Afkastrapport 1. januar februar 2015

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Afkastrapport 1. januar februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes Pensionsbank Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf Side 1 af 8

2 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf København, den 17. februar 2015 Kundenummer: Afkastopgørelse for perioden: fra og med 1. januar 2015 til og med 28. februar 2015 Opgørelsen omfatter følgende: Depotnr.: inkl. kontonr.: Samlet afkast: Afkast før handelsomkostninger i kr: Handelsomkostninger i kr: 0 Afkast efter handelsomkostninger i kr: Øvrige omkostninger: Omkostninger i alt Afkast efter omkostninger i %: Pensionsafkastskat/udbytteskat 0 Afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat/udbytteskat ,12% Udvikling i formuen: Primo værdi: heraf indestående på nævnte konti: Indskud(+) / udtræk(-) af kontanter: 0 Indskud(+) / udtræk(-) af værdipapirer: 0 Afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat/udbytteskat Ultimo værdi: heraf indestående på nævnte konti: Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Med venlig hilsen Lægernes Pensionsbank Oversigten er opgjort med værdipapirkurser og valutakurser på den angivne dato. De anvendte kurser er identiske med de kurser, der anvendes i bankens depotsystem.for værdipapirer noteret på OMX København anvendes gennemsnitskurser den pågældende dag. Er der ikke handlet den pågældende dag anvendes seneste gennemsnitskurs. For unoterede danske investeringsbeviser anvendes seneste kurs meddelt af investeringsforeningen. For øvrige værdipapirer leveres dagligt kurser af en ekstern informationsleverandør. Afkast i procent er tidsvægtet afkast. Side 2 af 8

3 2,5% Porteføljeafkast år til dato 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% januar februar Portefølje Afkast fordelt på aktiver år til dato samt perioden 1. februar 2015 til 28. februar ,0% 8,0% 8,1% 7,0% 6,0% 5,8% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,1% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0% Obligationer Aktier Strukturerede produkter Kontantbeholdninger Porteføljen i alt portefølje år til dato portefølje perioden Månedlige afkast 2015 Formue primo Afkast Indskud/ udtræk Udbytte skat Formue ultimo Afkast i % Pf Januar ,00 Februar ,10 Total ,12 Pf: Portefølje, Tal i t.kr. Afkast i procent er tidsvægtet afkast. Side 3 af 8

4 Beholdningsoversigt pr. 28/ i DKK Papirnavn Beholdning Aktuel Vedh. Kursværdi inkl. % kurs rente vedh. rente DKK Total Danske obligationer LPI Obligationer 3-7 BDOU ,00 103, ,08 64,6 DKK i alt: ,08 64,6 Danske obligationer i alt ,08 64,6 OBLIGATIONER I ALT: ,08 64,6 Udenlandske aktier LPI Aktier Europa IV ABIU , ,26 5,5 LPI Aktier Globale ABIU , ,74 9,0 LPI Aktier Globale V ABIU , ,33 10,2 LPI Aktier USA IV ABIU , ,80 9,0 DKK i alt: ,13 33,7 Udenlandske aktier i alt ,13 33,7 AKTIER I ALT: ,13 33,7 Udenlandske strukturerede produkter 0,000000% Nbf Global Pe ,00 82,50 0, ,50 1,7 EUR i alt: (744,40 DKK/EUR) ,50 1,7 Udenlandske strukturerede produkter i alt ,50 1,7 STRUKTUREREDE PRODUKTER I ALT: ,50 1,7 Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 4 af 8

5 Beholdningsoversigt pr. 28/ i DKK Papirnavn Beholdning Aktuel Vedh. Kursværdi inkl. % kurs rente vedh. rente DKK Total Kontantbeholdninger Multikonto Porteføljepleje ,86 100,00 3, ,67 0,0 DKK i alt: 3, ,67 0,0 Kontantbeholdninger i alt 3, ,67 0,0 KONTANTBEHOLDNINGER I ALT: 3, ,67 0,0 PORTEFØLJE I ALT: 3, ,38 100,0 Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 5 af 8

6 Afkastopgørelse for perioden 01/ / i DKK Papirnavn Realiseret avance Urealiseret avance Rente og udbytte i perioden Total afkast Periode afkast % Danske obligationer LPI Obligationer 3-7 BDOU , ,99 0,65 Danske obligationer i alt: , ,99 0,65 OBLIGATIONER I ALT: , ,99 0,65 Udenlandske aktier LPI Aktier Europa IV ABIU , ,65 9,98 LPI Aktier Globale ABIU , ,42 8,22 LPI Aktier Globale V ABIU , ,40 8,25 LPI Aktier USA IV ABIU , ,42 6,68 Udenlandske aktier i alt: , ,89 8,09 AKTIER I ALT: , ,89 8,09 Udenlandske strukturerede produkter 0,000000% Nbf Global Pe , ,38 5,77 Udenlandske strukturerede produkter i alt: , ,38 5,77 STRUKTUREREDE PRODUKTER I ALT: , ,38 5,77 Kontantbeholdninger Multikonto Porteføljepleje 3,81 3,81 0,01 Kontantbeholdninger i alt: 3,81 3,81 0,01 KONTANTBEHOLDNINGER I ALT: 3,81 3,81 0,01 PORTEFØLJE I ALT: ,26 3, ,07 3,12 Afkast i procent er tidsvægtet afkast. Fondskurser pr. 16/ Valutakurser pr. 16/ Banken tager forbehold for fejl og mangler, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 6 af 8

7 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej Hellerup Transaktionsliste i perioden 01/ til 28/ i DKK Depoter der indgår i denne rapport: Transaktionslisten er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købstidspunkter, som banken har noteret sig i forbindelse med de køb og salg, vi har foretaget for dig. Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 7 af 8

8 Denne rapport er omfattet af nedenstående forhold: Afkast i procent er tidsvægtet afkast Fondskurser pr. Valutakurser pr. 16/ / Afkastopgørelser indeholder oplysninger om realiserede og urealiserede gevinster/tab på værdipapirer, der har været i porteføljen i perioden. Afkastprocenter er beregnet som et periodeafkast. Beholdningsoversigter, som ikke kan betragtes som en forpligtende samlet opgørelse over kundeforholdet med banken, er til personlig orientering, og er alene af informativ karakter. Transaktionslister er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købetidspunkter, som banken har noteret sig i forbindelse med periodens køb og salg til porteføljen. Banken tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. Side 8 af 8