Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2015

Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2015 Boligkontoret Danmark - Tangevej 30-6760 Ribe - Telefon 75 42 30 00

Indholdsfortegnelse Side Boligorganisation Afdeling 1 Sideaktivitet Administrations- og revisionspåtegning Spørgeskema 1-14 15-32 33-34 35-39 40-44

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Boligkontoret Danmark Vejen Kommune v/boligkontoret Danmark Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Havneholmen 21 6760 Ribe 1561 København V 6600 Vejen Telefon: 75 42 30 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 79965000 Telefax: 75 42 20 27 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 79965006 CVR-nr.: 12409389 Mail: post@vejenkom.dk E-post: ribe@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 23 1.736,0 1 23,0 2) erhvervslejemål 0 0,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 23 23,0

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 2.998 kr. Resultatet skyldes især: u Færre administrationsudgifter Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de 0 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 120.675 kr., og den samlede disponible egenkapital er 119.525 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 5.197 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 0 samt den disponible arbejdskapital kr. 5.197. Boligorganisationens målsætning for den samlede disponible egenkapitalen er på kr. 181.000. Målsætningen er ikke opfyldt på regnskabstidspunktet. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2015 givet et afkast på 0,0% Afkastet specificeres således: u Udbetalt rente på 1.564 kr. svarende til en forrentning på 0,8%. u Urealiseret kurstab på -1.591 kr. svarende til en forrentning på -0,8%. Boligorganisationen har uddelt renter til: u Arbejdskapitalen på samlet kr. 371 svarende til en forrentning på 0,0%. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 skulle arbejde med fastlæggelse af målsætninger, som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Boligorganisationens bestyrelse har ikke behandlet målsætninger de senere år. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2015 holdt 1 møder. Nybyggeri Boligorganisationen har ikke aktuelle planer om nybyggeri.

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Udlejning og anvisning Der har i visse boligafdelinger været udfordringer med at udleje boligerne i boligorganisationen - det handler om følgende: Huslejen er for høj og der gives derfor tilskud. Det er dog fortsat meget svært at udleje afdeling 1's boliger. Begivenheder I det forgangne år har der været følgende særlige begivenheder i boligorganisationen: D. 4. juni 2015 godkendte generalforsamlingen at sælge Københovedvej 41. D. 28. august 2015 gav LBF deres tilsagn til salg med tilhørende finansieringsskitse for afdelingens øvrige boliger. D. 2. september 2015 blev ansøgning om tilladelse til salg sendt til ministeriet. Herfra afventes svar. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: u u u u u u u Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned.

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 0 0 0 0 1 1 Antal afdelinger sidste år 0 0 0 0 1 1 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2015 2014 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed E 1-49.746 147.846-758.798-610.952-26.563-31.446 I alt -49.746 147.846-758.798-610.952-26.563-31.446 Rating Afdeling 1 har gennem flere år haft store udlejningsvanskeligheder. Økonomien er meget dårlig på grund af tomgang og der vedligeholdes på et minimum, da afdelingen tilbage i 2014 ikke kunne betale deres realkreditlån. Landsbyggefonden I det forgangne år har der været følgende sager: Landsbyggefonden har d. 28. august 2015 givet tilsagn om salg af boligerne beliggende Københovedvej 41 samt lavet en finansieringsskitse for de resterende boliger i Sdr. Hygum.

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 640 1 1 511 2 Personaleudgifter 1.829 0 0 512 3 Forretningsførelse 81.620 85 81 513 4 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 2.912 3 2 521 Revision 8.483 9 9 530 Bruttoadministrationsudgifter 95.484 98 93 532 9 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 1.591 0 0 533 5 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 247.753 13 13 540 Samlede ordinære udgifter 344.828 111 106 541 6 Ekstraordinære udgifter 62.021 0 0 550 Udgifter i alt 406.849 111 106 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2.998 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 409.847 111 106

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter 601 7 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 98.057 98 93 602 8 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 54 0 0 603 9 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 1.962 0 0 604 5 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 247.753 13 13 610 Samlede ordinære indtægter 347.826 111 106 611 10 Ekstraordinære indtægter 62.021 0 0 620 Indtægter i alt 409.847 111 106

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 13) 1.150 1 720 Anlægsaktiver i alt 1.150 1 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 721.1 11 Afdelinger i drift 19.152 0 726 Andre tilgodehavender 1.758 1 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 146.013 130 740 Omsætningsaktiver i alt 166.923 131 750 Aktiver i alt 168.073 132 Passiver Egenkapital 803 12 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 0 0 805 13 Arbejdskapital 120.675 115 810 Egenkapital i alt 120.675 115 Kortfristet gæld 821.1 14 Afdelinger i drift 0 9 826 Omkostninger 47.061 8 830 15 Anden kortfristet gæld 337 0 840 Kortfristet gæld i alt 47.398 17 850 Passiver i alt 168.073 132

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 533 1 1 2. Repræsentation 75 0 0 7. Personaleudgifter Kurser 32 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 640 1 1 2 511 Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale 1.829 0 0 Personaleudgifter i alt 1.829 0 0 3 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 77.441 81 77 2. Tillægsydelser Administration af forbrugsregnskaber 4.125 4 4 Administration af antenneregnskaber 54 0 0 Forretningsførelse i alt 81.620 85 81 4 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 2. Kontorartikler incl. annoncer 1.974 2 1 7. Hjemmeside 938 1 1 Kontorholdsudgifter i alt 2.912 3 2

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) 5 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt. 803.2 12.742 13 13 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 77.157 0 0 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 154.312 0 0 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 3.542 0 0 Henlæggelse og indbetalinger i alt 247.753 13 13 6 541 Ekstraordinære udgifter Tilskud huslejereduktion, afdeling 1 62.021 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 62.021 0 0

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) 7 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 95.484 98 93 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -54 0 0 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 95.430 98 93 I alt pr. lejemålsenhed 4149 4,261 4,043 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 93.932 94 89 1.5 Tillægsydelser: Administration varmeregnskaber 1.250 1 1 Administration vandregnskaber 2.875 3 3 Administrationsbidrag i alt 98.057 98 93 8 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr 54 0 0 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 54 0 0

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) 9 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,0 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo 39.800 398 0 0 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 1.564 0 0 Renteindtægter i alt 1.962 0 0 532 Renteudgifter 5. Kurstab, obligationer m.v. 1.591 0 0 Renteudgifter i alt 1.591 0 0 Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitalen) 371 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 16,130 0,000 0,000 10 611 Ekstraordinære indtægter Tilskud huslejereduktion, afdeling 1 62.021 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 62.021 0 0

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 11 721.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 19.152 0 Afdelinger i drift i alt 19.152 0 12 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 12.742 13 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 231.469 66 244.211 79 Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, afd. 1 Huslejereduktion -62.021 0 Tilskud, sidste år 0-35 22. Tilskud til tab ved: Lejeledighed -27.878-44 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -154.312 0 50. Saldo pr. 31. december 2015 0 0 Saldo ultimo opdelt: 50. Saldo pr. 31. december 2015 0 0

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 13 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar 114.687 111 Tilgang: 2. Årets overskud 2.998 4 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 3.542 1 121.227 116 Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -552-1 Saldo pr. 31. december 2015 ekskl. 805.6 121.227 116 Saldo pr. 31. december 2015 120.675 115 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 1.150 1 10. Disponibel del: 119.525 114 Saldo pr. 31. december 2015 120.675 115 14 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 0 9 Afdelinger i drift, i alt 0 9 15 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 275 0 Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 62 0 Anden kortfristet gæld i alt 337 0

Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 1.150

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Københovedvej 41A-K Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Vestre Kirkevej 2A-C 6760 Ribe Ribevej 52A-H, 55A-B 6600 Vejen Telefon: 75 42 30 00 Telefon: 79965000 Telefax: 75 42 20 27 Telefax: 79965006 E-post: ribe@boligkontoret.dk Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: 12409389 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.675,4 21 Almene ungdomsboliger 60,6 2 Boligoplysninger i alt 1.736,0 23 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 60,6 2 1 2,0 2 537,8 8 1 8,0 3 1.137,6 13 1 13,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.736,0 23,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 21 1.675,40 01.01.1989 2 60,60 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 23 1.736,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 105, Skrave, Københoved, 160, Hygum, Sdr. Hygum, 247, Hygum, Sdr. Hygum, 693, Hygum, Sdr. Hygum 86466, 87350, 87357, 89685 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 789,79 kr. 398,55 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2013 2014 2015 Huslejeniveau 4 3 3 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 5 5 5 Eventuelle udlejningsproblemer 5 5 4 Vedligeholdelsesstand 3 3 3 Behov for større moderniseringer 3 3 3 Boligorganisationens økonomi 2 2 1 Fraflytningsprocenten 5 5 4 Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2013 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2015 har afdelingen opnået ratingen E.

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Nej Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 713.361 722 727 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 16.286 17 17 109 2 Renovation 37.475 36 43 110 Forsikringer 22.857 21 23 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 16.891 18 17 3. Målerpasning m.v. 7.934 24.825 9 9 112 Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag 98.057 98 94 2. Dispositionsfond 12.742 13 13 3. Arbejdskapital 3.542 114.341 4 1 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 215.784 216 217 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 29.479 57 57 115 5 Almindelig vedligeholdelse 48.083 48 50 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 106.811 114 37 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -106.811 0-114 -37 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 10.965 2. Heraf dækkes af henlæggelser -10.965 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler 7.523 7 7 119 9 Diverse udgifter 24.133 22 23 119.9 Variable udgifter i alt 109.218 134 137

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 115.000 115 115 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 12.000 12 12 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 14.000 14 7 124.8 Henlæggelser i alt 141.000 141 134 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.179.363 1.213 1.215 Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 97.335 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -27.879 69.456 0 0 131 12 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 398 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 18.895 0 0 3. Diverse renter 100 19.393 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 138.819 139 137 137 Ekstraordinære udgifter i alt 227.668 139 137 139 Udgifter i alt 1.407.031 1.352 1.352

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.261.195 1.323 1.323 2. Almene ungdomsboliger 24.132 1.285.327 24 24 203 Andre ordinære indtægter: 7 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4.800 5 5 203.9 Ordinære indtægter 1.290.127 1.352 1.352 Ekstraordinære indtægter 204 14 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 62.021 0 0 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 5.137 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 67.158 0 0 209 Indtægter i alt 1.357.285 1.352 1.352 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 49.746 0 0 220 Indtægter og underskud i alt 1.407.031 1.352 1.352

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 16.700.827 16.701 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2015 2. heraf grundværdi kr. 9.180.000 kr. 1.055.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.447.521 3.422 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 20.148.348 20.123 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 1 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.148.348 20.124 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 355 0 2. Beboerindskud 0 78 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 102.110 100 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 0 3 19 6. Andre debitorer 1.900 0 7. Forudbetalte udgifter 586 104.951 0 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 0 9 309.9 Omsætningsaktiver i alt 104.951 190 310 Aktiver i alt 20.253.299 20.314

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 122.098 114 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 11.748 11 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 14.000 0 406.9 Henlæggelser i alt 147.846 125 407 22 Opsamlet resultat -758.798-848 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat -610.952-723 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Realkredit Danmark 1.149.364 1.195 3. Realkredit Danmark 2.374.180 2.469 5. Realkredit Danmark 3.254.211 3.426 9. Landsbyggefonden 1.811.365 8.589.120 1.811 409 Beboerindskud 294.650 295 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.264.578 10.927 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 20.148.348 20.123 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 12.000 12 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 27.000 39.000 27 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 495.984 496 417 Langfristet gæld i alt 20.683.332 20.658

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015 2014 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 19.152 0 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 142.472 139 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 0 191 421 24 Skyldige omkostninger 19.295 35 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 0 14 426 Kortfristet gæld i alt 180.919 379 430 Passiver i alt 20.253.299 20.314

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 172.265 174 179 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 94.183 92 87 101.3 Administrationsbidrag 14.302 14 14 280.750 280 280 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -6.130-3 -3 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 274.620 277 277 165.034 166 346 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 122.399 122 131 101.3 Administrationsbidrag 5.461 6 9 292.894 294 486 104.1 Afdragsbidrag -21.458-21 -33 104.2 Rentebidrag -64.164-68 -69 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 207.272 205 384 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 77.157 80 22 105.2 Andel til Landsbyggefonden 154.312 160 44 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 438.741 445 450 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 713.361 722 727 2 109 Renovation Renovation 37.475 36 43 Renovation i alt 37.475 36 43

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.084 93.932 94 90 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 1.250 1 1 Administration af vandregnskab 125 2.875 3 3 Bidrag til boligorganisationen i alt 98.057 98 94 4 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 530 0 0 Andel driftschef 11.449 6 8 Anden renholdelse Ekstern ejendomsservice m.m. 0 0 20 Skadedyrsbekæmpelse 484 1 1 Til- og fraflytningssyn 5.847 15 15 Snerydning 10.869 10 10 Affaldskørsel 0 5 3 Rengøring af kontor 0 20 0 Anden renholdelse 300 0 0 Renholdelse i alt 29.479 57 57 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 27.631 12 11 2. Bygning, klimaskærm 3.899 6 6 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 8.672 8 8 5. Bygning, tekniske installationer 7.518 7 10 6. Materiel 363 15 15 Almindelig vedligeholdelse i alt 48.083 48 50

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 28.851 3 7 2. Bygning, klimaskærm 0 91 13 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 29.898 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 931 14 12 5. Bygning, tekniske installationer 47.131 6 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 106.811 114 37 7 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 4.800 5 5 Drift af fællesfaciliteter i alt 4.800 5 5 Overskud på fællesfaciliteters drift 4.800 5 5 8 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand 1.099 1 1 Varme 6.424 6 6 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 7.523 7 7 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 7.523 7 7

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 2.812 3 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 0 1 Kontorholdsudgifter m.v. 2.078 0 1 PBS gebyr 1.541 1 2 Annoncer 17.602 18 18 Gebyr 100 0 0 Diverse udgifter i alt 24.133 22 23 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (66,25 kr. pr. m2) 115.000 115 115 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 11.200 kr. /lejemål Henlæggelser (6,91 kr. pr. m2) 12.000 12 12 12 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 398 0 0 Morarenter vedr. prioritetsydelser 18.895 0 0 Andre renter 100 0 0 Andre renter i alt 19.393 0 0

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 2 60,55 2,00 8 537,80 3,00 13 1.137,60 23 1.735,95 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 789,79 kr. 398,55 kr. 14 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Huslejesikring 62.021 0 0 Driftssikring m.v. i alt 62.021 0 0 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Fælleshus 2.383 0 0 Indgået tidligere afskrevet 2.754 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 5.137 0 0

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 16.700.827 16.701 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 16.700.827 16.701 17 303.1 Forbedringsarbejder Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 77.635 78 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 77.635 78 Afdrag og afskrivning pr. 1. januar 2015 77.635 74 Afskrivning i året 0 3 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2015 77.635 77 Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december 2015 0 1 Forbedringsarbejder m.v. i alt 0 1 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 58.454 57 Vand 43.656 43 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 102.110 100 19 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 1.900 0 Andre debitorer i alt 1.900 0

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2015 113.909 114 Henlagt i året (konto 120) 115.000 114 Anvendt i året (konto 116.2) -106.811-114 Henlagt pr. 31. december 2015 122.098 114 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året 14.000 14 Anvendt i året 0-14 Henlagt pr. 31. december 2015 14.000 0 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -847.871-730 Årets underskud (konto 210) -49.746-274 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 138.819 156 2. Ultimo saldo -758.798-848

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr.) 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 69.835 69 Aconto vandbidrag 68.700 65 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 4.730 Løbende afgift signallevering -2.275 Administration -54 138.535 134 Antenneregnskab, udgifter i alt 2.401 Aconto indbetalt af beboerne 1.536 3.937 5 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 142.472 139 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 1.133 1 Diverse driftskreditorer 12.020 27 El 4.142 5 Lokalrådspriser 2.000 2 Skyldige omkostninger i alt 19.295 35 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 14 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 14

Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 1.150 1 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.150 1 1380 Aktiver i alt 1.150 1 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 1.150 1 1410 Egenkapital i alt 1.150 1 1450 Passiver i alt 1.150 1