Afkastrapport 1. januar februar 2015

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Afkastrapport 1. januar februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes Pensionsbank Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf Side 1 af 9

2 Porteføljepleje - her er din afkastrapport for 2014 Året bød generelt på positive afkast på aktiemarkederne primært som følge af en styrket amerikansk økonomi. I Europa er renterne fortsat med at falde, mens obligationskurserne er steget og har givet pæne afkast. Alt i alt har investeringsstrategierne i Porteføljepleje givet positive afkast. Skal din valgte investeringsstrategi fastholdes? Med jævne mellemrum er det vigtigt, at du tager stilling til, om din valgte investeringsstrategi (fordelingen mellem aktier og obligationer) fortsat er relevant for dig. Kontakt banken, hvis der er sket væsentlige ændringer i din økonomi, investeringshorisont eller holdning til risikovillighed, så vi kan opdatere din investeringsprofil og eventuelt ændre investeringsstrategien. Du skal være opmærksom på, at investeringsstrategien på Porteføljeplejeaftalen ikke ændres automatisk i takt med at du nærmere dig din oprindelige investeringshorisont, fx din planlagte pensionsalder. Hører vi ikke fra dig, fortsætter den valgte investeringsstrategi uændret. Vi ønsker dig et godt nytår. Venlig hilsen Lægernes Pensionsbank P.S. Hvis du overfører værdipapirer eller opsparing i andre banker til Porteføljepleje, betaler vi eventuelle omkostninger ved overførslen. Det gælder alle former for opsparing. Side 2 af 9

3 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf København, den 17. februar 2015 Kundenummer: Afkastopgørelse for perioden: fra og med 1. januar 2015 til og med 28. februar 2015 Opgørelsen omfatter følgende: Depotnr.: inkl. kontonr.: Samlet afkast: Afkast før handelsomkostninger i kr: Handelsomkostninger i kr: 0 Afkast efter handelsomkostninger i kr: Øvrige omkostninger: Omkostninger i alt Afkast efter omkostninger i %: Udvikling i benchmark Pensionsafkastskat/udbytteskat 0 Afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat/udbytteskat ,12% +3,93% Udvikling i formuen: Primo værdi: heraf indestående på nævnte konti: Indskud(+) / udtræk(-) af kontanter: 0 Indskud(+) / udtræk(-) af værdipapirer: 0 Afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat/udbytteskat Ultimo værdi: heraf indestående på nævnte konti: Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Med venlig hilsen Lægernes Pensionsbank Oversigten er opgjort med værdipapirkurser og valutakurser på den angivne dato. De anvendte kurser er identiske med de kurser, der anvendes i bankens depotsystem.for værdipapirer noteret på OMX København anvendes gennemsnitskurser den pågældende dag. Er der ikke handlet den pågældende dag anvendes seneste gennemsnitskurs. For unoterede danske investeringsbeviser anvendes seneste kurs meddelt af investeringsforeningen. For øvrige værdipapirer leveres dagligt kurser af en ekstern informationsleverandør. Benchmarket er sammensat af: 30% MSCI World AC 42% Nordea DK Mtg. Combined 28% Nordea DK Govt. CM 5 år Side 3 af 9

4 2,5% Porteføljeafkast år til dato 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -0,4% -1,0% januar -0,8% februar Performance Benchmark Portefølje Performance viser, hvordan dit afkast har udviklet sig i forhold til benchmark. Afkast fordelt på aktiver år til dato samt perioden 1. januar 2015 til 28. februar ,0% 8,1% 8,1% 9,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,8% 5,8% 5,0% 4,0% 3,0% 3,1% 3,1% 2,0% 1,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% Obligationer Aktier Strukturerede produkter Kontantbeholdninger Porteføljen i alt portefølje år til dato portefølje perioden benchmark år til dato benchmark perioden Månedlige afkast 2015 Formue primo Afkast Indskud/ udtræk Udbytte skat Formue ultimo Januar ,00 Februar ,10 Afkast i % Pf Bm 2,38 1,49 Total ,12 3,93 Pf: Portefølje, Bm: Benchmark, Tal i t.kr. Afkast i procent er tidsvægtet afkast. Side 4 af 9

5 Beholdningsoversigt pr. 28/ i DKK Papirnavn Beholdning Aktuel Vedh. Kursværdi inkl. % kurs rente vedh. rente DKK Total Danske obligationer LPI Obligationer 3-7 BDOU ,00 103, ,08 64,6 DKK i alt: ,08 64,6 Danske obligationer i alt ,08 64,6 OBLIGATIONER I ALT: ,08 64,6 Udenlandske aktier LPI Aktier Europa IV ABIU , ,26 5,5 LPI Aktier Globale ABIU , ,74 9,0 LPI Aktier Globale V ABIU , ,33 10,2 LPI Aktier USA IV ABIU , ,80 9,0 DKK i alt: ,13 33,7 Udenlandske aktier i alt ,13 33,7 AKTIER I ALT: ,13 33,7 Udenlandske strukturerede produkter 0,000000% Nbf Global Pe ,00 82,50 0, ,50 1,7 EUR i alt: (744,40 DKK/EUR) ,50 1,7 Udenlandske strukturerede produkter i alt ,50 1,7 STRUKTUREREDE PRODUKTER I ALT: ,50 1,7 Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 5 af 9

6 Beholdningsoversigt pr. 28/ i DKK Papirnavn Beholdning Aktuel Vedh. Kursværdi inkl. % kurs rente vedh. rente DKK Total Kontantbeholdninger Multikonto Porteføljepleje ,86 100,00 3, ,67 0,0 DKK i alt: 3, ,67 0,0 Kontantbeholdninger i alt 3, ,67 0,0 KONTANTBEHOLDNINGER I ALT: 3, ,67 0,0 PORTEFØLJE I ALT: 3, ,38 100,0 Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 6 af 9

7 Afkastopgørelse for perioden 01/ / i DKK Papirnavn Realiseret avance Urealiseret avance Rente og udbytte i perioden Total afkast Periode afkast % Danske obligationer LPI Obligationer 3-7 BDOU , ,99 0,65 Danske obligationer i alt: , ,99 0,65 OBLIGATIONER I ALT: , ,99 0,65 Udenlandske aktier LPI Aktier Europa IV ABIU , ,65 9,98 LPI Aktier Globale ABIU , ,42 8,22 LPI Aktier Globale V ABIU , ,40 8,25 LPI Aktier USA IV ABIU , ,42 6,68 Udenlandske aktier i alt: , ,89 8,09 AKTIER I ALT: , ,89 8,09 Udenlandske strukturerede produkter 0,000000% Nbf Global Pe , ,38 5,77 Udenlandske strukturerede produkter i alt: , ,38 5,77 STRUKTUREREDE PRODUKTER I ALT: , ,38 5,77 Kontantbeholdninger Multikonto Porteføljepleje 3,81 3,81 0,01 Kontantbeholdninger i alt: 3,81 3,81 0,01 KONTANTBEHOLDNINGER I ALT: 3,81 3,81 0,01 PORTEFØLJE I ALT: ,26 3, ,07 3,12 Afkast i procent er tidsvægtet afkast. Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 7 af 9

8 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Transaktionsliste i perioden 01/ til 28/ i DKK Depoter der indgår i denne rapport: Transaktionslisten er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købstidspunkter, som banken har noteret sig i forbindelse med de køb og salg, vi har foretaget for dig. Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 8 af 9

9 Denne rapport er omfattet af nedenstående forhold: Benchmarket er sammensat af: 30% MSCI World AC 42% Nordea DK Mtg. Combined 28% Nordea DK Govt. CM 5 år Afkast i procent er tidsvægtet afkast Fondskurser pr. Valutakurser pr. 16/ / Afkastopgørelser indeholder oplysninger om realiserede og urealiserede gevinster/tab på værdipapirer, der har været i porteføljen i perioden. Afkastprocenter er beregnet som et periodeafkast. Beholdningsoversigter, som ikke kan betragtes som en forpligtende samlet opgørelse over kundeforholdet med banken, er til personlig orientering, og er alene af informativ karakter. Transaktionslister er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købetidspunkter, som banken har noteret sig i forbindelse med periodens køb og salg til porteføljen. Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 9 af 9