Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-12418 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Washington 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 30-07-2014 14:40:04 Lokation... : us 09-04-201410:20:0016-04-2014 08:15:00 Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 30-07-2014 Godkendt : Bogført Omkostninger 1 diæter 30-01-2014 9 diverse 01-04-2014 6 hotel 03-04-2014 7 billeje 08-04-2014 2 billetter 09-04-2014 3 billetter 09-04-2014 4 billetter 09-04-2014 8 fortæring 10-04-2014 Udgifter betalt af Firma Diæter diæt 801,93 dkk 100,0000 801,93 USCUSTOMS ESTA APPL PM eurocard 14,00 USD 552,0000 77,28 CHURCHILL CORPORATE SE eurocard 2.361,70 USD 555,8081 13.126,52 AVIS RENT-A-CAR eurocard 2.266,64 OKK 100,0000 2.266,64 SERVICEHONORAR - HOTEL rejsekonto 93,88 dkk 100,0000 93,88 CPH IAD IAD CPH rejsekonto 14.540, 18 dkk 100,0000 14.540, 18 CPH IAD IAD CPH rejsekonto 13.016,98 dkk 100,0000 13.016,98 PAUL BAKERY Æ205 eurocard 35,53 USD 548,9727 195,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 fortæring 03-04-2014 Fortæring priv-udlæg 271,54 usd 552,9114 Betalt med privat visa 12 hotel 03-04-2014 Hotel ec-privat -944,68 usd 13 taxa 555,8081 03-04-2014 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 56,57 usd 552,9114 Betalt med privat visa 14 diverse 08-04-2014 Diverse omkostninger ec-privat -1.173,45 dkk 100,0000 EC-Privat Billeje Samlede udgifter Kontantforskudsreturneringer ~ TyPe Dato Yderligere oplysninger 5 forskud 04-04-2014 Kontant rejseforskud forskud Sum Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse Transaktionsbel, Valuta 1.000,00 usd Valutakurs 44.118,46 1.501,38-5.250,61 312,78-1.173,45 39.508,56...;;B:.:.:e:.:.:lø;..;;;b 542,0700 5.420,70-5.420,70-4.609,90 801,93-9.228,67 Per Callesen
PRIMI PIATTI (202) 223-3600 C)O 19 Table 24 #Party 2 GEORGE G SvrCk: 3 11:26a 04/15/14 2 DIET COKE 1 ROCK FISH 1 SALMON LENTIL 5.50 25.50 24.50 Sub Total: 55.50 Tax : 5.55 04/15 12:05pTOTAL: 61. 05 WOULD YOU LIKE TO RECEIVE E MAILS FOR OUR UPCOMING EVENTS? IF YES, PLEASE FILL OUT THE BOTTOM LINE WWW.PRIMIPIATTI.COM 0019 Rec: 8 Server: GEORGE G 04/15/14 12:08, Swiped T: 24 Term: 1 PRIMI PIATTI RISTORA TE 2013 I STREET NW WASHINGTON DC 20006 (202)223-3600 MERCHANT#: C.~RD TYPE ACCOUNT NUMBER VISA XXXXXXXXXXXX5763 Name: PER CALLESEN OO TRANSACTION APPROVED AUTHORIZATION#: 015377 Reference: 0415010000019 TRANS TYPE: Credit Card SALE CHECK: TIP: TOTAL: PHONE: ( ) - *** ***Duplicate Copy CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT top copy-> customer
RECEIPT Rental Agreement Number: 161870343 Vehicle Number: 61405761 I YOUR INFORMATION CALLESEN,PER PAYMENT METHOD: MASTER XX8350 I YOUR RENTAL Picked up: IAD Date/Time: APR 09, 2014@04:05PM Returned: IAD Date/Time: APR 19, 2014@12:32PM Veh Group: Intermediate Veh Charged: Intermediate Vehicle: DODGE AVENGER Odometer Out: 35470 Odometer In: 35794 Fuel Reading: Full ~ VEHICLE CHARGES MINIMUM CHARGE 323.3 YOUR TIME AND MILEAGE: YOUR TAXABLE FEES PACKAGE CHARGES@ @NON PKG ITEMS 11. 1 1 % FEE ADR VEH LIC RECOUP ENERGY RECOVERY YOUR SUBTOTAL TAX 10.000% u 34/DY O 79/DY YOUR NON TAXABLE ITEMS TOTAL CHARGES PREPAYMENTS NET CHARGES YOUR TOTAL DUE: PAID ON MASTER XX8350 TRANSACTION - CURRENCY 444.77 OKK EXCHANGE RATE 5.571100 -I HAVE CHOSEN NOT TO USE THE MASTERCARD CURRENCY CONVERS ION PROCESS, ACKNOWLEDGING I HAVE A CHOICE TO PAY IN uso_ MY CHOICE IS FINAL. I AGREE I WILL HAVE NO RECOURSE AGAINST MASTERCARD CONCERNING THIS C ONVERSION, OR ITS DISCLOSURE. *CONCESSION RECOVERY FEE @NON PKG INCL TX/SUR IF APPL ADR 1@ 13.00/DY EA= 65.00*T 408. 91 79. 41 INCLUDE! 65. 0( 3. 4( 7. 9( INCLUDE[ 488.4' - 408. 9!,.BLÆ O.O( THANK YOU FOR RENTING WITH AVIS Toll Pass inquiries, visit www.e-tolls.com or call HTA at 1-866-642-ZØØØ Other inquiries or e-receipt visit www.avis.corn ~ or call 703-661-3500
()40 "1 04;' ~HAKEE1t33 B (#331 Rec.31 1:11, S(~1rw1i T 4tU re,m: 1 Cl YllL' l ; n U!P,~,E S441 WI~CONSIN AVE :rif\j r1u, :E. MU IMF HQ2 BISTRO 700 19th St, NW Washington, DC 20431 ;,:i: :r, Pli<!)i!i'XN uu í i;,i,f;,,.if : J (_ ('.~u1 1,,j)i_').1r,:N U]J,'4 r d,u:: u4 l 1 l1u:l4,; 1 i Y:-- t _: 1 1 C\_: í (1 LHECt< J Uti l I i' : f U I /\I li l, J 4005 Ana G --------------------------------- ------- CHI< ; 43590 4/12/2014 12:44 PM ---------------------------------------- 1 Salad w/protien 6.50 Visa $7.15 ************2480 Subtotal Tax Payment Change Due $6.50 $0.65 $7.15 $0.00 ----------- Check Closed----------- 4/12/2014 12:45 PM >< PHONE: I! :tc:t. Ji,1, I ic:.c1tt,~ Cc1py++0 + Cí,f<UHOLDtJ< \WL Pi\Y [Af: ; l M3UV r: AMCJlJNl /JU~blJ1\N I Tu CM;[)HUi UER c,1lil!hhuh * r,r+*'t'+ H, YUUI,,UM~1UHS PlU\SL Al i'ni\'l.tll'uf':;.um t.*****l**~'
Circle K #69 UPPY'S #69 (#2 4788725 4491 0 Ruddet Rd DULLES, UA 04/19/2014 756347016 12:24:21 PM ra~l ~akery-~afe 2000 Pennsylvania Ave. NW Washington DC 20006 Phone: 202-524-4655 Email: paulb94@paul-usa.com 338009 Anika Brown Check 42228 04.10.2014 12:35 PM l1ll:tit:1, u 4 @.99 NAVEL Dfl!'.lNGES LG I' 3. 96 ITEM '101 4 @ 2i4 OO r:ivocados HHSS 8. OG ITEM " '122 BREHJ PRAIRIE ORG 1. 99 BRAND 365 MTI_!< S!\I 1. 1 9 365 PAPER TOWELS - I 69 365 OG FF YGRT VAN., '19 I! S@ 3.99 /lb TARE 01 ~, r,isprf!agus lipfen 4. 19 I ITEM " 4081 UISA XXXXXXX5763 UISA CALLESEH/PER HIUOICE Q1Q2126 AUTH 019607 PUMP# 13 Regular 4.984& PRICE/GAL 3.719 FUEL TOTAL $ 18.54 CREDIT $ 18.54 c, edit Q1Q13 Shop Safe1;1ay To Earn Re111ards and Save at the Pump 1 X 4.9.5 Soup F renen On i on 1 X 2.45 Coke Zero 20oz 1 X 11.81ï S l rj Smoked : ;a I mon FOR llefll: IIJSHI[ FOR Hrnl!NSlDE Number 75 1 X 12.95 Salade Nicaise R FOR HERE INSIDE FOR HERE INSIDE Nu111bar 75 J~~- //,~ Subrotal!7,,;/. l/j Iax 10.00% 0 I '.P Total 4.% 2.45 li.% 12.95 $32.30 $3.23 $35.53 2 @ 1. 99 ClxAPErnur i RFD 3. 98 f 1 @. 99 I: EM " 94281 tuwtl OflfHiGES L.G C 99 f CLECkNER ~RM JUMBO APLGT ORG SLOW CKD CORNBREAD SRLMGN SMl<D rnim SFOVN SALMON SALAD BUJEBEF!RIES C\I STRAWBERRIES 1LB O KERRYGOLD BUTTER MESTEMACHER THREE O 19 LB@ 8.49 /lb TARE WT GLOBAL CUISINE ITEM 401: 4.29 F ITEM " 7569~ ITEM 6.99 3. H 1 O. ;33 F b.50 F 5. 49 r 5.49 : 3, 19 F 2. 9') F 12. 4. 16 T " 95501 Vlsa manual entry $35.53 Have you tried our new breads? ünion & Cheese, Cranberry, Ra is n, Wal nut & Honey!!!! Follow us on Facebook or Twitter at PAUL_USA 2 @ 05 MR 5 CENTS BAG CHG.10 VF ITEM " '18102 **** TAX.36 BAL ~ Visa 106.70 Acct I ************5763 Seq li 4398 Authorization li 009950 CHAtJGE. OO ~/09/1 ~ 7: 15 PM 0002 08 0506 7721 Your cashier toda~ ls EVITA Thank You For ShoPPín9 Al Whol ; F1Jodi; Market, Bethesda [301 l 984-~860
~ BANK-FUND STAFF FEDERAL ~CREDIT UNION WASHINGTON, DC Account Detail Checking Account# 6057707 Payee: The Edgemont at Bethesda Metro Address: N0.48764 Ref: 4903 Edgemoor Lane, Bethesda, MD 20814 Amount **********So~ oo Payee The Edgemont at Bethesda Metro ~ The Edgemont at Bethesda Metro Payment on this check cannot be stopped unless the check is lost or stolen. 15-7417/2540 NON-NEGOTIABLE Chk 48764 04-10-2014 01 :42:40 PM DETACH BEFORE DEPOSITING Br 420 Amt **********50.00 '"':ii.. «'':._ f..,.. 4 ~:::-..:::!i~ ~;-..:.. :,-- ~. - i,r- -l ~~~~ ;=~:~ :; ~;~?E.,1'J.) ~-- -~:J!:.-.. ;;;; -.. =:.: ',:.o :::. ;53 = ~.;.~ '.-~..,,,
--~----- ----- --- ------~~ -- -- -~ - ---- --- -- ---- ----- --- ------ -------- -- -- -- - - --- -- --- --- --- ---------- -------- -- ---- --- -- ----- -- ------ -- -- -- ---- -- -- -- C1s t Ol~e:~- ~'E;,fî {U_ 5-~GfrfEMEN-t ~~UM.fi ~.Lb 1.37(}3r:;_;i l~iil!!l-i..:' -'--~ --,. - '!'..",, lz: ; rio ne:~t 1 4ctd i tt-~,;", î t n_qi ;,::'t-~ :n.av fiat rctt:it.fr.~e~ 0?5 fhs and -t~bcve
Kreditkort Bilag 902 AVIS Lejekontrakt nummer U161870343 Faktura nr. : 85549700 Lejelængde Dato og tid ud Dato og tid ind 10 dage 09/04/2014 Kl 16:05 19/04/2014 Kl 12:32 Lejemål detaljer Antal/ a' pris Beløb Moms Moms beløb Total beløb Tid & Kilometer 323,31 * Kombination af Ekstra Ydelser 44,40 * Additional Driver 1 @ 65,00 65,00 * Vehicle License Fee 3,40 * Erl Charges 10@ 0,79 7,90 * 10,00% 32,33 10,00% 4,44 10,00% 6,50 10,00% 0,34 10,00% 0,79 444,01 444,01 Udenlandsk Moms 10,00% 44,40 44,40 Total Beløb 488,41 Voucher Beløb -408,95 Total Fradrag -408,95-408,95 USD 79,46 - Momspligtig produkt Forsikringsdækningen er leveret af Tryg Forsikring NUF. Org.nr. 989 563 521 MVA. Folke Bernadottes vei 50, N-5020 Bergen. OKK 442,68 Total beløb er faktureret dit kreditkort. Ved spørgsmål, venligst kontakt kundeservice via avis.dk/kontakt
From: Churchill Corporate Services, Inc. 56 Utter Avenue Hawthorne, NJ 07506 To: Per Callasen cio Churchill Corporate Services, Inc. 4903 Edgemoor Lane, Apt# 503 Bethesda, MD 20814 RECEIPT Invoice#: 843141 Invoice Date: 3/21/2014 Lease ID: 152352 Payment Method: CREDIT CARD Type Description Rent From 04/09/14 to 04/18/14 (10 Davs(@ 209 Per Day) Maryland Tax From 04/09/14 to 04/18/14 Total Invoice Amt Pavment Paid bv Credit Card on 4/3/2014 Adiusted Invoice Amount Total Due Amount 2,090.00 271.70 2 361.70-2,361.70 O.OO O.OO This is your receipt. Please keep it for your records. For billing questions please call 973-636-9406 ext.5372 or email: ccsbillinaía)churchillcorp.com User Name Unit Address City/State/Zip Unit# Lease ID Per Ca/lesen 4903 Edgemoor Lane Apt# 503 Bethesda, MD 20814 V114-2 Bedroom 152352 NEW ADDRESS! Remit payment to: Churchill Corporate Services, Inc. PO Box 95000-5550 Philadelphia, PA 19195-5550 Phone: (973) 636-9400 Fax: (973) 636-0179 Tax ID #: 223485783
Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: CCS@Churchillcorp.com 7. april 2014 21:44 Per Callesen;.. n Receipt for Churchill Corporate Services Inc - Acct#l52352 - Invoice#843141 137475.pdf Dear Client, Attached is an acknowledgement that payment has been received via your credit card in the amount of $2,361. 70 on 4/3/2014 by Churchill Corporate Services Inc. This is for account number 152352 in the name of Per Callesen. Should you have any questions please contact us. Thank you. Sincerely, Account Receivable Churchill Corporate Services Inc PH: 973-636-9400 ext 5372 FX: 973-636-0179 www.furnishedhousing.com www.churchillsuites.com 1
Carlson Wagon lit Travel..,,..,,,. FAKTURA 14-025-2406054 DATO SIDE 17/02/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK RE JS E K(HT'l'n o li"t' ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: WASHINGTON KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR. 3024891 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE PRIS BEMÆRKN. MOMS SK/117/4626305345/1 SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN 9495,00 DKK 0,00 A DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION BELØB DKK 9495,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 531,00 DKK O, O O 1 531,00 TILKØBSYDELSER BILLET SK/117/2612087109/1 SERVICE TICKET AMENDMENT FEE FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN PRIS 2986,00 DKK 0,00 A BEMÆRKN. DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION 2986,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,98 DKK 1, O O 1 3, 9 8 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 13015,98 A 0,00% 12481,00 0,00 MOMS : 1,00 1 0,00% 531,00 0,00 TOTAL : 13016,98 1 25,00% 3,98 1,00 I BETALT : 13016,98- --------------------------------------------------------------------------- REFERENCE BETALINGER K:5195-F:2406054 DC 361485XXXX6076 RESTBELØB: 0,00 DKK 13016,98 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagoniit Travel ~ FAKTURA 14-025-2405348 DATO SIDE 10/02/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 DERES REF. DESTINATION: ~A~HINGTON KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR. : 3024891 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT REJSENDE CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET SK/117/4626226279/l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS ECONOMY DISCOUNTED REF.PRIS 72974,00 DKK PRIS LUFTH.SKAT: 13983,00 DKK 2618,00 DKK 0,00 A 13983,00 BEMÆRKN. DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS 531,00 DKK O, O O 1 531,00 PRODUKTANSVAR PAK025 2177581 PERIODE 9/04/2014-9/04/2014 TILLÆG */UNIT 0,00 1 21, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 5,18 DKK 1,04 1 4, 14 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 14539,14 A 0,00%- 13983,00 0,00 MOMS 1,04 1 0,00%- 552,00 0,00 I TOTAL 14540,18 1 25,00%- 4,14 1,04 I BETALT : 14540,18- REFERENCE K:5195-F:2405348 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 14540,18 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. ::,
I Carlson Wagon lit Travel.,,,..,,,,. PROFORMA F-025-3024891 DATO SIDE 20/03/2014 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: WAbHlNGTUN KONSULENT CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR. : 3024891 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR INTERNATIONAL HOTEL HOTEL ANKOMST AFREJSE TYPE VOUCHER 50 169881 MELROSE HOTEL WASHINGTON PENNSYLVANIA AVE. N.W. 2430 20037 WASHINGTON 9/04/2014 12/04/2014 VÆRELSE ANSLÅET PRIS TIL BETALING PRIS 249,00-USD STK: REF.FAKTURA MELROSE HOTEL WASHINGTON 3 747,00-USD 14-025-2404067 30/01/2014 I MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 0,00 MOMS O, O O TOTAL 0,00 BETALT : 0,00 _ RESTBELØB: O, OO DKK IBAN code: DK823000-4001214950 SWIFT code: DABADKKK ----------------------------------------------------------------- Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb vil der blive opkrævet renter på 2~ pr. måned samt opkrævet et ekspeditions- - gebyr på kr. 100,00. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.,, ----------- ------