Detgte er en blank side

REGNSKAB 2015 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S REFA - FÆLLESKØKKENET I/S

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Anlægsarbejder Igangværende... 5 Afsluttede... 23 Personaleoversigt... 41 Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder... 45 Fortegnelse over leasede ejendomme... 51 Ejendomsfortegnelse... 55 Eksterne regnskaber (2014) Guldborgsund Havne... 71 I/S REFA... 95 Fælleskøkkenet I/S... 141

Detgte er en blank side

REGNSKAB 2015 Økonomiudvalget Igangværende anlægsregnskaber 5

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Digital arkivering - arkivlovgivning 611000-006 U 1.528 182 1.710 2.000 Arkiveringen fortsætter i henhold til kommunens digitale arkiveringsplan for 2011-2017. Der gennemføres aktiviteter i 2016. Køb af Servicearealer - Linde Allè 50 624000-008 U 2.900 Sagen er endnu ikke afsluttet. Kommunen er fortsat i dialog med Boligselskabet og der forventes en endelig afklaring i 2016. Rådighedsbeløb på 2.900 tkr. er søgt overført til 2016. Medfinansiering af projekter afledt af kommuneplan 611000-001 U 2.520 2.520 I perioden 2010-2012 blev der oprindelig afsat 1.000 tkr. pr. år, i alt 3.000 tkr. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 2.520 tkr., hvorefter der resterer 480 tkr. Heraf er 245 tkr. disponeret til projekter. Restbeløb på 235 tkr. er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Primosaldo 2015 er opjusteret med 340 tkr. som fejlagtigt ikke var optaget ved skift af økonomisystem. Puljer - ØK 624000-002 U 874 539 1.413 I 2013 blev der oprindelig afsat 3.395 tkr. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 3.037 tkr., hvorefter der resterer 358 tkr. Heraf er 148 tkr. disponeret til projekter. Restbeløb på 210 tkr. er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Udviklingspulje 624000-009 U 56 56 I 2015 blev der oprindelig afsat 6.000 tkr. Herudover er der overført 1.476 tkr. fra 2014, hvorefter pulje udgjorde 7.476 tkr. Heraf der 4.331 tkr. anvendt/disponeret, hvorefter der resterer 3.145 tkr. Beløb 3.145 tkr. og disponeret 1.232 tkr. ialt 4.377 tkr. er søgt overført til 2016. Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. 6

REGNSKAB 2015 Handicap og Psykiatriudvalg Igangværende anlægsregnskaber 7

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ombygning af Saxenhøj 632000-004 U 32.985 316 33.301 34.718 Ombygning af Saxenhøj 632000-004 I -9.960-9.960-10.000 Selve ombygningen af Forsorgshjemmet Saxenhøj (Kildevang, Åvang og Søvang ), er afsluttet, men i henhold til den samlede bevilling på kr. 34.718 tkr. udestår der forsat nedrivning af Gartnervænget, som på nuværende tidspunkt er ændret til renovering af Gartnervænget. Arbejdet forventes igangsat (udbud) marts 2016 og afsluttes i indeværende år 2016, hvorefter endeligt anlægsregnskab kan fremlægges. Omsorgssystem til Social og Handicap 632000-002 U 73 73 500 Socialområdet købte i 2015 det elektroniske klientjournal system EKJ. Sidenhen er EKJ blevet opkøbt af KMD og de har i stedet udbudt KMD Nexus. Tidsplanen for implementeringen af systemet er derfor rykket og der er derfor søgt om at få overført rådighedsbeløbet til 2016. Prisen for systemet er stadig 500 t.kr. og den første betaling er betalt i 2015. 8

REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Igangværende anlægsregnskaber 9

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Fælleskøkken I/S - Meromkostninger 633000-008 U 3.478 3.478 3.478 Engangs-beløb udbetalt til kollektiv dækning af underskud i Fælleskøkkenet I/S. Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 U 4.482 4.482 4.545 Distrikt Vest mangler fortsat at få skiftet alle låse. Processen er i gang og forventes afsluttet i løbet af foråret 2016. Der er indkøbt cylindere til udskiftning af resterende låse og der ventes derfor ingen eller få indkøb i forbindelse med afslutning af projektet. Servicearealtilskud ældreområdet 633000-006 I -1.590-168 -1.758 Tilskud modtages og reguleres automatisk. Storkøkken - Modtageforhold 633000-007 U 4.277 1.072 5.349 5.417 Projektet skulle have været afsluttet i løbet af 2015, men er trukket ud. Forventes afsluttet i 2016. 10

REGNSKAB 2015 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Igangværende anlægsregnskaber 11

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Puljet til strukturelle ændringer i f.b.m.børnetal 642000-024 U 3.837 339 4.176 4.200 Udgifterne vedrører etablering af liggehaller i 5 institutioner og flere små renoveringsarbejder, hvoraf de fleste er afsluttet. Der mangler dog fortsat udgifter vedr. ny liggehal i Ønskeøen. Anlægget afsluttes i 2016. Etablering af trådløst netværk på skolerne 643000-010 U 2.633 473 3.106 3.108 Anlægsprojektet vedrører etablering af trådløst netvært på skolerne. Projektet forventes færdigt i første halvdel af 2016, hvorefter der vil blive aflagt regnskab. IT - Investering på Folkeskoleområdet 643000-025 U 2.698 4.209 6.907 7.000 Anlægsprojektet vedrører indkøb og etablering af IT skabe på Folkeskolerne. Projektet forventes færdigt i første halvdel af 2016, hvorefter der vil blive aflagt regnskab. Ny Skole - Sophieskolen 643000-002 U 61.512 78.198 139.710 162.000 Anlægsprojektet vedrører opførelse af Sophieskolen. Der var i budgetforlig 2013 afsat i alt 170 mio. kr. (i budget 2013-2016). Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo marts 2016, hvorefter der aflægges regnskab. Etablering af Skole- og Dagbehandlingstilbud 644000-007 U 1.415 Anlægsprojektet vedrører etablering af Skole-dagbehandlingstilbud, herunder ombygning og renovering af bygninger til dagbehandling på P.M Møllersvej samt bygninger vedr. skoledelen i Eskilstrup. Den fysiske ombygning er påbegyndt i januar 2016. 12

REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Igangværende anlægsregnskaber 13

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Helhedsplan for Gedser 611000-004 U 1.086 44 1.130 1.184 Projektet forventes afsluttet i 2016. Erhvervs- og Turismeudvalget har i december 2013 bevilliget 157 tkr. til Gedser Remise og 44 tkr. til nedrivning af Sydfalster Idrætsforenings klubhus. Midlerne er endnu ikke udbetalt 100 %. Bosætningspulje - KTB 645000-043 U Der er afsat 2,0 mio. kr. i Bosætningsstrategien. 600 tkr. er anvendt/disponeret. 1.400 tkr. er søgt overført til 2016. Ultimosaldo 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Forsamlingshuse - kloaktilslutning 645000-019 U 111 111 200 Projektet indgår i Forsyningens planlagte arbejde med separatkloakering. Det vedrører Aastrup og Maglebrænde Forsamlingshus. Guldborgland skole - Etablering af Kulturcenter 645000-025 U 56 56 750 Ejendomscentret har fremsendt en Rådighedskontrakt til fællesbestyrelsen for Guldborgland gl. skole. Sagen afventer en underskrevet rådighedsaftale. Hovedbiblioteket - Åbent bibliotek 645000-035 U 636 3 639 1.500 Projekt vedr. åbent hovedbibl. var opdelt i 2 faser i hhv. 2014 og 2015. Restbeløb fra fase 1 blev overført til fase 2, som midlertidig er udskudt, idet færdiggørelse afventer afklaring af indretningen ifm. den planlagte sammenflytning med Borgerservice. Idræts- og medborgerhus i Gedser 645000-010 U 9.317 80 9.398 9.000 Arbejder pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio 2016. Idrætscampus 645000-021 U 280 Projektet er flerårigt og fortsætter ind i 2016 og sandsynligt frem til 2018. Nykøbing F. Hallen - Ny hal 3 645000-004 U 27.714 27.714 27.810 Projektet er afsluttet med udgangen af februar 2016, således at regnskabet forventes forlagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i april med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2016. Nykøbing F. Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) 645000-042 U 698 698 700 Projektet forventes afsluttet medio 2016. Nykøbing F. Hallen 1 - Nyt gulv 645000-044 U 1.176 1.176 1.200 Projektet forventes afsluttet medio 2016. Nykøbing F. Teater 645000-020 U 1.283 1.283 1.000 Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016. Nykøbing F. Teater - Helhedsplan 645000-037 U 180 2.497 2.677 3.300 Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016. Nykøbing F. Teater - Styresystem og Motorer 645000-016 U 264 264 340 14

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016. Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum 645000-003 U 204 8 212 250 Projektet er påbegyndt af venneforeningen i sommeren 2011. I 2012 og 2013 er værkstedsforholdene i både stueplan og på 1. salen færdigrenoveret. Projektet forventes afsluttet i 2016. Renoveringer Nyk.F. Hallen - Toiletfaciliteter 645000-026 U 1.528 1.528 1.700 Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo 2016. SvømmeCenter Falster - Renoveringer 645000-036 U 898 1.171 2.069 3.000 Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo 2016. Østre Allé Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane 645000-040 U 8.056 8.056 6.600 Projektet skal sammenholdes med Campusprojektet. Delprojektet er afsluttet rent praktisk, og en endelig økonomisk afslutning forventes forelagt i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i foråret 2016. 15

REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Igangværende anlægsregnskaber 16

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Udløbsbygværker - vandløb 651000-002 U 1.064 1.064 1.350 Renoveringen af udløbsværker fortsætter og afsluttes i 2016. Udmøntning af naturpolitik 651000-004 U 39 9 47 250 Årsagen til at midlerne ikke er anvendt er, at en række projekter er trukket ud. Herudover er det lykkedes at skaffe ekstern finansiering til en række projekter. Restbevillingen forventes anvendt i 2016. Vandløb og vådområder - Klimatilpasningsprojekter 651000-003 U 121 42 163 1.250 Arbejdet med klimatilpasningsprojekter forsættes i 2016. Fremtidens ydre Østerbro 651002-001 U 542 78 621 947 Fremtidens ydre Østerbro 651002-001 I -300-300 Projekterne videreføres i 2016 inden for det resterende projekt. Arealer - Slotsbryggen (Høstg./Slotsg./Strandboule Arealer - Slotsbryggen (Høstg./Slotsg./Strandboule 652000-031 U 1.480 1.480 1.500 652000-031 I -24.101-24.101-39.783 Afventer salg og bebyggelse af sidste etape. Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. Alslev 652001-016 U 19.824 6.636 26.460 49.730 Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. Alslev 652001-016 I -587-587 -49.730 Forbruget vedrører primært nedrivningerne af 5 ejendomme samt byggemodning af området med veje - projektering og udførelse. Der er solgt en grund til BMS og udlejet en grund til Falck. Nordbyen Nykøbing F. 652000-003 U 55.372 326 55.698 62.468 Nordbyen Nykøbing F. 652000-003 I -49.327-49.327 Der har intet grundsalg været i 2015, der henliggger 34 salgsklare grunde i udstykningen. Der har været afholdt udgifter på 326 tkr. til færdiggørelse af vejareal på Anemonevænget. Salg - erhvervsareal Stubbekøbing (Solceller) 652001-022 U Salg - erhvervsareal Stubbekøbing (Solceller) 652001-022 I Arealerne afventer ultimo 2015 fortsat på købers tilsagn fra Energinet.dk på tilskud, før handlerne er endelige. Der forventes en afklaring på dette primo 2016. Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) 652001-018 U 0 0 40 Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) 652001-018 I -1.115 Arealet er solgt, udstykning mangler endelig gennemførelse. Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Sollceller) 652001-021 U Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Sollceller) 652001-021 I Arealerne afventer ultimo 2015 fortsat på købers tilsagn fra Energinet.dk på tilskud, før handlerne er endelige. Der forventes en afklaring på dette primo 2016. Udstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted 652000-005 U 6.675 6.675 6.724 Udstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted 652000-005 I 17

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen,. Udstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev 652000-006 U 3.866 3.866 4.510 Udstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev 652000-006 I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 18 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing 652000-007 U 3.973 3.973 4.404 Udstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing 652000-007 I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Bragesvej, Væggerløse 652000-004 U 8.026 8.026 8.030 Udstykning Bragesvej, Væggerløse 652000-004 I -6.368-6.368 Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Børsholmvej, Gedser 652001-009 U 2.015 2.015 2.030 Udstykning Børsholmvej, Gedser 652001-009 I -440-440 Ingen forbrug og grundsalg i 2015. Der henligger 9 usolgte grunde i udstykningen. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup 652000-010 U 6.762 6.762 6.766 Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup 652000-010 I -2.156-2.156 Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Ekstraordinær renovering af Guldborgbroen 652003-013 U 7.542 1.747 9.289 9.700 Arbejdet fortsætter i 2016. Marielyst Helhedsplan 652003-018 U 20.142 1.778 21.920 23.064 Marielyst Helhedsplan 652003-018 I -4.500-4.500-5.700 Projektet forventes afsluttet i 2016, hvorefter der aflægges endeligt anlægsregnskab. Mindre broer og bygværker 652003-014 U 584 506 1.090 3.000 Arbejdet fortsætter i 2016. Ombygning af Banegårdspladsen 652003-007 U 5.461 5.461 2.000 Ombygning af Banegårdspladsen 652003-007 I -1.140-1.140 Projektet afventer udbetaling af tilskud på 2 mio. kr. fra Trafikstyrelsen i 2016. Renovering af Nykøbing F. Torv 652003-015 U 338 63 401 Renovering af Nykøbing F. Torv 652003-015 I -200-200 Projektet videreføres i 2016. Renovering af stenglacier - Strandboulevarden 652003-009 U 1.041 1.041 1.200 18

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Renoveringsarbejdet fortsætter i 2016, hvor de sidste midler forventes brugt. Trafikplan - Campustorv Sophieskolen 652003-019 U 133 1.184 1.317 9.718 Arbejdet videreføres i 2016. Trafiksikkerhed ved folkeskoler 652003-008 U 2.553 2.553 2.733 Projektet fortsætter i 2016. Kanalprojekt Slotsbryggen 652005-001 U 47.935 4 47.939 51.233 Kanalprojekt Slotsbryggen 652005-001 I -10.896-10.896-10.500 Resterende rådighedsbeløb reserveret til færdiggørelsesarbejder, når sidste etape af planlagte byggearbejder igangsættes. Anlægs- og renoveringsarbejder-lystbådehavne, SKAT 652006-001 U 18.163 4.713 22.876 23.000 Renoveringsarbejderne fortsætter i 2016. Fjordskolen - Lejemål 652007-084 U 1.500 Der arbejdes på at der indgås en endelig aftale med Region Sjælland, hvorfor bevillingen søges overført til 2016. Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev 652007-076 U 13.165 120 13.285 12.302 Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev 652007-076 I -5-6.661-6.666-6.600 Her registreres indtægter og udgifter vedr. køb og salg af ejendomme m.v. som ligger uden for det nye erhvervsområde i Nørre Alslev, men som har været en del af projektet. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) 652007-056 U 1.289 164 1.453 1.500 Arbejdet fortsætter i 2016. Renovering kommunale bygninger - Akutte behov 652007-072 U 1.093 1.408 2.501 3.200 Projektarbejdet fortsætter i 2016. Salg af Adelgade 61, Nysted 652007-039 U 49 49 Nysted Rådhus er fortsat udbudt til salg. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a,Østersøhal+grund 652007-082 U 1 1 Ejendommen er fortsat udbudt til salg. Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby, "De 4 årstider" Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby, "De 4 årstider" 652007-083 U 49 49 95 652007-083 I -665-665 -665 Ejendommen er solgt i 2015, men afsluttes først i 2016 pga. udstykning/landinspektør. Salg af Stødstrøpvej 3, Eskilstrup 652007-075 U 1 0 1 19

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ejendommen er ikke længere udbudt til salg, men afventer nærmere afklaring. Tilgængelighedsprojekter 652007-034 U 414 283 696 900 Projektarbejdet fortsætter i 2016. EU LIFE - Horreby Lyng 652025-001 U 3.945 2.831 6.776 2.517 EU LIFE - Horreby Lyng 652025-001 I -5.855-6 -5.860-2.517 Projektet fortsætter i 2016. GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco 652030-001 U 2.750 2.750 5.200 Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var november 2015. Der var udskiftet ca. 3/5 af vinduerne på rådhuset. Resterende vinduer, arbejde med solafskærmning og gardiner manglede på dette tidspunkt. Arbejder i 2016: Vinduer, sol-afskærmning og gardiner er færdiggjort pr. marts 2016. Gulve igangsættes primo 2016, da dette afventede færdiggørelse af klimaskærmen. ESCO - Brugeradfærd 652021-001 U 2.224 1.525 3.749 5.300 I 2015 blev adfærdskampagnen målrettet folkeskolerne, Guldborgsund Handler - Energimission, færdiggjort og lanceret i sommeren 2015. I slutningen af året var indsatsen primært arbejdet med adfærdskampagnen, som er målrettet kommunens ansatte. Arbejder i 2016: Adfærdskampagnen, Guldborgsund Haller, målrettet kommunens ansatte, bliver færdiggjort og lanceret i marts 2016. Der er afsat midler til opfølgning og justering af den samlede kampagne i årene 2016-2018. ESCO 1 652015-001 U 16.740 17.400 34.140 37.528 Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var i november 2015. Slutafregning for december 2015 er derfor ikke medtaget i 2015 regnskabet. Alle ejendomme blev afsluttet og afleveret i 2015, der mangler dog et enkelt arbejde på Nordbyskolen pga. restordre. Arbejder i 2016: Udskiftning af downlights i Aula på Nordbyskolen. ESCO 2 652018-001 U 5.819 13.213 19.032 25.109 Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var i november 2015. Slutafregning for december 2015 er derfor ikke medtaget i 2015 regnskabet. Alle ejendomme blev afsluttet og afleveret i 2015, der mangler dog et enkelt arbejde på Rådhuset. Arbejder i 2016: Færdiggørelse af udskiftning af ventilation/opvarmning i byrådssal og nærtliggende mødelokaler. 20

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. 651001-075 U 300 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. 651001-075 I -150 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøbing 651001-072 U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøbing 651001-072 I -29 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing 651001-073 U 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing 651001-073 I -529 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. 651001-074 U 128 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. 651001-074 I -64 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. 651001-070 U 177 Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. 651001-070 I -88 Afventer færdig melding. Bygningsforbederingsudvalget 651001-002 U 16.875 995 17.870 Bygningsforbederingsudvalget 651001-002 I -9.576-813 -10.389 Restbeløb søges overført til 2016, idet nogle projekter, hvortil Bygningsforbedringsudvalget har givet tilsagn, først gennemføres og tilskud udbetales i 2016. Bygningsforny. - Langgade 3 og Torvet 17-19 651001-063 U 1.069 Bygningsforny. - Langgade 3 og Torvet 17-19 651001-063 I -534 Afventer færdig melding. Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F. 651001-012 U 1.094 1.094 2.226 Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F. 651001-012 I -548-548 -1.113 Gennemførelse af renoveringsprojekt for en ejendom afventer konkret projektforslag fra ny ejer. Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing 651001-042 U 872 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing 651001-042 I -436 Ejendommen er til salg, en ny ejer kan overtage tilsagn om tilskud. Fælles Friareal - Hotel-Kareen ved Sakskøbing Torv Fælles Friareal - Hotel-Kareen ved Sakskøbing Torv 651001-077 U 1.869 651001-077 I -934 21

Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Projektet er fortsat under forberedelse i tæt samarbejde med ansøger. Projektet forventes realiseret i 2016 og 2017. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-066 U 1 1 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-066 I -0-0 Midlertidig forbud mod beboelse fra den 26.03.2015 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-050 U 2 2 50 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-050 I -1-1 -25 Behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 9. april 2014. Sagen om kondemnering genfremsendes til Teknik & Miljøudvalget februar 2016 - afventer fornyet tilsyn. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-031 U 3 3 97 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-031 I -1-1 -47 Sagen er behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 21. august 2012. Projektet er endnu ikke afsluttet. Kondemnering -Ejendom i Stubbekøbing 651001-051 U 217 293 510 161 Kondemnering -Ejendom i Stubbekøbing 651001-051 I -108-147 -255-78 Sagen er behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 21. maj 2014. Projektet er i sin helhed afsluttet og der vil snarest blive aflagt regnskab. Landsbypulje 2015 651001-055 U 16.000 Landsbypulje 2015 651001-055 I -9.600 Puljen for landsbyfornyelse 2014 anvendes før pulje for landsbyfornyelse 2015. Områdefornyelse - Stubbekøbing 651001-048 U 235 151 386 9.954 Områdefornyelse - Stubbekøbing 651001-048 I -78-50 -129-3.318 Projektet er igangsat og gennemføres i henhold til godkendt program. Projekt - Boligsocial Indsats 651001-067 U 65 65 Projekt - Boligsocial Indsats 651001-067 I -32-32 Projektet er besluttet af Handicap & Psykiatriudvalg, Teknik & Miljøudvalg, Børn, Familie og Uddannelsesudvalg og Økonomiudvalg i 2015. Der er en 2 årig projektperiode. Udgifter på Byfornyelsesområdet er tinglysning, undersøgelse af sundhedsog brandfare og genhusning. Pulje 2014 - Landsbyfornyelse 651001-040 U 7.512 7.567 15.080 15.667 Pulje 2014 - Landsbyfornyelse 651001-040 I -4.507-4.575-9.082-9.400 Arbejdet omring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra 2015-puljen. Skimmel - Konsulent 651001-018 U 330 133 463 120 Skimmel - Konsulent 651001-018 I -165-66 -231-60 Projektet anvendes til udgifter vedrørende forundersøgelser af sundheds- og brandfare før beslutning om kondemnering. 22

REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 23

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Landdistriktspulje 2011 611000-003 U 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 4.232 tkr., hvorefter der resterer 768 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbruget ultimo 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Landdistriktspulje 2012 624000-003 U 2.271 I 2012 blev der oprindelig afsat 3.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på 2.694 tkr., hvorefter der resterer 306 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbuget er ultimo 2015 ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. 24

REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 25

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ny central børnetandklinik 644000-001 U 22.082 22.083-1 Anlægsprojektet er afsluttet med budgetoverholdelse. Separat anlægsregnskab er fremlagt på Folkesundhed & Omsorgsudvalg d. 14. marts 2016. 26

REGNSKAB 2015 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 27

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Krummerne - sammenbygning 642000-027 U 4.500 4.500 0 Godkendt af Byrådet den 11.02.2016 Nr. Alslev Skole, 10 ekstra klasselokaler (2011) 643000-003 U 34.383 39.328-4.945 Nr. Alslev Skole, 10 ekstra klasselokaler (2011) 643000-003 I -3.500 3.500 Godkendt af Byrådet den 17.12.2015 28

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Birkehuset - Indretning køkken, flytning inventar 642000-022 U 600 512 88 Godkendt af Byrådet den 11.02.2016 Pulje til diverse nødvendige renoveringsopgaver 642000-023 U 750 783-33 Godkendt af Byrådet den 11.02.2016 Stubbekøbing Børnehus - AT-påbud 642000-026 U 150 144 6 Godkendt af Byrådet den 11.02.2016 BFG - ombygning/renovering af Projekthus 644000-006 U 676 676 0 Godkendt af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 19.10.2015 29

REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 30

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter 645000-029 U 2.710 2.693 17 Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter 645000-029 I 0 0 Projektet er afsluttet og er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016. Nordfalster Svømmecenter - Renoveringer 645000-027 U 4.950 4.938 12 Projektet er afsluttet og forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2016. 31

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse 651001-004 U 990 959 31 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse 651001-004 I -990-987 -3 Godkendt af Byrådet d. 17. december 2015. Evigheden - Gl.stadion, Nr. Boulevard 645000-017 U 750 750-0 Projektet er afsluttet og godkendt på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 16. december 2015. Horreby Hallen - Etabl. motionsrum 645000-028 U 665 484 181 Horreby Hallen - Etabl. motionsrum 645000-028 I -362-175 -187 Projektet er afsluttet og godkendt på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 20. januar 2016. 32

REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 33

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Kystbeskyttelse, Sdr. Boulevard, Gedser - 1. del 651000-001 U 3.255 3.557-302 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Afvigelsen skyldes primært krav fra Kystdirektoratet og lange svartider fra Kystdirektoratet, hvilket har bevirket, at anlæggets færdiggørelse er blevet forsinket. Der har endvidere været afholdt ekstraudgifter til rådgivere grundet nødvendige udredninger bl.a. medført af entreprenørens konkurs. Cykelstier - strækning Gaabensevej 652004-003 U 2.068 2.189-121 Cykelstier - strækning Gaabensevej 652004-003 I -827-827 0 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Baggrunden for projektet er, at der har været politiske ønsker om at fremme trafiksikkerheden for cyklister og at forskønne dele af Nørrebro i Nykøbing F. På den baggrund søgte Park & Vej om medfinansering fra Vejdirektoratets cykelpulje som skulle bruges til anlæg af nye cykelstier og forskønnelse af Gaabensevej. Regnskabsafvigelsen skyldes primært forurenet jord, en omfattende (dialogbaseret) tilpasning til lodsejernes indkørsler og hegn m.v., hvilket havde høj prioritet - samt desuden mængde og placering af fremmede ledninger i jorden (kloak, fjernvarme, vand, fiber, telefon, el, gadelys m.v.). Cykelstier - Sundby Allé 652004-004 U 3.505 2.543 962 Cykelstier - Sundby Allé 652004-004 I -1.402-1.017-385 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Guldborgsund Kommune fik i 2013 tilsagn om tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje 2013, hvorved der kunne etableres en vigtig del af et sammenhængende stinet til Sundskolen. Tilskuddet udgør max. 40% af de afholdte udgifter. Projektets mindre forbrug på 577 tkr. skyldes primært, at anlægsbevillingen er baseret på rådgivers budgetoverslag, mens den efterfølgende licitation resulterede i et yderst fordelagtigt tilbud. Mindre forbruget søges overført/genbevilget til nyt anlægsprojekt "Del-finansering af nye cykelstiprojekter". TMU har peget på etablering af cykelsti mellem Øster Toreby og Fuglsang samt en fortsættelse af det i 2013 udførte stiprojekt langs en strækning af Gaabensevej gennem Nykøbing. Der søges en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 577 tkr. til projektet i budget 2016. Salg af Stubbekøbing Campingplads 652007-065 U 90 159-69 Salg af Stubbekøbing Campingplads 652007-065 I -700-700 0 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Der var budgetteret med udgifter på 90 tkr., men de faktiske udgifter beløb sig til i alt 159 tkr. I forbindelse med salget af campingpladsen er der bl.a. foretaget en del tilretninger af forholdene omkring strandbeskyttelseslinjer og fredskovspligt ved campingpladsen. Dette har bevirket, at den forventede udgift til landinspektør er steget med 70 tkr. fra 50 tkr. til 120 tkr. Herudover har der været udgift til ejendomsmægler. Saxenhøj - Energispareprojekt 652007-071 U 2.033 2.034-1 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. I forbindelse med anlægsprojektet er udført energiforbedringer på Saxenhøj. Der er foretaget følgende forbedringer. Bygningsarbejder: Ekstra isolering samt udskiftning af 1 lags ruder til lavenergi vinduer. VVS og Ventilation: Der er etableret nyt ventilationsanlæg, ombygning af varmeanlæg fra oliekedel til fjernvarme, udskiftning af radiatoranlæg samt isolering af installationer. El: Udskiftning af glødepærer til LED samt etablering af bevægelsessensorer. Æblevang: Etablering af ventilationsanlæg. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Diverse faste ejendomme 652007-005 U -95-25 70 Afsluttet. Indtægt på 25 tkr. vedrører salg af delareal 12G, Nr. Vedby Salg af diverse arealer 652007-047 U 16-16 34

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Salg af diverse arealer 652007-047 I -32-155 123 Afsluttet. 35

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Etablering af off. toiletter, Langgade 9, Nyk. F. 652007-081 U 800 860-60 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Regnskabsafvigelsen på 60 tkr. i merforbrug skyldes, at der undervejs i bryggeriet har været en del omprojektering i forhold til oprindeligt budget, herunder en ændring af indvendige vægge, rækværk og branddøre. Pulje til nedrivning af kommunale bygninger 652007-055 U 1.500 1.522-22 Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts 2016. Der er afholdt udgifter til nedrivning af følgende kommunale bygninger: Vendersgade 4-6, Nykøbing F., Nordensvej 9, Nykøbing F., Kraghave Møllevej 51, Nykøbing F., Møllevej 33B og 37A, Sakskøbing, Løyesgade 21, Nykøbing F., Gartnervej 1 (garage), Nykøbing F., Maribovej 151, Sakskøbing. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing 652007-079 U 100 91 9 Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing 652007-079 I -650-650 0 Ejendommen er solgt i 2015 og projektet afsluttet i 2015. 36

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F. 651001-053 U 92 59 33 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F. 651001-053 I -46-30 -16 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F. 651001-035 U 3.777 3.620 157 Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F. 651001-035 I -1.900-1.810-90 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F. 651001-015 U 1.832 1.441 391 Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F. 651001-015 I -1.127-721 -406 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-056 U 91 68 23 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-056 I -46-34 -12 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-058 U 52 42 10 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-058 I -26-21 -5 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-065 U 30 2 28 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing 651001-065 I -15-1 -14 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Idestrup 651001-060 U 46 33 13 Kondemnering - Ejendom i Idestrup 651001-060 I -23-17 -6 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev 651001-049 U 73 40 33 Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev 651001-049 I -36-20 -16 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 9. april 2014. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts 2015. Kondemnering - Ejendom i Nysted 651001-061 U 2-2 Kondemnering - Ejendom i Nysted 651001-061 I -1 1 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-069 U 27 17 10 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-069 I -14-8 -6 Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 17. juni 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse 651001-004 U 12.297 12.554-257 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse 651001-004 I -6.097-6.336 239 Godkendt af Byrådet d. 17. december 2015 37

Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. 651001-052 U 430 430 Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. 651001-052 I -215-215 Bortfaldet Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F. 651001-044 U 21 21 Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F. 651001-044 I -10-10 Bortfaldet Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. 651001-045 U 29 29 Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. 651001-045 I -15-15 Bortfaldet Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F. 651001-047 U 1.085 0 1.085 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F. 651001-047 I -543-543 Bortfaldet Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing 651001-041 U 277 277 Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing 651001-041 I -138-138 Bortfaldet 38

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Bygn.forny. - Adelgade 65, Nysted 651001-071 U 17 15 2 Bygn.forny. - Adelgade 65, Nysted 651001-071 I -10-9 -1 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nykøbing F. 651001-062 U 299 283 16 Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nykøbing F. 651001-062 I -149-142 -7 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-059 U 32 35-3 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-059 I -16-17 1 Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 18. februar 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing 651001-054 U 60 62-2 Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing 651001-054 I -30-29 -1 Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 18. juni 2014. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-068 U 52 56-4 Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F. 651001-068 I -26-28 2 Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 26. august 2015. Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts 2016. 39

Detgte er en blank side 40

Personaleoversigt 2015 41

Detgte er en blank side 42

Personaleforbrug 2015 (fuldtidsansatte) Personaleforbrug 2014 (fuldtidsansatte) Guldborgsund Kommune 4.428,42 4.607,07 Direktion 4,05 4,92 Direktion 4,05 Politik & Personale 96,22 128,23 Politik & Personale, Centerledelse 1,00 HR & Personale 66,98 Løn & Personale 25,27 Seniorjob 41,71 Folkesundhed & Arbejdsmiljø 2,91 Byråds- & Direktionssekretariat 13,06 Strategi & Digitalisering 6,37 Kommunikation 5,91 Borger & Branding 163,74 186,56 Borger & Branding, Centerledelse 47,54 Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning 3,66 Fritid 3,51 Guldborgsund Hallerne 33,64 Nykøbing F. Teater 6,71 Culthus 3,09 Guldborgsund Musikskole & MGK 19,38 Guldborgsund-bibliotekerne 46,22 Økonomi & IT 62,09 81,76 Økonomi & IT, Centerledelse 1,00 Styring 4,91 Finans, Indkøb & Forsikring 10,95 Budget & Regnskab 22,09 IT 23,13 Arbejdsmarked 353,32 399,85 Arbejdsmarked, Centerledelse 1,00 Arbejdsmarkedssekretariat 124,48 Job & Virksomhedsservice 131,81 Aktivitet & Udvikling 52,24 Unge & Uddannelse 0,27 Sprog- & Integrationscenter 43,51 Sundhed & Omsorg 1.200,36 1.173,63 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 49,07 Myndighed 0,04 Udvikling & Uddannelse 163,47 Rehabilitering 36,80 Distrikter 937,76 Folkesundhed 13,22 Socialområdet 710,78 731,52 Socialområdet, Centerledelse 20,88 Visitation & Kvalitetssikring 27,79 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 170,65 Handicap 214,68 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 146,13 Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang 75,87 Krisecentret Hjemmet 4,90 Marie Grubbe Skolen 49,89 43

Personaleforbrug 2015 (fuldtidsansatte) Personaleforbrug 2014 (fuldtidsansatte) Børn & Læring 1.366,61 1.653,35 Børn & Læring, Centerledelse 8,61 Dagtilbud 548,34 Dagtilbud fælles 75,57 Dagplejen 102,64 Daginstitutioner 370,12 Undervisning 809,66 Folkeskolerne 757,41 Ungdomsskolen 18,39 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,28 Taleinstituttet 8,78 Samspil med uddannelsesinstitutioner 20,80 Familie & Forebyggelse 208,72 52,05 Familie, Centerledelse 46,56 Børn og Familie 3,00 Børne- & Familiecenter 11,88 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 29,34 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP 71,43 Skole- & dagbehandlingstilbud 0,08 Tandplejen 28,66 Sundhedsplejen 17,76 Teknik & Miljø 262,53 195,19 Teknik & Miljø, Centerledelse 53,72 Park & Vej 9,00 Entreprenørvirksomhed 86,28 Ejendomscenter Guldborgsund 103,68 Miljø 8,84 Natur 1,01 Fra 2014 til 2015 er der et samlet fald i antallet af fuldtidsstillinger på 178,65, hvilket - alt andet lige - hænger sammen med effektueringen af de gennemførte besparelser og effektiviseringer. Der er ikke korrigeret for organisationsændringer mellem 2014 og 2015 tallene, hvorfor der forekommer forholdsvis store udsving hos nogle af centrene, hvilket primært skyldes: samt at Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, Psykologisk Pædagogisk Center Tandplejen er flyttet fra Center for Børn & Læring til Center for Familie & Forebyggelse. at Ejendomscentret er etableret i Center for Teknik & Miljø, hvortil der er flyttet medarbejdere fra drifsområderne på tværs af centrene. 44

REGNSKAB 2015 Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder 45

Detgte er en blank side 46

Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder A. Almindelige kautions-og garantiforpligtelser Lånets formål Det af kommunen garanterede beløb Restgæld pr. 31.12.2015 I alt Bemærkninger Guldborgsund Havne Anlægsarbejder 2.400.649 Kommunekredit Trafikselskabet Movia 4.800.000 Kommunekredit Forbrændingsanlæg I/S Refa,18/2 1997 189.717.755 Kommunekredit/ Realkredit DK Fjernvarme REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S 43.835.058 Kommunekredit REFA Gedser Fjernvarme A/S 3.407.219 Kommunekredit REFA Energi A/S 19.865.535 Kommunekredit/ Nordea Guldborgsund Varme 199.145.966 Kommunekredit Fjernvarme Ø.Toreby 61.022.944 Kommunekredit Nysted Varmeværk 18.491.920 DB/Kommunekr. Sakskøbing Fjernvarme 29.217.631 Kommunekredit Nr. Alslev Fjernvarme 13.852.136 Kommunekredit Sydfalster Varmeværk 30.378.166 419.216.575 Kommunekredit Spildevand Guldborgsund spildevand 212.207.357 Kommunekredit Vandværk Guldborgsund Vand 56.099.160 Kommunekredit Virket Vandværk 60.000 Danske Bank Øster Toreby-Sundby Vandværk 4.738.653 Kommunekredit Marrebæk-Højet Vandværk 543.412 61.441.225 Kommunekredit Andre kautions-og garantiforpligtigelser Udbetaling Danmark 7.749.080 Kommunekredit Nykøbing Falster som medlem af 50.000 Ejerpantebrev "EjerforeningenTeaterbygningen" Teaterbygningen, ejerlejlighed 50.000 Ejerpantebrev Middelaldercentret 50.000 Kystinspektorat Teatergruppen "Masken" 125.000 Nordea Bevaringf. Gedser Remise 52.437 Danske Bank Øster Ulslev Boldklub 257.813 Nykredit Færgen IDA(2009) 250.000 Skibsbevaringsfonden Færgen IDA(2010) 200.000 Skibsbevaringsfonden Ønslev Eskilstrup Hallen 3.119.891 Kommunekredit Nordfalster Idræts-og Kulturcenter 2.626.593 Kommunekredit Nysted Sportscenter 770.000 15.300.814 Kommunekredit 905.084.375 47

Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder B. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger m.v. Lånets formål Det af kommunen garanterede beløb Restgæld pr. 31.12.2015 Boligbyggerilån 271.419.013 Byfornyelse 44.689.137 Beboerindskudslån 397.777 316.505.927 48

Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder D. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende leje- og leasingforpligtelser Kommunal indgået leje- og leasingforpligtelse - restgæld pr. 31.12.2015 incl. renter Kommune leasing Finansiel leasing Ejendomscenter 524.245,39 Natur og Miljø 165.498,20 Centralværkstedet 370.640,29 Sundskolen 350.275,15 Østre skole 221.668,45 Lindeskovskolen 98.263,79 Nordbyskolen 153.226,49 Eskilstrup skole 154.836,74 Nørre Alslev skole 330.585,78 Nysted skole 179.325,54 Sydfalster skole 380.412,13 Ellekildeskolen 223.886,19 Nykøbing F. Hallerne 1.474.436,93 Nordfalster svømmecenter 50.000,01 Svømmecenter Falster 399.717,73 Hovedbiblioteket 46.023,99 Ungdomsskolen 710.000,00 Tandplejen 750.788,00 Sprog og integrationscenter 365.186,16 Distrikt Service 3.480.653,56 Hjælpemidler 6.862.020,07 Forsorgshjemmet Saxenhøj 1.084.523,94 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj 901.364,96 ZOO og botanisk have 81.887,23 Rådhus fælles 16.041.038,37 Etablering Sprog og integrationscenter 125.352,75 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj 415.236,00 IT-afdelingen 264.314,52 Operationel leasing Børn og unge 50.778,86 Sundhedsplejen 39.300,34 Familieafdelingen 59.696,01 Østre skole 157.961,67 PFI 711.676,70 Marie Grubbe Skolen 91.348,30 Distrikt Service 2.254.384,78 Center for afhængighed 67.771,51 Visitation og Kvalitetssikring 66.586,30 Socialpsykiatrien 55.560,66 Forsorgshjemmet Saxenhøj 53.122,91 Rådhus fælles 650.349,61 Sale and lease back Sale and lease back 643.506.323,53 Swap-værdien - sale and lease back 97.900.465,00 781.870.734,54 49

Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder E. Eventualrettigheder / -forpligtelser Systofte Forsamlingshus 223.000,00 Systofte Forsamlingshus 315.000,00 Tingsted Sogns Forsamlingsbygning 80.000,00 Nørrebro Børnehave 722.013,00 Nørre Alslev Børnehave 730.000,00 Landsbyggefonden 127.479.769,58 129.549.782,58 50

REGNSKAB 2015 Oversigt over leasede ejendomme 51

Detgte er en blank side 52

Pr. 31.december 2015 Fortegnelse over leasede ejendomme Beliggenhed Anvendelse Adelgade 11 Biblioteket Adelgade 13 Apoteket Adelgade 61 Rådhuset Dronningensgade 24-30 m.fl. Adm.bygning Eggertsvej 1-2 og 1C Sundtoftegaard Fjordvej 46-48 Ejegodskolen Fromsgade 27-31 m.fl. Østre skole Jernbanegade 24 Stationsbygningen Kettingevej 74B Fritidscentret Kettingevej 78 Fritidscentret Kringelborg Alle 3 Svømmecenter Falster Linde Alle 36-38 Sundskolen Lindevænget 1 Lindeskovskolen Ndr. Kongemarksvej 20B Nysted skole Nr. Boulevard 4A Nyk.F. Hallen P. Martin Møllersvej Klubaktivitet Rosenvænget 17 m.fl. Centralbiblioteket Skolegade 3 A-D Adm. Bygning Sortevej 21, Gedesby Feriekoloni Stationsvej 57-63 Tingsted Foreningshus Thorsenvej 11-13 Nørre skole Voldgade 1-9 Kulturforsyningen 53

Detgte er en blank side 54

REGNSKAB 2015 Ejendomsfortegnelse 55

EJENDOMSFORTEGNELSE Årsregnskab 2015 Ejd.nr. Beliggenhed Ejerlav Matr.nr. Ejendomsværdi Grundværdi 21629 (Nielstrupvej)-Pumpestation 0 0 0 12632 Adelgade 11 Biblioteket NYSTED BYGRUNDE 144 E 1.400.000 214.100 12557 Adelgade 13 Apotek NYSTED BYGRUNDE 144 D 710.000 202.800 9660 Adelgade 17 NYSTED BYGRUNDE 145 A 1.200.000 1.128.400 9665 Adelgade 22 A NYSTED BYGRUNDE 131 A 3.350.000 616.200 9700 Adelgade 61 Rådhuset NYSTED BYGRUNDE 168 A 11.700.000 1.684.900 19037 Agervej 2 SAKSKØBING MARKJORDER 25 K 2.400.000 921.600 17178 Ahornvej 12 (4840) NR. VEDBY BY NR. VEDBY 3 DX 246.000 246.000 25447 Algestrupgade 998 ALGESTRUP BY MAGLEBRÆNDE 13 0 0 21844 Alslevvej STUBBEKØBING MARKJORDER 18 C 392.500 392.500 22222 Alslevvej 25 STUBBEKØBING MARKJORDER 1 N 5.350.000 585.500 25219 Alslevvej 998 STUBBEKØBING MARKJORDER 1 AG 29.300 29.300 21841 Alslevvej 999 STUBBEKØBING MARKJORDER 14 A 3.433.500 3.433.500 35115 Anemonevej 998 BØTØ BY VÆGGERLØSE 5 AQ 0 0 36840 Anemonevænget 10 ØVERUP BY TINGSTED 11 HS 290.600 290.600 36849 Anemonevænget 11 ØVERUP BY TINGSTED 11 IA 299.000 299.000 36841 Anemonevænget 12 ØVERUP BY TINGSTED 11 HT 290.400 290.400 36848 Anemonevænget 13 ØVERUP BY TINGSTED 11 HØ 332.900 332.900 36843 Anemonevænget 16 ØVERUP BY TINGSTED 11 HV 254.100 254.100 36846 Anemonevænget 17 ØVERUP BY TINGSTED 11 HZ 253.800 253.800 36845 Anemonevænget 19 ØVERUP BY TINGSTED 11 HY 255.200 255.200 36836 Anemonevænget 2 ØVERUP BY TINGSTED 11 HO 254.700 254.700 36866 Anemonevænget 20 ØVERUP BY TINGSTED 11 IS 248.400 248.400 36867 Anemonevænget 22 ØVERUP BY TINGSTED 11 IT 268.700 268.700 36857 Anemonevænget 25 ØVERUP BY TINGSTED 11 II 281.400 281.400 36869 Anemonevænget 26 ØVERUP BY TINGSTED 11 IV 263.100 263.100 36856 Anemonevænget 27 ØVERUP BY TINGSTED 11 IH 269.600 269.600 36864 Anemonevænget 28 ØVERUP BY TINGSTED 11 IQ 249.900 249.900 36855 Anemonevænget 29 ØVERUP BY TINGSTED 11 IG 269.700 269.700 36863 Anemonevænget 31 ØVERUP BY TINGSTED 11 IP 250.800 250.800 36865 Anemonevænget 32 ØVERUP BY TINGSTED 11 IR 248.000 248.000 36862 Anemonevænget 33 ØVERUP BY TINGSTED 11 IO 249.300 249.300 36861 Anemonevænget 35 ØVERUP BY TINGSTED 11 IN 249.200 249.200 36837 Anemonevænget 4 ØVERUP BY TINGSTED 11 HP 250.700 250.700 36852 Anemonevænget 5 ØVERUP BY TINGSTED 11 ID 324.200 324.200 36838 Anemonevænget 6 ØVERUP BY TINGSTED 11 HQ 333.900 333.900 36851 Anemonevænget 7 ØVERUP BY TINGSTED 11 IC 324.200 324.200 36839 Anemonevænget 8 ØVERUP BY TINGSTED 11 HR 290.600 290.600 36850 Anemonevænget 9 ØVERUP BY TINGSTED 11 IB 322.700 322.700 8253 Ankervej 10 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AI 1.545.100 1.545.100 37309 Ankervej 10 B KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AP 219.800 219.800 7982 Ankervej 14 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AD 136.100 136.100 7610 Ankervej 3 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 Æ 600.000 600.000 4761 Ankervej 5 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 A 2.706.400 2.706.400 21453 Apotekervænget 23 SAKSKØBING BYGRUNDE 107 D 0 0 25372 Apotekstræde 0 0 0 2886 Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1553 A 409.300 409.300 7319 Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1553 C 163.600 163.600 36988 Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1549 B 246.100 246.100 5316 Bangsebrovej 69 ØVERUP BY TINGSTED 11 U 0 0 17330 Bannerupvej 998 BANNERUP BY NR. KIRKEBY 14 0 0 17342 Barup Søvej 998 BARUP BY LILLEBRÆNDE 14 0 0 14366 Baunehøjen 999 NR. VEDBY BY NR. VEDBY 34 7.000.000 3.160.700 3125 Belgiensvej 1 B NYKØBING F. MARKJORDER 25 C 0 0 3285 Belgiensvej 2 NYKØBING F. MARKJORDER 26 F 3.050.000 501.900 3286 Belgiensvej 6 NYKØBING F. MARKJORDER 26 G 380.000 239.200 12442 Birketoften 1 Ø. ULSLEV BY Ø. ULSLEV 13 G 128.000 128.000 12448 Birketoften 4 Ø. ULSLEV BY Ø. ULSLEV 13 K 118.700 118.700 20467 Birkevej 996 (4990) SAKSKØBING MARKJORDER 168 BØ 520.100 520.100 37901 Bispegade 997 NYKØBING F. BYGRUNDE 749 F 744.400 744.400 17059 Bispevænget 7 ØNSLEV BY ØNSLEV 8 P 256.500 256.500 36961 Bjørnevej 997 HORREBY LYNG HORREBY 7 M 20.000 6.300 26125 Blishøjvej 2A-2M VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 BV 6.350.000 642.300 26126 Blishøjvej 4 VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 BX 5.650.000 395.000 35191 Blishøjvej 4 B VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 EL 0 0 26123 Blishøjvej 997 VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 A 0 0 36079 Blommehegnet 998 KARLSFELT HGD. ÅSTRUP 4 0 0 26547 Blåbærvej 998 BØTØ BY VÆGGERLØSE 5 YB 0 0 38238 Boderupvej 998 ESKILSTRUP BY ESKILSTRUP 7000 A 0 0 56