Afkastopgørelse for perioden 01/ /

Transkript

1 Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/ Valutakurser pr. - Afkastopgørelse for perioden 01/ / Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr Åbent depot realiseret urealiseret Rente og udbytte Omkostning Periode afkast Periode afkast i % Danske obligationer Var. Nordea Cibor IO jul ,15 0, ,60 0, ,45 0,04% 0,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 0, ,37 0,00 0, ,37-0,27% 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA , ,53 0,00 0, ,53-0,41% 0,22% Nykred. Var. Nykredi , , ,09 0, ,10-0,13% 0,22% Nykred. Var Nykredit , , ,49 0, ,07 0,09% Nordea Invest Kommune I ,94 0, ,00 0, ,94-0,61% Total for valutakode: DKK , , ,18 0, ,42-0,24% Danske obligationer i alt , , ,18 0, ,42-0,24% Obligationer i alt , , ,18 0, ,42-0,24% Obligationsprodukter i alt , , ,18 0, ,42-0,24% / 6

2 Side 2 af 2 realiseret urealiseret Rente og udbytte Omkostning Periode afkast Periode afkast i % Øvrige omkostninger Depotgebyr - Danske effekter 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Total for valutakode: DKK 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Øvrige omkostninger i alt 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Porteføljen i alt , , ,18-99, ,42-0,20% / 6

3 Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/ Valutakurser pr. - Beholdningsoversigt pr. 30/ Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr Åbent depot Depot Børskurs Valkurs/ Indexfak. Vedh. rente Kursværdi inkl. vedh. rente aktivkl. total Faktisk Faktisk kursværdi inkl. rente Danske obligationer 0,00% Nordea NDACIBOR6OA ,81 99, /09 0, ,44 20,15 20, , ,44 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA ,20 99, /09 0, ,67 20,14 20, , ,67 0,22% Nykred. Var. Nykredi ,07 100, , ,08 24,69 24, , ,08 0,22% Nykred. Var Nykredit ,41 100, , ,11 34,40 34, , ,11 Total for valutakode: DKK , ,29 Danske obligationer i alt , ,29 100,00 99, ,29 Udtrukne obligationer 0,00% Nordea NDACIBOR6OA ,19 100,0000 0, ,19 0,20 0, , ,19 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA ,80 100,0000 0, ,80 0,09 0, , ,80 0,22% Nykred. Var. Nykredi ,79 100, , ,61 0,29 0, , , / 6

4 Side 2 af 2 Depot Børskurs Valkurs/ Indexfak. Vedh. rente Kursværdi inkl. vedh. rente aktivkl. total Faktisk Faktisk kursværdi inkl. rente Udtrukne obligationer 0,22% Nykred. Var Nykredit ,64 100, , ,96 0,04 0, , ,96 Total for valutakode: DKK 326, ,57 Udtrukne obligationer i alt 326, ,57 100,00 0, ,57 Obligationer i alt , ,86 100, ,86 Obligationsprodukter i alt , ,86 100, ,86 Porteføljen i alt , ,86 100, ,86 Beholdningsoversigten er udarbejdet til personlig orientering og er alene af informativ karakter. Oversigten kan ikke betragtes som en forpligtende opgørelse over kundeforholdet med Nordea. De anvendte børskurser er fortrinsvis identiske med de kurser der anvendes i Nordeas depotsystem. For værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs anvendes kurs-alle-handler kl. 17:00. For unoterede danske investeringsforeningsbeviser anvendes seneste handelskurs meddelt af investeringsforeningen. Kurser på udenlandske værdipapirer leveres dagligt af en ekstern informationsleve randoer. Nordea tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl / 6

5 Side 1 af 2 Transaktionsliste pr. 30/ Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr Åbent depot Dato Bevægelse Nominel/styk Handelskurs Valutakurs Kurtage Notabeløb 21/ ,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne ,91 100, ,00 0, ,91 21/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne ,01 100, ,00 0, ,01 21/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne ,44 100, ,00 0, ,44 01/ ,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning ,06 0, ,00 0, ,06 01/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning ,17 0, ,00 0, ,17 01/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning ,53 0, ,00 0, ,53 20/ ,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne ,96 100, ,00 0, ,96 20/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne ,95 100, ,00 0, ,95 20/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne ,17 100, ,00 0, ,17 01/ ,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning ,01 0, ,00 0, ,01 01/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning ,34 0, ,00 0, ,34 01/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning ,07 0, ,00 0, ,07 16/ Nordea Invest Kommune I BDOU Udbyttetildeling ,00 0, ,00 0, ,00 22/ ,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne ,20 100, ,00 0, ,20 22/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne ,40 100, ,00 0, ,40 22/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne ,79 100, ,00 0, ,79 11/ Depotgebyr - Danske effekter Gebyr -99,00 0, ,00 0,00-99,00 26/ ,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 Køb af værdipapirer ,00 99, ,00 0, , / 6

6 Side 2 af 2 Dato Bevægelse Nominel/styk Handelskurs Valutakurs Kurtage Notabeløb 26/ ,00% D.L.R. 6CB15 B OA 1 18 Køb af værdipapirer ,00 99, ,00 0, ,00 26/ Nordea Invest Kommune I BDOU Salg af værdipapirer ,00 96, ,00 0, ,09 01/ ,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning ,36 0, ,00 0, ,36 01/ ,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning ,85 0, ,00 0, ,85 01/ ,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning ,86 0, ,00 0, ,86 Denne rapport er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købstidspunkter, som Nordea Private Banking har noteret sig i forbindelse med de køb og salg, vi har foretaget for dig. Nordea tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl / 6