Hvide Klint Regnskab 2015 Indtægter Kontingenter 2015 kr. 59.400,00 Bank, renter kr. 700,72 kr. 60.100,72 Udgifter Drift Bro kr. 752,25 Fællesarealer kr. 11.338,62 Vej, egne kr. 4.365,90 Svenstrup Strandvej kr. 5.475,00 Dræn kr. 49.597,50 Nyanskaffelser kr. 295,00 kr. 71.824,27 kr. 11.723,55 Administration Hjemmeside kr. 213,00 Kontor kr. 712,02 Porto kr. 383,00 Generalforsamling kr. 1.141,65 Bestyrelsesmøde kr. 610,00 Andet bestyrelsesarb. kr. 0,00 Honorar kr. 6.000,00 kr. 9.059,67 kr. 20.783,22 Bank, gebyr mm. kr. 102,00 PBS kr. 1.107,56 kr. 1.209,56 kr. 21.992,78 Forsikring kr. 4.805,77 kr. 4.805,77 kr. 26.798,55 Diverse aktiviteter Skt.hans kr. 1.350,00 kr. 1.350,00 Årets resultat kr. 28.148,55 STATUS: 31. dec. 2015 Aktiver Passiver Indestående Nordea kr. 73.137,47 Primo Nordea kr. 58.469,87 Indestående A.L kr. 15.548,88 Primo A.L. kr. 58.365,03 Resultat kr. 28.148,55 Egenkapital ult. kr. 88.686,35 I alt kr. 88.686,35 kr. 88.686,35
NORDEA BANK NORDEA Følgen overføres til regnskabet kr. 73.137,47 kr. 59.400,00 kr. 598,62 Bilag Bogført Tekst Beløb Saldo kontingent rente 31-12-2015 Renter kr. 146,49 kr. 73.137,47 kr. 146,49 30-12-2015 Bgs FIK-abonnement KA71 kr. 75,00 kr. 72.990,98 35 18-12-2015 Bgs Hans Ebdrup, honorar kr. 1.000,00 kr. 73.065,98 34 18-12-2015 Bgs Grøn arb. dag kr. 3.125,00 kr. 74.065,98 33A,B 05-11-2015 Bgs Obel Transport kr. 7.024,40 kr. 77.190,98 32 02-11-2015 Bgs Honorar, Søren R. kr. 1.000,00 kr. 84.215,38 31 02-11-2015 Bgs Honorar, Peter S kr. 1.000,00 kr. 85.215,38 30 02-11-2015 Bgs Honorar, Momme K. kr. 1.000,00 kr. 86.215,38 29 02-11-2015 Bgs Honorar Gert R. kr. 1.200,00 kr. 87.215,38 28 02-11-2015 Bgs Honorar Bodil A. kr. 1.000,00 kr. 88.415,38 27 02-11-2015 Bgs honorar, Ib Geert kr. 1.000,00 kr. 89.415,38 25 26-10-2015 Bgs udlæg Ib Geert kr. 976,90 kr. 90.415,38 30-09-2015 Renter kr. 170,34 kr. 91.392,28 kr. 170,34 30-09-2015 Bgs FIK-abonnement KA71 kr. 75,00 kr. 91.221,94 24 14-09-2015 Bgs udlæg Ib Geert kr. 105,45 kr. 91.296,94 23 07-09-2015 Bs betaling KALUNDBORG KOMMUNE, kr. 736,00 kr. 91.402,39 22 25-08-2015 Bgs Ib Geert, udlæg kr. 107,25 kr. 92.138,39 21 28-07-2015 Bgs KÅSTRUP MASKINSTAT kr. 6.781,25 kr. 92.245,64 20 28-07-2015 Bgs E53 skilt, Ib Geert kr. 999,00 kr. 99.026,89 1-7 2015 Renter kr. 184,06 kr. 100.025,89 kr. 184,06 30-6 2015 Bgs FIK-abonnement KA71 kr. 75,00 kr. 99.841,83 19 25-06-2015 Bgs Winni Skt. hans kr. 1.350,00 kr. 99.916,83 18 25-06-2015 Bgs Søren, stole kr. 160,00 kr. 101.266,83 17 22-06-2015 Bgs Søren R, Stole kr. 135,00 kr. 101.426,83 16 15-06-2015 Bgs Udlæg Ib Geert kr. 45,00 kr. 101.561,83 15 01-06-2015 Bgs Hjemmeside, Ib G kr. 168,00 kr. 101.606,83 14 18-05-2015 Bgs Winnie udlæg kr. 645,00 kr. 101.774,83 13 18-05-2015 Bgs Ib Geert Petersen, flaskepant kr. 74,00 kr. 102.419,83 12 18-05-2015 Bgs Ib G. Udlæg kr. 202,95 kr. 102.345,83 11 18-05-2015 Bgs Hans Ebdrup, udlæg kr. 185,00 kr. 102.548,78 10 13-05-2015 Bgs Udlæg Søren generalf kr. 827,70 kr. 102.733,78 9 27-04-2015 Bgs Grundkonto med kredi kr. 400,00 kr. 103.561,48 8 27-04-2015 Bgs Grundkonto med kredi kr. 797,00 kr. 103.961,48
NORDEA BANK 10-04-2015 Indbetalingskort K 88579615-09.04 kr. 600,00 kr. 104.758,48 600 08-04-2015 Indbetalingskort K 88579615-07.04 kr. 1.800,00 kr. 104.158,48 1800 31-03-2015 Renter kr. 97,73 kr. 102.358,48 kr. 97,73 31-03-2015 Bgs FIK-abonnement KA71 kr. 75,00 kr. 102.260,75 7 30-03-2015 Bgs Søren S. Rasmussen kr. 200,00 kr. 102.335,75 7 30-03-2015 Bgs Peter Sandager, kørs kr. 410,00 kr. 102.535,75 26-03-2015 Indbetalingskort K 88579615-25.03 kr. 600,00 kr. 102.945,75 kr. 600,00 6 24-03-2015 Pbs overførsel FAKTURA D0100161658 kr. 668,48 kr. 102.345,75 23-03-2015 Indbetalingskort K 88579615-20.03 kr. 7.200,00 kr. 103.014,23 kr. 7.200,00 20-03-2015 Indbetalingskort K 88579615-19.03 kr. 600,00 kr. 95.814,23 kr. 600,00 20-03-2015 Bs betaling 05244455-00000 kr. 46.800,00 kr. 95.214,23 kr. 46.800,00 18-03-2015 Indbetalingskort K 88579615-17.03 kr. 600,00 kr. 48.414,23 kr. 600,00 5 18-03-2015 Bgs Søren S. Rasmussen kr. 662,02 kr. 47.814,23 05-03-2015 Indbetalingskort K 88579615-04.03 kr. 1.200,00 kr. 48.476,25 kr. 1.200,00 4 05-03-2015 Bs betaling KALUNDBORG KOMMUNE, kr. 740,77 kr. 47.276,25 3a 04-03-2015 Pbs overførsel FAKTURA D0100134912 kr. 139,08 kr. 48.017,02 3 11-02-2015 Bgs Porto (regnskab) kr. 33,00 kr. 48.156,10 2 29-01-2015 Bgs Vejlaug Svenstrup St kr. 5.475,00 kr. 48.189,10 1 02-01-2015 Bs betaling ALKA FORSIKRING kr. 4.805,77 kr. 53.664,10
Arbejdernes landsbank Følgende overføres til regnskab kr. 15.548,88 kr. 102,10 -kr. 102,00 Bilag Bogført Tekst Beløb Saldo Rente Gebyr 30-dec Gebyr* kr. 102,00 kr. 15.548,88 kr. 102,00 30-nov Rente kr. 102,10 kr. 15.650,88 kr. 102,10 21 28-jul Kåstrup Maskinstation kr. 42.816,25 kr. 15.548,78 01-jan kr. 58.365,03 Indestående d.1/1, regnskabsåret kr. 58.365,03 * Brugerafgift webbank
UDGIFTER BRO, VEJ MM. faktura bilag betalt dato beløb DIVERSE kr. 0,00 kr. 0,00 BRO Bro ud d. 16/5. Sandwiches, øl (Winni Andersen) 14 18-maj kr. 645,00 Bro op, udlæg Ib Geert 22 25-aug kr. 107,25 kr. 752,25 VEJ E 53 skilt 20 28-jul kr. 999,00 Grus mm. 33A 05-nov kr. 3.366,90 kr. 4.365,90 SVENSTRUP STRANDVEJ Kontingent 2015 2 29-jan kr. 5.475,00 DRÆN FÆLLESAREAL NYSKAFFELSER SKT. HANS kr. 5.475,00 Dræn, Kåstrup Maskinstation 20150510 21 kr. 6.781,25 Dræn, Kåstrup Maskinstation 20150509 21 kr. 42.816,25 kr. 49.597,50 Bs betaling KALUNDBORG KOMMUNE, 3 05-mar kr. 740,77 Rodalon + Gori (trappe, affaldsskjul mm.) 8 26-apr kr. 797,00 Bs betaling KALUNDBORG KOMMUNE, 23 07-sep kr. 736,00 Grøn arb. dag. En Enkelt 24 14-sep kr. 105,45 Grøn arb. dag. forplejning, kørsel mm. 25 26-okt kr. 976,90 Gert Rasmussen 29 02-nov kr. 1.200,00 Grøn arb. dag kørsel (afklip) 33B 05-nov kr. 3.657,50 Grøn arb. dag. Ove Andersen 34 18-dec kr. 3.125,00 kr. 11.338,62 Indkøb af stole (Søren) 17 22-jun kr. 135,00 Indkøb af stole (Søren) 18 25-jun kr. 160,00 kr. 295,00 Udlæg diverse, Winni Andersen 19 25-jun kr. 1.350,00 kr. 1.350,00
UDGIFTE: ADMINISTRATION MM. ADMINISTRATION faktura nr bilag nr. betalt dato beløb ALKA (erhvervsforsikring) HJEMMESIDE Alka Erhvervsforsikring Pol. nr. 8433089 1 02-jan kr. 4.805,77 kr. 4.805,77 One.com, webhotel 15 01-jun kr. 168,00 DK Hostmaster, domæne-reg. 16 15-jun kr. 45,00 kr. 213,00 ANDET BESTYRELSESARBEJDE kr. 0,00 PORTO KONTOR Fremsend. af regnskab 3 11-feb kr. 33,00 50 stk. Frimærker 9 26-apr kr. 350,00 kr. 383,00 Bgs Søren Printerblæk 5 18-mar kr. 662,02 20 stk. C5 konvolutter 9 26-apr kr. 50,00 HONORAR kr. 712,02 Bgs Honorar, Søren R. 32 02-nov kr. 1.000,00 Bgs Honorar, Peter S 31 03-nov kr. 1.000,00 Bgs Honorar, Momme K. 30 04-nov kr. 1.000,00 Bgs Honorar Bodil A. 28 06-nov kr. 1.000,00 Bgs honorar, Ib Geert 27 07-nov kr. 1.000,00 Bgs Honorar, Hans Ebdrup 35 18-dec kr. 1.000,00 kr. 6.000,00
UDGIFTE: ADMINISTRATION MM. BESTYRELSESMØDER NETS GENERALFORSAMLING Søren Rasmussen d. 28/3 7 30-mar kr. 200,00 Kørsel, Peter Sandanger d. 28/3 7 29-mar kr. 410,00 kr. 610,00 Pbs overførsel FAKTURA D0100134912 3a 04-mar kr. 139,08 Pbs overførsel FAKTURA D0100161658 6 24-mar kr. 668,48 FIK-abonnement 31-mar kr. 75,00 FIK-abonnement 30-jun kr. 75,00 FIK-abonnement 30-sep kr. 75,00 FIK-abonnement 30-dec kr. 75,00 kr. 1.107,56 Øl, vand, leje af stole (Søren Rasmussen) 10 13-maj kr. 827,70 Vin (gave Frede Malmos) (Hans Ebdrup) 11 18-maj kr. 185,00 Gavekurv (Harry) (Ib G. Petersen) 12 18-maj kr. 202,95 Pant retur (Ib G. Petersen) 13 18-maj kr. 74,00 kr. 1.141,65