RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

Transkript

1 RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby info@rtx.dk tel:

2 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent 2

3 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 3

4 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 4

5 RTX Årsregnskab 2013/14 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby info@rtx.dk tel:

6 Resultatopgørelsen 2013/14 DKK millioner 2012/ /14 Omsætning 241,5 288,3 Vareforbrug mv. -102,7-124,3 Bruttoavance 138,8 164,0 Bruttoavance margin 57,5% 56,9% Andre eksterne omkostninger -27,1-28,9 Personaleomkostninger -90,8-89,6 Værdi af eget arbejde opført som aktiv 1,2 - Af- og nedskrivninger -7,7-8,6 Resultat af primær drift (EBIT) 14,4 37,0 Netto finansielle poster -1,6-1,0 Skat af årets resultat 19,8 19,9 Resultat for ophørte aktiviteter - -0,3 Årets resultat 32,6 55,5 Omsætningsvækst på 19,4% Skalérbarhed - kapacitetsomkostningerne på niveau med året før på trods af omsætningsfremgang Skatteaktivet indregnes eftersom det kan fremføres til modregning ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for fremtidige år 6

7 Omsætning pr. segment 2013/ / / % % Rest % Total % Mio. DKK Enterprise & VoIP Design Services 7

8 BALANCEN 2013/14 Mio. DKK 2012/ /14 Aktiver Immaterielle aktiver 17,6 11,9 Materielle aktiver 74,1 75,8 Andre langsigtede aktiver 20,0 39,2 Varebeholdninger 12,4 11,1 Tilgodehavender 55,6 58,4 Kortfristede værdipapirer 34,8 34,7 Likvid beholdning 36,0 74,1 Aktiver i alt 250,5 305,2 Passiver Egenkapital 176,3 227,6 Langfristede forpligtelser 14,7 11,4 Kortfristede forpligtelser 59,5 66,3 Passiver i alt 250,5 305,2 I overensstemmelse med IFRS har RTX aktiveret udskudte skatteaktiver Varebeholdninger og tilgodehavender er på niveau med året før på trods af vækst Egenkapitalen er bl.a påvirket negativt af kapitalnedsættelsen i 2013/14 (annullering af egne aktier) og af det løbende aktietilbagekøbsprogram Solvensgrad 70,4% 74,6% Stærk solvensgrad 8

9 CASH FLOW FY 2013/14 RTX har leveret teknologi til årets iværksætter kåret af CES 2014 Mio. DKK 2012/ /14 Pengestrømme fra Driftsaktiviteter 32,1 53,8 Investeringsaktiviteter 14,6-4,7 Finansieringsaktiviteter -12,7-11,8 Ophørte aktiviteter - 0,7 Ændring i likvider 33,9 38,1 9

10 Udbytte og aktietilbagekøb Forslagom udbyttepå1 kr. per aktie. Tilladelse til aktietilbagekøbsprogram påop til12 mkr. 10

11 Forventninger FY 2014/15 Mio. DKK Realiseret 2013/14 Forventninger 2014/15 Målsætning 2015/16 Omsætning 288, Ca. 350 Resultat af primær drift (EBIT) 37, EBITDA 45, Min. 16% 11

12 Resultatopgørelsen Q1 2014/15 DKKmillioner Q1 2013/14 Q1 2014/15 Omsætning 68,6 76,7 Vareforbrug mv. -30,5-32,0 Bruttoavance 38,1 44,7 Bruttoavance margin 55,6% 58,3% Omsætningsvækst på 11,9% E&V + 12% Design Services + 11,1% Andre eksterne omkostninger -6,4-7,4 Personaleomkostninger -20,6-24,8 Værdi af eget arbejde opført som aktiv - 0,3 Af- og nedskrivninger -2,3-1,6 Resultat af primær drift (EBIT) 8,8 11,2 Netto finansielle poster -1,2 1,5 Skat af årets resultat 0,1 - Resultat for ophørte aktiviteter 0,7 - Periodens resultat 8,5 12,7 Omkostninger på niveau med Q4 2013/14 Indtjeningsfremgang 12

13 REVISIONSPÅTEGNING Som det fremgår af årsrapporten for 2013/14 er regnskabet den 25. november 2014 forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen er udført af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 13

14 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsens forslag til resultatdisponering: Det indstilles, at der udbetales en dividende på DKK 1,00 pr. aktie. 14

15 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 15

16 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Peter Thostrup Jesper Mailind Katrin Calderon Jens Hansen Thomas Sieber Valgt første gang i 2009 Valgt første gang i 2009 og igen 2013 Valgt første gang i 2014 Valgt første gang i 1994 Valgt første gang i 2014 Uafhængig Afhængig Uafhængig Afhængig Uafhængig 16

17 Derudover består bestyrelsen af følgende 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Kurt Heick Rasmussen Rune Strøm Jensen Flemming Vendbjerg Andersen 17

18 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 18

19 Valg af revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 19

20 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 20

21 FORSLAG FRA BESTYRELSEN: Køb af egne aktier Bestyrelsen ønsker i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2016 bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% af kursen noteret for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelsen. Under forudsætning af at bemyndigelsen vedtages, agter bestyrelsen at iværksætte et tilbagekøb af egne aktier for op til DKK 12 mio. 21

22 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Forslag fra bestyrelsen: 1. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier. 7. Eventuelt. 22

23 Tak for fremmødet 23