Oversigt over produkter til digitale regnskaber i XBRL Oversigten er udarbejdet af FSR danske revisorer og XBRL Danmark, september 2011 FSR danske revisorer og XBRL Danmark har udarbejdet dette oversigtsnotat vedrørende produkter til aflæggelse af digitale årsrapporter. Hensigten med notatet er at bidrage til at danne overblik over de forskellige produkter. Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra leverandørerne i perioden marts til september 2011. For uddybende information om produkterne henvises til de enkelte leverandører. Elbek & Vejrup A/S Elbek & Vejrup A/S udbyder produktet EV Revisor. EV Revisor er baseret på Microsoft Dynamics NAV. Det er muligt automatisk at udarbejde årsregnskaber direkte udskrevet i Microsoft Word. EV Revisor giver brugeren overblik over posteringernes aktuelle virkning på regnskabet og indeholder time- og sagsstyring. EV Revisor kan konvertere data fra alle gængse systemer, herunder de mest almindelige regnskabsprodukter. Det vil være muligt at indlæse stamdata til regnskaber samt daglige transaktioner ved brug af et implementeringsværktøj fra Microsoft. EV Revisor indeholder regnskabsopstillinger for regnskabsklasse A og B samt private regnskaber, både driftsøkonomiske og skattemæssige. Produktet opdateres 2 gange årligt via internettet. EV Revisor understøtter flere forskellige XBRL-versioner, herunder seneste danske årsrapport taxonomi. Systemet kan anskaffes på lejebasis eller erhverves med tidsubegrænset brugsrettighed. Prisen afhænger af antal brugere og moduler. Focus IT IT Revisor kan leveres som et totalt integreret system med regnskabsproduktion, kvalitetsstyring og egen administration og med faglige indholdsprodukter i form af standardkontoplaner, rapportmodeller, tekster til regnskabsrapporter, firmakvalitetsmanual og arbejdsplan for revisorer. IT Revisor kan integreres med en række andre produkter, herunder MS Word, MS Office, e-conomic, C5 native direkte, skatte- og anlægsaktiv programmer, TimeView og ReviMentor. Derudover kan IT Revisor indlæse data fra gængse regnskabsprodukter som PC-Sprint revisorsystem (og tilsvarende Advisor system), Stellar Office, C5 baserede revisorsystemer, e-conomic og IT Business. IT Revisor kan også indlæse og modtage kommaseparerede filer. IT Revisor indeholder regnskabsopstillinger for regnskabsklasserne B og C. Programmet skal opdateres mindst en gang om året. Focus IT frigiver løbende opdateringer.
2 IT Revisor har siden oktober 2011 understøttet XBRL og anvender Erhvervs- og Selskabsstyrelsens seneste taksonomi. Inventio.IT Inventio.IT har indgået et unikt samarbejde med Magnus Informatik og kan nu levere en samlet integreret XBRL løsning til revisorer. Auditplus har integration til både Magnus:Årsafslutning og ReviMentor for udveksling af data. Microsoft Dynamics C5 AuditPlus er markedets mest udbredte brancheløsning, der håndterer alt vedrørende regnskab, bogføring og moms for kunder samt intern tids- og ressourcestyring. AuditPlus giver dig følgende fordele: Afslutningsark med historik, analyse af konti, efterposteringer og dokumentation Optimeret kundebogføring med standard kontoplaner Simulering af balance og kontospecifikation inden bogføring Momsafstemning hurtig overblik over afvigelser Plus2Excel smart kopiering af data mellem AuditPlus og Excel Elektronisk bankafstemning Elektronisk kasserapport (Excel) Timesag med ressourceplanlægning Import af posteringer fra alle regnskabssystemer Der er færdige standardregnskabsopstillinger og en regnskabsopstilling fra regnskabsklasse B. Produktet opdateres minimum 1 gang om året. Prisen for AuditPlus grundmoduler er ca. 12.000 kr.. Derudover tillægges pris pr. bruger, moduler, opsætning og kurser. Magnus Informatik A/S Systemet er baseret på en fælles Windows-baseret IT-platform, der anvendes til alle Wolters Kluwer Scandinavia softwareløsninger i Norden. Systemet indeholder pre-definerede regnskabsskabeloner, der dækker alle regnskabsklasser. Systemet giver også mulighed for opbygning af andre specielle regnskabsopstillinger end årsregnskaber, herunder løbende økonomirapporter, perioderegnskaber m.m. Det vil være muligt at indlæse data fra gængse økonomisystemer såsom e-conomic, IT-Revisor, Microsoft C5 Auditplus og Mamut Business Software. Magnus:Årsafslutning indeholder færdige regnskabsopstillinger for regnskabsklasserne A, B og C. Prisen afhænger af antallet at brugere målt enten som enkeltbrugere eller via firmalicens. Derudover har det også betydning, hvorvidt systemet anvendes i kombination med øvrige værktøjer fra Magnus Informatik. Produktet understøtter fra d. 01.09.2011 XBRL.
3 ParsePort ParsePort er et dansk firma med flere års erfaring i konvertering af dataformater og har udviklet en online-løsning hvor brugeren let kan konvertere Excel-regnskaber (med både tekst, tal og noter) og Word-dokumenter (kun tekst) til XBRL. Al udvikling foregår i Danmark, ligesom alle datafaciliteter befinder sig i Storkøbenhavn. ParsePort kort og godt: Konverter eksisterende Excel-regnskaber og Word-dokumenter (kun tekst) til XBRL-filer på ParsePort s online-portal. ParsePort vedligeholder og opdaterer XBRL-formatet kontinuerligt. Brugeren skal ikke downloade eller opdatere plug-ins eller programmer, og skal ikke ændre på Excel-ark og/eller Word-dokumenter. ParsePort understøtter tekstdel og noter og regnskabet kan indeholde så mange ark, formler, krydsreferencer, logoer og skrifttyper som ønskes. Fast oprettelsespris. Fast abonnementspris: Kr. 5.000,- pr. år uanset antal regnskaber eller medarbejdere. Revisor Informatik ApS CaseWare er et produkt, der anvendes i mere end 130 lande. I Danmark anvendes CaseWare af over 6.000 brugere Produktet CaseWare anvendes på toppen af hvilket som helst bogføringssystem. Fra disse importeres data til CaseWare, således at samtlige finansposteringer kan være tilgængelige i CaseWare. CaseWare er et værktøj, der som standard indeholder en række af de dokumenttyper, revisor vil anvende i forbindelse med sin arbejdsproces. Dette omfatter bl.a. grupperingsoversigter, balancer og analyser. Det er muligt at lænke data til MS Word og MS Excel ved hjælp af et AddIn. CaseWare kan indlæse data fra alle regnskabsprodukter, der kan producere en ASCII-fil. Derudover kan der fra e-conomic importeres data direkte. Følgende produkter tilbydes: Regnskabsmodeller for regnskabsklasse A, B og C herunder koncernregnskaber. Skatteopgørelse for selskaber med selvangivelses- og udbytteblanketter Model til perioderegnskaber Revisionsproces Reviewproces Automatiseret revisionsprotokol Herudover tilbydes udvikling af specialtilpassede løsninger. CaseWare indeholder mulighed for at flere brugere samtidig kan arbejde på samme kunde, og hvor alle oplysninger automatisk synkroniseres via internettet. CaseWare understøtter XBRL. Instance-dokumentet samt den tilhørende PDF dannes ved et klik. Revisor Informatik ApS har udviklet et program til system-til-system indsendelse. Der kan således indsendes et ubegrænset antal XBRL-dokumenter til E&S i en arbejdshandling. Produktet kan også anvendes af ikke-caseware brugere.
4 Fujitsu Fujitsus Interstage XWand er et XBRL-system, der både anvendes af revisorer og virksomheder. Det er med Interstage XWand muligt at skabe, validere og konvertere eksisterende data til XBRLdokumenter. Interstage XWand kan implementeres i virksomhedens allerede eksisterende regnskabssystem. Systemet kan skabe instansdokumenter og med Interstage XWand kan disse dokumenter også konverteres til CSV filer. Interstage XWand understøtter både Inline XBRL (ixbrl) og Dimensions 1.0 og indeholder en taxanomi-viewer. Med ixbrl kan data gemmes og åbnes i en almindelig webbrowser, hvilket skaber fleksibilitet, da eventuelle eksterne brugere af data således ikke har behov for selv at investere i XBRL-teknologi. Med XWand-vieweren er det muligt at sikre, at regnskabet overholder alle regler og krav fra såvel myndigheder som virksomheden selv. Systemet indeholder også værktøjer til at konvertere excel-dokumenter til XBRL-dokumenter. Med Interstage XWands Formula Editor er det muligt at nedbringe fejlraten væsentligt. Med dette værktøj kan systemet programmeres til at advare om uregelmæssigheder og fejl. Dette værktøj kan også bruges til at konvertere instansdokumenter fra en taxanomi til en anden. ReviRapport ReviRapport leveres i to udgaver Kundetilpasset løsning der integreres i din nuværende Excelmodel Standardløsning, hvor du får en kvalitetssikret Excelmodel med XBRL funktionalitet Med ReviRapport klargør du din Excelmodel inden status, således at produktionen af XBRL rapporter i status sker ved tryk på en knap. Din model får således indbygget kvalitetssikring af XBRL rapporterne. Ved sammenligning med andre Excel baserede løsninger, Sparer du tid til kvalitetssikring af hvert enkelt regnskab i status. Får din modelbygger kontrol over jeres model og produktion, herunder værktøjer og hjælp til indbygning af kvalitetssikringen. Får du tillige et værktøj der kan læse XBRL rapporter og omdanne dem til Excel. Skal dine medarbejdere ikke uddannes i et nyt system. Standardmodel i Excel omfatter årsrapporter i regnskabsklasse B og C, XBRL rapporten samt interne specifikationer og selskabsselvangivelsen. Standardmodellen er til den mindre revisionsvirksomhed og andre som vil spare tid på udvikling og vedligeholdelse af en firmaspecifik Excelmodel med makroer osv. Standardmodellen kan tilpasses med revisionsfirmaets logo m.v. ReviRapport er udviklet af Dyrner Consulting på basis af software fra det franske softwarehus Invoke, der har været anvendt til XBRL rapportering siden 2005. ReviRapport sælges af FSR danske revisorer EasyX Produktet (XBRL Wizard) giver brugeren mulighed for at indrapportere XBRL instanser til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. XBRL Wizard kan indlæse og forstå alle regnearksbaserede regnskaber og Word baserede regnskaber.
5 Systemet foretager automatisk mapning i forhold til Erhvervs og Selskabsstyrelsens taksonomi ved hjælp af avanceret ordgenkendelse. Samtidig udfører systemet et en række valideringer og checks, der sikrer at indholdet i regnskabet placeres korrekt i taksonomien. Mapping og checks dokumenteres i en log. Der tilbydes ikke færdige regnskabsopstillinger, da produktet ikke er et regnskabssystem, men tager et færdigt regnskab og parser dette mod den gældende taksonomi. Produktet tilbyder således en regnskabsopstilling baseret på strukturen og indholdet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens taksonomi. Brugeren kan udskrive det mappede indhold (svarende til XBRL instansen) som en PDF eller Word fil og sammenligne direkte med sit Excel eller Word baserede regnskab. XBRL Wizard understøtter de regnskabsklasser (B og C), hvor der er udviklet færdig taksonomi. XBRL Wizard indeholder en taxanomi-viewer og undersøtter både Contexts og Dimensions. XBRL Wizard understøtter XBRL. XBRL TakeOff Med XBRL TakeOff får brugeren en standardløsning, hvor Excel-regnskaber kan konverteres til XBRL-regnskaber. Standardløsningen gør det hurtigt og nemt at konvertere og indberette Excelregnskaber som XBRL-regnskaber. XBRL TakeOff kan integreres med allerede eksisterende regneark eller ERP-systemer. Da programmet danner XBRL-regnskabet i Excel, vil det være muligt at genbruge informationer fra tidligere år. Ved opdatering af ny taksonomi fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil programmet kunne tilpasse uden større udviklingsomkostninger. På nuværende tidspunkt kan XBRL TakeOff indberette for regnskabsklasse B. På sigt vil blive muligt at indberette for regnskabsklasse C og D, herunder IFRS regnskaber. FSR danske revisorer og XBRL Danmark september 2011