Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014
Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens beretning 6 Regnskab for regnskabsåret 2014 6 Noter til regnskabet Budget for foreningsåret 2015 Noter til budgettet 13 15 16 Side 2
Foreningsoplysninger Foreningen Grundejerforeningen Boelsvang Boelsvang 2970 Hørsholm Hjemsted: Hørsholm Kommune, Danmark CVR.nr. 34741549 Internet: www.boelsvang.dk E-mail: bestyrelsen@boelsvang.dk Bestyrelsen Formand Jens-Bruus Jensen fm@boelsvang.dk Næstformand Kim Lund Johansen nf@boelsvang.dk Kasserer Erik Hellbrandt kas@boelsvang.dk Bestyrelsesmedlem Jørgen Tornbo 25@boelsvang.dk Bestyrelsesmedlem Claus Mortensen 15@boelsvang.dk 1. suppleant Michael Schwab 35@boelsvang.dk 2. suppleant Elsebet Juell-Sundbye 4@boelsvang.dk Revisorer 1. revisor Jens Estrup 28@boelsvang.dk 2. revisor Charlotte Daugaard 31@boelsvang.dk Revisorsuppleant Peter Fleicher 23@boelsvang.dk Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes d. 19. marts 2015 i Caroline Mathilde salen i Trommen. Beretning og regnskab er godkendt på Grundejerforeningens generalforsamling d. 19. marts 2015. Dirigent: Side 3
Ledelsespåtegning Bestyrelsen fremlægger herved beretning og regnskab for Grundejerforeningen Boelsvang. Fremlæggelsen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens opfattelse at beretningen giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter og forhold Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver pr. 31. december 2014. Hørsholm d. 5. februar 2015. Bestyrelse Jens Bruus-Jensen formand Erik Hellbrandt kasserer Kim Lund Johansen næstformand Jørgen Tornbo bestyrelsesmedlem Claus Mortensen bestyrelsesmedlem Side 4
Revisorpåtegning Vi har revideret foranstående regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 samt statusopgørelsen pr. 31. december 2014 for Grundejerforeningen Boelsvang. Vi har fundet det samlede regnskab i overensstemmelse med foreningens bogholderi og at de anførte bankbeholdninger stemmer overens med eksterne opgørelser. Hørsholm, den 22. februar 2015 Jens Estrup revisor Charlotte Daugaard revisor Side 5
Indtægter er forløbet som forventet. Indtægterne er forøget ved 1. Bestyrelsens beretning Beretningen indsættes senere. Bestyrelsens Beretning salg af jord til vejudvidelse på Ådalsvej, 3 ejerskifter og højere renteindtægter. 2. Regnskabet Regnskabets hovedtal for perioden 2010 til 2014 2014 2013 2012 2011 2010 Indtægter Kontingent 204.000 204.000 204.000 195.500 170.000 Kontingent, fliseopret. 204.000 204.000 204.000 153.000 Andre indtægter 37.223 3.426 11.610 2.947 2.283 Indtægter i alt 445.223 411.426 419.610 351.447 172.283 Udgifter Bestyrelsen 6.152 4.386 4.428 4.751 6.647 Fællesarealet 116.606 117.556 133.991 75.298 92.727 Grønne områder 59.992 69.071 40.016 64.298 34.562 Andre tiltag 51.926 39.766 90.488 11.000 47.165 Vinterforanstaltninger 4.688 8.719 3.488 0 11.000 Kabel TV 48.515 44.776 41.318 37.237 26.319 Andre udgifter 21.569 20.629 16.215 25.059 18.013 Udgifter i alt 192.842 187.347 195.951 142.345 143.707 Opsparing fliserenovering 234.000 204.000 204.000 153.000 0 Over-/ underskudskud 18.381 20.079 19.659 56.102 28.575 Bemærk: Der kan forekomme differencer som følge af øreafrundinger. Indtægter i perioden 2012 0l 2008 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-2012 2011 2010 2009 2008 Andre indtægter Opsparing fliser Kon<ngent Side 6
De samlede udgi8er 2012 0l 2008 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2012 2011 2010 2009 2008 3 % til bestyrelsen. Indsatsen på Grøn dag er med til at Der reducere er sket udgifterne en mindre på forskydning fællesarea- i udgiftsfordelingen let. så øvrige om- Andre udgiker kostninger er øget medens udgifter Kabel TV til fællesarealet er reduceret. Fællesarealet Bestyrelsen Udgifterne Den til fællesarealet fordeler Som planlagte følge af udskudte P- plads udvidelse arbejder er med sig græsarmeringssten med der et overskuddet på har kr. ikke 18.000, været nødvendig. hvilket 61 % er til en fællesarealet forbedring på kr. 60.000 Der 25% i har ikke til forhold YouSee til været det budgetterede udgifter til forbe- underskud på kr. 40.000. redelse 11 % af til fliseprojektet. Andre udgifter og Fællesarealet 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-2012 2011 2010 2009 2008 Vinterforanstaltning er Andre <ltag Grønne områder 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Overskud Fliseopspar. UdgiKer Indtægter - 2012 2011 2010 2009 2008 Side 7
Opsparing I forhold til til budgettet fliserenovering der et gennemføres mindrefor- som brug planlagt. på fællesarealet Salg af grund og andre til vejudvidelse udgifter, år- på sagen Ådalsvej er bl.a. har yderlig tilføjet kr. 30.000,00 Regnskabet 2014 i hovedtal til opsparingen, så årets opsparing til flisere- novering Udgifteer er i alt til kr. vinterforanstaltninger 234.000 pr. har Regnskab været begrænset. Budget Regnskab Året har endvidere bragt relativt store ind- 2014 Anlæggelse af P- plads med græsarme- 2013 tægter ved ejerskifter og renteindtægter. Indtægter ringssten er ikke nødvendig da Hrsholm 445.223 439.000 411.426 Vand har flyttet installationen i forhold til det tidligere planlagte. Udgifter Der har ikke været udgifter til opstart af Bestyrelsen 6.152 fliserenoveringsprojektet. 9.000 4.386 Fællesarealet 116.606 160.000 117.556 Kabel TV 48.515 49.000 44.776 Andre udgifter 21.569 27.500 20.629 Udgifter i alt 192.842 245.500 187.347 Overførsel til fliserenovering 234.000 234.000 204.000 Overskud 18.381-40.500 20.079 800.000 Regnskabets hovedtal 600.000 400.000 200.000 Overs kud Fliser opspa r 0-200.000 2012 Budget 2011 Udgi8er i forhold 0l budget og regnskab 2012 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2012 Budget 2011 Side 8
Illustrationen viser, at de samlede udgifter har ændret sig. Således er fællesarealets an- del faldet til 61 % medens Diverse er øget til 11 %. Side 9
Driftsregnskab for regnskabsåret 2014 Noter 2014 Budget 2013 Indtægter Kontingent 204.000 204.000 204.000 Kontingent, opsparing til fliserenovering 204.000 204.000 204.000 Administrationsgebyr 900 0 900 Indmeldelsesgebyr 2.700 0 900 Renteindtægter 3.623 1.000 1.626 Ekstraordinær indtægt 1 30.000 30.000 Indtægter i alt 445.223 439.000 411.426 Udgifter Bestyrelsen Honorar til formand 0 0 0 Honorar til kasserer 0 0 0 Bestyrelsesmøder 6.152 9.000 4.385 Bestyrelsen i alt 6.152 9.000 4.385 Fællesarealet Vedligeholdelse af grønne områder 59.992 57.000 69.071 Andre tiltag / ekstraordinær vedligeholdelse 2 51.926 83.000 39.766 Vinterforanstaltninger 4.688 20.000 8.719 Fælles arealet i alt 116.606 160.000 117.556 Kabel TV YouSee Kabel TV 48.515 49.000 44.777 Andre udgifter Administration 3 2.597 3.000 2.275 Generalforsamling 2.292 1.000 1.778 Gaver 463 500 690 Kontingent til Parcelhusejernes Landsorganisation 4.480 4.500 4.378 Forsikringer, Parcelhusejernes Landsorganisation 1.450 1.500 1.450 Advokat 10.287 15.000 7.837 Diverse 0 2.000 2.221 Andre udgifter i alt 21.569 27.500 20.629 Udgifter i alt 192.842 245.500 187.347 Side 10
Indtægter Udgifter 445.223 192.842 439.000 245.500 411.426 187.347 Overført til fliserenovering 252.381 234.000 193.500 234.000 224.079 204.000 18.381-40.500 20.079 Overskud Side 11
Status pr. 31. december 2014 Noter 2014 2013 Aktiver Beholdninger Kassebeholdning 0 862 Lån og Sparbank 1, checkkonto 0400-116 175 0465 0 21.173 Lån og Sparbank 2, højrentekonto 0400-116 1175 0473 476.052 709.987 Nykredit Bank konto 5490-0916828 700.691 187.116 Beholdninger i alt 1.176.743 919.138 Aktiver i alt 1.176.743 919.138 Passiver Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar 2014 5 296.934 276.855 Egenkapital, opsparing til fliserenovering 4 795.000 561.000 Årets overskud 18.381 20.079 Egenkapital pr. 31. december 2014 1.110.315 857.934 Gæld Anden gæld 6 12.000 6.000 Gæld til kreditorer 7 54.428 55.204 Gæld i alt 66.428 61.204 Passiver i alt 1.176.743 919.138 Side 12
Noter til REGNSKABET FOR 2014 1. Ekstraordinær indtægt Hørsholm kommune har indbetalt kr. 30,000 som kompensation for afståelse af grundstykke til renovering af Ådalsvej. Beløbet er jf. vedtagelse af budget for 2014 overført til opsparing til fliserenovering. 2. Andre tiltag / Ekstraordinær vedligeholdelse Fjernelse af hegn mod sti. Der var budgetteret til kr. 5.000,00, til formålet, men den afholdte udgift er på i alt kr. 12.875,00, et merforbrug på kr. 7.875,00. P-plads med græsarmeringssten. Arbejdet er ikke genneført. Der var afsat kr. 15.000,00 til formålet. Forberedelse til fliserenovering. Der har ikke været udgifter til formålet i 2014. Der var afsat kr. 30.000,00. 3. Administration Bestyrelsen har set sig nødsaget til at anskaffe nyt bogføringssystem i 2014. Det nye system er et on-line system til en årlig udgift på kr. 1.800. Udgiften vil først slå igennem i 2015 med det fulde beløb. 4. Overført til fliserenovering Årets indbetaling til fliserenovering udgør kr. 204.000,00. Herudover er der en indtægt på kr. 30.000,00 ved salg af grundstykke til Ådalsvej. Indbetalinger til fliserenovering 2011 2012 2013 2014 + indtægt ved salg af grundstykke I alt Renteindtægter indtægtsføres i driftsregnskabet. Kr. 153.000 Kr. 204.000 Kr. 204.000 Kr. 234.000 Kr. 795.000 Side 13
5. Egenkapital pr. 31. december 2014 Egenkapitalen udgør ved årets udgang Saldo pr. 1. januar 2014 + årets overskud Saldo pr. 31. december 2014 6. Anden gæld Anden gæld er forudbetalt kontingent for januar kvartal 2015 april kvartal 2015 I alt 7. kr. 296.934 kr. 18.381 kr. 315.315 kr. 9.000 kr. 3.000 kr. 12.000 Gæld til kreditorer Ved årets udgang er der gæld til følgende: Jørgen W. Petersen for arbejde udført 2014. Drachman Advokater I alt Kr. 44.140 Kr. 10.288 Kr. 54.428 Side 14
BUDGET FOR FORENINGSÅRET 2015 INDTÆGTER 1 Kontingent, ordinært kontingent Kr. 204.000 2 Kontingent, opsparing til fliserenovering Kr. 204.000 3 Gebyrer Kr. 0 4 Ekstraordinær indtægt Kr. 12.000 Renteindtægter Kr. 1.000 Indtægter i alt Kr. 205.000 216.000 UDGIFTER BESTYRELSEN 5 Honorar formand Kr. 0 6 Honorar kasserer Kr. 0 Bestyrelsesmøder Kr. 9.000 I alt Kr. 9.000 FÆLLESANLÆG 7 Vedligeholdelse af grønne arealer Kr. 60.000 8 Andre tiltag / ekstraordinær vedligeholdelse Kr. 45.000 Projektopstart til fliserenovering Kr. 9 Vinterforanstaltninger Kr. 20.000 185.000 I alt Kr. 125.000 185.000 Kabel TV 10 YouSee Kabel-TV Kr. 53.000 ØVRIGE UDGIFTER Generalforsamling Kr. 1.500 Gaver Kr. 500 Kontorhold Kr. 4.000 Parcelhusejernes Landsforening Kr. 4.500 Forsikring Kr. 1.500 11 Omkostninger til advokat Kr. 10.000 Aktiviteter Kr. 2.000 I alt Kr. 24.000 Udgifter i alt Kr. 211.000 185.000 Overførsel til fliserenovering. Kr. 31.000 Budgetteret underskud Kr. 6.000 0 Side 15
Noter til budget for foreningsåret 2015 Note 1. Kontingent, ordinært kontingent Kr. 204.000 Kontingentet foreslås fastsat uændret til kr. 1,500,00 pr. kvartal, i alt kr. 6.000,00 pr husstand for perioden april kvartal 2015 til januar kvartal 2016. 2. Kontingent, opsparing til fliserenovering. Kr. 204.000 Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 3. november 2010 er det fastsat at der til renovering af gænger skal indbetales et kontingent på kr. 1.500,00 pr. kvartal pr. husstand startende d. 1. april 2011. Beløbet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent. 3. Gebyrer: Der opkræves gebyrer ved Udsendelse af rykkere for kontingenter der ikke er indbetalt rettidigt. Ejerskiftegebyr, der opkræves ved nye ejeres indtræden i foreningen. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg. Kr. 0 Bestyrelsen skal indstille at Rykkergebyr for ikke rettidig indbetalt kontingent fastsættes til kr. 50,00 (uændret). Ejerskiftegebyret samt gebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere fastsættes til kr. 900,00 (uændret). Der budgetteres ikke med indtægter ved gebyrer. 4. Ekstraordinær indtægt. Kr. 12.000 I forbindelse med Hørsholm Vands arbejder på udvidelse af basinnet mod DOMEA grunden, indbetaler Hørsholm Vand en kompensation på kr. 12.000,00. Beløbet foreslås overført til opsparing til fliserenovering. 5. Honorar til formand. Kr. 0 Formanden ønsker ikke at modtage honorar. Direkte udgifter i forbindelse med formandshvervet udbetales over konto for kontorhold. 6. Honorar til kasserer. Kr. 0 Kassereren ønsker ikke at modtage honorar. Direkte udgifter i forbindelse med kassererhvervet udbetales over konto for kontorhold. Side 16
7. Vedligeholdelse af grønne arealer. 8. Græsklipning, 16 gange Gødskning Sprøjtning af flisearealer, 2 gange Sprøjtning af bede mod græs, 2 gange Klipning af hæk Diverse Maling af garager Udskiftning/reperation af kirsebærtræer Projektopstart Beløbet tages fra konto for fliserenovering 9. 60.000 Kr. 45.000 Kr. 185.000 Kr. Kr. 20.000 Kr. 53.000 Kr. 10.000 Kr. 40.000 Kr. 2.000 Kr. 4.500 Kr. 4.000 Kr. 4.500 Kr. 5.000 Andre tiltag/ekstraordinær vedligeholdelse. Kr. Kr. 35.000 Kr. 10.000 Kr. 185.000 Vinterforanstaltninger. Budgettet til vinterforanstaltninger fastsættes uændret. Ved et eventuelt merforbrug trækkes udgiften fra foreningens formue. 10. Kabel TV YouSee har hævet prisen for grundpakken med 7,6 %. YouSee har meddelt, at prisen i 2015 for grundpakken for hver tilsluttet husstand er kr. 127,99 pr. måned, i alt kr. 1.535,88 pr. husstand. Prisstigningen udgør kr. 3.704,64. 11. Omkostninger til advokat Der forventes en øget anvendelse af advokatbistand til Bistand i forbindelse med nedlæggelse af sti. Bistand i forbindelse med fællesmure. Side 17