Budget Budget Resultat Konto Note 2019/ / /18 nr. nr. Specifikation (Kr.) (Kr ) (Kr )

Transkript

1 Side 1 Boligforeningen Ungdomsbo 54 boligafdelinger, 1 viceværtafdeling, 1 miljøgård og 1 bydelshus Antal Bruttoetageareal á Antal 4 sideaktivitetsafdelinger lejemål antal m² lejemålenhed lejemålsenheder 1. Familieboliger , ,0 2. Ungdomsboliger (heraf 158 enkeltværelser) , ,0 3. Ældreboliger ,0 1 24,0 4. Erhvervslejemål ,5 1 pr. påbeg. 60 m² 37,0 5. Institutioner ,0 1 pr. påbeg. 60 m² 51,0 6. Garager/carporte 265 1/5 53,0 7. Andre lejemål (viceværtfaciliteter, miljøstation, bydelshus) ,6 6. Lejemålsenheder i alt , ,0 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m. v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivning, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Tilskud til afdelinger Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indb. til LBF og Nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

2 Side 2 INDTÆGTER 2019/ / /18 Konto Note Specifikation (Kr.) (Kr ) (Kr ) ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til disp.fonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud ovf. til kt. 805 (arbejdskapitalen) 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Godkendt af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2019 Claus-Peter Aanum Henning Rømer Radoor Hanne Laursen Inger Tingberg Inger Sandholm Heidi Munksgaard Aydrus Ahmed

3 Side Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelses-, repræsentantskabs- og udvalgsmøder Kursusvirksomhed og fællesarrangementer Repræsentation, receptioner og blomster Rejser, tlf. aviser, profiltøj m.v Forsikringspræmier Andet Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring, lønsumsafg Fremmed assistance Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer Profilbeklædning Forsikringer Personaleudgifter i øvrigt Autodrift Refusion af syge- og dagpenge og flex-ydelse Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til fuldtid) 17,8 18,0 19,0 Specifikation af ledelsesudgifter (4 pers.) Gage Pension Bil (3 stk) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 1. IT-omkostninger, hjemmeside og kontormaskiner Tryksager og kontorartikler Abonnementer, tidsskrifter Lønsystem Kassedifferencer Annonceudgifter, reklame m.v Porto og Nets, gebyrer, Corporate Netbank Personaleudgifter Juridisk assistance og konsulentbistand Telefon og internet Inventar Forsikringer Planteservice Diverse Kontorlokaleudgifter 3. Ejendomsskatter El Vand og varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, Afskrivning egne lokaler 2% lineært Antenneafgift Inventar under kr Lejeindtægter, Bøndergårdsvej, Havnegade Nettoudgift, kontorlokaleudgifter

4 Side Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar Biler IT Andet Tilskud til afdelinger Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Tilskud afd Ekstraordinær tilskud/korrektioner tidligere år Tilskud til byggesager Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift Anvendt renteberegningsmetode : Dag til dag Anvendte rentesatser : Markedsrente 0,10% 0,25% 0,15% Renteindtægter 1. Afd., (kto ), rentesats disk. + 1% 0,10% Bankbeholdning 0,00% Obligationer : 3.1 Renter obligationer 0,10% Kursgevinst obligationer Renter debitorer Beregnet rente af bunden egenk. Diskonto Renter fra LBF, egen trækningsret (716) Andet Renteudgifter 1. Dispositionsfond, (kto ) 0,00% Regel: Diskonto fratrukket 2% 2. Afdelinger - markedsrente 0,10% Bankgæld Kurstab, obligationer m.v Kurtage mv. obligationsbeholdning Egen Trækningsret (konto 716) 0,00% Andet Nettorenteindtægt / - udgift Nettorenteindtægt / -udgift pr. lejemålsenhed

5 Side 5 533/604 8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indb. til LBF og nybyggerifonden. 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Nettoprovenue ved likvidation af en afdeling jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Ekstraordinære udgifter: Diverse/korrektion tidl. år Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Andet støttet byggeri konto Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer (konto 602) / note Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift pr. lejemålsenhed pr. år Opgørelse af administrationsbidrag: 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. afdeling kr Grundbidrag pr. lejemålsenhed kr Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet byggeri: Adm. af andet støttet byggeri 181 á kr / grundbidrag Adm. Studiebolig Esbjerg (0 enh. á kr. 550) Andet støttet byggeri i alt Sideaktivitets-afdelinger: Administration af ejerforeninger Administration af boligsociale projekter (Bydelsprojekt 3i1) Sideaktivitetsafdeling for drift af ferieboliger Sideaktivitetsafdeling for rengøring af flyttelejemål Sideaktivitetsafdeling for ekstern ejendomsadministration Sideaktivitets-afdelinger i alt Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Indmeldelse (kr. 200) Restancegebyr (påkravsgebyr kr. 281/284) Ventelistegebyr (ajourføringsgebyrer kr. 125) Diverse gebyrer Lejeindtægter: Bøndergårdsvej Havnegade Diverse indtægter Overført fra arbejdskapitalen jf. kt tilskud til afdelinger Overført fra disp. fonden jf. kt. 531 tilskud til afdelinger Overført fra disp. Fonden - tilskud til organisationen Overført fra arbejdskapitalen - tilskud til organisationen