ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/7 2011-30/6 2012 FOR LEJERBO, VORDINGBORG

Boligorganisation nr. 397 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/7 2011-30/6 2012 FOR LEJERBO, VORDINGBORG Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 690 LBF-nr. 9007 Kommunenr. 390 Lejerbo, Vordingborg Lejerbo Vordingborg Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Valdemarsgade 43 2500 Valby 2500 Valby 4760 Vordingborg Telefon Telefon Telefon 70 12 13 10 70 12 13 10 55 36 36 36 Telefax Telefax Telefax 38 12 10 58 38 12 10 58 55 36 27 00 E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk post@vordingborg.dk Hjemmeside www.lejerbo.dk CVR-nr. 31826241 CVR-nr. 18213419 Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger 50 3.399,00 1 50,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 0 0,00 1/5 0,0 I alt 50 3.399,00 50,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,90% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 3,74% 2. Driftsmidler (markedsrente) 3,74% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 3.575 3 4 1 502 Mødeudgifter, kontingenter mv 8.153 7 8 2 512 Forretningsførelse 169.950 174 174 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 625 0 0 4 521 Revision 4.863 5 5 7 530 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 187.166 189 191 8 532 Renteudgifter 36.134 2 45 5 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond. 18.900 19 20 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 242.200 210 256 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 6 541 Ekstraordinære udgifter 1.043 0 0 550 UDGIFTER I ALT 243.243 210 256 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 243.243 210 256 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 7 601 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 185.550 190 191 8 603 Renteindtægter 38.209 1 45 5 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond. 18.900 19 20 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 242.659 210 256 620 INDTÆGTER I ALT 242.659 210 256 621 Årets underskud til konto 805 584 0 0 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 243.243 210 256 Side 2 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) 200 0 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 200 0 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation 181.337 292 726 Andre tilgodehavender 180 0 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 181.517 292 750 AKTIVER I ALT 181.717 292 PASSIVER EGENKAPITAL 9 803 Dispositionsfond 38.475 27 10 805 Arbejdskapital 39.154 33 810 EGENKAPITAL I ALT 77.629 60 KORTFRISTET GÆLD 11 821 Afdelinger i drift 99.225 227 12 826 Omkostninger 4.863 5 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 104.088 232 850 PASSIVER I ALT 181.717 292 Side 3 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 7.653 5 7 Kurser/konferencer 0 2 1 Repræsentation, gaver mv 500 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt. 8.153 7 8 2 512 Forretningsførelse 50,0 enheder á kr. 3.399 169.950 Forretningsførelse i alt 169.950 174 174 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 4 521 Revision Annoncer 625 0 0 Kontorholdsudgifter i alt 625 0 0 50,0 enheder á kr. 97,25 4.863 5 5 Revision i alt 4.863 5 5 5 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto 803.2 11.350 11 12 4. Nettoprovenue ved likvidation af en afdeling, jf. konto 803.6 0 8 0 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt. 805.3 7.550 0 8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt 18.900 19 20 6 541 Ekstraordinære udgifter Diverse udgifter 1.043 Ekstraordinære udgifter i alt 1.043 0 0 7 530/601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 187.166 189 191 Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt 187.166 189 191 pr. lejemålsenhed 3.743 3.780 3.820 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 185.550 190 191 Side 4 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 8 603 Renteindtægter 1. Afdelinger 18.558 0 0 7. Rente, administrationsorganisation 19.651 1 45 Renteindtægt i alt 38.209 1 45 532 Renteudgifter 8. Andet, administrationsorganisationen 36.134 0 0 Renteudgifter i alt 36.134 2 45 Nettorenteindtægt 2.075-1 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed 42-20 0 Side 5 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 9 803 Dispositionsfond 1. Saldo primo 27.125 16 Tilgang 2. Bidrag afdelinger 11.350 11 50. Saldo ultimo 38.475 27 Saldo ultimo opdelt 39. Bunden del 0 0 40. Disponibel del 38.475 27 50. Saldo ultimo 38.475 27 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del 770 1 10 805 Arbejdskapital 1. Saldo primo 33.482 34 Tilgang 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 7.550 0 Afgang 3. Årets underskud 584 0 1 Anden anvendelse. (beløb) 1.294 1.878 0 Saldo ultimo 39.154 33 Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder 200 0 Bunden del i alt 200 0 Disponibel del 9. Disponibel del 38.954 33 Saldo ultimo 39.154 33 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del 783 1 Specifikation af tilskud til afdelinger Afdeling 820-0, Vinterbølle strand, Plantegninger 1.295 1.295 11 821 Afdelinger i drift Afdeling 820-0, Hent Afd.Oplysn. fra sidste år 99.225 227 Afdelinger i drift i alt 99.225 227 Side 6 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 12 826 Omkostninger Revisionshonorar 4.863 5 Omkostninger i alt 4.863 5 Drifts- Omsætning resultat Egen- 2011/2012 (+Overskud) kapital 13 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) 0 0 200 Side 7 af 20

Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2011/2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) BALANCE PR. 30/6 2012 AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1 4312 Kapitalindskud, sideaktiviteter 200 0 4320 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 200 0 4380 AKTIVER I ALT 200 0 PASSIVER EGENKAPITAL 2 4401 Driftskapital 200 0 4410 EGENKAPITAL I ALT 200 0 4450 PASSIVER I ALT 200 0 NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2012 1 4312 Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen 200 0 2 4401 Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt 200 0 Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Vordingborg. 200 0 Side 8 af 20

Boligorganisationsnr. 397 Lejerbo, Vordingborg SPØRGESKEMA FOR 1/7 2011-30/6 2012 Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 14 af 20

Boligorganisationsnr. 397 Lejerbo, Vordingborg SPØRGESKEMA FOR 1/7 2011-30/6 2012 Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? X 0 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X 0 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 0 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 0 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 15 af 20

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand ÅRSREGNSKAB 1/7 2011-30/6 2012 AFDELING 820-0, VINTERSBØLLE STRAND Boligorganisationsnr. 397 Afdelingsnr. 820-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0690 LBFnr. 82001 kommunenr. 390 Beliggenhed Lejerbo, Vordingborg Vintersbølle Strand 4 Vordingborg Kommune Gl. Køge Landevej 26 Valdemarsgade 43 2500 Valby 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg CVR-nummer 31826241 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse post@vordingborg.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 55 36 36 36 Telefax 38 12 10 58 Telefax 55 36 27 00 Ejendomsnr. 026088. Matrikel nr. Matrikel navn 5eh Nyråd, Vordingborg Jorde ejerl. nr 1 Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 50 3.399,00 26/7 2006 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 29/3 2007 15/9 2008 Opført/overtaget uden støtte 15/9 2008 Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 50 3.399,00 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 999,71 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/7 2011 Forhøjelse pr. m²: kr. 7,36 0,74 % Årsbasis: kr. 25.000

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 0,0 1 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 3.399,0 50 1 50,0 Boliger i alt 3.399,0 50 50,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 3.399,0 50 2 rum 0,0 3 rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 3.399,0 50 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 3.399,0 50 50,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) X Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter 2.019.505 2.072 1.990 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 22.727 20 23 2 107 Vandafgift 30.067 0 0 3 109 Renovation 43.507 48 42 110 Forsikringer 37.776 39 41 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 157.825 110 195 3. Målerpasning mv 29.163 186.988 16 20 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 210.275 189 191 2. Dispositionsfond 11.350 11 12 3. Arbejdskapital 7.550 229.175 8 8 112 Revisionshonorar 4.255 5 5 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 554.495 446 537 Variable udgifter 5 114 Renholdelse 479.506 470 493 6 115 Almindelig vedligeholdelse 70.109 135 135 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 103.114 137 157 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 103.114 0 137 157 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter 22.153 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) 22.153 0 0 0 8 118 Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler 217 0 0 9 119 Diverse udgifter 5.897 35 35 119.9 Variable udgifter i alt 555.729 640 663 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 55,6 189.000 189 189 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 10,3 35.000 35 56 123 Tab ved fraflytninger m.v.(konto 405), pr. m² kr. 8,65 29.386 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 253.386 224 245 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.383.115 3.382 3.435 Side 3 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 29.386 0 0 2. - Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) 29.386 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 24.000 24 0 10 134 Korrektioner vedr. tidligere år 61.763 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 85.763 24 0 139 UDGIFTER I ALT 3.468.878 3.406 3.435 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 3.468.878 3.406 3.435 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger 3.397.800 3.398 3.398 202 Renter: 11 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 18.558 8 6 12 2. Øvrige renteindtægter 771 19.329 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 31 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 3.417.129 3.406 3.435 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 13 206 Korrektion vedr. tidligere år 5.274 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 5.274 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 3.422.403 3.406 3.435 210 Årets underskud overført (konto 407) 46.475 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 3.468.878 3.406 3.435 Side 4 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 14 301 Ejendommens anskaffelsessum 62.063.089 62.064 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2011 udgør kr. 23.500.000, heraf udgør grundværdien kr. 703.200. 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 62.063.089 62.064 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 15 1. Leje incl. varme 266 44 16 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 57.411 158 17 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 66.730 40 18 6. Andre debitorer 806.590 490 19 7. Forudbetalte udgifter 26.811 957.808 22 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 99.225 227 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.057.033 981 310 AKTIVER I ALT 63.120.122 63.045 Side 5 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 410.731 325 21 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 58.522 46 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 469.253 371 23 407 Opsamlet resultat 45.801 68 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 515.054 439 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 51.473.780 53.121 4. Landsbyggefonden 4.346.860 55.820.640 4.347 409 Beboerindskud 1.240.000 1.240 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.002.449 3.355 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 62.063.089 62.063 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 62.063.089 62.063 KORTFRISTET GÆLD 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 260.000 260 25 421 Skyldige omkostninger 280.514 212 422 Mellemregning med fraflyttere 715 53 26 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 46 12 425 Anden kortfristet gæld: 27 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 704 6 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 541.979 543 430 PASSIVER I ALT 63.120.122 63.045 Side 6 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.647.599 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 930.563 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 152.485 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 711.142 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.019.505 2.072 1.990 2 107 Vandafgift Fast afgift 30.067 0 0 Vandafgifter i alt 30.067 0 0 3 109 Renovation Renovationsafgift 43.507 48 42 Renovation i alt 43.507 48 42 4 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 50,0 enheder à kr. 3.399 169.950 173 174 Boligorganisation: 50,0 enheder à kr. 312 15.600 16 17 Administration Ejerforeningen Vintersbølle strand 24.725 0 0 Administrationsbidrag i alt 210.275 189 191 112.2 Bidrag dispositionsfond 50,0 enheder à kr. 227 11.350 11 12 Dispositionsfondsbidrag i alt 11.350 11 12 112.3 Bidrag arbejdskapital 50,0 enheder à kr. 151 7.550 8 8 Arbejdskapitalbidrag i alt 7.550 8 8 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 82.755 Regulering af feriepengeforpligtelse -3.000 Ejendomsservice 167.053 Arbejdsskadeforsikring 909 Barselsfond 140 Snerydning 414 248.271 Rengøring, trappevask m.v. 223.100 471.371 453 476 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 2.899 Kursus 1.110 EDB-udgifter 4.126 8.135 17 17 Renholdelse i alt 479.506 470 493 Side 7 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 0 0 10 3. Kompletterende bygningsdele 17.660 0 20 4. Overfladebeklædning 0 0 5 5. VVS-anlæg 4.125 0 25 6. El-anlæg 39.514 0 20 7. Inventar og udstyr 1.231 135 15 8. Øvrige dele og anlæg 1.227 0 20 9. Diverse 6.352 0 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 70.109 135 135 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele 2.643 5 5 4. Overfladebeklædning 0 0 20 5. VVS-anlæg 8.067 70 70 6. El-anlæg 64.593 37 37 7. Inventar og udstyr 11.973 15 15 8. Øvrige dele og anlæg 5.200 10 10 9. Diverse 10.638 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 103.114 137 157 8 118/203 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Rengøring 217 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 217 0 0 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 217 0 0 9 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 5.310 Møder mv 97 Tilskud til beboeraktiviteter 490 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 5.897 20 20 Uforudsete udgifter 0 15 15 Diverse udgifter i alt 5.897 35 35 10 134 Korrektion vedr. tidligere år Fællesvand 2009/10 55.754 Administrationsbidrag 6.009 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 61.763 0 0 Side 8 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 11 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 3,74 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/7 2011-7/7 2011 1,00% 8/7 2011-3/11 2011 1,25% 4/11 2011-8/12 2011 1,00% 9/12 2011-30/5 2012 0,75% 1/6 2012-30/6 2012 0,25% 12 202.1 Øvrige renteindtægter Bankrente, ejerforeningen 771 0 0 Øvrige renteindtægter i alt 771 0 0 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Endelig afregning varme 458 Revisionshonorar 4.687 Gebyrafregning 129 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 5.274 0 0 Side 9 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 62.063.089 62.100 + Tilgang i året 0 2 - Afgang i året 0 38 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/6 2012 62.063.089 62.064 15 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 266 44 Tilgodehavende leje incl. varme i alt 266 44 16 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 35 Vand 57.411 123 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 57.411 158 17 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer 51.780 36 Antenneregnskab, se specifikation nedenfor 14.950 4 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 66.730 40 Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/7 2011 3.012-3 + Udgifter i regnskabsåret 48.519 41 + 3 % administrationsgebyr 1.819 2 - Beboernes indbetaling 38.400 36 Saldo pr. 30/6 2012 14.950 4 18 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende i afd. 820-1, Ejerforeningen Vintersbølle Strand 0 6 Vordingborg Kommune 2.851 3 Indestående i Ejerforeningen Vintersbølle Strand 803.739 481 Andre debitorer i alt 806.590 490 19 305.7 Forudbetalte udgifter Antenneudgifter 26.811 22 Forudbetalte udgifter i alt 26.811 22 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/7 2011 324.845 234 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 103.114 73 + Årets henlæggelser (konto 120) 189.000 164 Saldo pr. 30/6 2012 410.731 325 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 121 kr. pr. m². ultimo året Side 10 af 14

Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL BALANCE PR. 30/6 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 21 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/7 2011 45.675 21 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 22.153 0 + Årets henlæggelser (konto 121) 35.000 25 Saldo pr. 30/6 2012 58.522 46 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 17 kr. pr. m². ultimo året. 22 405 Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/7 2011 0 0 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) 29.386 1 + Årets henlæggelser (konto 123) 0 1 + Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) 29.386 0 Saldo pr. 30/6 2012 0 0 Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 0 kr. pr. m² ultimo året. 23 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/7 2011 68.276-119 - Årets underskud (konto 210) 46.475 0 + Årets overskud (konto 140) 0 142 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 24.000 45 Saldo pr. 30/6 2012 45.801 68 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. 24 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 136.000 136 Vand 124.000 124 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 260.000 260 25 421 Skyldige omkostninger Kreditorer 90.143 28 Varme 54.606 0 Rengøring 112.140 0 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 14.000 17 A conto bidrag (6 mdr.) til Ejerforeningen Vintersbølle Strand 0 155 Mæglerhonorar 5.000 7 Revisionshonorar 4.625 5 Skyldige omkostninger i alt 280.514 212 26 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 46 12 Deposita og forudbetalt leje i alt 46 12 27 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 704 6 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 704 6 Side 11 af 14