Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 4 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7
1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Erhvervsforum Roskilde. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 10. april 2012 Sekretariatsleder Johnny K. Schäffer Bestyrelse Jens Müller Stig Bo Jensen Marie Louise Munter formand næstformand Nanna Vöge Klaus Graversen Anne Faber-Faldborg kasserer Lone Carmel
2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Erhvervsforum Roskilde Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsforum Roskilde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erhvervsforum Roskilde har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2011. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Roskilde, den 10. april 2012 RIR REVISION Statsautorisereret Revisionspartnerselskab Birgit Thyssen statsautoriseret revisor
4 OPLYSNINGER OM FORENINGEN Foreningens navn Erhvervsforum Roskilde Jernbanegade 23 b 4000 Roskilde Hjemstedskommune: Roskilde Aktivitet Bestyrelse Revision At fremme det lokale erhvervslivs fortsatte udvikling, herunder at fremme samhandlen mellem medlemmerne og forståelsen for samspil mellem områdets virksomheder, samt at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og offentlige myndigheder for at sikre et helhedssyn på områdets udvikling som et dynamisk og erhvervsvenligt område. Jens Müller, formand Stig Bo Jensen, næstformand Marie Louise Munter Nanna Vöge, kasserer Klaus Graversen Anne Faber-Faldborg Lone Carmel RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Himmelev Bygade 70 4000 Roskilde
5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsklasse A med de fornødne tilpasninger. Indtægtskriterium Kontingenter indtægtsføres i opkrævningsåret. De restancer, som efter påkrav ikke indbetales, medfører eksklusion af medlemmet, jævnfør foreningens vedtægter 9. Kontingentet tilbageføres herefter og modregnes i årets kontingentindtægt. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver opføres til anskaffelsessum.
6 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2011 Ikke revideret 2011 budget 2011 2010 kr. t.kr. Kontingenter 382.950 363.250 285 Deltagerbetaling 4.480 41.100 21 Diverse indtægter 77.502 24.000 16 Renteindtægter 0 1.500 6 Sponsorater 25.000 25.000 0 Indtægter 489.932 454.850 328 Drift af sekretariat 240.883 157.000 158 Konsulentbistand 160.657 110.000 0 Bestyrelses- og mødeomkostninger 2.626 3.300 2 Kontingent, Udviklingsforum Sjælland 34.600 37.500 27 Øvrige foreningsudviklingsomkostninger 4.097 3.000 2 Foreningsudviklingsomkostninger 442.863 310.800 189 Netværksmøder 4.793 4.800 16 Debatmøder 103.592 130.000 104 Øvrige medlemsaktiviteter 2.026 25.000 8 Medlemsaktivitetsomkostninger 110.411 159.800 128 Hjemmeside 16.261 20.000 16 Medlemshvervning 2.269 30.000 14 Tryksager, annoncering og øvrige reklamematerialer 13.876 8.000 14 Øvrige markedsføringsomkostninger 8.632 10.000 1 Markedsføringsomkostninger 41.038 68.000 45 Bogholderi inkl. Economic 20.174 14.100 13 Porto og gebyrer -1.337 0 6 Revision 12.500 10.000 10 Adresseservice og lokaleomkostninger 4.968 4.944 7 Telefon 6.048 12.000 0 Øvrige administrationsomkostninger 239 6.700 0 Administrationsomkostninger 42.592 47.744 36 Udgifter i alt 636.904 586.344 398 ÅRETS RESULTAT -146.972-131.494-70
7 BALANCE 31. DECEMBER 2011 AKTIVER 2011 2010 kr. t.kr. Andelsbeviser i Roskilde-Hallerne (anskaffelsessum) 81.980 82 Finansielle anlægsaktiver 81.980 82 ANLÆGSAKTIVER 81.980 82 Aktier 0 7 Debitorer 23.825 9 Andre tilgodehavender 37.933 26 Tilgodehavender 61.758 42 Likvide beholdninger 322.814 306 OMSÆTNINGSAKTIVER 384.572 348 AKTIVER 466.552 430 PASSIVER Overført kapital primo 369.463 439 Overført resultat -146.972-70 FORENINGSKAPITAL 222.491 369 Skyldige omkostninger 244.061 61 Kortfristede gældsforpligtelser 244.061 61 GÆLDSFORPLIGTELSER 244.061 61 PASSIVER 466.552 430