Årsregnskab
GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand Søren Lynggaard(fratrådt 31.12.) Andreas Tranæs Carsten G. Mikkelsen Henriette Wæhrens Sanne Engkjær Klubleder: Tage Nielsen Revision: Kommunernes Revision, Århus
BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER Galten, den 2007 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand Andreas Tranæs Carsten G. Mikkelsen Henriette Wæhrens Sanne Engkjær
Bemærkninger/noter til regnskabet. Generelt til regnskabet for er der at sige, at det oprindelige budget for 2005 er udarbejdet på baggrund af forventningerne til antallet af indmeldte børn og unge. I har antallet af indmeldte børn svaret til det forventede det, men fordelt anderledes:: Færre/flere børn og afregning med kommunen pr. 31.12.: Forudsat: Resultat: Aktuel: Afregning: Afvigelse: MK 53 58 61-114130 -5 JK 119 134 148-196110 -15 UK 128 108 104 132400 20 Nettoafregning 300 300 313-177840 0 0-177.840 Som det således fremgår har klubben samlet haft 300 børn og unge indmeldt i, hvilket vil medføre en efterfølgende regulering i, fordi der har været flere børn i mini- og juniorklubben, der udløser større beløb end ungdomsklubben. Note 1: Der er generelt en del budgetoverskridelser på øvrige udgifter i regnskabet, som skyldes, at klubben i har brugt en del af midler på renovering og ny indkøb af inventar, efter beslutning i klubbens bestyrelse. Dette er i finansieret indenfor budgettet vedr. lønninger. Note 2: Det samme forhold som nævnt i note 1 gør sig også gældende her. Note 3: Ved overførsler af overskud fra tidligere år har klubben opbygget en lille formue, som det fremgår af status. Dette beløb er med udgangen af på kr. 660.831. Det er penge som af Galten Kommune er frigivet til klubben til anvendelse udover det aktuelle årsbudget. Vi har imidlertid ikke kunnet anvende nogle af disse midler i, p.g.a. en henstilling fra Sammenlægningsudvalget for Ny Skanderborg. Denne henstilling har baggrund i aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi i. Tage Nielsen Klubleder
Hovedregnskab for året Endeligt Note 2005 budget Lønninger 2.861.409 2.958.084 3.316.808 Vikarudgifter 70.892 33.400 229.502 Løn ialt 2.932.301 2.991.484 3.546.310 Forsikringer 34.595 39.767 30.053 Personale ialt 2.966.896 3.031.251 3.576.363 Kursus 5.600 14.934 13.292 Kursus, bogført eksternt 0 0 0 Kursus ialt 5.600 14.934 13.292 1 Vedligeholdelse 67.744 80.782 44.760 Varme, el m.v. 61.225 69.537 86.669 Forsikringer 27.989 33.780 52.110 Bogført eksternt 9.341 14.847 0 Ejendomsudgifter ialt 166.299 198.946 183.539 Revision 53.249 29.918 26.750 Revision ialt 53.249 29.918 26.750 0 0 0 0 0 0 Projekt ialt 0 0 0 2 Inventar 181.691 210.213 54.000 Arrangementer, film m.v. 81.203 77.650 78.800 Rengøringsartikler 19.498 21.473 15.000 Forplejning 52.196 40.146 40.000 Transport 86.949 85.364 80.000 Administration 73.395 104.097 70.000 Feriekoloni 31.755 9.670 25.000 Beskæftigelsesmaterialer 31.361 49.218 30.000 Bestyrelsen 4.440 2.719 2.177 Jubilæum 2005 47.959 0 0 Øvrige udgifter ialt 610.447 600.550 394.977
Hovedregnskab for året Endeligt Note 2005 budget Deltagerbetaling -99.170-70.355-75.000 Deltagerbetaling ialt -99.170-70.355-75.000 Renteindtægter bank 3.724-9.556 0 Renteindtægter giro 0 0 0 Renteindtægter ialt 3.724-9.556 0 Forældrebetaling -926.765-985.263-767.526 Forældrebetaling -926.765-985.263-767.526 Nettoudgift ved drift 2.780.280 2.810.425 3.352.395 Charlotte Højlund Jensen, formand Sanne Engkjær Henriette Wæhrens Andreas Tranæs Carsten G. Mikkelsen Rikke Stræde Frandsen
Balance pr. 31/12 Note 2005 Aktiver Kassebeholdning 12.615 19.853 Checkkonto 337.855 659.110 Girokonto 2.331 2.828 Samlede debitorer 0 0 0 0 0 0 Mellemregning Forudbetalt udgift 500 15.853 Støttefonden 700 0 Omsætningsaktiver ialt 354.001 697.644 Aktiver ialt 354.001 697.644 Passiver Kreditorer 33.546 29.525 Mellemregning 0 0 Tilbagebetalt driftstilskud 0 0 Forudindbetalt indtægt 1.100 7.288 3 Egenkapital 319.355 660.831 Kortfristet gæld ialt 0 0 Passiver ialt 354.001 697.644
Regnskab for GJUK for året Lønninger: u/moms art 4.0 1.922.755 Vikarudgifter: u/moms art 4.0 21.710 Løn ialt 1.944.465 Forsikringer: u/moms art 4.0 25.849 Personale ialt 1.970.314 Kursus: u/moms art 4.0 0 m/moms art 4.5 9.707 Kursus bogført eksternt: u/moms art 4.0 0 Kursus ialt 9.707 Vedligeholdelse: m/moms art 4.5 52.508 indtægter art 7.2 0 Varme, el m.v.: m/moms art 4.5 45.199 Forsikringer: u/moms art 4.0 7.779 m/moms art 4.5 14.178 Bogført eksternt: u/moms art 4.0 9.658 m/moms art 4.9 0 Ejendomsudgifter ialt 129.322
Regnskab for GJUK for året Revision: m/moms art 4.5 29.918 Revision ialt 29.918 0 0 0 Inventar: u/moms art 4.0 53 m/moms art 4.5 136.604 indtægter art 7.2-18 Arrangementer, film m.v.: u/moms art 4.0 9.638 m/moms art 4.5 43.760 indtægter art 7.2-2.925 Rengøringsartikler: m/moms art 4.5 13.957 indtægter art 7.2 0 Forplejning: u/moms art 4.0 3.390 m/moms art 4.5 32.954 indtægter art 7.2-9.249 Transport: u/moms art 4.0 39.934 m/moms art 4.5 15.655 indtægter art 7.2-103 Administration: u/moms art 4.0 19.116 m/moms art 4.5 48.547 indtægter art 7.2 0
Regnskab for GJUK for året Feriekoloni: u/moms art 4.0 4.500 m/moms art 4.5 0 Beskæftigelsesmaterialer: m/moms art 4.5 31.846 Bestyrelsen: m/moms art 4.5 2.719 Annoncer m.v. bogført eksternt: m/moms art 4.5 0 Øvrige udgifter ialt 390.378 Deltagerbetaling: indtægter art 7.2-23.375 indtægter art 7.9-41.610 Deltagerbetaling ialt -64.985 Renteindtægter bank og giro: indtægter art 8-9.556 Renteindtægter ialt -9.556 GJUK ialt 2.455.098 Overførsel, overskud 2005-375.817 A' conto driftstilskud -372.835 Forældrebetaling: indtægt art 7.2-528.510 Forældrebetaling ialt -528.510 Underskud 1.177.936
Regnskab for Miniklub for året Lønninger: u/moms art 4.0 1.035.329 Vikarudgifter: u/moms art 4.0 11.690 Løn ialt 1.047.019 Forsikringer: u/moms art 4.0 13.918 Personale ialt 1.060.937 Kursus: u/moms art 4.0 0 m/moms art 4.5 5.227 Kursus ialt 5.227 Vedligeholdelse: m/moms art 4.5 28.274 indtægter art 7.2 0 Varme, el m.v.: m/moms art 4.5 24.338 Forsikringer: u/moms art 4.0 4.189 m/moms art 4.5 7.634 Bogført eksternt: u/moms art 4.0 5.189 Ejendomsudgifter ialt 69.624 Revision: m/moms art 4.5 0 Revision ialt 0
Regnskab for Miniklub for året Inventar: u/moms art 4.0 28 m/moms art 4.5 73.555 indtægter art 7.2-9 Arrangementer, film m.v.: u/moms art 4.0 5.190 m/moms art 4.5 23.562 indtægter art 7.2-1.575 Rengøringsartikler: m/moms art 4.5 7.516 indtægter art 7.2 0 Forplejning: 17205 u/moms art 4.5 1.826 Indtægt -5.980 Transport: u/moms art 4.0 21.503 m/moms art 4.5 8.430 indtægt art 7.2-55 Administration: u/moms art 4.0 10.294 m/moms art 4.5 26.140 indtægter art 7.2 0 Feriekoloni: 5.170 u/moms art 4.5 0 Beskæftigelsesmaterialer: 17.148 u/moms art 4.5 224 Øvrige udgifter ialt 210.172 Deltagerbetaling: indtægter art 7.9-5.370 Deltagerbetaling ialt -5.370
Regnskab for Miniklub for året Miniklub ialt 1.340.590 Overførsel, overskud 2005-202.363 Driftstilskud for -200.757 Forældrebetaling og tilskud: indtægter art 7.2-456.753 Forældrebetaling ialt -456.753 Underskud 480.717