2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 09001 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-90 Odense Havn Odense Kommune Vestre Stationsvej 5 Englandsgade 8-12 Flakhaven 2 5100 Odense C 5000 Odense C 5000 Odense C Tlf.nr.: 6312 5600 Tlf.nr.: Fax nr.: 6312 5620 Fax nr.: CVR-nr. E-mail: 37 83 00 11 fab@fabbo.dk E-mail: Hjemmeside: www.fabbo.dk 6613 1372 6613 9209 odense@odense.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 5.211 58 1 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 5.211 58 58 58 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 0 0 2 1.676 21 3 3.535 37 4 0 0 5 0 0 6 0 0 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Garager/Carporte 0 0 1/5 0 0 0 Lejemålsoplysninger i alt 5.211 58 58 Matrikel: 6 z Nørremarken, Odense Jorder BBR-ejendomsnr.: 701939
2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Afdeling 01-90 Odense Havn Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Tilsagns-dato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger 58 5.211 25.07.2006 01.04.2008 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri 58 5.211 Boliger i tæt/lavt byggeri - - Beboerfaciliter og installationer Beboerfaciliter: Affald: Varmeforsyning Beboerhus Nej Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej Centralvarme eget anlæg, Nej fast brændsel eller olie Nej Tekniske installationer m.v.: Forbrugsmåling: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Vandmåling - individuel Ja Ovne Nej Vaskemaskine i boliger Nej Vandmåling - kollektiv Nej Elpaneler Nej Tostrenget vandsystem Nej Varmemåling - individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Regnvand, nedsivn.anlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Regnvand, genanvendelse Nej Elmåling - individuel Ja Biogasanlæg Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Spildevand, bioværk Nej Lejemålsoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 788,42 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.07.2014 Forhøjelse pr. m2 i kr.: 10,74 Årsbasis 55.956 Forhøjelse pr. m2 i %: 1,38
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.679.922 2.661.100 2.707.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 60.566 68.000 65.000 107 * Vandafgift 827 800 700 109 * Renovation 98.726 100.400 101.400 110 Forsikringer 55.784 55.100 57.700 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 131.127 133.600 137.400 112 Bidrag til boligorganisationen: * Administrationsbidrag 179.510 179.510 191.110 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 526.539 537.410 553.310 Variable udgifter 114 * Renholdelse 223.001 240.815 249.315 115 * Almindelig vedligeholdelse 115.547 100.865 111.892 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: Afholdte udgifter 236.980 318.263 1.126.132 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -236.980 - -318.263-1.126.132 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 25.954 33.000 36.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -25.954 - -33.000-36.000 118 * Særlige aktiviteter: 2. Andel i fællesfaciliteters drift 992-900 119 * Diverse udgifter 23.166 51.622 50.486 119.9 Variable udgifter i alt 362.707 393.302 412.593 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401) 441.000 441.000 455.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 4,8 pr. kvm. (konto 402) 25.000 25.000 36.000 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 1.000 1.000 1.000 124.8 Henlæggelser i alt 467.000 467.000 492.000 124.9 Samlede udgifter i alt 4.036.167 4.058.812 4.164.903
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) 1.000 78.000 1.040 129 Tab ved lejeledighed: 1.Tab ved lejeledighed mv. 5.646 - - 2. Dækket af dispositionsfonden -5.646 - - - 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 4.024 - - 2. Dækket at tidligere henlæggelser -4.024 - - 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 6.101 - - 3. Diverse renter 1.010 7.111 - - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 8.111 78.000 1.040 139 Udgifter i alt 4.044.278 4.136.812 4.165.943 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 67.161 - - 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.111.439 4.136.812 4.165.943 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Indtægter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -4.109.688-4.109.712-4.128.807 202 * Renter - -27.100-34.800 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat - - -2.336 203.9 Ordinære indtægter i alt -4.109.688-4.136.812-4.165.943 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år -1.751 - - Ekstraordinære indtægter i alt -1.751 - - 209 Indtægter i alt -4.111.439-4.136.812-4.165.943 220 Indtægter og evt. underskud i alt -4.111.439-4.136.812-4.165.943
Balance pr. 30. juni 2015 Aktiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 78.264.000 78.264.000 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 kr. 70.100.000 2. Heraf grundværdi kr. 3.186.000 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 78.264.000 78.264.000 303 * Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.885 7.885 304.9 Anlægsaktiver i alt 78.270.885 78.271.885 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 56.482 - * 4. Fraflytninger - 268 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 3.413 10.349 6. Andre debitorer 2.999 2.000 7. Forudbetalte udgifter 3.706 66.600 3.490 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.963.546 2.570.981 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.030.146 2.587.088 310 Aktiver i alt 81.301.031 80.858.973
Balance pr. 30. juni 2015 Passiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -2.463.605-2.259.585 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -101.607-102.561 405 * Tab ved fraflytning m.v. -187.578-190.602 406.9 Henlæggelser i alt -2.752.790-2.552.748 407 * Opsamlet resultat -74.169-7.008 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -2.826.959-2.559.756 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit -56.946.089-59.269.562 Landsbyggefonden -5.478.480-62.424.569-5.478.480 409 Beboerindskud -1.573.284-1.573.284 411 Afskrivningskonto for ejendommen -14.266.147-11.942.674 412.9 Finansiering for anskaffelsessum -78.264.000-78.264.000 417 Langfristet gæld i alt -78.264.000-78.264.000 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger -96.131-23.775 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. -113.941-11.442 426 Kortfristet gæld i alt -210.072-35.217 430 Passiver i alt -81.301.031-80.858.973
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 2.323.473 2.306.000 101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) 745.837 794.000 101.3 Administrationsbidrag 192.294 194.000 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten -581.682-632.900 2.679.922 2.661.100 105.9 Nettokapitaludgift (beboerbetaling) 2.679.922 2.661.100 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 2.679.922 2.661.100 107 Vandafgift Vandudgifter 827 800 I alt 827 800 109 Renovation Faste renovationsudgifter 98.460 100.400 Andet, renovation 266 - I alt 98.726 100.400 112.1 Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.095,00 i alt 179.510 179.510 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn mv. 144.500 147.155 Funktionærboligtilskud 9.211 7.000 AMP og andre bidrag 18.540 16.600 Kurser, forsikringer mv. 6.350 10.060 Trappevask og anden renholdelse 44.400 60.000 I alt 223.001 240.815 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 719 9.060 115.2 Bygning, klimaskærm 7.634 21.426 115.3 Bygning, bolig-/erhverv 36.605 25.383 115.4 Bygning, fælles indvendig 20.201 3.478 115.5 Bygning, tekniske installationer 49.149 39.198 115.6 Materiel 1.240 2.320 I alt 115.547 100.865 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 18.886 15.391 116.2 Bygning, klimaskærm 1.437 18.078 116.3 Bygning, bolig-/erhverv 113.962 66.304 116.4 Bygning, Fælles, indvendig 30.638 11.478 116.5 Bygning, tekniske installationer 66.540 111.593 116.6 Materiel 5.518 95.419 I alt 236.980 318.263
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 118 Særlige aktiviteter 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning 992 - Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto 992 - Andel i fællesfaciliteters drift - netto 992 - Særlige aktiviteter i alt 992-119 Diverse udgifter Kontingent BL 7.036 6.700 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 5.365 23.000 Fritidsaktiviteter 6.621 6.000 Andre udgifter 4.144 15.922 I alt 23.166 51.622 120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 84,63 441.000 441.000 202 Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, -0,19% - -27.100 I alt - -27.100 206 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion fordeling fællesudgifter -1.258 - Korrektion løn mv. -493 - I alt -1.751 -
Faste noter Konto Specifikation 2014/15 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 78.264.000 Saldo ultimo 78.264.000 303 Forbedringsarbejder m.v. Låger til terrasser Saldo primo 7.885 Afdrag/afskrivning i året -1.000 Saldo ultimo 6.885 Forbedringsarbejder i alt 6.885 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Emo-mærket (lejeforhøjelse) 3.413 I alt 3.413 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo -2.259.585 Forbrugt i året (konto 116) 236.980 Årets henlæggelser (konto 120) -441.000 Saldo ultimo -2.463.605 405 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo -190.602 Forbrugt i året (konto 130.2) 4.024 Årets henlæggelser (konto 123) -1.000 Saldo ultimo -187.578 407 Opsamlet resultat Saldo primo -7.008 Årets overskud (konto 140) -67.161 Saldo ultimo -74.169 421 Skyldige omkostninger Kreditorer -70.916 Feriepengeforpligtelse -25.215 I alt -96.131 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje -30.583 Forudbetalt leje indflytter -66.017 Forudbetalt leje fraflytter -17.341 I alt -113.941
Administrationens påtegning Odense, den 20. oktober 2015 Bent Bøllingtoft direktør Tina Nørmark Aae økonomichef Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense, den 20. oktober 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nikolaj Møller Hansen Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor