Rapportering for 1. kvartal 2015

Transkript

1 NOTAT (bilag 1.a.) Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk Rapportering for 1. kvartal maj 2015 Redegørelsen dækker 1. kvartal Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald 1. Drift Vand Efter 1. kvartal af 2015 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til et fald i den producerede vandmængde på ca. 5 % i forhold til samme tidspunkt i Årsagen hertil kan bl.a. være lavere forbrug og ganske få lækager på ledningsnettet i perioden. Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 3 gang hos kunderne på delstrækninger i første kvartal af Den ene gang skyldtes det akut ledningsbrud de to andre var planlagte varslede renoveringsarbejder. Den længste lukketid var 2,25 time og den gennemsnitlige lukketid var 1,4 time. I alt har 109 forbrugere været berørt af lukninger i første kvartal. Oppetiden det vil sige, den tid hvor vandforsyningen har leveret vand efter planen, har efter første kvartal været 99,9996 % af tiden samlet for alle vores forbrugere. Vandkvaliteten på ledningsnettet i 1. kvartal af 2015 har været fin. Der har ikke været påvist overskridelser på nogle af de i kvartalet udtagne planlagte analyser. Jernindholdet fra den ene filterafgang på Bækvej er dog stadigt højt. Filterafgangen er taget ud af drift, ind til filtret igen fungerer optimalt. Det har ikke været et krav, at afgangen blev taget ud af drift, da der ikke har været fundet overskridelser på det leverede vand til forbrugerne. Filtret vil være taget ud af drift indtil processerne omkring jern-fjernelse igen fungerer optimalt. Der er i 2015 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen.

2 Selskabet har igennem en lang periode været i forhandling med Gisselfeld Kloster Vandværk omkring en hel eller delvis overtagelse af Gisselfeld Klosters Vandværk. Der er nu indgået en kontrakt med Gisselfeld omkring overtagelse af Gisselfeld Kloster Vandværks ledningsnet. Kontrakten er underskrevet af begge parter. Før igangsættelse af anlægsaktiviteter og den praktiske overtagelse skal myndighedens godkendelse være til stede. Denne forventes i løbet af de kommende måneder. Spildevand Der er i første kvartal renset m 3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Selskabet er i gang med at optimere på fosforfældning på både Kongsted og Dalby jf. Envidan rapporten til kataloget. Der er leveret 720 ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er noget mindre end forventet, og dette skyldes, at det anaerobe har kørt meget tilfredsstillende. Selskabet har standset for tilledning af slam til Bassin 1 og 3 i Haslev, således at disse kan tømmes i august. Derudover er der produceret KWh på biogas i perioden, og dette skal ses i lyset af, at der har været en pause på 6 uger, hvor den nye motor blev installeret. Den nye motor er i fulde omdrejninger og producerer el af al det industrispildevand, anlægget modtager. Det anaerobe anlæg kører rigtigt fornuftigt, og bypass for de tre første måneder er 9%, hvilket er det bedste i anlæggets historie. Ligesom på el-siden har sparet KWh i det normale renseanlæg. Selskabet er ved at indhente tilbud på VFA måler (flygtige syrer), hvis en sådan indkøbes, vil vi ikke kunne overbelaste anlægget mere. Hertil kommer, at det vil være muligt at tillede mere industrivand i perioder, hvor anlægget kører rigtig godt og hurtigt. Der er endvidere idriftsat nyt lugtrensningsfilter, og dette kører på renset spildevand og koster derfor 0 kr. i drift. Filtret kører rigtig fornuftig til glæde for medarbejdere og naboer. Affald På affaldsområdet er den igangsatte forsøgsordning blevet permanentgjort, da der er stor positiv interesse for ordningen blandt brugerne. Aftalen med M. Larsen vedr. affaldsindsamling er blevet forlænget et år, således at den løber til foråret Grunden til at selskabet valgte at forlænge aftalen er, at der generelt er stor tilfredshed med M. Larsen, og at der pt pågår overvejelser omkring at indføre indsamling af KOD (organisk affald). Før der er taget en beslutning vedr. KOD, giver det ikke mening at udføre et nyt udbud på affaldsindsamlingen. Selskabet er af Affald+ udset til at påbegynde indsamling af småt karton, som skal blandes sammen med papir. Selskabet har valgt at se positivt på denne henvendelse og har påbegyndt indhentelse af myndighedsgodkendelser, således at selskabet kan påbegynde indsamlingen af småt karton 3. kvartal Side 2 af 10

3 2. Anlægsprojekter I bilag 1.b. og 1.c. er vist økonomisk status på igangværende projekter i spildevand med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger Projektet er opdelt i delprojekter. I marts blev renoveringen af ledningsnettet på Villavej i Bråby Stationsby sat i gang. Her blev der renoveret ca. 800 lbm. hovedledning og 30 stikledninger. Projektet er forløbet tilfredsstillende både tidsmæssigt og økonomisk. Efterfølgende vil de planlagte renoveringer af ledningsnettet i Fredensvej og Houmansvej blive udført i april og maj. Tag og vindfang ved filter, Energivej. Projektet er startet op og endelig færdiggørelse forventes ultimo maj Projektet omfatter etablering af tag med rejsning over filterbygning på Energivej samt etablering af vindfang/indslusningsrum til filtertårn. Projektet er overført fra Udbygning af on-line overvågning. Projektet er startet op. Målere for turbiditet er monteret og installeret i samtlige vandværkets filtre i Haslev og on-line forbindelse til Vandforsyningens SRO-anlæg er etableret. Der indsamles i øjeblikket data og scaleres så en endelig programmering omkring blandt andet filterskyl vil kunne foretages medio juni. Projektet forløber tilfredsstillende. Boring IX Projektet har gennem en periode efter endt prøvepumpning ligget stille. Efter prøvepumpningen har myndigheden stillet krav om en ny grundvandsmodel for fastlægning af indvindingen for den nye boring. Niras har udarbejdet den påkrævede grundvandsmodel og modellen er sendt til myndigheden for behandling. Anlægsarbejderne omkring den resterende del af den nye boring startes op når myndigheden har behandlet den nye grundvandsmodel og givet tilladelse. Side 3 af 10

4 Renovering trykforøger. I 2015 renoveres og optimeres trykforøgeren ved Ringvejen og højdebeholderen. Renoveringen vil omfatte pumper og frekvensomformere samt en optimering og udbygning af styringsformen for driften af trykforøgerne. Projektet er ikke startet op. Renovering af facader og lager på Energivej. Projektet omfatter renovering af tag og facader på vandforsyningens lager på Energivej i Haslev. Lagerbygningen planlægges beklædt med vedligeholdelsesfri plader og taget renoveres. Endvidere er det planlagt, at etablere skillevægge imellem lager og værksted til sikring af vandforsyningens reperationsfittings i forhold til forureningskilder. Endeligt udføres der små reparationer i murværket på det gamle pumpehus. Projektet er ikke startet op. Det forventes udført i juni og juli Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket i Faxe. Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket i Faxe. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Projektet er ikke startet op og påregnes udført medio november Rentvandsudpumpning Vandværket Faxe. Projektet omfatter etablering af ny rentvandsupumpning på vandværket i Faxe. De eksisterende gamle pumper udskiftes til nye, langt mere energibesparende pumper. Endvidere udskiftes styringen af pumperne til en ny styring, der i langt højere grad vil kunne sikre forventninger og krav til et stabilt tryk omkring udpumpningen fra vandværket. Der er opnået enighed med bryggeriet omkring, at projektet skal udføres og forventes opstartet medio juni Side 4 af 10

5 SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) Tillæg til spildevandsplan for det åbne land forventes godkendt på byrådsmøde den 11. juni, hvorefter anlægsarbejderne påbegyndes. Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg Renseanlægget er under opbygning til pumpestation. Opførelsen af ny buffertank sendes i udbud maj Tanken opføres sommer Forsyningen er i dialog om projektet med grundejerforeningen, der grænser op til pumpestationen. Henvendelser vedrørende konstaterede revnedannelser i bygninger er overdraget til forsyningens forsikringsselskab, som håndterer sagen. Der er iværksat tiltag til reducering af støjgener fra pumpestationen. Faxe Ladeplads Teglvænget m.fl. Separering Tillæg til spildevandsplan er godkendt på byrådsmøde den 7. maj Området er i dag fælleskloakeret, men bliver nu separeret. Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Faxe Forsyning vil etablere nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger vil blive anvendt til regnvand, eller der vil blive etableret nye ledninger til regnvand. Tillægget omfatter 297 ejendomme, som opdeles i fire etaper, som kloaksepareres i perioden Licitation på projektet vedrørende område 1 er afholdt. Område 1 omfatter den nordligste del omkring Carl Gustavs Vej, Dannebrogsvej, Faxevej, Teglhaven, Teglvænget og Yrsavej. Opstart forventes maj/juni Faxe Ladeplads Nylandsvej Separering Tillæg til spildevandsplan godkendt på byrådsmøde den 7. maj Området, der omfatter Nylandsvej, Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Klintevej, Gartnerhaven og Ingemannsvej, er i dag fælleskloakeret, men bliver nu separeret. Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Faxe Forsyning vil etablere en ny ledning til spildevand og anvende den eksisterende fællesledning til regnvand. Forslaget omfatter 37 ejendomme. Licitation er afholdt. Opstart forventes maj/juni Ny modtageplads Haslev Renseanlæg, Projektnr Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med kap. 5- og landzonetilladelser. Projektering pågår. Side 5 af 10

6 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 1. kvartal 2015 Service Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Personale omkostninger , , ,1 0,6-802, , ,6 Øvrige omkostninger , , ,8-405,0-337, , ,5 Afskrivninger -199,2-459,5-342,1 260,2 142, , ,3 Finansielle poster 55,4 40,0 40,0 15,4 15,5 2,0-3,2 Omkostninger i alt , , ,0-128,7-981, , ,7 Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster i forhold til budget. Merforbruget i forhold til 2014 skyldes mange ledige stillinger i perioden i 2014 (bla. Direktørstillingen) Merforbruget i forhold til budget skyldes 100tkr. mere til IT (periodisering), 200tkr. mere til kontingenter (Danva, flyttes til driftsselskaberne da 1:1 omkostning) samt 100tkr. i aconto administrationshonorar til Holding. Flere anlæg er færdigafskrevet og derved lavere end budgetteret. Side 6 af 10

7 Økonomirapportering 1. kvartal 2015 Vand Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning 2.142, , ,5-586,2-186, , ,3 Direkte omkostninger -937,8-993,0-904,7 55,2-33, , ,5 Øvrige omkostninger -625,2-426,5-573,1-198,7-52, , ,8 Afskrivninger -626,0-501,1-604,5-125,0-21, , ,7 Finansielle poster -189,5-199,0-203,3 9,4 13,8-782,8-841,3 Resultat før skat -235,6 609,6 43,8-845,2-279,4 944, ,0 Investeringer 1.222, ,0 897, , , ,0 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 1.511, , ,2-147,4-86, , ,0 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 1.332, , ,5 Overholdelse -179,9-303,9 3,6 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Den lavere omsætning i 2015 i forhold til budget, skyldes færre indtægter fra salg til Royal Unibrew. Merforbruget skyldes primært at der er brugt 200tkr. i interne omkostninger til fødevaresikkerhed, og at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen i 1. kvartal end budgetteret. For lavt budget på afskrivninger Investeringer Se spec i projektrapport - mindreforbruget skyldes periodiseringer og forventes indhentet i løbet af året. Der er i 2015 budgetteret med en overskridelse af prisloftet på 300tkr., hvilket er uheldigt. Overskridelsen skyldes mange omkostninger til fødevaresikkerhed, som er en almindelig driftsomkostning. Selskabet har ansøgt om at få fødevaresikkerhed som et servicemål i 2016 så det ikke indgår prisloftsberegningen. Overskridelsen i 1. kvartal skyldes også primært fødevaresikkerhed samt ekstra IPO omkostninger. Ved udgangen af af maj måned fratræder projektlederen for implementereingen af fødevaresikkerhed, hvilket vil resulterer i færre omkostninger resten af året og gavne prisloftsregnskabet. Side 7 af 10

8 Økonomirapportering 1. kvartal 2015 Spildevand Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,3-719,1 141, , ,5 Direkte omkostninger , , ,5 43,7-380, , ,6 Øvrige omkostninger ,3-423, ,3-684,6 361, , ,9 Afskrivninger , , , ,0 39, , ,7 Finansielle poster -85,4-153,6-49,2 68,2-36, ,4-588,7 Resultat før skat -205,3-257,6-330,3 52,3 124, , ,6 Investeringer 5.036, , ,4 780, , ,1 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 2.115, , ,4-380,6 577, , ,9 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 1.840, , ,8 Overholdelse -274, , ,9 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Mindreforbruget i forhold til budget, skyldes periodiseringer som forventes udlignet i løbet af året. i forhold til budget - merforbruget i forhold til 2014 skyldes få omkostninger til tømningsordningen i perioden i tkr. mere i IPO driftsomk end budgetteret. Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen i 1. kvartal end budgetteret. Det undersøges om selskabet har fået for mange IPO omkostninger (uretfærdig fordeling) i forhold til koncernens andre selskaber. Alt for højt afskrivningsbudget i 2015 Lavt renteniveau Se spec i projektrapport Selskabet har i perioden overskredet prisloftsrammen med 275tkr., hvilket skyldes de høje IPO omkostninger. Som nævnt ovenfor skal det undersøges om selskabet har fået for mange omkostninger og fremadrettet skal udviklingen følges tæt. Det forventes, at prisloftsregnskabet bliver forbedret, når koncernen i løbet af året får gang i flere investeringer (som trækker IPO fra drift til investeringer). Side 8 af 10

9 Økonomirapportering 1. kvartal 2015 Spildevandscenteret Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning 7.792, , ,3 59,3 585, , ,1 Direkte omkostninger , , , , , , ,9 Øvrige omkostninger ,9-742,4-939,3-385,6-188, , ,6 Afskrivninger , , ,0-502,6-146, , ,2 Finansielle poster -141,2-338,4-137,7 197,2-3, ,3-911,8 Resultat før skat 792,3-203,2-578,8 995, , , ,6 Investeringer 3.098, , , , , ,7 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 4.769, , , , , , ,2 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 6.566, , ,3 Overholdelse 1.797, , ,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Mindreforbruget i forhold til budget skyldes færre omkostninger til laboratorium (200tkr.) og kemikalier (200tkr.) Herudover er der budgetteret med 1.472tkr. til tømning af slambede og slambehandling i 1. kvartal, hvor de realiserede omkostninger har været 130tkr. Mindreforbruget forventes indhentet i løbet af året. 275tkr. mere i IPO driftsomkostninger end budgetteret. Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt, at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen i 1. kvartal end budgetteret. Alt for lavt budget i 2015 Lavt renteniveau Se spec i projektrapport - mindreforbrug skyldes forsinket igangsættelse af projekter grundet myndighedsbehandling Selskabet har ingen problemer med at overholde prisloftet og forventes heller ikke at få det i Side 9 af 10

10 Økonomirapportering 1. kvartal 2015 Affald Tkr. Real 2015 Periode Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning 8.628, , ,5-39,9 82, , ,2 Direkte omkostninger , , ,9-56,2-133, , ,7 Øvrige omkostninger , , ,2 186,5-85, , ,2 Afskrivninger - -66,8-30,0 66,8 30,0-267,0-81,7 Finansielle poster - 15, ,0-60,0 106,6 Resultat før skat 411,2 268,9 517,4 142,2-106,2 678,9 507,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Mindreforbruget i forhold til budget skyldes færre koncernomkostninger (IPO) Alle anlæg færdigafskrevet, så derfor ingen afskrivninger endnu i Side 10 af 10