Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af Februar Aalborg, den

Transkript

1 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse for 2011 balance pr. 31 December 2011 budget for 2012 som menighedsrådet har gennemgået og godkendt d. 23. Februar 2012 Aalborg, den 23. Februar 2011 Underskrifter: Sognepræst ( p. Jude Kulas ) Formand for menighedsrådet ( Erik Schou ) Regnskabsfører ( Ole Schnell ) Revisor Revideret d.2/ Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen Registreret revisionsanpartsselskab Gugvej 87, 9210 Aalborg SØ Telefon: Fax: e-sondrup@mail1.stofanet.dk Notat om regnskabet: Kontoen og overgår til en speciel fond der oprettes til dette formål derfor konto og Kontine udgår herefter af sonighedens regnskab. Note til budgettet:

2 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet INDTÆGTER Kirkeskat i alt (100%) , Sognebidrag Gaver , Kollekter, sognet , Kollekter, andre formål * , Kirkebøsse Kirkelige handlinger , Sognebladsindtægter Driftstilsku, Ansgarstiftelsen Bankrenter , Fonds-, legatrenter , Salg af kærter * , Salg af bøger m.m. * , Udlejning af menighedslokaler , Attester Gebyre Bazar / indsamlinger i øvrigt * , Indgået arv , Diverse indtægter Reklameindtægter, hjemmesiden Formålsbestemte gaver * , Godkendte projekter * ,70 Indtægter fra udlejede lejligheder Husleje , Til el, vand varme og afgifter , Diverse - - Egne indtægter i alt , Tilskud fra bispedømmet , Lån i Ansgarstiftelsen - - Indtægter i alt, overført til side , Noter side 2: De konti der er mærket med * konto skal der ikke betales 30% til bespedømmet til næste år Konto (arv kr.) er der betalt 30% af til bispedømmet

3 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 3 af 7 UDGIFTER Kirkebygningens drift Husleje Prioritetsrenter Forsikringer , Vand og afgifter , Fyringsudgifter , El , Diverse , Kultusudgifter Hostier, altervin, lys , Blomster , Liturgisk materiale , Køb af kærter , Diverse , Vedligeholdelsesudgifter Bygninger , Orgel , Inventar , Renovering af bygninger , Rengøring m.v , Have og udendørs , Diverse , Nyanskaffelser Inventar , Godkendte projekter , Diverse Lønninger AES Erhvervssygdomsforsikring Organist, sangere Arbejdsmiljøafgift Rengøringshjælp Kontorhjælp Arbejdsgiverforsikring TRANSPORT , Note side 3:

4 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 4 af 7 UDGIFTER (fortsat) transport , Kontorudgifter Sognebladsudgifter Porto , Nyanskaffelser kontor , Telefon / internet , Kontorartikler, tryksager m.m , Kontormaskiner nyanskaffelser , Kontormaskiners drift , Diverse kontor / Administration , Hjemmesiden , Øreditference - 0,20 0 Finansieringsudgifter Renter og gebyrer , Mødeudgifter Menighedsmøder , Gæster 105, Retræte 249, Børne- og ungdomsarbejde , Til Fattige børn (arv!) , Undervisningsmateriale Øm valfart , Katekese børn og unge , Katekese voksne , Kirkekaffe , Menighedsråd, møder , Menighedsrådsvalget Andre møde- og kursusudg , Diverse til mødevirksomhed , Andre kontingenter , Ejerforeningen KamillianerGaarden , Bogindkøb Bøger m.m. til videresalg ,00 Kørselsudgifter Benzin , Køb af bil , Forsikring, skat , Reparation og vedligehold , Andre transport-udgifter , Særlige udgifter Gaver , Gæster , Til rådighed for sognepræsten Rådighedsbeløb Nybyggeri / ombygning Nybygning/ombygning Aalborg Nybygning/ombygning Frederikshavn Nybyg omygning Hjørring Nybygning/ombygning Thisted Diverse udgifter (12499) Hensættelser til bilkøb Hensættelser, bygningsvedligeh Hensættelser, udlejese boliger TRANSPORT , Noter side 4: 1: Konto 12325: se neden for. 2 Konto 12335: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket)

5 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 5 af 7 Forklaring til konto 12325: Arv "Fattige børn" ,07 Brugt i ,85 Brugt i ,87 Brugt i ,31 Brugt i ,97 Brugt i ,00 Brugt i ,50 Rest d.31/ : , ,50 Gæld Fonden "Fattige børn" ,59 Selvstændig bankkonto UDGIFTER (fortsat) transport , Udlejede boliger Vedligehold Renovering , El, vand, varme og afgifter , Ejendomsskat , Forsikringer Nyanskaffelser Akutte Reparationer Salg af Bispensgade Diverse , Egne udgifter i alt , Andel af kirkeskatten til bispedømmet, 30% , Regulering tidligere år Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter , Afgift til præstelønninger 15% af egne indtægter , Afr. af kollekter andre formål , Udgifter i alt, overføres til side , Årets resultat Indtægter i alt Udgifter i alt Årets resultat i alt Noter side 5: 1 konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger 2 Årets resultat: Med dette budget bør hensættelser overvejes (konto ) , , ,

6 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 6 af AKTIVER Likvide midler Kasse (31048 : 31056) 8.420, , Bank (31061 : 31080) , ,07 Tilgodehavender Kirkeskatsafregning, 4.kvartal , , Diverse debitore , Mellemregning med Ansgarstiftelsen , , Mellmregning "Fattige Børn" -610, , Mellemregning "arv til Aalborg" , Mellemregning Martha Maria (Butikken) ,15 For sogne med ejendomme, der tilhører Ansgarstiftelsen/sognet Ejendommens værdi (kontantværdi) Matr.nr. Bangsbo 137 AP Frederiksh , , Matr.nr. Bistrupgård 14 B Hjørring , , Matr.nr. Aalborg bygrunde 975 C Aalborg , ,00 For ordenssogne: Mellemregningskonto med sognets ordenssamfund AKTIVER i alt , , PASSIVER Kreditorer: Diverse kreditore , , Pension skyldig ATP skyldig Feriegodtgørelse skyldig A-skat skyldig AMBI skyldig SP skyldog Feriekonto skyldig Ansgarstiftelsen tilskud? / forskud Lån i Ansgarstiftelsen , Forudindkasseret husleje , Forud indgået (indsamling ) Indgåede deposita , , Indgåede bidrag til el, vand, varme Andre forpligtigelser Til "Arv til Aalborg" , Til fonden "Fattige børn" , , Til bankkontoen "til Thisted" , ,00 Prioritetsgæld (den nominelle restgæld) Lån 0,00 0,00 Gæld i alt , ,00 Henlæggelser Bil , , Bygninger , , Udlejese bygninger Egenkapital Saldo pr , ,80 Opskrivning ejendomme ,00 Regulering vedr. fonden fattige børn , ,19 Tilgang i året (indtægter) ,67 Afgang i året (udgifter) ,78 Afgang i året (udgifter) Egenkapital i alt, saldo pr , ,21 PASSIVER i alt (gæld + egenkapital) , ,21 Forskydningerne i Egenkapitalen rettes sammen med revisor Oversigt over bevægelser i egenkapitalen i året

7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 7 af AKTIVER Tilgang Opskrivning af ejendomsværdi Kursstigninger på værdipapirer Beholdning pr Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr Nedskrivning af prioritetsgæld uden vederlag Indtægter i alt, overført fra side ,50 Udgifter i alt, overført fra side ,83 Overskud på sognets drift ,67 Ejendommens overskud, overført fra side 9 Diverse Ejendommen i Frederikshavn er tilskrevet ejendomsværdi ,00 Regulering konto ,6 Tilgang i alt ,10 Afgang Nedskrivning af ejendomsværdier Kursfald på værdipapirer Beholdning pr Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr Udgifter i alt, overført fra side 4 Indtægter i alt, overført fra side 2 Underskud på sognets drift - Ejendommens underskud, overført fra side 9 Diverse Afgang i alt Henlæggelser i året Til udskiftning af biler Konto nr Saldo pr henlagt i - - anvendt i - Saldo Til bygningsavedligehold Konto nr Saldo pr henlagt i året - - anvendt i - Saldo Tll vedligehold af udlejese bygninger Konto nr Saldo pr henlagt i året - - anvendt i året - Saldo