2014 ÅRET I TAL
Udgiver Året i tal 2014 er udgivet af Lejerbo i april 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Udviklings- og Byggeafdeling E-mail: bygge@lejerbo.dk Koncernøkonomi E-mail: koncernokonomi-dist@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi teamleder Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Foto Jacob Nielsen Illustration Ollanski Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Lejerbos beretning. Papir Årsberetningen er trykt på MultiArt Silk.
Ledelsesberetning for 2014 Kapitalforvaltning I lighed med sidste år har hovedbestyrelsen besluttet, at forrentningen af medlemsorganisationernes opsparede midler skal udbetales til medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationernes likvide indestående forrentes med samme markedsrente, som er gældende for boligafdelingerne. Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2014 været på 1,75 %, mod budgetteret forrentning på 2 %. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 5,3 mio. kr. (2013: 1,9 mio. kr) og boligafdelingernes forrentning udgør 22,2 mio. kr. (2013: 8,2 mio. kr). Resultatopgørelsen Resultatet for 2014 blev et underskud på 3,4 mio. kr. (2013: -5,2 mio. kr.). Underskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 2,7 mio. kr. (2013: 2,8 mio. kr.), nettodriftsudgifter på -7,8 mio. kr. (2013: -5,6 mio. kr.) samt nettoekstraordinære poster på 1,7 mio.kr. (2013: 0,5 mio. kr.). Kontorholdsudgifter er samlet set på niveau med det budgetterede. Der er merforbrug vedr. posterne øvrige personaleudgifter, møder, rejser, diverse kontorholdsudgifter samt it. Dette kan henføres til et generelt højere aktivitetsniveau end forudsat. Budgettet for 2015 er opjusteret i overensstemmelse hermed. Der er mindreforbrug på posten advokat- og konsulentbistand. Indtægter ekskl. renter udgør 168,7 mio. kr. mod budgetteret 169,9 mio. kr. Indtægterne for 2014 er således samlet set på niveau med det budgetterede. Der er dog en række afvigelser inden for indtægterne. Administrationsbidrag for medlemsorganisationer udviser mindreindtægter. Dette kan dels henføres til det forhold, at antallet af nye enheder blev mindre end forudsat. Derudover er der mindre indtægter på salg af tillægsydelser. Det sidste forhold har været en indtægtsudfordring gennem de senere år og bliver behandlet bl.a. gennem arbejdet i 2015-udvalget og bestyrelsen. Der er større indtægter på posterne andet støttet boligbyggeri og sideaktivitetsafdelinger, hvilket kan henføres til vundne udbud af kommunale ældreboliger. Lovmæssige gebyrer udviser merindtægter, hvilket primært kan henføres til restancegebyrer. Væsentligste afvigelser regnskab/budget Ved halvårsrapporteringen var der udsigt til et underskud på op mod 11,5 mio. kr. I det lys er resultatet bedre, men ikke tilfredsstillende. Det er en række markante afvigelser imellem budget og regnskab, som har gjort 2014 til et regnskabsmæssigt turbulent år. Personaleudgifterne er blevet væsentligt højere end budgetteret. Udfasning af eksterne konsulenter og afvikling af vikarhjælp skete ikke med en takt og i et omfang som forudsat. Samtidig har det været nødvendigt at ansætte yderligere personale for at håndtere et stigende antal opgaver med telefoniske henvendelser og et stigende antal udlejninger. I Lejerbos decentrale organisation er ansat yderligere driftspersonale for at understøtte drift og kundeservicering, og der er ansat medarbejdere i itafdelingen, som skal erstatte ekstern konsulentbistand. Indtægterne vedr. byggesagshonorarer er på niveau med det budgetterede, men fordelingen mellem nybyggeri og renovering blev anderledes end forudsat. Ved halvårsregnskabet blev der prognosticeret mindreindtægter på 3,5 mio. kr., men et intensiveret arbejde med projektafvikling har betydet at de budgetterede indtægter blev opnået for 2014. På kontoen for diverse indtægter er der mindreindtægter. Dette vedrører manglende fakturering af kopieringsindtægter som følge af branden i domicilet. Disse vil enten blive indtægsført i 2015, eller vil helt eller delvist blive dækket via forsikringsopgørelsen. Balancen Arbejdskapital Med et underskud på 3,4 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 8,4 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2014 opgøres til 170,3 mio. kr. Arbejdskapitalens udvikling: (i kr. 1.000) 2014 2013 2012 2011 Arbejdskapital 170.282 182.098 188.689 177.876 Bunden arb.kap. 126.059 113.764 89.110 73.052 Disp. arb.kap. 44.223 68.334 99.579 104.824 Lejerbo Beretning 2014 3
Regnskab Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 UDGIFTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag mv. 1.258.900 1.375 1.400 Mødeudgifter, kontingenter mv. 2.044.786 2.100 1.800 Personaleudgifter 116.570.522 108.000 118.000 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 259.792 500 500 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 33.656.349 33.550 35.700 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 8.387.642 9.550 9.675 Afskrivninger driftsmidler 9.212.813 12.000 13.000 Særlige aktiviteter 2.547.351 2.200 2.100 Revision 657.200 600 600 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 174.595.355 169.875 182.775 Renteudgifter 27.616.603 31.300 32.700 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 202.211.958 201.175 215.475 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 1.147.421 - - UDGIFTER I ALT 203.359.379 201.175 215.475 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital - 3.300 2.500 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 203.359.379 204.475 217.975 4 Lejerbo Beretning 2014
Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 INDTÆGTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 119.660.642 124.475 133.175 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 6.850.582 6.100 7.200 Sideaktivitetsafdelinger 1.536.077 1.200 1.500 Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser 15.895.955 14.900 19.700 Renteindtægter 30.363.132 34.600 35.200 Byggesagshonorar: Nybyggeri mv. 9.974.962 6.200 6.200 Byggesagshonorar: Forbedringarbejder mv. 12.499.311 16.300 14.300 Diverse indtægter 254.600 700 700 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 197.035.261 204.475 217.975 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter 2.929.787 - - INDTÆGTER I ALT 199.965.048 204.475 217.975 Årets underskud til konto 805 3.394.331 - - INDTÆGTER I ALT 203.359.379 204.475 217.975 HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Årets underskud Lejerbo Beretning 2014 5
Regnskab Balance AKTIVER 2014 2013 ANLÆGSAKTIVER (1.000 kr.) MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger 75.887.261 77.196 Inventar 1.896.451 1.035 Automobiler 979.696 1.086 It-anlæg 2.669.204 1.276 Andre anlægsaktiver 89.253.626 74.025 MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 170.686.238 154.618 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger 4.591.309 6.129 Kapitalindskud, sideaktiviteter 100.000 100 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.691.309 6.229 ANLÆGSAKTIVER I ALT 175.377.547 160.847 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 27.442.428 4.061 Debitorer 15.936.415 19.163 Andre tilgodehavender 24.677.803 51.104 Forudbetalte udgifter 814.595 1.406 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 1.188.173.321 1.185.395 Likvide beholdninger 117.223.093 164.252 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.374.267.655 1.425.381 AKTIVER I ALT 1.549.645.202 1.586.228 6 Lejerbo Beretning 2014
PASSIVER 2014 2013 EGENKAPITAL (1.000 kr.) Medlemsorganisationsandele 11.600 11 Arbejdskapital 170.282.442 182.098 EGENKAPITAL I ALT 170.294.042 182.109 LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme 52.181.000 52.181 LANGFRISTET GÆLD I ALT 52.181.000 52.181 KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.301.754.869 1.273.960 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 70.754 64 Leverandører 2.210.714 2.648 Omkostninger 5.513.487 62.275 Afsætninger 1.511.980 1.484 Feriepengeforpligtelse 11.695.030 11.087 Anden kortfristet gæld 4.413.326 420 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.327.170.160 1.351.938 PASSIVER I ALT 1.549.645.202 1.586.228 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2014. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. Lejerbo Beretning 2014 7
Kontorer 2 3 3 8 8 6 1 4 7 5 5 8 Lejerbo Beretning 2014
1 LEJERBOS HOVEDKONTOR Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 57 E-mail: lejerbo@lejerbo.dk Hjemmeside: www.lejerbo.dk REGIONSKONTORER 2 AALBORG Vesterå 18 9000 Aalborg Fax: 38 12 14 74 E-mail: aalborg@lejerbo.dk Områder: Hadsund, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. 3 HOLSTEBRO Thorsvej 96 7500 Holstebro Tlf: 97 41 44 77 Fax: 38 12 14 16 E-mail: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, Skanderborg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje. 4 KOLDING Pakhustorvet 4 6000 Kolding Fax: 38 12 14 40 E-mail: kolding@lejerbo.dk Områder: Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. 5 NÆSTVED Brogade 6 4700 Næstved Fax: 38 12 13 97 E-mail: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Haslev Boligforening, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. 6 HOLBÆK Kasernevej 75 4300 Holbæk Fax: 38 12 13 76 E-mail: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Skælskør. 7 BRØNDBY Nygårds Plads 9 2605 Brøndby Fax: 38 12 13 55 E-mail: bb@lejerbo.dk Områder: Brøndby Boligselskab. 8 LOKALKONTOR I HILLERØD Huginsvej 1 C Postboks 239 3400 Hillerød Fax: 38 12 14 93 E-mail: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. 1 FORVALTNINGSGRUPPE KØBENHAVN/NORDSJÆLLAND Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 98 E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. 1 FORVALTNINGSGRUPPE STORKØBENHAVN Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 10 91 E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge Bugt, Lyngby, Rødovre. 1 UDLEJNING HOVEDSTADSOMRÅDET Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 11 45 E-mail: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, Slangerup. Lejerbo Beretning 2014 9
Landsrepræsentatskabets medlemmer HOVEDBESTYRELSEN Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Lars Bak (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Bent Jacobsen (B) Anne Sakariassen (B) Børge Olsen (F) Hanne Køhlert (Adm.pers.) Bent Nielsen (Ejd.funk) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I RØDOVRE Michael Kaadtmann (B) Grethe Blomberg (K) BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO Niels Chr. Hansen (B) Ole Bielefeldt (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) BORNHOLM Gitte Rasmussen (B) Lis Jensen (B) BRANDE Carl Ejler Holm (R) Kirsten Grarup Pedersen (B) BRØNDBY Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Brian Toudahl Børgesen (B) BRØNDBY BOLIGSELSKAB Michael Buch Barnes (B) Eva Leander Mikkelsen (B) Channe B. Hjerteborg (B) Lizzi Lykke Jeppesen, (B) Ramadan Nuredini (B) Kim Christophersen (B) Annette Jønsson (B) FARUM Helge Winberg (B) Lena Schmølker (B) FAXE Bent Kunding (B) Lykke Skjoldan (B) Inge Ejsing (B) FREDENSBORG Finn Elmeskov (B) Knud Ditlevsen (B) FREDERIKSBERG Anders Kaare Frederiksen (B) Erik S. Baastrup (B) Jan Holm (B) Lona Fernandez Ruiz (B) FREDERIKSBORG Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Connie Frederiksen (B) FREDERIKSVÆRK Jytte Jensen (B) Käfe Petersen (B) Helle Eiholm (B) GENTOFTE Mogens W. Gertz (B) Elisabeth Schiller (B) GLADSAXE Lone Pedersen (B) Sonny Hansen (B) GLOSTRUP Henning Birch Hansen (B) Leif Schwartz (B) GULDBORGSUND Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) HADSUND Ronny Thomsen (R) Jette Elisabeth Nielsen (B) HASLEV BOLIGFORENING Bente Rasmussen (B) Jørgen Andresen (B) HELSINGØR Otto Jørgensen (B) Trine Lundbak (B) HERNING Ane-Marie Harringer (B) Ulla Helena Jensen (B) Anni Seldrup (B) HOLBÆK Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Tage Rousting (B) Anne-Bodil Olsen (B) Ingelise Jensen (B) HOLSTEBRO Knud-Erik Hansen (B) Orla Mouritsen (B) Per Sandfeld Nissen (B) HORSENS Lisette Nielsen (B) Jannie Jeslund (B) Asta Jørgensen (B) HVIDOVRE Eva Olsen (B) Michael Madsen (B) Søren Rosenlund (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Benny Henriksen (B) Kirsten Jakobsen (B) Ole Hansen (B) HØJE-TAASTRUP Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Hanne Jensen (B) KALUNDBORG Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) 10 Lejerbo Beretning 2014
KOLDING Ole Christensen (B) Helle Jensen (B) Per B. Jensen (B) Annie T. Thomsen (B) Ulla Hein (B) Svend Aa. Jørgensen (B) Teddy Petersen (B) Morten Lauridsen (B) KØBENHAVN Ann Urbrand (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Bernd Kjelland (B) Marianne Jørgensen (B) Sheku Amadu Jalloh (B) Fremming Georg (B) Sus Led (B) Mads G. Jønsson (B) Youssef Senounou (B) Kirsten Bjørnton (B) John Refsgaard (F) KØGE Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) LOLLAND Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) LYNGBY Lene Goschebart (B) Michael Menzel (B) MØLDRUP Anette Andersen (F) Betty Sloth (B) NORDDJURS Ejvind Nielsen (B) Eigil Meineche (B) NYBORG John Mortensen (B) Jens Pors Jensen (B) NÆSTVED Roy E. W. Stange (B) Lona Schunck Rasmussen (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Kim Nielsen (B) Georg Weichel (B) ODDER Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) RANDERS Carsten Gylling (B) Marchen Møller Busk (B) Nicholai Holst (B) RUDERSDAL Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Vilhelm Kent (B) RØDOVRE Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Arne Serup (B) SKANDERBORG Peer Lykke Hansen (B) Peter Rasmussen (B) SKJERN Hans Martin Thomsen (B) Johannes Friis (B) SKÆLSKØR Karen Margrethe Ur-Rehman (B) Jeanette Vraae (B) SKØRPING Leo Christensen (B) Shirley Harder Højbjerg (R) SLANGERUP Sille Bethnas (B) Mangler p.t. 1 repræsentant STEVNS Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Helgren-Jensen (B) STRUER/LEMVIG Sally Jensen (B) Lars Møller Pedersen (B) THISTED Heidi Foss Petersen (B) Ejner Overgaard (B) TINGLEV Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) TREHØJE Bente Carstenschiold (B) Mads Sloth Andersen (B) VEJLE Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Birgit Jakobsen (B) AALBORG Erik Jensen (F) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Poul Birger Lund (B) AARHUS Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 8. april 2015 K = KOMMUNALT UDPEGET B = BEBOERVALGT F = UDPEGET AF ADMINISTRATIONS- ORGANISATIONEN R = UDPEGET AF BOLIGORGANISATIONENS REPRÆSENTANTSKAB Lejerbo Beretning 2014 11
Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: 12-5-1997 Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: 1-9-1994 Lars Bak Indtrådt første gang: 10-5-2006 Børge Olsen Indtrådt første gang: 18-5-2010 Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Aksel Borresen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Fallesen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Gemmer Indtrådt første gang: 21-5-2001 Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Bent Jacobsen Indtrådt første gang: 17-5-2011 Anne Sakariassen Indtrådt første gang: 31.10 2013 Jan Hyttel Indtrådt første gang: 12-5-2009 Helle Worm Indtrådt første gang: 15-5-2007 Hanne Køhlert (administrativt personale) Indtrådt første gang: 10-11-2011 Bent Nielsen (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: 1-4-2014