet vedrørende Renoveringsplan GIC er overført til anlæg med 1,0 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlægsprojektet Ørsted Rideklub udmøntet 0,1 mio. kr. Der er samtidig givet positiv tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kulturværksted i Auning, da dette blev finansieret af udviklingspuljen fra 2013 samt 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturhuset Pavillonen. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele tet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Kultur- og udviklingsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Kulturområdet 7,1 2,8 5,7-1,5 Udviklingsområdet 4,0 0,1 1,3-2,7 I alt 11,1 2,9 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægs på 11,1 mio. kr. og et forbrug på 2,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede mindreforbrug vedrører anlægsprojekterne Ørsted Rideklub, renovering Grenaa Idrætscenter, puljen til haller og idrætsanlæg 2014, Naturpark Rander Fjord, Porten til Naturpark Randers Fjord, Områdefornyelse Grenaa samt multihus ved Nørre Djurs Hallen. I anlægstet for 2014 er der i det oprindelige afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: P-plads ved Grenaa Idrætscenter på 1,3 mio. kr. Ørsted Rideklub på 1,5 mio. kr. Museum Østjylland, tilgængelighedsprojekt på 0,5 mio. kr. Ungdomsunivers, arresten på 0,5 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til områdefornyelsessagen i Grenaa. Det endelige tilsagn af områdefornyelsesprogrammet er modtaget fra ministeriet. 48

Halvårsregnskab 2014 I det oprindelige var der også afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Kattegatcentret og Viden Djurs med i alt 2 mio. kr. Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at rådighedsbeløb afsat i 2014 til renovering af Kattegatcentret og Viden Djurs investering i nye uddannelser på i alt 2 mio. kr. overføres via negativ tillægsbevilling til erhvervsudvalget. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for ca. 2,0 mio. kr., finansieret af overført drifts angående renovering af Grenaa Idrætscenter, renovering af haller- og idrætsanlæg for 2014 samt et mindre beløb vedrørende Ørsted Rideklub. Der er fra 2013 overført beløb for en række anlægsprojekter på i alt 2,8 mio. kr. Den 18. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte ekstra anlæg i 2014. Heraf er der til Banestien i Auning givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. 49

Halvårsregnskab 2014 Note 5 Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 59,8 54,4-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 24,3 59,8 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at der af Byg og miljøs overførte midler forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., og at der indenfor Vej og ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter, som forventes overført til 2015. 50

Halvårsregnskab 2014 Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 25,9 36,6 0,0 Vej og ejendom 28,5 17,7 30,7 2,2 Byg og miljø 8,4 2,5 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-7,8 0,0 0,0 I alt 73,5 38,3 75,7 2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Sekretariat for udviklingsdirektør Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 3,4 0,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 15,5 3,8 Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor sekretariatets område. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt 2,2 1,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Årsager Indenfor Vej og Ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører drift af kommunale ejendomme overtaget fra andre afdelinger uden, efter at ejendommene er udgået af den oprindelige funktion. 51

Halvårsregnskab 2014 Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole er der omplaceret der 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, således at der forventes at blive en merudgift på 1,2 mio. kr., som ikke forventes at blive finansieret ved salg af ejendomme i indeværende år. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser indenfor Vej og ejendoms område i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler. Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo juni 2014 udgør -7,8 mio. kr. som følge af opkrævne a/c beløb hos kommunerne. Korrigeret og forventet regnskab viser et nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med den endelige afregning fra kommunerne. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Sekretariat for udviklingsdirektør: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug ult. juni md. indikerer på nuværende tidspunkt, at der er risiko for en overskridelse af tet, og dermed en overskridelse af kommunernes for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Forbruget i den resterende del af året kan dog rette op på dette forhold. Beredskabschefen holder området under observation. 52

Halvårsregnskab 2014 Budgettet vedr. buskørsel ser på nuværende tidspunkt ud til at komme ud med et mindre overskud som følge af forventet mindreforbrug vedr. Flextur. Da der er taget politisk beslutning om, at der skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Vej og Ejendom: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i 2013. På 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg. AquaDjurs forventede anlægsudgifter i 2013. Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og ejendoms totale ramme. Miljø- og teknikudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 0,0 1,4-2,7 Vej og ejendom 51,7 8,1 50,0-1,8 Byg og miljø 4,0-0,1 3,1-1,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -2,250 Forventes overført til 2015 Dokning, Grenaa-Anholt færgen -0,400 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelstipuljen 2014-0,500 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægning -0,500 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 0,540 Merforbrug forventes overført til 2015 Vejføring i Glesborg -1,000 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Total: -5,360 53

Halvårsregnskab 2014 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,3 mio. kr. på tet og hele beløbet forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet. Dokning, Grenaa-Anholtfærgen: Af bevillingen på 1,8 mio. kr. forventes kun brugt 1,4 mio. kr. som følge af udskudt eftersyn af et schottel-system /styresystem. Cykelstipuljen 2014: Der er tale om 1,0 mio. kr., som der er givet tilsagn om støtte til. Halvdelen forventes brugt i år, og der forventes derfor en uforbrugt overførsel på 0,5 mio. kr. til 2015. Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på tet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end tet. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på tet, hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. omfartsvejen ved Grenaa som følge af foretagelse af arkæologiske undersøgelser. Vejføring i Glesborg: Der er afsat 2,4 mio. kr. på tet, hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i et kloakrenoveringsprojekt. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på tet som ikke forventes brugt i 2014, da der ikke umiddelbart er opbakning fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på tet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt. 54

Halvårsregnskab 2014 Note 6 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 626,5 627,9 1,4 Overførte driftsmidler 14,2 12,8-1,4 Drift i alt 640,7 640,7 0,0 Anlæg 14,1 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 626,6-0,1 626,5 Anlæg(inkl. overførte midler) 8,8 5,3 14,1 På voksen- og plejeudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo juni 2014, at driftstet samlet set forventes at være i balance. I opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 14,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 12,9 mio. kr. anvendt i 2014. Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes der et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. udenfor servicerammen. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. 55

Halvårsregnskab 2014 Voksen- og plejeudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundhed og omsorg 467,3 209,7 467,3 0,0 Myndighedsafdelingen 23,4 11,2 24,8 1,4 Socialområdet 135,7 70,8 135,7 0,0 I alt 626,5 291,6 627,9 1,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sundhed og omsorg Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,1 6,6 0,5 3,9 3,0 0,9 3,2 3,2 0,0 14,3 12,8 1,5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes mindre refusion på området vedrørende dyre enkeltsager, der er udenfor servicerammen. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Myndighedsafdelingen 1,4 0,0 Myndighedsafdelingen i alt 1,4 0,0 Bemærkning Der indarbejdes teknisk korrektion i 2015 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Myndighedsafdelingen På området indenfor servicerammen forventes et forbrug af overførte driftsmidler fra tidligere år på ca. 3,0 mio. kr. Forbruget af overførte midler skyldes, at der er en stigning i udgifterne til STU-uddannelser. Merforbruget forventes i 2014 at blive på ca. 5,3 mio. kr. I forhold til mellemkommunale betalinger er der sket en opdatering på baggrund af 2014-takster. Dette medfører en nettomerindtægt på ca. 1,3 mio. kr. 56

Halvårsregnskab 2014 Herudover er der hjemtaget 2 borgere fra institutioner i andre kommuner, hvilket i 2014 forventes at medføre en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i 2014. Det forventes at de overførte driftsmidler på ca. 3,2 mio. kr. bruges. Driftsmidlerne anvendes bl.a. til kompetenceudvikling på hele handicap- og psykiatriområdet, implementering af IT-systemet Avaleo og udarbejdelse af kvalitetsrapporter på handicap- og psykiatriområdet. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, til både genoptræning og pleje. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere, udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Effekten af neurologihandlingsplanen kan mærkes på træningsområdet. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere, og længere, genoptræningsophold på døgngenoptræ-ningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor fordrer massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og omsorgsområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra en pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Projektet er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab, for at dokumentere at midlerne er forbrugt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Myndighedsafdelingen Det bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område verserer 7 uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt samtlige sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om merudgifter på ca. 4,1 mio. kr., som ikke er indregnet i opfølgningen. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med år 2014. 1.januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Afgørelser fra Ankestyrelsen danner 57

Halvårsregnskab 2014 praksis for, at betalingsforpligtigelsen ophører, når borgeren modtager mindre end 15 timers bostøtte om ugen samt et dagtilbud. Modtager borgeren mere end dette, kan det sidestilles med et botilbud. Ændringen har medført, at hvor Norddjurs Kommune tidligere fik betaling for andre kommuners borgere, der opholder sig i Norddjurs Kommune, får Norddjurs Kommune nu kun betalingen, hvis borgerne skal have støtte i et omfang, som kan sidestilles med ophold i et botilbud. Ændringen har givet et fald i indtægterne. Tilsvarende har Norddjurs Kommune haft et fald i udgiften til egne borgere i andre kommuner. Ændringen betyder, at der netto forventes en mindreindtægt. Mindreindtægten indarbejdes som en teknisk korrektion i 2015 og overslagsårene. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i 2014. Voksen- og plejeudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 I alt 14,1 1,0 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skyldes: at byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted først forventes påbegyndt i juli 2014, med forventet ibrugtagning i april 2015. at der er et forventet mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Djurs Mad I/S. Det endelige byggeregnskab er endnu ikke afsluttet. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skal overføres til 2015. 58

Halvårsregnskab 2014 Note 8 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 6,5 1,2 7,7 Anlæg 0,0 5,0 5,0 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 7,8 mio. kr. Det korrigerede incl. overførsler fra 2013 udgør 8,2 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der forventes overført til 2015. 59

Halvårsregnskab 2014 Erhvervsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Turisme 3,8 3,6 3,8 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 3,5 2,0 3,5 0,0 Erhvervsudviklingspulje 0,4 0,0 0,4 0,0 I alt 7,7 5,6 7,7 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 91,4 % af det korrigerede til turisme incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,2 mio. kr. Årsagen til det relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2014 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 2,0 mio. kr., svarende til 52,1 % af det korrigerede til erhvervsservice- og iværksætteri incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,3 mio. kr. En række tilskud bogføres først på året, mens erhvervsudviklingsprojekterne afvikles hen over året. Erhvervsudviklingspulje Puljen størrelse er aftalt til at udgøre 1,0 mio. kr., og er fremkommet ved en tilsvarende nedsættelse af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Reelt set udgør puljen i 2014 1,220 mio. kr., da kultur- og udviklingsudvalget den 25. november 2013 udmøntede 0,220 mio. kr. til projekt erhvervsserviceindsats om Havets Ressourcer, som er aftalt henhørende under erhvervsudvalget. Herudover har erhvervsudvalget udmøntet 0,607 mio. kr., hvorfor puljen på nuværende tidspunkt udgør 0,393 mio. kr. 60

Halvårsregnskab 2014 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Erhvervsområdet 5,0 3,5 5,0 0,0 I alt 5,0 3,5 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet har på nuværende tidspunkt tilknyttet anlægsprojektet Kattegatcentret - renovering med et samlet i 2014 på 3,0 mio. kr. Projektet består af et oprindeligt på 1 mio. kr. til renovering samt igangsætning af ekstra anlæg for 2014 med 2,0 mio. kr. til renovering af sælanlæg, lagune m.m. Derforuden er der et anlægsprojekt vedrørende Viden Djurs Mad til mennesker med et på 2,0 mio. kr. Der er godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til de to anlægsprojekter og det forventes at hele anlægstet anvendes i indeværende år. 61

Halvårsregnskab 2014 Oversigt over tillægsbevillinger Nedenstående tabel viser de samlede tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune pr. udvalgsområde i første halvår af 2014, på drift og anlæg (positive tal er udgiftsbevillinger og negative tal er indtægtsbevillinger). Drift (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 43,516 Arbejdsmarkedsudvalget -3,048 Børne- og ungdomsudvalget 19,969 Kultur- og udviklingsudvalget -0,226 Miljø- og teknikudvalget 19,808 Voksen- og plejeudvalget 14,136 Erhvervsudvalget 1,698 I alt 95,853 Anlæg (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 4,346 Arbejdsmarkedsudvalget 0,000 Børne- og ungdomsudvalget 38,250 Kultur- og udviklingsudvalget 3,323 Miljø- og teknikudvalget 24,327 Voksen- og plejeudvalget* 8,267 Erhvervsudvalget 5,000 I alt 83,513 * Inkl. overførsler på ældrebolighandlingsplan 62

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt halvår 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fordeling på direktørniveau - i alt 1.065.610 2.345.485 2.249.632 0 95.853 1.279.875 Kommunaldirektørområdet 25.599 65.675 57.383-508 8.800 40.076 Direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 ADM direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 Direktionssekretariatet 17.669 40.303 36.798-859 4.364 22.634 Driftssikring boligbyg fællesudg/indt 964 946 1.436-490 -18 Venskabsbysamarbejde 24 24 24 Støtte til politiske partier 142 133 133-9 Kommunalbestyrelsen 4.473 7.852 7.852 3.379 Råd og nævn under direktionssekr. 459 816 901-85 357 Valg 914 1.175 875 300 261 ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa 1.892 3.313 2.963 350 1.421 ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro 842 1.657 1.657 815 ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 948 1.508 1.388 120 560 ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa 58 192 192 134 ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa -116-67 -67 49 ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. 3.505 16.069 12.759-1.054 4.364 12.564 Kantine 738 1.527 1.527 789 ADM Direktionssekretariatet 2.850 5.158 5.158 2.308 HR-område 5.074 18.354 14.872 351 3.131 13.280 ADM HR - fællesudgifter og -indtægter 712 7.673 4.257 351 3.065 6.961 ADM HR 1.042 1.957 1.975-18 915 Intern undervisning HR -49 84 84 133 Seniorjob for personer o. 55 år 5.97 3.369 8.640 8.640 5.271 Økonomidirektørområdet 301.462 708.471 682.231 109 26.131 407.009 ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg. 62 7.245 843 2.695 3.707 7.183 Gruppering 091-0 0 0 0 OPUS implementering 73 1.272 222 1.050 1.199 IT-afdeling 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 ADM IT-afdelingen 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 Økonomi og indkøb 6.502 13.468 12.049 77 1.342 6.966 Økonomi 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 ADM Økonomi og indkøb 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 Indkøb -319 0 0 319 Fælles indkøbskontor -319 0 0 319 Løn og bogholderi 15.331 38.201 31.674 47 6.480 22.870 Adm. af centrale lønpuljer 2.810 12.673 343 6.098 6.232 9.863 Løn og bogholderi - fælles 4.244 8.443 8.068 47 328 4.199 Lønpuljer - beløb 0 6.098-6.098 0 Tjenestemandspensioner 8.277 17.085 17.165-80 8.808 Systemafrunding/øredifference -0 0 63

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 64 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Projektledere 1.719 8.248 1.640 4.980 1.628 6.529 Digitalisering 562 5.543 1.640 2.275 1.628 4.981 FLIS 215 523 523 308 KOMBIT 188 600 600 412 DUBU og DHUV 754 1.582 1.582 828 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 263.765 598.645 594.494 65 4.086 334.880 ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen 19.195 28.423 27.851 572 9.228 Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd. 56 505 18 487 449 ADM jobcenter 19.139 27.918 27.833 85 8.779 Jobcenter Norddjurs 211.404 498.115 497.963-39 191 286.711 Kontanthjælp - passive -213-1.525-1.549 24 0-1.312 Grundtilskud til prod.skoler 470 470 470-0 Introduktionsprogr. & introduk.forløb 1.550 1.039 1.039-511 Førtidspension med 50% refusion 71.845 155.338 155.338 83.493 Sygedagpenge 32.175 66.198 66.198 34.023 Kontanthjælp - passive 29.814 62.638 62.662-24 0 32.824 Kontanthj./Visse grp. Af flygtn. -788 788 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 8.128 21.416 21.416 0 13.288 Revalidering 747 8.260 8.260 7.513 Fleksjob/ledighedsydelse 17.083 58.664 58.664 41.581 Løntilskud 3.294 3.081 3.081-213 Servicejob - netto -117-280 -280-163 Beskæftigelsesordninger 365 718 718 353 Dagpenge til forsikrede ledige 36.324 77.576 77.576 41.252 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6.646 17.391 17.391 10.745 Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse 3.614 3.000 3.039-39 -614 Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats -957 16.496 16.305 191 17.453 Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret 2.305-2.305 Ressourceforløbsydelse -886 7.635 7.635 8.521 Børne- og familieområdet, arbejdsmarked 2.852 6.547 5.864 0 683 3.695 Erhvervsgrunduddannelser 28 908 908 880 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 Udbetaling og borgerservice 30.314 65.560 62.816 104 2.640 35.246 Borgerservice 4.347 13.635 10.995 0 2.640 9.288 Borgerserv træning fællesudg/indt 21-21 Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt 967 3.269 3.269 2.302 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg -287 12 12 0 0 299 ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni 123 123 123 ADM Borgerservice, Grenaa 3.647 10.175 7.535 2.640 6.528 Efterlevelseshjælp 56 56 56

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 65 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udbetalingscenter 25.966 51.925 51.821 104 25.959 ADM udbetalingscentret 5.576 9.893 9.828 65 4.317 Administrationsbidrag til udbet. Danmark 2.206 5.100 5.100 2.894 Integration/intro ydelser 702 86 47 39-616 Personlige tillæg 2.600 5.347 5.347 2.747 Sociale formål Arbejdsmarkedsafd. 165 1.676 1.676 0 1.511 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 24 72 72 48 Boligydelse 8.838 18.338 18.338 9.500 Boligsikring 5.856 11.413 11.413 5.557 Velfærdsdirektørområdet 644.578 1.384.240 1.346.361 399 37.480 739.662 Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler 695 695 695 Kompetencemidler 695 695 695 Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 ADM Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 Socialchefområdet fra 2012 116.137 232.597 221.991 5.288 5.318 116.460 Adm. Socialchefområdet 479 1.048 808 240 569 Handicap- og psykiatriområdet fælles adm 7.603 11.756 12.782-2.507 1.481 4.153 Fælles Handicap og Psykiatri 21 2.934 2.934 2.913 Område 0-30 65.750 134.726 128.668 3.301 2.758 68.976 Fremme af mental sundhed hos unge -590 590 Team 16-25/30 Øst 7.156 12.407 9.528 2.518 361 5.251 Kløvervang 2.190 4.232 4.226-355 361 2.042 Kløvervang 17-22 135 41 94 157 Kløvervang 21 14 112 90 22 98 Kløvervang 65 47 112 66 46 65 Ungegruppen Kløvervang 2.151 3.873 4.029-517 361 1.722 Ravnholtskolen 4.350 7.084 5.302 1.782 2.735 Ravnholtskolen 4.334 7.084 5.302 1.782 2.750 Ravnholtskolen, TOLDMOMS 16-16 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 Team 16-25/30 Vest 3.166 7.014 6.419 473 122 3.848 Auning Centervej 18+20, 22 boliger 2.537 5.566 5.067 446 53 3.030 Auning, Centervej 18 2.350 4.969 5.067-151 53 2.620 Bostøtte, Auning Centervej 18-20 187 597 597 410 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF -136 0 0 136 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF -136 0 0 136 Servicehus Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 Servicehus, Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 AC Auning 103 760 1.398 1.302 27 69 638 AC Auning 103 727 1.374 1.278 27 69 647 Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning 59 104 104 45

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 66 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AC Auning - Toldmoms -26-80 -80-54 Ungnorddjurs 17.003 35.471 34.523 12 936 18.468 Plejefamilier og opholdssteder 4.575 10.055 9.885 170 0 5.480 Misbrugsbehandling unge u/18 år 253 547 377 170 294 Plus 2 2.124 4.751 4.751 0 0 2.627 Unghuset 2.198 4.757 4.757 0 0 2.559 Fællesudgifter Ungnorddjurs 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungnorddjurs fælles 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungdomsskole undervisning 2.202 4.418 4.304 231-117 2.216 Marthaskolen 161 297 297 136 Færdselsskolen 56 437 437 381 Undervisning 1.986 3.684 3.570 231-117 1.698 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Juniorklubber 1.961 4.012 4.472-28 -432 2.052 Juniorklubber 1.961 3.402 3.862-28 -432 1.442 Udvidelse af juniorklubordning 610 610 610 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 SSP 35 66 66 31 SSP 35 66 66 31 Rekvirerede kurser -146 8 8 154 Rekvirerede kurser -146 8 8 154 Kontakten 482-9 -9-491 Kontakten 482-9 -9-491 Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger 580 845 805 40 265 Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet 63 95 95 32 Åboulevarden 417 560 520 40 143 Gasværksvej 1-5 46 90 90 44 Overbrovej 50A, Ørum 54 100 100 46 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Område Ørum 9.935 19.996 19.122 243 631 10.061 Bofællesskaber, Ørum 1.687 3.597 4.026-429 0 1.910 Bofællesskaberne Ørum 1.574 3.439 3.554-115 1.865 Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 67 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab 20-2 -2 0-22 Bostøtte i eget hjem Ørum 92 160 474-314 0 68 Ørum Bo- og aktivitetscenter 8.248 16.399 15.096 672 631 8.151 85 institutionen 2.988 5.541 5.300-59 300 2.553 108 Institution 3.323 6.416 5.912 323 181 3.093 85 autister 1.801 3.617 3.617 1.816 Serviceareal Ørum 85 institutionen 47 83 83 0 0 36 Frivillig servicebet. 85 institutionen -21 21 Servicearealer Ørum 108 inst. 70 334 184 0 150 264 Frivillig servicebet. 108 institutionen 35-35 Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/104 2 408 408 406 Rusmiddelcenteret 2.067 4.155 4.177-21 -1 2.088 Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/142 1.675 3.073 3.094-21 1.398 Rusmiddelcenteret 392 1.082 1.083-1 690 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 17.157 75-739 7.776 Børnehus Norddjurs Børnecenter 0 0 4.386-4.386 0 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 7.942 9.290-739 7.776 Aflastning Norddjurs Børnecenter 0 0 4.829-4.829 0 Familiehuset/Sundhedsplejen 10.863 21.347 20.699 648 10.484 Sundhedsplejen 2.928 4.938 4.999-61 2.010 Familiehus Norddjurs 7.935 16.409 15.700 709 8.474 Familiehus Norddjurs 6.057 13.110 12.587 523 7.053 Familiehusets dagbh. Trekanten 34 1.877 3.299 3.113 186 1.422 Tandplejen 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Den komm. tandpleje 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Tandplejen klinikker 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Område Handicap/Psykiatri 42.283 82.132 79.733 1.560 839 39.849 Psykiatri Vest 3.428 6.535 6.851-384 68 3.107 Bofællesskaber Glesborg 1.526 2.819 3.244-425 0 1.293 Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) 1.057 1.988 2.171-183 0 931 Glesborg bostøtte i eget hjem 478 831 1.073-242 0 353 Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Psykiatri Øst 9.916 20.667 18.839 1.314 514 10.752 Social Færdighedstræning -319 319 Dolmer Have/Team 68 7.360 15.206 13.335 1.357 514 7.846 Bostøtte Sønderport 6-85 3.965 8.202 7.102 586 514 4.237 Dolmer Have bolig/bostøtte 3.395 7.004 6.233 771 0 3.609 Dolmer Have bolig/bostøtte 85 3.368 6.903 6.132 771 0 3.535 Dolmer Have bolig/bostøtte Service 18 101 101 83 Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 68 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud 2.874 5.461 5.504-43 0 2.587 AUC 104 2.286 4.247 4.257-10 1.961 Cafè Hanegal og Service 534 1.029 1.070-41 0 495 Klub Trinet 104 55 185 177 8 131 Skovstjernen 7.748 15.648 14.560 1.227-139 7.900 Skovstjernen 85 8.044 15.248 14.185 1.202-139 7.204 Skovstjernen servicearealer 87 400 375 25 0 313 Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet -384 384 Område Ørsted 8.990 16.022 14.686 1.280 56 7.033 Skovvang 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Skovvang 14 boliger 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Kærvang 1+2+3, 18 boliger 4.100 6.818 7.516-698 -0 2.718 Kærvang 4.060 6.818 7.516-698 -0 2.758 Adm. af servicebet.kærvang 40 0 0-40 Solhøj AC 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Solhøj Aktivitet 103 og 104 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Område Allingåbro 5.493 10.615 11.690-1.359 284 5.121 Rogusøcentret 103 + 104 2.291 4.330 5.428-1.353 255 2.039 Rougsøcentret 103 og 104 2.216 4.973 6.071-1.353 255 2.756 Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS 75-643 -643-718 Broagervej 1.202 2.550 2.473 48 29 1.348 Broagervej bostøtte i eget hjem 513 1.253 1.239-15 29 740 Bofællesskabet Broagervej 1 694 1.301 1.238 63 607 Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF -6-4 -4 0 2 Bofællesskaber Stadionparken 1.172 2.234 2.290-56 1.062 Bofællesskab Stadionparken 1.190 2.234 2.290-56 1.044 Adm.servicebetaling Stadionparken BOF -19 19 Klub Allingåbro, Auning 3 180 178 2 0 177 Dagcenter Klub Friheden 3 180 178 2 0 177 Virkom, konto 590 826 1.321 1.321 495 Projekt montagen 863 1.321 1.321 458 Virkom, konto 590,TOLDMOMS -37 37 Nærheden/Ålunden/Mellemgården 6.709 12.645 13.107-518 56 5.936 Mellemgården 10-10 Team Nærheden 4.007 7.970 8.170-256 56 3.963 Nærheden 103/104 3.659 5.903 5.768 79 56 2.244 Nærheden 103/104, TOLDMOMS 248 1.761 2.096-335 1.513 Køretøjer Nærheden Bofællesskab 100 306 306 206 Team Ålunden/Mellemgården 2.693 4.675 4.937-262 0 1.982 Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården 85 2.878 4.675 4.937-262 0 1.797 Adm.frivillig servicebetalng Ålunden -146 146 Adm.frivillig servicebet. Mellemgården -39 39 Myndighedsområdet 59.956 140.798 140.075-4.651 5.374 80.842

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 69 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Råd og nævn under socialafdeli 12 101 73 28 89 Råd og nævn under socialafdelingen 12 101 73 28 89 ADM - myndighedsafdelingen 12.131 24.330 22.384 549 1.397 12.199 ADM myndighedsafdelingen socialafd. -19 19 Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap 4.549 6.516 8.614-2.713 615 1.967 Myndighedsafd. konto 6.51 438 822 747 75 384 Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc. 6.180 10.702 13.023-2.916 595 4.522 Ungeteam, voksen 146 883 883 737 Ungeteam, børn 228 902 902 674 Myndighedsstab, voksen 193 2.074 2.018 56 1.880 Myndighedsstab, børn 415 2.431 2.375 56 2.016 Socialområdet - handicap 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 STU - kommunale uddannelsesforløb 1.753-140 875-1.015 0-1.893 Ungdomsudd..for unge m/særlige behov -862 0-3.060 3.060 862 Socialafdelingen lejetab 188 530 530 0 342 Folkeoplysende voksenundervisning 97 147 397-250 50 Integration 0 48-48 0 Pleje og oms. handicappede 7.621 11.714 11.699 15 4.093 Tilskud til ansættelse af hjælpere 7.740 12.580 12.565 15 4.840 Statsrefusioner 05.32.32-151 -866-866 0-715 APV-hjælpemidler jf. 96 32-32 Foreb.indsats handicappede -5.883-13.032-20.772 7.740-7.149 85 - Forebygg.indsats for handicappede -5.238-12.846-20.586 7.740-7.608 Statsrefusioner 05.32.33-645 -186-186 459 Botilb., særlige sociale probl -31 1.047 1.047 1.078 Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer 221 2.171 2.171 1.950 Statsrefusioner 05.38.42-252 -1.124-1.124-872 Alkoholbehandl. og behandl.hje -72-58 -184 126 14 Alkoholbehandl. og behandl.hjem -72-58 -184 126 14 Behandling af stofmisbrugere -162 100-347 447 262 Behandling af stofmisbrugere -166 100-408 508 266 Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr 4 0 61-61 -4 Botilb. til længerev. ophold 5.977 16.947 21.907-4.960 10.970 Botilbud til længerevarende ophold 6.943 19.450 24.683-5.233 12.507 Statsrefusioner 05.38.50-966 -2.503-2.503 0-1.537 Priv.botilb længerevar. ophold - ejf. 4 0-273 273 0 Botilbud til midlertidigt opho 1.247 6.083 14.765-12.434 3.752 4.836 Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. 534 6.313 13.795-11.234 3.752 5.779 Statsrefusioner 05.38.52-306 -2.030-2.030 0-1.724 Botilb., midlertidigt ophold 1.019 1.800 3.000-1.200 781 Kontaktperson- og ledsageordni 968 1.950 1.538 412 982 Støtte- & kontaktordning, Auning 0 121-121 0 Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion 880 1.950 1.285 665 1.070 Kontaktpersonord.for døvblinde 88 0 132-132 -88

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 70 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Aktivitets- og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Aktivitets og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Merudgifter til voksne 306 825 825 519 Merudgifter til voksne Socialafd. 306 825 825 519 Handicappede flygtninge m. 100% refusion 12-12 Handicappede flygtning med refusion 12-12 Støtte t. frivilligt socialt a 825 1.347 1.150 197 522 Støtte t. frivilligt socialt arbejde 825 1.347 1.150 197 522 Børne- og Familieafdelingen, myndighed 17.988 48.926 56.556-7.630 30.938 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion 1.112-1.112 Visse grupper flygtninge m ref 05.57.74 1.112-1.112 Døgninstitutioner for børn og 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Døgninstitutioner for børn og unge 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Merudgifter og tabt arbejdsfor 1.594 7.029 7.029 5.435 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto 1.594 7.029 7.029 5.435 Forebyggende foranstaltninger 6.941 21.143 21.906-763 14.202 Forebyggende foranstaltninger 6.518 21.143 21.906-763 14.625 Privat leverandør aflastninger 423-423 Familieafdelingen, myndighed 403 1.576 1.576 1.173 Familieafdelingen fælles 403 1.576 1.576 1.173 Plejefamilier/opholdsst., myndighed 18.657 40.050 32.420 7.630 21.393 Plejefamilier og opholdssteder netto 14.129 30.283 27.392 2.891 16.154 Opholdssteder, private 4.529 9.767 5.028 4.739 5.238 Sundhed og Omsorg 213.072 483.913 476.300-75 7.688 270.841 ADM Plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 ADM plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 Visitationsafdelingen 19.673 38.701 35.348 3.152 201 19.028 Visitationsområdet 245-266 511 245 Ældrepulje, visitationen 70-70 Visitationsområdet 174 476 401 75 302 Adm.Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Hjælpemidler 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler fælles udg./indt., 05.32.35 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepot - toldmoms -24-50 -50-26 Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms -24-50 -50-26 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 71 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Sundhed og omsorg fælles 50.803 157.443 170.069-15.389 2.763 106.641 Sundhed og omsorg fælles 61.116 174.578 190.204-15.389-237 113.462 Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling 268 268 268 Sundhed-administration-udvikling 1.660 4.000 4.037-37 2.340 Forebyggende hjemmebesøg 372 827 827 455 Træning - Fælles udg. og indt., 04.62.82 0 0 0 0 Projekt 65-65 Sundhedsområdet 55.788 137.673 137.673 81.885 Sundhedsafdelingen 55.788 137.673 137.673 81.885 Aktivitetsbestemt medfinansier 55.989 134.525 134.525 78.536 Aktivitetsbestemt medfinansiering 55.989 134.525 134.525 78.536 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Sundhedsudgifter m.v. -28 1.000 879 121 1.028 Hospice -28 1.000 879 121 1.028 Pleje og omsorg af ældre &hand -7.625 7.621 24.338-16.517-200 15.247 Sundhed- og omsorg fælles -312 11.915 18.981-6.866-200 12.228 Tilskud fritvalgsordning 189-4.443 5.358-9.801-4.632 Mad pensionister -43 999-1 1.000 1.042 MED-system 410 860 860 450 Betaling offentlige myndigheder -7.869-1.710-1.710 6.159 Foreb.indsats ældre & handicap 16 24 16 8 8 Fælleshuset Stadionparken 16 24 16 8 8 Uddannelsesområdet 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Fælles udg./indt. elever 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Plejevederlag til døende i ege 772 2.039 2.039 0 1.267 Plejevederlag og sygeplejeart., døende 772 2.039 2.039 0 1.267 Kommunikationsområdet 16 450 450 434 Kommunikationsområdet 05.35.40 16 450 450 434 Ældreboliger/andre faste ejend -10.313-17.135-20.135 0 3.000-6.822 Østerled Vivild -47 0-208 208 0 47 Stadionparken, Allingåbro 41 0 41 41 Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 49 96 92 4 47 Ørsted Dagcenter, Doktorgården 30 64 69-5 34 Holbæk, Lejetab 1.000 1.000 0 1.000 Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang -390-968 -988 20 0-578 Holbæk Ældrecenter 56-22 -420 398 0-78 Gjesing Ældreboliger -215-740 -397-343 0-525

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 72 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Stadionparken -388-601 -554-47 0-213 Farsøhthus -1.367-1.914-1.532-382 0-547 Potetevej 14, Auning (firkanthuset) -88-117 59-176 0-29 Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) 20-200 -154-46 0-220 Elmealle 6 (8 boliger) 75-262 -236-26 0-337 Ørsted Ældreboliger -303-455 -408-47 0-152 Centervej 20, Auning (12 boliger) -198-335 -329-6 0-137 Elmealle 2 (6 boliger) -241-298 -269-29 0-57 Centervej 18, Auning (12 boliger) -335-514 -444-70 0-179 Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang -432-944 -11-933 0-512 Glesborg ældreboliger -972-2.736-2.736-1.764 Boliger Stadionparken 14-36 -249-454 -454-205 Rougsøvej/Dr.Frandsensvej -263-431 -431-168 Skovstjernen -1.260-1.916-9 -1.907 0-656 Boliger, Digterparken -1.127-3.888-3.888-2.761 Boliger, Violskrænten -1.548-3.837-3.837-2.289 Dolmer Have 2, Grenaa -210-372 -372-162 Dystrupvej 4, Ørum(boliger) 78-478 -478-556 Elme Allè 10, Auning(boliger) -779-1.216-1.216-437 Dolmer Have 6-24 -169-274 -274-105 Violskrænten 10, Grenaa -55-2.065-2.065-2.010 Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli 197 3.000 3.000 2.803 Gl. Rimsøvej / Valmuevej -178 178 Nyetablerede ældreboliger, diverse 3.701-15.396 19.097 3.701 Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre 142.511 285.387 269.144 12.235 4.008 142.876 Sundhed og Omsorg Øst 75.697 152.203 144.213 5.490 2.500 76.506 Hjemmepleje - øst 24.633 46.959 43.507 3.452 22.326 Hjemmepleje øst 22.884 42.293 42.640-347 19.408 Hjemmepleje Anholt 467 867 867 400 Ældrepuljen, område ØST 1.282 3.799 3.799 2.518 Hjemmesygepleje - øst 6.389 11.874 11.524-85 434 5.485 Hjemmesygepleje øst 5.998 11.009 10.659-85 434 5.011 Hjemmesygepleje Anholt 391 865 865 474 Træning ØST 7.739 15.318 14.959 169 190 7.579 Døgn Øst 3.456 5.870 5.028 842 2.414 Visiteret dagcenter, Fuglsanggården 328 768 448 320 439 Dagcenter Posthaven 414 946 972-26 532 Træning ØST 3.540 7.735 8.511-967 190 4.194 Plejecentre Øst 36.936 78.053 74.223 1.954 1.876 41.117 Center Fuglsanggården 9.429 19.458 16.868 2.222 368 10.029 Fuglsanggården, Toldmoms -121-435 -437 2-314 Digterparken 14.237 30.645 29.771 162 712 16.408 Violskrænten 13.392 28.385 28.021-432 796 14.993 Sundhed og Omsorg Vest 66.814 133.184 124.931 6.745 1.508 66.370

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 73 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - vest 23.387 47.763 42.459 5.304 24.376 Træning og Hjemmepleje Vest 5 0-64 64-5 Hjemmepleje Allingåbro 12.530 23.861 21.517 2.344 11.331 Hjemmepleje Glesborg 6.790 13.637 13.392 245 6.846 Hjemmepleje Auning -15 0 0 15 Hjemmepleje Vest Allingåbro 1.799 3.564 4.457-893 1.765 Hjemmepleje Vest Glesborg 1.530 2.913 3.157-244 1.383 Ældrepuljen, område VEST 749 3.789 3.789 3.040 Hjemmesygepleje - vest 6.908 13.072 12.539 533 6.164 Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning 3.665 7.198 6.858 340 3.533 Hjemmesygepleje Glesborg 3.242 5.874 5.681 193 2.631 Træning - vest 8.813 13.618 13.428-357 547 4.805 Ambulant træning 4.897 8.717 9.158-441 3.820 Døgnafdelingen 3.529 4.901 4.270 84 547 1.372 Cafe` 386-386 Plejecentre Vest 27.707 58.731 56.505 1.265 961 31.024 Farsøhthus - servicecenter 8.735 18.038 17.530 429 79 9.303 Bakkely - servicecenter 3.557 8.811 8.197 253 361 5.254 Boenhederne Møllehjemmet 6.109 11.440 11.028 313 99 5.331 Glesborg Plejecenter 9.307 20.442 19.750 270 422 11.135 Plejeboliger/Plejehjem 0 0-2 2 0 Plejecentre fælles udg. og indt. 0 0-2 2 0 Skole og dagtilbudsområdet 253.919 523.341 505.216-162 18.287 269.422 Skole- og dagtilbudsområdet 253.919 523.341 505.216-162 18.287 269.422 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Skoleområdet 103.431 230.500 217.644-1.903 14.759 127.069 B.U.U. - Udviklingspulje 100 450-470 120 100 Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj 100 450-470 120 100 PPR 5.808 10.995 10.939-1 57 5.187 PPR 3.707 6.555 6.499-1 57 2.848 Specialpædagogisk bistand 2.101 4.440 4.440 2.339 Skoler og SFO 71.786 181.566 162.453-1.585 20.698 109.780 Skoler fællesudg. og -indtægte 14.788 61.396 46.916-4.675 19.155 46.608 Skoler fællesudg. og -indtægter 7.251 3.091-1.395-14.515 19.001-4.160 Befordring af elever i grundskolen 4.761 13.051 13.051 8.290 Specialundervisning region 670 4.402 4.402 3.732 Bidrag statslige og private 68 17.904 17.904 0 17.836 Efterskoler og ungdomskostskoler 102 5.892 5.892 0 5.790 Ungdomsuddannelser 4.951 4.951 0 4.951 Konsulenter skole 0 2.111-2.111 0 Folkeskolereformen 1.770 6.581 6.427 154 4.811 Lockout midler 2013 166 5.524 5.524 5.358

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 74 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 Auning Skole 26.755 54.781 52.135 200 2.446 28.026 Auning skole 20.396 41.567 41.562 47-42 21.171 SFO Auning 2.154 4.508 4.902-15 -379 2.355 Auning skole specialklasser 4.206 8.706 5.671 168 2.867 4.501 Auning skole specialklasser 3.429 8.117 4.730 168 3.218 4.687 SFO specialklasse Auning 776 590 941-351 -187 Østre Skole -1 0 0 1 Østre skole -1 0 0 1 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Skolebibliotek 1.165 2.734 2.187 298 249 1.569 Skolebibliotek 997 2.412 1.875 288 249 1.415 Skolebib.konsulent 168 322 312 10 154 Kattegatskolen 29.139 56.235 56.510 1.526-1.801 27.096 Kattegatskolen 16.185 31.383 39.291-6.617-1.291 15.198 SFO Kattegatskolen 3.976 5.814 6.393 183-762 1.837 Grunde og bygninger Skolebakken 1.959 3.876 1.313 2.516 47 1.917 Kantinen Skolebakken -20 20 Kantinen Åboulevarden 155-155 Modtagerklasse 819 1.565 1.565 746 Grunde og bygninger Åboulevarden 2.215 3.722 3.678 44 1.507 Kattegatskolen - specialklasser 3.850 9.875 9.513 200 161 6.025 Kattegatskolen spc generelle 2.226 5.781 5.354 133 294 3.555 Kattegatskolen spc specifikke 1.172 3.040 2.894 68 78 1.868 SFO Kattegatskolen specialklasser 452 1.054 1.265-211 602 Kommunale specialskoler 25.837 37.839 43.802 153-6.116 12.001 Specialskoler fællesudg. og -i -6.895-24.252-20.199 209-4.262-17.357 Specialskoler fællesudg. og -indt. -6.895-24.252-20.197 207-4.262-17.357 Gamle heldagsskoler 0-2 2 0 Djurslandsskolen 32.732 62.091 64.001-56 -1.854 29.359 Djurslandsskolen 18.438 80.242 48.070-4 32.176 61.804 SFO Djurslandsskolen 14.421-18.151 15.931-52 -34.030-32.572 Djurslandsskolen U-klub -127 127 Dagtilbudsområdet 148.656 289.367 283.978 1.816 3.573 140.711 Fællesudg. og -indtægter dagin 5.094 24.272 26.183-3.355 1.443 19.178 Fællesudg. og -indtægter daginstitution 4.838 10.116 14.567-5.276 825 5.278 Merindskrivning 12.984 10.813 1.922 249 12.984 Puljer 211 430 430 219 Sprogstimulering 44 742 373 369 698 Dagpleje -4.811-9.914-10.174 260-5.103

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 75 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fællesudg. og -indtægter dagpl -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Dagpleje - fælles -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Vuggestuer -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vugge -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vuggestuer -343-744 -744-401 Børnehaver -4.680-17.622-17.905 76 207-12.942 Børnehaver - fælles -6.132-20.357-20.343-14 -14.225 Nørager Børnehave 1.452 2.735 2.438 90 207 1.283 Integrerede daginstitutioner -1.843 221 221 2.064 Integr. daginst. fælles -1.843 221 221 2.064 Område Auning 11.574 19.106 19.186 356-436 7.532 Område Auning fælles 138 166 152 14 28 Dagpleje område Auning 5.147 9.861 10.004-27 -116 4.714 Børnehaven Skovvang 1.827 2.697 2.589 93 15 870 Børnehaven Bettebo 2.042 3.012 3.219 144-351 970 Børnehaven Nyvang 2.419 3.370 3.222 146 2 951 Område Grenaa 25.266 46.299 43.381 1.443 1.475 21.033 Dagplejen, Distrikt Voldby 0 51-51 0 Børnehaven Landsbyen 1.944 2.315 2.885 146-716 371 Børnehaven Gymnasievej 1.713 3.602 2.708 147 747 1.889 Skovbørnehaven 1.389 1.949 1.789 87 73 559 Børnehaven Troldebo 0 282-282 0 Børnehaven Regnbuen 2.467 4.640 3.567 201 872 2.174 Børnehaven Frihedslyst 784 2.151 1.971-13 193 1.367 Dagplejen, Område Grenaa 9.517 20.412 19.604-3 811 10.895 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.299 1.676 2.316 127-767 377 Børneinst. Vores hus, handicapafd. 638 1.389 1.294 95 751 Børneinstitutionen Vores Hus, 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vores Hus - børneinstitution 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vuggestuen Åboulevarden 2.374 6.107 3.993 139 1.975 3.733 Vuggestuen Åboulevarden alm. 1.926 3.893 2.696 139 1.058 1.967 Vuggestuen Åboulevarden, handicap 448 2.214 1.297 917 1.766 Distrikt Ørsted 13.725 24.367 24.807 156-596 10.642 Børnehaven Skovly -0 0 0 0 Dagplejen, Distrikt Ørsted 1.964 4.248 4.366-12 -106 2.285 Skovsprutten 2.512 3.712 3.601 138-27 1.200 Rougsøskolen 9.249 16.406 16.840 29-463 7.157 Rougsøskolen 7.596 14.006 14.042 36-72 6.409 SFO Rougsøskolen 1.653 2.401 2.798-7 -390 748 Distrikt Allingåbro 9.617 20.088 21.454 143-1.509 10.471 Allingåbro Børnecenter 1.755 3.076 2.911 140 25 1.322 Dagplejen, Distrikt Allingåbro 1.606 3.625 3.704-10 -69 2.020 Allingåbroskolen 6.255 13.386 11.635 504 1.247 7.131

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 76 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Allingåbroskolen 5.185 11.952 10.008 443 1.502 6.768 SFO Allingåbro 1.070 1.434 1.627 62-255 364 Allingåbro - specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Allingåbro specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Distrikt Langhøj 13.758 26.737 26.068 150 519 12.980 Børnehaven Blinklyset 1.579 2.503 2.283 89 131 924 Dagplejen, Distrikt Langhøj 1.743 2.385 3.088-8 -695 642 Langhøjskolen 6.908 14.245 13.212-73 1.106 7.338 Langhøjskolen 5.330 10.754 10.553 0 201 5.424 SFO Langhøjskolen 1.578 3.492 2.659-73 906 1.913 Langhøjskolen - specialklasser 3.528 7.604 7.485 143-24 4.076 Langhøjskolen, specialklasser 2.920 4.497 5.521 146-1.169 1.577 SFO Langhøjskolen, speciaklasser 608 3.107 1.964-3 1.145 2.499 Distrikt Ørum 17.353 31.950 32.555 207-812 14.597 Åparkens børnehave 1.954 3.074 2.855 144 75 1.120 Fjellerup Børnehave 1.963 2.159 2.367 85-293 196 Dagplejen, Distrikt Ørum 2.252 4.578 4.591-13 2.326 Ørum Skole 11.184 22.138 22.742-9 -594 10.955 Ørum skole 10.477 20.717 20.704-36 49 10.240 SFO Ørum skole 707 1.422 2.038 27-643 715 Distrikt Glesborg 10.293 19.791 18.746 352 693 9.498 Glesborg børnehave 1.588 2.279 2.048 84 147 691 Bønnerup Børnehave 916 1.330 2.082-752 414 Børnehaven Savværket 1.093 2.095 2.050-16 61 1.002 Dagplejen, Distrikt Glesborg 919 1.903 2.047-5 -139 984 Glesborg Skole 5.777 12.185 10.519 289 1.376 6.407 Glesborg skole 4.554 9.942 8.441 163 1.338 5.387 SFO Glesborg 1.223 2.243 2.078 127 38 1.020 Distrikt Toubro 8.974 15.880 16.815 116-1.051 6.906 Toubro Børnehave 1.678 3.165 2.994 69 102 1.487 Dagplejen, Distrikt Toubro 1.501 2.752 3.309-243 -314 1.251 Toubroskolen 5.796 9.963 10.512 290-839 4.167 Toubroskolen 4.874 7.808 8.721 240-1.153 2.933 SFO Toubroskolen 922 2.155 1.791 50 315 1.234 Distrikt Mølleskolen 12.631 25.306 23.616 266 1.424 12.675 Børnehaven Møllehaven 1.673 2.841 2.825-62 78 1.168 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen 1.057 1.765 1.779-5 -9 709 Mølleskolen 6.634 13.456 12.630 225 601 6.822 Mølleskolen 5.707 11.241 10.576 231 434 5.534 SFO Mølleskolen 902 2.082 2.054-6 34 1.180 Skolebod Distrikt Mølleskolen 25 133 133 108 Mølleskolen - specialklasser 3.267 7.244 6.382 108 754 3.977 Mølleskolen, specialklasser 2.615 6.081 5.120 110 851 3.466 SFO Mølleskolen, specialklasser 653 1.163 1.262-1 -97 511

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 77 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Distrikt Anholt 2.589 4.537 4.393-4 148 1.948 Anholt Børnehave 693 1.273 1.192-19 100 580 Anholt Skole 1.896 3.263 3.201 14 48 1.368 Anholt skole 1.841 3.311 3.157 14 140 1.471 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39 55-48 44-92 -103 Distrikt Vestre Voldby 24.067 45.935 44.115 1.444 377 21.868 Vestre Skole 24.067 45.935 43.807 1.444 685 21.868 Vestre skole 19.373 36.504 34.398 643 1.463 17.131 SFO Vestre skole 3.895 6.970 7.631 171-832 3.075 Vestre Skole - læsecenter 793 2.410 1.778 630 2 1.617 Skolebod Vestre Skole 7 52 52 45 Distrikt Voldby 0 0 308-308 0 Voldby Skole 0 0 308-308 0 Voldby skole 0 0 308-308 0 Støttekorps Vest 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Vest 5.10 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Øst 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Øst 5.10 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Fælles 249 132-132 249 249 Fælles støttepæd.korps 5.10 249 132-132 249 249 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Tilskud til privat inst./dagpl 2.154 2.095 2.095-59 Egne private institutioner 2.026 2.095 2.095 69 Institutioner i andre kommuner 128-128 Udviklingsdirektørområdet 93.972 187.099 163.657 0 23.442 93.127 Konsulentbistand 79 58 58-21 Konsulentbistand 79 58 58-21 Miljø og teknik 52.249 115.156 96.392-1.558 20.322 62.908 Sekretariat udviklingsdirektør 28.391 43.781 36.698 3.746 3.337 15.390 Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat 13 100 209-109 87 Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab 8.741 8.827 8.741 86 86 Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort 390 1.825 470 1.355 1.435 Adm. Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 ADM sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Kollektiv Trafik 16.585 29.108 27.280 1.828 12.523 Koll. trafik fælles formål 376 1.005 860 145 629 Stationsforpladsen 12 12 12 Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P 12 27 27 15 Busdrift 11.113 18.796 17.368 1.428 7.683 Grenaa - Anholt Færgefart 4.276 7.439 7.361 78 3.163

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 78 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord 1.110 2.413 2.236 177 1.303 Statstilskud for gratis færgetransport -301-584 -584-283 Moselund 194 105 1 104-89 Moselund 274 105 1 104-169 Moselund momsreg. Virksomhed -81 0 0 81 Vej og ejendom 20.638 42.967 32.449-1.021 11.538 22.329 Administration Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 ADM Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Jordforsyning -664-975 -949-26 -311 Jordforsyning Boligformål 5 33 33 28 Jordforsyning Erhvervsformål 24-10 -10-34 Jordforsyning Ubestemte formål -693-998 -972-26 -305 Fritidsområder 1.009 4.908 1.429 2.703 776 3.899 Grønne områder og naturpladser 534 3.952 1.069 2.107 776 3.418 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 475 956 360 596 481 Veje 9.288 19.530 15.701-157 3.986 10.242 Vejafdelingen -8 433 403 30 441 Vejvedligeholdelse 5.391 9.983 8.890-1.700 2.793 4.592 Belægninger 0 1.193-1.513 1.513 1.193 1.193 Vintertjeneste 3.902 7.918 7.918 0 4.016 Driftsbygninger og pladser 3 3 3 0 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Havne 450-8 -8-458 Grenaa Lystbådehavn 450 201 201-249 Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden -209-209 -209 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Materielgårde 5.703 10.727 10.055-2.592 3.264 5.024 Materielgårde 5.833 12.136 11.464-2.592 3.264 6.303 Materielgårde momsreg. Virksomhed -130-1.409-1.409-1.279 Bygninger excl. Central vedl -316-1.741-2.448 0 707-1.425 Ejendomme fælles udg. og -indt. 9 12 12 3 Bygninger -917-2.051-2.450 0 399-1.134 Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård 49-29 -29-78 Flygtningelandsbyen, Grenaa 7-38 -38-45 Jordrampen 3, Drammelstrup -4-9 -9-5 Lejede pensionistboliger i Auning 29 29 29 Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling 42 14 14-28 Rimsø Bygade 20-28 -49-49 -21 Stendyssevej 22, Stenvad -1-1 -1 Fredensgade 4-10 og 3-17 -270-36 -391 355 234 Østerbro 30-38, -135-71 -71 64 Violskrænten 10-12, Grenaa 0-8 -8-8

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 79 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fuglevænget 78B, Grenaa 8-2 -2 0-10 Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa -6-3 -3 0 3 Anemonevej 6, Glesborg -21-30 -30-9 Stokkebro 81, Gjerrild 2-25 -25-27 Rødspættevej, Bønnerup Strand 10 15 15 5 Industrivej 51, Auning 0 3 3 3 Granbakkevej 14, Allingåbro 29 29 29 Stokkebro 83 og 8-11 43 43 54 Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole 6 6 6 Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa 113 68 68-45 Mellemstrupvej 30, Grenaa 1-2 -2-3 Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa -206-388 -388-182 Gasværksvej 1, Grenaa 0-2 -2-2 Søndergade 13, Grenaa 1 0 0-1 Søndergade 15, Grenaa -10-3 -3 7 Georgsmindevej 19 93-686 -686-779 Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning 0-2 -2-2 Havnevej 185-78 -110-110 -32 Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa 169-169 Integration 79-79 Toldbodgyde 4, Ørsted 0-4 -4-4 Sildevej 8, Bønnerup -20 20 Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa -325-132 -132 193 Østergårdsvej 19, Vivild -52 52 Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent -337-541 -541-204 Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave 44 44 44 Stadion Allé 2A, Grenaa 2-130 -130-132 Solhytten momsreg. -1-1 -1 Ind og udgående ejendomme 592 298-10 308-294 Lyngbygård, Lyngbyvej 105 - det gl pleje 174-10 -10-184 Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje 175-175 Dolmervej 14, Voldby 0 308 308 308 Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole 229-229 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse 1.625 3.085 3.023 0 62 1.460

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 80 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligehold børnehaver 74-74 Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave 14-14 Børnehaven Gymnasievej 17-17 Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler 691-691 Auning Skole 27-27 Allingåbroskolen 63-63 Rougsøskolen 112-112 Langhøjskolen 11-11 Glesborg Skole 19-19 Ørum Skole 154-154 Vestre Skole 90-90 Kattegatskolen, Skolebakken 61-61 Kattegatskolen, Åboulevarden 39-39 Mølleskolen 66-66 Toubroskolen 2-2 Anholt Skole 12-12 Djurslandsskolen 37-37 Bygningsvedligeholdelse iøvrig 860-2 -2-62 62-862 Bygningsvedligeholdelse iøvrigt 860-2 -2-62 62-862 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Byg og miljø 11.029 28.409 27.245-4.283 5.447 17.380 Skove 158 808 808 650 Naturforvaltningsprojekter 563 3.217 2.217 1.000 2.654 Vandløbsvæsen fælles formål 2 2.100 100 2.000 2.099 Vedligeholdelse af vandløb 851 2.443 2.443 1.592 Miljøbeskyttelse fælles formål 47 342 342 295 Jordforurening 87 528 528 441 Miljøtilsyn - virksomheder -169 776 182 594 945 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1.221 1.629 1.629 408 Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn 750 750 750 Skadedyrsbekæmpelse -376 172-81 253 548 Klimahandlingsplan 57 543 0 543 486

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 81 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Byfornyelse 87 216 216 129 Byfornyelse 87 216 216 129 Adm. Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Fælles ADM Byg og miljø 979 45 3.877-3.832-934 Byggesagsbehandling 508 2.458 2.151 307 1.950 ADM naturområdet 2.942 5.151 5.151 2.209 ADM miljøområdet 4.072 7.231 7.682-451 3.159 Redningsberedskab -7.809 0 0 7.809 Brand og redning,fælleskom.redningsbered -7.688 0 0 7.688 Fælles formål -11.929 0 0 11.929 Forebyggelse 24-24 Afhjælpende indsats 4.217 0 0-4.217 Brand og redning momsreg.fælleskom.redni -121 121 Afhjælpende indsats momsregistreret -121 121 Kultur og udviklingsafdeling 41.644 71.885 67.265 1.558 3.062 30.241 Administration kultur og udvik 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 ADM kultur og udviklingsafdelingen 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 Råd og nævn under kulturafdeli 3 59 39 20 56 Råd og nævn under kulturafdelingen 3 59 39 20 56 Direktørområdet 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Kulturafdelingen 29.333 48.925 48.517 495-87 19.592 Fritidsfaciliteter 5.480 9.736 10.847 165-1.276 4.256 Grenaa Idrætscenter 4.530 5.471 6.516-45 -1.000 941 DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms -196-262 -262-66 Selvejende inst. Grenaa idrætscenter 4.723 5.683 5.728-45 960 Grenaa Idrætscenter/Svømmehal 3 50 50 47 Renoveringsplan GIC 0 1.000-1.000 0 Øvrige idrætsfaciliteter 760 3.956 4.057 210-311 3.196 Motorcrossbane, Grenaa enge 0 27 27 27 Genopretning af boldbane i Åstrup 48 48 48 Tilskud til Multihus 1.000 1.000 1.000 Pulje til renovering idrætshaller/anlæg 0 3.000-2.117-883 0 Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller2012-1 1 Ørsted Rideklub 170 30 110 30 170 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller 2013 64 305 305 241 Hessel Fodboldskole 289 289 289 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller2014 697 2.017 2.117-100 1.320 Beachvolley Bane, Rygård Strand 100 100 100 Øvrige selvejende idrætsforen 189 309 274 35 120 Øvrige selvejende idrætsforeninger 189 309 274 35 120 Andre fritidsfaciliteter 3 3 3-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 82 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles udgifter og indtægter 3 3 3-0 Museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Selvejende museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Teatre 63 327 182 145 264 Teatersamvirke 63 324 249 75 261 Øvrige teatre 17 100 30 70 83 Selvejende teatre 49 49 49 Statsrefusion teatre 03.35.62-17 -146-146 -129 Musikskoleområdet 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Norddjurs kulturskole 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Kulturhuse 2.635 3.070 2.717 353 435 Kulturhuset Pavillonen 2.322 2.344 2.244 100 22 Kulturhuset Pavillonen 0 69 69 69 Foreningen Pavillonen 2.322 2.275 2.175 100-47 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Øvrige kulturhuse 204 402 171 231 198 Birkehøj, Voldby 29 48 48 19 Fjellerup Kulturcenter 20 40 26 14 20 Pakhuset Allingåbro 16 16 16 Stenvad kulturelle arrangementer 22 22 22 Gjerrild Kulturhus 73 27 46 73 Bønnerup Kulturhus 17 48 27 21 31 Enslevgården 0 1 1 1 Albøgegården 4 4 4 Kulturværksted i Auning 138 150 150 12 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturprojekter 497 1.460 644 310 506 963 Kulturprojekter 389 1.157 404 310 443 768 Selvejende kulturprojekter 32 32 32 Kulturring Østjylland 108 108 108-0 Aarhus som europæisk kulturhovedstad 163 100 63 163 Folkeoplysning 6.848 11.231 10.632 295 304 4.383 Voksenundervisning 542 1.392 1.161 231 850 Frivillig foreningsarbejde 1.246 1.822 1.749 73 576 Lokaletilskud 5.060 7.767 7.722 45 2.707 Folkeoplysning, fælles formål 250 250 250 Egnsarkiver 265 428 400 28 163 Grenaa Egnsarkiv 171 356 315 41 185

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 83 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Øvrige egnsarkiver 95 72 85-13 -23 Norddjurs biblioteker 7.524 14.998 14.883 0 115 7.474 Norddjurs biblioteker fælles 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Norddjurs biblioteker fælles. 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Ørsted Bibliotek 107 213 213 106 Ørsted bibliotek. 107 213 213 106 Ørum Bibliotek 64 299 299 235 Ørum bibliotek. 64 299 299 235 Kulturperronen 91 167 167 76 Kulturperronen. 91 167 167 76 Grenaa Bibliotek 378 772 772 394 Grenaa bibliotek. 378 772 772 394 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Udviklingsafdelingen 1.991 3.653 1.842 936 875 1.662 Naturskoleområdet 567 549 549-18 Naturcenter, klitten 1 565 549 549-16 Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter 1.189 1.351 1.271 80 162 Blå Flag udvikling 96 77 77-19 Selvejende institutioner udviklingsafd. 1.094 1.274 1.194 80 181 Udvikling yder- og landdistrik 269 1.687 22 756 909 1.418 Udvikling yder- og landdistrikter 200 837 22 190 625 637 Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet 161 161 161 Pulje Lokale bosætningsinitiativer 1 33 33 32 Projektpulje 5 356 266 90 351 Markedsføring Norddjurs kommune 55-55 Cykellandsbyen Trustrup 300 300 300 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Letbanen -34-34 -34-0 Letbanen -34-34 -34-0 Erhvervsområdet 5.590 8.154 7.012-556 1.698 2.564 Turisme 3.594 3.933 4.228-445 150 339 Turisme fælles pulje 0 354-354 0 Tilskud til turistformål 3.594 3.574 3.584-10 -20 Turisme aktiviteter 359 290-81 150 359 Erhvervsservice- og iværksætte 1.996 3.828 2.784 716 328 1.832 Erhvervsrettede tilskud 1.136 1.544 1.431 113 408 Erhvervsrettet øvrige 408 1.544 1.353-137 328 1.136 Fokus erhversserv indsats havets ressour 242-242 Samarbejde Djurs Wind Power 210 520 520 310 Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 84 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havets ressourcer 2014 220 220 220 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Fordeling på udvalgsniveau - i alt 1.065.610 2.345.485 2.249.632 0 95.853 1.279.875 Økonomiudvalget 143.260 326.552 283.036 0 43.516 183.292 Kommunaldirektørområdet 22.230 57.035 48.743-508 8.800 34.805 Direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 ADM direktionen 2.856 7.018 5.713 1.305 4.162 Direktionssekretariatet 17.669 40.303 36.798-859 4.364 22.634 Driftssikring boligbyg fællesudg/indt 964 946 1.436-490 -18 Venskabsbysamarbejde 24 24 24 Støtte til politiske partier 142 133 133-9 Kommunalbestyrelsen 4.473 7.852 7.852 3.379 Råd og nævn under direktionssekr. 459 816 901-85 357 Valg 914 1.175 875 300 261 ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa 1.892 3.313 2.963 350 1.421 ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro 842 1.657 1.657 815 ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 948 1.508 1.388 120 560 ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa 58 192 192 134 ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa -116-67 -67 49 ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. 3.505 16.069 12.759-1.054 4.364 12.564 Kantine 738 1.527 1.527 789 ADM Direktionssekretariatet 2.850 5.158 5.158 2.308 HR-område 1.705 9.714 6.232 351 3.131 8.009 ADM HR - fællesudgifter og -indtægter 712 7.673 4.257 351 3.065 6.961 ADM HR 1.042 1.957 1.975-18 915 Intern undervisning HR -49 84 84 133 Økonomidirektørområdet 83.992 196.560 167.149 109 29.302 112.568 ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg. 62 7.245 843 2.695 3.707 7.183 Gruppering 091-0 0 0 0 OPUS implementering 73 1.272 222 1.050 1.199 IT-afdeling 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 ADM IT-afdelingen 14.010 31.861 28.842-756 3.775 17.851 Økonomi og indkøb 6.502 13.468 12.049 77 1.342 6.966 Økonomi 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 ADM Økonomi og indkøb 6.821 13.468 12.049 77 1.342 6.647 Indkøb -319 0 0 319 Fælles indkøbskontor -319 0 0 319 Løn og bogholderi 15.331 38.201 31.674 47 6.480 22.870 Adm. af centrale lønpuljer 2.810 12.673 343 6.098 6.232 9.863 Løn og bogholderi - fælles 4.244 8.443 8.068 47 328 4.199 Lønpuljer - beløb 0 6.098-6.098 0 Tjenestemandspensioner 8.277 17.085 17.165-80 8.808

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 85 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Systemafrunding/øredifference -0 0 Projektledere 1.719 8.248 1.640 4.980 1.628 6.529 Digitalisering 562 5.543 1.640 2.275 1.628 4.981 FLIS 215 523 523 308 KOMBIT 188 600 600 412 DUBU og DHUV 754 1.582 1.582 828 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Tværgående initiativer 0 9.531 12.467-6.999 4.063 9.531 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 46.295 86.734 79.412 65 7.257 40.439 ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen 19.195 28.423 27.851 572 9.228 Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd. 56 505 18 487 449 ADM jobcenter 19.139 27.918 27.833 85 8.779 Udbetaling og borgerservice 27.100 58.311 51.561 65 6.685 31.211 Borgerservice 4.635 13.567 6.882 6.685 8.932 Borgerserv træning fællesudg/indt 21-21 Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt 967 3.269 3.269 2.302 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg 0 0-4.045 4.045 0 ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni 123 123 123 ADM Borgerservice, Grenaa 3.647 10.175 7.535 2.640 6.528 Udbetalingscenter 22.466 44.744 44.679 65 22.278 ADM udbetalingscentret 5.576 9.893 9.828 65 4.317 Administrationsbidrag til udbet. Danmark 2.206 5.100 5.100 2.894 Boligydelse 8.828 18.338 18.338 9.510 Boligsikring 5.856 11.413 11.413 5.557 Velfærdsdirektørområdet 18.283 39.820 36.169 399 3.252 21.537 Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler 695 695 695 Kompetencemidler 695 695 695 Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 ADM Velfærdssekretariatet 1.487 2.897 2.779 0 118 1.410 Socialchefområdet fra 2012 479 1.048 808 240 569 Adm. Socialchefområdet 479 1.048 808 240 569 Myndighedsområdet 12.143 24.431 22.457 549 1.425 12.288 Råd og nævn under socialafdeli 12 101 73 28 89 Råd og nævn under socialafdelingen 12 101 73 28 89 ADM - myndighedsafdelingen 12.131 24.330 22.384 549 1.397 12.199 ADM myndighedsafdelingen socialafd. -19 19 Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap 4.549 6.516 8.614-2.713 615 1.967 Myndighedsafd. konto 6.51 438 822 747 75 384 Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc. 6.180 10.702 13.023-2.916 595 4.522 Ungeteam, voksen 146 883 883 737 Ungeteam, børn 228 902 902 674 Myndighedsstab, voksen 193 2.074 2.018 56 1.880

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 86 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Myndighedsstab, børn 415 2.431 2.375 56 2.016 Sundhed og Omsorg 2.336 7.275 6.531-75 819 4.939 ADM Plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 ADM plejeafdelingen 85 2.382 1.741-75 716 2.297 Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Adm.Visitationsafdelingen 2.250 4.893 4.790 103 2.643 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Projekt 0-0 Skole og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 ADM skole- og dagtilbudsområdet 1.832 3.474 3.594-75 -45 1.642 Udviklingsdirektørområdet 18.754 33.137 30.975 0 2.162 14.383 Konsulentbistand 79 58 58-21 Konsulentbistand 79 58 58-21 Miljø og teknik 13.945 22.257 23.301-1.558 514 8.313 Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Adm. Sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 ADM sekretariat udviklingsdirektør 2.469 3.816-3 3.746 73 1.347 Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Administration Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 ADM Vej og ejendom 2.976 3.556 4.443-1.021 134 581 Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Adm. Byg og miljø 8.500 14.885 18.861-4.283 307 6.385 Fælles ADM Byg og miljø 979 45 3.877-3.832-934 Byggesagsbehandling 508 2.458 2.151 307 1.950 ADM naturområdet 2.942 5.151 5.151 2.209 ADM miljøområdet 4.072 7.231 7.682-451 3.159 Kultur og udviklingsafdeling 4.731 10.822 7.674 1.558 1.590 6.091 Administration kultur og udvik 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 ADM kultur og udviklingsafdelingen 4.728 10.763 7.635 1.558 1.570 6.035 Råd og nævn under kulturafdeli 3 59 39 20 56 Råd og nævn under kulturafdelingen 3 59 39 20 56 Arbejdsmarkedsudvalget 222.746 524.127 527.275 0-3.148 301.381 Kommunaldirektørområdet 3.369 8.640 8.640 0 5.271 HR-område 3.369 8.640 8.640 0 5.271 Seniorjob for personer o. 55 år 5.97 3.369 8.640 8.640 5.271 Økonomidirektørområdet 217.470 511.911 515.082 0-3.171 294.441 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 217.470 511.911 515.082 0-3.171 294.441 Jobcenter Norddjurs 211.404 498.115 497.963-39 191 286.711 Kontanthjælp - passive -213-1.525-1.549 24-1.312 Grundtilskud til prod.skoler 470 470 470-0

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 87 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Introduktionsprogr. & introduk.forløb 1.550 1.039 1.039-511 Førtidspension med 50% refusion 71.845 155.338 155.338 83.493 Sygedagpenge 32.175 66.198 66.198 34.023 Kontanthjælp - passive 29.814 62.638 62.662-24 0 32.824 Kontanthj./Visse grp. Af flygtn. -788 788 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 8.128 21.416 21.416 0 13.288 Revalidering 747 8.260 8.260 7.513 Fleksjob/ledighedsydelse 17.083 58.664 58.664 41.581 Løntilskud 3.294 3.081 3.081-213 Servicejob - netto -117-280 -280-163 Beskæftigelsesordninger 365 718 718 353 Dagpenge til forsikrede ledige 36.324 77.576 77.576 41.252 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6.646 17.391 17.391 10.745 Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse 3.614 3.000 3.039-39 -614 Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats -957 16.496 16.305 191 17.453 Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret 2.305-2.305 Ressourceforløbsydelse -886 7.635 7.635 8.521 Børne- og familieområdet, arbejdsmarked 2.852 6.547 5.864 0 683 3.695 Erhvervsgrunduddannelser 28 908 908 880 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 UU-Djursland 2.824 5.639 4.956 0 683 2.815 Udbetaling og borgerservice 3.213 7.249 11.255 39-4.045 4.036 Borgerservice -287 68 4.113 0-4.045 355 Borgerserv. personlige tillæg fælles udg -287 12 4.057 0-4.045 299 Efterlevelseshjælp 56 56 56 Udbetalingscenter 3.501 7.181 7.142 39 3.680 Integration/intro ydelser 702 86 47 39-616 Personlige tillæg 2.600 5.347 5.347 2.747 Sociale formål Arbejdsmarkedsafd. 165 1.676 1.676 0 1.511 Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive 24 72 72 48 Boligydelse 9-9 Velfærdsdirektørområdet 1.907 3.576 3.553 0 23 1.669 Socialchefområdet fra 2012 826 1.321 1.321 495 Område Handicap/Psykiatri 826 1.321 1.321 495 Område Allingåbro 826 1.321 1.321 495 Virkom, konto 590 826 1.321 1.321 495 Projekt montagen 863 1.321 1.321 458 Virkom, konto 590,TOLDMOMS -37 37 Sundhed og Omsorg 1.081 2.255 2.232 0 23 1.174 Visitationsafdelingen 1.081 2.255 2.232 0 23 1.174 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 1.105 2.305 2.232 50 23 1.200 Hjælpemiddeldepot - toldmoms -24-50 -50-26

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 88 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms -24-50 -50-26 Børne- og ungdomsudvalget 332.762 699.989 680.020 0 19.969 367.227 Velfærdsdirektørområdet 332.762 699.989 680.020 0 19.969 367.227 Socialchefområdet fra 2012 44.030 91.146 89.422 87 1.637 47.117 Område 0-30 44.030 91.146 89.422 87 1.637 47.117 Ungnorddjurs 17.018 35.463 34.523 12 928 18.446 Plejefamilier og opholdssteder 4.575 10.055 9.885 170 0 5.480 Misbrugsbehandling unge u/18 år 253 547 377 170 294 Plus 2 2.124 4.751 4.751 0 0 2.627 Unghuset 2.198 4.757 4.757 0 0 2.559 Fællesudgifter Ungnorddjurs 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungnorddjurs fælles 1.543 3.358 3.056 302 1.815 Ungdomsskole undervisning 2.202 4.418 4.304 231-117 2.216 Marthaskolen 161 297 297 136 Færdselsskolen 56 437 437 381 Undervisning 1.986 3.684 3.570 231-117 1.698 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Ungdomsskoleklubber 1.652 2.939 2.934 5 1.287 Juniorklubber 1.961 4.012 4.472-28 -432 2.052 Juniorklubber 1.961 3.402 3.862-28 -432 1.442 Udvidelse af juniorklubordning 610 610 610 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Heltidsundervisning 3.031 6.251 6.251 3.220 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 Ungdomskonsulent 839 2.236 1.481 730 25 1.397 SSP 35 66 66 31 SSP 35 66 66 31 Rekvirerede kurser -132 132 Rekvirerede kurser -132 132 Kontakten 482-9 -9-491 Kontakten 482-9 -9-491 Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger 580 845 805 40 265 Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet 63 95 95 32 Åboulevarden 417 560 520 40 143 Gasværksvej 1-5 46 90 90 44 Overbrovej 50A, Ørum 54 100 100 46 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Fritidspas 227 567 278-433 722 340 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Forebyggende indsats over for unge 0 1.000-1.000 0 Ungdomsunivers 22 725 725 703 Ungdomsunivers 22 725 725 703

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 89 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 17.157 75-739 7.776 Børnehus Norddjurs Børnecenter 0 0 4.386-4.386 0 Norddjurs Børnecenter 8.717 16.493 7.942 9.290-739 7.776 Aflastning Norddjurs Børnecenter 0 0 4.829-4.829 0 Familiehuset/Sundhedsplejen 10.863 21.347 20.699 648 10.484 Sundhedsplejen 2.928 4.938 4.999-61 2.010 Familiehus Norddjurs 7.935 16.409 15.700 709 8.474 Familiehus Norddjurs 6.057 13.110 12.587 523 7.053 Familiehusets dagbh. Trekanten 34 1.877 3.299 3.113 186 1.422 Tandplejen 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Den komm. tandpleje 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Tandplejen klinikker 7.432 17.843 17.043 0 800 10.411 Myndighedsområdet 36.646 88.976 88.976 0 52.330 Børne- og Familieafdelingen, myndighed 17.988 48.926 56.556-7.630 30.938 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion 1.112-1.112 Visse grupper flygtninge m ref 05.57.74 1.112-1.112 Døgninstitutioner for børn og 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Døgninstitutioner for børn og unge 7.355 17.091 23.958-6.867 9.736 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Sikrede døgninstitutioner 578 2.087 2.087 1.509 Merudgifter og tabt arbejdsfor 1.594 7.029 7.029 5.435 Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto 1.594 7.029 7.029 5.435 Forebyggende foranstaltninger 6.941 21.143 21.906-763 14.202 Forebyggende foranstaltninger 6.518 21.143 21.906-763 14.625 Privat leverandør aflastninger 423-423 Familieafdelingen, myndighed 403 1.576 1.576 1.173 Familieafdelingen fælles 403 1.576 1.576 1.173 Plejefamilier/opholdsst., myndighed 18.657 40.050 32.420 7.630 21.393 Plejefamilier og opholdssteder netto 14.129 30.283 27.392 2.891 16.154 Opholdssteder, private 4.529 9.767 5.028 4.739 5.238 Skole og dagtilbudsområdet 252.087 519.867 501.622-87 18.332 267.780 Skole- og dagtilbudsområdet 252.087 519.867 501.622-87 18.332 267.780 Skoleområdet 103.431 230.500 217.644-1.903 14.759 127.069 B.U.U. - Udviklingspulje 100 450-470 120 100 Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj 100 450-470 120 100 PPR 5.808 10.995 10.939-1 57 5.187 PPR 3.707 6.555 6.499-1 57 2.848 Specialpædagogisk bistand 2.101 4.440 4.440 2.339 Skoler og SFO 71.786 181.566 162.453-1.585 20.698 109.780 Skoler fællesudg. og -indtægte 14.788 61.396 46.916-4.675 19.155 46.608 Skoler fællesudg. og -indtægter 7.251 3.091-1.395-14.515 19.001-4.160 Befordring af elever i grundskolen 4.761 13.051 13.051 8.290

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 90 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Specialundervisning region 670 4.402 4.402 3.732 Bidrag statslige og private 68 17.904 17.904 0 17.836 Efterskoler og ungdomskostskoler 102 5.892 5.892 0 5.790 Ungdomsuddannelser 4.951 4.951 0 4.951 Konsulenter skole 0 2.111-2.111 0 Folkeskolereformen 1.770 6.581 6.427 154 4.811 Lockout midler 2013 166 5.524 5.524 5.358 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 SFO fællesudg. og -indt. -6.728-7.195-8.180 1.019-34 -467 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 10.klasse-Center 5.902 11.957 11.263 47 647 6.055 Auning Skole 26.755 54.781 52.135 200 2.446 28.026 Auning skole 20.396 41.567 41.562 47-42 21.171 SFO Auning 2.154 4.508 4.902-15 -379 2.355 Auning skole specialklasser 4.206 8.706 5.671 168 2.867 4.501 Auning skole specialklasser 3.429 8.117 4.730 168 3.218 4.687 SFO specialklasse Auning 776 590 941-351 -187 Østre Skole -1 0 0 1 Østre skole -1 0 0 1 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Familieskolen 767 1.658 1.622 36 891 Skolebibliotek 1.165 2.734 2.187 298 249 1.569 Skolebibliotek 997 2.412 1.875 288 249 1.415 Skolebib.konsulent 168 322 312 10 154 Kattegatskolen 29.139 56.235 56.510 1.526-1.801 27.096 Kattegatskolen 16.185 31.383 39.291-6.617-1.291 15.198 SFO Kattegatskolen 3.976 5.814 6.393 183-762 1.837 Grunde og bygninger Skolebakken 1.959 3.876 1.313 2.516 47 1.917 Kantinen Skolebakken -20 20 Kantinen Åboulevarden 155-155 Modtagerklasse 819 1.565 1.565 746 Grunde og bygninger Åboulevarden 2.215 3.722 3.678 44 1.507 Kattegatskolen - specialklasser 3.850 9.875 9.513 200 161 6.025 Kattegatskolen spc generelle 2.226 5.781 5.354 133 294 3.555 Kattegatskolen spc specifikke 1.172 3.040 2.894 68 78 1.868 SFO Kattegatskolen specialklasser 452 1.054 1.265-211 602 Kommunale specialskoler 25.837 37.839 43.802 153-6.116 12.001 Specialskoler fællesudg. og -i -6.895-24.252-20.199 209-4.262-17.357 Specialskoler fællesudg. og -indt. -6.895-24.252-20.197 207-4.262-17.357 Gamle heldagsskoler 0-2 2 0 Djurslandsskolen 32.732 62.091 64.001-56 -1.854 29.359 Djurslandsskolen 18.438 80.242 48.070-4 32.176 61.804 SFO Djurslandsskolen 14.421-18.151 15.931-52 -34.030-32.572 Djurslandsskolen U-klub -127 127

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 91 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Dagtilbudsområdet 148.656 289.367 283.978 1.816 3.573 140.711 Fællesudg. og -indtægter dagin 5.094 24.272 26.183-3.355 1.443 19.178 Fællesudg. og -indtægter daginstitution 4.838 10.116 14.567-5.276 825 5.278 Merindskrivning 12.984 10.813 1.922 249 12.984 Puljer 211 430 430 219 Sprogstimulering 44 742 373 369 698 Dagpleje -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Fællesudg. og -indtægter dagpl -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Dagpleje - fælles -4.811-9.914-10.174 260-5.103 Vuggestuer -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vugge -343-744 -744-401 Fællesudg. og -indtægter vuggestuer -343-744 -744-401 Børnehaver -4.680-17.622-17.905 76 207-12.942 Børnehaver - fælles -6.132-20.357-20.343-14 -14.225 Nørager Børnehave 1.452 2.735 2.438 90 207 1.283 Integrerede daginstitutioner -1.843 221 221 2.064 Integr. daginst. fælles -1.843 221 221 2.064 Område Auning 11.574 19.106 19.186 356-436 7.532 Område Auning fælles 138 166 152 14 28 Dagpleje område Auning 5.147 9.861 10.004-27 -116 4.714 Børnehaven Skovvang 1.827 2.697 2.589 93 15 870 Børnehaven Bettebo 2.042 3.012 3.219 144-351 970 Børnehaven Nyvang 2.419 3.370 3.222 146 2 951 Område Grenaa 25.266 46.299 43.381 1.443 1.475 21.033 Dagplejen, Distrikt Voldby 0 51-51 0 Børnehaven Landsbyen 1.944 2.315 2.885 146-716 371 Børnehaven Gymnasievej 1.713 3.602 2.708 147 747 1.889 Skovbørnehaven 1.389 1.949 1.789 87 73 559 Børnehaven Troldebo 0 282-282 0 Børnehaven Regnbuen 2.467 4.640 3.567 201 872 2.174 Børnehaven Frihedslyst 784 2.151 1.971-13 193 1.367 Dagplejen, Område Grenaa 9.517 20.412 19.604-3 811 10.895 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt 1.299 1.676 2.316 127-767 377 Børneinst. Vores hus, handicapafd. 638 1.389 1.294 95 751 Børneinstitutionen Vores Hus, 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vores Hus - børneinstitution 3.141 2.059 2.921 946-1.808-1.082 Vuggestuen Åboulevarden 2.374 6.107 3.993 139 1.975 3.733 Vuggestuen Åboulevarden alm. 1.926 3.893 2.696 139 1.058 1.967 Vuggestuen Åboulevarden, handicap 448 2.214 1.297 917 1.766 Distrikt Ørsted 13.725 24.367 24.807 156-596 10.642 Børnehaven Skovly -0 0 0 0 Dagplejen, Distrikt Ørsted 1.964 4.248 4.366-12 -106 2.285 Skovsprutten 2.512 3.712 3.601 138-27 1.200 Rougsøskolen 9.249 16.406 16.840 29-463 7.157

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 92 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rougsøskolen 7.596 14.006 14.042 36-72 6.409 SFO Rougsøskolen 1.653 2.401 2.798-7 -390 748 Distrikt Allingåbro 9.617 20.088 21.454 143-1.509 10.471 Allingåbro Børnecenter 1.755 3.076 2.911 140 25 1.322 Dagplejen, Distrikt Allingåbro 1.606 3.625 3.704-10 -69 2.020 Allingåbroskolen 6.255 13.386 11.635 504 1.247 7.131 Allingåbroskolen 5.185 11.952 10.008 443 1.502 6.768 SFO Allingåbro 1.070 1.434 1.627 62-255 364 Allingåbro - specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Allingåbro specialklasser 1 0 3.204-492 -2.712-1 Distrikt Langhøj 13.758 26.737 26.068 150 519 12.980 Børnehaven Blinklyset 1.579 2.503 2.283 89 131 924 Dagplejen, Distrikt Langhøj 1.743 2.385 3.088-8 -695 642 Langhøjskolen 6.908 14.245 13.212-73 1.106 7.338 Langhøjskolen 5.330 10.754 10.553 0 201 5.424 SFO Langhøjskolen 1.578 3.492 2.659-73 906 1.913 Langhøjskolen - specialklasser 3.528 7.604 7.485 143-24 4.076 Langhøjskolen, specialklasser 2.920 4.497 5.521 146-1.169 1.577 SFO Langhøjskolen, speciaklasser 608 3.107 1.964-3 1.145 2.499 Distrikt Ørum 17.353 31.950 32.555 207-812 14.597 Åparkens børnehave 1.954 3.074 2.855 144 75 1.120 Fjellerup Børnehave 1.963 2.159 2.367 85-293 196 Dagplejen, Distrikt Ørum 2.252 4.578 4.591-13 2.326 Ørum Skole 11.184 22.138 22.742-9 -594 10.955 Ørum skole 10.477 20.717 20.704-36 49 10.240 SFO Ørum skole 707 1.422 2.038 27-643 715 Distrikt Glesborg 10.293 19.791 18.746 352 693 9.498 Glesborg børnehave 1.588 2.279 2.048 84 147 691 Bønnerup Børnehave 916 1.330 2.082-752 414 Børnehaven Savværket 1.093 2.095 2.050-16 61 1.002 Dagplejen, Distrikt Glesborg 919 1.903 2.047-5 -139 984 Glesborg Skole 5.777 12.185 10.519 289 1.376 6.407 Glesborg skole 4.554 9.942 8.441 163 1.338 5.387 SFO Glesborg 1.223 2.243 2.078 127 38 1.020 Distrikt Toubro 8.974 15.880 16.815 116-1.051 6.906 Toubro Børnehave 1.678 3.165 2.994 69 102 1.487 Dagplejen, Distrikt Toubro 1.501 2.752 3.309-243 -314 1.251 Toubroskolen 5.796 9.963 10.512 290-839 4.167 Toubroskolen 4.874 7.808 8.721 240-1.153 2.933 SFO Toubroskolen 922 2.155 1.791 50 315 1.234 Distrikt Mølleskolen 12.631 25.306 23.616 266 1.424 12.675 Børnehaven Møllehaven 1.673 2.841 2.825-62 78 1.168 Dagplejen, Distrikt Mølleskolen 1.057 1.765 1.779-5 -9 709 Mølleskolen 6.634 13.456 12.630 225 601 6.822

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 93 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mølleskolen 5.707 11.241 10.576 231 434 5.534 SFO Mølleskolen 902 2.082 2.054-6 34 1.180 Skolebod Distrikt Mølleskolen 25 133 133 108 Mølleskolen - specialklasser 3.267 7.244 6.382 108 754 3.977 Mølleskolen, specialklasser 2.615 6.081 5.120 110 851 3.466 SFO Mølleskolen, specialklasser 653 1.163 1.262-1 -97 511 Distrikt Anholt 2.589 4.537 4.393-4 148 1.948 Anholt Børnehave 693 1.273 1.192-19 100 580 Anholt Skole 1.896 3.263 3.201 14 48 1.368 Anholt skole 1.841 3.311 3.157 14 140 1.471 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39 55-48 44-92 -103 Distrikt Vestre Voldby 24.067 45.935 44.115 1.444 377 21.868 Vestre Skole 24.067 45.935 43.807 1.444 685 21.868 Vestre skole 19.373 36.504 34.398 643 1.463 17.131 SFO Vestre skole 3.895 6.970 7.631 171-832 3.075 Vestre Skole - læsecenter 793 2.410 1.778 630 2 1.617 Skolebod Vestre Skole 7 52 52 45 Distrikt Voldby 0 0 308-308 0 Voldby Skole 0 0 308-308 0 Voldby skole 0 0 308-308 0 Støttekorps Vest 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Vest 5.10 2.061 4.516 3.706 212 598 2.455 Støttekorps Øst 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Øst 5.10 1.179 3.657 2.662 150 845 2.478 Støttekorps Fælles 249 132-132 249 249 Fælles støttepæd.korps 5.10 249 132-132 249 249 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Særlige dag- og klubtilbud 0 2.643 2.643 2.643 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Åbne pædagogiske tilbud 0 23-23 0 Tilskud til privat inst./dagpl 2.154 2.095 2.095-59 Egne private institutioner 2.026 2.095 2.095 69 Institutioner i andre kommuner 128-128 Kultur- og udviklingsudvalget 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Udviklingsdirektørområdet 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Kultur og udviklingsafdeling 31.324 52.909 53.135 0-226 21.585 Direktørområdet 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Udviklingspulje 331 2.220-875 -1.014 331 Kulturafdelingen 29.333 48.925 48.517 495-87 19.592 Fritidsfaciliteter 5.480 9.736 10.847 165-1.276 4.256 Grenaa Idrætscenter 4.530 5.471 6.516-45 -1.000 941 DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms -196-262 -262-66 Selvejende inst. Grenaa idrætscenter 4.723 5.683 5.728-45 960

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 94 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Grenaa Idrætscenter/Svømmehal 3 50 50 47 Renoveringsplan GIC 0 1.000-1.000 0 Øvrige idrætsfaciliteter 760 3.956 4.057 210-311 3.196 Motorcrossbane, Grenaa enge 0 27 27 27 Genopretning af boldbane i Åstrup 48 48 48 Tilskud til Multihus 1.000 1.000 1.000 Pulje til renovering idrætshaller/anlæg 0 3.000-2.117-883 0 Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller2012-1 1 Ørsted Rideklub 170 30 110 30 170 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller 2013 64 305 305 241 Hessel Fodboldskole 289 289 289 Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller2014 697 2.017 2.117-100 1.320 Beachvolley Bane, Rygård Strand 100 100 100 Øvrige selvejende idrætsforen 189 309 274 35 120 Øvrige selvejende idrætsforeninger 189 309 274 35 120 Andre fritidsfaciliteter 3 3 3-0 Fælles udgifter og indtægter 3 3 3-0 Museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Selvejende museer 4.955 5.280 5.187 93 325 Teatre 63 327 182 145 264 Teatersamvirke 63 324 249 75 261 Øvrige teatre 17 100 30 70 83 Selvejende teatre 49 49 49 Statsrefusion teatre 03.35.62-17 -146-146 -129 Musikskoleområdet 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Norddjurs kulturskole 1.010 1.972 2.021 0-49 962 Kulturhuse 2.635 3.070 2.717 353 435 Kulturhuset Pavillonen 2.322 2.344 2.244 100 22 Kulturhuset Pavillonen 0 69 69 69 Foreningen Pavillonen 2.322 2.275 2.175 100-47 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Kulturhuset i Trustrup 36 86 66 20 50 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Baunhøj Mølle 72 238 236 2 166 Øvrige kulturhuse 204 402 171 231 198 Birkehøj, Voldby 29 48 48 19 Fjellerup Kulturcenter 20 40 26 14 20 Pakhuset Allingåbro 16 16 16 Stenvad kulturelle arrangementer 22 22 22 Gjerrild Kulturhus 73 27 46 73 Bønnerup Kulturhus 17 48 27 21 31 Enslevgården 0 1 1 1 Albøgegården 4 4 4 Kulturværksted i Auning 138 150 150 12

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 95 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Forsamlingshuse 3 104 91 13 101 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturelle puljebeløb 50 316 510-275 81 266 Kulturprojekter 497 1.460 644 310 506 963 Kulturprojekter 389 1.157 404 310 443 768 Selvejende kulturprojekter 32 32 32 Kulturring Østjylland 108 108 108-0 Aarhus som europæisk kulturhovedstad 163 100 63 163 Folkeoplysning 6.848 11.231 10.632 295 304 4.383 Voksenundervisning 542 1.392 1.161 231 850 Frivillig foreningsarbejde 1.246 1.822 1.749 73 576 Lokaletilskud 5.060 7.767 7.722 45 2.707 Folkeoplysning, fælles formål 250 250 250 Egnsarkiver 265 428 400 28 163 Grenaa Egnsarkiv 171 356 315 41 185 Øvrige egnsarkiver 95 72 85-13 -23 Norddjurs biblioteker 7.524 14.998 14.883 0 115 7.474 Norddjurs biblioteker fælles 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Norddjurs biblioteker fælles. 6.883 13.547 13.432 0 115 6.664 Ørsted Bibliotek 107 213 213 106 Ørsted bibliotek. 107 213 213 106 Ørum Bibliotek 64 299 299 235 Ørum bibliotek. 64 299 299 235 Kulturperronen 91 167 167 76 Kulturperronen. 91 167 167 76 Grenaa Bibliotek 378 772 772 394 Grenaa bibliotek. 378 772 772 394 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Ungdomsunivers 0 400-400 0 Udviklingsafdelingen 1.991 3.653 1.842 936 875 1.662 Naturskoleområdet 567 549 549-18 Naturcenter, klitten 1 565 549 549-16 Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter 1.189 1.351 1.271 80 162 Blå Flag udvikling 96 77 77-19 Selvejende institutioner udviklingsafd. 1.094 1.274 1.194 80 181 Udvikling yder- og landdistrik 269 1.687 22 756 909 1.418 Udvikling yder- og landdistrikter 200 837 22 190 625 637 Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet 161 161 161 Pulje Lokale bosætningsinitiativer 1 33 33 32 Projektpulje 5 356 266 90 351 Markedsføring Norddjurs kommune 55-55

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 96 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Cykellandsbyen Trustrup 300 300 300 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Grønne områder og naturpladser 100 100 100 Letbanen -34-34 -34-0 Letbanen -34-34 -34-0 Erhvervsområdet 0 0 556-556 0 Turisme 0 0 554-554 0 Turisme fælles pulje 0 354-354 0 Tilskud til turistformål 0 0 10-10 0 Turisme aktiviteter 0 190-190 0 Erhvervsservice- og iværksætte 0 0 2-2 0 Erhvervsrettede tilskud -0 0 2-2 0 Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0 Miljø- og teknisk udvalg 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Udviklingsdirektørområdet 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Miljø og teknik 38.304 92.899 73.091 0 19.808 54.595 Sekretariat udviklingsdirektør 25.922 39.965 36.701 3.264 14.043 Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat 13 100 209-109 87 Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab 8.741 8.827 8.741 86 86 Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort 390 1.825 470 1.355 1.435 Kollektiv Trafik 16.585 29.108 27.280 1.828 12.523 Koll. trafik fælles formål 376 1.005 860 145 629 Stationsforpladsen 12 12 12 Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P 12 27 27 15 Busdrift 11.113 18.796 17.368 1.428 7.683 Grenaa - Anholt Færgefart 4.276 7.439 7.361 78 3.163 Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord 1.110 2.413 2.236 177 1.303 Statstilskud for gratis færgetransport -301-584 -584-283 Moselund 194 105 1 104-89 Moselund 274 105 1 104-169 Moselund momsreg. Virksomhed -81 0 0 81 Vej og ejendom 17.662 39.410 28.006 0 11.404 21.748 Jordforsyning -664-975 -949-26 -311 Jordforsyning Boligformål 5 33 33 28 Jordforsyning Erhvervsformål 24-10 -10-34 Jordforsyning Ubestemte formål -693-998 -972-26 -305 Fritidsområder 1.009 4.908 1.429 2.703 776 3.899 Grønne områder og naturpladser 534 3.952 1.069 2.107 776 3.418 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 475 956 360 596 481 Veje 9.288 19.530 15.701-157 3.986 10.242 Vejafdelingen -8 433 403 30 441 Vejvedligeholdelse 5.391 9.983 8.890-1.700 2.793 4.592 Belægninger 0 1.193-1.513 1.513 1.193 1.193

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 97 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Vintertjeneste 3.902 7.918 7.918 0 4.016 Driftsbygninger og pladser 3 3 3 0 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Parkeringskontrol -48-51 -97 46-3 Havne 450-8 -8-458 Grenaa Lystbådehavn 450 201 201-249 Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden -209-209 -209 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Offentlige toiletter 368 1.558 1.300 258 1.190 Materielgårde 5.703 10.727 10.055-2.592 3.264 5.024 Materielgårde 5.833 12.136 11.464-2.592 3.264 6.303 Materielgårde momsreg. Virksomhed -130-1.409-1.409-1.279 Bygninger excl. Central vedl -316-1.741-2.448 0 707-1.425 Ejendomme fælles udg. og -indt. 9 12 12 3 Bygninger -917-2.051-2.450 0 399-1.134 Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård 49-29 -29-78 Flygtningelandsbyen, Grenaa 7-38 -38-45 Jordrampen 3, Drammelstrup -4-9 -9-5 Lejede pensionistboliger i Auning 29 29 29 Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling 42 14 14-28 Rimsø Bygade 20-28 -49-49 -21 Stendyssevej 22, Stenvad -1-1 -1 Fredensgade 4-10 og 3-17 -270-36 -391 355 234 Østerbro 30-38, -135-71 -71 64 Violskrænten 10-12, Grenaa 0-8 -8-8 Fuglevænget 78B, Grenaa 8-2 -2 0-10 Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa -6-3 -3 0 3 Anemonevej 6, Glesborg -21-30 -30-9 Stokkebro 81, Gjerrild 2-25 -25-27 Rødspættevej, Bønnerup Strand 10 15 15 5 Industrivej 51, Auning 0 3 3 3 Granbakkevej 14, Allingåbro 29 29 29 Stokkebro 83 og 8-11 43 43 54 Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole 6 6 6 Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa 113 68 68-45 Mellemstrupvej 30, Grenaa 1-2 -2-3 Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa -206-388 -388-182 Gasværksvej 1, Grenaa 0-2 -2-2 Søndergade 13, Grenaa 1 0 0-1 Søndergade 15, Grenaa -10-3 -3 7 Georgsmindevej 19 93-686 -686-779 Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning 0-2 -2-2

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 98 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havnevej 185-78 -110-110 -32 Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa 169-169 Integration 79-79 Toldbodgyde 4, Ørsted 0-4 -4-4 Sildevej 8, Bønnerup -20 20 Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa -325-132 -132 193 Østergårdsvej 19, Vivild -52 52 Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent -337-541 -541-204 Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave 44 44 44 Stadion Allé 2A, Grenaa 2-130 -130-132 Solhytten momsreg. -1-1 -1 Ind og udgående ejendomme 592 298-10 308-294 Lyngbygård, Lyngbyvej 105 - det gl pleje 174-10 -10-184 Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje 175-175 Dolmervej 14, Voldby 0 308 308 308 Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole 229-229 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse 1.625 3.085 3.023 0 62 1.460 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligeholdelse 3.087 3.025 62 3.087 Bygningsvedligehold børnehaver 74-74 Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave 14-14 Børnehaven Gymnasievej 17-17 Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler 691-691 Auning Skole 27-27 Allingåbroskolen 63-63 Rougsøskolen 112-112 Langhøjskolen 11-11

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 99 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Glesborg Skole 19-19 Ørum Skole 154-154 Vestre Skole 90-90 Kattegatskolen, Skolebakken 61-61 Kattegatskolen, Åboulevarden 39-39 Mølleskolen 66-66 Toubroskolen 2-2 Anholt Skole 12-12 Djurslandsskolen 37-37 Bygningsvedligeholdelse iøvrig 860-2 -2-62 62-862 Bygningsvedligeholdelse iøvrigt 860-2 -2-62 62-862 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Bygningsrenov., Solceller og energi 246 2.377 0 2.377 2.131 Byg og miljø 2.528 13.524 8.384 5.140 10.996 Skove 158 808 808 650 Naturforvaltningsprojekter 563 3.217 2.217 1.000 2.654 Vandløbsvæsen fælles formål 2 2.100 100 2.000 2.099 Vedligeholdelse af vandløb 851 2.443 2.443 1.592 Miljøbeskyttelse fælles formål 47 342 342 295 Jordforurening 87 528 528 441 Miljøtilsyn - virksomheder -169 776 182 594 945 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1.221 1.629 1.629 408 Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn 750 750 750 Skadedyrsbekæmpelse -376 172-81 253 548 Klimahandlingsplan 57 543 0 543 486 Byfornyelse 87 216 216 129 Byfornyelse 87 216 216 129 Redningsberedskab -7.809 0 0 7.809 Brand og redning,fælleskom.redningsbered -7.688 0 0 7.688 Fælles formål -11.929 0 0 11.929 Forebyggelse 24-24 Afhjælpende indsats 4.217 0 0-4.217 Brand og redning momsreg.fælleskom.redni -121 121 Afhjælpende indsats momsregistreret -121 121 Voksen- og plejeudvalget 291.625 640.855 626.619 0 14.236 349.230 Velfærdsdirektørområdet 291.625 640.855 626.619 0 14.236 349.230 Socialchefområdet fra 2012 70.802 139.081 130.440 5.200 3.441 68.279 Handicap- og psykiatriområdet fælles adm 7.603 11.756 12.782-2.507 1.481 4.153 Fælles Handicap og Psykiatri 21 2.934 2.934 2.913 Område 0-30 21.721 43.580 39.246 3.213 1.121 21.860 Fremme af mental sundhed hos unge -590 590 Team 16-25/30 Øst 7.156 12.407 9.528 2.518 361 5.251 Kløvervang 2.190 4.232 4.226-355 361 2.042 Kløvervang 17-22 135 41 94 157

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 100 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kløvervang 21 14 112 90 22 98 Kløvervang 65 47 112 66 46 65 Ungegruppen Kløvervang 2.151 3.873 4.029-517 361 1.722 Ravnholtskolen 4.350 7.084 5.302 1.782 2.735 Ravnholtskolen 4.334 7.084 5.302 1.782 2.750 Ravnholtskolen, TOLDMOMS 16-16 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 STU-kollegium 616 1.090 1.090 474 Team 16-25/30 Vest 3.166 7.014 6.419 473 122 3.848 Auning Centervej 18+20, 22 boliger 2.537 5.566 5.067 446 53 3.030 Auning, Centervej 18 2.350 4.969 5.067-151 53 2.620 Bostøtte, Auning Centervej 18-20 187 597 597 410 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF -136 0 0 136 Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF -136 0 0 136 Servicehus Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 Servicehus, Centervej 18, Auning 6 50 50 0 0 44 AC Auning 103 760 1.398 1.302 27 69 638 AC Auning 103 727 1.374 1.278 27 69 647 Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning 59 104 104 45 AC Auning - Toldmoms -26-80 -80-54 Ungnorddjurs -15 8 8 23 Rekvirerede kurser -15 8 8 23 Rekvirerede kurser -15 8 8 23 Område Ørum 9.935 19.996 19.122 243 631 10.061 Bofællesskaber, Ørum 1.687 3.597 4.026-429 0 1.910 Bofællesskaberne Ørum 1.574 3.439 3.554-115 1.865 Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab 20-2 -2 0-22 Bostøtte i eget hjem Ørum 92 160 474-314 0 68 Ørum Bo- og aktivitetscenter 8.248 16.399 15.096 672 631 8.151 85 institutionen 2.988 5.541 5.300-59 300 2.553 108 Institution 3.323 6.416 5.912 323 181 3.093 85 autister 1.801 3.617 3.617 1.816 Serviceareal Ørum 85 institutionen 47 83 83 0 0 36 Frivillig servicebet. 85 institutionen -21 21 Servicearealer Ørum 108 inst. 70 334 184 0 150 264 Frivillig servicebet. 108 institutionen 35-35 Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/104 2 408 408 406 Rusmiddelcenteret 2.067 4.155 4.177-21 -1 2.088 Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/142 1.675 3.073 3.094-21 1.398 Rusmiddelcenteret 392 1.082 1.083-1 690 Område Handicap/Psykiatri 41.457 80.811 78.412 1.560 839 39.354 Psykiatri Vest 3.428 6.535 6.851-384 68 3.107

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 101 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bofællesskaber Glesborg 1.526 2.819 3.244-425 0 1.293 Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) 1.057 1.988 2.171-183 0 931 Glesborg bostøtte i eget hjem 478 831 1.073-242 0 353 Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet 1.902 3.716 3.607 41 68 1.814 Psykiatri Øst 9.916 20.667 18.839 1.314 514 10.752 Social Færdighedstræning -319 319 Dolmer Have/Team 68 7.360 15.206 13.335 1.357 514 7.846 Bostøtte Sønderport 6-85 3.965 8.202 7.102 586 514 4.237 Dolmer Have bolig/bostøtte 3.395 7.004 6.233 771 0 3.609 Dolmer Have bolig/bostøtte 85 3.368 6.903 6.132 771 0 3.535 Dolmer Have bolig/bostøtte Service 18 101 101 83 Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud 2.874 5.461 5.504-43 0 2.587 AUC 104 2.286 4.247 4.257-10 1.961 Cafè Hanegal og Service 534 1.029 1.070-41 0 495 Klub Trinet 104 55 185 177 8 131 Skovstjernen 7.748 15.648 14.560 1.227-139 7.900 Skovstjernen 85 8.044 15.248 14.185 1.202-139 7.204 Skovstjernen servicearealer 87 400 375 25 0 313 Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet -384 384 Område Ørsted 8.990 16.022 14.686 1.280 56 7.033 Skovvang 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Skovvang 14 boliger 2.894 5.898 5.448 394 56 3.004 Kærvang 1+2+3, 18 boliger 4.100 6.818 7.516-698 -0 2.718 Kærvang 4.060 6.818 7.516-698 -0 2.758 Adm. af servicebet.kærvang 40 0 0-40 Solhøj AC 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Solhøj Aktivitet 103 og 104 1.996 3.306 1.722 1.584 1.310 Område Allingåbro 4.667 9.294 10.369-1.359 284 4.627 Rogusøcentret 103 + 104 2.291 4.330 5.428-1.353 255 2.039 Rougsøcentret 103 og 104 2.216 4.973 6.071-1.353 255 2.756 Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS 75-643 -643-718 Broagervej 1.202 2.550 2.473 48 29 1.348 Broagervej bostøtte i eget hjem 513 1.253 1.239-15 29 740 Bofællesskabet Broagervej 1 694 1.301 1.238 63 607 Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF -6-4 -4 0 2 Bofællesskaber Stadionparken 1.172 2.234 2.290-56 1.062 Bofællesskab Stadionparken 1.190 2.234 2.290-56 1.044 Adm.servicebetaling Stadionparken BOF -19 19 Klub Allingåbro, Auning 3 180 178 2 0 177 Dagcenter Klub Friheden 3 180 178 2 0 177 Nærheden/Ålunden/Mellemgården 6.709 12.645 13.107-518 56 5.936

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 102 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mellemgården 10-10 Team Nærheden 4.007 7.970 8.170-256 56 3.963 Nærheden 103/104 3.659 5.903 5.768 79 56 2.244 Nærheden 103/104, TOLDMOMS 248 1.761 2.096-335 1.513 Køretøjer Nærheden Bofællesskab 100 306 306 206 Team Ålunden/Mellemgården 2.693 4.675 4.937-262 0 1.982 Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården 85 2.878 4.675 4.937-262 0 1.797 Adm.frivillig servicebetalng Ålunden -146 146 Adm.frivillig servicebet. Mellemgården -39 39 Myndighedsområdet 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 Socialområdet - handicap 11.168 27.391 28.642-5.200 3.949 16.223 STU - kommunale uddannelsesforløb 1.753-140 875-1.015 0-1.893 Ungdomsudd..for unge m/særlige behov -862 0-3.060 3.060 862 Socialafdelingen lejetab 188 530 530 0 342 Folkeoplysende voksenundervisning 97 147 397-250 50 Integration 0 48-48 0 Pleje og oms. handicappede 7.621 11.714 11.699 15 4.093 Tilskud til ansættelse af hjælpere 7.740 12.580 12.565 15 4.840 Statsrefusioner 05.32.32-151 -866-866 0-715 APV-hjælpemidler jf. 96 32-32 Foreb.indsats handicappede -5.883-13.032-20.772 7.740-7.149 85 - Forebygg.indsats for handicappede -5.238-12.846-20.586 7.740-7.608 Statsrefusioner 05.32.33-645 -186-186 459 Botilb., særlige sociale probl -31 1.047 1.047 1.078 Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer 221 2.171 2.171 1.950 Statsrefusioner 05.38.42-252 -1.124-1.124-872 Alkoholbehandl. og behandl.hje -72-58 -184 126 14 Alkoholbehandl. og behandl.hjem -72-58 -184 126 14 Behandling af stofmisbrugere -162 100-347 447 262 Behandling af stofmisbrugere -166 100-408 508 266 Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr 4 0 61-61 -4 Botilb. til længerev. ophold 5.977 16.947 21.907-4.960 10.970 Botilbud til længerevarende ophold 6.943 19.450 24.683-5.233 12.507 Statsrefusioner 05.38.50-966 -2.503-2.503 0-1.537 Priv.botilb længerevar. ophold - ejf. 4 0-273 273 0 Botilbud til midlertidigt opho 1.247 6.083 14.765-12.434 3.752 4.836 Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. 534 6.313 13.795-11.234 3.752 5.779 Statsrefusioner 05.38.52-306 -2.030-2.030 0-1.724 Botilb., midlertidigt ophold 1.019 1.800 3.000-1.200 781 Kontaktperson- og ledsageordni 968 1.950 1.538 412 982 Støtte- & kontaktordning, Auning 0 121-121 0 Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion 880 1.950 1.285 665 1.070 Kontaktpersonord.for døvblinde 88 0 132-132 -88

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 103 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. -1.886-4.270-5.034 764-2.384 Aktivitets- og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Aktivitets og samværstilbud 1.070 4.200 3.258 942 3.130 Merudgifter til voksne 306 825 825 519 Merudgifter til voksne Socialafd. 306 825 825 519 Handicappede flygtninge m. 100% refusion 12-12 Handicappede flygtning med refusion 12-12 Støtte t. frivilligt socialt a 825 1.347 1.150 197 522 Støtte t. frivilligt socialt arbejde 825 1.347 1.150 197 522 Sundhed og Omsorg 209.655 474.383 467.537 0 6.846 264.728 Visitationsafdelingen 16.341 31.553 28.326 3.152 75 15.211 Visitationsområdet 245-266 511 245 Ældrepulje, visitationen 70-70 Visitationsområdet 174 476 401 75 302 Hjælpemidler 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler fælles udg./indt., 05.32.35 11.375 23.782 23.523 2.638-2.379 12.407 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Hjælpemidler - Administration 4.723 7.050 4.668 3 2.379 2.327 Sundhed og omsorg fælles 50.803 157.443 170.069-15.389 2.763 106.641 Sundhed og omsorg fælles 61.116 174.578 190.204-15.389-237 113.462 Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling 268 268 268 Sundhed-administration-udvikling 1.660 4.000 4.037-37 2.340 Forebyggende hjemmebesøg 372 827 827 455 Træning - Fælles udg. og indt., 04.62.82 0 0 0 0 Projekt 65-65 Sundhedsområdet 55.788 137.673 137.673 81.885 Sundhedsafdelingen 55.788 137.673 137.673 81.885 Aktivitetsbestemt medfinansier 55.989 134.525 134.525 78.536 Aktivitetsbestemt medfinansiering 55.989 134.525 134.525 78.536 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Sundhedsfremme og forebyggelse -206 3.148 3.148 3.354 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 4.618 10.450 12.455-2.005 5.832 Sundhedsudgifter m.v. -28 1.000 879 121 1.028 Hospice -28 1.000 879 121 1.028 Pleje og omsorg af ældre &hand -7.625 7.621 24.338-16.517-200 15.247 Sundhed- og omsorg fælles -312 11.915 18.981-6.866-200 12.228 Tilskud fritvalgsordning 189-4.443 5.358-9.801-4.632 Mad pensionister -43 999-1 1.000 1.042 MED-system 410 860 860 450 Betaling offentlige myndigheder -7.869-1.710-1.710 6.159

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 104 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Foreb.indsats ældre & handicap 16 24 16 8 8 Fælleshuset Stadionparken 16 24 16 8 8 Uddannelsesområdet 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Fælles udg./indt. elever 5.462 10.226 11.527-1.301 4.764 Plejevederlag til døende i ege 772 2.039 2.039 0 1.267 Plejevederlag og sygeplejeart., døende 772 2.039 2.039 0 1.267 Kommunikationsområdet 16 450 450 434 Kommunikationsområdet 05.35.40 16 450 450 434 Ældreboliger/andre faste ejend -10.313-17.135-20.135 0 3.000-6.822 Østerled Vivild -47 0-208 208 0 47 Stadionparken, Allingåbro 41 0 41 41 Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 49 96 92 4 47 Ørsted Dagcenter, Doktorgården 30 64 69-5 34 Holbæk, Lejetab 1.000 1.000 0 1.000 Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang -390-968 -988 20 0-578 Holbæk Ældrecenter 56-22 -420 398 0-78 Gjesing Ældreboliger -215-740 -397-343 0-525 Stadionparken -388-601 -554-47 0-213 Farsøhthus -1.367-1.914-1.532-382 0-547 Potetevej 14, Auning (firkanthuset) -88-117 59-176 0-29 Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) 20-200 -154-46 0-220 Elmealle 6 (8 boliger) 75-262 -236-26 0-337 Ørsted Ældreboliger -303-455 -408-47 0-152 Centervej 20, Auning (12 boliger) -198-335 -329-6 0-137 Elmealle 2 (6 boliger) -241-298 -269-29 0-57 Centervej 18, Auning (12 boliger) -335-514 -444-70 0-179 Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang -432-944 -11-933 0-512 Glesborg ældreboliger -972-2.736-2.736-1.764 Boliger Stadionparken 14-36 -249-454 -454-205 Rougsøvej/Dr.Frandsensvej -263-431 -431-168 Skovstjernen -1.260-1.916-9 -1.907 0-656 Boliger, Digterparken -1.127-3.888-3.888-2.761 Boliger, Violskrænten -1.548-3.837-3.837-2.289 Dolmer Have 2, Grenaa -210-372 -372-162 Dystrupvej 4, Ørum(boliger) 78-478 -478-556 Elme Allè 10, Auning(boliger) -779-1.216-1.216-437 Dolmer Have 6-24 -169-274 -274-105 Violskrænten 10, Grenaa -55-2.065-2.065-2.010 Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli 197 3.000 3.000 2.803 Gl. Rimsøvej / Valmuevej -178 178 Nyetablerede ældreboliger, diverse 3.701-15.396 19.097 3.701 Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre 142.511 285.387 269.144 12.235 4.008 142.876 Sundhed og Omsorg Øst 75.697 152.203 144.213 5.490 2.500 76.506

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN 105 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - øst 24.633 46.959 43.507 3.452 22.326 Hjemmepleje øst 22.884 42.293 42.640-347 19.408 Hjemmepleje Anholt 467 867 867 400 Ældrepuljen, område ØST 1.282 3.799 3.799 2.518 Hjemmesygepleje - øst 6.389 11.874 11.524-85 434 5.485 Hjemmesygepleje øst 5.998 11.009 10.659-85 434 5.011 Hjemmesygepleje Anholt 391 865 865 474 Træning ØST 7.739 15.318 14.959 169 190 7.579 Døgn Øst 3.456 5.870 5.028 842 2.414 Visiteret dagcenter, Fuglsanggården 328 768 448 320 439 Dagcenter Posthaven 414 946 972-26 532 Træning ØST 3.540 7.735 8.511-967 190 4.194 Plejecentre Øst 36.936 78.053 74.223 1.954 1.876 41.117 Center Fuglsanggården 9.429 19.458 16.868 2.222 368 10.029 Fuglsanggården, Toldmoms -121-435 -437 2-314 Digterparken 14.237 30.645 29.771 162 712 16.408 Violskrænten 13.392 28.385 28.021-432 796 14.993 Sundhed og Omsorg Vest 66.814 133.184 124.931 6.745 1.508 66.370 Hjemmepleje - vest 23.387 47.763 42.459 5.304 24.376 Træning og Hjemmepleje Vest 5 0-64 64-5 Hjemmepleje Allingåbro 12.530 23.861 21.517 2.344 11.331 Hjemmepleje Glesborg 6.790 13.637 13.392 245 6.846 Hjemmepleje Auning -15 0 0 15 Hjemmepleje Vest Allingåbro 1.799 3.564 4.457-893 1.765 Hjemmepleje Vest Glesborg 1.530 2.913 3.157-244 1.383 Ældrepuljen, område VEST 749 3.789 3.789 3.040 Hjemmesygepleje - vest 6.908 13.072 12.539 533 6.164 Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning 3.665 7.198 6.858 340 3.533 Hjemmesygepleje Glesborg 3.242 5.874 5.681 193 2.631 Træning - vest 8.813 13.618 13.428-357 547 4.805 Ambulant træning 4.897 8.717 9.158-441 3.820 Døgnafdelingen 3.529 4.901 4.270 84 547 1.372 Cafe` 386-386 Plejecentre Vest 27.707 58.731 56.505 1.265 961 31.024 Farsøhthus - servicecenter 8.735 18.038 17.530 429 79 9.303 Bakkely - servicecenter 3.557 8.811 8.197 253 361 5.254 Boenhederne Møllehjemmet 6.109 11.440 11.028 313 99 5.331 Glesborg Plejecenter 9.307 20.442 19.750 270 422 11.135 Plejeboliger/Plejehjem 0 0-2 2 0 Plejecentre fælles udg. og indt. 0 0-2 2 0 Erhvervsudvalget 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Udviklingsdirektørområdet 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Kultur og udviklingsafdeling 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564 Erhvervsområdet 5.590 8.154 6.456 0 1.698 2.564

Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. 1000 kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Turisme 3.594 3.933 3.674 109 150 339 Tilskud til turistformål 3.594 3.574 3.574-20 Turisme aktiviteter 359 100 109 150 359 Erhvervsservice- og iværksætte 1.996 3.828 2.782 718 328 1.832 Erhvervsrettede tilskud 1.136 1.544 1.429 115 408 Erhvervsrettet øvrige 408 1.544 1.353-137 328 1.136 Fokus erhversserv indsats havets ressour 242-242 Samarbejde Djurs Wind Power 210 520 520 310 Havets ressourcer 2014 220 220 220 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 Erhvervsudviklingspuljen 393-827 1.220 393 106