AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016

Transkript

1 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger ,0 661, , , Erhverv 1 42,0 0,00 0 0, ,00 0 I alt AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Ordinære udgifter: Kapitaludgifter: Prioritetsafdrag Regnskab % Prioritetsrenter Regnskab % Ydelse til dispositionsfonden Regnskab % Ydelse til Landsbyggefonden Regnskab % Kapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter: Ejendomsskatter Skattebillet ,0% Forbrugsafhængig vandafgift Regnskab ,0% Fast vandafgift Regnskab ,0% Dagrenovation Skattebillet ,0% Forsikringer Bygningsforsikring Willis est ,0% Falck Regnskab ,0% Kriminalitetsforsikring Regnskab ,0% El og varme, fællesarealer Regnskab ,0% El, flyttelejligheder Regnskab ,0% Målerservice Regnskab ,0% Administrationsbidrag 38,0 enheder a priser ,0% Tillægsydelser Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber Varme 38,0 lejemål a priser ,0% Gebyr, ejendomsservice u/inspektør , priser ,0% Boligafgiftsopkrævning og inkassation 38,0 enheder a priser ,0% Bidrag til arbejdskapitalen 38,0 enheder a priser ,0% Side 1

2 AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Driftsbudget 2016, Transport fra forrige side A-indskud Konstant G-indskud, 3195 m2 á kr. 62, priser ,0% Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter: Rengøringsselskab TLR vurdering ,0% Rengøringsmidler m.m. Regnskab ,0% Desinfektion Regnskab ,0% Gårdlaug Regnskab ,0% Almindelig vedligeholdelse TLR vurdering ,0% Planlagt og periodisk vedligeholdelse DV-plan DV-plan af den Dækket af tidligere henlæggelse DV-plan Istandsættelse ved fraflytning: Gennemsnit Udført arbejde tidligere år Dækket af tidligere henlæggelse Særlige aktiviteter: Energiforbrug Regnskab ,0% Reparationer Regnskab ,0% Beboerservice Regnskab ,0% Diverse udgifter: Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb: Kurser, afdelingsbestyrelsen Regnskab ,0% Møder 3 personer a priser Ejendomsfunktionærer: Afdelingsmøder Regnskab ,0% BL og Beboerbladet Regnskab ,0% Forskellige udgifter Regnskab ,0% Uforudsete udgiftsstigninger Max 3 % af ordinære udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser: Henlæggelse ifølge DV-plan af DV-plan I alt konto ,80% Istandsættelse ved fraflytning: Saldo pr Budgetteret henlæggelse Budgetteret forbrug Yderligere forbrug Saldo pr Budgetteret henlæggelse Budgetteret forbrug Beregnet saldo pr Budgetteret forbrug Beregnet saldo pr før henlæggelse Henlæggelsesbehov 2016 Beregnet henlæggelsesreserve Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug Henlæggelse Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh. I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug) + styrkelse Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Side 2

3 AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Driftsbudget 2016, Transport fra forrige side Ekstraordinære udgifter 125. Ydelse på Lån til forbedringsarbejder 02 Tagudskiftning, 2000 Realkreditlån Løbetid: lån 1 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 1 Rente forbedringssag Regnskab lån 1 Administrationsbidrag Regnskab Tagudskiftning, Sammenlægning lb. nr. 25&26 Realkreditlån Løbetid: lån 1 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 1 Rente forbedringssag Regnskab lån 1 Administrationsbidrag Regnskab Sammenlægning lb. nr. 25& Køkken og bad 2012 Realkreditlån Løbetid: lån 1 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 2 Rente forbedringssag Regnskab lån 2 Administrationsbidrag Regnskab Køkken og bad Altaner 2013 Realkreditlån Løbetid: lån 1 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 1 Rente forbedringssag Regnskab lån 1 Administrationsbidrag Regnskab Altaner I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder Moderniseringsarbejder, lån af egne midler: 06 Køkken og bad Restløbetid 40,1 år Afvikling forbedringssag Regnskab Indretning af 2 5. facade boliger, Restløbetid 29 Afvikling byggeskadesag Regnskab Sammenlægning lb.nr. 9 & Restløbetid 10 Afvikling forbedringssag Regnskab Afdrag - lån af egne midler Side 3

4 AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Driftsbudget 2016, Transport fra forrige side 127. Ydelse på lån til Byggeskaderenoveringer 01 Indretning af 2 5. facade boliger, 2000 Realkreditlån Løbetid: lån 1 Afdrag, byggeskadesag 1, lån 1 Regnskab lån 1 Afdrag, byggeskadesag 1, lån 2 Regnskab lån 1 Rente, byggeskadesag 1, lån 1 Regnskab lån 1 Rente, byggeskadesag 1, lån 2 Regnskab lån 1 Administrationsbidrag Regnskab Administrationsbidrag Regnskab Indretning af 2 5. facade boliger, Ydelse, Lån Byggerenovering mv Tab ved fraflytninger: Enheder Sats 2016 Sats x lejemålsenheder Afvikling af underskudsaldo (407) tidligere år Konto 407 Afvikling Beregning Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Ordinære indtægter: Afrundede beløb Ændring Beboelse, incl. merleje Beregning Ekstrarum Januar Køkken Regnskab Bad Regnskab Køkken og bad Regnskab Altaner Regnskab facader (1) Regnskab Sammenlægninger af lejemål (1) Regnskab Sammenlægning af lejemål (2) Regnskab Sammenlægning af lejemål (3) Regnskab Renteindtægter: Opgørelse af likviditet Likvider Mellemregningskontoen, ordinær rente Ændringer ifølge budget 2015: 116 Forbrug - drift og vedligehold Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger Forbrug - tab ved fraflytninger Henlæggelser Afskrivning, forbedringsarbejder Budgetteringsgrundlag for Rente af mellemregning ,50% Renteindtægt i alt Vaskeri, indtægter Regnskab % Ordinære indtægter i alt Side 4

5 AAB, afdeling 2 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto Kapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelse til dispositionsfonden Ydelse til Landsbyggefonden Prioritetsydelser Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter i alt Vandafgift Forbrugsafhængig vandafgift Fast vandafgift Vandafgift i alt Dagrenovation Dagrenovation Anden renovation Dagrenovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring Erhverv Falck Kriminalitetsforsikring Edb-forsikring Forsikringer i alt El og varme El og varme, fællesarealer El, flyttelejligheder Målerservice El og varme i alt Administrationsbidrag mm Administrationsbidrag Varmeregnskaber Gebyr, ejendomsservice u/inspektør Gebyrer, boligafgiftsopkrævning Bidrag til arbejdskapitalen Administration i alt A-indskud G-indskud A og G-indskud i alt Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 114 Renholdelse Arbejdsskadeforsikring Mobiltelefoner m.v., ejd. funk Rengøringsselskab Rengøringsmidler m.m Desinfektion Snerydning Gårdlaug Renholdelse i alt

6 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto 115 Almindelig vedligehold Terræn, konstruktion Terræn, inventar Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, altan og altangange Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar Istandsættelse ved fraflytning Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install Bygning, fælles indvendig Bygning, teknisk anlæg - Afløb Bygning, teknisk anlæg - El og belysning Bygning, teknisk anlæg - Vand Bygning, teknisk anlæg - Varme Istandsættelse ved fraflytning Almindelig vedligehold i alt Planlagt vedligehold Bygninger,butikker og beb.fac Terræn, inventar Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar Bygning, bolig,erhv.enh, installationer Bygning, fælles indvendig Bygning, tekn. anlæg, afløb Bygning, tekn. anlæg, el og belysning Bygning, tekn. anlæg, gas Bygning, tekn. anlæg, vand Bygning, tekn. anlæg, varme Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles Bygning, tekn. anlæg, ventilation Bygning, tekn. anlæg, øvrige Planlagt vedligehold i alt Dækket af tidl. Henlæggelse AAB, afdeling 2

7 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto Istandsættelse ved fraflytning i alt Dækket af tidl. Henlæggelse Fælles faciliteter, Vaskeri Energiforbrug Reparationer Forskellige udgifter Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt Fælles faciliteter Lokalt beboerblad Beboerservice Fælles faciliteter i alt Fælles faciliteter i alt Diverse Kurser, afdelingsbestyrelsen Kørsel, diæter m.m. afd. best Møder, afdelingsbestyrelse Afdelingsmøder Sammenkomster og fester BL og Beboerbladet Blomster og gaver Forskellige udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse i alt AAB, afdeling 2 Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold DV-plan Henlægg. til Planlagt vedligehold Normalistandsættelse Tab v/fraflyt -> Tab v/fraflyt -> Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse, Lån forbedringssager 01 Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Lån, Vinduesudskiftning m.v., Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Lån, Tagudskiftning, Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Lån, Sammenlægning lb. nr. 25& Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Lån, Køkken og bad Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Lån, Altaner Lån, Opsparing udamortiserede lån Ydelse, Lån forbedringssager i alt Afvikling forbedringssag Afvikling forbedringssag Afvikling bygningsskadesag Afvikling byggeskadesag Afvikling forbedringssag Afvikling af egne midler i alt Ydelse, Lån til Byggeskaderenoveringer

8 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto Afdrag, byggeskadesag 1, lån Afdrag, byggeskadesag 1, lån Rente, byggeskadesag 1, lån Rente, byggeskadesag 1, lån Administrationsbidrag Administrationsbidrag Lån, Indretning af 2 5. facade boliger, Ydelse, Lån til Byggeskaderen. i alt Fraflyttere (->2014) Dækket af egne henlæggelse (->2014) Tab ved fraflytninger efter henlæggelse Renter Renter af gæld til foreningen Andre morarenter Renter Afvikling af underskud Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering Afvikling af underskud i alt Korrektioner Viceværtarbejde Montering af rottespærre Byggeudgifter tagterasse sag Korrektioner i alt AAB, afdeling 2 Ekstraordinære udgifter i alt Anvendelse af årets overskud Overført til opsamlet resultat Anvendelse af årets overskud i alt UDGIFTER I ALT Ordinære indtægter 201 Boligafgift og lejer Beboelse, incl. merleje Ekstrarum Forbedringstillæg Køkken Bad Køkken og bad Altaner facader (1) Sammenlægninger af lejemål (1) Sammenlægning af lejemål (2) Sammenlægning af lejemål (3) Boligafgift og lejer i alt Renter Ordinære renter Renter af mellemregningskonto Egne midler i forbedringsarb Fraflytningsdebitorer Renter i alt Andre ordinære indtægter Indtægter, vaskeri Afvikling af overskud Andre ordinære indtægter i alt Korrektioner Opgørelse afsætningskonto sammenlægning For meget afskrevet forbedringssag DV-arbejder Overfinansiering, konvertering lån Korrektioner i alt INDTÆGTER I ALT Underskud Årets underskud Indtægter inkl. årets underskud