Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13769 Medarbejder : PCA Per Callasen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Luxembourg Hotellet betales af EUformandskabet Luxembourg 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side 1 29-10-201E 13:21:2~ Lokation : eu 10-09-2015 05:55:0012-09-2015 14:40:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 3 billetter 4 billetter 5 billetter 6 billetter 24-08-2015 Diæter 10-09-2015 CPH LUX LUX CPH 10-09-2015 CPH LUX LUX FRA FR 10-09-2015 CPH LUX LUX FRA FR 10-09-2015 CPH LUX LUX CPH diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 29-10-2015 Godkendt : Bogført 278,43 dkk 3.626,10 dkk 5.590, 1 O dkk 1.929,60 dkk -2.987,66 dkk 278,43 3.626,10 5.590,10 1.929,60-2.987,66 Udgifter betalt af Firma 8.436,57 7 taxa 24-08-2015 Taxa, tog, bus m.m. 8 taxa 04-09-2015 Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Medarbejder Samlede udgifter priv-udlæg priv-udlæg 40,00 dkk 67,96 eur 746,0400 40,00 507,01 547,01 -------------------------------------------------- 8.983,58 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type Dato Yderligere oplysninger Sum Balance 2 forskud 07-09-2015 Kontant rejseforskud forskud Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse Transaktionsbel, Valuta 100,00 eur Valutakurs B_e_lø_b 746,0400 746,04-746,04 547,01 278,43 79,40 Per Callesen Dato
***;***********~*~****** * I ) Facture ~,,, * ****~********** ****** Daf~!, /09/15 De~a'Wt Course: 22: 57 Faé'-tl.(ire NO: 21 Re~~~te: 1,. 36 EUR f 1T, U. A. Comp(i?~~fse TeíllP;toccupee: Í' ~ OO: 04 Km{T,f:ajet: f ~ 3. 4 Km Ta~tt: 4 v ' Enqf ilime: I~ 23: 02 c>t'. Mèn!:i de votrelc.burse iaxi1ux.1u sati: 204 route D Arlon L-'8010 Strassen Taxis NR:. B 24 Tel:691 101024 TAXI Luxemborg-Gare GSM:+ 352 / 691 89 42 OO QUITTANCE La somme de: (en toutes lettres) TVA 3% comprise Pour: Chauffeur nom: _... Signature: ~ P_A.T_K--"-t _Cc_-_.----- Dote:~OJ.í Taxi Nº: ß 4e _ laforld Tran sport Company centrale: +352 661313 131 Licensed by T AXlS G 8, rue Jean Engilng L - 1466 i.ûx~m, arg www.goog!e. wtc.trans E-mail: wtc.trans@iaposte.net chauffeur: Domenico: +352 661445 552 Mr..,. société:....,,./.. 9.. So.. ::-; Tc:V, : ~--. pœr la course du.::': 20 :Y-.. la somme d-e ~" /o: reconnu exact le client: doit Nr:
Service 24h/24 Tél.: 40 38 40 QUITTANCE Nº 31322 5 Ø~?~. ~Gi@)'d)ê~.- m i.n... ::),- o tr).j:l E N <li '<:!' >< ::) o _, OO..e: ~... N ~ :::, o N -. Cl...... e 'St o, Ol... z N...: cô Reçu de:. - - - ----- - - - --- La somme de: (en toutes lettres) TVA 3% comprise ~~~~~~~~~~~ Pour:.......... - - -- ~,/-;:::? w Chauffeur nom: ~[~"-1 y:: ßJ--. CH. N: ; Véhicule plaque d "irnrn t:-ffj-6 37, Dote 1 e,/ o1_(?1)f Signature -~---. Taxi l'lº:. 07-2014 5 e :,:, m m- ' :,:, so O) =e :.: )> ~ V\ - - ~~ @ )> "O,..._ :...e,... m n - o e: )li QUITTANCE.M 15640 Prix Reçu de: -. la somme de (en toutes lettres) TVA 3% comprise pour. Nom du chauffeur: CH Nº. Plaque d'immatr.: Date: -i.1./.9./.eji.a.j_';)"'
J BETALT Carlson Wagon --- lit Travel KREDITNOTA 15-025-2522361 DATO SIDE 11/09/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------ DERES REF. ORDREDATO 14/08/2015 DESTINATION: LULEMBOURG AFREJSE 10/09/2015 KONSULENT LOUISE BERGSTROEM FILNR. 3474807 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR REFUND E-TICKET BILLET SK/117/9331678461/l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED REJSE RUTE KØBENHAVN-LUXEMBOURG-KØBENHAVN CWT REP ZKBWNK BESPARELSE: RF RESTRIKTIV REF. 9787,00 DKK 3158,00 DKK O, O O A 3158,00 LUFTH, SKAT: 845,00 DKK REF.FAKTURA 15-025-2520610 14/08/2015 BEMÆRKN. E TICKET SERVICEHONORAR - REFUNDERING 195,00-DKK 39,00-1 156,00- PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2261963 10/09/2015-10/09/2015 */UNIT REF.FAKTURA 5,25 1 15-025-2520610 14/08/2015 2 1, O O KREDITKORT MERCHANT FEE 1,59-DKK 0,32-1 1, 2 7 - MOMS FØR MOMS MOMS BELØB J EXCL.MOMS: 3021,73 A o' o o s 3158,00 O, OO I MOMS 34, 07-1 25,00% 136,27-34, 07- TOTAL 2987,66 2987,66- J _ REPERENCE K:5195-F:2522361 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 2 9 8 7, 6 6 - D KK ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. [, _J l J i -_, 1 'l!"' A E..! } 11
Carlson VVagon!it Travel ~ FAKTURA 15-025-2521972 DATO SIDE 7/09/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. ORDREDATO 3/09/2015 DESTINATION: uuaómóuurg A?REJSE 10/09/2015 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. 3491811 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS REJSENDE : CALLESEN/PER MR - BELØB DKK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE CWT REF BEMÆRKN. SK/117/9331926629/1 SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED KØBENHAVN-LUXEMBOURG-FRANKFURT-KØBENHAVN 2JQYPU 14 8 8, O O D KK AENDRING/CHANGE O, O O A 1488,00 SERVICEHONORAR - FLY 437,50 DKK 87,50 1 350, OO KREDITKORT MERCHANT FEE 4,10 DKK O, 8 2 1 3, 2 8 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL~MOMS: 1841,28 A 0,00% 1488,00 0,00 I MOMS 88,32 1 25,00% 353,28 88,32 TOTAL 1929,60 -------------------------------------------'-~~~~~~---~----------~~~~~~~~--- REFERENCE K:5195-F:2521972 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 1929,60 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagon lit Travel ---- FAKTURA 15-025-2520610 DATO SIDE 14/08/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES RSF. DESTINATION: KONSULENT TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 LUXEMBOURG ORDREDATO AFREJSE 14/08/2015 10/09/2015 - LOUISE BERGSTROEM FILNR. 3474307 REJSENDE : CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET SK/117/9331678461/l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / REJS ERUTE KØBENHAVN-LUXEMBOURG-KØBENHAVN CWT REF ZKBWNK ECONOMY DISCOUNTED BESPARELSE: RF RESTRIKTIV REF. 9787,00 DKK LUFTH.SKAT: 3158,00 DKK 845,00 DKK 0,00 A 3158,00 BEMÆRKN. ETICKET SERVICEHONORAR - FLY 437,50 DKK 87,50 1 350,00 PRODUKTANSVAR PAK025 2261963 PERIODE 10/09/2015-10/09/2015 TILLÆG */UNIT 5,25 1 21, O O KREDITKORT MERCHANT FEE 4,35 DKK 0,87 1 3,48 iom~ FØR MOMS MOMS BELØB j EXCL.MOMS: 3532,48 A O, O O% 3 1 5 8 t O O O, O O j MOMS 9 3, 6 2 1 25,00% 374,48 93,62 j TOTAL 3626,10 j BETALT 3626,10- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE BETALINGER K:5195-F:2520610 DC 361485XXXX6076 RESTBELØB: 0,00 DKK 3 6 2 6, 1 O D KK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagon -- lit Travel FAKTURA 15-025-2521770 DATO SIDE 3/09/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: LUX~M~ULi~~ KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 3/09/2015 AFREJSE 10/09/2015 FILNR. : 3491811 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT REJSENDE CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET SK/117/9331887278/l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSE RUTE CWT REF KØBENHAVN-LUXEMBOURG-FRANKFURT-KØBENHAVN 2JQYPU BESPARELSE: XI REF. SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 10377,00 DKK LUFTH.SKAT: 5122,00 DKK 1435,00 DKK 0,00 A 5122,00 BEMÆRKN. ETICKET SERVICEHONORAR - FLY 437,50 DKK 87,50 1 350, OO PRODUKTANSVAR PAK025 2264750 PERIODE 10/09/2015-10/09/2015 TILLÆG */UNIT KREDITKORT MERCHANT FEE 4,35 DKK 5,25 1 21, O O O, 8 7 1 3, 4 8 MOMS A o I o o s 1 25,00% FØR MOMS 5122,00 374,48 MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 5496,48 O, O O MOMS : 9 3, 6 2 93,62 / TOTAL 5590,10 / BETALT 5590, 10- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE BETALINGER K:5195-F:2521770 DC 361485XXXX6076 RESTBELØB: O, O O DKK 5590, 10 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. DC J l G.1