Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 25 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Lundegårdshegnet Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Lundegårdshegnet 3 Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 1 0 1 0 300 5 1 5 300 5 5 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 300 5 3 4 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1/5 0 300 5 5 1
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 11-vh, Tune By, Tune 154632 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 5 300 12.06.1987 15.01.1989 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 5 300 Byggeart Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Nej Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 1.073 0 01.01.2013 Forhøjelse pr. m²: 31,20 i %: 3,00 Årsbasis: 9.360 2
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 141.906 145 145 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 11.856 13 13 107 Vandafgift, variable udgifter 7.394 8 8 108 Kloakbidrag 7.175 10 10 109 Renovation 13.412 12 12 110 Forsikringer 6.900 6 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 1.007 2 2 3. Målerpasning m.v. 3.826 4 4 Konto 111 i alt: 4.833 6 6 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 12.750 14 14 Konto 112 i alt: 12.750 14 14 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 64.320 69 69 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 20.286 25 25 115 4 Almindelig vedligeholdelse 16.451 28 28 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 87 55 20 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -87-55 -20 Konto 116 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 1.252 2 2 119.9 VARIABLE UDGIFTER: 37.989 55 55 HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 23.000 23 23 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) 20.000 20 20 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 43.000 43 43 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 287.216 312 312 3
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 6.552 10 10 2. Renter 972 2 2 Konto 125 i alt 7.524 12 2 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.524 12 12 139 UDGIFTER I ALT 294.740 324 324 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (kt. 303) 7.769 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (kt. 407) 21.378 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 323.887 324 324 4
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene ældreboliger 321.840 321 321 Konto 201 i alt: 321.840 321 321 202 9 Renter 2.047 3 3 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 323.887 324 324 209 INDTÆGTER I ALT 323.887 324 324 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 323.887 324 324 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 3.020.355 3.020 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2013: 3.450.000 2. Heraf grundværdi: 876.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 957.909 954 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 3.978.264 3.975 303 Forbedringsarbejder : 10 1. Forbedringsarbejder m.v. 390.631 405 Konto 303 i alt 390.631 405 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.368.894 4.380 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 11 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.728 5 12 6. Andre debitorer 420 0 13 7. Forudbetalte udgifter 3.826 8 Konto 305 i alt 8.973 13 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 238.886 162 Konto 307 i alt: 238.886 162 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 247.860 175 310 AKTIVER I ALT 4.616.754 4.555 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 160.336 137 402 15 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 35.200 15 405 16 Tab ved fraflytning 10.000 10 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 205.536 163 407 17 Opsamlet resultat +/- 21.378 0 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 226.914 163 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 34.122 191 5. Landsbyggefonden 392.646 393 Konto 408 i alt 426.768 584 409 Beboerindskud 60.000 60 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.491.496 3.331 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 3.978.264 3.975 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 18.000 18 I alt konto 414 18.000 18 416 18 Anden langfristet gæld: 390.631 397 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 4.386.895 4.390 KORTFRIFTET GÆLD 421 19 Skyldige omkostninger 2.945 2 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.945 2 430 PASSIVER I ALT 4.616.754 4.555 7
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 160.827 101.2 Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) 8.267 101.3 Administrationsbidrag 3.213 104.1 Afdragsbidrag -18.921 104.2 Rentebidrag -11.480 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 141.906 145 145 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 12.750 14 14 Administrationsbidrag i alt 12.750 14 14 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionær 17.829 Ejendomsfunktionærer, pension 1.691 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 765 Renholdelsesudgifter i alt 20.286 25 25 4 115 Almindelig vedligeholderlse 115.1 Terræn 4.654 115.2 Bygning, klimaskærm 3.154 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 2.705 115.4 Bygning, fælles indvendig 137 115.5 Bygning, tekniske installationer 1.340 115.6 Materiel 4.462 Almindelig vedligeholdelse i alt 16.451 28 28 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn, konstruktion 0 20 0 116.2 Bygning, klimaskærm 0 5 0 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 0 15 15 116.5 Bygning, tekniske installationer 0 15 5 116.6 Materiel 87 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 87 55 20 - dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) -87-55 -20 Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 591 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 635 119.90 Kursus og gebyrer 27 Diverse udgifter i alt 1.252 2 2 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 76,67 Samlet henlæggelse i alt 23.000 23 23 8 121 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 66,67 Samlet henlæggelse i alt 20.000 20 0 9 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 2.047 Renteindtægter i alt 2.047 3 3 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 10 303 Forbedringsarbejder m.v. Tagrenovering 2008 Saldo primo 307.769 320 - Afskrivning via overskud (kt.140) -7.769-12 Saldo ultimo 300.000 308 Gasfyr 2012 Saldo primo 97.183 0 + Årets tilgang 0 98 - Afdrag på lån til selskab -6.552-1 Saldo ultimo 90.631 97 Saldo forbedringsarbejder i alt 390.631 405 305 Tilgodehavender 11 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne 4.728 5 Forbrugsregnskaber i alt 4.728 5 Antenneregnskab Saldo fra forrige år 4.982 0 Signallevering, antennelaug 5.700 5 Administrationshonorar 171 0 Indgået fra lejerne -6.125 0 Saldo ultimo 4.728 5 12 305.6 Andre debitorer Kloakbidrag 420 0 Debitorer i alt 420 0 13 305.7 Forudbetalte omkostninger Fyringskontrol 3.826 8 Forudbetalte omkostninger i alt 3.826 8 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 137.423 114 - Forbrugt i året (kt.116.9) -87-12 + Årets henlæggelser (kt. 120) 23.000 36 Saldo ultimo 160.336 137 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo 15.200 13 - Forbrugt i året (kt.117.2) 0-8 + Årets henlæggelser (kt. 121) 20.000 10 Saldo ultimo 35.200 15 16 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 10.000 10 Saldo ultimo 10.000 10 17 407 Opsamlet resultat + Årets overskud (kt. 140) 21.378 0 Saldo ultimo 21.378 0 18 416 Anden langfristet gæld Taglån, selskabet 300.000 300 Gasfyrlån, selskabet 90.631 97 Anden langfristet gæld i alt 390.631 397 19 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension 2.396 2 Sociale ydelser 49 0 Vand 383 0 Kreditor 117 0 Konto 421 i alt 2.945 2 11
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 25 Lundegårdshegnet er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold h til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 21. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 25- Lundegårdshegnet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision ii omfatter udførelse af revisionshandlinger ii for at opnå revisionsbevis ii i for beløb blbog oplysninger iårsregnskabet. kb De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 12
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 21. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 25- Lundegårdshegnet har været forelagt til godkendelse på selskabsbestyrelsesmødet den 7. maj 2014. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 13