ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

Transkript

1 Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige behov for likviditet til almindelig driftskapital, idet der i årets første 3 måneder ikke er nogen indtægter af betydning. Der er som følge heraf brug for en aftale med Holbæk Kommune omkring kredit før selskabsgørelsen er mulig. Der er til brug herfor udarbejdet likviditetsbudget, som viser hvilken kredit det nye selskab har behov for. Budgettet tager udgangspunkt i en prisstigning på 10% i 2011, hvorefter priserne stiger årligt med 3%. Budgettet viser, at gælden til Holbæk Kommune med disse vilkår vil kunne være afviklet ved udgangen af 2014: mio.kr. Gæld ved stiftelse 1. januar ,8 Likviditetsbehov i 2010 (ekstra låneoptagelse) -10,4 Afdrag i ,0 Afdrag i ,0 Afdrag i ,0 Afdrag i ,2 Restgæld 31. december ,0 Det er i likviditetsbudgettet en forudsætning, at investeringer bliver lånefinansieret. Der forventes umiddelbart efter stiftelsen overtagelse af 2 genbrugsstationer til ca. 5,7 mio.kr. Disse overtages fra Holbæk Kommune, og forventes finansieret ved optagelse af lån i KommuneKredit. Forudsætningen herfor er Holbæk Kommunes afgivelse af en garanti for lånet. Der er ikke regnet med nogen effekt af den verserende sag med HCS, hvor parterne gensidigt har stævnet hinanden for et 2 cifret millionbeløb. Når sagens resultat foreligger kan det medføre en hurtigere afvikling af gælden. Med tilsagn fra Holbæk Kommune om afvikling af tilgodehavendet frem til 2014 samt afgivelse af garanti vedrørende optagelse af lånet i KommuneKredit Holbæk Affald A/S's finansielle forhold være stabile efter stiftelsen. Notat holbæk Affald.docx 1

2 Holbæk Forsyning - Affald Forudsætninger for budgettet Grunddata: Omsætning affald Omsætning genbrug Indtægtsstigning affald 10,0% 3,0% 3,0% 3,0% Indtægtsstigning genbrug 10,0% 3,0% 3,0% 3,0% Rente på mellemregning 5,0% Rente på kassekredit 7,0% Omkostninger affald Omkostninger genbrug Stigningstakt omkostninger 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Saldo på mellemregning 1. jan Årets resultat

3 Holbæk Forsyning Affald Likviditetsbudget 2010 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Renteomkostninger til Holbæk kommune Renteomkostninger kassekredit Likviditet fra driften Genbrugsstationer 0 Afdrag til Holbæk Kommune Samlet likviditetspåvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

4 Holbæk Forsyning Affald Likviditetsbudget 2011 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Renteomkostninger til Holbæk kommune Renteomkostninger kassekredit Likviditet fra driften Genbrugsstationer Afdrag til Holbæk Kommune Samlet likviditetspåvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

5 Holbæk Forsyning Affald Likviditetsbudget 2012 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Renteomkostninger til Holbæk kommune Renteomkostninger kassekredit Likviditet fra driften Genbrugsstationer Afdrag til Holbæk Kommune Samlet likviditetspåvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

6 Holbæk Forsyning Affald Likviditetsbudget 2013 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Renteomkostninger til Holbæk kommune Renteomkostninger kassekredit Likviditet fra driften Genbrugsstationer Afdrag til Holbæk Kommune Samlet likviditetspåvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

7 Holbæk Forsyning Affald Likviditetsbudget 2014 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering - Genbrugsstationer Renteomkostninger til Holbæk kommune Renteomkostninger kassekredit Likviditet fra driften Genbrugsstationer Afdrag til Holbæk Kommune Samlet likviditetspåvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo

8 Gæld Holbæk Kommune Lånerente 5,0% 2010 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUM Gæld primo Afdrag Renter Gæld Ultimo jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gæld primo Afdrag Renter Gæld Ultimo jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gæld primo Afdrag Renter Gæld Ultimo jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gæld primo Afdrag Renter Gæld Ultimo jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gæld primo Afdrag Renter Gæld Ultimo