TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk Årsregnskab pr. 31. december 20
Indholdsfortegnelse Side Den uafhængige revisors erklæring om review... 2 Resultatopgørelse, turistforeningen for tiden 01.01. - 31.12.20... 3 Resultatopgørelse, postbutikken for tiden 01.01. - 31.12.20... 4 Balance, aktiver pr. 31.12.20... 5 Balance, gæld og egenkapital pr. 31.12.20... 6 Noter... 7 Vinderup den 15. februar 2011 I bestyrelsen Martin Dåsbjerg (formand) Poul Vestergaard (næstformand) Hans Jørgen Mejdahl (sekretær) Anders Borg (kasserer) Tina Åkerstrøm Christina Kjelsmark Bjerrum Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 21. februar 2011 dirigent Side 1
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW Til Turistforeningen for Vinderup & Omegn Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Turistforeningen for Vinderup & Omegn for regnskabsåret 1. januar 31. december 20. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelser, balance og noter. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til ledelsen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Holstebro den 18. februar 2011 REVISORHUSET HOLSTEBRO I/S Bjarne Nielsen Registreret revisor Jette Skjødt Registreret revisor Side 2
Resultatopgørelse, turistforeningen for perioden 01.01.- 31.12 20 Note 20 2009 OMSÆTNING Kommunalt driftstilskud... 269.864 261.748 Kontingent personlige medlemmer... 72.600 67.400 Kontingent erhvervsmedlemmer... 21.400 23.900 Busgods Midttrafik... 7.0 0 Annonceindtægter... 51.912 0 1 Provision sommerhusudlejning m.m... 3.737 2.518 Gå, søg og sans... 6.885 9.438 Campingkort/fiskekort....454 19.487 Fortællepicnic... 1.138 5.616 Kassedifference... 930 19 446.420 390.126 DIREKTE OMKOSTNINGER Varekøb... 5.665 11.416 BRUTTOFORTJENESTE... 440.755 378.7 KAPACITETSOMKOSTNINGER... 2 Personaleomkostninger... 277.705 274.752 3 Salgsomkostninger... 32.305 8.703 4 Lokaleomkostninger... 37.981 35.037 5 Administration... 46.817 31.143 Småanskaffelser... 3.299 12.371 Forsikringer... 15.120 14.479 413.227 376.485 RESULTAT FØR FINANSIERING... 27.528 2.225 FINANSIERING 6 Nettorenter... -69 383 ÅRETS RESULTAT... Kr. 27.459 2.608 Side 3
Resultatopgørelse, postbutikken for perioden 01.01.- 31.12 20 Note 20 2009 OMSÆTNING Stk.- afhængige indbetalinger... 216.656 225.095 Provision varesalg... 9 14.611 Provision frimærker... 70.511 73.128 Forhandlerrabat frimærker... -5.722-7.337 Billetnet... 0 853 Provision billetsalg Arriva... 60.000 60.000 BRUTTOFORTJENESTE... 357.254 366.3 KAPACITETSOMKOSTNINGER... 2 Lønninger... 285.141 291.687 Beregnede feriepenge... 0 0 ATP... 3.240 3.240 Dataservice... 2.025 1.549 Pensionsordninger... 28.692 28.681 Kontorudgifter m.v... 297 697 Telefon... 2.351 1.858 Kassedifference/svind... -389-1.216 Lokaleleje... 32.063 32.062 353.420 358.558 RESULTAT FØR FINANSIERING... 3.834 7.792 Nettorenter... -658 825 ÅRETS RESULTAT... Kr. 3.176 8.617 Side 4
Balance pr. 31.12 20 Note 20 2009 AKTIVER Turist Beholdning kataloger og postkort... 0 2.200 Forudbetalte omkostninger... 0 2.000 Tilgodehavender... 1.0 1.593 A/S Vinderup Bank 28090... 67.548 43.312 Danske Bank A/S 565-1387... 1.267 2.839 Kassebeholdning... 2.494 746 AKTIVER IALT... Kr. 72.809 52.690 AKTIVER Post Tilgodehavender... 15.374 16.219 A/S Vinderup Bank 288... 122.786 53.3 Kassebeholdning... 35.448 30.475 Beholdning af frimærker... 42.1 76.324 Beholdning af emballage, kort m.m.... 30.774 16.133 AKTIVER IALT... Kr. 246.492 192.1 AKTIVER IALT... Kr. 319.301 245.191 Side 5
Balance pr. 31.12 20 Note 20 2009 PASSIVER Turist GÆLD Skyldig skat/am-bidrag... 13.951 13.731 Skyldige omkostninger... 6.630 3.757 Skyldige feriepenge... 13.190 5.240 Beregnede feriepenge... 30.362 28.0 IALT... Kr. 64.133 51.228 PASSIVER Post GÆLD Skyldig moms... 24.849 13.573 Beregnede feriepenge... 29.873 38.209 Skyldige omkostninger... 52.729 25.099 IALT... 7.451 76.881 GÆLD IALT... Kr. 171.584 128.9 7 EGENKAPITAL... Kr. 147.717 117.082 Side 6
Noter 20 2009 1 PROVISION SOMMERHUSE Indtægter... 16.284 17.566 Udgifter... 12.547 15.048 Kr. 3.737 2.518 2 PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger - Dataløn... 545.492 547.545 Heraf postbutik... -285.141-291.687 260.351 2558 Beregnede feriepenge... 1.862 4.313 Kørselsgodtgørelse... 5.434 4.119 ATP m.v.... 3.240 5.130 FIB, AER og AES bidrag... 5.731 4.521 Øvrige personaleomkostninger... 1.087 811 Kr. 277.705 274.752 3 SALGSOMKOSTNINGER Annoncer og reklame... 4.933 2.825 Turistbrochurer... 26.442 2.800 Internet/hjemmeside... 880 2.928 Blomster og gaver... 1 Kr. 32.305 8.703 4 LOKALEOMKOSTNINGER Vedligeholdelse... 3.077 438 Rengøring m.v... 2.842 2.537 Husleje incl. varme... 32.062 32.062 Kr. 37.981 35.037 Side 7
Noter 20 2009 5 ADMINISTRATION Telefon, fax, internet... 6.619 6.243 Porto, gebyr... 55 3.998 Kontorartikler... 14.956 8.361 Kontingent... 9.678 9.428 Interne møder... 928 2.683 Kurser og møder... 0-2.775 Revision... 6.2 1.2 Dataservice... 2.531 1.955 Kr. 46.817 31.143 6 FINANSIERING Renter bankindestående... 386 889 Bankgebyrer... -455-6 Nettorenter... Kr. -69 383 7 EGENKAPITAL Saldo primo... 117.082 57 Årets resultat turist... 27.459 2.608 Årets resultat post... 3.176 8.617 Saldo pr. 31.12.20... Kr. 147.717 117.082 Side 8