ȁrsrapport s\01

Transkript

1 ȁrsrapport 2014 s\01

2 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com Grafisk Design Wy

3 Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07 Om ALECTIA s\08 ALECTIA-Fonden s\10 Vores historie s\11 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 Ledelsesberetning s\14 Divisioner s\20 Corporate Social Responsibility s\36 Forskning og udvikling s\37 Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse s\37 Regnskabsberetning s\40 s\03 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance aktiver s\60 Balance passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\62 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse, bestyrelse og selskabsoplysninger Ledelse s\74 ALECTIA A/S Bestyrelse s\75 ALECTIA-Fonden Bestyrelse s\77 Selskabsoplysninger s\78

4 s\04

5 Ledelsesberetning s\05

6 s\06 DTU Life Science og Bioengineering ALECTIA er byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA leder bl.a. opførelsen af en ny stor forskningsbygning på m 2. Foto: Skovkvarteret ALECTIA er projekterende ingeniør på et nyt boligkvarter i Ørestad Syd, hvor der skal bygges 65 række huse og 110 lejligheder i 5-9 etager. Familieboligerne vil blive opført med grønne tage og forskudt i forhold til hinanden. Visualisering: Polyform

7 Velkommen ALECTIA har i 2014 forsat sin udvikling baseret på den retning og strategi, der blev lagt i Effekten af de initiativer, der blev startet i 2013, samt det øgede aktivitetsniveau afspejles i den realiserede resultatfremgang. Den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat. Vi har i løbet af 2014 arbejdet med en række initiativer, der skal sikre, at vi øger indtjeningen, styrker tilstedeværelsen inden for vores fokusområder og understøtter, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som har medvirket til, at ALECTIA fortsætter sin positive udvikling. Jesper Mailind s\07»den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat.

8 Om ALECTIA s\08 ALECTIA er en af Danmarks førende ingeniør- og rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø.»med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Aarhus Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU og USK¹, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores omkring 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og Ascot i England. ¹ * Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 s\09 Dokk1, Aarhus Havn Den 16. januar 2014 var der rejsegilde for Dokk1, det kommende hovedbibliotek, borgerservice og automatiske parkeringsanlæg på havnen i Aarhus. Med Dokk1 får Aarhus en bygning og en institution i verdensklasse, der både skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne. ALECTIA har været rådgiver på projektet og bidraget med en bred, tværfaglig vifte af byggetekniske ydelser. Foto: Carlsberg, Myanmar I forbindelse med opførelsen af Carlsbergs nye bryggeri i Myanmar har ALECTIA assisteret med on-site projektledelse fra de første jordarbejder over teknisk specifikation, udbud og indkøb til installation af procesudstyr.

10 ALECTIA-Fonden s\10 ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, som indebærer, at vi løbende har op til fire ph.d.-studerende tilknyttet firmaet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.- projekterne, som udvælges i samarbejde med firmaets ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens, og som kan understøtte firmaets strategiske mål. Fonden har de seneste år ikke foretaget væsentlige uddelinger, idet fondsbestyrelsen har ønsket at reformulere sin uddelingsstrategi og reservere støttemidlerne til det eller de formål, fondsbestyrelsen måtte beslutte sig for. Fonden har som resultat af denne proces besluttet at koncentrere sin støtte til projekter, som tillige kan styrke firmaets synlighed, øge kendskabet til firmaet blandt ingeniører og ingeniørstuderende samt understøtte ALECTIAs image som en attraktiv arbejdsplads. Første aktivitet i 2015 vil foregå i samarbejde med DTUs diplomingeniørafdeling og være fokuseret på støtte til en ny praktikantordning.»fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland.

11 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har udviklet virksomheden til at blive en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på flere internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA i I dag er ALECTIA således ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af hygiejniske produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø såvel som vand, energi og miljø. OPKØB Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb, som har transformeret virksomheden til en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på de internationale markeder: 2005 DANBREW 2006 DANSK ARBEJDSMILJØ OG BYGGERIETS ARBEJDSMILJØCENTER DANMARK 2007 JOBLIV DANMARK, WATERTECH OG MA PROJECT 2008 PENBORN TECHNICAL SERVICES (LONDON) 2009 MAERSK CONSTRUCTION (TIDLIGERE DEL AF LINDØ BYG A/S) OG TANO FOODCON GROUP 2011 s\11 LOGISYS OG HEALTHY COMPANY

12 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 i mio. kr Nettoomsætning 623,0 601,2 595,3 575,9 574,8 Egenproduktion 546,0 517,4 496,3 494,6 505,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 38,9 17,4 (16,0) 8,7 21,4 Resultat af primær drift (EBIT) 27,4 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 Resultat før skat 6,2 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 Årets resultat 5,5 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 Foreslået udbytte 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 Likvider incl værdipapirer 79,8 72,2 54,4 74,9 66,8 Aktiver i alt 333,8 306,0 306,3 333,2 331,3 Investeringer i materielle anlægsaktiver 5,7 1,5 4,0 0,7 3,9 Egenkapital 109,1 102,6 100,6 120,4 140,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 44,6 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) Frit cash flow 39,6 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin 6,2% 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% Overskudsgrad EBIT margin 4,4% 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% Overskudsgrad, resultat før skat 1,0% 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% Egenkapitalens forrentning 5,2% 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% Likviditetsgrad 1,7 1,8 1,7 1,9 2,2 Soliditetsgrad 32,7% 33,5% 32,9% 36,1% 42,3%

13 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad s\13 mio. DKK ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% ,0% Nettoomsætning Overskudsgrad Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 5% 0% -5% -10% -15% -20% Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

14 Ledelsesberetning s\14 ALECTIA har i 2014 videreført de initiativer, der blev påbegyndt i 2013, samt gjort yderligere tiltag for at transformere ALECTIA til en sund virksomhed igen. Målsætningen er, at ALECTIAs indtjening bliver på niveau med branchen i Danmark, og at vores markedstilstedeværelse øges. Fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer.»fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. ÅRETS RESULTAT Resultatet for 2014 af ALECTIAs egne aktiviteter er meget tilfredsstillende og viser en betydelig fremgang i forhold til de foregående år. Resultatet er skabt gennem større effektivitet, omkostningsreduktioner og et øget aktivitetsniveau. Sidstnævnte skyldes bl.a. stigende aktivitet inden for byggeri i Danmark, men også øget aktivitet hos flere af ALECTIAs industrikunder. Omsætningen er i 2014 øget med 3,6 % og egenproduktionen med 5,5 %. Resultatet af den primære drift er forbedret med DKK 18,0 millioner til DKK 27,4 millioner, svarende til en EBIT-grad på 4,4. Vi har i det forløbne år set et øget aktivitetsniveau i byggesektoren i Danmark, specielt på erhvervs- og boligområdet, samt en vækst i efterspørgslen på rådgivningsydelser i den farmaceutiske industri. Vi har vundet en del strategisk vigtige projekter for både nye og eksisterende kunder. Disse inkluderer projekteringen af Carlsbergs nye hovedkontor, havnebadet i Odense og en række boligprojekter og -renoveringsopgaver i hovedstadsområdet, bl.a. på Amager, i Carlsbergbyen og i Nordhavnskvarteret. Vi fortsætter med at levere rådgivningsydelser til vores kunder på nationalt og internationalt plan inden for procesindustrien, bl.a. til flere større bryggerikoncerner, Novo Nordisk, Arla og Danish Crown. Vi har fortsat vores arbejde med grundvandskortlægning, naturgenopretning og klimasikring, og vi har videreført vores store tilstedeværelse inden for arbejdsmiljø og relaterede sundheds- og ledelsesydelser. Vi står ved indgangen til 2015 med en styrket ordrebeholdning og udsigt til et godt aktivitetsniveau i 2015.

15 Gigantdatacenter på DTU Risø Det kommende gigantdatacenter på DTU Risø sætter nye standarder for rentabel varmegenindvinding og høj energieffektivitet. Når datacenteret er fuldt udbygget, vil det levere 6 gange mere overskudsvarme, end DTU Risø selv kan nå at forbruge, og man arbejder derfor på at finde en rentabel forretningsmodel for videresalg af overskudsvarme, f.eks. til fjernvarmeanlæg. ALECTIA er rådgiver på projektet. s\15 Axeltorv 2, København EjendomsSelskabet Norden opfører et nyt spektakulært byggeri på Axeltorv i hjertet af København. Byggeriet skal indeholde både cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på projektet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

16 s\16 Sterilcentraler på Herlev og Rigshospitalet ALECTIA er totalrådgiver på opførelsen af to regionale sterilcentraler i Region Hovedstaden. Sterilcentralerne placeres på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet. Konceptet for sterilcentralerne er banebrydende og indebærer automatisering af stort set alle tunge og ensidige gentagne arbejdsprocesser. Visualisering: C.F. Møller Naturgenopretning ved Gram ALECTIA har siden 2008 bistået Naturstyrelsen med naturgenopretning ved Gram. Som rådgiver har vi blandt andet etableret meter nyt vandløb uden om Gram Slotssø, hvorved der genskabes adgang for fisk og andet dyreliv til 100 km vandløb øst for Gram. Projektet blev afsluttet i 2014, da Miljøministeren åbnede for det nye forløb af Gram Å.

17 REGNSKABSTALLENE I HOVEDTRÆK FOKUS PÅ RESULTATFORBEDRING OG FREMTIDIG VÆKST s\17 Nettoomsætningen for 2014 var DKK 623 millioner, svarende til en vækst på 3,6 % i forhold til Resultatet af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) var DKK 38,9 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 21,6 millioner. EBITDA-margin blev på 6,2 % i 2014 mod 2,9 % i Resultatet før skat udgjorde DKK 6,2 millioner i 2014 mod DKK 5,2 millioner i 2013, og årets resultat udgjorde DKK 6,2 millioner mod DKK 2,0 millioner i Der er i året skabt en pengestrøm fra driften på DKK 44,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 25,9 millioner i forhold til Årets resultat før skat på DKK 6,2 millioner er påvirket af ALECTIAs deltagelse i interessentselskabet Rådgivergruppen DNU, som yder arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Interessentselskabet forventer et underskud i den resterende byggeperiode, og ALECTIA har taget sin del af dette underskud i regnskabsåret Ledelsen vurderer årets samlede resultat som tilfredsstillende. Ledelsen har i det forløbne år haft fokus på dels at forbedre indtjeningen, dels at skabe grundlaget for fremtidig vækst. Med den målsætning, at ALECTIA skal være en rådgivende ingeniørvirksomhed med en indtjening på niveau med branchen, har der været fokus på opgavetilførsel, effektivitet og omkostningsniveau. Egenproduktionen er vokset med 5,5 %, og vi har i løbet af året nået vores mål om, at alle virksomhedens divisioner skal være profitable. Med en EBIT-procent på 4,4 er vi godt på vej til at nå branchestandarden. Det primære fokus har som i året før været på transparens, drift og eksekvering. Vi har i årets løb fået styrket ledelsesrapporteringen og den finansielle transparens, og vi har taget væsentlige skridt mod en bedre systemunderstøttelse af forretningen. ALECTIA har i årets løb valgt at udskifte virksomhedens ERP-system, SAP, med Deltek Maconomy, som i højere grad er målrettet til at understøtte en projektorienteret virksomhed. ERP-implementeringen vil være tilendebragt i løbet af første halvår 2015, og på samme tidspunkt vil selskabets IT-arkitektur og -infrastruktur være opgraderet.

18 s\18 RISIKOSTYRING Vi søger i ALECTIA systematisk at identificere, imødegå og afdække de risici, der er forbundet med forretningen. Risikostyringen foregår både på det operationelle og finansielle plan. Vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. Disse værktøjer kombineres med projektledelse og systematisk projektovervågning relateret til risikoklasse. Vi vil fortsætte med at have fokus på at integrere disse værktøjer og processer i driften i de kommende år.»vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. FORTSAT STYRKELSE AF LEDELSEN PÅ FLERE NIVEAUER Vi har fortsat vores arbejde med at sikre, at vi har de rigtige ledelsesmæssige kompetencer i ALECTIA. Vi har gennemført en omfattende træning af alle ALECTIAs afdelingsledere via programmet Hverdagsledelse for at sikre, at alle er fortrolige med de værktøjer, der er nødvendige for at agere professionelt som leder. Vi har endvidere rekruttereret en række nye mellemledere på område-, afdelings- og projektniveau. Endelig er ledelsen af to af ALECTIAs divisioner blevet styrket. Nanna Bjørner er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs division Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø. Nanna Bjørner kommer fra en stilling som Director Public Sector hos konsulentvirksomheden Valcon og har tidligere været underdirektør i Rambøll Management samt adm. direktør for Rambøll Management i Sverige. Nanna Bjørner bibringer betydelig erfaring inden for forretningsudvikling og salg af konsulentydelser mod den offentlige sektor. Torben Franch er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs aktiviteter inden for vand, miljø, klimasikring og energi. Torben Franch har en solid baggrund inden for flere dele af forsyningssektoren baseret på sit tidligere virke som rådgiver til sektoren, bl.a. inden for forretningsudvikling. Torben Franch har tidligere arbejdet i Dong, Energi2, Mærsk Olie og Gas samt i selskaber, der rådgiver forsyningssektoren.

19 KUNDETILFREDSHED I 2013 blev den årlige kundetilfredshedsundersøgelse erstattet af specifikke kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles i tilknytning til udførte kundeprojekter. Det er vores opfattelse, af disse kundetilfredshedsmålinger giver en mere direkte og pålidelig tilbagemelding på vores arbejde. Kundetilfredshedsmålingerne viser med en samlet rating på 4,32 en fremgang i kundernes tilfredshed med ALECTIAs arbejde i forhold til 2013 og tidligere år. Vi opfylder således vores målsætning om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. MEDARBEJDERE ALECTIA har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tilbyder gode muligheder for faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling. I 2014 har vi haft fokus på at udvikle vores lederes evner og færdigheder i forhold til at udfylde lederrollen. Alle afdelingsledere har således fået træning i Hverdagsledelse, som fokuserer på førstelinjeledelse og eksekvering, og som derudover har fokuseret på aktuelle ledelsesmæssige udfordringer - heriblandt forandringsledelse, forebyggelse af stress og anvendelsen af Performance Management. Træningen vil i 2015 blive udvidet til at inkludere andre medarbejdere med ledelsesmæssige funktioner. Vi samlede i 2014 alle ALECTIAs medarbejdere til en ALECTIA-dag. Omdrejningspunktet for arrangementet var videndeling og faglig udvikling, og dagen bød på en række faglige foredrag ledet af firmaets egne eksperter. Udover ALECTIA-dagen er der i årets løb gennemført en række faglige kurser, projektlederuddannelse og salgstræning. Vi måler hvert år medarbejdertilfredsheden på en skala fra 1-5. Resultatet for hele ALECTIA er en smule bedre end 2013, og der er fremgang inden for en række fokusområder. Der er dog også identificeret nogle indsatsområder, som vi skal arbejde med i Arbejdsmiljøorganisationen er under fortsat udvikling. I 2014 gennemførte vi bl.a. en supplerende arbejdsmiljøuddannelse med stress som tema, ligesom der er taget skridt til at øge antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. FOKUS I 2015 Vi vil i 2015 fortsætte vores fokus på at sikre klare forretningsprocesser, bedre risikoafdækning samt systemunderstøttelse af forretningen. Konkret vil vi i første halvdel af 2015 implementere vores nye ERP-system, Deltec Maconomy, som vil medvirke til at skabe en bedre gennemsigtighed i driften samt bedre styring og afvikling af vores projekter. I 2015 vil vi øge indsatsen for at skabe vækst inden for ALECTIAs fokusområder. Dette vil dels ske gennem et styrket samarbejde med vores kernekunder, dels ved at vi øger internationaliseringen af vores forretning over de kommende år. Vi vil fortsætte vores fokus på efteruddannelse og træning af ledere og medarbejdere, og vi vil fortsætte med at styrke ALECTIAs forretningssystemer og -processer. s\19

20 Divisioner/ Byggeri s\20 FORTSAT TRAVLHED INDEN FOR OMRÅDET UDDANNELSE OG STAT Byggeridivisionen er ALECTIAs største forretningsområde. Vi tilbyder rådgivning inden for alle bygningsrelaterede ingeniørdiscipliner og har igennem mere end 100 år været blandt de absolut førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. For Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende. STOR AKTIVITET PÅ HOSPITALSOMRÅDET ALECTIA har haft endnu et travlt år på hospitalsområdet. Vi arbejder fortsat på vores store, mangeårige hospitalsprojekter, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Universitetssygehus Køge. Vi er totalrådgiver på opførelsen af to fuldautomatiserede sterilcentraler på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Vi har gennemført en række logistik- og simuleringsprojekter, heriblandt simulering af AGV-transport og varelogistik på Universitetssygehuset i Køge. ALECTIAs hospitalsteam har gennem året været med til at sætte den faglige agenda med en række indlæg på konferencer og seminarer. Vi er medforfattere til den nye forskningsbog Fremtidens Hospital, og i efteråret var vi med til at arrangere IDA-konferencen Effektive Hospitaler i samarbejde med andre ingeniørfirmaer i Danmark. Tidligt på året vandt vi en totalrådgivningsrammeaftale for SCIENCE, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og vi har således haft mulighed for at udvide vores allerede betydelige engagement på Københavns Universitet. Arbejderne omfatter både mindre vedligeholdelsessager og større ombygninger. Projekterne foregår altid i tæt samarbejde med højt profilerede forskergrupper og alt sammen under hensyntagen til byggeriets brugere. Aktiviteten på DTU har igen i år været stor. Vi har fortsat vores opgave som byggeleder på Life Science og Bioengineering-projektet i Lyngby, der er DTUs største byggeprojekt nogensinde. Samtidig har vi været med til at udvikle innovationshuset DTU Skylab og Danmarks største serverhus, der opføres på Risø. Vi har igen i år gennemført en række renoveringsopgaver på laboratorier under både Bygningsstyrelsen samt Københavns og Aarhus Universitet. Samtidig har vi gennemført en række spændende opgaver for erhvervsakademier og tekniske skoler over hele landet.»for Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende.

21 s\21 Erhvervsakademiet Lillebælt ALECTIA er bygherrerådgiver på Erhvervsakademiet Lillebælts nye campus, der skal samle uddannelser fra 6 forskellige lokaliteter centralt i Odense. Campussen etableres på en gammel fabriksgrund og omfatter både ombygning og nybyggeri, som skal stå færdigt i Visualisering: Henning Larsen Architects KU rammeaftale ALECTIA har sammen med Christensen & Co. vundet den største af fire rammeaftaler udbudt af Københavns Universitet: SCIENCE. SCIENCE er med sine ca m2 Københavns Universitets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med ansatte og studerende fordelt på 12 institutter. Størsteparten af fakultetet er laboratorietunge bygninger.

22 s\22 Melodi Grand Prix Flere forskellige afdelinger i ALECTIA var med til at sikre afholdelsen af Eurovision Song Contest i B&W Hallerne på Refshaleøen i København. Vores rådgivning omfattede bl.a. 3. partskontrol af de statistiske beregninger, brandrådgivning, lejerrådgivning og sikkerhed. Egedalsvænge ALECTIA skal opføre et helt nyt almennyttigt boligkompleks for Ølstykke Almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB. Projektet hedder Egedalsvænge og inkluderer opførelsen af 55 boliger fordelt på m2 samt en parkeringskælder på m2. Byggeriet forventes at stå færdigt i marts Visualisering: Dorte Mandrup Arkitekter

23 STOR AKTIVITET I BOLIG- OG RENOVERINGSMARKEDET Efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. Vi har i 2014 vundet rammeaftaler for en række almennyttige boligselskaber, heriblandt KAB og Lejerbo. På det private marked er der også god aktivitet. Vi har bl.a. vundet boligprojekter i Nordhavnen og Carlsbergbyen samt en række lejligheds- og rækkehusprojekter i Ørestaden. ERHVERVSBYGGERIET Tomgangen i kontormarkedet har dæmpet aktiviteten i erhvervsmarkedet. Men en tendens til færre kontorkvadratmeter pr. medarbejder gør, at virksomhederne tilpasser i nedadgående retning, og dermed skabes et nyt marked for mere effektive kontorhuse. Vi har i år vundet en række interessante opgaver, herunder opførelse af et nyt hovedkvarter for Carlsberg i Carlsbergbyen. Endvidere har vi igangsat opførelsen af et nyt kontorhus på Osloplads ved Østerport Station i København, og i Aarhus har vi omdannet m 2 kontorbyggeri til 115 boliger på Karolinegården. KOMMUNER Det kommunale marked er fortsat et interessant marked med mange opgaver. Specielt skoler, daginstitutioner og plejeboliger er områder, hvor der investeres massivt. I 2014 har vi bl.a. vundet opgaven med at udbygge Ordrup Skole i Gentofte Kommune, og for Københavns Kommune har vi vundet rammeaftalen for Børne- og Ungeforvaltningen. Rammeaftalen har allerede resulteret i tre opgaver omkring renovering og udbygning af daginstitutioner. For Odense Kommune har vi vundet det spændende projekt omkring etableringen af et større havnebad i Odense Havn. Samtidig er vi valgt som bygherre/lejerrådgiver i forbindelse med etablering af det prestigefyldte Odense Musik & Teaterhus. Fremadrettet satser vi på at komme tidligere ind i værdikæden som bygherrerådgiver for de mange kommende kommunale opgaver.»efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. s\23

24 Divisioner/ Proces s\24 INTERNATIONALE MARKEDER I VÆKST Procesdivisionen har mangeårig erfaring og stærke kompetencer inden for rådgivning om design af hygiejniske og bæredygtige produktionsanlæg, processer og produktionsfaciliteter. Divisionens primære kunder er den farmaceutiske industri, bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt øvrige fødevareforarbejdende virksomheder. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse og flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed.»et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed. Proces er den division i ALECTIA, der har flest projekter uden for Danmarks grænser. Det gælder særligt bryggeriforretningen, som næsten udelukkende har projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Efterspørgslen på kvalitetsprodukter i mejeri- og fødevareindustrien er steget, og vi oplever en øget interesse fra internationale virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter. Opgaverne har ført os vidt omkring i 2014 fra projekter i Grønland, Norge, Skotland og Polen til Australien, Ecuador og Mellemøsten. Bryggeriforretningen har igen i år leveret størst omsætning i Europa, Afrika og Asien, mens vores kontor i England har haft travlt med at servicere vores bryggerikunder i England har været et særligt travlt år i farmaforretningen med stor aktivitet hos flere af vores danske kunder. Danmark er et stærkt marked inden for farma og medico, og det er en industri i stadig udvikling. ALECTIA har mange års erfaring inden for renrum, utilities og laboratorier. Vi følger i stadigt stigende grad vores danske kunder til udlandet, hvor vi blandt andet har hjulpet med en række større projekter i Rusland og Frankrig.

25 s\25 Kohberg ALECTIA har gennemført en produktionsstrukturanalyse for Kohberg Bakery Group. Formålet med analysen har været at optimere allokeringen af produktionen på Kohbergs fabrikker med særligt fokus på kapabilitet, kapacitet og omkostninger. Foto: Kohberg Bakery Group Nyt kreaturslagteri indviet I sommeren 2014 blev Danish Crowns nye kreaturslagteri i Holsted indviet. ALECTIA har som bygherrerådgiver været med på projektet siden 2011 og har i tæt samarbejde med Danish Crown leveret udbud og rådgivning omkring proceskøl, procesventilation, VVM-redegørelse og miljøgodkendelser. Slagteriet er den største enkeltstående investering i kreatursektoren nogensinde. Foto: Danish Crown

26 s\26 Marine Harvest Marine Harvest er verdens største producent af laks, og ALECTIA har gennem året løst flere opgaver for virksomheden. I Polen har vi udarbejdet en master plan og er i færd med yderligere projektering på verdens største laksefabrik. I Skotland har vi udført hygiejneplaner og projekteret køleanlæg, og i Norge har vi rådgivet om spildevandsanlæg og anlæg til produktion af kasser til fiskeproduktionen. Pharma indtræder forsigtigt på det internationale marked Vores Pharma-forretning arbejder målrettet med at etablere relationer til vores danske kunders faciliteter rundt omkring i verden. I 2014 har indsatsen resulteret i projekter i bl.a. Frankrig og Rusland, hvor vi har bidraget med etablering af nye faciliteter samt kvalificering af produktionssystemer. Vi har gennem året oplevet særligt stor interesse for vores rådgivning inden for energioptimale produktionsfaciliteter, procesoptimering og kvalitet. 13 % af ALECTIAs Pharma-omsætning er i 2014 skabt uden for Danmarks grænser.

27 INDVIELSE AF FLERE STORE FØDEVAREPROJEKTER FOKUS PÅ LOGISTIK- OG PLANLÆGNINGSYDELSER s\27 Gennem året har der været stor aktivitet på byggepladsen hos vores største mejerikunde, Arla Foods, som i slutningen af 2014 kunne indvie deres imponerende nye laktoseanlæg på fabrikken Danmark Protein med ALECTIA som rådgiver. Gennem året har vi desuden arbejdet på flere mindre projekter hos Arla Foods og en række andre danske mejerier. I 2014 blev Danish Crowns nye kreaturslagteri indviet. ALECTIA har været bygherrerådgiver på det spændende og omfattende projekt. NYT GLOBALT BENCHMARKINGINITIATIV ALECTIA har i 2014 lanceret en ny, verdensomspændende benchmarkingdatabase baseret på vores 35 års erfaring som rådgivere i bryggeribranchen. ALECTIA Brewing Benchmark Club tilbyder bryggerier en enestående mulighed for at optimere deres forretning og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling af branchen. Initiativet er blevet positivt modtaget i markedet, og hundredevis af bryggerier verden over er blevet en del af initiativet, som vi vil fortsætte med at udvikle og markedsføre i Kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vores logistikforretning har igennem året haft stor succes med levering af simulerings- og logistikløsninger til flere danske hospitaler og virksomheder i procesindustrien. Blandt andet har vi i samarbejde med Center for IT, Medico og Telefoni udarbejdet den fremtidige IT-arkitektur for Region Hovedstaden med særligt fokus på vare- og servicelogistikken i servicebygninger og sterilcentraler.»kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vores logistikforretning har igennem året haft stor succes med levering af simulerings- og logistikløsninger til flere danske hospitaler og virksomheder i procesindustrien.

28 Divisioner/ Miljø, Energi & Vand s\28 GRUNDVANDSKORTLÆGNING OG INDSATSPLANER Divisionen Miljø, Energi & Vand rådgiver virksomheder, myndigheder, forsyningsselskaber, private og offentlige bygherrer om vandforsyning, miljø, energi, klimatilpasning og naturgenopretning. Vi skaber energieffektive og bæredygtige løsninger, som giver værdi for både miljøet og bundlinjen. Vi er en af Danmarks førende rådgivere inden for vandforsyning. Vi arbejder med hele værdikæden fra kortlægning og beskyttelse af vandressourcer, indvinding, kvalitetssikring, behandling og distribution til strategisk planlægning og implementering af ledelsessystemer, og vi sætter de nye standarder for fremtidens vandværker. Vi er ligeledes blandt landets førende rådgivere inden for design af avancerede energi- og køleanlæg, og vi hjælper danske og internationale proces- og produktionsvirksomheder med at nedsætte energiforbruget. Vi har gennemført en lang række opgaver i forbindelse med den landsdækkende grundvandskortlægning de seneste år. Efter kortlægningsopgaverne følger indsatsplaner, og ALECTIA har i samarbejde med TREFOR Vand i 2014 lanceret et nyt værktøj, der hjælper vandforsyninger og kommuner med at prioritere deres indsatser i forhold til grundvandbeskyttelse. KONSOLIDERING I VAND- OG SPILDEVANDSSEKTOREN Selskabsdannelsen i vand- og spildevandssektoren samt krav om effektivisering har ført flere konsolideringer med sig. ALECTIA har bistået mere end 20 danske vandforsyninger med udarbejdelse af strategi- og strukturplaner. I 2014 blev vi valgt som bygherrerådgiver på opførelsen af et nyt vandværk i Svendborg. Vi har bistået Svendborg Vand med udarbejdelse af det strategiske grundlag for den nye vandforsyningsstruktur i Svendborg, og vi har udarbejdet byggeprogram og udbudsprojekt for det nye vandværk.»vi skaber energieffektive og bæredygtige løsninger, som giver værdi for både miljøet og bundlinjen.

29 Klimatilpasning i Gedvad Gedvad-kvarteret i Gladsaxe Kommune skal skybrudssikres, og der eksperimenteres med forslag som afledning og nedsivning af regnvand via vejbede, haver og frie arealer samt permeable belægninger. ALECTIA er rådgiver på projektet og varetager projektudviklingen for et mindre opland i Gedvad-kvarteret. s\29 Esbjerg Vand ALECTIA er bygherrerådgiver og vandteknisk rådgiver i forbindelse med opførelsen af et nyt, stort vandværk for Esbjerg Vandværk. Vandværket etableres med nyeste teknologi, herunder bl.a. rentvandstanke i rustfrit stål placeret i selve vandværksbygningen.) Visualisering: Ginnerup Arkitekter A/S

30 s\30 Omkostningseffektivitet Lav Høj 0 Meter Greve Kommune ALECTIA hjælper Greve Kommune med at revidere og udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greveområdet. ALECTIAs eksperter står for revision og optimering af kommunens datagrundlag, som blandt andet inkluderer den betydning, klimaændringerne forventes at få for den fremtidige administration af grundvandsressourcen i området. Prioriteringsplaner for HOFOR A/S HOFOR har i 2014 brugt ALECTIAs IT-løsning RenoVand til udarbejdelse af prioriteringsplaner for renovering af vandledningsnettet for de kommende år. RenoVand er et værktøj til støtte for renoveringsplanlægning af vandledningsnet baseret på en analyse af behovet for ledningsrenovering.

31 BÆREDYGTIG INDUSTRI KLIMASIKRING AF VÆRDIER OG BYGNINGER s\31 Vi rådgiver virksomheder om, hvordan de kan opnå en mere bæredygtig produktion gennem vores spidskompetencer inden for industrikøling. Vi rådgiver fødevareindustrien om etablering og optimering af driftssikre og energivenlige kølefaciliteter, og i 2014 har vi eksempelvis etableret centralkøling i Kødbyen i København. I løbet af 2014 har vi løst en lang række opgaver for danske produktionsvirksomheder, hvor hovedformålet er at sikre fleksible miljø- og spildevandsgodkendelser, ligesom opgaver inden for livscyklusvurderinger af produkter er stigende. På energiforsyningsområdet startede ALECTIA i 2014 et spændende projekt for Glostrup Hospital, hvor vi som byggeherrerådgiver hjælper Glostrup Hospital med de tekniske funktionskrav for et nyt køle- og nødstrømsanlæg med henblik på realisering af drifts- og energioptimering. Projektet udføres som et OPP-projekt.»I løbet af 2014 har vi løst en lang række opgaver for danske produktionsvirksomheder, hvor hovedformålet er at sikre fleksible miljø- og spildevandsgodkendelser, ligesom opgaver inden for livscyklusvurderinger af produkter er stigende. Klimasikring er blevet en vigtig dagsorden i de senere år, og vi bistår forsyningsvirksomheder, virksomheder og kommuner med at sikre bygninger og værdier samt etablere klimarigtige løsninger til håndtering af regnvand. Sammen med vores kunder udvikler vi nye løsninger til forebyggelse og afhjælpning af effekterne af stadigt kraftigere vejrfænomener. Vi rådgiver f.eks. en række byer og kommuner, der er udpeget som risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet med planlægning og udvikling af initiativer, der kan håndtere de stigende nedbørsmængder. NATURGENOPRETNING Naturgenopretning har været et fokuspunkt i den danske miljøpolitik gennem mange år, og ALECTIA har lavet naturgenopretningsprojekter for både kommuner, stat, forsyninger og private. Projekterne omfatter vandløbsrestaurering af vådområder og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold for at forbedre forholdene for faunaen og sikre passage i systemet.

32 Divisioner/ Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø s\32 FOKUS PÅ ULYKKESFOREBYGGELSE ALECTIA er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, og vi har samlet vores arbejdsmiljørelaterede ydelser i divisionen Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø. Divisionens konsulenter er med til at skabe mere sikre, sunde og produktive arbejdspladser i både offentlige institutioner og private virksomheder. Vores konsulenter tilbyder en bred vifte af ydelser, lige fra rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, akustik og støj, kemikalier og biologiske farer, sundhed og sikkerhed, stress og trivsel til at arbejde integreret med både ledelses- og organisationsudvikling. Generelt har vi gennem året oplevet øget ordreindgang og salgsaktivitet på flere områder, ligesom vi har øget omsætningen hos flere kernekunder. Organisationen er styrket med en række nye medarbejdere, der understøtter den videre udvikling af divisionen i Vi arbejder på at styrke vores evne til at måle og vurdere effekten af arbejdsmiljøindsatsen sammen med vores kunder. Det gør vi ud fra den overbevisning, at den rigtige arbejdsmiljøindsats er en god investering for enhver virksomhed i dagens arbejdsmarked.»generelt har vi gennem året oplevet øget ordreindgang og salgsaktivitet på flere områder, ligesom vi har øget omsætningen hos flere kernekunder. Stadigt flere offentlige og private virksomheder arbejder på at forebygge ulykker, og en stadigt stigende del af vores kunder ønsker en decideret nul-ulykker-politik. At arbejde med ulykkesforebyggelse kræver både en indgående erfaring med arbejdsgangene i den pågældende branche og en indsigt i, hvordan man driver forandringer af kultur og adfærd blandt medarbejderne. Vi har i 2014 hjulpet en lang række virksomheder med at nedbringe antallet af ulykker, heriblandt Vordingborg Kommune, som i samarbejde med ALECTIA har gennemført et arbejdsmiljøprojekt for at forebygge ulykker og reducere sygefravær. KVALITATIV ARBEJDSMILJØKOORDINERING Vi oplever en øget efterspørgsel på kvalitativ arbejdsmiljøkoordinering på byggepladserne. Kvalitativ arbejdsmiljøkoordinering handler om at skabe grundlaget for en sikker byggeplads uden ulykker og helbredsskader. ALECTIA har gennem året rådgivet en lang række private og offentlige bygherrer og udarbejdet strategi og procedurer for håndtering af ansvar og opgaver på byggeprojekter. For slagteriet Tican har vi bl.a. stået for arbejdsmiljøkoordineringen i byggefasen på etableringen af en ny køletunnel. Med daglige runderinger og en systematisk indsats for at skabe god kommunikation og sikker adfærd har projektet aktivt bidraget til at forebygge alvorlige ulykker.

33 s\33 Arbejdsmiljøkoordinering i alle danske ZARA butikker Tøjfirmaet ZARA skal over de næste år udvide antallet af butikker i Danmark. Inditex, som ejer ZARA, er meget ambitiøse på arbejdsmiljøområdet, og i forbindelse med etableringen af de nye butikker ønskede Inditex at etablere et samarbejde med en landsdækkende arbejdsmiljørådgiver med gode referencer inden for arbejdsmiljøkoordinering. ALECTIA har vundet en rammeaftale med ZARA Danmark om udførelse af arbejdsmiljøkoordinering på alle byggeprojekter i Danmark. Første opgave i 2014 var ZARAs 3-etagers butik på Strøget i København. Mesteruddannelse hos Danish Crown Danish Crown har i mange år haft fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker på deres fabrikker, og de er nået langt i deres arbejde. Nu har virksomheden opstillet nye mål for : Danish Crown vil nedbringe antallet af arbejdsulykker med yderligere 20 % og mindske medarbejdernes fravær som følge af arbejdsulykker med 30 %. Danish Crown har sammen med ALECTIA gennemført et målrettet uddannelsesforløb for mellemlederne med synlig effekt, der kan måles i form af færre ulykker.

34 s\34 Integreret projekt hos AARHUS TECH ALECTIA har opstartet et projekt hos den selvejende institution AARHUS TECH, som bl.a. inkluderer tre tekniske gymnasier og 25 erhvervsuddannelser. ALECTIA skal levere en integreret analyse, som kobles systemmæssigt sammen med AARHUS TECHs egen trivselsmåling. Analysen vil kortlægge ledelses-, arbejdsmiljø og sundhedsmæssige forhold, der vil danne grundlag for målrettede prioriteringer og indsatser hos AARHUS TECH. Som et delelement af projektet skal vi over de næste tre år levere sundhedstjek til institutionens 600 medarbejdere. DNU arbejdsmiljø og sikkerhedskoordinering Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) er et af de største og mest komplicerede byggerier i nyere tid. Den systematiske integration af arbejdsmiljø fra projektering til færdigt byggeri er højt prioriteret, og arbejdsmiljøhensyn er indarbejdet allerede i de tidlige faser af projekteringen. ALECTIA er projektansvarlig for sikkerhed og arbejdsmiljø på DNU. De indsatser, som er valgt i sikkerhedsarbejdet, har medført en ulykkesfrekvens på halvdelen af gennemsnittet i bygge- og anlægsbranchen i Danmark.

35 ARBEJDSMILJØKONFERENCER ARBEJDSMILJØBAROMETER 2014 s\35 For at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og for at tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere ny viden og inspiration har vi igen i 2014 gennemført en række TankOp! -konferencer. Konferencerne har sat fokus på arbejdsmiljø i bygninger og byggeri, indeklima, stillesiddende arbejde og mellemlederens ansvar for arbejdsmiljøet. Arrangementerne har været et stort trækplaster for kunder og arbejdsmiljøansvarlige fra hele landet.»en af de absolut største udfordringer på det danske arbejdsmarked er, at vi på én gang skal øge vores produktivitet og samtidig blive væsentligt længere på arbejdsmarkedet. ALECTIA lancerede i 2013 vores Arbejdsmiljøbarometer, der er en repræsentativ undersøgelse, som følger udviklingen i arbejdsmiljøet i danske virksomheder. Undersøgelsen blev også gennemført i 2014 og har dokumenteret en række tendenser blandt danske medarbejdere. Bl.a. dokumenterede undersøgelsen generelle udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor samt en tendens til, at en stor del af danskerne møder trætte og uoplagte på arbejde pga. manglende søvn. FOKUS PÅ DET PRODUKTIVE ARBEJDSMILJØ ALECTIA har i 2014 lanceret en række nye produkter og standarder, som skal øge værdien og effekten af vores rådgivning inden for det produktive arbejdsmiljø. En af de absolut største udfordringer på det danske arbejdsmarked er, at vi på én gang skal øge vores produktivitet og samtidig blive væsentligt længere på arbejdsmarkedet. Vores filosofi er, at det er medarbejderne, der skaber resultaterne i dialog med ledelsen. Det produktive arbejdsmiljø skabes derfor via god og præcis ledelse, sunde medarbejdere og et fornuftigt og sikkert arbejdsmiljø.

36 Corporate Social Responsibility s\36 I ALECTIA bidrager vi til udviklingen af vores kunders forretning og dermed vores samfund ved at udtænke innovative, bæredygtige og holistiske løsninger. Det udtrykker vi i vores vision statement: Masterminding Sustainable Progress. Vi rådgiver offentlige og private virksomheder og institutioner om CSR, natur, energi, vand, miljø og arbejdsmiljø. Flere af vores eksperter bidrager med bæredygtig videndeling ved undervisnings-, vejleder- og censorhverv på de tekniske universiteter og læreanstalter, ved forelæsninger på danske og internationale konferencer og ved udgivelse af teknisk litteratur og artikler i fagblade. Endvidere bidrager vi til udviklingen af normer og bæredygtighedscertificeringssystemer i byggebranchen. Ud over at rådgive om bæredygtighed eksternt arbejder vi kontinuerligt for at sikre, at ALECTIA er en bæredygtig virksomhed. Siden 2009 har vi været tilsluttet UN Global Compact, der baserer sig på de internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.»siden 2009 har vi været tilsluttet UN Global Compact, der baserer sig på de internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption. ALECTIA er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, og det er derfor naturligt for os at arbejde med en løbende forbedring af vores eget arbejdsmiljø. Gennem bl.a medarbejdertilfredshedsundersøgelser og det lovpligtige arbejde i arbejdsmiljøorganisationen sætter vi fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i ALECTIA, herunder på at fremme den rette balance mellem job og arbejdsliv. ALECTIA giver desuden tilskud til foreninger og sociale arrangementer i virksomheden. Vi har nul-tolerance politik over for diskrimination og mobning. ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø er OHSAS arbejdsmiljøcertificeret. Vi arbejder struktureret med klima- og energiledelse. Vi indsamler data og analyserer på el-, varme- og vandforbruget i de bygninger, vi har kontorer i, og der udarbejdes klimaregnskab efter The Greenhouse Gas Protocol (GHG). På taget af vores hovedkontor i Virum er et af Nordeuropas største solcelleanlæg installeret, og det leverer strøm svarende til 21 % af kontorets samlede el-forbrug. I 2014 har vi gennemført et energisyn med henblik på at optimere el, vand og varmeforbrug samt identificere energieffektiviserende tiltag. Alle arbejdspladser i ALECTIA er udstyret med personligt videokonferenceudstyr, og mange mødelokaler er ligeledes udstyret med videokonferenceudstyr. Dette tiltag er med til at effektivisere arbejdet mellem kunder og kontorer i ind- og udland og har desuden den effekt, at unødvendig rejsetid reduceres til gavn for den enkelte medarbejders worklife balance, samtidig med at udledningen af drivhusgasser fra transport minimeres. I lyset af de nye UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) vil vi fremadrettet tilpasse vores CSR-arbejde efter UNGP, ligesom vi vil tilpasse eksisterende politikker og ledelsesprocesser til standarden.

37 Forskning og udvikling Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse Som vidensvirksomhed er den tætte kobling til forskningsmiljøerne en væsentlig del af vores strategi og forretningsdrevne samfundsansvar. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhversforskerprogram, hvor der løbende er op til fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. I 2014 har vi støttet ph.d.-projekter inden for: OPTIMERET HOSPITALSDESIGN STABILITET AF TYNDE SKALKONSTRUKTIONER I METAL NUMERISK MODELLERING AF BETONELEMENTKONSTRUKTIONERS IDEALPLASTISKE BÆREEVNE Vi forventer at igangsætte to ph.d.-projekter i løbet af Et erhvervs-ph.d.-projekt er en investering for virksomheden, idet projektet på sigt bidrager til at styrke forretningen og vores konkurrenceevne gennem tilførsel af ny viden. Denne specialistviden inddrages i vores rådgivning til gavn for både kunder og os selv og bidrager til at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på innovation og faglighed. Vi har en lang tradition for at ansætte vores erhvervs-ph.d.-studerende efter endt projektforløb, og i dag har vi over 25 færdiguddannede ansatte med en ph.d.-grad. I overensstemmelse med anbefalingerne om mangfoldighed i bestyrelse og ledelse samt selskabslovens regler om afrapportering har ALECTIA udarbejdet mål og politikker for diversiteten i bestyrelse og ledelse, herunder diversitet i køn. ALECTIA A/S har som mål, at mindst ét af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, svarende til 25 %, skal være kvinde, samt at 25 % af selskabets lederstillinger skal være besat af kvinder. Lederstillinger omfatter direktion, divisionsog afdelingsledelse. Målsætningen tager udgangspunkt i den kønsfordeling, der findes hos dimittenderne i de uddannelser, der udgør det primære rekrutteringsgrundlag for ALECTIAs medarbejdere. 22 % af stillingerne i selskabets ledelseslag er besat af kvinder mod 20 % ved udgangen af Selskabet tilstræber at øge antallet til 25 % inden Målet for kønsfordeling i bestyrelsen og direktørgruppen er opfyldt, med 25 % i bestyrelsen og 29 % i direktørgruppen. s\37

38 s\38

39 Regnskabsberetning s\39

40 Regnskabsberetning s\40 RESULTATOPGØRELSE ALECTIA-gruppens nettoomsætning steg i 2014 med DKK 21,9 millioner til DKK 623,0 millioner, svarende til en vækst på 3,6 % i forhold til Gruppens egenproduktion steg i 2014 med DKK 28,6 millioner til DKK 546,0 millioner, svarende til en vækst på 5,5 % i forhold til Den større vækst i egenproduktionen end i nettoomsætningen reflekterer det forhold, at ALECTIA-gruppen i 2014 selv producerede en større andel af årets udførte arbejder, end tilfældet var i Egenproduktionsandelen af nettoomsætningen lå på 88 % i 2014, mens den lå på 86 % i De samlede driftsomkostninger eksklusive finansielle poster steg i 2014 med DKK 10,3 millioner i forhold til 2013, svarende til en stigning på 2,0 %. Den væsentligste driftsomkostning, personaleomkostninger, blev øget med DKK 16,3 millioner, svarende til en stigning på 4,1 %. Af- og nedskrivninger udgjorde DKK 11,5 millioner i 2014, hvilket er 43,7 % mere end i Stigningen skyldes både en større afskrivning på materielle anlægsaktiver på DKK 1,1 millioner, samt større af- og nedskrivninger på goodwill og knowhow på DKK 2,4 millioner i forhold til Nedskrivningen af goodwill i 2014 vedrører købene af Healthy Company samt Logisys. ALECTIA-gruppens resultat af primær drift (EBIT) steg med DKK 18,0 millioner til DKK 27,4 millioner i Overskudsgraden, der beregnes som resultatet af den primære drift i % af nettoomsætningen, udgør 4,4 % i 2014, hvilket er en fremgang i forhold til 2013, hvor den udgjorde 1,6 %. Resultat af associerede virksomheder blev på DKK -19,8 millioner i ALECTIA er en del af Rådgivergruppen DNU I/S - et konsortium, der yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den samlede økonomi i konsortiet er revurderet i 2014, og den forventede indtjening i hele konsortieperioden er nedjusteret kraftigt. Gruppens finansielle poster, der viser en nettoomkostning på DKK 1,4 millioner i 2014, er steget med DKK 0,2 million i forhold til Omkostningen i 2014 stammer fra indfrielsesomkostninger i forbindelse med indfrielsen af et langsigtet lån. Resultat før skat udgjorde DKK 6,2 millioner i 2014 mod DKK 5,2 millioner i Skat af ordinært resultat for 2014 udgjorde en omkostning på DKK 0,7 millioner, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent for 2014 på 11,5 mod 60,7 i Udviklingen i den effektive skatteprocent skyldes regulering af tidligere års udskudte skat. Årets resultat udgjorde DKK 5,5 millioner i 2014 mod DKK 2,0 millioner i 2013.»Årets resultat udgjorde DKK 5,5 millioner i 2014 mod DKK 2,0 millioner i 2013.

41 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE s\41 Ved udgangen af 2014 udgjorde gruppens samlede aktiver DKK 333,8 millioner, hvilket er en stigning på DKK 27,8 millioner i forhold til året før. ALECTIA-gruppens tilgodehavender fra tjenesteydelser faldt med DKK 2,1 millioner til DKK 126,8 millioner. Ligeledes faldt gruppens samlede anlægsaktiver med DKK 2,5 millioner, svarende til et fald på 8,1 %. I løbet af 2014 steg ALECTIA-gruppens likvider med DKK 8,8 millioner, således at gruppens samlede likvider inklusive værdipapirbeholdning udgjorde DKK 79,8 millioner ved udgangen af 2014, svarende til 23,9 % af gruppens samlede aktiver mod 23,6 % ved udgangen af Egenkapitalen pr. 31. december 2014 udgjorde DKK 109,1 millioner mod DKK 102,6 millioner året før. Soliditetsgraden faldt med 0,8 procentpoint til 32,7 % pr. 31. december Pengestrømmen fra driftsaktiviteten i 2014 udgjorde DKK 44,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 25,9 millioner i forhold til Pengestrømmen fra investeringsaktiviteten udgjorde i 2014 DKK -5,0 millioner mod DKK -1,8 millioner i Det frie cash flow i 2014 udgjorde DKK 39,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 22,7 millioner i forhold til 2013.»Det frie cash flow i 2014 udgjorde DKK 39,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 22,7 millioner i forhold til 2013.

42 s\42 RICISI OG RISIKOSTYRING ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomiske stilling og resultat, og søger i videst muligt omfang at imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. ALECTIA-gruppens risici kan opdeles i markedsrisici, debitorricisi, operationelle risici, finansielle risici og likviditetsrisici. Markedsrisici Ved at have en balanceret portefølje af projekter søger ALECTIA at minimere risici forårsaget af ændringer i politiske forhold og udsving i økonomiske konjunkturer. Især på områder med politisk ustabilitet udgør ændringer i de politiske forhold en risiko. En balanceret portefølje af projekter indebærer en fordeling på geografiske markeder, ydelsesområder og den offentlige/ private sektor. Debitorrisici ALECTIAs debitorrisiko stammer hovedsageligt fra tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser fordelt på mange kunder og geografiske områder. Debitorrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse af sine betalingsforpligtelser over for ALECTIA. Der foretages kreditvurdering af kunder i de enkelte virksomheder, og en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender foretages på baggrund af denne vurdering. Vurderingen danner ligeledes grundlag for de betalingsbetingelser, der tilbydes den enkelte kunde. ALECTIA søger via skriftlige aftaler med kunderne at regulere vilkårene for betaling af de ydelser, vi leverer. Operationelle risici ALECTIA søger at minimere tab på projekter gennem en risikovurdering af de enkelte projekter og kontrakter suppleret med den projektstyring og -overvågning, som risikovurderingen tilsiger. Kontrakter med underleverandører og partnere kan udgøre en risiko i tilfælde af, at disse ikke leverer til forventet tid, inden for de forventede omkostninger eller i den forventede kvalitet. Disse risici søges minimeret gennem dialog og ved kontrol af leverancen fra involverede underleverandører og partnere. Krav fra kunder, partnere og underleverandører er risici, der begrænses gennem professionelle ansvarsforsikringer. Finansielle risici ALECTIA søger at minimere valutakursrisici i forbindelse med projekter ved så vidt muligt at matche indtægter og omkostninger i den samme valuta på de enkelte projekter. Renterisici begrænses som følge af ALECTIAs begrænsede nettorentebærende gæld. Vores værdipapirbeholdning er indlagt i en ekstern porteføljepleje, der styres inden for givne rammer.

43 Likviditetsrisici Likviditetsrisikoen er risikoen for, at ALECTIA lider tab som følge af manglende evne til ved hjælp af koncernens sædvanlige likviditetsberedskab at indfri sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling, f.eks. forårsaget af tidsmæssige forskelle mellem indgående og udgående pengestrømme. ALECTIA har en politik for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt for at sikre, at koncernen har den tilstrækkelige likviditet til at opfylde finansieringen af den forventede udvikling i ALECTIAs forretningsomfang og aktiviteter. Det er ledelsens vurdering, at ALECTIA-gruppen har den nødvendige likviditet til rådighed til at opfylde den fortsatte udvikling af gruppens aktiviteter. UDBYTTE TIL EJERNE Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen udloddes udbytte på DKK 0,75 millioner til ALECTIA-Fonden. FORVENTNINGER TIL 2015 Ved indgangen til 2015 står vi med en styrket ordrebeholdning i forhold til det foregående år. Vi forventer et fortsat stigende aktivitetsniveau både nationalt og internationalt. Begge forhold samt de initiativer, vi har taget for at øge profitabiliteten i forretningen, fører til, at vi forventer yderligere fremgang i omsætning og indtjening i s\43 Risikostyring ALECTIA tillægger det væsentlig betydning at foretage en løbende risikoovervågning og -styring. Det overordnede mål med risikostyringen er at sikre, at selskabet drives med et af bestyrelsen godkendt risikoniveau, der står i fornuftigt forhold til aktivitetsniveauet, forretningens natur og selskabets forventede indtjening og egenkapital. Alle divisioner i ALECTIA rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. På baggrund heraf foretages konsolidering af koncernens regnskab samt rapportering til direktionen. Som en del af denne proces gennemføres månedlige business reviews. Ud over de ovenfor nævnte risikostyringsaktiviteter er ansvar, beføjelser og procedurer på væsentlige områder defineret i en politik, som er godkendt af bestyrelsen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er ikke efter balancedagen og frem til aflæggelse af årsrapporten indtrådt væsentlige begivenheder, der har indflydelse på vurderingen af gruppens finansielle situation»ved indgangen til 2015 står vi med en styrket ordrebeholdning i forhold til det foregående år. Vi forventer et fortsat stigende aktivitetsniveau både nationalt og internationalt.

44 s\44

45 Påtegninger s\45

46 Ledelsespåtegning s\46 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for ALECTIA A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af gruppens og selskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i gruppens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og gruppens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Virum, den 6. marts 2015 DIREKTION Jesper Mailind, Adm. direktør BESTYRELSEN Walther Thygesen, Formand Hans Peter Jensen, Næstformand Anja Monrad Stig P. Christensen Pernille Vedsted, Medarbejdervalgt Peter A. Breum, Medarbejdervalgt

47 Den uafhængige revisors erklæringer TIL KAPITALEJERNE I ALECTIA A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ALECTIA A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. s\47

48 s\48 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregn-skabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 6. marts 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Per Gunslev, Statsaut. revisor Birgit Morville Schrøder, Statsaut. revisor

49 s\49 Sun Chemical ALECTIA har i 2014 været involveret i en ombygning og projektering af nye energiforsyninger hos Sun Chemical. Projektet sikrer energioptimering til bestående produktion med nye og energivenlige forsyninger for blandt andet damp, RO vand, trykluft og elforsyning. Projektet forventes tilendebragt i Klostervangen ALECTIA har vundet opgaven med at renovere Klostervangen, en almen boligafdeling under Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus. Ejendommen består af to højhuse på hhv. 11 og 16 etager med i alt 380 lejligheder. ALECTIA er rådgiver på projektet og varetager de supplerende bygningsundersøgelser samt specialer som betonrenovering og brand. Vi står desuden for byggeledelsen, når projektet realiseres.

50 s\50

51 Årsregnskab s\51

52 Anvendt regnskabspraksis s\52 Årsrapporten for ALECTIA A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden ALECTIA A/S, samt dattervirksomheder, hvori ALECTIA A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under anden gæld og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill, samt forventede omkostninger til salg og afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs ved første indregning. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter m.v. Aftaler om sikring af valutakursrisiko værdiansættes til dagsværdi. For udenlandske datter virksomheder, der opfylder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlig valutakurs for året, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse

53 til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til selvstændige dattervirksomheders egenkapital, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån og afledte finansielle instrumenter indgået til kurssikring af selvstændige udenlandske dattervirksomheder direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostpris for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Igangværende arbejder Målingen af selskabets igangværende arbejder indeholder skøn over opgørelsen af færdiggørelsesgraden. Særligt for store projekter kan den faktiske realisering føre til væsentlige positive eller negative afvigelser i forhold til de indregnede skøn. Goodwill I forbindelse med nedskrivningstest på goodwill foretages der skøn over fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktorer og vækstrater. Disse skøn er forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer hertil kan have stor effekt. Debitorer Ledelsen foretager nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer ud fra risiko for tab på grund af kundernes efterfølgende manglende betalingsevne. Hvis kundernes økonomiske forhold bliver forværret med forringelse af deres betalingsevne, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige i fremtiden. Ledelsen vurderer løbende kundernes kreditværdighed, betalingsbetingelser samt risiko for tab, hvorfor usikkerheden, der knytter sig til nedskrivning af tab på dubiøse debitorer, anses for at være begrænset. s\53 Segmentoplysninger Der gives oplysninger på Alectias nettoomsætning opdelt på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis og er baseret på koncernens interne rapportering.

54 Resultatopgørelse s\54 Nettoomsætning Nettoomsætningen er opgjort til salgsværdien af årets udførte arbejder. Gennemførelsen af de enkelte arbejder strækker sig som regel over flere regnskabsperioder, hvorfor produktionsmetoden anvendes som indtægtskriterium. Avancen på de udførte arbejder indtægtsføres i overensstemmelse hermed og forholdsmæssigt i takt med færdiggørelsen. Sagsomkostninger Sagsomkostninger omfatter direkte henførbare projektomkostninger eksklusive gager, herunder rejseomkostninger, eksterne omkostninger samt øvrige omkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag og øvrige personaleomkostninger til selskabets ansatte, herunder direktion og bestyrelse. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver samt huslejeindtægter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af intern avance/tab og fradrag for afskrivning på goodwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, udbytter, realiserede og urealiserede kursregulering af værdipapirer, tilgodehavender og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter administrative omkostninger, kontoromkostninger, markedsføringsomkostninger samt øvrige omkostninger. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, beregnet skattetillæg og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

55 Balance Immaterielle anlægsaktiver Varemærker og knowhow Varemærker og knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden er maksimalt 5 år. Der afskrives lineært over afskrivnings-perioden. Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år og er længst for erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger og afskrives lineært over den forventede brugstid. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle anlægsaktiver som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatorer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikatorer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. s\55 Indretning af lejede lokaler Lejeperioden, dog maksimalt 10 år Maskiner og inventar 4-5 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre eksterne omkostninger. Anlæg under udførelse omfatter igangværende implementering af nyt IT system. Kostprisen omfatter direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

56 Balance (fortsat) s\56 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode opgjort efter gruppens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Associerede virksomheder omfatter virksomheder hvor selskabet anses at have en betydelig indflydelse enten via ejerandel, ledelsespost eller lignende Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssigt negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egen-kapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for ALECTIA A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven. Andre kapitalandele Andre kapitalandele måles til dagsværdi. Hvor denne ikke kan opgøres pålideligt optages til kostpris. Igangværende arbejder Igangværende arbejder indregnes i balancen til salgsværdien på baggrund af færdiggørelsesgraden efter modregning af acontofaktureringer. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og den samlede, forventede avance på de enkelte sager (produktionsmetoden). Det medfører, at den forventede avance på de enkelte sager løbende indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsen. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte projektomkostninger i forhold til projekternes forventede omkostninger. Såfremt det er sandsynligt, at de samlede projektomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en sag, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Andelen af igangværende arbejder udført i arbejdsfællesskaber indgår i de igangværende arbejder. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

57 Passiver Egenkapital - Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Andre hensættelser Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og dermed i goodwill. s\57 Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultatet eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske enhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

58 Pengestrømsopgørelse Nøgletal s\58 Pengestrømsopgørelsen viser gruppens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen fra køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: EBITDA margin Resultat af primær drift før afskrivninger i procent af nettoomsætningen. Overskudsgrad (EBIT margin) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Overskudsgrad Resultat før skat i procent af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Årets resultat i procent af gennemsnitlig egenkapital. Likviditetsgrad Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo året i procent af samlede aktiver ultimo. Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat + pengestrømme fra investeringsaktivitet. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

59 Resultatopgørelse For perioden 1. januar december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Note s\ Nettoomsætning Sagsomkostninger Egenproduktion Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på goodwill og knowhow Resultat af primær drift (EBIT) Resultat i dattervirksomheder efter skat Resultat af associerede virksomheder Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat foreslås fordelt således: Udbytte 3,75% (2013 3,75%) Overført overskud Udbytte pr. aktie udgør kr. 375 (2013 kr. 375)

60 Balance aktiver pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr. s\ Note Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Varemærker og knowhow Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Maskiner og inventar Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Igangværende arbejder Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

61 Balance passiver pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Note s\61 Egenkapital Selskabskapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 12 Transaktioner med nærtstående parter 13 Oplysninger om aktionærforhold 14

62 Egenkapitalopgørelse pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr. s\ Egenkapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Udbetalt udbytte Valutakursregulering dattervirksomheder Årets resultat Egenkapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Saldo Årets værdiregulering Skat af værdiregulering Saldo Overført overskud Saldo Valutakursregulering dattervirksomheder Overført af årets resultat Saldo Udbytte Foreslået udbytte Udbetalt udbytte Foreslået udbytte for året Foreslået udbytte Selskabskapitalen er opdelt i 2000 aktier á kr. Der har ikke været bevægelser i selskabskapitalen de seneste 5 år.

63 Pengestrømsopgørelse For perioden 1. januar december Gruppen i tkr s\63 Resultat før skat Af- og nedskrivninger Avance/tab ved salg af materielle anlæg Regulering for urealiserede kursreguleringer på værdipapirer Andre reguleringer uden likviditetsvirkning Resultat korrigeret for ikke-likviditetskrævende poster Forskydning i igangværende arbejder Forskydning i tilgodehavender Forskydning i anden gæld Forskydning i leverandørgæld Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat Køb af materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver (kapitalregulering i associerede virksomheder) Salg/køb af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Indløsning af langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm i alt Likvide beholdninger, primo Årets pengestrøm Likvide beholdninger, ultimo Andre reguleringer uden likviditetsvirkning er i 2014 påvirket af i alt tkr. vedrørende hensættelse til tab som følge af ALECTIAs deltagelse i interessentselskabet Rådgivergruppen DNU. Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige poster.

64 Noter 1. Usikkerhed ved indregning og måling s\64 Igangværende arbejder Målingen af selskabets igangværende arbejder indeholder skøn over opgørelsen af færdiggørelsesgraden. Særligt for store projekter kan den faktiske realisering føre til væsentlige positive eller negative afvigelser i forhold til de indregnede skøn. Goodwill I forbindelse med nedskrivningstest på goodwill foretages der skøn over fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktorer og vækstrater. Disse skøn er forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer hertil kan have stor effekt. Debitorer Ledelsen foretager nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer ud fra risiko for tab på grund af kundernes efterfølgende manglende betalingsevne. Hvis kundernes økonomiske forhold bliver forværret med forringelse af deres betalingsevne, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige i fremtiden. Ledelsen vurderer løbende kundernes kreditværdighed, betalingsbetingelser samt risiko for tab, hvorfor usikkerheden, der knytter sig til nedskrivning af tab på dubiøse debitorer, anses for at være begrænset. 2. Nettoomsætning Koncernens nettoomsætning fordelt på forretningsområder Gruppen i tkr Byggeri Proces Øvrige forretningsområder Koncernens nettoomsætning fordelt på geografisk placering af produktionen Gruppen i tkr Danmark Udland

65 3. Personaleomkostninger Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr s\ Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitligt antal medarbejdere, fuldtid Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatte- og momsmæssig rådgivning Andre ydelser

66 5. Skat af årets resultat Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr. s\ Aktuel skat Udskudt skat Regulering vedrørende tidligere år Beregnet skat af resultat før skat Permanente afvigelser Regulering af skat vedrørende tidligere år Effekt af nedsat skatteprocent, 25% -> 23,5% Effekt af ændret grundlag for opgørelse af udskudt skat ,7% 11,5% Effektiv skatteprocent -0,8% 54,1% Udskudt skatteforpligtelse Årets udskudte skat Korrektion mellem udskudt skat og skattepligtig indkomst vedrørende tidligere år Effekt af nedsat skatteprocent, 25% -> 23,5% Udskudt skat vedrører: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Skattemæssige underskud

67 6. Immaterielle anlægsaktiver Gruppen i tkr. Varemærker & knowhow Goodwill s\67 Samlet kostpris Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Nedskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Samlede afskrivninger Bogført værdi Moderselskabet i tkr. Varemærker & knowhow Goodwill Samlet kostpris Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Nedskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Samlede afskrivninger Bogført værdi

68 7. Materielle anlægsaktiver Gruppen i tkr. s\68 Indretning af lejede lokaler Maskiner & inventar Anlæg under udførelse Samlet kostpris Kursregulering Overførsel 0 0 Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet kostpris Samlede afskrivninger Kursregulering Afskrivninger i årets løb Afskrivninger på afhændede aktiver Samlede afskrivninger Bogført værdi Moderselskabet i tkr. Indretning af lejede lokaler Maskiner & inventar Anlæg under udførelse Samlet kostpris Overførsel Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Afskrivninger på afhændede aktiver Samlede afskrivninger Bogført værdi

69 8. Finansielle anlægsaktiver Moderselskabet i tkr. Gruppen og moderselskabet i tkr. Dattervirksomheder Associerede virksomheder Andre kapitalandele s\69 Samlet kostpris Kapitalindskud Samlet kostpris Samlede værdireguleringer Udbytte i perioden Periodens resultat efter skat Valutakursregulering Samlede værdireguleringer Bogført værdi Associerede virksomheder er indregnet således i balancen: Bogført værdi ifølge note Kapitalandele i associerede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Navn Hjemsted Ejerandel Selskabskapital (1.000) ALECTIA Ltd. London, UK 100% GBP 5 ALECTIA AB Malmø, Sverige 100% SEK 100 ALECTIA AS Oslo, Norge 100% NOK 100 Rådgivergruppen DNU I/S Danmark 17% DKK Rådgivergruppen USK I/S Danmark 28% DKK 688 Odeon A/S Danmark 22% DKK Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S Danmark 13% DKK Fortsættes >

70 8. Finansielle anlægsaktiver (fortsat) Moderselskabet i tkr. Gruppen og moderselskabet i tkr. s\70 Dattervirksomheder Associerede virksomheder Andre kapitalandele Samlet kostpris Afgang ved fusion 589 Kapitalindskud Samlet kostpris Samlede værdireguleringer Udbytte i perioden Afgang ved fusion Periodens resultat efter skat Valutakursregulering Samlede værdireguleringer Bogført værdi Associerede virksomheder er indregnet således i balancen: Bogført værdi ifølge note Kapitalandele i associerede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Andre tilgodehavender Af andre tilgodehavender i gruppen og moderselskab forfalder tkr. (2013: tkr.) til betaling senere end et år efter regnskabsårets udløb. 10. Igangværende arbejder Gruppen i tkr Moderselskabet i tkr Salgsværdi af igangværende arbejder Modtagne acontofaktureringer Igangværende arbejder (aktiv) Modtagne forudbetalinger fra kunder

71 11. Anden gæld Anden gæld i gruppe og moderselskab omfatter væsentligst skyldige feriepenge og moms. s\ Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Værdipapirer er stillet til sikkerhed for mellemværender med pengeinstitut. Pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier på igangværende og afleverede arbejder med i alt tkr. (2013: tkr.). Eventualforpligtelser Der er indgået lejeaftaler i Århus, Odense og Kolding, som er uopsigelige til 31.marts Desuden er der indgået lejeaftale i Virum, hvor opsigelsesperioden er 1 år. Restlejeforpligtelsen udgør tkr. for 2014 (2013: tkr.). Yderligere er selskabets biler lejet med en uopsigelighedsperiode på op til 5 år. Forpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør tkr. ALECTIA A/S deltager i Rådgivergruppen DNU I/S, som er et konsortium etableret som et interessentskab, hvor de fem deltagere har solidarisk hæftelse. Konsortiet yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus. Konsortiet har indgået en huslejekontrakt med uopsigelighed på 5 år. Den samlede forpligtelse er opgjort til tkr., hvoraf tkr. forfalder i Den samlede gældsforpligtelse i konsortiet er opgjort til tkr., der med tillæg af forpligtelser i uopsigelighedsperioder på husleje i alt udgør tkr. ALECTIA A/S ideelle andel er 1/6, og der er solidarisk hæftelse. ALECTIA A/S deltager i Rådgivergruppen USK I/S, som er et konsortium etableret som et interessentskab, hvor de tre deltagere har solidarisk hæftelse. Konsortiet yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Universitetssygehus Køge. ALECTIA A/S ideelle andel er 27,5%, og der er solidarisk hæftelse. Verserende rets- og voldgiftssager Gruppen er part i enkelte rets- og voldgiftssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse sager ikke yderligere vil påvirke gruppens økonomiske stilling. 13. Transaktioner med nærtstående parter Selskabets nærtstående parter omfatter moderfonden, dattervirksomheder og ledelse. Bortset fra koncerninterne transaktioner og normale ledelsesvederlag, har der i regnskabsåret ikke været gennemført transaktioner med selskabets ledelse, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter. Alle transaktioner har været på markedsbaserede vilkår. 14. Oplysninger om aktionærforhold. I selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til selskabsloven 52 er opført ALECTIA-Fonden, som har bestemmende indflydelse.

72 s\72

73 Ledelse, bestyrelse og selskabsoplysninger s\73

74 Ledelse s\74 Jesper Mailind Adm. direktør Ansat: 2013 Tidligere stillinger: Adm. Dir. RTX A/S Adm. Dir. GN Resound A/S SVP, Nycomed Heine Thorsgaard Økonomidirektør Ansat: 2013 Tidligere stillinger: CFO, NetDesign CFO, Columbus IT CFO, Ementor Carsten Vejre HR & Kommunikationsdirektør Ansat: 2012 Tidligere stillinger: CEO, Banff people HR-direktør, Genmab Oberst og HR-chef, Forsvaret Per Christiansen Direktør / Byggeri Ansat: 2013 Tidligere stillinger: VP Byggeri, COWI Afdelingsdirektør Byggeri, Grontmij Projektleder, Hoffmann Tina Moe Direktør / Proces Ansat: 2012 Tidligere stillinger: General Manager, NNE Pharmaplan Project Director, Novo Nordisk Afdelingschef, NNE Torben Franch Direktør / Vand, Energi & Miljø Ansat: 2015 Tidligere stillinger: Salgsdirektør, Pres-Vac Managing Director, Procom General Manager, Energi E2 Nanna Bjørner Direktør / Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø Ansat: 2015 Tidligere stillinger: Chef for Public Sector, Valcon Dep. Director, Rambøll Mgmt Cons CEO, Rambøll Mgmt Cons. AB

75 ALECTIA A/S Bestyrelse Walther Thygesen s\75 Formand Uddannelse: Civilingeniør, MBA Medlem af bestyrelsen siden 2013 Tidligere/nuværende stillinger CEO for Thrane & Thrane/ Cobham SVP, Hewlett Packard EMEA VP, Compaq Nordeuropa SVP Apple EMEA Tidligere/nuværende bestyrelsesposter Xilco Holding AG, Formand Royal Unibrew, Næstformand Novozymes; Vækstfonden; Niras Hans Peter Jensen Næstformand Uddannelse: Cand. scient., Fil.dr. Medlem af bestyrelsen siden 2005 Tidligere/nuværende stillinger Efor, Egmont Kollegiet Fhv. rektor for DTU Tidligere/nuværende bestyrelsesposter ALECTIA-Fonden, Formand Gefion Gymnasium, Formand Experimentarium, Næstformand Stig P. Christensen Eksternt medlem Uddannelse: Cand.scient.oecon Medlem af bestyrelsen siden 2014 Tidligere/nuværende stillinger Senior Director, SPC advice Senior R&D Direktør, COWI SVP, Economics, Management & Planning, COWI Tidligere/nuværende bestyrelsesposter Snøhetta Oslo A/S, Formand EnergiMidt Udv. A/S, Formand Accent m&r, UK Anja Monrad Medlem Uddannelse: Cand.merc Medlem af bestyrelsen siden 2011 Tidligere/nuværende stillinger General Manager, Dell Central & Østeuropa Executive Director, Global Marcom Ops, Dell Executive Director, Global Consumer Creative & CSMB Ops, Dell Tidligere/nuværende bestyrelsesposter Imsoft, A/S Huset Markedsføring IT Branchens hovedbestyrelse

76 ALECTIA A/S Bestyrelse (fortsat) s\76 Pernille Vedsted Medarbejdervalgt Uddannelse: Cand.scient., Ph.d. Medlem af bestyrelsen siden 2011 Tidligere/nuværende stillinger Afdelingsleder, ALECTIA Researcher, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Tidligere/nuværende bestyrelsesposter N/A Peter A. Breum Medarbejdervalgt Uddannelse: MSc., Master Brewer Medlem af bestyrelsen siden 2011 Tidligere/nuværende stillinger Chefkonsulent, ALECTIA Master Brewer, Carlsberg Plant manager, Dadeko Tidligere/nuværende bestyrelsesposter N/A

77 ALECTIA-Fonden Bestyrelse Hans Peter Jensen Formand Efor, Egmont Kollegiet Cand. scient., Fil.dr. Medlem af bestyrelsen siden 2005 Ulla Röttger Næstformand Adm. direktør, Amager Ressourcecenter Civilingeniør (EP) Medlem af bestyrelsen siden 2010 s\77 Klaus Bræmer-Jensen Udpeget medlem Projektchef, Ingeniør Medlem af bestyrelsen siden 1996 Frank Lyngsø Udpeget medlem Forretningschef, Proces Civilingeniør (B) Medlem af bestyrelsen siden 2013 Alex Laursen Medarbejdervalgt Projektchef, Byggeri Ingeniør (B), IPMA (C) Medlem af bestyrelsen siden 2008 Mark Howell Medarbejdervalgt Afdelingsleder, Byggeri MEng, CEng Medlem af bestyrelsen siden 2008 Jacob Ulrich Sachse Medarbejdervalgt Forretningschef, Byggeri Akademiingeniør (P), HD (U) Medlem af bestyrelsen siden 2013 Hanne Jørgensen Udpeget medlem Direktør Ingeniør (B), MBA Medlem af bestyrelsen siden 2012

78 Selskabsoplysninger s\78 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Hjemmeside: alectia.com CVR-nr.: Hjemsted: Rudersdal Bestyrelse Walther Thygesen Hans Peter Jensen Anja Monrad Stig P. Christensen Pernille Vedsted Peter A. Breum Formand Næstformand Eksternt medlem Eksternt medlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Direktion Jesper Mailind Adm. Direktør Revision Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Per Gunslev Birgit M. Schrøder Statsaut. revisor Statsaut. revisor Generalforsamling Ordinær generalforsamling er afholdt den 22. april 2015 kl på selskabets adresse.

79

80 alectia.com