Telefon : Telefax : E mail :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 22-10 1. april 2015-31. marts 2016 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 355 LBF afdelingsnr.: 801 Kildemarken 18 v/dab Finsensvej 33 Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : 77 32 00 00 Telefon : 77 32 00 00 Telefax : 77 32 00 01 Telefax : 77 32 00 01 E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: www.dabbolig.dk Hjemmeside: www.dabbolig.dk CVR nr. : 26 38 04 99 CVR nr. : 26 38 04 99 Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 329 Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon : Telefax : E mail : 57 62 62 62 57 62 60 20 ringsted@ringsted.dk Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger 21.632,00 293 1 293,0 Almene Ungdomsboliger - 0 1 0,0 Almene ældreboliger 370,20 6 1 6,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : 22.002,20 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) 299 1 747,82 20 2 7.086,21 121 3 9.334,56 111 4 4.833,61 47 5-0 Erhvervslejemål - Institutioner - Garager / carporte 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt : 22.002,20 299 299,0-0 0 0 À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 0,0 1

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 22-10 1. april 2015-31. marts 2016 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 21632,00 293 01-02-1985 Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt / lav byggeri 21632,00 293 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 22-10 1. april 2015-31. marts 2016 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : 48 cn m.fl., Markjorder 329 104583 48 co, Markjorder 329 104591 Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 788 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 01-04-2015 Lejeændring pr. m²: 13 i % : 1,71 Årsbasis : 286.000 3

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/16 2015/16 2016/17 2014/15 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 7.979.064 7.989 7.989 7.977 Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter 350.417 347 355 329 107 * Vandafgift 1.351.562 1.290 1.450 1.402 109 * Renovation 705.654 721 741 684 110 Forsikringer 367.702 393 383 353 111 Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal 65.502 40 62 65.3 Målerpasning m.v. 23.133 88.635 84 83 79 112 Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag 1.122.835 1.122.835 1.115 1.135 1.099 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.986.806 3.990 4.209 4.010 Variable udgifter : 114 * Renholdelse 1.303.412 1.325 1.370 1.249 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.248.942 627 582 577 116 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter 1.541.842 3.514 4.003 2.929.2 Dækket af tidligere henlæggelser -1.541.842 0-3.514-4.003-2.929 117 Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter 127.685 235 122 122.2 Dækket af tidligere henlæggelser -127.685 0-235 -122-122 118 * Særlige aktiviteter.3 Drift af møde-& selskabslokaler 215.402 215.402 188 197 193 119 * Diverse udgifter 750.893 556 609 532 119.9 Variable udgifter i alt 3.518.649 2.696 2.758 2.550 Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : 3.752.000 3.752 2.913 2.773 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 227.000 227 92 237 123 Tab ved fraflytning m.v. 97.000 97 94 94 124.8 Henlæggelser i alt 4.076.000 4.076 3.099 3.104 124.9 Samlede ordinære udgifter 19.560.519 18.751 18.055 17.642 5

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/16 2015/16 2016/17 2014/15 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( 303.1 ) 260.000 260 341 290.2 Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr. 0 260.000 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v. 102.931 0 0 24.2 Dækket af dispositionsfonden m.v. -102.931 0 0 0-24 130 Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger 135.797 150 130 106.2 Dækket af tidligere henlæggelser -34.868-150 -130-25.3 Dækket af dispositionsfonden 0 100.929 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 4.184 0 0 2 137 Ekstraordinære udgifter i alt 365.113 260 341 372 139 Udgifter i alt 19.925.632 19.011 18.396 18.015 140 Årets overskud anvendes til:.2 Overført til opsamlet resultat 0 0 0 90 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 19.925.632 19.011 18.396 18.105 6

Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/16 2015/16 2016/17 2014/15 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger 17.514.994 17.491 17.735 17.222.3 Almene ældreboliger 487.080 487 487 487.6 Kældre m.v. 2.560 0 81 82.8 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.088 0 0 2 Boligafgifter og leje i alt 18.005.722 17.978 18.303 17.793 202 * Renter 21.285 16 9 19 203 Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg. 679.986 0 0 0.4 Drift af møde-/selskabslokale 82.308 62 47 47.6 Overført fra opsamlet resultat 60.000 822.294 60 37 115 Ordinære indtægter i alt 18.849.301 18.116 18.396 17.975 Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år 1.025.929 895 0 129 208 Ekstraordinære indtægter i alt 1.025.929 895 0 129 209 Indtægter i alt 19.875.230 19.011 18.396 18.105 210 Årets underskud overf. (407.1) 50.402 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 19.925.632 19.011 18.396 18.105 7

1.000 kr. Balance pr. 31. marts 2016 2014/15 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum 159.455.602 159.456.1 Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014 353.950.000.2 Heraf grundværdi 28.648.300 302 Indeksregulering prioritets gæld 53.240.486 53.240 302.9 Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering 212.696.088 212.696 303 Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v. 1.510.436 1.510.436 1.565 304.9 Anlægsaktiver i alt 214.206.523 214.261 Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme 38.816 48.2 Beboerindskud 43.589 59.3 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 456.642 473.4 * Fraflytning, heraf til inkasso 142.232 165.6 * Andre debitorer 187.421 139.7 * Forudbetalte udgifter 305.853 1.174.553 273 307 Likvide beholdninger:.2 Bankbeholdning 1.780.000 1.040.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 12.100.647 13.880.647 10.103 309.9 Omsætningsaktiver i alt 15.055.200 12.300 310 Aktiver i alt 229.261.723 226.561 8

1.000 kr. Balance pr. 31. marts 2016 2014/15 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 11.609.480 9.399 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.108.373 1.009 405 * Tab ved fraflytning m. v. 134.416 967 406.9 Henlæggelser i alt 12.852.269 11.376 407 * Opsamlet resultat + / - 44.126 155 407.9 Henlæggelser - Opsamlet resultat + / - 12.896.395 11.530 Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt 39.723.747 39.945 409 Beboerindskud 3.200.014 3.185 411 Afskrivningskonto for ejendom 169.772.326 169.567 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 212.696.088 212.696 414 Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning 963.462 963.462 904 417 Langfristet gæld i alt 213.659.550 213.600 Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 441.230 465 421 * Skyldige omkostninger 1.649.528 530 422 Mellemregning med fraflyttere 23.784 23 423 * Deposita og forudbetalt leje 67.338 39 425 Anden kortfristet gæld.3 * Afsluttede forbrugsregnskab 523.898 523.898 373.350 426 Kortfristet gæld i alt 2.705.778 1.431 430 Passiver i alt 229.261.723 226.561 9

1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/16 2014/15 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henl. svar.t. prioritetsafdrag 220.790 218 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 48.567 51 101.3 Administrationsbidrag 16.208 16 285.564 286 Prioritering ved indekslån: 104.3 - Ydelsesstøtte 20.507 19 105.1 Andel til dispositionsfond 2.557.664 2.558 105.2 Andel til Landsbyggefonden 5.115.329 5.115 7.693.500 7.692 Nettokapitaludgifter i alt 7.979.064 7.977 107 Vandudgift.1 Variable bidrag 1.351.562 1.402 1.351.562 1.402 109 Renovation.1 Fast renovation 667.251 662.2 Container m.v. 26.959 22.4 Containervask 10.966 0.5 Andre renovationsudgifter 479 0 705.654 684 112.1 Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt 1.122.835 1.099 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.755 3.675 114 Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v. 1.271.375 1.227.3 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer 24.996 17.4 Anden renholdelse 7.042 5 1.303.412 1.249 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 22.800 78.2 Bygning, klimaskærm 705.550 83.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 266.754 185.4 Bygning, fælles indvendig 29.812 47.5 Bygning, tekniske installationer 186.763 144.6 Materiel 37.264 39 1.248.942 577 116 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn 183.066 145.2 Bygning, klimaskærm 141.021 624.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 921.933 1.515.4 Bygning, fælles indvendig 9.278 68.5 Bygning, tekniske installationer 185.937 553.6 Materiel 100.609 24 1.541.842 2.929 118 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse 108.152 94.2 Energi 99.374 95.3 Forbrugsartikler 6.468 4.6 It udgifter 1.408 0 215.402 193 203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler 82.308-82.308-47 10

1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/16 2014/15 133.094 145 119 Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 36.754 36.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter 24.772 37 Godtgørelseshonorar 888 0 Kurser 6.675 1 Kontorudgifter 27.170 15.3 Beboerudgifter : Beboeraktiviteter 144.060 18.4 Administration i afdelingen : Kontorartikler 32.562 33 Telefon 29.117 19 Lokaleudgifter 116.164 32.6 Diverse udgifter : Grundejerforeningsbidrag 328.900 333 Honorar og gebyr 0 0 Diverse 3.831 8 750.893 532 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering 3.752.000 2.773 Samlet henlæggelse pr. m² 171 126 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt 227.000 237 Henlæggelsesbeløb pr. m² 10 11 134 Korrektioner tidligere år : Korrektion vedrørende tidligere år 4.184 2 4.184 2 201 Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger 17.514.994 17.222 Gennemsnit leje pr. m² 810 796.3 Almene ældreboliger 487.080 487 Gennemsnit leje pr. m² 1.316 1.316.6 Kældre m.v. 201650 Navneplade 2.560 2 201690 Andre ordinære indtægter 0 80 2.560 82 202 Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.553 14 Bankrenter 5.053 1 Øvrige rente indtægter 4.679 5 21.285 19 206 Korrektion tidligere år 206110 Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer 100.929 81 206180 Boligsocial indsats 30.000 40 206190 Ovf. til planlagt vedligeholdelse 895.000 9 1.025.929 129 11

1.000 kr. Noter til status 31. marts 2016 2014/15 301 Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo 159.455.602 159.456 159.455.602 159.456 303.1 Forbedringsarbejder m.v. : Saldo ved årets begyndelse 1.565.066 1.528 + Tilgang i årets løb 837.785 327 - Dækket af tilskud -632.415 0 - Afskrivning ( kt. 126.1 ) 260.000-260.000-290 1.510.436 1.565 Heraf finansieret med udlæg af egne midler : 303140 Modernisering køkken 1.367.217 1.413 303143 Forbedringsarbejde 115.308 63 303150 Modernisering badeværelse 23.070 33 303160 Modernisering vinduer 632.415 56 305.1 Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere 38.816 48 38.816 48 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 315.083 315 Antenne 141.559 157 456.642 473 305.4 Fraflytninger. heraf til incasso Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) 80.946 84 Forlig flyttesager 61.286 80 142.232 165 305.6 Andre debitorer 305610 Rådighedskasse ejendomskontor - Kontant 10.873 11 305621 Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen - kontant 8.837 14 305622 Rådighedskasse andre 27.876 0 305638 Tilgodehavende GF-kontingent og BL 85.963 113 305639 Tilgodehavende øvrige 0 1 305644 Tilgodehavende forsikring 48.126 0 305653 Tilgodehavende rente aftaleindlån 5.746 0 187.421 139 305.7 Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter 97.260 89 Renovation 167.527 168 Forsikringer 13.068 16 BL-kontingent 27.998 0 305.853 273 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse 9.399.322 9.555 + Årets henlæggelser ( kt.120 ) 3.752.000 2.773 + Henlagt via antennebudget 0 1.000 - Forbrugt i året (kt.116.2) -1.541.842-2.929 11.609.480 9.399 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse 1.009.058 893 + Årets henlæggelser ( kt.121 ) 227.000 237 - Forbrugt i året ( kt.117.2 ) -127.685-122 1.108.373 1.009 12

1.000 kr. Noter til status 31. marts 2016 2014/15 405 Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse 967.284 898 + Årets henlæggelser ( kt.123 ) 97.000 94 - Ovf. til planlagt vedligeholdelse -895.000 0 - Forbrugt i året ( kt.130.2 ) -34.868-25 134.416 967 407 Opsamlet resultat 1 Saldo primo #NAVN? 154.528 ## 179 - Årets underskud (kt.210) 65.402-65.402 0 + Årets overskud (kt. 140) 0 ## 90 - Overført til drift 45.000-45.000-115 Saldo ultimo 44.126 155 408 Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: 15.302.317 0,00 Landsbyggefonden 2074 15.302.317 15.302 1.000.720 0,00 Landsbyggefonden 2074 1.000.720 1.001 19.728.431 0,00 Landsbyggefonden 2050 19.728.431 19.728 5.830.000 2,50 Nykredit A/S 2031 3.572.050 3.787 173.000 2,50 Nykredit A/S 2034 120.229 126 38.718.000 2,50 Realkredit Danmark 2009 0 0 19.945.000 2,50 Realkredit Danmark 2009 0 0 49.898.000 2,50 Realkredit Danmark 2010 0 0 5.669.700 2,50 Realkredit Danmark 2011 0 0 39.723.747 39.945 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 441.230 449 Antenne 0 16 441.230 465 421 Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner 174.652 48 Afsatte lønningsomkostninger 138.070 113 Skyldige kreditorer 610.471 293 421550 Energi 34.389 34 421640 Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske 7.300 2 421650 Samlekonto lokaleleje 13.316 13 421930 Skyldig DAB - adm. Honorar mm. 3.744 27 Rest af tilskud til projekt trapper/vinduer 667.585 0 1.649.528 530 423 Deposita og forudbetalt leje Indflytter 53.663 36 Fast forudbetalt leje 5.175 0 Depositum 8.500 3 67.338 39 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber : Varme 523.898 373.350 523.898 373.350 13

Administrators påtegning: Frederiksberg, den 23. juni 2016 DAB Niels Olsen Adm. Direktør / Anders Kristiansen 14

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Kildemarken, for regnskabsåret 1. april 2015 31. marts 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 31. marts 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 23. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 René Hattens statsautoriseret revisor 15

Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 16