REGNSKAB 2012 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI Silkeborg Kommune Adresse ESTRUPSGADE 12 Søvej 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Telefon 87227272 89701000 Fax 87227273 89701000 E-mail info@aab-silkeborg.dk kommunen@silkeborg.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 42 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² á lejemålsenhed Lejemålsenheder antal Boliger 2.486 189.798 1 2.486 Erhvervslejemål 14 1.807 1 pr. påbeg. 60 m² 35 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 466 5.592 1/5 92 Lejemål, kvm. og lejemålsenheder i alt 2.968 198.538 2.636 Afdeling 21 - "Søholtkollegiet" ombygges pr. 1/8 2011 fra 111 kollegieboliger til 40 familieboliger. Byggeriet er færdigt til indflytning pr. 15/11 2012, men afdelignen går først i drift pr. 1/1 2013. Antallet af lejemål og lejemålsenheder er i den forbindelse reduceret. Renteberegningsmetode: Udlån 2,16% Mellemregningskonti i afdelingerne 2,16% Dispositionsfonden 2,16% Diskonto: 09.12.11. - 31.05.11 0,75% Diskonto: 01.06.12. - 05.07.12 0,25% Diskonto: 06.07.12. - 31.12.12 Boligorganisationens ledelse: Daglig administration: Bestyrelse bestående af 9 medlemmer, heraf 2 medarbejdervalgte Formand: Joan Nielsen Næstformand: Steen Johansen Direktør: Aage Kristoffersen
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2012 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag - Afdelinger i drift 112.354 117 117 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 145.671 245 190 511 * Personaleudgifter 7.636.288 7.627 7.116 513 * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) 2.311.612 1.780 1.966 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. Ejendom) 764.280 588 684 515 * Afskrivninger på inventar og driftsmidler 170.587 393 439 521 Revision 290.500 300 305 530 Bruttoadministrationsudgifter 11.431.292 11.050 10.816 532 * Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.) 2.503.793 3.162 2.551 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetaling til Landsbyggefonden 9.949.019 11.169 10.233 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 23.884.105 25.381 23.600 541 * EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 50.000 50 50 550 UDGIFTER I ALT 23.934.105 25.431 23.650 551 Overskudsfordeling: Årets overskud, der overføres til arbejdskapitalen 250.515 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 24.184.619 25.431 23.650 Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift -9.115.284-9.043-9.182 2. Sideaktivitets-afdelinger -1.302.916-947 -599 Administrationsbidrag i alt -10.418.200-9.989-9.781 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. samt særlige ydelser -1.113.217-1.061-1.035 603 * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.) -2.704.183-3.212-2.601 604 * Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbyggefonden -9.949.019-11.169-10.233 605 1. Byggesagshonorar, nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri 606 1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v. 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT -24.184.619-25.431-23.650 611 * EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 620 INDTÆGTER I ALT -24.184.619-25.431-23.650 621 Årets underskud overført til konto 805 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT -24.184.619-25.431-23.650 Side 2
Balance pr. 31-12-2012 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 701 * Boligorganisationens ejendomme 5.667.998 5.748 Kontantværdi pr. 01.10.2010 kr 7.820.000 702 * Inventar og kontormaskiner 6.927 82 703 * Automobiler 250.050 71 704 * Edb-anlæg 121.461 175 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 713 * Aktier og andele 45.339 61 714 Dispositionsfond/lån til afdelingerne 592.157 4.049 715 Mellemregning boligorganisationens sommerhuse 1.580.000 1.580 716 * Indskud i Landsbyggefonden 12.270.931 9.830 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.534.863 21.597 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift 5.298.971 1.198 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri / renovering) 33.475.103 32.507 Afdelingstilgodehavender i alt 38.774.074 33.706 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Diverse debitorer 1.037.214 447 726 Andre tilgodehavender 17 727 Forudbetalte udgifter 1.062.825 1.459 730 Tilgodehavende renter m.v. 384.600 980 731 * Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning 55.272.610 62.212 732 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 20.603 12 2. Bankbeholdning 33.527.766 18.942 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 130.079.691 117.774 750 AKTIVER I ALT 150.614.554 139.371 Passiver EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele -645.698-646 803 * Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto -24.090.044-22.660 804 * Opskrivningshenlæggelser (obligationer) 805 * Arbejdskapital -9.299.187-9.049 810 EGENKAPITAL I ALT -34.034.928-32.354 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning -2.743.096-2.812 LANGFRISTET GÆLD I ALT -2.743.096-2.812 KORTFRISTET GÆLD 821 * Mellemregning med afdelinger under opførelse 821 * Mellemregning med afdelinger i drift -102.646.979-93.908 821 * Mellemregning med sideaktivitetsafdelinger -1.266.995-1.801 822 Mellemregning med byggefonden Gæld til afdelinger i alt -103.913.974-95.709 825 Mellemregning med leverandører -4.109.275-2.440 829 * Lønforpligtigelser -2.107.120-2.719 830 * Anden kortfristet gæld -3.706.161-3.337 KORTFRISTET GÆLD I ALT -113.836.530-104.205 PASSIVER I ALT -150.614.554-139.371 Forpligtigelser: Boligorganisationen har indgået leasingkontrakt på 2 stk. biler med en resterende leasingforpligtigelse på kr. 302.430. Derudover er der indgået lejeaftale på 2 stk. kopimaskiner. Side 3
Noter til resultatopgørelsen i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 52.660 190 140 Kongresudgifter og rejsevirksomhed 58.395 Repræsentation og gaver 27.116 45 40 Kontingenter 7.500 10 10 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 145.671 245 190 511 Personaleudgifter Lønninger, adm.personale 6.912.628 7.487 6.976 Pensionsbidrag 772.168 Andre udgifter til social sikring 96.926 140 140 Lønrefusion, sygedagpenge samt flexjob -145.433 Personaleudgifter i alt 7.636.288 7.627 7.116 Antal heltidsbeskæftigede 13,5 medarbejdere Ledelsesudgifter: Løn incl. pensionsbidrag kr. 827.661, hvortil kommer fri bil og fri telefon. 513 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Kontorartikler og tryksager 70.819 120 130 Kopiservice m.v. 139.402 140 130 Forsikringer 54.236 65 65 Omkostninger til Fælles opnotering (BoligSilkeborg.dk) 111.580 170 190 Annoncer og abonnementer 305.097 171 200 Mindre nyanskaffelser samt vedligeholdelse af inventar 36.522 80 95 Porto og andre gebyrer 131.660 129 130 Drift af IT udstyr og software 765.803 240 335 Gebyrer vedr. huslejeopkrævning m.v. 232.953 230 245 Telefon 187.836 155 146 Juridisk assistance 8.826 15 10 Kurser mv. 70.518 65 90 Andre udgifter 196.360 200 200 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt 2.311.612 1.780 1.966 514 Kontorlokaleudgifter Prioritetsrenter 173.009 195 190 Forrentning intern egenkapital, bunden i adm. bygning 4.377 Ejendomsskat, vandafgift mv. 37.093 40 40 El 60.250 65 65 Varme 71.425 70 75 Forsikringer 18.249 8 8 Rengøring 117.331 130 146 Vedligeholdelse 202.745 80 80 Afskrivning 2% af 3.990.000 79.800 80 Udgifter i alt 764.280 588 684 Indtægter Lejeindtægter -40.000-40 -40 Lokaleudgifter i alt 724.280 548 644 Side 4
Noter til resultatopgørelsen i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 515 Afskrivninger, driftsmidler Inventar og kontormaskiner 75.000 75 75 Automobiler 78.265 107 107 Automobiler, leasingafgift 112.053 75 75 EDB-anlæg 97.883 136 182 Andre afskrivninger samt tab/gevinst ved salg -192.614 Afskrivninger, driftsmidler i alt 170.587 393 439 533/604 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 588.013 553 608 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån, dispositionsfonden 1.814.681 2.267 1.886 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån, indbetalt til LBF 3.629.362 4.535 3.773 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt 6.032.056 7.356 6.267 Bidrag pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden kr 227 541/611 Ekstraordinære poster Udgifter: Overført til jubilæumsfond 50.000 50 50 50.000 50 50 Indtægter: Ekstraordinære poster i alt 50.000 50 50 601 Administrationsbidrag Normale afdelinger: Lejligheder -8.219.004-8.191-8.331 Enkeltværelser -338.724-339 -346 Erhvervslejemål -122.220-122 -108 Garager og carporte -348.036-311 -318 Institutioner og andre afdelinger -87.300-80 -80-9.115.284-9.043-9.182 Opkrævet bidrag pr. lejemålsenhed kr 3.490 Sideaktivitetsafdelinger: Håndværkerafdelingen -468.000-468 Vedligeholdelseshonorarer -595.850-250 -525 Honorar for energiregistrering og styring -49.062-50 -50 Administration kabel tv -147.900-155 Administration eksterne afdelinger -24.444-24 -24 Resultat af boligorganisationens ejendomme -17.660-1.302.916-947 -599 Administrationsbidrag i alt -10.418.200-9.989-9.781 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (530) 11.431.292 11.050 10.816 - Adm. Bidrag sideaktivitetsafdelinger (601.3) -1.302.916-947 -599 - lovmæssige gebyrer (602) -1.113.217-1.061-1.035 - byggesagshonorar (605 og 606) Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift 9.015.159 9.043 9.182 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed kr 3.420 Side 5
Noter til resultatopgørelsen i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 602 Lovmæssige gebyrer m.v. Opnoteringsgebyrer -175.975-700 -700 Ajourførings- og oprykningsgebyrer -590.871-28 -28 Restance- og påkravsgebyrer -269.169-253 -237 Ventelistegebyrer, boliggarantibeviser -1.000 Gebyr udskitfning af vaskekort -36.203-40 -30 Lejeindtægt, Estrupsgade 12-40.000-40 -40 Lovmæssige gebyrer m.v. i alt -1.113.217-1.061-1.035 532/603 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift Renteindtægter (603) Afdelinger, forrentning 2,16% Bankbeholdning -106.759-340 -315 Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) -2.432.330-2.691-2.068 Debitorer Beregnet rente af bunden egenkapital -57.000-58 -58 Rente egen trækningsretskonto Landsbyggefonden -90.349-114 -150 Andre renteindtægter samt aktieudbytte m.v. -17.745-10 -10 Renteindtægter (603) i alt -2.704.183-3.212-2.601 Renteudgifter (532) Dispositionsfonden, forrentning 2,16% 161.077 323 142 Rente egen trækningsretskonto Landsbyggefonden 90.349 114 150 Renter af mellemregningskonti 2,16% 2.139.194 2.250 1.784 Andre renter, herunder renter på bankgæld Kurstab på obligationer 25.459 Kurtager m.v. obligationer 87.715 475 475 Renteudgifter (532) i alt 2.503.793 3.162 2.551 Nettorenteindtægt / -udgift i alt -200.390-50 -50 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed -76 kr. Side 6
Noter til status i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 701 Boligorganisationens ejendomme Estrupsgade 12, kontantværdi 1/1 1995 1.890.000 1.890 Ombygning Estrupsgade 12 3.441.698 Afskrivning -1.276.800 2.164.898 2.245 Solsortevej 34, Kontantværdi 1/1 1995 500.000 500 Rylevej 19, Kontantværdi 1/1 1995 990.000 990 Solsortevej 30, Kontantværdi 1/1 1995 123.100 123 Boligorganisationens ejendomme i alt 5.667.998 5.748 702 Inventar og kontormaskiner Anskaffelsessum primo 581.360 581 Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 581.360 581 Af- og nedskrivninger primo -499.433-424 Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger -75.000-75 Af- og nedskrivninger ultimo -574.433-499 Bogført værdi ultimo i alt 6.927 82 703 Automobiler Anskaffelsessum primo 543.480 543 Nyanskaffelser i året 300.000 Afgang i året -543.480 Samlet anskaffelsessum ultimo 300.000 543 Af- og nedskrivninger primo -472.079-336 Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 500.394 Årets af- og nedskrivninger -78.265-136 Af- og nedskrivninger ultimo -49.950-472 Bogført værdi ultimo i alt 250.050 71 704 EDB-Anlæg Anskaffelsessum primo 906.982 2.006 Nyanskaffelser i året 44.125 Afgang i året -1.099 Samlet anskaffelsessum ultimo 951.107 907 Af- og nedskrivninger primo -731.763-1.736 Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 1.099 Årets af- og nedskrivninger -97.883-94 Af- og nedskrivninger ultimo -829.646-732 Bogført værdi ultimo i alt 121.461 175 713 Aktier og andele A/S Bolind 20.000 20 Byfornyelsesselskabet Danmark 18.346 25 De Danske Andelskassers bank 6.992 16 Aktier og andele i alt 45.339 61 Side 7
Noter til status i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 716 Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A-og G indskud 2.638.680 2.639 2. C-indskud 19.306 19 3. Egen trækningsret: Primosaldo 7.172.418 Årets tilgang 2.350.178 Årets afgang Tilskrevne renter 90.349 Ultimosaldo 9.612.945 7.172 Indestående i alt 12.270.931 9.830 Af egen trækningsret er der givet tilsagn om støtte til afd. 6, 12, 12b/c samt afd. 17 på i alt kr. 5.500.000 Den resterende del af midlerne er reserveret til støtte til opstartede LBF-renoveringssager i afdelingerne 1, 5, 7 samt 33. 721 Afdelinger i drift Tilgodehavende - Afdeling 6 1.728.005 Tilgodehavende - Afdeling 10 2.303.721 Tilgodehavende - Afdeling 20 420.282 Tilgodehavende - Afdeling 21 799.230 573 Tilgodehavende - Afdeling 31 40.185 422 Afdelinger i drift i alt 5.291.423 1.198 722 Udlæg til grunde m.v. - fremtidigt byggeri Udlæg renoveringsprojekt Resedavej (forrentet byggelån) 33.222.352 32.255 Udlæg til fremtidigt byggeri mv. 252.751 253 Udlæg til grunde m.v. - fremtidigt byggeri i alt 33.475.103 32.507 731 Værdipapirer, obligationsbeholdning Beholdning af obligationer (kursværdi) 55.272.610 62.212 Værdipapirer, obligationsbeholdning i alt 55.272.610 62.212 801 Boligforeningsandele Saldo pr. 1. januar -645.698-646 Boligorganisationsandelene der tidligere har andraget kr. 25 pr. indmeldelse indgår i organisationens formue som ansvarlig kapital. Andelene kan ved forlangende tilbagebetales til tidligere medlemmer. Side 8
Noter til status i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 803 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto Saldo pr. 1 januar -22.659.723-29.126 Tilgang: Bidrag, afdelinger -588.013-550 Rentetilskrivning indestående dispositionsfond -161.077-417 Udamortiserede lån Landsbyggefonden -3.629.362-2.136 Udamortiserede lån Dispositionsfonden -1.814.681-1.068 Overskud ved salg af en afdeling -687.456 Indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger -3.916.963-3.770 Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden -90.349-164 Afgang: Tilskud til afdelingerne jf. specifikation 4.261.432 4.428 Indbetalinger til Landsbyggefonden udamort. Lån 5.196.147 3.644 Tilskud fra Landsbyggefonden (egen trækningsret) 6.500 Saldo pr. 31. december -24.090.044-22.660 Bunden del: Udlån afdeling 19 samt udlån til hjemfaldsklausuler afd. 21-592.157-4.049 Finansiering af administrationsejendom -1.311.802-1.323 Indskud i Landsbyggefonden -12.270.931-9.830 Lån til afdelingene i forbindelse med hjemfaldsklausuler -14.174.890-15.202 Disponibel del -9.915.154-7.457 Saldo pr. 31. december -24.090.044-22.660 Dispositionsfondens disponible del pr. lejemålsenhed andrager kr. 3761 Ud af den disponible del er der givet tilsagn om støtte til følgende projekter: Ydelsesstøtte til realkreditbelåning af hjemfaldsklausuler 2012-2015 1.275.344 Afd. 18 - LBF renoveringsprojekt - 1/5 dels ordning 2.280.000 Engangsbeløb 2012 Afd. 18 - LBF årligt ydelsestilskud til lån på 13.6 mill. 552.939 Udfases over 30 år Afd. 10 - Ydelsestilskud til lån på 4,4 mill. ifbm. rørrenovering 148.500 Udfases over 10 år Afd. 8 - Ydelsestilskud til lån på 2,1 mill. ifbm. rørrenovering 71.000 Udfases over 10 år Afd. 20 - Ydelsestilskud til lån på 2,1 mill. ifbm. rørrenovering 159.000 Udfases over 10 år Specifikation af tilskud til afdelingerne: Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed i afdelingerne 163.402 Tilskud til mindre afdelingers kursusdeltagelse 5.000 Tilskud til projektansøgning "Arendalsvej Fritidspark" 37.125 Afd. 18 LBF Ydelsestilskud lån forbedringsarbejder 552.939 Afd. 36/39 tilskud til etablering af vejlaug 28.125 Afd. 32 tilskud til vandspild ifbm. Solcelleanlæg 2010 + 2011 44.090 Afd. 5, 6, 7 tilskud til renovering af gulve i flyttelejligheder 316.169 Afd. 28 tilskud til opretningarbejder i afdelingen 353.796 Ydelsesstøtte til hjemfalds-lån i afd. 16,17,18,20,22,23,25,29,52 360.912 Afd. 21 dækning af lønomkostninger / fællesomkostninger Strategiproces - nye driftsområder 897.874 Outplacement assistance til opsagte medarbejdere 90.488 Strukturændringer i de nye driftsområder 386.509 Omkostninger ifbm.ansættelse af 3 nye driftsledere 201.429 Omkostninger ifbm. Digitalisering af tegningsarkiv samt udbud 68.533 Salg af bogen "Århusbakkens Historie" -300 Driftstilskud / underskudsdækning garager afd. 19 3.419 Driftstilskud / underskudsdækning sommerhusene 2012 60.560 Samlet tilskud fra dispositionsfonden til afdelingerne 3.570.069 Side 9
Noter til status i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 805 Arbejdskapital Saldo pr. 1. januar -9.048.672-7.331 Årets resultat (overskud) -250.515-1.718 Arbejdskapital i alt pr. 31. december -9.299.187-9.049 821.1 Mellemregning afdelinger i drift Gæld til afdeling 1-5.472.841-4.858 Gæld til afdeling 4-1.608.900-1.484 Gæld til afdeling 5-6.620.899-5.650 Gæld til afdeling 6-711 Gæld til afdeling 7-12.165.654-9.507 Gæld til afdeling 8-1.622.622-1.439 Gæld til afdeling 9-2.029.880-2.288 Gæld til afdeling 10-485 Gæld til afdeling 11-2.425.723-2.124 Gæld til afdeling 12-147.953-1.230 Gæld til afdeling 13-2.276.243-1.964 Gæld til afdeling 15-2.102.046-1.921 Gæld til afdeling 16-1.760.048-1.546 Gæld til afdeling 17-10.366.075-8.482 Gæld til afdeling 18-7.734.884-9.705 Gæld til afdeling 19-56.624-54 Gæld til afdeling 20-2.887 Gæld til afdeling 21 Gæld til afdeling 22-8.376.532-2.551 Gæld til afdeling 23-401.503-354 Gæld til afdeling 24-1.670.752-1.318 Gæld til afdeling 25-5.684.358-5.195 Gæld til afdeling 27-77.498-649 Gæld til afdeling 28-670.983-477 Gæld til afdeling 29-1.140.989-1.051 Gæld til afdeling 30-3.470.466-2.866 Gæld til afdeling 31 Gæld til afdeling 32-473.511-442 Gæld til afdeling 33-562.816-514 Gæld til afdeling 34-190.184-247 Gæld til afdeling 35-1.234.199-1.108 Gæld til afdeling 36-3.288.827-3.517 Gæld til afdeling 37-858.537-846 Gæld til afdeling 38-320.211-334 Gæld til afdeling 39-5.058.254-4.683 Gæld til afdeling 40-8.030.215-7.790 Gæld til afdeling 44-92.398-68 Gæld til afdeling 45-644.154-455 Gæld til afdeling 52 (12 B/C) -3.462.007-3.106 Gæld til afdeling 53 (13 B) -548.196 Gæld til afdeling 90 Mellemregning afdelinger i drift i alt -102.646.979-93.908 Side 10
Noter til status i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012 2011 821.2 Mellemregning sideaktivitetsafdelinger Gæld til afdeling 96 ( Sommerhuse) -1.266.995-1.267 Gæld til afdeling 99 (Håndværkerafdelingen) -534 Mellemregning sideaktivitetsafdelinger i alt -1.266.995-1.801 829 Lønforpligtigelser Feriepengeforpligtigelser -2.107.120-2.719 Lønforpligtigelser i alt -2.107.120-2.719 830 Anden kortfristet gæld Boligorganisationens jubilæumskonto -454.885-405 Landsbyggefonden - merleje m.v. -1.960.888-1.551 Skyldig a-skat m.v. -723.703-632 Anden kortfristet gæld -566.684-749 Anden kortfristet gæld i alt -3.706.161-3.337 Side 11