Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 28 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Fjællestien Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Fjællestien 6A-N, 5A-E Rådhusholmen 10 2670 Greve Fjællestien 5F, dør 1-5 2670 Greve 4030 Tune Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 0 1 0 1 0 1.710 24 1 24 1.710 24 24 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 1.370 20 340 4 4 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.710 24 24 1
Matrikelnr. og tekst.: 15-mb, Tune by, Tune BBR-ejendomsnr.: 135379 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 24 1.710 26.09.1995 01.04.1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Bruttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 24 1.710 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Ja Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 979,66 Forhøjelse pr. m²: 23,95 i %: 2,51 Årsbasis: 40.956 2
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 105.9 1 Nettokapitaludgifter 911.835 924 931 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 22.092 24 24 107 Vandafgift, variable udgifter 53.465 44 48 108 Kloakbidrag 45.220 50 52 109 Renovation 47.056 52 52 110 Forsikringer 33.551 45 36 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 31.144 33 33 Konto 111 i alt: 31.144 33 33 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 68.160 67 70 Konto 112 i alt: 68.160 67 70 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 300.687 315 315 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 144.759 145 145 115 4 Almindelig vedligeholdelse 123.196 140 140 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 67.469 313 156 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -67.469-313 -156 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 12.489 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -12.489 Konto 117 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 13.401 14 14 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 281.356 299 299 3
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 115.000 115 118 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) 70.000 70 70 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 185.000 185 188 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.678.879 1.723 1.733 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 131 Andre renter: 1. Renter og kurstab, fællesforvaltning 8.914 0 0 Konto 131 i alt 8.914 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 8.914 0 0 139 UDGIFTER I ALT 1.687.792 1.723 1.733 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt. 407) 33.565 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.721.358 1.723 1.733 4
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Ældreboliger 1.675.224 1.675 1.692 Konto 201 i alt: 1.675.224 1.675 1.692 202 Renter 0 15 15 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 33.000 33 26 Konto 203 i alt 33.000 33 26 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.708.224 1.723 1.733 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 9 Korrektioner tidligere år 4.220 207 10 Ekstraordinære indtægter 8.914 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 13.134 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 1.721.358 1.723 1.733 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.721.358 1.723 1.733 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 21.377.119 21.377 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2015: 14.600.000 2. Heraf grundværdi: 1.303.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.491.079 3.434 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 24.868.198 24.811 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 24.868.198 24.811 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 11 Tilgodehavender : 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 127.251 146 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 14 6. Andre debitorer 5.241 0 7. Forudbetalte udgifter 768 2 Konto 305 i alt 133.260 163 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.286.180 1.146 Konto 307 i alt: 1.286.180 1.146 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.419.441 1.308 310 AKTIVER I ALT 26.287.639 26.120 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 817.198 770 402 13 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 203.031 146 405 14 Tab ved fraflytning 50.216 50 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.070.445 965 407 15 Opsamlet resultat +/- 84.509 84 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.154.954 1.049 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 14.327.027 14.961 5. Landsbyggefonden 1.496.250 1.496 Konto 408 i alt 15.823.277 16.457 409 Beboerindskud 430.730 431 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.614.191 7.924 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 24.868.198 24.811 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 49.915 50 I alt konto 414 49.915 50 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 24.918.113 24.861 7
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 165.768 170 421 16 Skyldige omkostninger 37.402 39 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 3.334 0 425 17 Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 8.068 0 Anden kortfristet gæld i alt: 8.068 0 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 214.572 209 430 PASSIVER I ALT 26.287.639 26.120 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 354.121 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 76.530 101.3 Administrationsbidrag 25.310 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 336.192 101.2 Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) 247.663 101.3 Administrationsbidrag 18.125 104.2 Rentebidrag -151.637 104.3 Ydelsesstøtte 5.531 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 911.835 924 931 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.700,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 64.800 67 70 1.4 Tillægsydelser, i alt 3.360 0 0 Administrationsbidrag i alt 68.160 67 70 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer 89.171 Ejendomsfunktionærer, pension 8.651 Trappevask 43.499 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 3.438 Renholdelsesudgifter i alt 144.759 145 145 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 4 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 13.250 115.2 Bygning, klimaskærm 5.708 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 17.538 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.444 115.5 Bygning, tekniske installationer 68.576 115.6 Materiel 16.680 Almindelig vedligeholdelse i alt 123.196 140 140 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 7.202 8 0 116.2 Bygning, klimaskærm 2.703 170 71 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 9.564 50 45 116.4 Bygning, fælles indvendig 26.000 40 30 116.5 Bygning, tekniske installationer 20.625 45 10 116.6 Materiel 1.374 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 67.469 313 156 - dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) -67.469-313 -156 Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 2.935 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 300 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 4.775 119.80 Beboeraktiviteter 4.920 119.90 Kursus og gebyrer 471 Diverse udgifter i alt 13.401 14 14 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 67,25 Samlet henlæggelse i alt 115.000 115 118 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2015 2015 2016 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) 8 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 40,94 Samlet henlæggelse i alt 70.000 70 70 9 206 Korrektioner tidligere år Korrektion varme 4.220 Ekstraordinære indtægter i alt 4.220 0 0 10 207 Ekstraordinære indtægter Tilskud Greve Boligselskab (Kurstab-forrentning fællesforv.) 8.914 Ekstraordinære indtægter i alt 8.914 0 0 11
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 11 305 Tilgodehavender 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 127.251 146 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 127.251 146 305.6 Andre debitorer Vand og kloak 4.902 0 Lønrefusion 339 0 Debitorer i alt 5.241 0 12 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 769.667 707 - Forbrugt i året (kt.116.9) -67.469-47 + Årets henlæggelser (kt. 120) 115.000 110 Saldo ultimo 817.198 770 13 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 145.520 138 - Forbrugt i året (kt.117.2) -12.489-62 + Årets henlæggelser (kt. 121) 70.000 70 Saldo ultimo 203.031 146 14 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 50.216 50 Saldo ultimo 50.216 50 15 407 Opsamlet resultat Saldo primo 83.943 83 + Årets overskud 33.565 33 - Budgetmæssig afvikling af overskud -33.000-32 Saldo ultimo 84.509 84 12
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2015 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) 16 421 Skyldige omkostninger Dong 5.376 2 Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser 11.549 11 HMN 19.851 22 Vand og kloak 0 3 Sociale bidrag 215 0 Kreditorer 411 0 Konto 421 i alt 37.402 39 17 425 Anden kortfristet gæld 425.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne ( se specifikation nedenfor ) 8.068 0 Konto 425 i alt 8.068 0 Antenneregnskab Saldo fra forrige år -14.067-33 Signallevering -20.452-18 Administrationshonorar -614-1 Indgået fra lejerne 43.200 37 Saldo ultimo 8.068-14 13
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling 28 Fjællestien er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 23. marts 2016 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 14
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København den 23. marts 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling har været forelagt til godkendelse på afdelingsmøde den 7. april 2016. Afdelingsmødetss underskrifter: 15