Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 249 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 230 Søllerød almene Boligselskab Rudersdal Kommune v/ Boligkontoret Danmark Egehegnet 2A - 168E Øverødvej 2 Røjelskær 15, 2. sal. 2840 Holte 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 46110000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 46110011 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: 16876003 rudersdal@rudersdal.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 17.436,6 202 Boligoplysninger i alt 17.436,6 202 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 478,6 10 1 10,0 2 3.211,8 55 1 55,0 3 7.179,7 76 1 76,0 4 3.006,1 31 1 31,0 5 3.560,4 30 1 30,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 0,0 3 60 m 2 0,0 Garager/carporte m.v. 46 1/5 9,2 Lejemålsoplysninger i alt 17.436,6 211,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 202 17436,60 01-10- 1973/1988 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 172 13876,20 Boliger i tæt/lavt byggeri 30 3.560,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 BG, Nærum Nærum, 6 EV, Nærum Nærum 1015, 11722
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 860,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-04-2015 1,98 Forhøjelse kr. pr. m2 16,69 Forhøjelse på årsbasis 291.096
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 2 3 2 Opsparing 3 2 3 Eventuelt opsamlet underskud 4 3 3 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 2 Vedligeholdelsesstand 2 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 1 1 Fraflytningsprocenten 4 3 3 Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. marts 2015 har afdelingen opnået ratingen C.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.558.012 4.975 4.231 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 991.763 1.373 1.062 107 2 Vandafgift 1.315.857 1.399 1.300 109 3 Renovation 382.534 375 380 110 Forsikringer 307.954 394 360 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 236.642 269 255 3. Målerpasning m.v. 78.968 315.610 86 93 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 819.614 866 827 3. Arbejdskapital 32.705 852.319 35 33 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.166.037 4.797 4.310
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.061.301 2.114 2.414 115 6 Almindelig vedligeholdelse 245.535 250 251 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.840.019 1.808 2.510 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.840.019 0-1.808-2.510 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 295.338 2. Heraf dækkes af henlæggelser -295.338 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 179.415 221 226 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 32.033 30 28 119 11 Diverse udgifter 108.046 87 84 119.9 Variable udgifter i alt 2.711.170 2.702 3.003 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.100.000 2.100 2.100 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 280.000 280 280 124.8 Henlæggelser i alt 2.380.000 2.380 2.380 124.9 Samlede ordinære udgifter 13.815.219 14.854 13.924
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 299.114 2. Renter m.v. 349.020 3. Administrationsbidrag 18.674 666.808 801 685 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 595.303 428 517 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 739.328 2. Renter m.v. 513.400 3. Administrationsbidrag 23.802 5. Ydelsesstøtte fra LBF -265.234 1.011.296 1.006 1.011 130 1. Tab ved fraflytninger 147.163 2. Dækket af tidligere henlæggelser -68.635 3. Dækket af dispositionsfonden -78.528 0 0 0 131 14 Andre renter: 3. Diverse renter 70 0 0 132 15 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 66 66 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 143.572 144 138 2. Underfinansiering (konto 411) 2.177 145.749 0 0 134 16 Korrektion vedr. tidligere år 258.938 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.678.164 2.445 2.417 139 Udgifter i alt 16.493.383 17.299 16.341
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 17 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 15.000.001 14.999 15.289 4. Erhverv 176.306 178 175 5. Institutioner 0 1.260 0 7. Garager/carporte 53.750 54 54 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 668.313 15.898.370 618 671 202 18 Renter 267.476 63 25 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 123.669 120 120 3. Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.100 212.609 7 7 203.9 Ordinære indtægter 16.378.455 17.299 16.341 Ekstraordinære indtægter 204 19 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 45.507 0 0 206 20 Korrektion vedr. tidligere år 69.421 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 114.928 0 0 209 Indtægter i alt 16.493.383 17.299 16.341
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 21 Ejendommens anskaffelsessum: 84.716.197 88.312 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 191.400.000 kr. 45.831.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.996.996 3.997 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 88.713.193 92.309 303 Forbedringsarbejder : 22 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.863.295 11.120 23 2. Bygningsrenovering m.v. 15.975.889 26.839.184 16.600 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 418.847 419 304.9 Anlægsaktiver i alt 115.971.224 120.448 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 27.820 33 2. Beboerindskud 67.253 172 24 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.969.251 1.939 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 63.235 53 25 6. Andre debitorer 804.890 42 7. Forudbetalte udgifter 392.912 3.325.361 391 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.153.480 2.867 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.478.841 5.497 310 Aktiver i alt 122.450.065 125.945
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 26 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.369.468 4.109 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 449.207 246 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.445.054 1.663 405 27 Tab ved fraflytninger m.v. 176.458 245 406 28 Andre henlæggelser 113.459 113 406.9 Henlæggelser i alt 6.553.646 6.376 407 29 Opsamlet resultat -275.320-418 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 6.278.326 5.958 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 18.578.173 19.764 2. Realkredit Danmark 4.043.428 5.446 9. Landsbyggefonden 2.485.043 25.106.644 2.521 409 Beboerindskud 2.539.250 2.848 411 Afskrivningskonto for ejendommen 62.067.299 61.730 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 89.713.193 92.309 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.520.559 6.820 2. Bygningsrenovering m.v. 15.975.889 22.496.448 16.600 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 126.060 177 415 Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 418.847 419 417 Langfristet gæld i alt 112.754.548 116.325
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 30 Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.094.550 2.128 421 31 Skyldige omkostninger 1.260.301 1.506 422 Mellemregning med fraflyttere 9.946 0 423 32 Deposita og forudbetalt leje m.v. 52.394 28 426 Kortfristet gæld i alt 3.417.191 3.662 430 Passiver i alt 122.450.065 125.945
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.754.689 2.140 2.893 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 666.811 1.082 0 101.3 Administrationsbidrag 74.928 0 0 3.496.428 3.222 2.893 103.1 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) -289.500 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 3.206.928 3.222 2.893 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 445.759 448 446 105.2 Andel til Landsbyggefonden 891.518 700 892 105.9 Nettokapitaludgifter 4.544.205 4.370 4.231 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 18.153 646 0 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) -175 78 0 101.3 Administrationsbidrag 403 0 0 18.381 724 0 104.1 Afdragsbidrag -1.135 0 0 104.2 Rentebidrag -3.439-119 0 13.807 605 0 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 4.558.012 4.975 4.231
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 107 Vandafgift Vandafgift 1.315.857 1.399 1.300 Vandafgift i alt 1.315.857 1.399 1.300 3 109 Renovation Renovation 382.534 375 380 Renovation i alt 382.534 375 380 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.724 785.764 830 792 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 125 25.250 26 25 Administration af B-ordning 50 8.600 10 10 Bidrag til boligorganisationen i alt 819.614 866 827
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.424.286 1.534 1.794 ATP og andre lovpligtige bidrag 175.134 196 234 Refusion vedr. sygdom/kurser -94.111-110 -50 Andel driftschef 70.790 66 97 Anden renholdelse Funktionær boligtilskud 132.393 125 130 Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.335 8 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 15.500 14 10 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 13.137 12 10 Kursusudgifter 800 2 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 204.763 180 180 Skadedyrsbekæmpelse 4.654 12 12 Affaldskørsel 88.889 60 55 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 4.006 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 7.538 7 8 Anden renholdelse 8.187 3 3 Overført til/fra andre afdelinger 0 0-85 Renholdelse i alt 2.061.301 2.114 2.414 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 12.795 58 37 2. Bygning, klimaskærm 10.854 47 29 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 131.343 35 90 4. Bygning, fælles indvendig 0 10 5 5. Bygning, tekniske installationer 68.663 80 70 6. Materiel 21.880 20 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 245.535 250 251
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 108.045 190 177 2. Bygning, klimaskærm 488.143 915 875 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 935.716 202 458 4. Bygning, fælles indvendig 26.694 101 90 5. Bygning, tekniske installationer 253.441 300 410 6. Materiel 27.980 100 500 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.840.019 1.808 2.510 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 54.782 75 75 Vedligeholdelse 6.611 25 25 Indkøb af sæbe 25.899 31 32 Rengøring 58.557 60 60 Telefon 2.175 2 3 Administration kortvaskeri 16.968 17 20 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.423 11 11 Drift af fællesvaskeri i alt 179.415 221 226 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 123.669 120 120 Drift af fællesvaskeri i alt 123.669 120 120 Underskud på fællesvaskeriets drift 55.746 101 106
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 84.840 0 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 84.840 0 0 Underskud på fællesfaciliteters drift 0 0 0 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler 2.635 6 6 Indkøb af service 4.572 1 1 Rengøring 22.201 22 20 Administrationsbidrag 2.625 0 0 Overført til/fra andre afdelinger 0 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 32.033 30 28 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 4.100 7 7 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 4.100 7 7 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 27.933 23 21
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 24.406 25 24 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4.036 10 10 Beboerblad 1.250 0 0 Beboermøder 0 5 2 Kurser, konferencer m.v. 500 5 0 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 12.667 9 16 Kontorholdsudgifter m.v. 1.317 8 8 PBS gebyr 13.821 14 14 Kontingent til grundejerforening 100 0 0 Beboeraktiviteter 9.696 11 10 Juridisk assistance 6.000 0 0 Annoncer 20.577 0 0 Lejerledighed i forbindelse med køkkenudskiftning 6.461 0 0 Andre udgifter 7.215 0 0 Diverse udgifter i alt 108.046 87 84 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (120,44 kr. pr. m2) 2.100.000 2.100 2.100 13 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 18 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 13.700 kr. /lejemål Henlæggelser (16,06 kr. pr. m2) 280.000 280 280
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 131 Andre renter Andre renter 70 0 0 Andre renter i alt 70 0 0 15 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, disp. fond 0 66 66 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 0 66 66 16 134 Korrektion vedr. tidligere år Skyldig ti Kommunen i forb. med sag af institutioner 258.938 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 258.938 0 0 17 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 10 478,60 2,00 55 3.211,76 3,00 76 7.179,72 4,00 31 3.006,12 5,00 30 3.560,40 202 17.436,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 860,26 kr.
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 18 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,27 %. 50.476 63 25 Andre renter 217.000 0 0 Renteindtægter i alt 267.476 63 25 19 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring 45.507 0 0 Driftssikring m.v. i alt 45.507 0 0 20 206 Korrektion vedr. tidligere år Diverse 1.055 0 0 Afsat for meget vedr. byggesager 29.426 0 0 Indgået tidligere afskrevet 38.940 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 69.421 0 0
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 21 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 88.312.443 87.883 Tilgang i året 149.754 429 Afgang i året -3.746.000 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 84.716.197 88.312 22 303.1 Forbedringsarbejder Badeværelsesrenovering Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 3.992.189 3.992 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 3.992.189 3.992 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 1.070.257 965 Afdrag i året 112.600 105 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 1.182.857 1.070 Badeværelsesrenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2015 2.809.332 2.922 Energibesparende foranstaltninger Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 373.869 373 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 373.869 373 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 250.556 233 Afdrag i året 0 17 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 250.556 250 Energibesparende foranstaltninger, bogført værdi pr. 31. marts 2015 123.313 123
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 2.299.431 2.299 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 2.299.431 2.299 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 615.493 530 Afdrag i året 89.459 85 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 704.952 615 Bolignet, bogført værdi pr. 31. marts 2015 1.594.479 1.684 Stigestrenge, uafsluttet Forbedringsarbejde i året 260.385 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 260.385 0 Stigestrenge, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. marts 2015 260.385 0 Underfinansiering på kr. 260.385 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Ombygning af Solsikken og Egehegnet 2A-8E Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 538.730 539 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 538.730 539 Ombygning af Solsikken og Egehegnet 2A-8E, bogført værdi pr. 31. marts 2015 538.730 539
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Trappeopgange Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 3.422.245 1.486 Forbedringsarbejde i året 0 1.936 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 3.422.245 3.422 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 1.500.000 1.486 Afskrivning i året 103.000 14 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 1.603.000 1.500 Trappeopgange, bogført værdi pr. 31. marts 2015 1.819.245 1.922 Underfinansiering på kr. 1.819.245 vil blive afviklet med indtægt fra salget af institutionen. Etablering af terrassedøre, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 315.687 289 Forbedringsarbejde i året 0 26 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 315.687 315 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 217.250 189 Afskrivning i året 30.022 28 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 247.272 217 Etablering af terrassedøre, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. marts 2015 68.415 98 Underfinansiering på kr. 68.415 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere.
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Markiser, uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 715.539 715 Forbedringsarbejde i året 58.100 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 773.639 715 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 366.738 281 Afskrivning i året 94.066 85 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 460.804 366 Markiser, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. marts 2015 312.835 349 Underfinansiering på kr. 312.835 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 6.205.882 6.049 Forbedringsarbejde i året 318.375 157 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 6.524.257 6.206 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 2.722.425 2.287 Afdrag i året 97.055 93 Afskrivning i året 368.216 343 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 3.187.696 2.723 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. marts 2015 3.336.561 3.483 Underfinansiering på kr. 1.881.856 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere eller låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 10.863.295 11.120
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 23 303.2 Bygningsrenovering m.v. Bygningsskaderenovering Anskaffelsessum pr. 1. april 2014 20.550.070 20.550 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2015 20.550.070 20.550 Indeksregulering pr. 1. april 2014 6.105.953 5.788 Indeksregulering i året 115.066 318 Indeksregulering pr. 31. marts 2015 6.221.019 6.106 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2014 10.055.872 9.320 Afdrag i året 739.328 736 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2015 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2015 10.795.200 10.056 15.975.889 16.600 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2015 15.975.889 16.600 24 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.969.251 1.939 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.969.251 1.939
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 25 305.6 Andre debitorer Vand opgørelse 9.600 1 Tilgodehavende i forbindelse med salget af institutioner 758.582 0 Tilgodehavende leje m.v. vedr. møde-/selskabslokale 4.100 9 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 21.211 21 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 2.000 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 9.397 9 Andre debitorer i alt 804.890 42 Henlæggelser 26 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. april 2014 4.109.486 2.892 Henlagt i året (konto 120) 2.100.000 2.050 Anvendt i året (konto 116.2) -1.840.019-833 Henlagt pr. 31. marts 2015 4.369.468 4.109 27 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. april 2014 245.093 292 Henlagt i året 0 50 Anvendt i året -68.635-97 Henlagt pr. 31. marts 2015 176.458 245 28 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. april 2014 113.459 113 Henlagt pr. 31. marts 2015 113.459 113
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 29 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -418.892-552 Årets overskud (konto 140) 0 12 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 143.572 122 2. Ultimo saldo -275.320-418 30 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 2.094.550 2.128 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 2.094.550 2.128 31 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 250.517 221 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 100 Diverse driftskreditorer 296.736 253 Periodiseret prioritesydelse 253.866 459 El-udgift 26.332 30 Vand 337.850 348 Indskud midlertidigt nedsat 95.000 95 Skyldige omkostninger i alt 1.260.301 1.506 32 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 670 20 Forudbetalt leje 51.724 8 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 52.394 28
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 3. september 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Søllerød almene Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 8 for regnskabsåret 1. april 2014-31. marts 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2014-31. marts 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 17. september 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato