FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1
INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Telefon 70 26 02 07 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 8.00-12.00 og 12.30-15.00 Fredag kl. 8.00 13.00 2
VANDFORSYNING Priser og salg 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fast bidrag (vandmålerleje), i kr. 95,00 96,00 98,00 100,00 102,00 103,00 Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 11,29 11,40 10,23 9,93 10,08 8,78 Standard husholdning, 125 m 3 inkl. moms, i kr. 1.882,50 1.901,25 1.720,94 1.676,56 1.702,50 1.500,63 Salg, i kubikmeter 668.380 638.393 883.118 1.310.385 1.380.295 Nye tilslutninger, i antal 25 3 6 3 0 Kunder, i antal ca. 5.200 ca. 5.200 ca. 5.200 ca. 5.200 5.237 Produktion 2009 2010 2011 2012 2013 Produktion, i kubikmeter 737.054 708.403 1.081.215 1.383.670 1.562.079 Skylning og brandslukning, i kubikmeter 2.000 2.441 127.395 42.217 40.966.., % af produktion 0,3 0,3 11,8 3,1 2,6 Lækagetab 2009 2010 2011 2012 2013 Lækagetab, i kubikmeter 66.674 67.569 70.702 31.068 140.818.., % af udpumpet mængde 9,1 9,6 7,4 2,3 9,3 Elforbrug 2009 2010 2011 2012 2013 Elforbrug, i kwh 291.197 296.831 459.042 961.882 856.037.., i kwh/kubikmeter produceret vand 0,40 0,42 0,42 0,70 0,55 Direkte enhedsomkostninger 2009 2010 2011 2012 2013 Dir. enh.omk., produktion, kr./kubikmeter 3,85 2,91 2,49 1,43 1,82 Dir. enh.omk., distribution, kr./kubikmeter 1,69 2,19 1,59 1,70 0,98 Andet 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsforstyrrelser (> 2 timer), i antal kunder - 0 239 534 94 Drikkevandsanalyser, i antal OK/antal i alt 29/29 OK 37/40 OK 34/37 OK 13/14 OK 16/17 OK Renovering hovedvandledn. og stik, i tkr. - 565 767 2.762 2.450 3
SPILDEVAND Priser og salg 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fast bidrag, i kr. 414,00 422,00 428,00 440,00 447,00 451,00 Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 21,21 21,63 23,15 23,80 28,48 24,45 Standard husholdning, på 125 m 3 inkl. moms, i kr. 3.831,25 3.907,19 4.152,19 4.268,75 5.008,75 4.384,06 Salg, i kubikmeter 1.998.000 1.928.985 1.967.431 1.842.642 1.868.174 Nye tilslutninger, i antal 15 0 22 17 12 Kunder, i antal ca. 10.900 ca. 10.900 ca. 10.900 ca. 10.900 ca. 10.900 Driftsforstyrrelser (> 6 timer), antal kunder 19 32 40 14 5 Dir. enhedsomkostninger 2009 2010 2011 2012 2013 Dir. enh.omk., transport, i kr./kubikmeter 0,79 0,46 0,62 1,01 1,30 Dir. enh.omk., rens, i kr./kubikmeter 4,26 3,36 3,27 4,01 4,75 Overløb fra bygværker 2009 2010 2011 2012 2013 Overløb, bygværker, tørvejr, i antal - - 2 0 0 Overløb, bygværker, regnvejr, i antal - - 870 806 936 Tilstandsvurdering af h.kloaknet 2009 2010 2011 2012 2013 Tilstandsvurd. af hovedkloaknet, i km - 36,0 56,7 48,0 20,0 Renset mængde 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kubikmeter 1.648.308 2.112.012 2.538.928 2.080.057 1.150.633 Faxe Renseanlæg, i kubikmeter 1.276.519 1.596.345 1.306.816 951.501 1.362.311 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter 705.247 871.343 799.132 688.920 0557.892 Dalby Renseanlæg, i kubikmeter 340.823 610.749 489.507 388.557 359.107 Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter 310.777 437.974 478.883 399.355 403.990 Karise Renseanlæg, i kubikmeter 342.554 477.810 519.657 433.600 498.908 Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter 27.710 32.862 26.845 23.446 10.207 I alt, i kubikmeter 4.651.938 6.139.095 6.159.768 4.965.436 4.343.048 4
Produktion af slam 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i tons/tørstof 299 455 413 430 236 Faxe Renseanlæg i tons/vådslam 5.949 5.183 4.320 4.077 5.130 Kongsted Renseanlæg, i tons/tørstof 47 82 117 99 113 Haslev landbrugsjord, i tons/vådslam 583 - - - - Kongsted landbrug i m 3 - - 933 1.210 859 I alt, i tons 6.878 5.720 5.783 5.816 6.338 Afsætning af slam 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i tons 583 0 0 0 0 Faxe Renseanlæg, i tons 5.949 5.183 4.320 4.077 5.130 Kongsted Renseanlæg, i tons 0 0 933 1.210 859 I alt, i tons 6.532 5.183 5.253 5.287 5.989 El-produktion 2009 2010 2011 2012 2013 Biogas, i kwh 1.129.881 1.089.197 1.007.859 1.493.259 1.494.383 Naturgas, i kwh 69.515 95.725 73.908 25.973 54.155 I alt, i kwh 1.199.396 1.184.922 1.081.767 1.518.232 1.548.538 Rensekvalitet 2009 2010 2011 2012 2013 Total P Haslev Renseanlæg, i mg/l 0,25 0,20 0,20 0,25 0,25 Faxe Renseanlæg, i mg/l 0,20 0,20 0,30 0,31 0,33 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 0,20 0,30 0,30 0,25 0,34 Dalby Renseanlæg, i mg/l 0,16 0,30 0,30 0,33 0,21 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 0,61 0,10 0,20 0,14 0,15 Karise Renseanlæg, i mg/l 0,25 0,30 0,30 0,27 0,25 Total N 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i mg/l 2,39 5,30 3,90 5,27 2,90 Faxe Renseanlæg, i mg/l 2,56 2,90 3,10 2,92 2,43 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 2,68 2,60 3,10 3,22 2,81 Dalby Renseanlæg, i mg/l 2,77 2,50 2,00 2,12 1,61 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 2,14 2,60 1,80 1,68 2,02 Karise Renseanlæg, i mg/l 4,09 3,50 3,90 3,70 2,89 5
SPILDEVAND Rensekvalitet 2009 2010 2011 2012 2013 BOD Haslev Renseanlæg, i mg/l 2,19 2,90 3,30 2,95 2,64 Faxe Renseanlæg, i mg/l 2,99 2,10 2,40 2,27 2,43 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 2,24 1,60 1,90 1,65 2,81 Dalby Renseanlæg, i mg/l 1,19 1,40 1,60 1,69 1,61 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 1,56 1,40 1,70 1,81 2,00 Karise Renseanlæg, i mg/l 1,99 2,00 2,00 1,69 1,94 Vindbyholt, i mg/l 5,17 2,40 3,00 2,60 0,00 COD 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i mg/l 21,96 17,60 16,90 19,73 17,96 Faxe Renseanlæg, i mg/l 37,10 31,70 30,60 32,33 33,57 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 12,09 15,00 17,10 14,57 11,35 Dalby Renseanlæg, i mg/l 17,15 14,00 13,60 11,81 14,93 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 16,53 15,70 15,90 16,56 20,17 Karise Renseanlæg, i mg/l 19,00 13,60 12,50 11,81 14,29 Slamkvalitet 2009 2010 2011 2012 2013 Andel af A-slam, i % 100 100 100 100 100 Miljøfremmede stoffer 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof < 50 < 50 4 6 6,0 PAH, i mg/kg tørstof 2,10 1,90 0,02 0,38 0,00 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,75 1,33 0,08 0,22 DEHP, i mg/kg tørstof 7,70 34,00 1,00 3,00 3,00 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 27,0 11,0 24,0 26,0 25 Chrom, i mg/kg tørstof 15,0 11,0 24,0 18,0 19 Kobber, i mg/kg tørstof 150,0 78,0 168,0 175,0 220 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 30 0,18 35 0,69 0,77 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,75 0,53 48 175 44 Zink, i mg/kg tørstof 373 205 440 428,00 578 Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 1.191 662 22,00 950,00 18 6
Miljøfremmede stoffer 2009 2010 2011 2012 2013 Faxe Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof < 50 < 50 3 4 4 PAH, i mg/kg tørstof 0,50 0,70 0,03 0,05 0 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,60 0,04 0,13 0,13 DEHP, i mg/kg tørstof 6,90 0,30 0,00 1,00 0 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 12,00 15,00 21,00 10,00 12 Chrom, i mg/kg tørstof 12,00 16,00 22,00 16,00 18 Kobber, i mg/kg tørstof 55,00 72,00 77,00 62,00 78 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 31 0,40 34 0,39 0,62 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,20 0,16 9 7 8 Zink, i mg/kg tørstof 310 322 374 237 317 Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 1.187 1.220 26 18 19 Kongsted Renseanlæg: 2009 2010 2011 2012 2013 LAS, i mg/kg tørstof < 50 < 50 5,00 6,00 6,00 PAH, i mg/kg tørstof 1,20 0,50 0,04 0,06 0,00 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,60 0,58 0,18 0,22 DEHP, i mg/kg tørstof 13 5 1 2 1 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 21 19 20 18 16 Chrom, i mg/kg tørstof 7 67 35 27 31 Kobber, i mg/kg tørstof 130 148 144 163 160 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 6 0,76 30 27 0,65 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,27 0,25 14 12 13 Zink, i mg/kg tørstof 390 404 450 463 448 Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 1.187 1.220 26 885 23 Dalby Renseanlæg: 2012 2013 LAS, i mg/kg tørstof 6 6 PAH, i mg/kg tørstof 0 0 NPE, i mg/kg tørstof 8 0,11 DEHP, i mg/kg tørstof 1 1 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 14 12 Chrom, i mg/kg tørstof 14 16 Kobber, i mg/kg tørstof 123 120 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0 0,57 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 11 6 Zink, i mg/kg tørstof 378 415 Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 17 20 7
SPILDEVAND Elektricitetsforbrug på renseanlæg 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kwh 973.631 941.647 898.509 828.967 621.443 Faxe Renseanlæg, i kwh 1.852.553 1.846.077 1.761.798 1.731.807 2.060.929 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kwh 180.494 185.444 195.712 190.630 193.554 Dalby Renseanlæg, i kwh 368.948 387.908 383.542 374.282 245.853 Kongsted Renseanlæg, i kwh 387.383 383.694 383.292 310.866 293.288 Karise Renseanlæg, i kwh 132.455 147.127 140.706 134.657 135.126 Vindbyholt Renseanlæg, i kwh 35.468 38.436 47.440 32.568 30.858 I alt, i kwh 3.930.932 3.930.333 3.810.999 3.603.777 3.581.051 Elektricitetsforbrug på pumpestationer 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kwh - - 93.846 88.312 69.725 Faxe Renseanlæg, i kwh - - 39.820 37.359 16.060 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kwh - - 39.820 37.940 36.016 Dalby Renseanlæg, i kwh - - 28.389 26.927 42.177 Kongsted Renseanlæg, i kwh - - 10.232 19.232 108.148 Karise Renseanlæg, i kwh - - 10.880 10.101 10.071 Vindbyholt Renseanlæg, i kwh - - 5.899 5.629 3.431 I alt, i kwh - - 228.886 225.500 285.628 Elektricitetsforbrug i alt 2009 2010 2011 2012 2013 Elektricitetsforbrug i alt, i kwh - - 4.039.885 3.829.277 3.866.679 Forbrug af jernklorid og jernsulfat 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kg 340.290 508.180 408.750 322.000 90.580 Faxe Renseanlæg, i kg 325.560 400.290 295.674 401.200 423.160 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kg 34.120 31.080 23.460 30.280 40.680 Dalby Renseanlæg, i kg 50.505 31.680 22.460 29.870 49.680 Kongsted Renseanlæg, i kg 43.305 35.330 28.570 27.930 16.390 Karise Renseanlæg, i kg 41.370 39.130 34.560 36.800 39.950 I alt, i kg 835.150 1.045.690 813.474 848.080 660.440 Forbrug af aluminium 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kg - - 85.360 104.920 12.760 Forbrug af naturgas 2009 2010 2011 2012 2013 Faxe Renseanlæg anaerob, i kubikmeter 33.347 34.583 25.348 15.262 18.667 Faxe Renseanlæg varme, i kubikmeter - - - 20.731 3.758 I alt, i kubikmeter 33.347 34.583 25.348 35.993 22.425 Forbrug af natronlud 2009 2010 2011 2012 2013 Faxe Renseanlæg, i kg 83.080 185.580 293.360 334.140 967.520 Forbrug af polymer 2009 2010 2011 2012 2013 Faxe Renseanlæg, i kg 29.000 24.450 26.300 29.400 30.450 Forbrug af glykol 2009 2010 2011 2012 2013 Dalby Renseanlæg, i kg - 21.880 21.280 12.840 3.730 Kongsted Renseanlæg, i kg 25.380 23.740 18.020 0 0 I alt, i kg 25.380 45.620 39.300 12.840 3.730 8
Forbrug af vandværksvand 2009 2010 2011 2012 2013 Haslev Renseanlæg, i kubikmeter 451 55 327 607 2.623 Faxe Renseanlæg, i kubikmeter 17.673 5.259 6.414 2.709 1.258 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter 30 43 62 29 32 Dalby Renseanlæg, i kubikmeter 190 72 914 548 359 Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter 62 274 832 145 588 Karise Renseanlæg, i kubikmeter 91 101 92 132 235 Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter 7 11 10 15 15 I alt, i kubikmeter 18.504 5.815 8.651 4.185 5.110 9
TØMNINGSORDNING Priser og salg 2009 2010 2011 2012 2013 Én tanktømning, i kr. 612,50 612,50 747,50 768,75 781,25 Salg, antal tømninger ca. 4.700 ca. 4.700 ca. 4.700 ca. 4.800 4.654 Kunder, i antal ca. 2.700 ca. 2.700 ca. 2.700 2.793 2.792 Ekstratømn. til tiden, i antal OK/antal i alt 59/59 OK 38/38 OK 74/74 OK 105/105 OK 47/47 OK AFFALD Priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sæk 110 liter, helårs/ugetømning (sommerhus), i kr. 833 800 800 800 740 672 Sæk 110 liter, sommer/ugetømning (sommerhus), i kr. 480 460 460 460 430 392 130/140 liter container 14-dages tømning, i kr. 624 600 600 600 560 504 130/140 liter container ugetømning, i kr. 1.249 1.200 1.200 1.200 1.110 1.000 190 liter container 14-dages tømning, i kr. 833 800 800 800 740 672 240 liter container 14-dages tømning, i kr. 1.041 1.000 1.000 1.000 920 832 370 liter container 14-dages tømning, i kr. 1.665 1.600 1.600 1.600 1.480 1.336 500 liter container ugetømning, i kr. 4.163 4.100 4.100 4.100 3.780 3.408 660 liter container ugetømning, i kr. 5.828 5.600 5.600 5.600 5.160 4.648 770 liter container ugetømning, i kr. 6.660 6.400 6.400 6.400 5.890 5.304 1000 liter container ugetømning, i kr. 8.325 8.000 8.000 8.000 7.360 6.624 Genbrugsordning (papir og glas), i kr. 246 246 246 246 148 148 Genbrugspladser, i kr. 770 700 700 700 1.039 1.051 Gebyrer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ombytning af container, i kr. 240 240 240 240 240 0 Indsatssække til 130/140 el. 190/240 container (10 stk. pr. rulle), i kr. 28 28 28 28 28 28 Sæk til ekstra affald (1 sæk + afhentningskort), i kr. 28 28 28 28 28 28 Affaldsmængder 2009 2010 2011 2012 2013 Dagrenovation, i tons 9.317 9.154 9.167 9.034 8.912 Papir til genbrug, i tons 1.724 1.740 1.847 1.633 1.529 Glas til genbrug, i tons 773 711 680 591 579 Batterier til genbrug, i tons - 7-4 9 Mængderne for 2008 er behæftet med fejl pga. forkerte data fra modtageanlæggene. Mængderne for 2012 i genbrug af glas og batterier er fra AffaldPlus+ 10
PERSONALE Ansatte 2009 2010 2011 2012 2013 Medarbejdere, i antal 27 33 34 37 37 Heraf fuldtidsansatte, i antal - 30 29 26 23 Heraf deltidsansatte, i antal - 3 5 11 14 Heraf elever, i antal 0 1 1 1 2 Personaleomsætning 2009 2010 2011 2012 2013 Tilgang af medarbejdere, i antal 4 8 6 10 4 Afgang af medarbejdere, i antal 1 2 5 7 4 Netto medarbejderudskiftning, i antal 3 6 1 3 0 Alder 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnitlig alder, i år 48 48 48 47 42..For kvinder, i år 43 42 45 43 43..For mænd, i år 50 51 50 50 48 Anciennitet 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnitlig anciennitet, i år 15 7 15 7 6 Medarbejdere med mere end 10 års ann., i antal 7 7 7 9 8 Medarbejdere med 1-10 års ann., i antal 16 14 21 21 25 Medarbejdere under 1 års ann., i antal 4 5 6 7 4 Kønfordeling 2009 2010 2011 2012 2013 Mænd, i antal 19 20 19 21 22 Kvinder, i antal 8 13 15 16 15 Sygefravær 2009 2010 2011 2012 2013 Sygefravær (korte perioder), i antal dage 47 61 99 115 147 Sygefravær pr. medarbejder, i antal dage (korte perioder) 1,7 2,0 2,9 3,2 4,0 Arbejdsskader 2009 2010 2011 2012 2013 Arbejdsulykker, antal 0 0 0 1 6 Arbejdsskader, antal 0 0 0 0 0 Andet 2009 2010 2011 2012 2013 Kompetenceudvikling (kurser og udd.), antal dage/medarbejder 6,0 6,1 4,2 6,0 6,7 Aktivering/jobtræning hos os, i antal personer - - 4 4 4 Trivsel, % bedre end landsgennemsnit (branche), i % - 9-19 - 11
ØKONOMI FAXE FORSYNING HOLDING A/S (KONCERN) HOVEDTAL 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning, i tkr. 60.247 56.338 67.059 102.404 109.534 Bruttofortjeneste, i tkr. 31.610 33.785 43.266 49.824 57.144 Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 39-1.549 8.200 10.960 12.206 Finansielle poster, i tkr. 1.110 1.352-199 -1.022-834 Årets resultat, i tkr. 1.049-123 6.255 7.646 10.203 Årets pengestrøm, i tkr. -8.859 8.035 4.820 4.078-12.704 Egenkapital ultimo, i tkr. 390.654 390.531 389.330 398.455 410.121 Samlede aktiver, i tkr. 416.468 416.218 465.414 535.041 554.282 Årets investeringer, i tkr. 28.447 28.259 66.707 78.460 60.636 NØGLETAL 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttomargin, i % 52,5 60,0 64,5 48,7 52,2 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 0,05-2,7 12,2 10,7 11,1 Afkastningsgrad, i % 0,01-0,4 2,1 2,7 2,6 Likviditetsgrad, i % 153,3 113,3 81,5 64,0 57,2 Soliditetsgrad, i % 93,8 93,8 83,7 74,5 74 Egenkapitalens forrentning, i % 0,26 0,0 1,6 1,9 2,5 12
FAXE VANDFORSYNING A/S: HOVEDTAL 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning, i tkr. 8.712 7.789 8.059 8.818 13.041 Bruttofortjeneste, i tkr. 3.195 3.911 1.673 2.743 7.559 Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 2.450 3.419 940 917 5.178 Finansielle poster, i tkr. 247 142-258 -1.006-666 Årets resultat, i tkr. 2.022 2.711 346-334 4.157 Årets pengestrøm, i tkr. 96 109 1.021 2.716-3.901 Egenkapital ultimo, i tkr. 21.460 24.171 18.645 15.982 21.552 Samlede aktiver, i tkr. 36.719 36.066 73.253 65.156 64.007 Årets investeringer, i tkr. 2.829 3.896 35.731 6.257 4.221 NØGLETAL 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttomargin, i % 36,7 50,2 20,8 31,1 58,0 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 28,1 43,9 11,7 10,4 39,7 Afkastningsgrad, i % 6,7 9,5 0,6-0,5 8,1 Likviditetsgrad, i % 139,4 144,1 100,2 38,9 27,5 Soliditetsgrad, i % 58,4 67,0 25,5 24,5 33,7 Egenkapitalens forrentning, i % 9,4 11,2 1,6-1,9 19,3 13
FAXE SPILDEVAND A/S: HOVEDTAL 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning, i tkr. 51.535 49.681 58.603 58.501 49.798 Bruttofortjeneste, i tkr. 13.242 13.076 23.080 25.098 19.187 Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. -3.136-4.175 7.179 9.974 6.894 Finansielle poster, i tkr. 1.123 805 98-422 -11 Årets resultat, i tkr. -1.509-2.527 5.879 7.626 5.802 Årets pengestrøm, i tkr. -8.863 734-23 -2.866 4.103 Egenkapital ultimo, i tkr. 367.951 365.424 369.718 379.099 384.901 Samlede aktiver, i tkr. 395.929 389.802 414.217 464.679 415.675 Årets investeringer, i tkr. 18.195 21.778 30.548 71.789 31.559 NØGLETAL 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttomargin, i % 25,7 27,0 39,4 44,1 38,5 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % -6,1-8,6 12,2 17,5 13,8 Afkastningsgrad, i % -0,8-1,1 1,5 2,2 1,7 Likviditetsgrad, i % 136,0 117,6 100,3 80,3 109,8 Soliditetsgrad, i % 92,9 93,7 89,3 81,6 92,6 Egenkapitalens forrentning, i % -0,4-0,7 1,6 2,6 1,5 FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S: HOVEDTAL 2013 Omsætning, i tkr. 29.735 Bruttofortjeneste, i tkr. 7.676 Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 820 Finansielle poster, i tkr. -763 Årets resultat, i tkr. 20 Årets pengestrøm, i tkr. 626 Egenkapital ultimo, i tkr. 68.832 Samlede aktiver, i tkr. 150.506 Årets investeringer, i tkr. 24.381 NØGLETAL 2013 Bruttomargin, i % 25,8 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 2,8 Afkastningsgrad, i % 0,5 Likviditetsgrad, i % 7,4 Soliditetsgrad, i % 45,7 Egenkapitalens forrentning, i % 0,0 14
FAXE AFFALD A/S: HOVEDTAL 2012 2013 Omsætning, i tkr. 36.681 34.949 Bruttofortjeneste, i tkr. 125 242 Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. -75-489 Finansielle poster, i tkr. -75 92 Årets resultat, i tkr. 0 - Årets pengestrøm, i tkr. -2.172-2.820 Egenkapital ultimo, i tkr. 2.055 2.184 Samlede aktiver, i tkr. 10.319 10.085 Årets investeringer, i tkr. 0 43 NØGLETAL 2012 2013 Bruttomargin, i % 0 0,7 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 0 0 Afkastningsgrad, i % 0 0 Likviditetsgrad, i % 115,5 0 Soliditetsgrad, i % 19,9 21,7 Egenkapitalens forrentning, i % 0 0 15
Fra det rene vand til affald med omtanke Det skal være nemt for dig og godt for miljøet Vand, spildevand og affald - vores ansvar, din tryghed! Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf: 70 26 02 07 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 16