Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar december kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S Rådhustorvet 2 Frederiksberggade 2, 2 Bækkegården 3660 Stenløse 1459 København K. I3ækkegården 1-41 Stenløse Tlf Tlf Faxnr Ølstykke Faxnr. jha ubsbolig.dk kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr Ejendomsoplysninger: Antal rum Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål å lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder _ Familieboliger , Familieboliger , Familieboliger 4 764, Boliger i alt 3.405, Erhvervslejemål 0, pr. 60 m2 0 Carporte/Garager 0,00 0 1/5 0 Lejemålsenheder og m2 i alt 3.405, Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre 11A, Ølstykke by, Ølstykke Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: Tilsagnsdato: Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.029,17 Leieændringer i årets lob: Dato for sidste lejeændring: 1. juli 2012 Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i 1,38% Ændring pr. m2: 14,05 Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Resultatkonto Omkostninger til vedligeholdelse Pr. leiernålsenhed ,69 kr. pr, m2 420,53 kr ,41 kr. 368,59 kr ,81 kr. -17,78 kr ,59 kr. 151,24 kr.

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdelin januar 31. december Beboerfaciliteter og tekniske installationer: Beboerhus Særskilte selskabs-/modelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation: Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlæg/genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg/bioværk Affald: Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrufflsmåling : Vandmaling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer: Vaskemaskiner i de enkelte boliger Torretumblere i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger Køleskabe i de enkelte boliger / la la

3 Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE UDGIFTER: Nettokapitaludgifter Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Vandudgifter 19, Renovation Forsikringer m.m Afdelingens energiforbrug:.1 Varme til fællesarealer Energistyring El til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revis Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og faste udgifter i alt Variable udgifter: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse 157, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning rrl." Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale m.v Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt S11)1-. I

4 e) revideret e) revideret Resultat Note Resultatopgørelse 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelse Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT side 2

5 De Vanføres Boligselskab/ Ølstykke Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter og leje: 11.1 Almene familieboliger Renteindtægter Andre ordinære indtægter:.2 Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale m.v Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT SIDE 3

6 Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi iht. seneste vurdering Heraf udgør grundværdien Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl, evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: 15.1 Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter (periodisering) Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SII)F. 4

7 Note PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser fratrukket evt. underskud Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje Afsluttede forbrugsregnskaber 0 8 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT SIDE 5

8 Note Konto Faste noter Resultat e) revideret ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån : Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Administrationsbidrag Ydelsesstøtte Vandudgifter Vandforbrug, vaskeri, fælleslokale Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemå 4.391, Bidrag til boligorg. dispositionsfond som udgør pr. lejemålsenhed kr. 231, Renholdelse Lønninger inkl. pension, AMB m.v Telefon ,000 Kørselsgodtgørelse Snerydning - glatforebekæmpelse Trappevask, rengøring,skadedyrsbek Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/insta I. 68,147 35, Materiel SI DE 6

9 Resultat Note Konto Faste noter e) revideret e) revideret Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/install , Materiel Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v Diverse inkl. vaskekort Udgifter i alt Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri i alt Drift af selskabslokaler m.v. Rengoringsartikler, service m.v Udgifter i alt Indtægter vedr, drift af selskabslokaler m.v Drift af selskabslokaler m.v, i alt S 1 DE 7

10 De Vanføres Note Konto Boligselskab, Ølstykke Faste noter Resultat ej revideret ej revideret Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforen Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto.401) Henlæggelse pr. m2 89, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.).1 Henlæg. til fælleskontoen (kto.402) Henlæggelse pr. m2 22, Henlæg. til tab lejeledigh. og fraflytn,(kto.405) Henlæggelse pr. m2 14, Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal 1.029,17 Bruttoetageareal i m Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen Rentesats til forrentn. af mellemre 0,32% Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr, tidligere regnskabsår: I ndtægtsfort vedr. va ndreg nska b 7, SIDE 8

11 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Forbedringsarbejder Skimmelsvampsag: Saldo primo 61, Tilgang i året 0 0 I alt EGNE MIDLER I ALT Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.431, Indeksregulering Afdrages jf. konto Byggeskaderenovering: Saldo primo Afdrages jf. konto EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Vandregnskab SIDE 9

12 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Fraflytninger Fraflytningssager Sager til inkasso/advokat Sager med frivilligt forlig Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab: Programudgifter inkl. Copy-Dan ril Opkrævet aconto hos lejere /- Overfart fra sidste antenneregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter (periodisering) DONG Energy, januar Brunata, a conto Indlæsning af vaskerifil, januar Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 403, Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 10, SIDE 10

13 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr, tab ved fraflytninger m.v Opsparing i alt pr m2 6, Resultatkonto Saldo primo mæssig afvikling Årets underskud Andel af årets overskud Saldoen udgør i % af driftsudgifter -1,71% Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden , Lån vedr. forbedringsarbejder / ombygning Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Vandregnskab Skyldige kreditorer Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører) Skyldige feriepenge Afsluttede forbrugsregnskaber Vandregnskab SIDE I I

14 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december ADMINISTRATORS PÅTEGNING: Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift. Kobenhavn den 24. september 2014 Koch Afelin direktor SIDE 12

15 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Ølstykke, afdeling 1011 Bækkegården for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter resultatopgorelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Disse kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og okonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kobenha en 24. eptember 2014 e y Lun ga d StatsIitoriseret rev sor SIDE 13

16 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december AFDELINGSBESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 24. september 4 REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 2Ysepte ber 2014 SIDE 14