BLF-boligorganisationsnr Kommunenr. 846 CVR-nr

Transkript

1 Regnskabsår 2015 Regnskabsperiode Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr Kommunenr. 846 CVR-nr HOBRO BOLIGFORENING Boligorganisation Mariagerfjord Kommune SMEDEVEJ 28 Ndr. Kajgade Hobro 9500 Hobro Telefon: Telefon: Fax: Mail: raadhus@mariagerfjord.dk Mail: post@hobroboligforening.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 36 Bruttoetage- Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Lejligheder ,00 Enkeltværelser ,00 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 9,00 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 21,00 Garager/carporte 102 1/5 20,40 Lejemålsenheder i alt 1.355,40 Renteberegningsmetode: Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,00 % Afdelingsmidler i forvaltning: 1. henlagte midler -0,50 % 2. driftsmidler -0,50 % Dispositionsfond -0,50 % Boligorganisationens ledelse: Bestyrelse med 5 medlemmer Formand Mads Gammelmark Daglig administration: Direktør Kenneth T. Hansen

2 HOBRO BOLIGFORENING Resultatopgørelse for perioden Udgifter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER Afdelinger i drift , Nybyggeri , * Mødeudgifter, kontingenter m.v , * Personaleudgifter , * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) , * Kontorlokaleudgifter , * Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , * Tilskud til afdelinger 0, * Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.) , * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT , * EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER , UDGIFTER I ALT , Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0, UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT , Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber , Eksterne foretagender 0, Administrationsbidrag i alt , * Lovmæssige gebyrer m.v , * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.) , * Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden , Byggesagshonorar, nybyggeri , Bestyrelsesvederlag, nybyggeri , Konto 605 i alt , Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 0, Diverse , Bidrag til arbejdskapitalen 0, SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , * EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER , INDTÆGTER I ALT , Årets underskud overført til konto , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT , Side 3

3 Balance pr Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 701 Administrationsbygning, Sdr. Allé , Matr. nr. 44 a, Hobro Markjorder, ejerlejlighed nr. 2 Ejendomsværdi pr. 1/ kr ,00 Heraf grundværdi kr ,00 Ejendom, Vestergade 8, Arden , Ejendomsværdi pr. 1/ kr ,00 Heraf grundværdi kr ,00 Administrationsbygning, Smedevej , Ejendomsværdi pr. 1/ kr ,00 Heraf grundværdi kr , * Inventar , Automobiler , * Edb-anlæg , FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 713 * Aktier og andele , * Indskud i Landsbyggefonden , ANLÆGSAKTIVER I ALT , OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift , * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) , Afdelingstilgodehavender i alt , Tilskud til forbedringsarbejder 0, Debitorer 0, Andre tilgodehavender , Forudbetalte udgifter , Depositum , Tilgodehavende renter m.v , * Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning , Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning , Bank- og sparekassebeholdning , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , AKTIVER I ALT , Side 4

4 Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele , * Dispositionsfond , * Opskrivningshenlæggelser 1. Kursregulering af obligationer i beholdning 0, * Arbejdskapital , EGENKAPITAL I ALT , LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , LANGFRISTET GÆLD I ALT , KORTFRISTET GÆLD 821 * Afdelinger i drift , * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 0, Gæld til afdelinger i alt , * Byggekredit , Leverandører , Bidrag til Landsbyggefonden , Feriepengeforpligtelse , * Anden kortfristet gæld , KORTFRISTET GÆLD I ALT , PASSIVER I ALT , Side 5

5 Faste noter Noter til resultatopgørelsen Konto Specifikation Regnskab Mødeudgifter, kontingenter m.v. Repræsentantskabsmøder ,46 Bestyrelsesmøder 8.742,00 Andre møder ,01 Repræsentation ,08 Kontingenter 4.217,50 Kurser ,00 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt , Personaleudgifter Lønninger, adm.personale ,96 Pensionsbidrag ,12 Andre udgifter til social sikring ,99 Fremmed assistance 7.700,00 Forskydning feriepengetilsvar, funktionærer 0,00 Automobiludgifter ,84 Personaleudgifter i alt ,91 Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 7,2 personer. Specifikation af ledelsesudgifter - løn kr ,00. Hertil kommer fri telefon, fri bil og pensionsbidrag. 513 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Kontorartikler og tryksager ,51 Porto og fragt ,31 Gebyrer vedr. huslejeopkrævning m.v ,73 Vedligeholdelse, kontormaskiner og inventar 6.472,00 Annoncer ,11 Mindre nyanskaffelser ,19 Tidsskrifter 8.356,00 Service EDB ,19 Telefon ,23 Forsikringer ,12 Sparekasse- og girogebyrer 9.186,77 Juridisk assistance ,18 Andre udgifter ,45 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt , Lokaleudgifter Renter og afskrivning ,34 Ejendomsskatter ,48 El ,62 Vand og varme ,01 Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v ,15 Intern forrentning 0,00 Forsikring 5.782,27 Tyverialarm ,83 Indtægter ved udlejning af festsal ,04 Lokaleudgifter i alt , Afskrivninger, driftsmidler Inventar ,00 Automobiler ,00 IT udstyr ,00 Afskrivninger, driftsmidler i alt ,00 Side 6

6 Konto Specifikation Regnskab /604 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ,60 Negativ rentesikring ,38 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån ,00 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden ,30 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen ,40 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt ,68 Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 554, Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden Afdeling 35 kældre, sokler og trapper ,00 Tilskud til hjertestarter, afdeling ,00 Afdeling , ,00 Dækket leje- og fraflytningstab , ,71 Ekstraordinære udgifter Rekrutteringsomkostninger 0,00 0,00 Ekstraordinære udgifter i alt , Administrationsbidrag Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (530) ,41 - lovmæssige gebyrer (602) ,00 - byggesagshonorar (605 og 606) ,00 - bestyrelseshonorar ,00 - diverse indtægter , ,00 Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift ,41 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser Indmeldelsesgebyr ,00 Restancegebyrer ,00 Ventelistegebyrer ,00 Ajourføringsgebyr ,00 Lovmæssige gebyrer m.v. i alt ,00 532/603 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift Renteindtægter (603) 1. Afdelinger ,18 2. Bank- og sparekassebeholdning ,32 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) 0,00 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 0,00, 6. Renter fra LBF egen trækningsret ,02 7. Aktieudbytte ,72 Renteindtægter (603) i alt ,24 Renteudgifter (532) 1. Dispositionsfonden, andel negativ rente ,78 2. Afdelinger 0,00 3. Bank og Sparekasse 0,00 4. Kreditorer 12,63 5. Kurstab, aktier og obligationer ,63 7. Egen trækningsret ,02 Renteudgifter (532) i alt ,50 Nettorenteudgift 7.057,26 Nettorenteudgift pr. lejemålsenhed 5,21 Side 7

7 Noter til status Konto Specifikation Regnskab Regnskab 702 Inventar Saldo primo , tilgang i året 9.340, afskrivning i året , Saldo ultimo , Edb-anlæg Saldo primo , tilgang i året 0, afskrivning i året , Saldo ultimo , Aktier og andele Nom. kr A/S Bolind 1.000, AKF Holding A/S, København 1.000, Aktier i Jutlander Bank , Aktier og andele i alt , Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud , C-indskud , Egen trækningsret: Primosaldo , Årets tilgang , Årets afgang , Tilskrevne renter ,02 0 Ultimosaldo , Indestående i alt , Afdelinger i drift Lån afd. 1 0,00 0 Lån afd , Lån afd , Lån afd. 4 0,00 0 Lån afd ,90 0 Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd. 9 0,00 0 Lån afd. 10 0,00 0 Lån afd , Lån afd ,00 0 Lån afd ,02 0 Lån afd ,00 0 Lån afd ,76 0 Lån afd. 17 0,00 0 Lån afd , Lån afd , Lån afd. 22 0,00 0 Lån afd. 23 0,00 0 Lån afd , Lån afd. 25 0,00 0 Lån afd. 26 0,00 0 Lån afd. 27 0,00 0 Lån afd. 28 0,00 0 Lån afd. 29 0,00 0 Lån afd , Lån afd. 31 0, Lån afd. 32 0,00 0 Side 8

8 Konto Specifikation Regnskab Regnskab Lån afd , Lån afd. 34 0,00 0 Lån afd , Lån afd. 36 0,00 0 Lån afd. 40 0,00 0 Lån afd , Lån afd , Lån afd , Afdelinger i drift i alt , Værdipapirer Saldo primo , tilgang i året , afgang i året , Saldo ultimo , Boligforeningsandele Saldo primo , tilgang i året (netto) , Saldo ultimo , Foreningsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke. 803 Dispositionsfond 1. Saldo primo , Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger , Rentetilskrivning , Ydelser, udamortiserede lån , Negativ rentesikring , Overført fra arbejdskapitalen i boligorganisationen 0, Pligtmæssige bidrag fra afdelinger , Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden ,02 0 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation til konto , Tilskud m.v. tab ved fraflytninger , Tilskud til tab ved lejeledighed , Indbetalinger til Landsbyggefonden , Indbetalinger til nybyggerifonden , Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger (egen trækningsret) , Saldo ultimo , Bunden del: 31. Udlån afd. 33 jf. specifikation kt , Finansiering af administrationsejendomme , Indskud i Landsbyggefonden , Disponibel del , Saldo ultimo , Dispositionsfondens disponible del andrager kr ,53 pr. lejemålsenhed. 804 Opskrivningshenlæggelser (obligationer) Saldo primo 0,00 0 Årets regulering 0,00 0 Saldo ultimo 0,00 0 Side 9

9 Konto Specifikation Regnskab Regnskab 805 Arbejdskapital 1. Saldo primo , Tilgang: 3. Særlige bidrag fra afdelinger , Afgang: 4. Årets underskud 6.862, Overført til dispositionsfond 0,00 0 Saldo ultimo , Bunden del: 9. Diverse (konto 713 aktier og andele) , Disponibel del , Saldo ultimo , Mellemregning afdelinger Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning , Mellemregning 45 0,00 0 Mellemregning ,08 0 Henlæggelser til maskiner , Mellemregning afdelinger i alt , Side 10

10 Konto Specifikation Regnskab Regnskab 830 Anden kortfristet gæld Ikke hævede checks , Personaleforening ,00 0 Skyldig a-skat , Skyldig ATP m.v , Boligydelse/boligsikring ,00 0 Anden kortfristet gæld i alt , Side 11