FællesBo Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 11101 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Herning Kommune Nygade 20 Gefionsvej 3-7 og 8 Torvet 5 7400 Herning Heimdalsvej 3-13, 6-16 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657050792 1259 EP m.fl. Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1953 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 16 1.258,0 1 16,0 Boligoplysninger i alt 16 1.258,0 16,0 Boliger fordelt på antal rum: 3 3 218,0 4 13 1.040 Lejemålsoplysninger i alt 16 1.258,0 16,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 16 1.258,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Nej Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Nej Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 519,66 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 28.643 29.000 29.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 96.156 97.000 103.000 109 Renovation 31.780 36.000 33.000 110 2 Forsikringer 12.936 16.000 14.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 73.265 73.813 73.813 0. Administrationsbidrag 60.688 61.000 61.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.813 3.813 1. Dispositionsfondsbidrag 8.784 9.000 9.000 - pr. lejemålsenhed 549 563 563 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 75.568 76.000 78.000 2. G-indskud 75.568 76.000 78.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 285.912 295.000 298.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 9.102 7.000 7.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 20.674 25.000 23.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 275.755 140.000 235.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -275.755-140.000-235.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 1.836 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 20.053 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -21.889 0 0 119 7 Diverse udgifter 13.160 9.000 15.000 119.9 Variable udgifter i alt 42.935 41.000 45.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) 213.000 213.000 221.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 10.000 10.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 223.000 223.000 221.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 580.490 588.000 593.000 Ekstraordinære udgifter 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 44.474 44.000 44.000 126 9 Afvikling af gæld 54.500 55.000 55.000 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 54.719 0 43.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 153.693 99.000 142.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 734.183 687.000 735.000 Årets overskud, der anvendes til: 23.903 0 0 2. Afvikling af underfinansiering 11.952 0 0 Årets overskud i alt 11.952 0 0 140 Overskud i alt 11.952 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 746.134 687.000 735.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 708.455 654.000 710.000 12 1. Beboelseslejemål 708.455 654.000 710.000 202 Renter 13.271 13.000 11.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 1.751 4.000 2.000 2. Renter råderet 11.520 9.000 9.000 9. Andre renter 4.408 0 4.000 9. Overført fra opsamlet resultat 20.000 20.000 10.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 746.134 687.000 735.000 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 746.134 687.000 735.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 746.134 687.000 735.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 721.933 721.933 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 11.100.000 Heraf grundværdi kr. 8.970.800 302.9 Anskaffelsessum 721.933 721.933 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.401.917 1.397.788 304.9 Anlægsaktiver i alt 2.123.850 2.119.721 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 6. Tilgodehavende i øvrigt 2.487 3.056 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 69.505 186.385 309.9 Omsætningsaktiver i alt 71.992 189.442 310 Aktiver i alt 2.195.841 2.309.162
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 220.189 282.944 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 279.768 291.656 405 17 Tab ved fraflytninger 39.614 39.614 406.9 Henlæggelser i alt 539.571 614.215 407 18 Opsamlet resultat 10.161 30.161 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 549.732 644.375 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 409 Beboerindskud 24.960 24.960 411 Afskrivningskonto for ejendommen 696.973 696.973 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 721.933 721.933 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 781.721 798.851 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 105.090 105.090 417 Langfristet gæld i alt 1.608.744 1.625.874 Kortfristet gæld 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 16.265 18.125 8. Antenneoverskud overført til næste år 21.101 20.788 426 Kortfristet gæld i alt 37.366 38.913 Gæld i alt 1.646.110 1.664.787 430 Passiver i alt 2.195.841 2.309.162
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 9.548 10.000 10.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 19.095 19.000 19.000 Nettokapitaludgifter i alt 28.643 29.000 29.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 12.187 14.000 13.000 110.2 Fællesforsikring 748 1.000 1.000 110.3 Løsøreforsikring 0 1.000 0 Forsikringer i alt 12.936 16.000 14.000 3. Renholdelse 114.15 Viceværtkontor 234 0 0 114.18 Køb / salg af timer 6.563 5.000 5.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 2.306 2.000 2.000 Renholdelse i alt 9.102 7.000 7.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 4.137 0 23.000 115.2 Bygning, klimaskærm 1.675 25.000 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 7.827 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 7.034 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 20.674 25.000 23.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 61.702 0 235.000 116.2 Bygning, klimaskærm 33.427 140.000 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 85.565 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 95.061 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -275.755-140.000-235.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 9.619 4.000 10.000 119.1 Afdelingsmøder 1.414 2.000 2.000 119.5 Kontingent, Landsforening 1.926 2.000 2.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 201 0 0 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 0 1.000 1.000 Diverse udgifter i alt 13.160 9.000 15.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 125.1 Afdrag 17.130 17.000 17.000 125.2 Renter 24.966 25.000 25.000 Administrationsbidrag 2.377 2.000 2.000 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 44.474 44.000 44.000 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 54.500 55.000 55.000 Afvikling af gæld i alt 54.500 55.000 55.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 43.199 0 35.000 128.2 Renter 11.520 0 8.000 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 54.719 0 43.000 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 653.736 654.000 667.000 201.5 Lejetillæg 54.719 0 43.000 Beboelseslejemål i alt 708.455 654.000 710.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 3.188.281 303.3 Arbejde i året 136.942 Saldo ultimo 3.325.223 303.5 Tilskud primo -910.000 Tilskud ultimo -910.000 303.6 Afdrag og afskrivning primo -880.494 303.7 - Afdrag i året -17.130 303.8 - Afskrivning i året -115.682 Afdrag og afskrivning ultimo -1.013.306 Forbedringsarbejder ultimo 1.401.917 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo køkken/bad 303102 732.060-100.000-301.103-330.957 Saldo primo vinduer/døre 303112 870.000-490.000-216.000-164.000 Saldo primo tag 303122 652.000-320.000-307.199-24.801 Saldo primo gulv 303132 140.700 - -40.263-100.437 Saldo primo Hybrid 303142 115.463 - -115.463 - - Saldo primo omfugning af huse 303152 815.000 - -33.279-781.721
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 282.944 0 0 + Årets henlæggelser 213.000 0 0 - Anvendt i årets løb -275.755 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 220.189 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 175 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 291.656 0 0 + Årets henlæggelser 10.000 0 0 - Anvendt i årets løb -21.889 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 279.768 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 39.614 0 0 405 Tab saldo ultimo 39.614 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 30.161 0 0 - Budgetmæssig afvikling -20.000 0 0 407 Saldo ultimo 10.161 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Overskud overført fra sidste år -20.788 0 0 Ydelse på anlægslån 0 4.000 0 Administrationsbidrag til organisationen 576 1.000 1.000 Abonnement TV-udbyder 18.355 17.000 20.000 Udgifter i alt -1.857 22.000 21.000 Årets overskud overført til næste år 21.101 0 0 Udgifter og overskud i alt 19.244 22.000 21.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -19.244-22.000-21.000 Indtægter i alt -19.244-22.000-21.000 Indtægter og underskud i alt -19.244-22.000-21.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015