Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Transkript

1 Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord

2 (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald Produktionsomkostninger: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Losseplads Administration INDTJENINGSBIDRAG Af- og nedskrivninger: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Renter: Renteudgifter Renteindtægter Ekstraordinære poster: Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indtægter ÅRETS RESULTAT

3 (1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse... 0 I alt Anvendelse af likvide aktiver: 3 Afdrag på lån Anlægsudgifter I alt Ændring af likvide aktiver, tilgang Likvide aktiver primo Tilgang i Likvide aktiver ultimo

4 (1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget Driftsresultat, koncernen. Driftsresultat, koncernen, overskud... 0 Hertil beregnede poster uden likviditetsmæssig betydning. Beregnede afskrivninger: energianlæg kontrolleret losseplads køleskabsordning elektronikaffald Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse. * Se note 3 Afdrag på lån. Ingen 4 Anlægsudgifter. Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til udvidelse af Rærup losseplads Modernisering af affaldskraner Udskiftning af læssemaskine på losseplads (byttepris) * Se note Anlægsudgifter Likvide aktiver primo Ultimo Budget 2004, driftsoverskud... 0 Kapitalbevægelser i 2004, jf. specifikation Likvide aktiver primo Kapitalbevægelser i Afskrivninger, fragået i driftsresultat Anlægsudgifter, forventede* Netto, tilgang * Låneoptagelse af lån samt anlægsudgifter vedr. nybyggeri er ikke medtaget, idet det forventes at være kasseneutralt. Det er forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er neutral i forhold til likvide aktiver. 3

5 (1.000 kr.) Energianlæg Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Affald Salg af energi Salg af sække Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsmaterialer Sække Vedligeholdelse Restprodukter Miljøomkostninger Andre udgifter RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger: Energianlæg RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

6 (1.000 kr.) Energianlæg Budget 2005 INDTÆGTER AFFALD: Dagrenovation tons à kr. 164, Storskrald tons à kr. 164, Industriaffald tons à kr. 164, Andre leverandører I tons à kr. 100, Neddeling af affald... (4.000) tons à kr. 109, Andet affald AFFALD I ALT tons SALG AF ENERGI: Fjernvarme GJ à kr. 23, El MWh à kr. 280, CO 2 tilskud MWh à kr. 70, ENERGI I ALT SALG AF SÆKKE: Sække SÆKKE I ALT ANDRE INDTÆGTER: Slagge og skrot El til fjernvarmepumper Afgift fraført affald tons à kr. 330, Diverse andre indtægter ANDRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

7 (1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Deponering Genbrug Produktionsomkostninger: Deponering: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel og maskiner Miljøomkostninger Andre udgifter Deponering i alt Genbrug: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel Andre udgifter Genbrug i alt Produktionsomkostninger i alt RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Anlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

8 (1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Budget 2005 INDTÆGTER DEPONERING: Lossepladsaffald tons à kr. 191, Asbestaffald tons à kr. 550,00 55 Affald til specialdepot tons à kr. 580, Svagt forurenet jord til afdækning tons à kr. 100,00 10 Affald i alt tons Andre indtægter (sortering, refusion af affaldsafgift) Bioteknisk Jordrens og PVH A/S, indtægter DEPONERING I ALT GENBRUG: Tilførsel beton/tegl tons à kr. 19,00 (gensn.) Tilførsel fiberplader tons à kr. 45,00 90 Salg af stabilgrus tons à kr. 43,00 (gensn.) Salg af knust fiberplader tons à kr. 10,00 15 Vandløbsgrøde tons à kr. 80,00 20 Andre indtægter GENBRUG I ALT INDTÆGTER I ALT

9 (1.000 kr.) Køleskabsordning Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse Salg af materialer Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Vedligeholdelse Forbrænding/afsætning af kabinetter Materialer Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

10 (1.000 kr.) Elektronikaffald Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse Transport Bure Salg af materialer Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Transport Bure Forbrænding af kabinetter m.m Afsætning af elektronikaffald Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FOR FINANSIELLE POSTER

11 Bemærkninger Budgettet er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte aktiviteter og ledsaget af bemærkninger, der forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster i henhold til vedtægtens OMSÆTNING a. Affaldsmængder Affaldsmængden til forbrænding er budgetteret til tons - samme mængde som budgetteret for Affaldsmængden til deponering er nogenlunde uændret i forhold til budgetteret for Tilførslerne til genbrugsanlægget er budgetteret som for 2004 og i øvrigt nogenlunde som tilførslerne har været siden b. Affaldspriser Prisen for forbrænding af dagrenovation er hævet med ca. 8% mens øvrige priser vedr. forbrænding er holdt uændret. Priserne for deponering af lossepladsaffald og modtage- og salgspriser for genbrug af beton m.m. er holdt uændret. Priserne fremgår af bilag D og E. c. Energipriser/energiindtægter A contopris på fjernvarme er budgetteret til kr. 23,00 pr. GJ. Acontoprisen i 2004 er kr. 22,63 pr. GJ. El-prisen er budgetteret til kr. 280,00 pr. MWh + CO 2 tilskud på kr. 70,00 pr. MWh. En ny elreform blev vedtaget i 2004, som betyder, at strøm fra affaldsfyrede kraftvarmeanlæg fra 1. januar 2005 skal afsættes på det frie elmarked. I elreformen indgår desuden, at der gives tilskud til el produceret på affald, således at elprisen i 2005 er nogenlunde som den nuværende elpris. d. Affaldssække Indtægter og udgifter på affaldssække indgår med lige store beløb i budgettet, og dermed er posten neutral. Beløbene er reduceret med ca. 6% i forhold til budget

12 Bemærkninger e. Andre indtægter Der er vedtaget ny slaggebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar Kravene til anvendelse er blevet skærpet væsentligt, og dermed er det blevet vanskeligere at afsætte slaggen. I budgettet er forudsat, at slaggen kan afsættes, men at der skal betales for afsætningen. f. Kølemøbler Der budgetteres med modtagelse af stk. køleskabe og frysere i I 2003 blev modtaget stk. Prisen for modtagelse af kølemøbler er holdt uændret i 2005 i forhold til g. Elektronikaffald For 2005 budgetteres den modtagne mængde elektronikaffald til 850 tons. I 2003 blev modtaget 693 tons. Prisen for modtagelse af elektronikaffald er sænket med ca.5% i 2005 i forhold til PRODUKTIONSOMKOSTNINGER a. Driftsløn, energianlæg Beløbet er øget med ca. 5% i forhold til budget b. Driftsmaterialer, energianlæg Beløbet er øget med 20% i forhold til budget Årsagen til de øgede udgifter til driftsmaterialer er, at den nye ovnlinie 4 idriftsættes, og røgrensningsanlægget har et større forbrug af driftsmaterialer. c. Vedligehold, energianlæg (Se bilag A) Vedligeholdelsesudgiften er reduceret med 1% i forhold til budget d. Restprodukter, energianlæg (Se bilag B) Omkostningerne er øget med 20% i forhold til budget 2004 på grund af idriftsættelse af ovnlinie 4. 11

13 Bemærkninger e. Miljøomkostninger, energianlæg (Se bilag C) Udgiften er budgetsat til kr og dermed øget med 17% i forhold til budget Kravene fra tilsynsmyndigheden vedrørende kontrolmålinger øges med idriftsættelsen af ovnlinie 4. f. Andre udgifter, energianlæg Udgiften er hævet med ca. 21% i forhold til budget 2004 hvilket skyldes, at forsikringsudgifterne stiger ved idriftsættelsen af ovnlinie 4 g. Produktionsomkostninger for lossepladsen Produktionsomkostninger for deponering er hævet med ca. 3% og for genbrug ca. 2% i forhold til budget h. Kølemøbler Omsætningen for kølemøbler er reduceret med ca. 8% og produktionsomkostningerne er tilsvarende reduceret med 14% i forhold til budget i. Elektronikaffald Tilførslerne af elektronikaffald er fortsat stigende og i 2005 er omsætningen budgetteret med en stigning på 28% i forhold til budget Produktionsomkostningerne er tilsvarende øget med 31%. 3. FASTE OMKOSTNINGER a. Anlæg De faste omkostninger til energianlæg er budgetteret ca. 2% højere end i budget (Se bilag A). For lossepladsen er de faste omkostninger øget med ca. 3% for 2005 i forhold til budget b. Administration Udgiften til administration er hævet med 4% i forhold til budget Fordelingen af udgifterne til administration mellem energianlægget og lossepladsen er ændret, således at lossepladsens andel af udgifterne er hævet. Der er i budgettet afsat kr til samarbejdspulje og kr til sponsorstøtte. 12

14 Bemærkninger 4. AFSKRIVNINGER Følgende afskrivningsprocenter/levetider er anvendt til beregning af afskrivninger: Bygninger % p.a år Energianlæg... 5% p.a. 20 år Energianlæg, materiel % p.a. 15 år Energianlæg, inventar... 20% p.a. 5 år Køleskabsprojekt... 17% p.a. 6 år Elektronikafdeling... 17% p.a. 6 år Losseplads, anlæg... 10% p.a. 10 år Losseplads, afsnit L2... 9% p.a. 12 år Specialdepot... 10% p.a. 10 år Losseplads, materiel % p.a. 5-7 år 5. RENTER Renteindtægten for 2005 er budgetteret til kr Renteudgiften for 2005 er budgetteret til kr EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I henhold til aftale på bestyrelsesmøde den 18. juni 2004 afholdes der over driften ca. kr. 1,6 mio. til renovering af pladsen foran administrationsbygningen. 7. ØVRIGE FORHOLD a. Lønregulering 2005 Der er i budget 2005 regnet med en samlet lønregulering på ca. 4%. 13

15 Bemærkninger b. Afgifter Der er pt. ikke varslet om nye forhøjelser af affaldsafgiften, som i 2005 fortsat vil være følgende:... affaldsafgift ved forbrænding...kr. 330,00 pr. ton... affaldsafgift ved deponering...kr. 375,00 pr. ton Som led i Pinsepakken blev det vedtaget, at der pr. 1. januar 1999 betales en energiafgift, som opkræves ved at pålægge afgift på varme produceret på affald. Afgiften udgjorde kr. 4,90/GJ. fra den 1 januar 1999 og forhøjes med yderligere kr. 2,70/GJ den 1. januar 2000, kr. 2,60/GJ den 1. januar 2001 og kr. 2,70/GJ den 1. januar Der er ikke varslet om forhøjelser i Afgiften deles mellem affaldet og varmen i forholdet 45/55. Dermed bliver fordelingen af afgiften for 2005 følgende: affald... kr. 41,00/ton varme... kr. 7,10/GJ Ovenstående afgifter er ikke indeholdt i budgettet for

16 Bilag A (DKK 1.000) Vedligeholdelse ANLÆG Affaldskran Affaldssaks Ovne, maskinelt Ovne, murværk Kedler Elektrofiltre og posefilter Røgrensningsanlæg Asketransportanlæg Hjælpeanlæg Slaggeanlæg Fjernvarmeanlæg Instrumentering SRO-anlæg Køretøjer Slaggekølevand Turbine/generatoranlæg Anden vedligeholdelse integreret anlæg Værkstedsudgifter Driftsløn VEDLIGEHOLDELSE ANLÆG EJENDOM Bygning Tekniske installationer Veje, pladser og kloak Terræn Anden vedligeholdelse ejendom Driftsløn VEDLIGEHOLDELSE EJENDOM

17 Bilag B (DKK 1.000) Restprodukter, energianlæg RESTPRODUKT sækkeindkøb transport af restprodukt behandling/deponering af restprodukt afgift retur deponering af restprodukter Køb af råvarer til røggasrensning Affaldsafgift på kalk UDGIFTER TIL RESTPRODUKTER

18 Bilag C (DKK 1.000) Miljøomkostninger ENERGIANLÆG Emissionsmålinger Målinger på slagge Spildevandsmålinger Diverse ekstra målinger MILJØOMKOSTNINGER PÅ ENERGIANLÆG

19 Bilag D Takstblad 2005, energianlæg Forbrænding (Interessentkommunerne) Dagrenovation... kr. 164,00 pr. ton Storskrald... kr. 164,00 pr. ton Industriaffald... kr. 164,00 pr. ton Affald fra genbrugspladser... kr. 164,00 pr. ton Vanskeligt affald... kr. 368,00 pr. ton Affald til øjeblikkelig forbrænding (f.eks. fortrolige papirer)... Fejlaflæsningsgebyr... kr. kr. 368,00 pr. ton Min. kr. 105,00 pr. indv. 325,00 pr. ton Min. kr. 650,00 pr. læs Neddeling af affald (ud over forbrændingspris)... kr. 109,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 330,00 pr. ton, energiafgift kr. 41,00 pr. ton samt 25% moms. Aflevering af Køleskabe/frysere med 1 kompressor... Tillæg for køleskabe/frysere med 2 kompressorer... kr. 95,00 pr. stk. 30,00 pr. stk. Elektronikaffald... kr. 3,75 pr. kg Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. 18

20 Bilag E Takstblad 2005, losseplads Deponering Sand og ristestof... kr. 191,00 pr. ton Lossepladsaffald... kr. 191,00 pr. ton Asbestaffald... kr. 550,00 pr. ton Sandblæsningsaffald... kr. 191,00 pr. ton Vanskeligt lossepladsaffald... kr. 390,00 pr. ton Svagt forurenet jord til afdækning... kr. 100,00 pr. ton Affald til specialdepot (uden affaldsafgift)... kr. 580,00 pr. ton Sorteringsgebyr... kr. 370,00 pr. ton Min. kr. 740,00 pr. læs Vejegebyr (uden modtagelse af affald)... kr. 3,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 375,00 pr. ton samt 25% moms. Genbrug Genbrug 0 Beton/asfalt klar til knusning... Genbrug 1 Beton max. 55 cm., asfalt... Genbrug 2 Tegl, beton med jord... Genbrug 3 Tegl med jord, stor beton... kr. 0,00 pr. ton kr. 22,00 pr. ton kr. 50,00 pr. ton kr. 85,00 pr. ton Fraført knust fiberplader... kr. 10,00 pr. ton Fraført genbrug 1 Knust tegl/betonblanding 0 80 mm... Fraført genbrug 2 Knust tegl 0 80 mm... Fraført genbrug 3 Knust tegl/betonblanding 0 32 mm... Fraført genbrug 4 Knust beton og knust asfalt 0 32 mm... Fraført genbrug 5 Knust asfalt 0 32 mm... Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. kr. 15,00 pr. ton kr. 30,00 pr. ton kr. 35,00 pr. ton kr. 51,00 pr. ton kr. 56,00 pr. ton 19