REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71

Transkript

1 REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Note Kontingentindtægter: Regnskab 18 Budget 18 Regnskab 17 Kontingent F1, 2, 4 og Kontingenttilskud fra DLF Kontingent DLF Nettokontingent BLF Refusion fra AKUT-fonden Andre indtægter Indtægter i alt Styrelsesudgifter Mødeudgifter Medlemsarrangementer TR-virksomhed Personaleudgifter Kontorhold og IT Lokaleleje/vedligehold Kredskontakt/hjemmeside Revision Udgifter i alt Ordinært driftsresultat (42.692) Afskrivning/regulering kontingent m.m. - (442) Ekstraordinære udgifter (2.352) Ekstaordinære indtægter Resultat før renter (42.692) Netto renteindtægter Kursregulering (31.725) Renteudgifter Depotudgifter Årets resultat (55.232) Tallene i parentes ( ) er underskud 11

2 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 Aktiver: Omsætningsaktiver: Tilgodehavende kontingent Tilgodehavende forbrugte AKUT-fondsmidler Øvrige tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger: Bankkonto Depot Girokonto - Kassebeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i kredsen Aktiver i Særlig Fond Aktiver i BLF-fonden Aktiver i alt

3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 Passiver: Egenkapital, primo Årets resultat (55.232) Egenkapital i kredsen Egenkapital i Særlig Fond Egenkapital i BLF-fond Egenkapital i alt Gæld: Skyldigt kontingent, DLF - Forudbetalt kontingent - Skyldig A-skat, lønsum, ATP og AM-bidrag Skyldig nettoferiepenge - Skyldig beregnede feriepenge Kreditorer i øvrigt Skyldigt frikøb og pension NY start tilskud Gæld i kredsen Gæld i Særlig Fond Gæld i BLF-Fond Passiver i alt

4 REGNSKAB FOR SÆRLIG FOND 2018 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter: Renteindtægter, aftale Lån & Spar - Depotafkast Kursregulering depot (88.987) Skattegodtgørelse - Renteindtægter, Lån & Spar Indtægter i alt (37.501) Udgifter: Administrationsgebyr LO-udgifter 936 Andre omkostninger (219) Revision Udgifter i alt Årets overskud (62.282) BALANCE PR. 31/ Aktiver: Bank, Lån & Spar Udbytteskat tilgode Depot Kunst Aktiver i alt Passiver: Diverse kreditorer Egenkapital primo Årets overskud (62.282) Egenkapital ultimo Passiver i alt

5 REGNSKAB FOR BLF-FONDEN 2018 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter: Tilbageførsel Renter, bank Indb. Generalforsamling Indtægter i alt Udgifter: Tilskud humanitære foreninger Aktioner/kampagner Tilbageført generalforsamling Andre omkostninger - Revision Udgifter i alt Årets underskud (9.677) (2.492) Balance pr. 31/ Aktiver: Bank, Lån & Spar Div. Debitorer - - Aktiver i alt Passiver: Diverse kreditorer Egenkapital primo Årets underskud Egenkapital ultimo Passiver i alt

6 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Noter til kreds 71 s drift, 1/1-31/ Styrelsesudgifter: Frikøb incl. pension Lønkompensation Skyldig feriepenge - I alt Mødeudgifter KS: Diæter og kørsel Transport i øvrigt Fortæring, hotel m.m KS-kurser/konferencer Forpligtende kredssamarbejde Kongresudgifter Repræsentation m.m I alt Medlemsarrangementer: Generalforsamling Medlemskurser/arrangementer Faglig Klub Fraktion 4 Pensionistarrangementer I alt TR-virksomhed: TR-lønudgift (AKUT) TR-vederlag TR-kurser I alt Personaleudgifter: Lønninger incl. pension ATP Lønsumsafgift KOOP barselsfond+udviklingsfonden (247) Regl.skyldige feriepenge (12.219) Andre sociale ydelser Personalekurser I alt Kontorhold og IT: Forsikringer IKT Småanskaffelser og IT Kontorartikler, aviser, tidsskrifter m.v Porto og gebyrer I alt Lokaleleje: Husleje incl. varme Vedligeholdelse lejede lokaler - - Lokaledrift Rengøringsfirma El I alt

7 Note 8 Kredskontakt/hjemmeside: Hjemmeside I alt Noter til kreds 71 s drift, 1/1-31/ AKUT-Fondsmidler: Mindreforbrugt AKUT-fondsmidler overført til Forpligtelser: Frikøb styrelsesmedlemmer 1/1-31/ Løn i opsigelsesperioder Forpligtelser i alt Inventar og driftsmidler er fuld- og nyværdiforsikret for Ovenstående regnskab forelægges på kredsstyrelsesmødet den 21. marts 2019 Christian F. Jeppesen Formand Signe B. Schmidt Næstformand Christian Thøgersen Kasserer John Lassalle Cindy Dellgren 17