550 UDGIFTER I ALT ,

Transkript

1 Resultatopgørelse for perioden Udgifter Konto NoteSpecifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER Afdelinger i drift , * Mødeudgifter, kontingenter m.v , * Personaleudgifter , * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) , * Kontorlokaleudgifter , * Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.) , * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT , * Ekstraordinære udgifter 5.000, * EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.000, UDGIFTER I ALT , Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0, UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT , Indtægter Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber , Eksterne foretagender , Administrationsbidrag i alt , * Lovmæssige gebyrer m.v , * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.) , Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden , Byggesagshonorar, nybyggeri , Konto 605 i alt , Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 0, Diverse , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , Årets underskud overført til konto , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT ,

2 Balance pr Aktiver Konto Specifikation Regnskab Regnskab /2014 Note ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 702 * Inventar , * Edb-anlæg , FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond/lån til afdelingerne , Kapitalindskud, sideaktiviteter , * Indestående i Landsbyggefonden , ANLÆGSAKTIVER I ALT , OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 0, Afdelingstilgodehavender i alt 0, Andre tilgodehavender , Forudbetalte udgifter , Tilgodehavende renter m.v , Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning , * Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , AKTIVER I ALT , Passiver Regnskab Regnskab /2014 EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele , * Dispositionsfond , * Arbejdskapital , EGENKAPITAL I ALT , KORTFRISTET GÆLD 821 * Afdelinger i drift , Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 0,00 0 Gæld til afdelinger i alt , * Bankgæld , Leverandører , Omkostninger , Feriepengeforpligtelse , * Anden kortfristet gæld , KORTFRISTET GÆLD I ALT , PASSIVER I ALT ,

3 Faste noter Noter til resultatopgørelsen Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter, hovedbestyrelsen , Studieture, kurser mv , Generalforsamling 7.993, Øvrige møder 9.329, Kontingenter 3.200, Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt , Personaleudgifter Lønninger, adm.personale , Pensionsbidrag , Andre udgifter til social sikring , Fremmed assistance 0, Forskydning feriepengetilsvar, funktionærer , Refusion af syge- dagpenge mv , Personaleudgifter i alt , Foreningen har i det forløbne regnskabsår beskæftiget 6 ansatte. Ledelsesudgifter Løn til adminstrativ leder inkl. pension , Samlede personaleudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Kontorartikler og tryksager , Mindre nyanskaffelser , Service/vedligeholdelse kontormaskiner og IT , Huslejeopkrævning, mediegebyrer mv , Øvrige kontorholdsudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt , Lokaleudgifter Kontorleje , El , Vand og varme , Forsikringer og tyverialarm , Vedligeholdelse og rengøring , Lokaleudgifter i alt , Afskrivninger, driftsmidler Inventar 4.800, Edb 0, Andre anlægsaktiver , Afskrivninger, driftsmidler i alt ,

4 Konto Specifikation Regnskab Budget Budget /604 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden 2 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån , Indbetalinger til Landsbyggefonden , Pligtmæssige bidrag , Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt , Ekstraordinære udgifter Kunst, afd , Ekstraordinære udgifter i alt 5.000,00 0,00 0, Oversigt over administrationsomkostninger. Bruttoadministrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (530) , lovmæssige gebyrer (602) , byggesagshonorar (605 og 606) , , Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift , Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.419,31 Administrationsbidrag 1. Afdelinger i drift: 1234,2 lejemålsenheder i 12 mdr. á kr , , Selskabslokaler 0, Maskiner og redskaber 0, Administrationsbidrag i alt , Lovmæssige gebyrer m.v. 1. Overskudsfordeling Århusbolig , Restancegebyrer , Forbrugsregnskabsgebyrer , Antenneregnskabsgebyrer , Råderetsgebyrer , Lovmæssige gebyrer m.v. i alt , /603 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift Renteindtægter (603) 1. Afdelinger , Bankbeholdning -256, Obligationer Renter , Kursgevinster , , Andet , , Renteindtægter (603) i alt , Renteudgifter (532) 2. Afdelinger , Bankgæld , Rente til kreditorer 310, Kurstab, obligationer mv , Handelsomkostninger, obligationer , Egen trækningsret 0, Andet , Renteudgifter (532) i alt , Nettorenteindtægt/-udgift , Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed 0,00

5 Noter til status Konto Specifikation Regnskab Regnskab / Inventar Saldo primo 0, tilgang i året ,00 0 afskrivning i året , Saldo ultimo , Edb-anlæg Saldo primo ,19 + tilgang i året , afskrivning i året , Saldo ultimo , Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A og G indskud , C-indskud , Egen trækningsret Primosaldo kr ,49 Årets tilgang kr ,13 Årets afgang kr ,00 Ultimosaldo , Indestående i alt , Likvide beholdninger 2. Bankbeholdning , Likvide beholdninger i alt , Boligforeningsandele Saldo primo , afgang i året (netto) 0,00 0 Saldo ultimo , Dispositionsfond 1. Saldo primo , Tilgang: 3. Rentetilskrivning , Ydelser, udamortiserede lån , Pligtmæssige bidrag fra afd jf. 79 og , Afgang: 21.Tilskud m.v. jf. specifikation , Tilskud til tab ved lejeledighed, jf. specifikation , Indbetalinger til Landsbyggefonden vedr. pligtmæssige bidrag , Indbetalinger til Landsbyggefonden vedr. udamortiserede lån , Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (egen trækningsret) , , Bunden del: 31.Udlån jf. specifikation , Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) , Disponibel del , Saldo ultimo , Dispositionsfondens disponible del andrager kr ,35 pr. lejemålsenhed. Der er ydet tilskud til afd. 11 til huslejestøtte kr ,00 Der er ydet tilskud til afd. 17 til huslejestøtte kr ,00 Der er ydet tilskud til afd. 10 til rottebekæmpelse kr ,00 Der er foretaget udlån til afd. 17 kr ,70 til finansiering af ombygninger.

6 Konto Specifikation Regnskab Regnskab / Arbejdskapital Saldo primo , Årets resultat , Saldo ultimo , Saldo ultimo pr. lejemålsenhed kr , Mellemregning afdelinger Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Lån afd , Mellemregning afdelinger i alt , Bankgæld Danske bank , Bankgæld i alt , Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat, PKS mv , Skyldig medarbejder ATP ,00 0 Andre kreditorer 0, Deposita selskabslokaler , Skyldig revision , Skyldige feriepenge , Skyldig personaleforening , Anden kortfristet gæld i alt ,

7 Spørgeskema vedrørende årsregnskab for 2010/2011 Foreningen Note Ja Nej 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens X omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) X b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger X c. Løbende retssager X d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes for- X pligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser. e. Andre forhold X 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som 1 X følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 7. Giver bedømmelsen af boligor. soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hv.v. der X er fuld sikkerhed for opfyld. af boligorg. forplt., herunder normal afvikl. af mellemregn. til afdelingerne? 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for X bedømmelsen af økonomien? Afdelingerne 9. Er der afdelinger: a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra X de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? 2 X 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X b. Løbende retssager? X c. Overskridelse af den godkendte anskaffelssum (skema B) for X ejendomme under opførelse? d. Aktiverede projekteringsudgifter? X e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre X debitorer? f. Andre forhold? X 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X b. Istandsættelse ved fraflytning? X c. Tab ved fraflytning? X 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for X afdelingernes henlagte midler? 17. Er terminsydelserne betalt for sent? X

8 Note 1 Der er ydet tilskud til afdelingerne til dækning af tab i forbindelse med lejeledighed/fraflytning jf. nedenstående: Note 2 Afd. Beløb , , , ,33 I alt ,66 Afd. Beløb , , , , , , , , , ,96 Påtegninger Forretningsførers påtegning Risskov, den 5. marts 2016 Bjarne Wissing Bestyrelsens påtegning Risskov, den 5. marts 2016 Preben Thomsen