Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 3 Tjørnelyparken Tjørnelyparken 1-112 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 7.031 73 1 73 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 7.031 73 73 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 235 5 3 4 5 3.348 36 3.448 32 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 7.031 73 73
Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15 a Kildebrønde By, Kildebrønde 10839 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 72 6.931 19.09.1968 15.10.1969 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 1 100 Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 73 7.031 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Ja fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Ja / Nej Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2011 720,35 Forhøjelse pr. m 2 : 13,59 %: 1,9 Årsbasis: 95.544
Side 3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 1.244.064,55 1.330 1.313 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 454.752,61 420 485 107 Vandafgift 166.246,25 155 174 108 Kloakbidrag 304.319,36 323 310 109 Renovation 207.692,80 233 233 110 Forsikringer 94.050,82 98 96 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme, fællesarealer 31.014,03 30 34 3. Målerpasning m.v. 16.506,63 20 18 Konto 111 i alt: 47.520,66 50 52 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 195.294,00 201 201 Konto 112 i alt: 195.294,00 201 201 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 1.469.876,50 1.480 1.551 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 389.459,57 390 420 115 * Almindelig vedligeholdelse 406.981,90 447 447 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 356.273,70 525 1.170 2. Heraf dækkes af henlæggelser 356.273,70 525 1.170 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 350.397,91 2. Heraf dækkes af henlæggelser 350.397,91 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 52.256,74 60 50 Konto 118 i alt: 52.256,74 60 50 119 * Diverse udgifter 40.626,42 55 55 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 889.324,63 952 972
Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 361.000,00 361 361 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 150.000,00 150 150 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 511.000,00 511 511 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 4.114.265,68 4.273 4.347 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.1) 138.777,60 10 10 2. Renter m.v. 313.962,12 7 7 3. Administrationsbidrag 22.327,24 Konto 125 i alt: 475.066,96 17 17 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 406) 450.933,00 909 909 Konto 126 i alt: 450.933,00 909 909 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 925.999,96 926 926 139 UDGIFTER I ALT: 5.040.265,64 5.199 5.273 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Overf. til resultatkonto (kt. 407) 169.713,37 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 5.209.979,01 5.199 5.273
Side 5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.064.768,00 5.072 5.173 Konto 201 i alt: 5.064.768,00 5.072 5.173 202 * Renter 79.715,42 60 40 203 * Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 18.250,00 20 20 6. Overført fra opsamlet resultat 40 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 5.162.733,42 5.152 5.273 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 47.245,59 47 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 47.245,59 47 209 INDTÆGTER I ALT: 5.209.979,01 5.199 5.273 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 5.209.979,01 5.199 5.273
Side 6 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 23.655.218,79 23.655 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2010: 46.500.000 2. Heraf grundværdi kr. 31.298.800 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 23.655.218,79 23.655 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.519.229,99 8.599 3. Ombygning m.v. 22.537.472,56 304 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 376.260,00 376 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 55.088.181,34 32.630 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 7.019,00 10 4. Fraflytninger 110.858,75 4 6. Andre debitorer 327.911,44 274 7. Forudbetalte udgifter 16.416,30 25 Konto 305 i alt: 462.205,49 313 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 3.031.991,33 2.675 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 3.494.196,82 2.988 310 AKTIVER I ALT: 58.582.378,16 35.618
Side 7 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.646.744,48 1.642 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 80.212,66 281 405 * Tab ved flytninger m.v. 138.569,85 139 406 * Andre henlæggelser 1.310.933,00 484 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 3.176.459,99 2.545 407 * Opsamlet resultat +/- 289.056,82 119 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 3.465.516,81 2.664 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 7.548.870,68 8.076 5. Landsbyggefonden 1.051.080,03 1.061 Konto 408 i alt: 8.599.950,71 9.138 409 Beboerindskud 572.400,00 572 411 Afskrivningskonto for ejendommen 14.482.868,08 13.945 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 23.655.218,79 23.655 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.360.996,13 7.491 Konto 413 i alt: 7.360.996,13 7.491 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 286.473,00 264 Konto 414 i alt: 286.473,00 264 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 376.260,00 376 Konto 415 i alt: 376.260,00 376 416 * Anden langfristet gæld 144.303,52 153 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 31.823.251,44 31.940
Side 8 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger 434.469,95 760 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 8 424 Banklån 22.549.619,50 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 309.520,46 246 Anden kortfristet gæld i alt: 309.520,46 246 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 23.293.609,91 1.014 430 PASSIVER I ALT: 58.582.378,16 35.618
Side 9 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 537.673,08 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 478.668,20 101.3 Administrationsbidrag 21.921,70 102.1 -Rentesikring fra staten 191.822,43 105.2 Andel til Landsbyggefonden 397.624,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 1.244.064,55 1.330 1.313 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 186.150,00 201 201 1.4 Tillægsydelser, i alt (Varme) 9.144,00 Administrationsbidrag i alt 195.294,00 201 201 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 337.815,03 Ejendomsfunktionærer, pension 33.590,02 Arb.tøj, boligtilskud, telefon og ulykkesfor 18.054,52 Renholdelsesudgifter i alt 389.459,57 390 420 115 Almindelig vedligeholdelse 115.2 (29) Primære bygningsdele 900,00 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 74.272,35 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 25.196,91 115.5 (59) Vvs - anlæg 111.646,35 115.6 (69) El - anlæg 80.587,35 115.7 (79) Inventar og udstyr 8.413,14 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 83.346,64 115.9 (99) Diverse 22.619,16 Almindelig vedligeholdelse i alt 406.981,90 447 447
Side 10 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 24.163,37 20 140 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 16.200,00 40 40 116.5 (59) Vvs - anlæg 123.151,42 260 85 116.6 (69) El - anlæg 36.803,66 80 116.7 (79) Inventar og udstyr 94.627,50 70 75 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 61.327,75 135 750 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 356.273,70 525 1.170 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri 52.256,74 Konto 118 i alt: 52.256,74 60 50 -Indtægt fællesvaskeri (kt. 203.1) 18.250,00 20 20 Nettoudgift/- indtægt 34.006,74 40 30 119 Diverse udgifter Kontingent BL 7.496,64 Afdelingsbestyrelse, kørsel og rengøring 13.666,10 Kontorhold, gaver, it-udgifter og telefon 15.156,36 Beboeraktiviteter 1.151,28 Gebyrer og kurser 3.156,04 Diverse udgifter i alt 40.626,42 55 55 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 51,34 Samlet henlæggelse i alt 361.000,00 361 361 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 21,33 Samlet henlæggelse i alt 150.000,00 150 150
Side 11 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 202 Renter Renter af bankbeholdning 49.098,70 Renter af individuelle forbedringer 29.250,02 Andre renter, fraflyttere 1.366,70 Renteindtægter i alt: 79.715,42 60 40
Side 12 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Renov.varme, døre/vinduer 2008-2009 Saldo primo 7.490.583,60 7.375 + Årets tilgang 140 - Afdrag 129.587,47 24 Saldo ultimo 7.360.996,13 7.491 Tagrenovering, tjenestebolig (1999): Saldo primo 140.493,65 150 - Afdrag 9.190,13 9 Saldo ultimo 131.303,52 140 Individuelle køkkener/bad/skur (1997-11): Saldo primo 967.885,02 719 + Årets tilgang 207.345,30 377 + Forrentning, lån 1 + Forrentning, selvfinansiering 29.250,02 25 - Indgået fra lejere 177.550,00 154 Saldo ultimo 1.026.930,34 968 Ombygningsarbejder: Renovering (2010-2011) + Årets tilgang 22.537.472,56 Saldo ultomo 22.537.472,56 Saldo ultimo i alt 31.056.702,55 8.599 305 Tilgodehavender 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner 110.858,75 4 Konto 305.4 i alt: 110.858,75 4 305.6 Andre debitorer Tjørnelyparkens varmecentral 259.533,98 213 Dong / forsikringssag 2009 61.217,59 61 Vand og kloak 7.159,87 Konto 305.6 i alt 327.911,44 274
Side 13 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 1.642.018,18 1.619 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 356.273,70 338 +Årets henlæggelse (kt. 120) 361.000,00 361 Saldo ultimo 1.646.744,48 1.642 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 280.610,57 224 - Forbrugt i året 350.397,91 93 + Årets henlæggelse (kt. 121) 150.000,00 150 Saldo ultimo 80.212,66 281 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo 138.569,85 116 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 22- Saldo ultimo 138.569,85 139 406 Andre henlæggelser Facaderenovering 2010/2012 Saldo primo 483.740,00 +Ovf. fra kt. 421, hensat driftstabslån 376.260,00 +Årets henlæggelse (kt. 126) 450.933,00 484 Saldo ultimo 1.310.933,00 484 407 Opsamlet resultat Saldo primo (overskud) 119.343,45- +Årets overskud (kt. 140) 169.713,37-119- Saldo ultimo (overskud) 289.056,82-119- 416 Anden langfristet gæld Forbedringsarbejder, selskabet 131.303,52 140 Deposita, almene boliger 13.000,00 13 Konto 416 i alt: 144.303,52 153
Side 14 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 421 Skyldige omkostninger Periodiseret terminsydelse 7.171,00 7 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 48.428,89 49 Rentesikring 285.986,41 286 Renovation og diverse 22.089,16 42 YouSee og driftstabslån 70.794,49 376 Konto 421 i alt: 434.469,95 760 425 Afsluttede forbrugsregnskaber (kt. 425.3) Varme 244.572,33 195 Antenne 64.948,13 51 Konto 425 i alt: 309.520,46 246 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 50.741,43 64 Signallevering incl. leje af anlæg 257.686,36-232- Copy-Dan 25.491,60-25- Administrationshonorar 8.495,34-8- Indgået fra lejere 305.880,00 251 Saldo ultimo 64.948,13 51
Side 15 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 3 Tjørnelyparken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 24. februar 2012 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 3- Tjørnelyparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 16 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 24. februar 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 3 - Tjønelyparken har været forelagt på afdelingsmøde den 25. april 2012 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: