DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019

Transkript

1 DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 12 mdr. 28 bh. børn á kr Januar - december 12 mdr. 20 vg. børn á kr Forældrebetaling i alt Driftstilskud (2018-takster) + byg- og adm tilskud med udgangpunkt i Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune Fredensborg Kommunen 12 mdr. 18 bh. børn á kr Fredensborg Kommunen 12 mdr. 12 vg. børn á kr Hørsholm Kommune 12 mdr. 10 bh. børn á kr Hørsholm Kommune 12 mdr. 8 vg. børn á kr Driftstilskud i alt Frugtordning Januar -december 12 mdr. 48 Børn Indtægter i alt UDGIFTER Timer / enhed Lønninger inkl. 10% pension Fast Enhed / ansat Lønsum: Timetal / uge 1 x Pædagogisk leder x Pædagog i vg 2 x x Pædagog assisten i vg x Pædagog medhjælper i vg 1 x x x Pædagog i bh x Pædagog medhjælper i bh 2 x Administrativ leder x Flyver medhjælper 1 x Samlet antal medarbejdertimer 327 timer Barselsvikar 0 Dagpengerefusion / Barsel.dk 0 Køkkenløn / økonoma 0 Vikar, 5% af lønsummen Personale pension udgør 10 % af lønnen og er medregnet i lønnen Feriepengeforpligtelse, regulering er medregnet i lønnen og udgør 12,5 procent af lønnen Lønninger i alt Side 1 af 8 sider

2 Personale og administration Kursusudgifter, personaleudgifter og kørsel Kontorholdsudgifter Stillingsannoncer Falck førstehjælp og brandøvelser Personale og administration i alt Pædagogisk materiale Legetøj Beskæftigelse (Pap, maling, blyanter osv) Pædagogisk materiale i alt Andre pasningsudgifter Engangsservice (toiletpapir osv.) Forplejning (biletter, udflugter, buskort osv. ) Forplejning, gavekort til personalet Forsikringer, omfatter aller forsikringer som(indbo, brand, ulykke, ansvar, arbejdsskadeforsikring osv.) Mælkeordning og morgenmad Statsautoriseret revision LDD- og fobu medlemskab Andre pasningsudgifter i alt Udgifter udenfor omk. sted. Husleje Skatter og afgifter Udvendig vedligeholdelse Udenomsarealer Udgifter udenfor omk. sted. i alt Rengøring Rengøringsselskab Rengøringsartikler og vinduespolering Rengøringsartikler i alt Side 2 af 8 sider

3 Legeplads og inventar Legeplads Inventar Legeplads og inventar i alt Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Ejendomsforsikring er medregnet under punktet forsikringer 0 Alarm El Vand Varme er medregnet i huslejen, der betales aconto på kr. pr. mdr. 0 Renovation Indvendig vedligeholdelse i alt Driftsgaranti, provision Renteudgifter/afdrag lån Udgifter i alt RESULTAT (indtægter - udgifter) Side 3 af 8 sider

4 BUDGETFORUDSÆTNINGER DRIFTSTILSKUD Driftstilskuddet er indregnet med det af kommunen godkendte driftstilskud for budgetåret. Driftstilskuddet omfatter bruttodriftsudgift, bygnings- og administrationstilskud LØNNINGER Lønningerne er baseret på faktisk ansat personale ved indgangen til regnskabsåret, fremskrevet med en forventet gennemsnitlig lønstigning på 1,00% Dato Underskrift Side 4 af 8 sider

5 Økonomi 2019 DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE FORVENTEDE INDTÆGTER & UDGIFTER RESTEN AF ÅRET Balance Bruttto TAKST DATO Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Tilskud FB udgift Tilskud Indmeldte børn Børnehave Indmeldte børn Vuggestue Indmeldte børn Børnehave i alt Indmeldte børn Vuggestue i alt INDTÆGTER: Indtægter i alt - Forældrebetaling Driftstilskud INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: PERSONALE: LØNNINGER: Lønninger i alt inkl. ATP, AER, Pension, Forsikring i henhold til lønsumsopgørelse 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Vikarer Refusioner/indtægter i henhold lønsumsopgørelse Kursusudgifter

6 EJENDOM: - Husleje Ejendomsskat Renovation Forsikring og alarm Vedligeholdelse El, vand og varme ØVRIGE UDGIFTER: - Adm. og revision Kontorhold og IT Rengøringselskab og artikler Pædagogiske materiale 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Andre pasningsudgifter Legeplads og inventar FINANSFORSKYDNINGER: - Renteindtægter Driftsgaranti, garantiprovision Ydelser langfristet gæld UDGIFTER I ALT 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! FORVENTET RESULTAT 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IKKE LIKVIDE FORSKYDNINGER Regulering feriepengeforpligtelse jfr. budget 0 ÅRETS FORVENTEDE RESULTAT #REF! ÆNDRING I LIKVIDITET #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! LIKVIDE BEHOLDNINGER Likvid beholdning, primo 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 Indbetaling debitorer fra tidl. måneder Betaling skyldig omkostninger Afdrag langfristet gæld LIKVID BEHOLDNING ULTIMO 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Eventuelle bemærkninger: Børnetallene er indregnet i forhold til budgetterede antal indskrevne børn og skal derfor gennemgåes måned for måned af instituitonen, så de svarer til institutionens forventninger hertil Faste udgifter er indregnet i opgørelsen efter forventet forfaldsdato Variable udgifter som børnerettede udgifter, kontorhold er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned Vikarforbrug er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned

8